教育品牌融資計(jì)劃書(shū)

20122012年，全國(guó)普通高校畢業(yè)生規(guī)模達(dá)到680萬(wàn)人，就業(yè)競(jìng)爭(zhēng)愈演愈烈。作為金字塔底層的民辦高校畢業(yè)生，就業(yè)狀況更是令人堪憂。由于“民辦高?！钡某錾砭褪且粡垺跋忍觳蛔恪钡臉?biāo)簽，使得他們對(duì)職業(yè)技能培訓(xùn)和各類資格證書(shū)的需求更加迫切。3、某教育品牌商業(yè)模式具備競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)某教育品牌采用與高校合作招生、聯(lián)合培訓(xùn)的商業(yè)模式，不但節(jié)省了大量人力—招生團(tuán)隊(duì)、培訓(xùn)組織人員，也節(jié)約了非?？捎^的廣告費(fèi)和場(chǎng)地費(fèi)。對(duì)于一般的培訓(xùn)機(jī)構(gòu)而言，教學(xué)場(chǎng)地設(shè)備費(fèi)用和招生推廣費(fèi)用將占到培訓(xùn)總成本50%左右。某教育品牌與學(xué)校合作招生，組織工作由學(xué)校的職能部門完成，節(jié)省了大量的廣告宣傳費(fèi)用和人力資源投入；培訓(xùn)工作在參訓(xùn)學(xué)生的學(xué)校舉辦，教學(xué)場(chǎng)地設(shè)備由所在學(xué)校提供，這樣也節(jié)省了相當(dāng)可觀的場(chǎng)地設(shè)備費(fèi)用。（二）短期、中期和長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃按著產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)律來(lái)判斷，當(dāng)前的職業(yè)技能培訓(xùn)行業(yè)尚未進(jìn)入產(chǎn)業(yè)成熟期，仍然處于成長(zhǎng)期。這一階段的特點(diǎn)主要表現(xiàn)為以下幾個(gè)方面：首先是行業(yè)整體仍然處于完全競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)，產(chǎn)業(yè)集中度不高，絕大多數(shù)大型企業(yè)的市場(chǎng)份額沒(méi)有達(dá)到壟斷地位；其次是很多細(xì)分市場(chǎng)中沒(méi)有龍頭企業(yè)出現(xiàn)，還處于跑馬圈地階段；最后是格局混亂、演變迅速，為后發(fā)企業(yè)留有發(fā)展空間。根據(jù)目前的行業(yè)狀態(tài)，公司的發(fā)展規(guī)劃不能按著成熟行業(yè)通行的三年、五年和十年梯度的短中長(zhǎng)期規(guī)劃模型設(shè)計(jì)，而適于采用一年、三年和五年梯度的設(shè)計(jì)。行業(yè)發(fā)展周期理示意圖1、短期規(guī)劃（1年）、經(jīng)營(yíng)目標(biāo)：培訓(xùn)人數(shù)10000人，凈利潤(rùn)300萬(wàn)元、實(shí)施計(jì)劃培訓(xùn)產(chǎn)品：對(duì)現(xiàn)有證書(shū)資源進(jìn)行梳理篩選，從需求趨勢(shì)、發(fā)展空間、可持續(xù)拓展性和收益貢獻(xiàn)率等方面進(jìn)行價(jià)值分析，擇優(yōu)選出重點(diǎn)證書(shū)作為核心培訓(xùn)產(chǎn)品推出，同時(shí)開(kāi)發(fā)新的證書(shū)資源和培訓(xùn)領(lǐng)域。市場(chǎng)營(yíng)銷：以北京地區(qū)民辦高校、高職院校和三本院校作為重點(diǎn)市場(chǎng)拓展區(qū)域，制定高效統(tǒng)一的營(yíng)銷策略，力爭(zhēng)一年內(nèi)市場(chǎng)覆蓋率達(dá)到50%。據(jù)民教網(wǎng)提供的資料顯示，目前北京市各類民辦高等教育83個(gè)，其中民辦普通高校15所，民辦的其他高等教育機(jī)構(gòu)68所。民辦普通高校在校生人數(shù)為69942，民辦職業(yè)技術(shù)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)1235個(gè)，在校生人數(shù)961017。2011-2012年度北京市高校大學(xué)生參加進(jìn)修或培訓(xùn)的人數(shù)達(dá)到352860，其中參加資格證書(shū)培訓(xùn)的人數(shù)84000，參加崗位證書(shū)培訓(xùn)的人數(shù)93000。由此可見(jiàn)，大學(xué)生對(duì)職前培訓(xùn)越來(lái)越重視。部分潛在合作院校名單（部分院校已經(jīng)建立合作關(guān)系）北京工商大學(xué)嘉華學(xué)院北京郵電大學(xué)世紀(jì)學(xué)院北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院中瑞酒店管理學(xué)院北京化工大學(xué)北方學(xué)院北京匯佳職業(yè)學(xué)院北京科技職業(yè)學(xué)院北京科技經(jīng)營(yíng)管理學(xué)院北京國(guó)際商務(wù)學(xué)院北京瀚林職業(yè)研修學(xué)院北京培黎職業(yè)學(xué)院北京北大資源研修學(xué)院北京應(yīng)用技術(shù)大學(xué)北京旅游專修學(xué)院（原北京逸仙專修學(xué)院）北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)職業(yè)學(xué)院北京建設(shè)大學(xué)北京人文大學(xué)北京黃埔大學(xué)北京高等秘書(shū)研修學(xué)院北京中新企業(yè)管理學(xué)院北京吉利大學(xué)北京經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院北京自修大學(xué)北京金融學(xué)院北京華夏管理學(xué)院北京工商管理專修學(xué)院北京經(jīng)濟(jì)研修學(xué)院北京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院北京民族大學(xué)北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)研修學(xué)院北京長(zhǎng)城研修學(xué)院北京軍地專修學(xué)院北京明園大學(xué)北京華嘉專修學(xué)院北京市應(yīng)用職業(yè)技能培訓(xùn)學(xué)校北京市海淀區(qū)金藍(lán)領(lǐng)職業(yè)技能培訓(xùn)學(xué)校北京高等秘書(shū)職業(yè)技能培訓(xùn)學(xué)校北京市健橋職業(yè)技能培訓(xùn)學(xué)校北京市海淀區(qū)理工職業(yè)技能培訓(xùn)學(xué)校北京市海淀區(qū)育新職業(yè)技能培訓(xùn)學(xué)校北京市豐臺(tái)區(qū)職業(yè)技能培訓(xùn)學(xué)校北京一輕職業(yè)技能培訓(xùn)學(xué)校北京市機(jī)械局職工大學(xué)職業(yè)技能培訓(xùn)學(xué)校北京市工商大學(xué)職業(yè)技能培訓(xùn)學(xué)校北京科思職業(yè)技能培訓(xùn)學(xué)校北京市西城區(qū)趙春源職業(yè)技能培訓(xùn)學(xué)校北京文理研修學(xué)院北京心理學(xué)函授學(xué)院北京現(xiàn)代藝術(shù)研修學(xué)院北京世賢研修學(xué)院北京禮儀專修學(xué)院北京世紀(jì)英才高等研修學(xué)院北京卓達(dá)經(jīng)濟(jì)管理研修學(xué)院北京興華大學(xué)北京新圓明職業(yè)學(xué)院北京城市學(xué)院北京涉外經(jīng)濟(jì)專修學(xué)院北京經(jīng)濟(jì)管理函授學(xué)院北京東方大學(xué)北京新亞研修學(xué)院北京華大研修學(xué)院北京財(cái)經(jīng)專修學(xué)院北京京海研修學(xué)院北京國(guó)際經(jīng)貿(mào)研修學(xué)院北京工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院北京電子科技職業(yè)學(xué)院……組織構(gòu)建公司在一年內(nèi)逐步健全組織架構(gòu)，建立較為系統(tǒng)的企業(yè)管理體系。具體包括以下部門：財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)營(yíng)運(yùn)資金管理、經(jīng)營(yíng)核算和現(xiàn)金支付管理；人事行政部：負(fù)責(zé)人員招聘、員工培訓(xùn)、日常管理和辦公后勤事宜；教務(wù)部：師資聯(lián)系和管理、教務(wù)管理、學(xué)員管理；市場(chǎng)合作部：產(chǎn)品策略和營(yíng)銷策略的制定和實(shí)施。條件成熟后分離出課程研發(fā)部，專司證書(shū)開(kāi)發(fā)工作。品牌建設(shè)企業(yè)管理界有句名言：三年之計(jì)做產(chǎn)品，五年之計(jì)做營(yíng)銷，十年之計(jì)做品牌。如果想把企業(yè)做大做強(qiáng)，并保持基業(yè)長(zhǎng)青，品牌建設(shè)是必由之路。因此，公司成立之初就要著手品牌建設(shè)工作。首先要對(duì)教育行業(yè)的現(xiàn)狀和趨勢(shì)進(jìn)行深入的研究探索，結(jié)合自身的培訓(xùn)實(shí)踐，逐步形成切合實(shí)際、獨(dú)具特色的品牌文化和價(jià)值理念，并將這種文化理念融入企業(yè)文化中，體現(xiàn)在具體工作中，傳達(dá)到客戶體驗(yàn)中。2、中期規(guī)劃（3年）中期階段是企業(yè)的快速發(fā)展期，重點(diǎn)做好“三個(gè)延伸一個(gè)完成”共四個(gè)方面的工作?！叭齻€(gè)延伸”即培訓(xùn)產(chǎn)品延伸、培訓(xùn)對(duì)象延伸、市場(chǎng)范圍延伸；“一個(gè)完成”是指初步完成品牌建設(shè)工作，新建品牌在目標(biāo)市場(chǎng)具有一定的影響力。1）、經(jīng)營(yíng)目標(biāo)：第三年度培訓(xùn)人數(shù)40000人，凈利潤(rùn)1200萬(wàn)元2）、實(shí)施計(jì)劃培訓(xùn)產(chǎn)品延伸建立并有效運(yùn)行課程開(kāi)發(fā)部，培訓(xùn)產(chǎn)品向深度和廣度兩個(gè)方向延伸。深度方向是指與發(fā)證機(jī)關(guān)加深合作關(guān)系，拓展證書(shū)的品類和證書(shū)的級(jí)別，力爭(zhēng)能夠成為發(fā)證機(jī)關(guān)的代理機(jī)構(gòu)。廣度方向是指根據(jù)市場(chǎng)的需求，增加證書(shū)的行業(yè)覆蓋面，包括面向就業(yè)的崗位資格證書(shū)。培訓(xùn)對(duì)象延伸由于民辦院校招生數(shù)量逐年遞減，所以培訓(xùn)對(duì)象不能僅限于民辦院校。所以，培訓(xùn)對(duì)象將從兩個(gè)方向延伸。一是縱向延伸，就是培訓(xùn)對(duì)象從民辦院校、高職院校和三本院校向一本二本院校延伸。未來(lái)的大學(xué)生就業(yè)壓力會(huì)日趨嚴(yán)峻，一本二本院校的畢業(yè)生對(duì)職業(yè)技能培訓(xùn)的需求也會(huì)隨之增長(zhǎng)，我們通過(guò)需求調(diào)研，開(kāi)發(fā)出更有針對(duì)性的優(yōu)質(zhì)證書(shū)。二是橫向延伸，就是將培訓(xùn)對(duì)象延伸到再就業(yè)大學(xué)生、在職人員和農(nóng)民工。這個(gè)領(lǐng)域是國(guó)家政策支持的熱點(diǎn)，也是未來(lái)培訓(xùn)市場(chǎng)最大的“金礦”。市場(chǎng)區(qū)域延伸市場(chǎng)范圍延伸是指以北京為中心向環(huán)京津冀地區(qū)延伸。初期拓展天津、河北兩地；中后期根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展情況逐步向山西、山東以及東北三省拓展。與此同時(shí)，應(yīng)該嘗試建立連鎖加盟的拓展模式。品牌建設(shè)品牌建設(shè)工作初步完成，包括品牌形象，宣傳口號(hào)、VI系統(tǒng)和企業(yè)文化等。力爭(zhēng)使公司品牌在細(xì)分市場(chǎng)領(lǐng)域具有一定的影響力，企業(yè)文化能在企業(yè)內(nèi)部有效執(zhí)行。3、遠(yuǎn)期規(guī)劃（5年）、經(jīng)營(yíng)目標(biāo)：第五年度培訓(xùn)人數(shù)達(dá)到80000人，凈利潤(rùn)2400萬(wàn)元、發(fā)展方向構(gòu)建全產(chǎn)業(yè)鏈商業(yè)模式對(duì)參訓(xùn)對(duì)象而言，職業(yè)技能培訓(xùn)的主要目的是就業(yè)和晉職。企業(yè)遠(yuǎn)期發(fā)展目標(biāo)應(yīng)該針對(duì)參訓(xùn)學(xué)員提供全產(chǎn)業(yè)鏈服務(wù)，在某一細(xì)分市場(chǎng)建立培訓(xùn)和就業(yè)綜合服務(wù)平臺(tái)，形成集職業(yè)測(cè)評(píng)、職業(yè)技能培訓(xùn)、職業(yè)技能考試、就業(yè)推薦一體化的教育模式。強(qiáng)化品牌，延伸品牌專注于某個(gè)領(lǐng)域，并在該領(lǐng)域迅速成長(zhǎng)將是長(zhǎng)期策略。而專業(yè)化的品牌地位完全穩(wěn)固之后，即以其為起始點(diǎn)向其他領(lǐng)域延伸。例如上市后的新東方，利用已有的品牌優(yōu)勢(shì)，在考研培訓(xùn)、職業(yè)教育、中高考輔導(dǎo)、兒童早教等領(lǐng)域進(jìn)行品牌延伸，并取得了初步的成功。引入戰(zhàn)略投資，采用加盟連鎖方式拓展全國(guó)市場(chǎng)經(jīng)過(guò)實(shí)踐檢驗(yàn)和優(yōu)化調(diào)整后，標(biāo)準(zhǔn)的商業(yè)模式可以快速?gòu)?fù)制，借助戰(zhàn)略投資的支持，面向全國(guó)拓展市場(chǎng)，這是服務(wù)類產(chǎn)業(yè)快速擴(kuò)張的最有效方式。八、資金使用與盈利分析（一）資金使用計(jì)劃按照“融資發(fā)展框架”的要求，投資方投入資金RMB500萬(wàn)元，分兩期投入：合資公司注冊(cè)前投入RMB200萬(wàn)元；合資公司注冊(cè)完成之日起6個(gè)月內(nèi)投入資金RMB300萬(wàn)元。資金使用計(jì)劃如下表：資金使用計(jì)劃 投入期投入期資金科目資金數(shù)量（萬(wàn)元）第一期辦公場(chǎng)所、辦公設(shè)備30人員工資、辦公費(fèi)20師資費(fèi)用20市場(chǎng)拓展費(fèi)用120不可預(yù)見(jiàn)費(fèi)用10小計(jì)200第二期辦公場(chǎng)所、辦公費(fèi)10人員工資30證書(shū)開(kāi)發(fā)60師資費(fèi)用30市場(chǎng)拓展費(fèi)用150不可預(yù)見(jiàn)費(fèi)用20小計(jì)300合計(jì)500（二）盈利分析職業(yè)技能培訓(xùn)業(yè)務(wù)每種證書(shū)的盈利情況差別較大，與不同學(xué)校合作模式也有所區(qū)別，所以盈利計(jì)算按某教育品牌2003年至2011年培訓(xùn)學(xué)員平均獲利RMB300元計(jì)算盈利情況，具體如下表：公司五年盈利情況 年度年度培訓(xùn)人數(shù)（萬(wàn)人）凈利潤(rùn)（萬(wàn)元）第一年度1300第二年度2600第三年度41200第四年度61800第五年度82400 九、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與控制（一）政策風(fēng)險(xiǎn)與控制政策風(fēng)險(xiǎn)主要包括國(guó)家民辦教育政策的調(diào)整，以及培訓(xùn)課程是否被允許的風(fēng)險(xiǎn)。從政策趨勢(shì)判斷，國(guó)家對(duì)民辦學(xué)歷教育機(jī)構(gòu)會(huì)逐漸加強(qiáng)監(jiān)管，而對(duì)職業(yè)技能培訓(xùn)行業(yè)有逐漸放松的趨勢(shì)。我們可以通過(guò)密切關(guān)注國(guó)家政策變化，與教育主管部門、發(fā)證機(jī)關(guān)密切關(guān)系等方式提前預(yù)知政策信息，及時(shí)調(diào)整業(yè)務(wù)方向，規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)。（二）競(jìng)爭(zhēng)