工礦材料辦公室業(yè)務(wù)流程材料的物資計(jì)劃、倉(cāng)庫(kù)管理流程

本資料為word版本——可編輯、可修改本資料為word版本——可編輯、可修改/本資料為word版本——可編輯、可修改材料辦公室業(yè)務(wù)流程一、物資計(jì)劃設(shè)備、材料配件、外委項(xiàng)目（設(shè)備、材料、設(shè)計(jì)、校驗(yàn)、檢測(cè)等）、辦公用品、總務(wù)用品、藥品及醫(yī)療器械等由使用單位或職能部門(mén)提報(bào)，職能部門(mén)審核，倉(cāng)庫(kù)核對(duì)庫(kù)存，分管領(lǐng)導(dǎo)審核簽字，材料辦公室匯總平衡，礦計(jì)劃會(huì)研究，上報(bào)集團(tuán)公司審批。集團(tuán)公司批復(fù)后下發(fā)各單位執(zhí)行（具體見(jiàn)計(jì)劃治理規(guī)定）。計(jì)劃匯編計(jì)劃匯編根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和消耗定額預(yù)算主要材料的計(jì)劃數(shù)量核對(duì)各種庫(kù)存專業(yè)口提報(bào)專業(yè)物資核對(duì)計(jì)劃（訂購(gòu)數(shù)量）分析出庫(kù)資料分析庫(kù)存和儲(chǔ)備定額分析常用物資計(jì)劃計(jì)劃會(huì)審審批形成可執(zhí)行計(jì)劃二、安全費(fèi)用各單位提報(bào)計(jì)劃時(shí)，對(duì)明確屬于安全費(fèi)用的物資分類標(biāo)注，匯編、匯審時(shí)進(jìn)行審核。物資入庫(kù)時(shí)輸入計(jì)劃序號(hào)，按計(jì)劃標(biāo)注的安全費(fèi)用類型標(biāo)準(zhǔn)入庫(kù)物資的安全費(fèi)用類型。物資出庫(kù)時(shí)計(jì)算機(jī)系統(tǒng)自動(dòng)根據(jù)物資編號(hào)，以“先進(jìn)先出”的原理查找入庫(kù)，自動(dòng)讀取入庫(kù)中的安全分類，按入庫(kù)安全類型對(duì)出庫(kù)自動(dòng)標(biāo)識(shí)，并在出庫(kù)中標(biāo)記入庫(kù)單號(hào)。入庫(kù)時(shí)未按安全物資入庫(kù)的物資，在出庫(kù)時(shí)用于安全用途的人工進(jìn)行標(biāo)注。計(jì)算機(jī)系統(tǒng)根據(jù)出庫(kù)中的分類對(duì)安全物資進(jìn)行分類匯總，并根據(jù)出庫(kù)中的入庫(kù)單號(hào)區(qū)分出庫(kù)物資在入庫(kù)時(shí)是否進(jìn)行安全分類，從而分別統(tǒng)計(jì)按安全入庫(kù)物資出庫(kù)金額，未按安全物資入庫(kù)的出庫(kù)金額，滿足財(cái)務(wù)記賬要求入庫(kù)與出庫(kù)借貸平衡的問(wèn)題。費(fèi)用類的由審計(jì)部門(mén)在審計(jì)過(guò)程中進(jìn)行標(biāo)識(shí)，利用計(jì)算機(jī)系統(tǒng)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分類，報(bào)表提供給財(cái)務(wù)作用記賬的參考資料。安全費(fèi)用治理流程圖安全費(fèi)用治理流程圖計(jì)劃標(biāo)注入庫(kù)按計(jì)劃標(biāo)注安全類型按入庫(kù)標(biāo)注出庫(kù)安全類型人工標(biāo)注出庫(kù)安全類型分類統(tǒng)計(jì)匯總?cè)斯?duì)費(fèi)用類支出標(biāo)注安全類型三、機(jī)修廠和、服務(wù)工區(qū)加工件、復(fù)新件、復(fù)新設(shè)備、外委維修物資１、加工件（含來(lái)料委托加工件、舊料加工件）、復(fù)新件由加工維修單位驗(yàn)收合格后憑區(qū)長(zhǎng)簽字的驗(yàn)收單到回收庫(kù)辦理入庫(kù)手續(xù)，出庫(kù)憑工區(qū)領(lǐng)料單辦理出庫(kù)手續(xù)。在辦理入庫(kù)、出庫(kù)過(guò)程中按有關(guān)規(guī)定實(shí)現(xiàn)安全費(fèi)用分類治理、礦報(bào)標(biāo)準(zhǔn)自動(dòng)治理、人工費(fèi)及材料費(fèi)的自動(dòng)核算等控制功能。２、五小電器：入庫(kù)時(shí)輸入維修耗材，其他要求和復(fù)新件一樣。３、外委維修設(shè)備、材料按采購(gòu)物資的模式設(shè)計(jì)進(jìn)銷(xiāo)存軟件。４、機(jī)修廠維修設(shè)備：4.1、升井移動(dòng)設(shè)備鑒定完畢后，鑒定單輸入計(jì)算機(jī)系統(tǒng)，輸入數(shù)據(jù)為鑒定內(nèi)容、鑒定結(jié)果（大、中、小修）、鑒定人員。鑒定結(jié)果輸入后確定人工工時(shí)、機(jī)械費(fèi)、輔材費(fèi)、鑒定標(biāo)準(zhǔn)（主材費(fèi)定額由勞資科根據(jù)鑒定單編制）。設(shè)備狀態(tài)設(shè)置為在修。設(shè)備自檢單：機(jī)修廠設(shè)備維修完畢后，由機(jī)修廠自檢合格后辦理入庫(kù)手續(xù)，輸入自檢時(shí)間、維修班組，設(shè)備狀態(tài)設(shè)置為庫(kù)存；自檢合格時(shí)將設(shè)備維修耗材輸入計(jì)算機(jī)系統(tǒng)，用于支付機(jī)修廠的維修材料費(fèi)，考核使用單位的材料費(fèi)；自檢合格時(shí)將設(shè)備維修項(xiàng)目輸入計(jì)算機(jī)系統(tǒng)，數(shù)據(jù)資料進(jìn)入設(shè)備檔案。設(shè)備驗(yàn)收單：設(shè)備投入使用前，機(jī)電科組織驗(yàn)收，驗(yàn)收內(nèi)容輸入計(jì)算機(jī)系統(tǒng)。3.7、設(shè)備出庫(kù)單：設(shè)備驗(yàn)收合格出庫(kù)后，將出庫(kù)單內(nèi)容輸入計(jì)算機(jī)系統(tǒng)，設(shè)備狀態(tài)設(shè)置根據(jù)是使用還是備用設(shè)為在用或備用。使用單位交回收庫(kù)使用單位交回收庫(kù)設(shè)備鑒定交機(jī)修廠修復(fù)待修在修設(shè)備自檢入庫(kù)庫(kù)存核算機(jī)修廠人工費(fèi)、材料費(fèi)，考核使用單位維修費(fèi)設(shè)備驗(yàn)收出庫(kù)發(fā)出維修設(shè)備狀態(tài)變化示意圖四、周轉(zhuǎn)性材料治理礦建賬治理的周轉(zhuǎn)性材料分單位、分型號(hào)建立治理臺(tái)賬。工區(qū)從礦領(lǐng)出（倉(cāng)庫(kù)、機(jī)修廠、服務(wù)工區(qū)發(fā)新）增加材料辦公室總賬，增加工區(qū)分賬，交接時(shí)調(diào)整交接單位分賬，丟失、封埋、報(bào)廢減工區(qū)分賬，材料辦公室總賬。要求軟件具備交接、報(bào)廢、丟失手續(xù)辦理功能，具備對(duì)賬查詢功能、日?qǐng)?bào)功能等。其他要求在具體設(shè)計(jì)時(shí)再根據(jù)系統(tǒng)總的功能提出。交周轉(zhuǎn)性材料周轉(zhuǎn)性材料治理示意圖材料辦總賬材料辦工區(qū)分賬新材料出庫(kù)增總賬發(fā)出增分賬報(bào)廢、封埋、丟失減總賬工區(qū)分賬工區(qū)分賬工區(qū)交接調(diào)整分賬機(jī)修廠材料辦回收庫(kù)交回減分賬發(fā)出增分賬無(wú)維修價(jià)值的鑒定報(bào)廢封埋、丟失調(diào)賬出入庫(kù)調(diào)賬發(fā)出增分賬五、簽發(fā)臺(tái)賬對(duì)全礦發(fā)出的各類物資具備歷史查詢、統(tǒng)計(jì)、報(bào)表等功能。六、交舊考核對(duì)工區(qū)交舊物資的數(shù)量進(jìn)行治理，根據(jù)輸入的交舊數(shù)量、獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)、礦報(bào)標(biāo)準(zhǔn)自動(dòng)生成交舊回收?qǐng)?bào)表。通過(guò)自動(dòng)對(duì)比本月出庫(kù)，自動(dòng)比較交舊數(shù)量后計(jì)算出本月的欠交數(shù)量，計(jì)算出扣罰金額，形成考核報(bào)表。對(duì)新增用料項(xiàng)目等非凡情況答應(yīng)剔除不考核。