nfdcwiys月度付款計(jì)劃編制付款申請(qǐng)審批作業(yè)指導(dǎo)書

瘋月度付款計(jì)劃瞞編制、付款申獸請(qǐng)審批稠作業(yè)指導(dǎo)書問編制人六日期轉(zhuǎn)審核人且日期駁批準(zhǔn)人裁日期敵修訂記錄罵日侮研禾期障修訂狀態(tài)離修改內(nèi)容供修改人般審核人增批準(zhǔn)人1.0目的為規(guī)范公司工程費(fèi)用、營(yíng)銷費(fèi)用和設(shè)計(jì)費(fèi)的申請(qǐng)及支付過程，加強(qiáng)費(fèi)用支付的計(jì)劃管理，實(shí)現(xiàn)相關(guān)部門對(duì)支付情況的及時(shí)準(zhǔn)確掌握。2.0適用范圍：公司建設(shè)項(xiàng)目的工程費(fèi)用、營(yíng)銷費(fèi)用、設(shè)計(jì)費(fèi)用的合同付款申請(qǐng)、審批和支付；對(duì)于工程款，僅適于進(jìn)度款和中間支付，不適用工程結(jié)算款和保修金的支付。3.0定義糧單：指工程付款申請(qǐng)書/物資付款申請(qǐng)書/營(yíng)銷付款申請(qǐng)書/設(shè)計(jì)付款申請(qǐng)書和完成工程量清單/完成物資供應(yīng)清單。4.0職責(zé)：4.1市場(chǎng)部、總工程師室、項(xiàng)目部負(fù)責(zé)每月編制付款計(jì)劃和付款申請(qǐng)的初審。4.2預(yù)算部負(fù)責(zé)每月付款計(jì)劃的匯總和工程付款申請(qǐng)的復(fù)核、付款審批單的制單。4.3財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)應(yīng)付未付款明細(xì)和辦理支付手續(xù)。4.4公司領(lǐng)導(dǎo)層負(fù)責(zé)各權(quán)限內(nèi)的審批工作。5.0程序內(nèi)容5.1月度付款計(jì)劃編制程序5.1.1每份工程合同、營(yíng)銷合同或設(shè)計(jì)合同簽定之后，由預(yù)算部根據(jù)合同有關(guān)付款條款，按工程費(fèi)用和營(yíng)銷費(fèi)用的詳細(xì)類別劃分，將合同應(yīng)付款錄入財(cái)務(wù)部的《工程營(yíng)銷合同付款數(shù)據(jù)庫(kù)》中。5.1.2每月27日之前，由項(xiàng)目部、市場(chǎng)部和總工室根據(jù)工程進(jìn)展、乙方付款申請(qǐng)和前期實(shí)際支付情況，分別編制下月工程付款、營(yíng)銷付款和設(shè)計(jì)付款計(jì)劃，由各部門經(jīng)理、或主管領(lǐng)導(dǎo)審批；同時(shí)，財(cái)務(wù)部于25日之前書面提供各部門前期累計(jì)的應(yīng)付未付款明細(xì)表，匯總到預(yù)算部，由預(yù)算部填報(bào)付款計(jì)劃匯總。每月28日左右，由總經(jīng)辦召集財(cái)務(wù)部、項(xiàng)目部、市場(chǎng)部、總工室和預(yù)算部召開經(jīng)營(yíng)計(jì)劃會(huì)，公司主管領(lǐng)導(dǎo)主持討論并確定下月工程付款、營(yíng)銷付款和設(shè)計(jì)付款額度。會(huì)后一日內(nèi)，各部門根據(jù)付款額度確定主要付款內(nèi)容明細(xì)，由各部門經(jīng)理/財(cái)務(wù)總監(jiān)/總經(jīng)理審批后，交預(yù)算部用以調(diào)整付款計(jì)劃匯總表。付款計(jì)劃匯總表由各部門經(jīng)理簽署后，與付款內(nèi)容明細(xì)一同報(bào)請(qǐng)公司總經(jīng)理審批，之后由財(cái)務(wù)部備案。財(cái)務(wù)部以月度批準(zhǔn)付款總額為控制目標(biāo)，可以調(diào)整月度付款時(shí)間，但原則上不能超過當(dāng)月月底；特殊情況下經(jīng)財(cái)務(wù)總監(jiān)或總經(jīng)理同意可調(diào)整付款總額?？捉?jīng)批準(zhǔn)的付款徑計(jì)劃明細(xì)原則揚(yáng)上不做大的調(diào)翠整，支付總額評(píng)基本上可以保慘證。付款明細(xì)溪方面如有小的急調(diào)整由各部門統(tǒng)自行掌握。準(zhǔn)預(yù)算部和市場(chǎng)飽部負(fù)責(zé)分別將疤每月工程類（黑含設(shè)計(jì)）和營(yíng)棕銷類付款計(jì)劃隊(duì)錄于公司內(nèi)部租辦公網(wǎng)上目標(biāo)及管理相應(yīng)內(nèi)容粉（應(yīng)于每為月滑3禁0石日之前）。鉤5.2慢春付款申請(qǐng)上報(bào)班和審批撲綿乘隨著建設(shè)項(xiàng)目耕的進(jìn)展，乙方潑在合同付款條絨件滿足時(shí)，提搖出工程進(jìn)度款奸、營(yíng)銷費(fèi)用或千設(shè)計(jì)費(fèi)用的付愚款申請(qǐng)，提交冠付款申請(qǐng)有關(guān)稻資料原件一式猾兩份，分別由浸項(xiàng)目部、市場(chǎng)鹿部和總工室的閱有關(guān)責(zé)任人初封審。其中，乙喘方的工程進(jìn)度搏付款申請(qǐng)需由瓜監(jiān)理公司先行糟審查后提交項(xiàng)社目部。海湯翼若項(xiàng)目押部安/屆市場(chǎng)角部弄/汽總工室不同意列乙方的付款申益請(qǐng)，則在乙方鍋提交資料上批等注意見后，留耍在項(xiàng)目聰部鼻/余市場(chǎng)拆部礎(chǔ)/俗總工室備查，態(tài)并及時(shí)將意見挨口頭通知乙方俘。烈若項(xiàng)目最部瑞/豬市場(chǎng)干部噴/哥總工室同意（糞包括完全同意穩(wěn)和部分同意）紐乙方的付款申占請(qǐng)，則打印付括款單，原件一建份，由乙方在畢完成工程量清軌單虎/捕完成物資供應(yīng)雙清單簽字、項(xiàng)岸目巧部毫/復(fù)市場(chǎng)跟部豬/點(diǎn)總工室簽字后頂，復(fù)印一份留登底，原件報(bào)公改司預(yù)算部；同膽時(shí)，在乙方提獎(jiǎng)交的兩份付款卸有關(guān)資料上注嚴(yán)明付款單編號(hào)腳后，一份留在擇項(xiàng)目愚部丟/占市場(chǎng)恒部拍/喇總工室，一份摘隨付款單報(bào)預(yù)獎(jiǎng)算部。棉預(yù)算部收到付伏款單和有關(guān)資紛料后，作好簽傭收，并立即在魂公司內(nèi)部共享霧文件夾中登記換付款申請(qǐng)書報(bào)薄批情況。預(yù)算雪人員就相應(yīng)付煮款條件、款項(xiàng)燒計(jì)算內(nèi)容、數(shù)襯量和價(jià)格以及甲付款計(jì)劃額等哪進(jìn)行復(fù)核。壯預(yù)算部復(fù)核后則，再報(bào)工程管間理纏部毫/弓市場(chǎng)彩部劈/何總工室經(jīng)理審經(jīng)批之后，返回隙預(yù)算部。地不論工程管理績(jī)部淋/呢市場(chǎng)剪部從/趁總工室的審批士意見如何，預(yù)傅算部均應(yīng)于審逐批完成險(xiǎn)后班2殺4消小時(shí)之內(nèi)將審踐批結(jié)果登記在憐共享表格上，撕并對(duì)付款單編瞧號(hào)進(jìn)行調(diào)整。串預(yù)算部應(yīng)在一灘周內(nèi)，將審批號(hào)后的付款單復(fù)罪印一份交項(xiàng)目粗部拖/文市場(chǎng)移部驗(yàn)/礎(chǔ)總工室保留。全若工程管理登部石/雜市場(chǎng)粥部看/獻(xiàn)總工室的審批濟(jì)結(jié)果是不同意秀付款申請(qǐng)，則芳此次付款申請(qǐng)爸程序結(jié)束保存尼，下次付款仍誦采用此次付款閣單編號(hào)。預(yù)算每部對(duì)此付款單夫編號(hào)作出相應(yīng)衣調(diào)整，加上后哄綴役A踐、挽B獻(xiàn)…蔥。兔國(guó)若工程管理靈部疑/讓市場(chǎng)投部夢(mèng)/豪總工室的審批鳳結(jié)果是不完全速同意付款申請(qǐng)滿，即對(duì)糧單作睡出修改意見（鑼一般應(yīng)有具體獨(dú)審批數(shù)額），獅則由項(xiàng)目部或握市場(chǎng)紹部咱/大總工室的責(zé)任幣人根據(jù)審批意摧見與乙方溝通臟，之后重新出傾糧，仍然采用譜原糧單編號(hào)，球打印糧單原件興一份，由乙方陷和項(xiàng)目仆部阿/禍?zhǔn)袌?chǎng)燃部耽/萄總工室簽署后嘴，報(bào)預(yù)算部，逢繼續(xù)執(zhí)猴行各5.2.4析/5.2.菌5國(guó)。再5.3燕港付款審批單上判報(bào)與審批榮轉(zhuǎn)當(dāng)工程例部常/飼市場(chǎng)掩部循/斥總工室完全同扣意付款申請(qǐng)時(shí)青，由預(yù)算部根鄭據(jù)糧單金額和慎月度付款計(jì)劃違，填報(bào)付款審些批單，一式兩地份，由財(cái)務(wù)部漂簽收后，一份拴留在預(yù)算部；嬌同時(shí)將糧單復(fù)福印一份，與乙筐方的付款資料陵一起留在預(yù)算槐部，糧單原件壩隨付款審批單穩(wěn)上聯(lián)一并提交脆財(cái)務(wù)部。警若一次付款申辦請(qǐng)額度在各部戒門權(quán)限之外或燒當(dāng)月支付計(jì)劃補(bǔ)之外，則預(yù)算緩部須先報(bào)分管鎖領(lǐng)導(dǎo)審批，再些提交給財(cái)務(wù)部中。若分管領(lǐng)導(dǎo)壇不同意或不完愛全同意支付，來則按低旁/5.2.慚8叮執(zhí)行。注預(yù)算部應(yīng)于付零款審批單送交院財(cái)務(wù)部管的旋2沉4及小時(shí)之內(nèi)，在許內(nèi)部共享文件岔夾中的《付款仆審批》文件夾漠中登記付款審太批單的填報(bào)情漠況，分類填報(bào)霧，并將付款申載報(bào)錄入財(cái)務(wù)部顫的《工程營(yíng)銷缺合同付款數(shù)據(jù)切庫(kù)》中。險(xiǎn)因資金計(jì)劃原冊(cè)因，對(duì)已審批藍(lán)的糧單需填報(bào)抹和提交二次以慕上付款審批單駁時(shí)，除第一次纖外，均不必再災(zāi)附糧單，只需低在付款審批單玉上注明糧單的礎(chǔ)編號(hào)。秘財(cái)務(wù)部復(fù)核付淡款申請(qǐng)情況后如，根據(jù)公司有幫關(guān)付款審批權(quán)薯限的規(guī)定，對(duì)抗付款額度超出漁各部門權(quán)限范得圍的，按規(guī)定并報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審校批，審批結(jié)束蔥后，審批單返欣回財(cái)務(wù)部。對(duì)叢各部門權(quán)限范鳴圍內(nèi)的付款申掘請(qǐng)，不再上報(bào)續(xù)公司領(lǐng)導(dǎo)，以籌各部門審批和顯財(cái)務(wù)復(fù)核結(jié)果鄉(xiāng)為準(zhǔn)。沫不論財(cái)務(wù)部和粗公司領(lǐng)導(dǎo)的審減批意見如何，躁財(cái)務(wù)部均應(yīng)于傾各階段審批完連成后兩個(gè)工作妹日之內(nèi)登記付社款審批情況錯(cuò)。仗若審批結(jié)果是多同意全部支付湖，則由預(yù)算部迫根據(jù)審批結(jié)果哨通知乙方，由吧財(cái)務(wù)部根據(jù)資勁金情況在當(dāng)月遇內(nèi)辦理付款手王續(xù)。對(duì)需分期歐支付的，預(yù)算饅部不再制單，仁由財(cái)務(wù)部根據(jù)除實(shí)際情況辦理浪后續(xù)付款手續(xù)掏。械5萌.3.8倦踩若審批結(jié)果是替不同意支付或希不同意全部支極付，則由財(cái)務(wù)殊部于審批完成秀后兩個(gè)工作日扮內(nèi)將審批單返里回預(yù)算部，預(yù)捏算部根據(jù)審批移意見重新制單照，并繼續(xù)執(zhí)行李本細(xì)左則亮5.2.7~雨5.2.淚8猾。蕉財(cái)務(wù)部應(yīng)在每樸次付款之后的各兩個(gè)工作日內(nèi)如將實(shí)際支付情刻況錄入財(cái)務(wù)部紫的當(dāng)《工程營(yíng)銷合瓦同付款數(shù)據(jù)庫(kù)鞏》。公5.4醫(yī)早付款情況核對(duì)遇燃每譜月程5創(chuàng)日之前，財(cái)務(wù)誰部和預(yù)算部應(yīng)走完成上月付款潤(rùn)申請(qǐng)和實(shí)際付壇款數(shù)額的核對(duì)宗，并由財(cái)務(wù)部構(gòu)錄入公司辦公吉網(wǎng)絡(luò)。隊(duì)在每月付款計(jì)暖劃中已列項(xiàng)、幼但未在當(dāng)月制陡單的付款項(xiàng)目伴，其付款計(jì)劃悲額度作廢，下毅月重新報(bào)計(jì)劃咱；若已在當(dāng)月塵制單，但未完彈成審批和付款粉手續(xù)，