倉庫貨物管理細(xì)則

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倉庫貨物管理細(xì)則

文件編號 KIWHPD--003頁 碼 第1共61版本 第A 版 第0次修訂1

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2011–10-18編 Edward

審 核 批 準(zhǔn)倉庫貨物管理細(xì)則1.0.0前言1.1.01.2.0本制度適用于公司所有在庫儲存貨物。1.3.0倉庫儲存貨物存量情況是本公司的商業(yè)秘密，倉儲部所有人員不得外泄。1.4.0確定庫存貨物就是金錢，貫徹管物即是管錢的等價原則，貨物遺失，責(zé)任人員必須照價賠償。職責(zé);質(zhì)管部門相關(guān)人員負(fù)責(zé)對貨物的各個環(huán)節(jié)進行檢驗和試驗工作；相關(guān)部門協(xié)調(diào)配合。2.0.0貨物入庫2.1.02點收入庫。材料（生產(chǎn)用各類原材料、包裝材料類等）入庫。收貨作業(yè)流程：核對采購訂單等資料：在外購貨物送到建益后，貨物管理員必須先將送貨單（按采購員填寫的送貨證明單）等項要求內(nèi)容逐一核對；如所送不符合公司要求或無采購訂單不辦理收貨手續(xù)。拒絕辦理收貨手續(xù)。檢查其實際包裝數(shù)量是否與包裝標(biāo)志一致。辦理收貨手續(xù)：對以上驗收檢查無誤的，由收貨倉管員或經(jīng)手收貨人按實際收貨數(shù)量在送貨南海建益塑料五金有限公司

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2011–10-18單上簽名確認(rèn)，同時開立《收貨檢驗申請表》送質(zhì)檢部門。當(dāng)檢驗發(fā)現(xiàn)貨物異常時，倉管員應(yīng)通知相關(guān)采購部門，由采購部門將驗收情況反饋給相關(guān)供應(yīng)廠商，協(xié)商處理辦法。檢驗、入庫程序：有關(guān)檢驗標(biāo)準(zhǔn)進行檢驗，及時出具《物料檢驗報告》的檢驗結(jié)論。一并將《物料檢驗報告》交電腦操作員將數(shù)據(jù)輸入電腦。另倉管員根據(jù)公司《進倉單》登記（材料）辦理退貨或其它處理手續(xù)。外協(xié)產(chǎn)品入庫品、宣傳資料等，此貨物可直接辦理收貨入庫手續(xù)；需檢驗的貨物必須經(jīng)檢驗合格后方可辦理貨物進倉手續(xù)。收貨作業(yè)流程：2.2.1、、、。根據(jù)簽收確認(rèn)的送貨單及倉管員開立的公司《進倉單的訂單、品種、數(shù)量等錄入進銷存系統(tǒng)。質(zhì)量檢驗：期限內(nèi)完成檢驗，并及時出具檢驗結(jié)論。檢驗要求按公司有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。因質(zhì)量或其它原因?qū)σ堰M倉（或暫收）論或其它處理報告辦理退貨或其它處理手續(xù)。貨物入庫：檢驗報告結(jié)論，安排辦理入庫手續(xù)。抽查數(shù)量后，辦理入庫手續(xù)。各倉實物管理員應(yīng)核對貨物入庫資料(如采購訂單、送貨單等)相符；清點入庫產(chǎn)品實物數(shù)量。如不符上述要求，拒絕辦理進倉手續(xù)。南海建益塑料五金有限公司

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2011–10-18各倉管理員將入庫貨物搬運至相應(yīng)的貨物存放區(qū)域或庫位，并在物料卡上登記并簽名確認(rèn)。成品入庫5.1條款)3.0.0 保管3.1.0貨物擺放要求：根據(jù)貨物各自的貯存特點安全整齊堆放，注意包裝箱不能受到擠壓變形導(dǎo)致產(chǎn)品發(fā)生形變。托板上存放的貨物每托板重量不能超過800公斤，所有物資堆放高度不能超過1,800擺放，以便盤點。 貨物在庫儲存要求：貨物要根據(jù)其類別、形狀特點和倉庫的實際條件分類存放。做到“三清”數(shù)量清、材質(zhì)清、規(guī)格清b)c)（箱、合、包、件等）準(zhǔn)確的標(biāo)簽或定量包裝標(biāo)志，保證貨物的來源等情況具有可追溯性。3.3.0庫區(qū)內(nèi)亂丟雜物和亂放非入庫貨物。3.4.0加強在庫貨物的維護與保養(yǎng)。貨物維護與保養(yǎng)工作一般包括倉庫溫度、濕度管理、防銹、防腐、防蟲蛀、防塵等項工作。要熟悉貨物維護的技術(shù)要求，定期開展保養(yǎng)工作。3.5.0各倉管理人員應(yīng)加強業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)與培訓(xùn)，達到“四懂a(chǎn)過硬。加強倉庫的安全防護和消防工作未經(jīng)倉庫管理員允許，嚴(yán)禁其他非倉儲人員進入庫區(qū)內(nèi)；防災(zāi)害事故；有工作人員學(xué)習(xí)有關(guān)安全防護與消防的業(yè)務(wù)知識。南海建益塑料五金有限公司

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2011–10-18鎖匙。如有違反，出現(xiàn)倉庫貨物溢缺，則須與倉管員共同承擔(dān)賠償（處罰）責(zé)任。3.7.0儲存期在一年以上(含一年)未有發(fā)生進出倉運作的貨物或已超過保質(zhì)期的貨物屬于呆滯品，各倉管理員應(yīng)每月及每年填報“呆滯品統(tǒng)計表”上報財務(wù)部。并對超過保質(zhì)期的物料，使用前需重新報檢。4.0.0 貨物的發(fā)放4.1.0所有貨物在發(fā)放原則上依照先進先出原則，特殊情況原材料需由生產(chǎn)部門經(jīng)理（含）品需由業(yè)務(wù)部門或計劃部門主管（含）以上的負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)才能發(fā)放。4.2.0未辦理正式入庫手續(xù)的貨物的發(fā)放，原材料需由生產(chǎn)部門經(jīng)理（含）主管以上的負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)才能發(fā)放。4.3.0必須憑確認(rèn)的正式發(fā)放單據(jù)發(fā)放貨物，嚴(yán)禁以復(fù)印件、傳真件甚至白頭單發(fā)放貨物。原材料發(fā)放程序：5.1條款)成品的出庫發(fā)放程序：根據(jù)《成品出庫操作規(guī)范》的要求執(zhí)行。上登記。整份單發(fā)完后，成品倉管理員應(yīng)在出貨單上簽名確認(rèn)。各倉管理員即時在出貨單的倉庫聯(lián)注明“貨物已發(fā)”字樣。5..0.0調(diào)撥及其他公司內(nèi)部倉庫之間貨物調(diào)撥程序調(diào)入方填寫《**物數(shù)量開出《內(nèi)部調(diào)拔單》隨貨物送至調(diào)入方。調(diào)出方根據(jù)提貨人簽名確認(rèn)的《內(nèi)部調(diào)拔單》登記相應(yīng)的物資帳（卡出倉入帳手續(xù)。但需收回回單核查確認(rèn)調(diào)入方是否已收到該批調(diào)拔貨物。檢驗不合格的退回調(diào)出方，數(shù)量由雙方當(dāng)面清點交接。調(diào)入方根據(jù)簽收確認(rèn)的《內(nèi)部調(diào)拔單》登記相應(yīng)的物資帳（卡；最后根據(jù)完成調(diào)撥的實際數(shù)量南海建益塑料五金有限公司

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2011–10-18辦理入帳。6.0.0帳（卡）管理及盤點6.1.0單據(jù)、帳、卡、報表的業(yè)務(wù)處理規(guī)范按財政部頒發(fā)的《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》執(zhí)行。6.2.0（材料）（成品）6.3.0“存卡”的記帳要求按貨物的明細(xì)帳要求辦理。所有正式單據(jù)均應(yīng)在存貨卡上登記。6.4.0 每一張“存卡”只能記錄一種定量規(guī)格貨物，不得將不同產(chǎn)品規(guī)格的貨物寫在同一張卡上。6.5.0 存卡余額應(yīng)逐筆結(jié)出，保持卡 物一致。6.6.0 各倉管理員每月應(yīng)于月結(jié)后四個工作日內(nèi)向財務(wù)部部門報送當(dāng)月貨物出、入庫及庫存月報表。6.7.0 料分類匯總裝訂成冊，集中于指定管理人員處妥善保管，其處置權(quán)歸財務(wù)部。倉庫貨物狀況檢查檢查項目，倉庫貨物質(zhì)量變化，卡 物數(shù)量核對。檢查方法物做好隔離放置、標(biāo)識工作，并出具書面報告并向相關(guān)人員報告，然后做出盤點報表，列出帳面數(shù)量、盤點數(shù)量；卡物不符的貨物，應(yīng)填制《存貨帳實核對差異匯總表》上報主管上級審批后處理。7.0.0 車間原材料及半成品管理規(guī)定各倉管理員對物料的發(fā)放要求依照先進先出的原則，并在《計劃耗料單》上作有關(guān)的記錄。原材料管理員根據(jù)公司《領(lǐng)料單》審核相應(yīng)的《原材料領(lǐng)用明細(xì)記錄表（紙箱、膠袋、管帽數(shù)據(jù)，交給財務(wù)部相關(guān)工作人員。半成品驗收統(tǒng)計南海建益塑料五金有限公司

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2011–10-18公司《進倉單》作車間半成品產(chǎn)量匯總統(tǒng)計，并將匯總數(shù)量在帳薄上作登記。每日編制《半成品生產(chǎn)統(tǒng)計日報表》。檔。成品調(diào)拔 （個別大規(guī)格的產(chǎn)品則需在日班之后增報一次做到單據(jù)齊全，手續(xù)清楚，并經(jīng)質(zhì)檢部門檢驗合格,確認(rèn)，并把回執(zhí)交回車間成品管理員。并將貨物存儲于相應(yīng)的區(qū)域，做好標(biāo)識等。成品倉管理員依據(jù)《成品調(diào)拔單》在帳薄上作登記，并編制《成品進、出倉及庫存日報表間前輸入電腦并放入共享文檔。月終，將成品收入量和發(fā)出量與電腦輸錄數(shù)進行核對。編制《成品進、出倉及庫存月報表》送交財務(wù)部部門。8.0.08.1.0

崗位責(zé)任獎罰規(guī)定任何人如泄露公司儲存貨物、供應(yīng)商資料、客戶資料、貨運資料等經(jīng)營運作資料情況，作出相應(yīng)的罰款，造成經(jīng)濟損失的，本公司有權(quán)追究其法律責(zé)任。8.2.0