南方航空新疆公司工會財務(wù)工作管理流程

南方航空新疆公司工會財務(wù)工作管理流程LELEwasfinallyrevisedonthemorningofDecember16,2020方方管流程【最新資料，WORD文檔，可編輯】10。20范圍。30程序流流程責(zé)要 求相關(guān)文件／記錄由計制定出年度《計法》始主任負(fù)責(zé)。制定計劃主席（副主席）計劃和下?lián)芙?jīng)費《計制計劃。度》N審批，按領(lǐng)導(dǎo)批示要求辦有關(guān)文；審批根據(jù)計劃件Y -每筆費用設(shè)戶填制憑證算資產(chǎn)盤點報表總結(jié)公布?xì)w檔

往來和財產(chǎn)；算勾稽關(guān)系是否相等公司

時，嚴(yán)格按《財務(wù)制度》執(zhí)行。-各收入、支出要合法，憑證、發(fā)票，辦人都必須式先由出納銀行存款日算、對、結(jié)結(jié) 束 務(wù)對每季度對公司的資產(chǎn)進行盤店；通過算編制報表-對基層的資產(chǎn)進行檢憑證、

查；-出納先對現(xiàn)金銀行料檔案管理存款然后對、款、物進行對。由、決算、預(yù)算和匯總報表。在年度職代表（工代）總結(jié)大上公布經(jīng)費的使用情況。認(rèn)真對憑證、帳簿、料裝訂存檔以備查閱。4．0目的保證管好和用好新疆航空公司經(jīng)費，為開展各項活動提供金保證。5．0適用范圍適用于對新疆航空公司財務(wù)作崗位。6． 2適用范圍于新疆航空公司基層員費收支作4．0流程程責(zé) 始

(

法》繳 [2002]21,

)0.5%,尾NY100%終布

.

10

經(jīng)通知有件100%收結(jié) 束 ..

“兩條線原則列”.50程 責(zé) 開 始專N審批Y財務(wù)部長傳閱復(fù)核

。準(zhǔn)。核。負(fù)復(fù)核。

每季度按全部2%。開具專簽字蓋章。的辦。主辦。主簽字。

《法》《度》《新疆航空準(zhǔn)的通知》有財務(wù)件企業(yè)

企業(yè)科負(fù)企業(yè)科出納撥入帳

轉(zhuǎn)帳付訖。 付。結(jié)結(jié)束60、、《法》開 始比例進分《政法規(guī)制季度-制度正 度》用據(jù)確反映預(yù)算執(zhí)情《新疆航空N 況。。 規(guī)定》-合調(diào)度資金加強Y《制度》開具用據(jù)必須蓋章?？聘犊畲驺y存銀行級自治區(qū)下?lián)芑鶎咏Y(jié) 束程 責(zé) 開 始季度

、、下?lián)堋斗ā繁壤M分《政法制專用據(jù)

-制度確反映預(yù)算情

度》《新疆航空公司N 。N 。況。財務(wù)管理規(guī)定》企業(yè)財務(wù)業(yè)務(wù)主-合理調(diào)度資金，加強《工會財務(wù)制管負(fù)責(zé)復(fù)核。工會財務(wù)管理。度》企業(yè)財務(wù)負(fù)責(zé)工會經(jīng)費撥繳款出納開具專用收據(jù)，必須復(fù)核企業(yè)會計科付款財務(wù)存入銀行上解上級工會下?lián)芑鶎庸Y(jié) 束

企業(yè)財務(wù)負(fù)責(zé)帳。帳。帳。

簽字蓋章。的要求辦理。主管簽字。解，解，解，8．0管理程序程 責(zé) 開 始卡片

財政度》新疆航空理使用單位任人

財盤點清

、款物是否 度符合。Y結(jié) 束

N

物地盤點。詳理由。到地需的情況。執(zhí)行。料裝訂歸檔。工計入帳歸檔。相關(guān)文件/記錄《工9．2《計法》《工財務(wù)制度》《新疆航空公司工經(jīng)費收繳標(biāo)準(zhǔn)》通知《新疆航空公司工財務(wù)管規(guī)定》《新疆航空公司工固定資產(chǎn)管規(guī)定》工費收繳登記表10.0適用范圍工財務(wù)出納日常管工作管程序報銷流程報銷流程職責(zé)工 作 要 求相關(guān)文件／記錄開 始NY填

-500-

《法》《度》《法》束

、認(rèn)真、細(xì)致。認(rèn)真、仔細(xì)。程序程 責(zé) 開 始NY

寫單及理由根據(jù)意見按規(guī)定辦理

《法》《財務(wù)度》《據(jù)理法規(guī)》結(jié)帳做銀行余額調(diào)節(jié)結(jié) 束

、檢查結(jié)況。

經(jīng)辦；-單據(jù)按規(guī)定辦理。做到符、符。認(rèn)真、仔細(xì)。。。借支流程職借支流程職責(zé)工 作 要 求相關(guān)文件／記錄借支人申請。借支人在借支申請單《工會法》開 始上需填寫借支大概數(shù)工會主管領(lǐng)導(dǎo)審《工會財務(wù)制申請。批簽字。 度》N出納根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)審批意工會出納負(fù)責(zé)付《票據(jù)管理制度見按規(guī)定辦理。款。法規(guī)》審批Y憑工會領(lǐng)導(dǎo)審批過的工會會計負(fù)責(zé)復(fù)借支單付款。核蓋章。付款經(jīng)辦人簽字；工會出納負(fù)責(zé)將報帳借支金進結(jié)-領(lǐng)款人在領(lǐng)款單據(jù)上結(jié)平借支平，并銷號。簽字。結(jié) 束借支人申請結(jié)清借