普洱市資產(chǎn)清查培訓(xùn)課件

普洱市行政事業(yè)單位資產(chǎn)清查

操作講解目錄清查工作總體介紹第一部分第二部分第三部分基層單位功能講解第四部分主管部門功能講解清查工作注意事項(xiàng)2

為了全面摸清行政事業(yè)單位“家底”，加強(qiáng)行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理，為建設(shè)資產(chǎn)管理信息系統(tǒng)提供數(shù)據(jù)基礎(chǔ)，推進(jìn)資產(chǎn)管理與預(yù)算管理、財(cái)務(wù)管理相結(jié)合，健全適應(yīng)社會主義市場經(jīng)濟(jì)和公共財(cái)政需要的行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理體制，依據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》、《行政單位國有資產(chǎn)管理暫行辦法》(財(cái)政部令第35號)、《事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理暫行辦法》(財(cái)政部令第36號)的有關(guān)要求，財(cái)政部決定在全國范圍內(nèi)組織開展行政事業(yè)單位資產(chǎn)清查摸底工作。清查工作背景3清查時點(diǎn)及范圍以2015年12月31日為資產(chǎn)清查的基準(zhǔn)日。執(zhí)行行政、事業(yè)單位財(cái)務(wù)會計(jì)制度的各級各類行政事業(yè)單位、社會團(tuán)體。執(zhí)行非營利組織會計(jì)制度、并同財(cái)政部門有經(jīng)費(fèi)繳撥關(guān)系的社會團(tuán)體等單位。行政單位附屬的未脫鉤企業(yè)，實(shí)行企業(yè)化管理并執(zhí)行企業(yè)財(cái)務(wù)會計(jì)制度的事業(yè)單位，以及事業(yè)單位興辦、具有法人資格的企業(yè)，不列入此次清查范圍。4清查報(bào)表內(nèi)容清查報(bào)表清查盤點(diǎn)1清查明細(xì)表2清查報(bào)表3清查匯總表45清查材料5清查核實(shí)操作流程清查盤點(diǎn)單（基于資產(chǎn)卡片）清查明細(xì)表清查報(bào)表清查匯總表清查核實(shí)申報(bào)清查材料清查數(shù)據(jù)審核確認(rèn)清查匯總表審批清查結(jié)果認(rèn)定行政事業(yè)基層單位主管部門財(cái)政部門清查核實(shí)登記核實(shí)申報(bào)單審核核實(shí)申報(bào)單審批權(quán)限之外權(quán)限之內(nèi)6清查材料清查匯總表匯總數(shù)據(jù)報(bào)送數(shù)據(jù)報(bào)送基層單位主管部門匯總市、縣財(cái)政局?jǐn)?shù)據(jù)上報(bào)數(shù)據(jù)上報(bào)財(cái)政部門電子數(shù)據(jù)應(yīng)包括財(cái)政匯總及所有獨(dú)立核算行政事業(yè)單位的：資產(chǎn)清查明細(xì)表資產(chǎn)清查報(bào)表資產(chǎn)清查匯總表紙質(zhì)材料包括：正式發(fā)文資產(chǎn)清查匯總報(bào)表資產(chǎn)清查工作報(bào)告數(shù)據(jù)上報(bào)內(nèi)容7目錄清查工作總體介紹第一部分第二部分第三部分基層單位功能講解第四部分主管部門功能講解清查工作注意事項(xiàng)89基層單位填報(bào)步驟41235清查準(zhǔn)備清查盤點(diǎn)清查明細(xì)表、報(bào)表、匯總表清查材料報(bào)表上報(bào)10系統(tǒng)登錄本次資產(chǎn)清查工作在行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理信息系統(tǒng)中完成，普洱市行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理信息系統(tǒng)登錄地址：

1/zcgl內(nèi)網(wǎng)地址2:9701/zcgl用戶名和密碼為各單位資產(chǎn)管理信息系統(tǒng)登錄密碼。11首頁功能導(dǎo)航進(jìn)入系統(tǒng)后，點(diǎn)擊“2016資產(chǎn)清查”或點(diǎn)擊待辦事項(xiàng)下的“清查待辦任務(wù)”，可進(jìn)入2016年資產(chǎn)清查填報(bào)功能界面。122015年資產(chǎn)卡片數(shù)據(jù)更新本次資產(chǎn)清查以2015年12月31日為資產(chǎn)清查的基準(zhǔn)日，若單位2015年度資產(chǎn)卡片數(shù)據(jù)還未在資產(chǎn)管理信息系統(tǒng)中更新，請先更新2015年資產(chǎn)卡片數(shù)據(jù)。固定資產(chǎn)卡片新增：在【卡片管理】--【資產(chǎn)卡片新建】功能入口下新增2015年資產(chǎn)卡片。固定資產(chǎn)處置下賬：在資產(chǎn)管理信息中提交資產(chǎn)處置申請單或以財(cái)政部門資產(chǎn)處置為依據(jù)在系統(tǒng)中進(jìn)行資產(chǎn)處置下賬操作。固定資產(chǎn)卡片信息變更：往年度固定資產(chǎn)使用人、使用部門、價(jià)值等信息發(fā)生變化的，在【資產(chǎn)卡片變動】功能入口下進(jìn)行卡片信息調(diào)整。清查準(zhǔn)備清查準(zhǔn)備功能是為了全面檢查系統(tǒng)不規(guī)范數(shù)據(jù)并進(jìn)行逐項(xiàng)處理，進(jìn)而為資產(chǎn)清查提供準(zhǔn)確數(shù)據(jù)。通過“檢查所有項(xiàng)”按鈕，對所有事項(xiàng)進(jìn)行檢查，若顯示紅色“待處理”字樣，則需要點(diǎn)擊“處理”按鈕對相應(yīng)事項(xiàng)進(jìn)行數(shù)據(jù)調(diào)整，處理完成后，顯示綠色“已通過”字樣表示數(shù)據(jù)無誤。13根據(jù)新的管理規(guī)定，單位執(zhí)行會計(jì)制度不存在“其他”選項(xiàng)。此項(xiàng)檢查不通過則點(diǎn)擊處理按鈕，自動跳轉(zhuǎn)到單位情況表界面，點(diǎn)擊“修改”按鈕，調(diào)整單位執(zhí)行會計(jì)制度。“單位執(zhí)行會計(jì)制度”將會影響清查報(bào)表填報(bào)內(nèi)容。清查準(zhǔn)備—確認(rèn)單位執(zhí)行會計(jì)制度14針對系統(tǒng)中無價(jià)值的資產(chǎn)卡片，需要對資產(chǎn)價(jià)值進(jìn)行調(diào)整，其價(jià)值應(yīng)按照有關(guān)憑據(jù)、評估價(jià)值進(jìn)行修改，如果無法評估價(jià)值的需按名義金額（即人民幣1元）調(diào)整。準(zhǔn)備工作—價(jià)值調(diào)整1.篩選：通過設(shè)置一定的條件，查詢滿足條件需要的資產(chǎn)。2.處理：選擇需要調(diào)整價(jià)值的資產(chǎn)卡片，點(diǎn)擊處理會跳轉(zhuǎn)到卡片糾錯功能界面，對價(jià)值類型及價(jià)值進(jìn)行調(diào)整即可。3.業(yè)務(wù)回退：當(dāng)需要處理的數(shù)據(jù)在2015年12月31日后發(fā)生其他業(yè)務(wù)時，需要通過“業(yè)務(wù)回退”按鈕將已發(fā)生的業(yè)務(wù)退回后，才可以對當(dāng)前數(shù)據(jù)調(diào)整。15根據(jù)業(yè)務(wù)規(guī)定，對于通用設(shè)備以及專用設(shè)備類資產(chǎn)卡片，應(yīng)當(dāng)按照一物一卡一碼管理。但由于歷史數(shù)據(jù)問題，部分資產(chǎn)卡片數(shù)量可能不為1，需要通過卡片拆分進(jìn)行處理。一鍵處理：對選擇的資產(chǎn)卡片，采用均分原則，進(jìn)行自動拆分。清查準(zhǔn)備—一卡一物處理16由于歷史數(shù)據(jù)遷移等情況，存在車輛用途分類為“領(lǐng)導(dǎo)干部用車”非明細(xì)項(xiàng)，需要點(diǎn)擊“處理”按鈕，系統(tǒng)通過資產(chǎn)卡片糾錯功能將車輛用途修改為部級正職干部專車、部級副職干部專車或其他明細(xì)用途分類。一鍵處理：自動將車輛用途分類調(diào)整為“一般公務(wù)用車”。清查準(zhǔn)備—車輛用途分類17根據(jù)業(yè)務(wù)需要將“土地使用權(quán)”分類進(jìn)行了細(xì)化，需要點(diǎn)擊“處理”按鈕，通過土地使用權(quán)分類變動功能將土地使用權(quán)調(diào)整為明細(xì)分類。清查準(zhǔn)備—土地使用權(quán)分類調(diào)整18單位應(yīng)當(dāng)計(jì)提折舊但未在資產(chǎn)系統(tǒng)中啟用折舊的，如果本次需要提折舊，則先在單位基本信息界面修改“是否啟用折舊”的狀態(tài)。清查準(zhǔn)備—計(jì)提折舊19第一步啟用折舊第二步折舊策略設(shè)置第三步折舊初始化設(shè)置第四步計(jì)提折舊第五步資產(chǎn)攤銷20根據(jù)單位實(shí)際情況，設(shè)置會計(jì)期間和折舊參數(shù)。啟用會計(jì)期間默認(rèn)為2016年1月，此時期影響后續(xù)折舊初始化。各項(xiàng)設(shè)置完成后，點(diǎn)擊“保存”按鈕完成相應(yīng)設(shè)置。清查準(zhǔn)備—計(jì)提折舊第一步啟用折舊第二步折舊策略設(shè)置第三步折舊初始化設(shè)置第四步計(jì)提折舊第五步資產(chǎn)攤銷在折舊初始化界面，可針對累計(jì)折舊、折舊月數(shù)、殘值率等折舊要素進(jìn)行修改和調(diào)整。折舊重算：只針對累計(jì)折舊和已提折舊月數(shù)為0的可以進(jìn)行折舊重算。折舊重算是根據(jù)“折舊初始日期”及“啟用會計(jì)期間”日期自動計(jì)算已提折舊期數(shù)、累計(jì)折舊等信息。注意：使用年限、已提折舊期數(shù)單位為月，切勿填寫為年。清查準(zhǔn)備—計(jì)提折舊21第一步啟用折舊第二步折舊策略設(shè)置第三步折舊初始化設(shè)置第四步計(jì)提折舊第五步資產(chǎn)攤銷22本次“啟用會計(jì)期間”如果在2016年之后，則需要在折舊初始化設(shè)置中完成折舊初始化即可。若“啟用會計(jì)期間”如果在2016年之前，則需要通過一鍵計(jì)提來提折舊，直到計(jì)提折舊的“當(dāng)前系統(tǒng)賬期”至2015年12月后即可滿足此次清查工作要求。清查準(zhǔn)備—計(jì)提折舊第一步啟用折舊第二步折舊策略設(shè)置第三步折舊初始化設(shè)置第四步計(jì)提折舊第五步資產(chǎn)攤銷23清查準(zhǔn)備—計(jì)提折舊若賬期在2016年以后，則不需要再做無形資產(chǎn)攤銷；若賬期在2016年之前，則需要通過無形資產(chǎn)攤銷來完成無形資產(chǎn)的攤銷業(yè)務(wù)，攤銷的“記賬日期”至2015年12月以后即可滿足本次清查工作。第一步啟用折舊第二步折舊策略設(shè)置第三步折舊初始化設(shè)置第四步計(jì)提折舊第五步資產(chǎn)攤銷2441235清查準(zhǔn)備清查盤點(diǎn)清查明細(xì)表、報(bào)表、匯總表清查材料報(bào)表上報(bào)基層單位填報(bào)步驟清查盤點(diǎn)2513241

清查盤點(diǎn)導(dǎo)航操作按鈕，按順序進(jìn)行盤點(diǎn)功能操作。2盤點(diǎn)結(jié)果及篩選條件展示欄，顯示盤點(diǎn)結(jié)果情況以及查詢條件。3盤點(diǎn)結(jié)果頁簽，分頁簽展示不同盤點(diǎn)結(jié)果的明細(xì)數(shù)據(jù)。4對盤點(diǎn)單數(shù)據(jù)進(jìn)行整體操作和處理，包括：打印、更新、刪除盤盈資產(chǎn)、取消確認(rèn)。盤點(diǎn)結(jié)果在這里顯示1.打?。菏菍λx頁簽下，符合篩選條件的資產(chǎn)卡片列表進(jìn)行打印。2.更新：針對已完成盤點(diǎn)的資產(chǎn)卡片，如果在盤點(diǎn)過程中資產(chǎn)信息有變化時，可在清查基準(zhǔn)日內(nèi)通過業(yè)務(wù)單據(jù)對資產(chǎn)信息進(jìn)行修改，修改后的信息需要通過“更新”功能對盤點(diǎn)結(jié)果中的相應(yīng)資產(chǎn)信息進(jìn)行同步更新。3.刪除盤盈資產(chǎn)：對選中的盤盈錄入資產(chǎn)進(jìn)行刪除操作。4.取消確認(rèn)：針對已確認(rèn)的盤點(diǎn)結(jié)果，如果盤點(diǎn)結(jié)果信息變化需要調(diào)整時，需通過“取消確認(rèn)”按鈕，將盤點(diǎn)結(jié)果進(jìn)行取消確認(rèn)，才能對清查盤點(diǎn)界面進(jìn)行相應(yīng)數(shù)據(jù)修改操作。根據(jù)盤點(diǎn)結(jié)果，卡片自動分配到相應(yīng)的頁簽下。篩選盤點(diǎn)范圍選擇盤點(diǎn)方式導(dǎo)入盤點(diǎn)結(jié)果檢查并確認(rèn)結(jié)果清查盤點(diǎn)篩選盤點(diǎn)范圍可以針對未盤點(diǎn)、盤盈、盤虧、無盈虧及全部頁簽進(jìn)行按條件查詢操作。單位可根據(jù)盤點(diǎn)方案，通過篩選盤點(diǎn)范圍對資產(chǎn)卡片按條件進(jìn)行查詢，例如：單位按使用部門開展盤點(diǎn)工作，可以按查詢條件“使用部門”對每個部門的資產(chǎn)進(jìn)行查詢并開展盤點(diǎn)工作。清查盤點(diǎn)—篩選盤點(diǎn)范圍27根據(jù)單位實(shí)際情況可選擇相應(yīng)的盤點(diǎn)方式來完成清查盤點(diǎn)工作，盤點(diǎn)方式包括：EXCEL盤點(diǎn)、條碼槍盤點(diǎn)以及直接錄入盤點(diǎn)信息。清查盤點(diǎn)—選擇盤點(diǎn)方式281.EXCEL盤點(diǎn)：適用于大部分單位，將查詢結(jié)果數(shù)據(jù)導(dǎo)出形成EXCEL數(shù)據(jù)文件，用戶直接在EXCEL中填寫盤點(diǎn)結(jié)果數(shù)據(jù)，完成后直接導(dǎo)入系統(tǒng)。2.條碼槍盤點(diǎn)：適用于資產(chǎn)條碼已經(jīng)打印粘貼到實(shí)物資產(chǎn)上，并有條碼掃描槍的單位?？山柚鷹l碼掃描槍和資產(chǎn)條碼快速開展盤點(diǎn)工作，但需要結(jié)合“錄入盤點(diǎn)信息”的方式，將產(chǎn)權(quán)是否情況、產(chǎn)品序列號等條碼槍無法盤出的信息錄入到盤點(diǎn)單中。3.直接錄入盤點(diǎn)信息：適用于單位資產(chǎn)數(shù)量較少的單位?？梢愿鶕?jù)盤點(diǎn)結(jié)果直接通過“錄入盤點(diǎn)信息”功能直接錄入盤點(diǎn)結(jié)果數(shù)據(jù)。EXCEL方式盤點(diǎn)適用于大部分單位，可以將第一步篩選結(jié)果數(shù)據(jù)導(dǎo)出EXCEL文件數(shù)據(jù)，以EXCEL文件數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)開展盤點(diǎn)工作。通過導(dǎo)出到EXCEL功能，可以將滿足查詢條件的數(shù)據(jù)全部導(dǎo)出，而不是當(dāng)前頁數(shù)據(jù)。29將盤點(diǎn)單導(dǎo)出Excel文件，第一頁簽為導(dǎo)出盤點(diǎn)數(shù)據(jù)信息，第二頁簽為填寫說明。Excel文件中紅色字體為必填信息，灰色底色信息不允許修改，即使修改也無法導(dǎo)入系統(tǒng)。針對導(dǎo)出的數(shù)據(jù)的資產(chǎn)編號不能修改；針對盤盈新增的資產(chǎn)可以在EXCEL文件中增行填寫信息，但資產(chǎn)編號不能填寫數(shù)據(jù)，否則數(shù)據(jù)導(dǎo)入將失敗。30EXCEL方式盤點(diǎn)EXCEL文件填寫完成后，通過第三步的“導(dǎo)入盤點(diǎn)結(jié)果”→“從EXCEL導(dǎo)入”，直接將盤點(diǎn)結(jié)果導(dǎo)入系統(tǒng)。如果重復(fù)導(dǎo)入，將會覆蓋系統(tǒng)中的盤點(diǎn)結(jié)果數(shù)據(jù)，如果存在錯誤數(shù)據(jù)導(dǎo)入后會給出相應(yīng)提示。31EXCEL方式盤點(diǎn)1選擇導(dǎo)入方式2選擇導(dǎo)入文件3導(dǎo)入結(jié)果提示適用于條碼管理有一定基礎(chǔ)的單位，固定資產(chǎn)已經(jīng)粘貼條碼并有條碼掃描槍支撐。條碼槍型號多種，系統(tǒng)提供標(biāo)準(zhǔn)接口配置。條碼槍方式盤點(diǎn)321

電腦需要連接條碼掃描槍設(shè)備，通過“導(dǎo)入到條碼槍”，將滿足查詢條件的結(jié)果數(shù)據(jù)直接導(dǎo)入到條碼槍中。2通過條碼槍盤點(diǎn)完成后，通過“從條碼槍導(dǎo)入”功能，將盤點(diǎn)槍中的盤點(diǎn)結(jié)果數(shù)據(jù)直接導(dǎo)入系統(tǒng)，完成盤點(diǎn)工作。注：條碼槍盤點(diǎn)對于產(chǎn)權(quán)是否清晰、產(chǎn)品序列號、清查價(jià)值、損溢類型、使用狀況等字段無法盤到，需要手動補(bǔ)錄。12適用于單位資產(chǎn)數(shù)量較少的單位?？梢詫⒉樵兘Y(jié)果數(shù)據(jù)通過打印按鈕打印成紙質(zhì)文件，盤點(diǎn)結(jié)果在紙質(zhì)文件上記錄后，回到系統(tǒng)中直接將結(jié)果錄入，完成盤點(diǎn)工作。直接錄入方式盤點(diǎn)3312點(diǎn)擊“錄入盤點(diǎn)信息”后進(jìn)入手工盤點(diǎn)界面，對盤點(diǎn)結(jié)果數(shù)據(jù)進(jìn)行錄入并校驗(yàn)與保存。批量修改：選中列，點(diǎn)擊批量修改可對此列進(jìn)行批量賦值。增加盤盈資產(chǎn)：可以在手工盤點(diǎn)界面增加一行，并進(jìn)行盤盈資產(chǎn)錄入。刪除盤盈資產(chǎn)：選中錄入的盤盈資產(chǎn)記錄，可以進(jìn)行記錄刪除。設(shè)置清查數(shù)為賬面數(shù)：可以將賬面數(shù)量、價(jià)值、累計(jì)折舊等直接賦值給清查數(shù)。校驗(yàn)：校對并檢查不符合規(guī)則的數(shù)據(jù)。盤點(diǎn)完成后，通過“檢查并確認(rèn)結(jié)果”功能對盤點(diǎn)單進(jìn)行檢查，當(dāng)存在不通過數(shù)據(jù)時，在提示界面點(diǎn)擊“確定”按鈕，后會跳轉(zhuǎn)到手工盤點(diǎn)界面根據(jù)提示進(jìn)行數(shù)據(jù)修改。直到校驗(yàn)通過，即盤點(diǎn)單上出現(xiàn)“已確認(rèn)”標(biāo)記后，說明盤點(diǎn)單已經(jīng)錄入完成，即可進(jìn)行下一步明細(xì)表的操作。清查盤點(diǎn)—檢查并確認(rèn)結(jié)果3412清查盤點(diǎn)—操作相關(guān)按鈕3512341打?。簩⒉樵兘Y(jié)果數(shù)據(jù)通過“打印”按鈕進(jìn)行打印。2更新：第一次進(jìn)入盤點(diǎn)單會自動更新所有卡片數(shù)據(jù)，后期如果修改或新增卡片信息時，需要通過“更新”按鈕將最新的卡片數(shù)據(jù)更新到盤點(diǎn)單中。3刪除盤盈資產(chǎn)：對盤盈頁簽或全部頁簽中的盤盈錄入資產(chǎn)，可以通過此按鈕進(jìn)行刪除。4取消確認(rèn)：當(dāng)盤點(diǎn)單的狀態(tài)為已確認(rèn)時，根據(jù)需要可以通過此按鈕進(jìn)行取消確認(rèn)，進(jìn)行盤點(diǎn)單數(shù)據(jù)修改。清查盤點(diǎn)注意事項(xiàng)盤點(diǎn)單中的使用狀況是根據(jù)系統(tǒng)中資產(chǎn)的使用方向以及使用狀態(tài)映射生成。映射關(guān)系如下：清查報(bào)表

資產(chǎn)系統(tǒng)使用狀況-閑置使用狀態(tài)-閑置使用狀況-在用使用狀態(tài)-在用&使用方向-自用使用狀況-出租出借使用狀態(tài)-在用&使用方向-出租+出借使用狀況-毀損待報(bào)廢使用狀態(tài)-毀損待報(bào)廢使用狀況-其他使用狀態(tài)-在用\其他&使用方向-擔(dān)保\其他盤點(diǎn)單中對于土地房屋類卡片，使用狀況只能選擇存在出租出借或者不存在出租出借。盤點(diǎn)單完成所有資產(chǎn)盤點(diǎn)后才能進(jìn)行后續(xù)報(bào)表填報(bào)工作，即盤點(diǎn)單檢查并確認(rèn)結(jié)果通過后，證明盤點(diǎn)工作完成。盤點(diǎn)單確認(rèn)后不能進(jìn)行修改，可以通過“取消確認(rèn)”按鈕進(jìn)行取消確認(rèn)，在進(jìn)行盤點(diǎn)單數(shù)據(jù)修改。盤點(diǎn)單取消確認(rèn)進(jìn)行數(shù)據(jù)調(diào)整后，需要對已生成的報(bào)表數(shù)據(jù)進(jìn)行更新。36固定資產(chǎn)條碼管理2012年9月12日，云南省財(cái)政廳下發(fā)《云南省財(cái)政廳關(guān)于推行行政事業(yè)單位固定資產(chǎn)條碼管理工作的通知》（云財(cái)資【2012】103號），部分省級部門和地州行政事業(yè)單位已經(jīng)開展固定資產(chǎn)條碼管理。37什么是固定資產(chǎn)條碼管理？固定資產(chǎn)條形碼管理，是以財(cái)政部行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理信息系統(tǒng)為基礎(chǔ)開發(fā)的，需硬件和軟件同時支撐，現(xiàn)今軟件部分財(cái)政已經(jīng)解決，硬件部分需要各單位自行解決。條碼是以資產(chǎn)管理信息系統(tǒng)卡片數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)生成，打印固定資產(chǎn)條碼，配套使用的資產(chǎn)盤點(diǎn)掃描槍可快速方便準(zhǔn)確完成資產(chǎn)盤點(diǎn)，盤點(diǎn)結(jié)果與資產(chǎn)系統(tǒng)無縫對接，自動生成盤點(diǎn)表。固定資產(chǎn)條碼管理能解決那些問題？資產(chǎn)領(lǐng)用問題

“帳實(shí)不符”問題

資產(chǎn)清查工作量大，容易出錯問題

資產(chǎn)先清后亂問題

資產(chǎn)處置下賬和財(cái)務(wù)下賬不一致問題固定資產(chǎn)條碼管理固定資產(chǎn)條碼管理實(shí)施流程38打印粘貼到實(shí)物需要盤點(diǎn)的資產(chǎn)進(jìn)行掃描掃描結(jié)果掃描結(jié)果上傳下載自動生成盤盈、盤虧表3941235清查準(zhǔn)備清查盤點(diǎn)清查明細(xì)表、報(bào)表、匯總表清查材料報(bào)表上報(bào)基層單位填報(bào)步驟清查明細(xì)表序號清查明細(xì)表名稱1財(cái)清明細(xì)01行政事業(yè)單位應(yīng)收票據(jù)清查明細(xì)表2財(cái)清明細(xì)02行政事業(yè)單位應(yīng)收賬款清查明細(xì)表3財(cái)清明細(xì)03行政事業(yè)單位預(yù)付賬款清查明細(xì)表4財(cái)清明細(xì)04行政事業(yè)單位其他應(yīng)收款清查明細(xì)表5財(cái)清明細(xì)05行政事業(yè)單位存貨清查明細(xì)表6財(cái)清明細(xì)06行政事業(yè)單位應(yīng)付票據(jù)清查明細(xì)表7財(cái)清明細(xì)07行政事業(yè)單位應(yīng)付賬款清查明細(xì)表8財(cái)清明細(xì)08行政事業(yè)單位預(yù)收賬款清查明細(xì)表9財(cái)清明細(xì)09行政事業(yè)單位其他應(yīng)付款清查明細(xì)表10財(cái)清明細(xì)10行政事業(yè)單位借入款項(xiàng)清查明細(xì)表11財(cái)清明細(xì)11行政事業(yè)單位固定資產(chǎn)損益清查明細(xì)表12財(cái)清明細(xì)12行政事業(yè)單位無形資產(chǎn)損益清查明細(xì)表行政事業(yè)單位資產(chǎn)清查明細(xì)表共包括12張表：應(yīng)收票據(jù)、預(yù)付賬款、其他應(yīng)收款等十張會計(jì)科目的明細(xì)表需單位相關(guān)財(cái)務(wù)會計(jì)人員填列，固定（無形）資產(chǎn)損益明細(xì)表為自動生成，無需手填。40清查明細(xì)表41操作流程：全表運(yùn)算→全表審核→逐表數(shù)據(jù)錄入、保存、單表運(yùn)算、單表審核→全表審核。封面及前10張明細(xì)表需要手工填寫，最后兩張報(bào)表固定（無形）資產(chǎn)損益清查明細(xì)表通過“全表運(yùn)算”或“單表運(yùn)算”自動生成，無法修改。其中綠色單元格是系統(tǒng)通過運(yùn)算自動生成數(shù)據(jù)，無法通過手工錄入。2報(bào)表頁簽可以切換每張清查明細(xì)表，進(jìn)行數(shù)據(jù)填寫和修改。支持EXCEL文件的導(dǎo)出和導(dǎo)入，支持pdf格式文件的導(dǎo)出，支持批量打印報(bào)表。1工具欄2報(bào)表頁簽清查明細(xì)表42清查明細(xì)表工具欄按鈕操作說明：保存：對錄入或修改的報(bào)表數(shù)據(jù)進(jìn)行保存操作。全表運(yùn)算：點(diǎn)擊“全表運(yùn)算”，可以對所有報(bào)表執(zhí)行數(shù)據(jù)運(yùn)算，部分指標(biāo)自動運(yùn)算生成數(shù)值。全表審核：對所有表進(jìn)行表內(nèi)、表間的邏輯關(guān)系審核，如果審核不通過會給出提示信息，根據(jù)提示進(jìn)行數(shù)據(jù)修改。單表運(yùn)算：只對當(dāng)前選中的報(bào)表執(zhí)行一次數(shù)據(jù)運(yùn)算，生成運(yùn)算單元格數(shù)據(jù)。單表審核：只對當(dāng)前選中的報(bào)表執(zhí)行表內(nèi)公式審核，審核表內(nèi)數(shù)據(jù)邏輯關(guān)系是否有誤。行編輯：針對浮動表可用。可以進(jìn)行插行、刪行等操作。導(dǎo)出：將選中的報(bào)表導(dǎo)出形成EXCEL數(shù)據(jù)文件，多張表會在一個EXCEL表中多頁簽形式展現(xiàn)。導(dǎo)入：將填好的EXCEL表數(shù)據(jù)導(dǎo)入到系統(tǒng)。EXCEL表樣要與系統(tǒng)中的報(bào)表樣式一致才可導(dǎo)入。導(dǎo)出PDF：將選中的報(bào)表導(dǎo)出PDF文件格式。打?。和ㄟ^下拉箭頭可以選擇A3或A4打印方案，點(diǎn)擊“打印”按鈕即可按相應(yīng)方案進(jìn)行打印。批量打印：打印時可以選擇多張報(bào)表，進(jìn)行批量打印。關(guān)閉：退出清查報(bào)表功能。清查明細(xì)表43報(bào)表數(shù)據(jù)審核與修改：通過“全表審核”或“單表審核”對報(bào)表邏輯關(guān)系進(jìn)行校驗(yàn)，如果不通過則在報(bào)表下方給出審核信息。在審核信息區(qū)域，點(diǎn)擊“公式說明”或“錯誤數(shù)據(jù)”會自動定位出錯單元格，并紅色高亮顯示。根據(jù)公式說明提示對報(bào)表數(shù)據(jù)進(jìn)行修改，直到審核通過。清查報(bào)表序號清查報(bào)表名稱1財(cái)清綜01行政事業(yè)單位資產(chǎn)負(fù)債清查表2財(cái)清綜02行政事業(yè)單位機(jī)構(gòu)人員情況表3財(cái)清綜03行政事業(yè)單位資產(chǎn)盤盈、財(cái)產(chǎn)損失表4財(cái)清綜04行政事業(yè)單位固定資產(chǎn)情況表5財(cái)清綜04-1行政事業(yè)單位房屋構(gòu)筑物情況表6財(cái)清綜04-2行政事業(yè)單位車輛情況表7財(cái)清綜04-3行政事業(yè)單位大型設(shè)備情況表8財(cái)清綜05行政事業(yè)單位無形資產(chǎn)情況表9財(cái)清綜06行政事業(yè)單位占有使用土地情況表10財(cái)清綜07行政事業(yè)單位在建工程情況表11財(cái)清綜08行政事業(yè)單位資產(chǎn)出租出借情況表12財(cái)清綜09事業(yè)單位對外投資情況表13財(cái)清綜10行政事業(yè)單位擔(dān)保情況表14財(cái)清綜11行政單位附屬后勤服務(wù)單位情況表15財(cái)清綜12行政單位未脫鉤經(jīng)濟(jì)實(shí)體情況表16財(cái)清綜13行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)待界定情況表行政事業(yè)單位資產(chǎn)清查報(bào)表共包括16張表：行政事業(yè)單位資產(chǎn)盤盈、財(cái)產(chǎn)損失表、行政事業(yè)單位固定資產(chǎn)情況表以及行政事業(yè)單位大型設(shè)備情況表為系統(tǒng)自動提取運(yùn)算生成。事業(yè)單位需要填寫對外投資情況表。行政單位需要填寫附屬后勤服務(wù)單位情況表以及未脫鉤經(jīng)濟(jì)實(shí)體情況表。44清查報(bào)表45清查報(bào)表操作流程：全表提取→全表運(yùn)算→逐表數(shù)據(jù)補(bǔ)錄、保存、單表運(yùn)算、單表審核→全表運(yùn)算→全表審核。全表/單表提?。簭谋P點(diǎn)單中將數(shù)據(jù)抽取、計(jì)算到部分清查報(bào)表中，生成清查報(bào)表的數(shù)據(jù)。注意：重新提取會將手工填寫的數(shù)據(jù)清空。指標(biāo)穿透：選中部分指標(biāo)數(shù)據(jù)，可以通過指標(biāo)穿透查看明細(xì)數(shù)據(jù)。清查報(bào)表的操作方式與清查明細(xì)表的操作方式基本相同。清查報(bào)表—資產(chǎn)負(fù)債清查情況表根據(jù)單位執(zhí)行會計(jì)制度的不同，行政單位、事業(yè)單位、民間非營利組織各自填列相應(yīng)區(qū)域的數(shù)據(jù)，其他區(qū)域?yàn)榛疑蛔x狀態(tài)。負(fù)債表中主要數(shù)據(jù)通過盤點(diǎn)單、清查明細(xì)表運(yùn)算生成，但“在建工程”指標(biāo)從“財(cái)清綜07表在建工程情況表”中取數(shù)，所以需填寫在建工程情況表后，在對負(fù)債表進(jìn)行“單表運(yùn)算”生成數(shù)據(jù)。46清查報(bào)表—固定資產(chǎn)情況表47固定資產(chǎn)情況表通過“全表/單表提取”、“單表/全表運(yùn)算”自動生成數(shù)據(jù)，不需要手工填寫。此表數(shù)據(jù)需要注意：針對土地、房屋及構(gòu)筑物的“使用狀況”數(shù)據(jù)無法提取，需要等待“房屋構(gòu)筑物情況表”、“占有使用土地情況表”數(shù)據(jù)填寫完整后，通過“單表運(yùn)算”按鈕進(jìn)行運(yùn)算生成。此表通過“全表/單表提取”功能，將盤點(diǎn)單中使用狀況為出租出借或存在出租出借的資產(chǎn)填入此表。注意：重復(fù)提取會情況手工錄入的數(shù)據(jù)。如果系統(tǒng)做過出租出借執(zhí)行單，則自動帶入部分相關(guān)信息，但需補(bǔ)充其他相關(guān)信息。一筆資產(chǎn)多次出租出借時，可以根據(jù)實(shí)際情況自行拆分，進(jìn)行增行填寫。清查報(bào)表—資產(chǎn)出租出借情況表48清查匯總表序號清查匯總表名稱1財(cái)清01行政事業(yè)單位資產(chǎn)負(fù)債清查匯總表2財(cái)清02行政事業(yè)單位機(jī)構(gòu)人員情況匯總表3財(cái)清03行政事業(yè)單位資產(chǎn)盤盈、財(cái)產(chǎn)損失匯總表4財(cái)清04行政事業(yè)單位固定資產(chǎn)情況匯總表5財(cái)清04-1行政事業(yè)單位房屋構(gòu)筑物情況匯總表6財(cái)清04-2行政事業(yè)單位車輛情況匯總表7財(cái)清04-3行政事業(yè)單位大型設(shè)備情況匯總表8財(cái)清05行政事業(yè)單位無形資產(chǎn)情況匯總表9財(cái)清06行政事業(yè)單位占有使用土地情況匯總表10財(cái)清07行政事業(yè)單位在建工程情況匯總表11財(cái)清08行政事業(yè)單位資產(chǎn)出租出借情況匯總表12財(cái)清09事業(yè)單位對外投資情況匯總表13財(cái)清10行政事業(yè)單位擔(dān)保情況匯總表14財(cái)清11行政單位附屬后勤服務(wù)單位情況匯總表15財(cái)清12行政單位未脫鉤經(jīng)濟(jì)實(shí)體情況匯總表16財(cái)清13行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)待界定情況匯總表行政事業(yè)單位資產(chǎn)清查匯總表共包括16張表：清查匯總表中的16張表全為系統(tǒng)自動提取運(yùn)算生成，無需手工填列。49清查匯總表操作流程：全表提取→全表運(yùn)算→全表審核→如果有錯誤根據(jù)提示修改清查報(bào)表數(shù)據(jù)，重復(fù)以上步驟，直到審核通過為止。共16張清查報(bào)表，自動生成，無需手工填寫。清查匯總表505141235清查準(zhǔn)備清查盤點(diǎn)清查明細(xì)表、報(bào)表、匯總表清查材料報(bào)表上報(bào)基層單位填報(bào)步驟根據(jù)財(cái)政部發(fā)文的具體要求，所有清查報(bào)表填寫完成后，需要在將相應(yīng)的清查材料電子版上傳到系統(tǒng)中同清查報(bào)表電子數(shù)據(jù)一同上報(bào)，其中包括：申請文件、審計(jì)報(bào)告、工作報(bào)告等。上傳附件的單個文件大小不能超過5M。清查材料525341235清查準(zhǔn)備清查盤點(diǎn)清查明細(xì)表、報(bào)表、匯總表清查材料報(bào)表上報(bào)基層單位填報(bào)步驟通過“數(shù)據(jù)檢查”按鈕，檢查整套清查數(shù)據(jù)的填寫情況，如果有錯誤在審核結(jié)果界面逐條列舉，用戶根據(jù)實(shí)際情況到相應(yīng)報(bào)表中進(jìn)行調(diào)整。如有特殊情況，可以對出錯審核結(jié)果增加“情況說明”。當(dāng)數(shù)據(jù)檢查通過或已做情況說明，則可點(diǎn)擊“報(bào)表上報(bào)”完成數(shù)據(jù)上報(bào)。報(bào)表上報(bào)54目錄清查工作總體介紹第一部分第二部分第三部分基層單位功能講解第四部分主管部門功能講解清查工作注意事項(xiàng)55主管部門進(jìn)入系統(tǒng)后，點(diǎn)擊“2016資產(chǎn)清查”審核功能，按向?qū)瓿蓴?shù)據(jù)的審核、匯總和上報(bào)工作；主管部門可以對下級單位的報(bào)表數(shù)據(jù)進(jìn)行“報(bào)表確認(rèn)”和“報(bào)表退回”操作。主管部門可以查看下級單位的盤點(diǎn)單、明細(xì)表、報(bào)表、匯總表、清查材料及審核信息數(shù)據(jù)。主管部門操作流程56審核下級單位數(shù)據(jù)單位報(bào)表數(shù)據(jù)確認(rèn)或退回?cái)?shù)據(jù)匯總及審核清查材料上傳匯總節(jié)點(diǎn)報(bào)表上報(bào)選擇已經(jīng)完成數(shù)據(jù)上報(bào)的單位節(jié)點(diǎn)，點(diǎn)擊全審對節(jié)點(diǎn)單位所有報(bào)表數(shù)據(jù)進(jìn)行審核。選擇已上報(bào)數(shù)據(jù)的單位節(jié)點(diǎn)，根據(jù)數(shù)據(jù)審核結(jié)果，對單位節(jié)點(diǎn)數(shù)據(jù)進(jìn)行“報(bào)表確認(rèn)”或“報(bào)表退回”操作。當(dāng)所有下級單位完成數(shù)據(jù)上報(bào)并審核通過后，選擇匯總單位節(jié)點(diǎn)，點(diǎn)擊“全部匯總”按鈕，完成清查匯總表的數(shù)據(jù)匯總操作，并通過“全審”按鈕對匯總節(jié)點(diǎn)數(shù)據(jù)進(jìn)行全面審核。主管單位完成報(bào)表匯總后，上傳申請文件、工作報(bào)告等其他電子材料。選中匯總節(jié)點(diǎn)，通過“數(shù)據(jù)檢查”全面檢查匯總節(jié)點(diǎn)數(shù)據(jù)的合理性，數(shù)據(jù)無誤后點(diǎn)擊“報(bào)表上報(bào)”完成數(shù)據(jù)上報(bào)工作。主管部門—清查審核57報(bào)表確認(rèn)與報(bào)表退回：針對已經(jīng)上報(bào)數(shù)據(jù)的單位節(jié)點(diǎn)可以做此操作，報(bào)表退回后下級單位可以重新調(diào)整數(shù)據(jù)；查看盤點(diǎn)單：點(diǎn)擊基層單位節(jié)點(diǎn)，通過此功能可以查看單位盤點(diǎn)單明細(xì)數(shù)據(jù)。查看清查材料：可以查看選中單位節(jié)點(diǎn)上傳的電子材料全部匯總：選中匯總節(jié)點(diǎn)可以使用“全部匯總”按鈕，將所有直屬下級單位清查匯總表數(shù)據(jù)進(jìn)行匯總。單位節(jié)點(diǎn)顏色說明：黑色字體表示單位數(shù)據(jù)未上報(bào)；藍(lán)色字體表示單位數(shù)據(jù)已上報(bào)；綠色字體表示單位數(shù)據(jù)已被確認(rèn)；紅色字體表示單位數(shù)據(jù)已被退回。主管部門—清查材料主管部門完成所有下級單位數(shù)據(jù)審核并完成數(shù)據(jù)匯總后，需要對匯總數(shù)據(jù)進(jìn)行整體分析并形成相應(yīng)的材料，并將相關(guān)清查材料電子版進(jìn)行上傳。清查材料單個文件大小限制不超過5M。58主管部門進(jìn)行報(bào)表上報(bào)時，需要選中匯總節(jié)點(diǎn)進(jìn)行“數(shù)據(jù)檢查”，根據(jù)檢查結(jié)果