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Word版本,下載可自由編輯A公司財(cái)務(wù)保密制度實(shí)施細(xì)則A公司財(cái)務(wù)保密制度實(shí)施細(xì)則之相關(guān)制度和職責(zé),公司財(cái)務(wù)保密制度實(shí)施細(xì)則1.會(huì)計(jì)憑證、賬薄、報(bào)表、財(cái)務(wù)狀況說(shuō)明書(shū)(財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告),經(jīng)營(yíng)意向、決策資料,財(cái)務(wù)支配、關(guān)系客戶資料、財(cái)務(wù)會(huì)議記錄,公司有關(guān)財(cái)務(wù)規(guī)則制度、證件、印章,會(huì)計(jì)數(shù)...
公司財(cái)務(wù)保密制度實(shí)施細(xì)則
1.會(huì)計(jì)憑證、賬薄、報(bào)表、財(cái)務(wù)狀況說(shuō)明書(shū)(財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告),經(jīng)營(yíng)意向、決策資料,財(cái)務(wù)支配、關(guān)系客戶資料、財(cái)務(wù)會(huì)議記錄,公司有關(guān)財(cái)務(wù)規(guī)則制度、證件、印章,會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)、會(huì)計(jì)資料及其會(huì)計(jì)載體(包括計(jì)算機(jī)、稅控裝置及程序、電算化程序、備份文字?jǐn)?shù)據(jù)的軟盤(pán)、光盤(pán)及移動(dòng)硬盤(pán)等),財(cái)務(wù)設(shè)備等各種資源管理,均適用保密制度及本實(shí)施細(xì)則,未涉及事項(xiàng)依有關(guān)規(guī)定或參照本實(shí)施細(xì)則執(zhí)行。
2.公司財(cái)務(wù)人員在其職責(zé)范圍內(nèi)對(duì)本實(shí)施細(xì)則其次條所列各種資源享有不同職別相應(yīng)的知情權(quán)和管理權(quán)。
3.各主管會(huì)計(jì)在其職責(zé)范圍內(nèi),按會(huì)計(jì)核算期精確?????準(zhǔn)時(shí)地填制會(huì)計(jì)憑證、記下會(huì)計(jì)賬薄、編制并報(bào)送各種報(bào)表、編寫(xiě)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告,定期將其收拾裝訂成冊(cè)舉行暫時(shí)性保管,兩個(gè)會(huì)計(jì)年度后,各主管會(huì)計(jì)必需準(zhǔn)時(shí)移交給會(huì)計(jì)檔案管理部門(mén)按《會(huì)計(jì)檔案管理方法》舉行管理。在暫時(shí)保管期間,財(cái)務(wù)總監(jiān)有權(quán)現(xiàn)場(chǎng)查閱和審查憑證、賬薄、報(bào)表及報(bào)告。其他任何人不得在未經(jīng)財(cái)務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn)的狀況下出借或復(fù)印會(huì)計(jì)憑證、賬薄、報(bào)表及報(bào)告。
4.各財(cái)務(wù)人員及其負(fù)責(zé)人不得在未經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)同意的狀況下將其把握的經(jīng)營(yíng)意向、決策資料,公司有關(guān)規(guī)則制度,證件及會(huì)計(jì)載體等出借、出租或復(fù)印、拷貝給任何人使用。
5.對(duì)于財(cái)務(wù)專用計(jì)算機(jī),由財(cái)務(wù)總監(jiān)指定特地人員設(shè)置使用密碼。其他人員只能利用專人或財(cái)務(wù)總監(jiān)開(kāi)機(jī)或同意后方可使用計(jì)算機(jī),專人和財(cái)務(wù)總監(jiān)對(duì)該計(jì)算機(jī)的平安與操作擔(dān)當(dāng)責(zé)任。
6.財(cái)務(wù)人員操作計(jì)算機(jī)時(shí)在未經(jīng)他人允許的狀況下,只能使用自己的文件夾及子文件夾。文件夾必需存放在C盤(pán)以外各盤(pán)的根名目下,統(tǒng)一按自己的姓和名稱的漢語(yǔ)拼音字頭命名,對(duì)于特別文件,操作人員可以加密庇護(hù),但必需到財(cái)務(wù)總監(jiān)處和技術(shù)管理部門(mén)備案。
7.對(duì)于計(jì)算機(jī)程序、稅控程序、電算化程序、各種申報(bào)表程序等等,各責(zé)任人必需在其職權(quán)范圍內(nèi)操作并要將其職責(zé)范圍內(nèi)相應(yīng)的操作密碼準(zhǔn)時(shí)書(shū)面報(bào)送公司財(cái)務(wù)主管領(lǐng)導(dǎo)和技術(shù)管理部門(mén)負(fù)責(zé)人備案。
8.財(cái)務(wù)人員對(duì)于重要的文字?jǐn)?shù)據(jù)必需準(zhǔn)時(shí)備份,備份文字?jǐn)?shù)據(jù)的軟盤(pán)、光盤(pán)及移動(dòng)硬盤(pán)等各種會(huì)計(jì)載體由財(cái)務(wù)主管領(lǐng)導(dǎo)會(huì)同公司高層領(lǐng)導(dǎo)指定專人統(tǒng)一負(fù)責(zé)保管。其他人如需使用必需經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)會(huì)同技術(shù)管理部門(mén)有關(guān)負(fù)責(zé)人一起舉行簽字記下后方可借用并準(zhǔn)時(shí)退回。
9.對(duì)于印章的使用,其特地負(fù)責(zé)人在職責(zé)范圍內(nèi)按程序舉行使用和記下,對(duì)于特別事項(xiàng),必需經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)后方可使用,并舉行相應(yīng)記下。
10.對(duì)于財(cái)務(wù)保險(xiǎn)柜、文件保密柜等財(cái)務(wù)專用設(shè)備,其使用人必需銘記使用密碼,專人專用,但使用人必需將其操作密碼和一把備份鑰匙交財(cái)務(wù)主管領(lǐng)導(dǎo)封存保管,主管領(lǐng)導(dǎo)惟獨(dú)在十分特別狀況下,并至少要會(huì)同兩位領(lǐng)導(dǎo)或使用人在場(chǎng)方可開(kāi)封取出鑰匙開(kāi)啟保險(xiǎn)柜或保密柜。
11.凡違背
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