ERP試驗一 系統(tǒng)管理

本文格式為Word版，下載可任意編輯——ERP試驗一系統(tǒng)管理試驗一系統(tǒng)管理

（一）試驗準(zhǔn)備

已經(jīng)安裝用友ERP-U8管理軟件；分析本企業(yè)所在行業(yè)、經(jīng)濟類型和生產(chǎn)經(jīng)營特點，了解企業(yè)管理的核算及管理要求，確定本企業(yè)特性的應(yīng)用方案。

（二）試驗要求

本次試驗要求學(xué)生完成如下操作：

1．增加操作員

2．建立核算單位賬套（暫不啟用任何系統(tǒng)）3．對操作員進行授權(quán)

4．啟用供應(yīng)鏈及其相關(guān)子系統(tǒng)5．賬套備份

（三）試驗資料

1．建賬信息

賬套號：666；賬套名稱：供應(yīng)鏈賬套；啟用會計期間：2023年1月1日2．單位信息

單位名稱：北京中良貿(mào)易有限公司；單位簡稱：中良貿(mào)易；

單位地址：北京市海淀區(qū)中良路168號；法人代表：王宏；郵政編碼：100088；

聯(lián)系電話稅號：110108202311088。3．核算類型

該企業(yè)記賬本位幣為人民幣（RMB）；企業(yè)類型為商業(yè)；行業(yè)性質(zhì)為新會計制度科目；賬套主管吳明；按行業(yè)性質(zhì)預(yù)計會計科目。4．基礎(chǔ)信息

該企業(yè)有外幣核算，進行經(jīng)濟業(yè)務(wù)處理時，需要對存貨、客戶、供應(yīng)商進行分類。5．分類編碼方案

該企業(yè)的分類編碼方案為：

科目編碼級次：4-2-2-2部門編碼級次：2-2客戶分類編碼級次：2-2供應(yīng)商分類編碼級次：2-2存貨分類編碼級次：2-3

收發(fā)類別編碼級次：1-2結(jié)算方式編碼級次：2

6．設(shè)置數(shù)據(jù)精度

該企業(yè)對存貨數(shù)量、存貨單價、開票單價、件數(shù)、換算率等小數(shù)位數(shù)約定為2位。7．角色分工及其權(quán)限

111吳明（口令001）：角色：賬套主管222王月（口令002）：角色：購買主管、銷售主管、倉庫主管、存貨核算員負(fù)責(zé)購銷存業(yè)務(wù)，具有購買管理、銷售管理、庫存管理、存貨核算的全部操作權(quán)限，還擁有總賬、應(yīng)收系統(tǒng)、應(yīng)付系統(tǒng)的全部操作權(quán)限（此處授予如此多的權(quán)限是便于操作，實際工作中需要根據(jù)本單位實際狀況授權(quán)）。8．啟用的系統(tǒng)及啟用日期

2023年1月1日分別啟用666賬套的“購買管理〞、“銷售管理〞、“庫存管理〞、“存貨核算〞、“總賬〞、“應(yīng)收〞和“應(yīng)付〞系統(tǒng)。

（四）試驗流程及說明

1．注冊系統(tǒng)管理

操作步驟：（1）單擊“開始〞，依次指向“程序〞|“用友ERP-U8〞|“系統(tǒng)服務(wù)〞|“系統(tǒng)管理〞，

進入“用友ERP-U8〖系統(tǒng)管理〗〞窗口。（2）單擊“系統(tǒng)〞|“注冊〞，開啟“注冊〞〖系統(tǒng)管理〗〞對話框。圖1-1-1

圖1-1-1（3）單擊“操作員〞文本框，輸入或默認(rèn)操作員為用友ERP-U8默認(rèn)的系統(tǒng)管理員

“admin〞；單擊“確定〞按鈕，則以系統(tǒng)管理員身份進入“系統(tǒng)管理〞。如圖1-1-2

圖1-1-2注冊系統(tǒng)管理

提醒：

?系統(tǒng)管理員是用友ERP-U8管理系統(tǒng)中權(quán)限最高的操作員，他對系統(tǒng)數(shù)據(jù)安全和運行安

全負(fù)責(zé)，因此，企業(yè)安裝用友ERP-U8管理系統(tǒng)后，應(yīng)當(dāng)及時更改系統(tǒng)管理員的密碼，

以保障系統(tǒng)的安全性。用友ERP-U8默認(rèn)系統(tǒng)管理員的密碼為空。

?設(shè)置或更改系統(tǒng)管理員密碼的方法是：在系統(tǒng)管理“注冊〖系統(tǒng)管理〗〞對話框中輸入

操作員密碼后，單擊“改密碼〞復(fù)選框，單擊“確定〞按鈕，開啟“設(shè)置操作員口令〞對話框，在“新口令〞文本框中輸入系統(tǒng)管理員的新密碼，在“確認(rèn)新口令〞文本框中再次輸入一致的新密碼，單擊“確定〞按鈕進入“用友ERP-U8〖系統(tǒng)管理〗〞窗口。?鑒于系統(tǒng)管理在用友ERP-U8管理系統(tǒng)中的重要地位，系統(tǒng)只允許兩種角色登錄系統(tǒng)管

理：其一是系統(tǒng)管理員，其二是賬套主管。假使是初次使用本系統(tǒng)，第一次必需以系統(tǒng)管理員admin的身份注冊系統(tǒng)管理，建立賬套和指定相應(yīng)的賬套主管之后，才能以賬套主管的身份注冊系統(tǒng)管理。

2．增加操作員

在用友ERP-U8管理系統(tǒng)中，有兩個與操作員相關(guān)的概念：角色與用戶。角色是指在企業(yè)管理中擁有某一類職能的組織，這個角色組織可以是實際的部門，可以是由擁有同一類職能的人構(gòu)成的虛擬組織。而用戶是指有權(quán)登錄系統(tǒng)，對應(yīng)用系統(tǒng)進行操作的人員，即尋常說的“操作員〞。每次注冊登錄用友ERP-U8，都要進行用戶身份的合法性檢查。

提醒：

?用戶和角色的設(shè)置可以不分先后順序，但對于自動傳遞權(quán)限來說，應(yīng)率先設(shè)置角色，

然后分派權(quán)限，最終進行用戶設(shè)置。這樣在設(shè)置用戶的時候，選擇其歸屬哪一種角色，則其自動具有該角色的權(quán)限，包括功能權(quán)限和數(shù)據(jù)權(quán)限。?一個角色可以擁有多個用戶，一個用戶可以分屬于多個不同角色。操作步驟：

（1）以系統(tǒng)管理員（admin）的身份注冊進入系統(tǒng)管理后，單擊“權(quán)限〞|“用戶〞，進入“用戶管理〞窗口。

（2）單擊“增加〞按鈕，開啟“增加用戶〞對話框。

（3）輸入編號：111；姓名；姓名：吳明；口令及確認(rèn)口令均為“001〞；并在所屬角色列表中選擇“賬套主管〞角色。如圖1-1-3所示。

圖1-1-3增加操作員

（4）單擊“增加〞按鈕，保存設(shè)置。（5）增加操作員“王月〞，在所屬角色列表中選擇“購買主管〞、“銷售主管〞、“倉庫主管〞和“存貨核算員〞，保存設(shè)置（同前面步驟）。提醒：

?假使“用戶管理〞列表框中不顯示新增用戶，則單擊“刷新〞按鈕進行頁面更新。

?假使修改了用戶的所屬角色，則該用戶對應(yīng)的權(quán)限也會隨著角色的改變而相應(yīng)改

變。

?假使角色已經(jīng)事先設(shè)置，則系統(tǒng)自動顯示所有的角色名稱。用戶自動擁有所屬角色

所擁有的所有權(quán)限，同時可以通過“權(quán)限〞額外增加角色中沒有包含的權(quán)限。

3．建立賬套

操作步驟：

（1）在“系統(tǒng)管理〞窗口中，單擊“賬套〞|“建立〞，開啟“賬套信息〞對話框。（2）按試驗資料錄入新建賬套的賬套信息。如圖1-1-4所示。

圖1-1-4建立賬套-帳套信息

提醒：

?賬套號是賬套的唯一內(nèi)部標(biāo)識，由三位數(shù)字構(gòu)成，必需唯一，不允許與已存賬套的

賬套號重復(fù)，賬套號設(shè)置后將不允許修改。假使所設(shè)置的賬套號與已存賬套的賬套號重復(fù)，則無法進入下一步的操作。?賬套名稱是賬套的外部標(biāo)識，它將與賬套號一起顯示在系統(tǒng)正在運行的屏幕上。賬

套名稱可以自行設(shè)置，并可以由賬套主管在修改賬套功能中進行修改。?系統(tǒng)默認(rèn)的賬套路徑是“c:\\U8SOFT\\Admin〞。可以進行修改。?建立賬套時，系統(tǒng)啟用會計期將自動默認(rèn)為系統(tǒng)日期，應(yīng)注意根據(jù)試驗資料進行修

改，否則將會影響到企業(yè)的系統(tǒng)初始化及日常業(yè)務(wù)處理等內(nèi)容的操作。

（3）單擊“下一步〞，開啟“單位信息〞對話框。按試驗資料輸入單位信息。

提醒：

?單位信息中只有“單位名稱〞是必需輸入的。

?單位名稱應(yīng)錄入企業(yè)的全稱，以便打印發(fā)票時使用。

（4）單擊“下一步〞，開啟“核算類型〞對話框。選擇“商業(yè)〞企業(yè)類型，行業(yè)性質(zhì)

默認(rèn)“新會計制度科目〞，從賬套主管下拉列表中選擇“吳明〞。如圖1-1-5所示。

圖1-1-5建立賬套-核算類型

提醒：

?系統(tǒng)默認(rèn)企業(yè)類型為“工業(yè)〞，可以修改。只有選擇“工業(yè)〞，企業(yè)類型，供應(yīng)鏈管

理系統(tǒng)才能處理產(chǎn)成品入庫、限額領(lǐng)料等業(yè)務(wù)。只有選擇“商業(yè)〞企業(yè)類型，供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)才能處理受托代銷業(yè)務(wù)。

?行業(yè)性將決定系統(tǒng)預(yù)置科目的內(nèi)容，必需選擇正確。?系統(tǒng)默認(rèn)按行業(yè)性質(zhì)預(yù)置科目。（5）單擊“下一步〞，開啟“基礎(chǔ)信息〞對話框。分別單擊選中“存貨是否分類〞、“客戶是否分類〞、“供應(yīng)商是否分類〞和“有無外幣核算〞前的復(fù)選框。提醒：

?是否對存貨、客戶及供應(yīng)商進行分類將會影響到其檔案的設(shè)置。有無外幣核算將會

影響到基礎(chǔ)信息的設(shè)置及日常業(yè)務(wù)處理的有無外幣的核算內(nèi)容。一般說來，即使暫時沒有外幣核算，也最好選設(shè)置為有外幣核算，以便滿足將來業(yè)務(wù)擴展的需要。?假使基礎(chǔ)信息設(shè)置錯誤，可以由賬套主管在修改賬套功能中進行修改。（6）單擊“完成〞，出現(xiàn)“可以創(chuàng)立賬套嗎？〞對話框，單擊“是〞。由于系統(tǒng)需要依照用戶輸入的上述信息進行建賬，因此需要一段時間，請耐心等候。建賬完成后，自動開啟“分類編碼方案〞對話框。

（7）按所給資料修改分類編碼方案。如圖1-1-6所示。

圖1-1-6分類編碼方案

提醒：

編碼方案的設(shè)置，將會直接影響到基礎(chǔ)信息設(shè)置中其相應(yīng)內(nèi)容的編碼級次及每級編碼的位長。

（9）單擊“確認(rèn)〞進入“數(shù)據(jù)精度定義〞對話框，默認(rèn)機內(nèi)預(yù)置的數(shù)據(jù)精度。

（10）在“數(shù)據(jù)精度定義〞對話框中單擊“確認(rèn)〞后，出現(xiàn)“創(chuàng)立賬套〞提醒對話框。單擊“否〞，終止建賬過程，暫時不啟用任何系統(tǒng)。提醒：

?出現(xiàn)“創(chuàng)立賬套〞提醒信息框時，可以直接進行“系統(tǒng)啟用〞的設(shè)置，也可以單擊

“否〞先終止建賬過程，之后在企業(yè)門戶中的基礎(chǔ)信息中再進行系統(tǒng)啟用設(shè)置。?假使企業(yè)已使用用友ERP-U8財務(wù)系統(tǒng)，則已經(jīng)完成了企業(yè)的建賬過程，此處無需

再次建賬，只要在企業(yè)門戶中啟用供應(yīng)鏈管理相關(guān)模塊即可。

3．設(shè)置操作員權(quán)限

用友ERP-U8管理系統(tǒng)提供了操作員權(quán)限的集中管理功能。系統(tǒng)提供了用戶對所有模塊的操作權(quán)限的管理，包括功能級權(quán)限管、數(shù)據(jù)級權(quán)限管理和金額級權(quán)限管理。

設(shè)置操作員權(quán)限的工作由系統(tǒng)管理員（Admin）或該賬套的賬套主管在“系統(tǒng)管理〞|“權(quán)限〞功能中完成。在權(quán)限功能中既可以對角色賦權(quán)又可以對用戶賦權(quán)。假使在建立賬套時已經(jīng)正確地選擇了該賬套的賬套主管，則此時可以查看，否則，可以在權(quán)限功能中重選擇賬套主管。假使在設(shè)置用戶時已經(jīng)指定該用戶的所屬角色，并且該角色已經(jīng)被賦權(quán)，則該用戶已經(jīng)擁有了與該角色一致的權(quán)限，假使經(jīng)查看后發(fā)現(xiàn)該用戶的權(quán)限并不與該角色完全一致，則可以在權(quán)限功能中進行修改，假使在設(shè)置用戶時并未指定該用戶所屬的角色，或雖已指定該用戶所屬的角色，但該角色并未進行權(quán)限設(shè)置，則該用戶的權(quán)限應(yīng)直接在權(quán)限功能中進行設(shè)置，或者應(yīng)先設(shè)置角色的權(quán)限后再設(shè)置用戶并指定該用戶所屬的角色，則該用戶的權(quán)限就可以事先確定了。

首先，查看“吳明〞是否為666賬套的賬套主管。操作步驟：

（1）在“系統(tǒng)管理〞窗口中，單擊“權(quán)限〞|“權(quán)限〞，開啟“操作員權(quán)限〞對話框。（2）在“操作員權(quán)限〞對話框中，選中“賬套主管〞右側(cè)下拉列表框中的“［666］

供應(yīng)鏈賬套〞，從操作員列表中選擇“111吳明〞，可以看到“賬套主管〞復(fù)選框為選中狀態(tài)。

提醒：

?只有系統(tǒng)管理員“Admin〞才有權(quán)設(shè)置或取賬套主管。而賬套主管只能分派所轄賬

套操作員的權(quán)限。一個賬套可以擁有多個賬套主管。?設(shè)置權(quán)限時應(yīng)注意分別選中“用戶〞及相應(yīng)的“賬套〞。

?假使此時查看到當(dāng)前操作員賬套主管前的復(fù)選框為未選中狀態(tài)，則可以單擊該復(fù)選

框?qū)⑵溥x中，即設(shè)置該用戶為選中賬套的賬套主管。

?賬套主管擁有該賬套的所有權(quán)限，因此無需為賬套主管另外賦權(quán)。

?假使在“角色管理〞或“用戶管理〞中已將“用戶〞歸屬于“賬套主管〞角色，則

該操作員即已定義為系統(tǒng)內(nèi)所有賬套的賬套主管。假使在“權(quán)限管理〞中指定某個“用戶〞為某賬套的賬套主管，則該用戶只是該賬套的賬套主管。其次，為操作員王月賦權(quán)。操作步驟：

（1）在“操作員權(quán)限〞窗口中，選中“222王月〞，選擇賬套主管右側(cè)下拉列表框中

的“［666］供應(yīng)鏈賬套〞。

（2）單擊“修改〞按鈕，開啟“增加和調(diào)整權(quán)限〞對話框。（3）在“增加和調(diào)整權(quán)限〞對話框中，單擊“購買管理〞、“銷售管理〞、“庫存管理〞、

“存貨核算〞、“應(yīng)付〞、“應(yīng)收〞和“總賬〞前的復(fù)選框后，單擊“確定〞。如圖1-1-7所示。

圖1-1-7增加和調(diào)整權(quán)限

至此，“系統(tǒng)管理〞操作終止。在這里我們進行了注冊，為企業(yè)在系統(tǒng)中建立了一個賬套，增加了操作員并為其設(shè)置了權(quán)限。

4．啟用供應(yīng)鏈及其相關(guān)子系統(tǒng)

系統(tǒng)啟用是指設(shè)定用友ERP-U8管理系統(tǒng)中各個子系統(tǒng)的開始使用日期。各個子系統(tǒng)必需先啟用才能登錄操作。系統(tǒng)啟用的方法有兩種，一是在系統(tǒng)管理中創(chuàng)立賬套時啟用，二是建立賬套后，在企業(yè)門戶中啟用。

依照本企業(yè)業(yè)務(wù)流程的要求，需要啟用供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)中的購買管理模塊、銷售管理模塊、庫存管理模塊和存貨核算模塊，同時啟用與供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)存在數(shù)據(jù)傳遞關(guān)系的相關(guān)模塊，主要包括總賬模塊、應(yīng)收款管理模塊和應(yīng)付款管理模塊。

操作步驟：

（1）單擊“開始〞|“程序〞|“用友ERP-U8〞|“企業(yè)門戶〞，以賬套主管吳明的

身份注冊進入企業(yè)門戶，如圖1-1-8所示。“操作員〞處可以輸入操作員編碼，也可以輸入操作員姓名。

圖1-1-8登陸賬套

（2）在“企業(yè)門戶〞界面下，選擇“控制臺〞頁簽，單擊“基礎(chǔ)信息〞項，顯示基

礎(chǔ)信息所包含的四項內(nèi)容。

（3）雙擊其中“基本信息〞項，開啟“基本信息〞對話框。然后開啟其中“系統(tǒng)啟

用〞對話框。依照試驗數(shù)據(jù)進行選擇。選擇啟用會計期間：本試驗為“2023年1月1日〞。完成供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)及其相關(guān)子系統(tǒng)的啟用。如圖1-1-9所示。

圖1-1-9啟用系統(tǒng)

提醒：（系統(tǒng)之間的規(guī)律關(guān)系）

?購買系統(tǒng)的啟用月份必需大于等于應(yīng)付系統(tǒng)的未結(jié)賬月。?銷售系統(tǒng)的啟用月份必需大于等于應(yīng)收系統(tǒng)的未結(jié)賬月，并用應(yīng)收系統(tǒng)未錄入當(dāng)月

發(fā)票。假使已經(jīng)錄入發(fā)票，則必需先刪除發(fā)票。?購買系統(tǒng)先啟用，庫存系統(tǒng)后啟用時，假使庫存系統(tǒng)啟用月份已有根據(jù)購買訂單生

成的購買入庫單，則庫存系統(tǒng)不能啟用。?庫存系統(tǒng)啟用之前，必需先審核庫存系統(tǒng)啟用日期之前未審核和發(fā)貨單以及先開據(jù)

但未審核的發(fā)票，否則庫存系統(tǒng)不