某ERP項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃方案

XXERP工程實(shí)施方案建立日期：修改日期：文控：**YYMMDD**_（PMP工程號(hào)）_**（階段序號(hào)）_**（流水號(hào)）客戶工程經(jīng)理：日期：用友工程經(jīng)理：日期：＜說明：本方案基于用友**產(chǎn)品系列軟件，主要針對(duì)**產(chǎn)品*版本，由于不同版本產(chǎn)品功能會(huì)有差異，當(dāng)您使用**產(chǎn)品其他版本時(shí)，敬請(qǐng)進(jìn)展詳細(xì)的測試和修訂。〉文檔控制更改記錄第二章總體實(shí)施架構(gòu)3企業(yè)根本信息3信息化總體目標(biāo)42.3ERP應(yīng)用模塊4信息化總體流程5第三章關(guān)鍵根底設(shè)置5關(guān)鍵業(yè)務(wù)參數(shù)5建賬參數(shù)設(shè)置：5總賬參數(shù)設(shè)置：6應(yīng)收、應(yīng)付系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置：6采購管理參數(shù)設(shè)置：7銷售管理參數(shù)設(shè)置：7庫存管理參數(shù)設(shè)置：7存貨核算參數(shù)設(shè)置：83.1.8 9權(quán)限設(shè)置〔請(qǐng)參照〃實(shí)施解決方案-崗位及權(quán)限設(shè)置〔附〕〃〕9第四章銷售業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì)9銷售管理目標(biāo)/關(guān)鍵需求9銷售一級(jí)業(yè)務(wù)流程及說明9二級(jí)業(yè)務(wù)流程及說明9銷售訂貨業(yè)務(wù)9銷售發(fā)貨業(yè)務(wù)10銷售出庫業(yè)務(wù)11業(yè)務(wù)*11特殊業(yè)務(wù)處理說明11信用管理業(yè)務(wù)11**業(yè)務(wù)12關(guān)鍵管理報(bào)表12第五章采購業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì)12采購業(yè)務(wù)目標(biāo)/關(guān)鍵需求12采購一級(jí)業(yè)務(wù)流程及說明12二級(jí)業(yè)務(wù)流程及說明13**業(yè)務(wù)113**業(yè)務(wù)213特殊業(yè)務(wù)處理說明14**業(yè)務(wù)114關(guān)鍵管理報(bào)表14第六章庫存業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì)14庫存業(yè)務(wù)目標(biāo)/關(guān)鍵需求14庫存一級(jí)業(yè)務(wù)流程及說明14二級(jí)業(yè)務(wù)流程及說明15**業(yè)務(wù)115**業(yè)務(wù)215特殊業(yè)務(wù)處理說明16**業(yè)務(wù)116關(guān)鍵管理報(bào)表16第七章生產(chǎn)業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì)16生產(chǎn)業(yè)務(wù)目標(biāo)/關(guān)鍵需求16生產(chǎn)一級(jí)業(yè)務(wù)流程及說明16二級(jí)業(yè)務(wù)流程及說明17**業(yè)務(wù)117**業(yè)務(wù)217特殊業(yè)務(wù)處理說明18**業(yè)務(wù)118關(guān)鍵管理報(bào)表18第八章**業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì)18**業(yè)務(wù)目標(biāo)/關(guān)鍵需求18**一級(jí)業(yè)務(wù)流程及說明18二級(jí)業(yè)務(wù)流程及說明19**業(yè)務(wù)119**業(yè)務(wù)219特殊業(yè)務(wù)處理說明20**業(yè)務(wù)120關(guān)鍵管理報(bào)表20第一章概述通過前期對(duì)***公司〔以下簡稱***〕的調(diào)研，以及調(diào)研形成的調(diào)研報(bào)告；加上***目標(biāo)業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì)及確認(rèn)，以及經(jīng)過確認(rèn)的目流業(yè)務(wù)流程文檔；同時(shí)結(jié)盈RP的管理思想、功能特點(diǎn)，共同構(gòu)成了該"***工程實(shí)施方案〃。本實(shí)施業(yè)務(wù)解決方案由**ERP工程實(shí)施組編寫完成，需要相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審閱確認(rèn)并簽字。本業(yè)務(wù)解決方案是依據(jù)業(yè)務(wù)調(diào)研分析整理加工而成，其中問題如果涉及多個(gè)部門及崗位，可由相關(guān)人員共同商討確認(rèn)。本業(yè)務(wù)解決方案將盡量做到準(zhǔn)確、詳細(xì)、全面，報(bào)告中如有錯(cuò)誤、不當(dāng)、或遺漏的問題，請(qǐng)客戶方予以糾正和補(bǔ)充。此解決方案為其以后實(shí)施工作的重要依據(jù)，需要用友和***公司雙方最終確認(rèn)，如果需要變更內(nèi)容，則必須由雙方共同協(xié)商。此文檔一式兩份，用友公司和***公司各保存一份。第二章總體實(shí)施架構(gòu)2.1企業(yè)根本信息企業(yè)歷史、主營產(chǎn)品、主要市場分布、實(shí)力與榮譽(yù)、未來開展規(guī)劃例如：XXX公司成立于1998年，是隸屬于XXX集團(tuán)的專業(yè)生產(chǎn)大功率系列輪式拖拉機(jī)的主機(jī)廠，占地面積6萬平方米，建筑面積5萬平方米，擁有固定資產(chǎn)2億元，具備強(qiáng)大的機(jī)械加工和裝配能力。生產(chǎn)的大功率輪式拖拉機(jī)涵蓋從60馬力到200馬力共26個(gè)系列、200多個(gè)品種、2000多種變形產(chǎn)品，年生產(chǎn)能力達(dá)4萬臺(tái)以上。截至到目前，已累計(jì)向社會(huì)提供各種型號(hào)的拖拉機(jī)10萬余臺(tái)，1004/1204型拖拉機(jī)獲得〃全國行業(yè)質(zhì)量、效勞誠心示范企業(yè)〃等殊榮，并遠(yuǎn)銷亞洲、非洲、歐洲、美洲等近百個(gè)國家和地區(qū)，為中國農(nóng)機(jī)行業(yè)的現(xiàn)代化開展做出了重要奉獻(xiàn)。2.2信息化總體目標(biāo)［陳述客戶企業(yè)信息化戰(zhàn)略和總體目標(biāo)例如：通過用友ERP-**產(chǎn)品的實(shí)施，可以協(xié)助***建立一個(gè)以方案為核心的制造物流管理和本錢管理體系，實(shí)現(xiàn)：1、 建立一個(gè)從銷售管理、采購管理、庫存管理、MPS/MRP方案、生產(chǎn)管理、質(zhì)量控制到財(cái)務(wù)管理實(shí)現(xiàn)全面集成的系統(tǒng)；2、 財(cái)務(wù)上，滿足日常財(cái)務(wù)管理和會(huì)計(jì)核算的需求，并符合國家規(guī)定的財(cái)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)；3、 標(biāo)準(zhǔn)庫存管理，增加庫存管理的透明度，降低庫存本錢，與財(cái)務(wù)、供應(yīng)、銷售、方案、制造有效集成；4、 標(biāo)準(zhǔn)采購流程，降低采購本錢，實(shí)現(xiàn)供應(yīng)商的高效管理，與應(yīng)付帳款的有效集成；5、 加強(qiáng)對(duì)生產(chǎn)過程的管理，對(duì)生產(chǎn)方案、進(jìn)度、以及生產(chǎn)過程進(jìn)展有效的跟蹤和控制，并準(zhǔn)確及時(shí)反映；6、 實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品序列號(hào)管理，實(shí)現(xiàn)序列號(hào)追溯，同時(shí)實(shí)現(xiàn)材料的批次管理；7、 加強(qiáng)對(duì)生產(chǎn)本錢與核算的管理，及時(shí)準(zhǔn)確提供生產(chǎn)本錢的動(dòng)態(tài)信息；8、 加強(qiáng)銷售管理，實(shí)現(xiàn)銷售與生產(chǎn)、銷售與供應(yīng)、銷售與財(cái)務(wù)體系的嚴(yán)密銜接；9、 建立標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量信息的管理、采集、分析體系；10、 加強(qiáng)對(duì)各部門資產(chǎn)管理的力度，滿足財(cái)務(wù)對(duì)資產(chǎn)管理的需求；11、 提供決策支持信息。2.3ERP應(yīng)用模塊［列示應(yīng)用模塊、應(yīng)用部門］例如：系統(tǒng)部署模塊001賬套002賬套公司1/部門公司3財(cái)務(wù)管理GL總賬財(cái)務(wù)部、銷售部、采購部財(cái)務(wù)部、銷售部、采購部AR應(yīng)收管理AP應(yīng)付管理FA固定資產(chǎn)SC出納管理管理會(huì)計(jì)本錢管理財(cái)務(wù)部NE網(wǎng)上報(bào)銷NB網(wǎng)上銀行WH報(bào)賬中心人力資源人事管理人力資源部薪資管理

招聘管理培訓(xùn)管理供應(yīng)鏈管理CM合同管理采購部、物資配送科、技術(shù)部、財(cái)務(wù)部、生產(chǎn)部、銷售部SA銷售管理PU采購管理VMI管理ST庫存管理QM質(zhì)量管理IA存貨核算生產(chǎn)制造管理BO物料清單技術(shù)部、車間、生產(chǎn)部、物資配送科MQ需求規(guī)劃MO生產(chǎn)訂單2.4信息化總體流程第三章關(guān)鍵根底設(shè)置3.1關(guān)鍵業(yè)務(wù)參數(shù)此方案中定義的參數(shù)主要指對(duì)系統(tǒng)流程產(chǎn)生重大影響或一旦啟用就不可修改的參數(shù)，對(duì)業(yè)務(wù)流程影響不大或可隨時(shí)改變的參數(shù)，不在此方案中，企業(yè)可以根據(jù)實(shí)際情況更改。3.1.1建賬參數(shù)設(shè)置：維護(hù)權(quán)限：系統(tǒng)管理員系統(tǒng)啟用時(shí)間：2009-09-01月末結(jié)賬：每月月末本位幣：人民幣行業(yè)：工業(yè)企業(yè)類型：新會(huì)計(jì)制度外幣：不啟用

存貨分類級(jí)次：2-2-2-2-2客戶分類級(jí)次：2供應(yīng)商分類：2部門編碼級(jí)次：2-2-2收發(fā)類別級(jí)次：1-2科目級(jí)次：4-2-2-2-2地區(qū)編碼：2-2結(jié)算方式編碼：3企業(yè)類型：工業(yè)行業(yè)性質(zhì)：新會(huì)計(jì)科目制度3.1.2總賬參數(shù)設(shè)置:維護(hù)權(quán)限：總賬會(huì)計(jì)制單序時(shí)控制允許修改、作廢他人填制的憑證出納憑證不用出納簽字現(xiàn)金流量科目必錄現(xiàn)金流量工程自動(dòng)填補(bǔ)憑證斷號(hào)可以查詢他人的憑證可以使用存貨受控科目固定匯率可以使用應(yīng)收受控科目可以使用應(yīng)付受控科目憑證方式：系統(tǒng)3.1.3應(yīng)收、應(yīng)付系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置:維護(hù)權(quán)限：往來會(huì)計(jì)應(yīng)收款管理應(yīng)收賬款核算模型；詳細(xì)核算單據(jù)審核依據(jù)：業(yè)務(wù)日期受控科目制單方式：明細(xì)到單據(jù)非受控科目制單方式：匯總方式控制科目依據(jù)：按客戶商銷售科目依據(jù)：存貨分類預(yù)收沖應(yīng)收生成憑證紅票對(duì)沖生成憑證月末結(jié)賬前全部制單應(yīng)收賬款按余額核銷；應(yīng)付款管理應(yīng)付賬款核算模型；詳細(xì)核算單據(jù)審核依據(jù)：業(yè)務(wù)日期匯兌損益方式：月末處理核銷時(shí)生成憑證受控科目制單方式：明細(xì)到單據(jù)非受控科目制單方式：匯總方式控制科目依據(jù)：按供應(yīng)商采購科目依據(jù)：按存貨分類應(yīng)付款按余額核銷；

應(yīng)收應(yīng)付業(yè)務(wù)范圍發(fā)票審核；發(fā)票制單3.1.4采購管理參數(shù)設(shè)置:維護(hù)權(quán)限：采購主管公共參數(shù)存貨分類；供應(yīng)商分類；固定換算率；無遠(yuǎn)程應(yīng)用；普通業(yè)務(wù)必有訂單，退貨業(yè)務(wù)必有訂單;允許超方案訂貨;允許超訂單到貨及入庫;訂單'到貨單'發(fā)票單價(jià)取供應(yīng)商存貨對(duì)價(jià)格表進(jìn)展采購及預(yù)警及報(bào)警控制提前預(yù)警天數(shù)7天，逾期報(bào)警天數(shù)1天。業(yè)務(wù)范圍啟用普通業(yè)務(wù)3.1.5銷售管理參數(shù)設(shè)置:維護(hù)權(quán)限：銷售主管公共參數(shù)業(yè)務(wù)控制：普通銷售必有訂單；不允許超訂單發(fā)貨;銷售生成出庫單；訂單變更保存歷史記錄；報(bào)價(jià)含稅；銷售方案金額含稅；其他控制：自動(dòng)匹配入庫為：先進(jìn)先出新增退貨單參照發(fā)貨單生成；新銷售發(fā)票參照發(fā)貨單生成；可用量控制：不允許超存貨可用量發(fā)貨發(fā)貨單'發(fā)票非追蹤型存貨做可用量檢查：預(yù)計(jì)入庫：到貨/在檢量、調(diào)撥在途量、已請(qǐng)購量、采購在途量、生產(chǎn)訂單量預(yù)計(jì)出庫：待發(fā)貨量、調(diào)撥待發(fā)量、銷售訂單量、備料方案量、生產(chǎn)未領(lǐng)量訂單非追蹤型存貨做可用量檢查：預(yù)計(jì)入庫：到貨/在檢量、調(diào)撥在途量、已請(qǐng)購量、采購在途量、生產(chǎn)訂單量預(yù)計(jì)出庫：待發(fā)貨量、調(diào)撥待發(fā)量、銷售訂單量、備料方案量、生產(chǎn)未領(lǐng)量。業(yè)務(wù)范圍先發(fā)貨后開票；銷售報(bào)價(jià)含稅；3.1.6庫存管理參數(shù)設(shè)置:維護(hù)權(quán)限：倉庫主管參數(shù)設(shè)置通用設(shè)置：

修改現(xiàn)存量時(shí)點(diǎn)：米購入庫審核時(shí)修改現(xiàn)存量；銷售出庫審核時(shí)修改現(xiàn)存量；其他出入庫審核時(shí)修改現(xiàn)存量；材料出庫單審核時(shí)修改現(xiàn)存量；產(chǎn)成品入庫單審核時(shí)修改現(xiàn)存量；專用設(shè)置：業(yè)務(wù)開關(guān)：允許超采購訂單入庫；允許超生產(chǎn)訂單入庫；允許超生產(chǎn)訂單領(lǐng)料；允許超限額領(lǐng)料；不允許未領(lǐng)料的產(chǎn)成品入庫；入庫\出庫單本錢依據(jù)計(jì)價(jià)方式取價(jià)?？捎昧靠刂疲翰辉试S超可用量出庫；定義庫存展望可用量公式：預(yù)計(jì)入庫量：已請(qǐng)購量、采購在途量、到貨/在檢量、生產(chǎn)訂單量、調(diào)撥在途量預(yù)計(jì)出庫量：已訂購量、待發(fā)貨量、調(diào)撥待發(fā)量、備料方案量、生產(chǎn)未領(lǐng)量業(yè)務(wù)范圍入庫；出庫；調(diào)撥業(yè)務(wù)；盤點(diǎn)業(yè)務(wù)。3.1.7存貨核算參數(shù)設(shè)置:維護(hù)權(quán)限：材料會(huì)計(jì)參數(shù)設(shè)置核算方式：按倉庫核算方式零出庫本錢取上次出庫本錢入庫本錢取上次入庫本錢紅字出庫本錢取上次出庫本錢銷售本錢核算：銷售出庫單控制方式：調(diào)撥入庫單取不到」對(duì)應(yīng)出庫本錢時(shí)取選項(xiàng)本錢最高最低控制：業(yè)務(wù)范圍日常業(yè)務(wù)〔采購入庫單、其它入庫單、銷售出庫單、其它出庫單、入庫調(diào)整單、

出庫調(diào)整單〕、業(yè)務(wù)核算〔正常單據(jù)記賬、特殊單據(jù)記賬〕財(cái)務(wù)核算3.1.8……3.2權(quán)限設(shè)置〔請(qǐng)參照"實(shí)施解決方案-崗位及權(quán)限設(shè)置〔附）勺第四章銷售業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì)4.1銷售管理目標(biāo)/關(guān)鍵需求［說明該業(yè)務(wù)期望通跡RP系統(tǒng)到達(dá)的管理目標(biāo)，以及需要實(shí)現(xiàn)的關(guān)鍵需］求例如：通過銷售管理，實(shí)現(xiàn)銷售業(yè)務(wù)的標(biāo)準(zhǔn)化管理，包括銷售報(bào)價(jià)、訂貨、發(fā)貨、退貨、開票等全面的銷售業(yè)務(wù)流程管理，以及價(jià)格、折扣、信用等綜合銷售業(yè)務(wù)的管理，幫助*公司構(gòu)建銷售業(yè)務(wù)信息化平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)銷售業(yè)務(wù)的全過程的物流、資金流、信息流的有效管理和控制。4.2銷售一級(jí)業(yè)務(wù)流程及說明流程說明:序號(hào)M-J"岡位事件處理說明負(fù)責(zé)部門和人員時(shí)間〔及時(shí)或按需〕1生產(chǎn)主管制定年度生產(chǎn)方案生產(chǎn)部主管制定年度生產(chǎn)方案表，并提交上級(jí)生產(chǎn)技術(shù)部及時(shí)5方案科科長制定年度銷售方案方案科科長制定年度銷售方案表，并提交上一級(jí)計(jì)財(cái)部丹王、［方案科及時(shí)6萬案員制定月銷售方案方案員制定年度、月銷售方案表，并提交上一級(jí)供銷部銷售科及時(shí)10經(jīng)理辦公會(huì)審核年度方案審核提交的年度、月方案總經(jīng)理層及時(shí)15萬案員接收方案接收方案，交給部長審批供銷部18供銷部長審核月銷售方案審核月銷售方案供銷部及時(shí)19銷售科長分解到銷售員分解下發(fā)的銷售月方案供銷部銷售科及時(shí)20萬案員方案備案、執(zhí)行追蹤制定月銷售執(zhí)行表，執(zhí)行方案追蹤供銷部銷售科按需25銷售員制訂產(chǎn)品、區(qū)域方案制定產(chǎn)品銷售方案、區(qū)域方案供銷部銷售科及時(shí)30銷售員執(zhí)行方案、合同執(zhí)行銷售方案，下銷售訂單供銷部銷售科及時(shí)4.3二級(jí)業(yè)務(wù)流程及說明4.3.1銷售訂貨業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)描述［描述從一級(jí)業(yè)務(wù)中分解出來的二級(jí)業(yè)務(wù)例如：本業(yè)務(wù)是購銷雙方確認(rèn)的要貨過程，通過銷售訂單明確銷售價(jià)格、要貨數(shù)量、要貨日期等信息，根據(jù)訂單組織貨源，并對(duì)訂單的執(zhí)行進(jìn)展管理、控制和跟蹤。

業(yè)務(wù)流程圖流程說明序號(hào)部門及崗位輸入單據(jù)流程說明輸出單據(jù)處理狀態(tài)01銷售部訂單管理員銷售訂單〔紙質(zhì)〕依據(jù)銷售訂貨信息，錄入銷售訂單銷售訂單手工錄入05銷售部訂單管理員銷售合同/商機(jī)訂單/銷售預(yù)訂單/銷售報(bào)價(jià)單依據(jù)銷售合同/商機(jī)訂單/銷售預(yù)訂單/銷售報(bào)價(jià)單，生成銷售訂單，并進(jìn)展信息的修訂與完善銷售訂單系統(tǒng)處理10生產(chǎn)部方案員銷售訂單ATO直接下達(dá)生產(chǎn)或委外生產(chǎn)訂單/委外訂單系統(tǒng)處理15生產(chǎn)部方案員銷售訂單進(jìn)展MPS/MRP/SRP/BRP計(jì)算萬案訂單系統(tǒng)處理20采購部采購員銷售訂單直接下達(dá)米購訂單米購米購訂單系統(tǒng)處理25銷售部發(fā)貨員銷售訂單根據(jù)銷售訂單發(fā)貨發(fā)貨單系統(tǒng)處理關(guān)鍵預(yù)配置參數(shù)模塊詵項(xiàng)參數(shù)酉己置銷售管理普通銷售必有訂單「是/否〕分期收款必有訂單「是/否〕委托代銷必有訂單「是/否〕直運(yùn)銷售必有訂單「是/否〕折扣存貨受必有訂單控制「是/否〕很貨必有訂單「是/否］控制信用的單據(jù)-訂單「是/否］單據(jù)設(shè)置格式、必輸項(xiàng)、打印與設(shè)置要求〔例如一式三份等〕必輸項(xiàng)：客戶編碼、訂單日期、存貨編碼、交貨日期、價(jià)格、數(shù)量打印與設(shè)置要求：本訂單一式三份，一份銷售訂單管理員留存，一份遞交給生產(chǎn)部用于制訂生產(chǎn)方案，一份遞交給采購部用于制訂采購方案4.3.2銷售發(fā)貨業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)描述業(yè)務(wù)流程流程說明序號(hào)部門及崗位輸入單據(jù)流程說明輸出單據(jù)處理狀態(tài)及時(shí)

產(chǎn)品配置、關(guān)鍵預(yù)配置參數(shù)(1)產(chǎn)品配置產(chǎn)品系列模塊根本配置單據(jù)設(shè)置配套政策與建議4.3.3銷售出庫業(yè)務(wù)4.3.4業(yè)務(wù)*4.4特殊業(yè)務(wù)處理說明4.4.1信用管理業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)描述 通過客戶、部門、業(yè)務(wù)員三個(gè)維度對(duì)客戶的信用進(jìn)展控制，可以實(shí)現(xiàn)金額、數(shù)量、期限的控制，適用范圍［銷售管理部門、財(cái)務(wù)管理部門控制目標(biāo)躲避銷售風(fēng)險(xiǎn)，降低應(yīng)收賬款，減少壞賬損失關(guān)鍵預(yù)配置參數(shù)模塊選項(xiàng)參數(shù)配置銷售管理控制客戶信用是/否控制部門信用是/否控制業(yè)務(wù)員信用是/否信用檢杳點(diǎn)保存/審核信用控制緯度信用額度+信用期間/只控制信用額度/只控制信用期間信用控制單據(jù)訂單、發(fā)貨單……信用檢杳公式客戶檔案控制信用額度是/否控制信用期限是/否

4.4.2**業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)描述適用范圍:]控制目標(biāo)4.5關(guān)鍵管理報(bào)表4.5關(guān)鍵管理報(bào)表5.1采購業(yè)務(wù)目標(biāo)/關(guān)鍵需求5.2采購一級(jí)業(yè)務(wù)流程及說明流程說明:序號(hào)岡位事件處理說明負(fù)責(zé)部門和人員時(shí)間〔及時(shí)或按需〕業(yè)務(wù)描述適用范圍控制目標(biāo)業(yè)務(wù)流程流程說明序號(hào)部門及崗位輸入單據(jù)流程說明輸出單據(jù)處理狀態(tài)產(chǎn)品配置、關(guān)鍵預(yù)配置參數(shù)（1）產(chǎn)品配置產(chǎn)品系列模塊根本配置單據(jù)設(shè)置配套政策與建議5.3.2**業(yè)務(wù)25.4特殊業(yè)務(wù)處理說明5.4.1**業(yè)務(wù)1業(yè)務(wù)描述適用范圍控