減少通勤車票財(cái)務(wù)處理時(shí)間(財(cái)務(wù)科)

減少通勤車票財(cái)務(wù)處理時(shí)間單位：濟(jì)三煤礦小組名稱：財(cái)務(wù)科QC小組發(fā)布人：劉贊時(shí)間：2010年1月目錄前言……………………3一、小組簡(jiǎn)介…………………4二、選題理由…………………6三、確定目標(biāo)…………………9四、原因分析…………………11五、要因確認(rèn)…………………12六、制定對(duì)策…………………15七、對(duì)策實(shí)施…………………16八、效果檢查…………………21九、鞏固及下一步打算………23前言

濟(jì)三煤礦通勤車票的發(fā)放程序：通勤車隊(duì)會(huì)計(jì)員到財(cái)務(wù)科領(lǐng)取車票，然后發(fā)放給各個(gè)車隊(duì)司機(jī)，職工乘車買票，月末各單位會(huì)計(jì)員把車票匯總做成表格統(tǒng)計(jì)上報(bào)給督察辦，督察辦審核單據(jù)并上報(bào)財(cái)務(wù)科，財(cái)務(wù)科核對(duì)其準(zhǔn)確性后，發(fā)放通勤車費(fèi)用，各單位領(lǐng)用車票發(fā)放并讓每個(gè)人簽字確認(rèn)后，把單據(jù)上交。

督察辦財(cái)務(wù)科通勤車隊(duì)發(fā)放各區(qū)隊(duì)會(huì)計(jì)員做賬發(fā)放到個(gè)人同時(shí)簽字一小組簡(jiǎn)介小組名稱財(cái)務(wù)科QC小組注冊(cè)編號(hào)課題類型管理型活動(dòng)次數(shù)2次/月活動(dòng)時(shí)間2009.1-2009.12成員出勤率100%姓名性別文化程度組內(nèi)職務(wù)Qc教育時(shí)間魏學(xué)培男本科組長(zhǎng)50魏貴培男本科副組長(zhǎng)50王東男本科副組長(zhǎng)60羅文彪男?？萍夹g(shù)管理60陳科男本科質(zhì)量推進(jìn)者80劉贊男本科質(zhì)量推進(jìn)者80陳艷紅女?？平M員55吳曉麗女?？平M員55二選題理由（一）問題的提出1.通勤車票報(bào)銷以手工印制發(fā)票為基礎(chǔ)，乘車賣票然后到財(cái)務(wù)科報(bào)銷，具報(bào)銷時(shí)間長(zhǎng)短直接決定工作效率！2.通勤車會(huì)計(jì)員需到財(cái)務(wù)科領(lǐng)取發(fā)票，需逐筆登記，我們要核對(duì)其信息準(zhǔn)確性，手續(xù)繁瑣！3.各單位報(bào)銷車票時(shí)需用大量的紙張，大量人力物力，我們需核對(duì)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性，浪費(fèi)大量時(shí)間！4.財(cái)務(wù)科用現(xiàn)金支付通勤車票款，有現(xiàn)金數(shù)量大，發(fā)放不安全等因素，并且需電話催促各單位會(huì)計(jì)員，程序復(fù)雜！5.通勤車票回單各單位簽字確認(rèn)后，需上交財(cái)務(wù)科，財(cái)務(wù)科按編號(hào)統(tǒng)一排列，耗費(fèi)精力?。ǘ┦止ぐl(fā)放車票財(cái)務(wù)科發(fā)費(fèi)時(shí)間領(lǐng)取車票審核督察辦上交單據(jù)發(fā)放獎(jiǎng)金時(shí)間回收單據(jù)時(shí)間賬務(wù)處理時(shí)間總時(shí)間102103007010600各步驟平均耗時(shí)統(tǒng)計(jì)（分鐘）（三）確定課題為提高通勤車票發(fā)放效率，減少資金的風(fēng)險(xiǎn)性，節(jié)約通勤車票發(fā)放時(shí)間，避免浪費(fèi)太多的人力物力，運(yùn)用一卡通打卡乘車的方式勢(shì)在必行，因此我們QC小組提出課題：減少通勤車票財(cái)務(wù)科處理時(shí)間

三確定目標(biāo)（一）量化目標(biāo)使用一卡通進(jìn)行打卡消費(fèi)，使財(cái)務(wù)科賬務(wù)科通勤車賬務(wù)處理時(shí)間縮短至每月8分鐘之內(nèi)。（二）目標(biāo)可行性分析1.傳統(tǒng)的手工發(fā)放車票時(shí)間耗時(shí)很多，若實(shí)行一卡通打卡乘車可以減少財(cái)務(wù)科在發(fā)放、核對(duì)數(shù)據(jù)和發(fā)放獎(jiǎng)金以及單據(jù)回收的時(shí)間，只有財(cái)務(wù)處理的時(shí)間，因此把目標(biāo)設(shè)定在8分鐘之內(nèi)是可行的！2.數(shù)據(jù)傳輸對(duì)電腦的控制要求高，由于濟(jì)三煤礦是現(xiàn)代化的大型煤礦，硬件設(shè)施高，滿足一卡通的硬件需求，因此實(shí)現(xiàn)目標(biāo)是可能的。3.礦領(lǐng)導(dǎo)對(duì)一卡通的重視性，職工對(duì)上車買票的哀怨聲很高。因此必須完成。結(jié)論：目標(biāo)可行！四原因分析按照人員、材料、環(huán)境、程序進(jìn)行原因分析，如下車票排列不齊無順序查找不便材料會(huì)計(jì)員做錯(cuò)單據(jù)無具體回收單據(jù)人員錢數(shù)的不可預(yù)測(cè)性時(shí)間長(zhǎng)工作疲憊人員程序繁瑣手工操作程序領(lǐng)導(dǎo)不重視心里因素職工積極性不高手工操做程序繁瑣環(huán)境五要因確認(rèn)小組成員根據(jù)因果分析圖，采取現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查，比較分析等方法，編制了要因確認(rèn)表。序號(hào)因素驗(yàn)證結(jié)果驗(yàn)證人要因判斷1單據(jù)混亂組員吳曉麗2009年2月對(duì)督察辦上交的單據(jù)進(jìn)行校對(duì)，發(fā)現(xiàn)單位排列混亂，并且不分全民，管理；集體等吳曉麗非2排列無序組員陳艷紅2009年2月對(duì)通勤車票進(jìn)行檢查，車票排列混亂陳艷紅非序號(hào)因素驗(yàn)證結(jié)果驗(yàn)證人要因判斷3分獎(jiǎng)金不一定一次成功技術(shù)管理羅文彪在2009年2月通勤車票分發(fā)的過程中發(fā)現(xiàn)我們?nèi)斯こ鲥e(cuò)3次羅文彪非4資金傳輸不及時(shí)質(zhì)量推進(jìn)者劉贊在09年2月18日發(fā)現(xiàn)礦務(wù)局下?lián)艿馁Y金很慢劉贊非5發(fā)放手續(xù)繁瑣質(zhì)量推進(jìn)者陳科在09年2月總結(jié)出車票報(bào)銷在財(cái)務(wù)科經(jīng)過5次程序才能完成發(fā)放完一次通勤車票陳科是6職工心里因素副組長(zhǎng)王東在09年2月18日發(fā)現(xiàn)各區(qū)隊(duì)會(huì)計(jì)員領(lǐng)通勤車票時(shí)極不耐煩，很不情愿領(lǐng)通勤車票王東是7單據(jù)回收時(shí)間長(zhǎng)副組長(zhǎng)魏貴培發(fā)現(xiàn)2月通勤車票在3月20日各區(qū)隊(duì)會(huì)計(jì)員還沒有上交齊全魏貴培非

經(jīng)小組成員對(duì)要因驗(yàn)證結(jié)果的確認(rèn)，最終確定一下2個(gè)因素為主要原因：

發(fā)放手續(xù)繁瑣職工心理因素六制定對(duì)策我們小組嚴(yán)格按照5w1h的原則，經(jīng)過反復(fù)討論，制定了相應(yīng)對(duì)策：編號(hào)要因?qū)Σ叽胧┠繕?biāo)時(shí)間負(fù)責(zé)人1發(fā)放程序繁瑣創(chuàng)新通勤車票報(bào)銷新程序由手工到電腦的過渡，全部無紙化辦公，運(yùn)用電腦進(jìn)行數(shù)據(jù)傳輸，最后職工打卡。各個(gè)環(huán)節(jié)保證不會(huì)出現(xiàn)差錯(cuò)2009年5月劉贊2職工心里因素改變乘車賣票并報(bào)銷的的觀念加強(qiáng)宣傳一卡通的優(yōu)越性使職工接受率達(dá)到滿意程度2009年5月陳科七對(duì)策實(shí)施（一）對(duì)通勤車傳統(tǒng)的賣票方式變成現(xiàn)在的車載消費(fèi)終端系統(tǒng)，電腦采集數(shù)據(jù)上傳。結(jié)論：質(zhì)量推進(jìn)者劉贊2009年5月下旬跟蹤12輛通勤車，發(fā)現(xiàn)車載消費(fèi)終端系統(tǒng)運(yùn)轉(zhuǎn)正常，卡機(jī)連接自如，數(shù)據(jù)下載、上傳及時(shí)。實(shí)施一：創(chuàng)新新程序（二）督察辦由傳統(tǒng)的紙張審核數(shù)據(jù)變成現(xiàn)在的電腦表格審核。結(jié)論：副組長(zhǎng)王東在2009年5月檢查了督察辦的辦公模式后，通過前后操作時(shí)間對(duì)比，認(rèn)定此對(duì)策有效，并且不用通過財(cái)務(wù)科審核，減少一道程序。（三）打卡室根據(jù)審核的數(shù)據(jù)對(duì)一卡通充值。結(jié)論：質(zhì)量推進(jìn)者劉贊對(duì)2009年5月通勤車票充值業(yè)務(wù)進(jìn)行檢查。此操作方便可行，避免了過去乘車買票的繁瑣性，一月消費(fèi)充值一次就把余額返還給職工，因此此對(duì)策有效。（四）財(cái)務(wù)科嚴(yán)格按照新程序進(jìn)行賬務(wù)處理。食堂財(cái)務(wù)做賬后把附頁轉(zhuǎn)交礦財(cái)務(wù)科，礦財(cái)務(wù)科再入賬。結(jié)論：質(zhì)量推進(jìn)者劉贊2009年5月對(duì)通勤車票進(jìn)行賬務(wù)處理。發(fā)現(xiàn)操作簡(jiǎn)便，簡(jiǎn)單易行。實(shí)施二：改變職工乘車買票的觀念

結(jié)論：質(zhì)量推進(jìn)者陳科通過宣傳，對(duì)職工刷卡消費(fèi)，最后充值，通過手抄報(bào)，發(fā)傳單，網(wǎng)站宣傳等形式，對(duì)職工刷卡消費(fèi)，然后月末進(jìn)行充值，讓此觀念深入人心。八效果檢查（一）目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況2009年6月10日小組成員對(duì)取得的成果進(jìn)行了檢查，達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)。（二）社會(huì)效益1.通過一卡通的實(shí)行，以前的乘車擁擠現(xiàn)象明顯減少，乘車環(huán)境大大改善。2.財(cái)務(wù)科避免了發(fā)放過多的現(xiàn)金，減少了資金的安全性，并大大減少了通勤車票的財(cái)務(wù)處理時(shí)間，提高了工作效率。3.大大減少了紙張的浪費(fèi)，節(jié)約了成本。4.杜絕了外單位乘車不交錢的風(fēng)險(xiǎn)，大大打擊了乘“免費(fèi)車”的情況。九鞏固及下一步打算（一）對(duì)操作人員電腦及分站電腦，要實(shí)行硬件加密，才能登陸，要保證數(shù)據(jù)的