無錫某五星級酒店建設(shè)運(yùn)營預(yù)算表

無錫高新區(qū)某五星級酒店建設(shè)運(yùn)營預(yù)算一、建設(shè)內(nèi)容及預(yù)測造價(jià)（單位：元）工程估算表工程和費(fèi)用名稱單位數(shù)量單位造價(jià)總價(jià)Ⅰ工程建安費(fèi)用Ⅰ-1土建工程費(fèi)用㎡380001300494000000Ⅰ-2給排水工程費(fèi)用㎡380001606080000Ⅰ-3電氣工程費(fèi)用㎡380001806840000Ⅰ-4空調(diào)工程費(fèi)用㎡38000400152000000Ⅰ-5電梯工程費(fèi)用個(gè)72500001750000Ⅰ-6景觀工程費(fèi)用㎡61985250154962500Ⅰ-7室內(nèi)裝飾工程費(fèi)用用㎡3800052001976000000Ⅰ-8小計(jì)元2923662550Ⅱ其它費(fèi)用Ⅱ-1建設(shè)單位籌建管理理費(fèi)項(xiàng)29236625500.0154385493..75Ⅱ-2工程勘察設(shè)計(jì)費(fèi)項(xiàng)29236625500.05146183122.5Ⅱ-3建筑工程執(zhí)照費(fèi)項(xiàng)29236625500.0051461831..25Ⅱ-4質(zhì)量監(jiān)督費(fèi)項(xiàng)29236625500.0015438549.3375Ⅱ-5工程監(jiān)理費(fèi)項(xiàng)29236625500.0123508395Ⅱ-6招標(biāo)投標(biāo)費(fèi)項(xiàng)29236625500.002584732.55Ⅱ-7市政配套費(fèi)㎡161385.337120193662444.4Ⅱ-8小計(jì)元443635588.8Ⅲ基本預(yù)備費(fèi)057130640..25Ⅳ不可預(yù)見費(fèi)057487172..27建設(shè)工程項(xiàng)目總費(fèi)費(fèi)用（不含地地價(jià)）3513476221二、運(yùn)營費(fèi)用測算（單位：元）第一年第二年第三年第四年第五年20112012201320142015營收比例可用客房數(shù)196196196196196客房天數(shù)265365365365365客房總可用天數(shù)51,94071,54071,54071,54071,540入住率40%45%50%55%60%毛利率20.0%22.0%24.00%28.00%32%日平均房價(jià)574595665700750平均每間客房收入入230268333385450客房56.40%59.90%62.40%64.20%66%餐飲43.60%40.10%37.60%35.80%34%營收客房11,925,442419,154,883523,787,005027,542,990032,193,0000餐飲9,218,944512,823,118714,333,222215,358,881316,807,0000總收入21,144,336931,978,002238,120,227242,901,771349,000,0000總成本16,915,449524,942,885728,971,440730,889,223433,320,0000毛利4,228,87747,035,16659,148,866512,012,448015,680,0000委托管理費(fèi)基本管理費(fèi)76,120140,703182,977240,250313,600獎勵(lì)費(fèi)1,057,21181,598,90011,906,01142,145,08862,450,0000總額1,133,33381,739,60042,088,99912,385,33352,763,6000營銷費(fèi)用市場推廣費(fèi)178,881287,323356,806413,144482,895預(yù)訂費(fèi)119,254191,548237,871275,429321,930LooktoBook35,77657,46571,36182,62996,579卡爾森廣告營銷費(fèi)費(fèi)小計(jì)333,912536,335666,037771,201901,404其他廣告宣傳費(fèi)596,271957,7421,189,35531,377,14451,609,6550總計(jì)930,1831,494,07771,855,39902,148,34462,511,0554日常運(yùn)營成本主要要分類人員工資（20%%）3,383,09994,988,57715,794,28816,177,84476,664,0000能源消耗（30%%）5,074,64497,482,85578,691,42229,266,77709,996,0000餐飲成本（30%%）5,074,64497,482,85578,691,42229,266,77709,996,0000設(shè)備維修保養(yǎng)（55%）845,7751,247,14431,448,57701,544,46621,666,0000營銷費(fèi)用總計(jì)（約約占6%）930,1831,494,07771,855,39902,148,34462,511,0554其他1,607,14412,247,35512,490,32212,485,03392,486,9446其他主要支出委托管理費(fèi)1,133,33381,739,60042,088,99912,385,33352,763,6000財(cái)務(wù)費(fèi)用14,500,000014,500,000014,500,000014,500,000014,500,0000折舊8,000,00008,000,00008,000,00008,000,00008,000,0000盈利情況測算總收入21,144,336931,978,002238,120,227242,901,771349,000,0000總支出40,548,883349,182,446153,560,339855,774,556958,583,6600合計(jì)-19,404,,464-17,204,,440-15,440,,126-12,872,,856-9,583,66001、酒店總收入2011年2012年2013年2014年2015年21,144,336931,978,002238,120,227242,901,771349,000,00002、預(yù)計(jì)管理費(fèi)2011年2012年2013年2014年2015年1,133,33381,739,60042,088,99912,385,33352,763,60003、營銷費(fèi)用2011年2012年2013年2014年2015年930,1831,494,07771,855,39902,148,34462,511,05544、維修費(fèi)用2011年2012年2013年2014年2015年845,7751,247,14431,448,57701,544,46621,666,00005、工資費(fèi)用2011年2012年2013年2014年201