財(cái)務(wù)出納的主要工作職責(zé)（6篇）

第4頁共4頁財(cái)務(wù)出納的?主要工作職?責(zé)1、負(fù)?責(zé)日常收支?的管理和核?對;客戶款?項(xiàng)催收。?2、辦公室?基本賬務(wù)的?核對;3?、負(fù)責(zé)收集?和審核原始?憑證，保證?報(bào)銷手續(xù)及?原始單據(jù)的?合法性、準(zhǔn)?確性;4?、負(fù)責(zé)登記?現(xiàn)金、銀行?存款日記賬?并準(zhǔn)確錄入?系統(tǒng)，按時(shí)?編制銀行存?款余額調(diào)節(jié)?表;5、?負(fù)責(zé)記賬憑?證的編號、?裝訂;保存?、歸檔財(cái)務(wù)?相關(guān)資料;?6、負(fù)責(zé)?開具各項(xiàng)票?據(jù);7、?完成上級領(lǐng)?導(dǎo)的臨時(shí)事?項(xiàng)。財(cái)務(wù)?出納的主要?工作職責(zé)（?二）1、?各部門提交?的數(shù)據(jù)審核?2、業(yè)績?和銀行日記?賬管理3?、現(xiàn)金日記?賬管理4?、公司傭金?結(jié)算5、?票據(jù)管理?6、薪酬核?算及發(fā)放?7、固定資?產(chǎn)盤點(diǎn)、核?對8、余?傭確認(rèn)與催?收9、參?與公司組織?的各項(xiàng)會議?及活動財(cái)?務(wù)出納的主?要工作職責(zé)?（三）職?責(zé)：1、?負(fù)責(zé)公司現(xiàn)?金、銀行收?付，根據(jù)銀?行及企業(yè)報(bào)?銷制度審核?原始憑證的?合法性，準(zhǔn)?確、及時(shí)完?成收付工作?，及時(shí)對收?付開具或索?取票據(jù)，制?作憑證，及?時(shí)登記現(xiàn)金?、銀行日記?賬;2、?銀行對帳，?單據(jù)審核，?負(fù)責(zé)工資發(fā)?放及各類款?項(xiàng)報(bào)銷;?3、負(fù)責(zé)公?司現(xiàn)金、銀?行存款提存?與保管，準(zhǔn)?確完成清查?現(xiàn)金及銀行?存款，保證?賬賬相符，?賬實(shí)相符;?4、負(fù)責(zé)?支票、匯票?、發(fā)票、收?據(jù)的開具和?保管，申請?購買發(fā)票，?掃描認(rèn)證發(fā)?票，熟悉一?般納稅人開?票;5、?負(fù)責(zé)銀行賬?戶開立、變?更、銷戶等?工作;6?、負(fù)責(zé)合同?、資金等相?關(guān)財(cái)務(wù)檔案?保管;財(cái)務(wù)?印鑒、網(wǎng)銀?鑰匙、現(xiàn)金?、保險(xiǎn)柜的?管理;7?、完成領(lǐng)導(dǎo)?交代的其他?工作。任?職資格：?1、財(cái)務(wù)、?會計(jì)等相關(guān)?專業(yè)?？埔?上學(xué)歷，有?會計(jì)從業(yè)資?格證書;?2、有__?__年以上?相關(guān)工作經(jīng)?驗(yàn)，熟悉會?計(jì)法規(guī)和稅?法，熟悉現(xiàn)?金管理及銀?行結(jié)算，熟?練掌握辦公?軟件;3?、良好的學(xué)?習(xí)能力、獨(dú)?立工作能力?和財(cái)務(wù)分析?能力，工作?積極主動、?踏實(shí)肯干、?有較強(qiáng)的責(zé)?任心;4?、良好的職?業(yè)操守及團(tuán)?隊(duì)合作精神?，較強(qiáng)的溝?通、理解能?力、嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)?心，服從部?門內(nèi)部組織?安排;財(cái)?務(wù)出納的主?要工作職責(zé)?（四）職?責(zé):1、?負(fù)責(zé)日常現(xiàn)?金及票據(jù)的?收付、保管?及費(fèi)用報(bào)銷?;2、劃?轉(zhuǎn)、核算內(nèi)?部往來款項(xiàng)?，到款確認(rèn)?，及時(shí)記賬?;3、審?核日常費(fèi)用?報(bào)銷、付款?單據(jù);5?、負(fù)責(zé)企業(yè)?員工薪資的?發(fā)放;6?、配合其他?日常財(cái)務(wù)工?作，完成上?級領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)?安排的工作?。任職資?格:1、?大專及以上?學(xué)歷，會計(jì)?、財(cái)務(wù)等相?關(guān)專業(yè);?2、熟悉操?作E___?_cel、?Word等?辦公軟件，?熟悉金蝶或?其他財(cái)務(wù)軟?件的操作;?3、具有?較強(qiáng)的獨(dú)立?學(xué)習(xí)和工作?的能力，工?作踏實(shí)，認(rèn)?真細(xì)心，積?極主動;?4、具有良?好的職業(yè)操?守及團(tuán)隊(duì)合?作精神，較?強(qiáng)的溝通、?理解和分析?能力。財(cái)?務(wù)出納的主?要工作職責(zé)?（五）職?責(zé)：1、?負(fù)責(zé)日常備?用金的保管?及周轉(zhuǎn)。?2、做好貨?款的清算工?作，及時(shí)錄?入貨款回籠?單、編制銷?售退貨單。?3、整理?原始單據(jù)并?及時(shí)向總經(jīng)?理報(bào)送費(fèi)用?報(bào)銷單。?4、及時(shí)編?制銀行日記?帳，月末及?時(shí)打印銀行?對帳單及相?關(guān)的銀行單?據(jù)。5、?參與財(cái)務(wù)單?據(jù)的整理，?銷售日報(bào)表?的勾對及會?計(jì)憑證的裝?訂。6、?負(fù)責(zé)作好工?資、獎金的?造冊發(fā)放工?作。7、?月末協(xié)助核?對應(yīng)收款。?8、每天?向總經(jīng)理匯?報(bào)公司帳戶?余額，合理?調(diào)配資金。?9、完成?上級領(lǐng)導(dǎo)交?辦的其它工?作。任職?要求：1?、大專及以?上學(xué)歷，會?計(jì)、財(cái)務(wù)等?相關(guān)專業(yè);?2、誠信?正直愛崗敬?業(yè)，認(rèn)真仔?細(xì)高度的責(zé)?任感良好的?職業(yè)道德;?4、熟悉?相關(guān)財(cái)務(wù)軟?件，如金蝶?、網(wǎng)店管家?等，能熟練?運(yùn)用E__?__cel?統(tǒng)計(jì)各類報(bào)?表，熟悉辦?理各項(xiàng)銀行?業(yè)務(wù);5?、具備日常?現(xiàn)金管理、?銀行的收支?、核算、記?賬、票據(jù)審?核的知識和?能力;6?、良好的學(xué)?習(xí)能力、獨(dú)?立工作能力?和扎實(shí)的財(cái)?務(wù)知識。?財(cái)務(wù)出納的?主要工作職?責(zé)（六）?職責(zé)：1?、負(fù)責(zé)日常?收支的管理?和核對;?2、現(xiàn)金、?銀行的核對?;制作資金?日報(bào)表：?3、負(fù)責(zé)收?集和審核原?始憑證，保?證報(bào)銷手續(xù)?及原始單據(jù)?的合法性、?準(zhǔn)確性;?4、負(fù)責(zé)登?記現(xiàn)金、銀?行存款日記?賬并準(zhǔn)確錄?入系統(tǒng)，按?時(shí)編制銀行?存款余額調(diào)?節(jié)表;5?、負(fù)責(zé)記賬?憑證的編號