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本文格式為Word版,下載可任意編輯——現(xiàn)金出納員崗位職責(zé)(十五篇)在日常的學(xué)習(xí)、工作、生活中,確定對(duì)各類(lèi)范文都很熟悉吧。范文怎么寫(xiě)才能發(fā)揮它最大的作用呢?以下是我為大家搜集的優(yōu)質(zhì)范文,僅供參考,一起來(lái)看看吧
現(xiàn)金出納員崗位職責(zé)篇一
2、尊重領(lǐng)導(dǎo),聽(tīng)從領(lǐng)導(dǎo)交給的各項(xiàng)工作安排;
3、遵守收銀室各項(xiàng)工作的操作流程,不得徇私舞弊,不得挪用公款,按章辦事,遇到特別狀況能主動(dòng)進(jìn)行協(xié)調(diào),并及時(shí)將事件的發(fā)展?fàn)顩r和處理結(jié)果匯報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理。
4、負(fù)責(zé)庫(kù)存現(xiàn)金的統(tǒng)籌管理,確保每日關(guān)賬時(shí)庫(kù)存現(xiàn)金與賬面現(xiàn)金相符;控制保險(xiǎn)箱內(nèi)資金存量,合理安排將每日收入的營(yíng)業(yè)款及時(shí)解行。
5、根據(jù)審批手續(xù)齊全及稽核人員審核簽章的憑證,辦理現(xiàn)金報(bào)銷(xiāo),并及時(shí)賬務(wù)處理。
6、做好支票的管理、簽發(fā)及歸還作廢登記,嚴(yán)格控制簽發(fā)空白支票,在支票遺失時(shí),要馬上向銀行辦理掛失手續(xù)。
7、合理保管并登記收到的票據(jù),及時(shí)安排解行。
8、合理保管華夏銀行保險(xiǎn)賬戶借記卡、消費(fèi)抵用券、會(huì)員卡、各類(lèi)印章、現(xiàn)金收據(jù),各個(gè)銀行的金融服務(wù)卡和回單箱卡,及售后發(fā)放的禮品。
9、合理管理車(chē)輛合格證原件,監(jiān)視收銀做好合格證的登記與領(lǐng)取工作。
10、每月定期清理公司個(gè)人備用金借款。
11、合理編制收銀室的排班表,協(xié)同財(cái)務(wù)部各項(xiàng)工作的開(kāi)展,協(xié)同月末結(jié)賬工作。
12、熟悉收銀員崗位的全部工作,在客戶眾多時(shí)能協(xié)助收銀共同服務(wù)客戶,提高服務(wù)速度,減少客戶等待時(shí)間。
13、合理安排收銀的工作,監(jiān)視和督促收銀及時(shí)填寫(xiě)各類(lèi)日?qǐng)?bào)表,根據(jù)原始憑證及時(shí)編制記賬憑證,當(dāng)天的業(yè)務(wù)當(dāng)天一定要處理完,嚴(yán)禁業(yè)務(wù)滯后處理導(dǎo)致查賬信息產(chǎn)生誤差。
14、根據(jù)原始憑證審核收銀nc賬套中的記賬憑證,確保摘要、科目、金額、現(xiàn)金流量正確無(wú)誤。
15、協(xié)同會(huì)計(jì)每月不定期庫(kù)存現(xiàn)金的抽查工作,及時(shí)更正會(huì)計(jì)查出的記賬錯(cuò)誤。
16、每月上旬從保險(xiǎn)代理員處獲得上月投保客戶信息,比對(duì)nc賬套中記賬金額,確認(rèn)無(wú)誤后,到財(cái)務(wù)經(jīng)理處蓋財(cái)務(wù)章,開(kāi)具給保險(xiǎn)公司的手續(xù)費(fèi)發(fā)票。
17、定期整理售前、售后客戶的應(yīng)收款,進(jìn)行及時(shí)有效的催款,對(duì)逾期仍未收回的應(yīng)收款,上報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理。
18、合理安排自身和收銀員的工作進(jìn)程,做好每周工作計(jì)劃,督促收銀員加強(qiáng)工作效率和工作質(zhì)量,積極協(xié)同售前與售后各項(xiàng)工作能順利有效的進(jìn)行。
19、安排每日晚班收銀發(fā)送當(dāng)天日?qǐng)?bào)表給會(huì)計(jì),并抄送財(cái)務(wù)經(jīng)理,每日下班前向財(cái)務(wù)經(jīng)理匯報(bào)當(dāng)天的現(xiàn)金收款凈額,及pos收款金額,休息日以電話或短信方式匯報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理。
20、管理并保持收銀室室內(nèi)的整齊,桌面、地面、招財(cái)貓及各類(lèi)辦公設(shè)備上無(wú)積塵。
21、保持個(gè)人衣冠整齊,維護(hù)公司形象,嚴(yán)守公司商業(yè)機(jī)密
22、盡心完成財(cái)務(wù)經(jīng)理交給的其他工作。
現(xiàn)金出納員崗位職責(zé)篇二
1、負(fù)責(zé)日?,F(xiàn)金及票據(jù)的收付、掃描、保管及費(fèi)用報(bào)銷(xiāo);
2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來(lái)款項(xiàng),到款確認(rèn),及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記賬;
3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;
4、固定資產(chǎn)、辦公用品、低值易耗品的賬務(wù)管理、核對(duì)與盤(pán)點(diǎn);
5、發(fā)票的管理,各收費(fèi)崗發(fā)票的領(lǐng)用、核銷(xiāo)登記;
6、協(xié)助部門(mén)管理相關(guān)客戶檔案。
現(xiàn)金出納員崗位職責(zé)篇三
1、負(fù)責(zé)公司日?,F(xiàn)金收付業(yè)務(wù),復(fù)核現(xiàn)金支付單據(jù)是否符合相關(guān)規(guī)定,確保付款單據(jù)的合法性、合規(guī)性。同時(shí),保管票據(jù)及印章等;
2、負(fù)責(zé)銀行賬款的劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來(lái)款項(xiàng),到款確認(rèn)及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記賬,做到日清日畢;
3、完成涉及現(xiàn)金、銀行憑證的制作,正確指定各項(xiàng)現(xiàn)金流向,確?,F(xiàn)金流量表的正確性;
4、每月收取銀行回單、對(duì)賬單確保賬賬相符;辦理與銀行相關(guān)的業(yè)務(wù);
5、協(xié)助會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)經(jīng)理準(zhǔn)備所需統(tǒng)計(jì)報(bào)表、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)等;根據(jù)經(jīng)營(yíng)需要,負(fù)責(zé)合理安排公司資金流量,確保公司滾動(dòng)資金,滿足經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的正常運(yùn)行。
6、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交給的其他工作。
現(xiàn)金出納員崗位職責(zé)篇四
1、負(fù)責(zé)生產(chǎn)成本的核算,認(rèn)真進(jìn)行成本、開(kāi)支的事前審核;
2、嚴(yán)格控制成本,促進(jìn)增產(chǎn)儉約,增收節(jié)支,提高企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益;
3、負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)成本進(jìn)行監(jiān)視和管理;督導(dǎo)成本控制及清點(diǎn)存貨,審查原材料的購(gòu)買(mǎi);
4、認(rèn)真核對(duì)各項(xiàng)原料、物料、成品、在制品收付事項(xiàng)。負(fù)責(zé)編制原料轉(zhuǎn)賬傳票。負(fù)責(zé)編制工廠成本轉(zhuǎn)賬傳票;
5、保管好各種憑證、賬簿、報(bào)表及有關(guān)成本計(jì)算資料,防止丟失或損壞,按月裝訂并定期歸檔;
6、參與存貨的清查盤(pán)點(diǎn)工作,企業(yè)在財(cái)產(chǎn)清查中盤(pán)盈、盤(pán)虧的資產(chǎn),要分別狀況進(jìn)行不同的處理;
7、負(fù)責(zé)編制材料的領(lǐng)用分派表,進(jìn)行會(huì)計(jì)核算,實(shí)行分口、分類(lèi)管理;
8、負(fù)責(zé)核算企業(yè)工資狀況;
(1)將審核無(wú)誤的工資原始資料經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)簽章后,編制員工工資匯總表;按時(shí)將工資輸入軟盤(pán)送交主管,經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審閱后送交出納員,以保證工資的及時(shí)發(fā)放;
(2)根據(jù)上級(jí)規(guī)定的提取比例,以工資總額為基數(shù),正確計(jì)算工會(huì)經(jīng)費(fèi)、員工福利費(fèi),按列支科目填制記賬憑證;
(3)核算個(gè)人所得稅及其他應(yīng)扣款項(xiàng);
9、辦理其他與成本計(jì)算有關(guān)的事項(xiàng);
10、公證和懇切地履行職責(zé),并做好企業(yè)的有關(guān)保密工作;
11、完成財(cái)務(wù)科長(zhǎng)安排的其他工作。
現(xiàn)金出納員崗位職責(zé)篇五
崗位職責(zé):
1、及時(shí)、確鑿地辦理每筆收、付款業(yè)務(wù),按規(guī)定出具收款收據(jù);
2、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬的工作,做到日清月結(jié),賬實(shí)、賬賬、賬證相符;
3、及時(shí)、確鑿上報(bào)資金日?qǐng)?bào)表,真實(shí)反映財(cái)務(wù)往來(lái);
4、在規(guī)定時(shí)間內(nèi)與會(huì)計(jì)辦理收、支付憑證交接;
5、協(xié)同資金管理部辦理銀行賬戶和網(wǎng)銀的開(kāi)立、銷(xiāo)戶;
6、辦理公司資金調(diào)撥的銀行支付;
7、月末與會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金、銀行發(fā)生額和余額,做到及時(shí)、確鑿;
8、完成上級(jí)交給的其它事務(wù)性工作。
任職資格:
1、財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)等相關(guān)專業(yè),本科以上學(xué)歷,1年以上工作經(jīng)驗(yàn),有會(huì)計(jì)初級(jí)證書(shū);
2、認(rèn)真細(xì)致,愛(ài)崗敬業(yè),廉潔奉公,嚴(yán)守機(jī)密,堅(jiān)持原則;
3、思維靈敏,良好的學(xué)習(xí)能力、獨(dú)立工作能力和財(cái)務(wù)分析能力;
4、熟練應(yīng)用財(cái)務(wù)及office辦公軟件;
5、具有良好的溝通能力;
現(xiàn)金出納員崗位職責(zé)篇六
1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì);
2、現(xiàn)金及銀行日記賬登記及管理工作;
3、負(fù)責(zé)現(xiàn)金及銀行業(yè)務(wù)辦理;
4、根據(jù)原始憑證整理和登記,并及時(shí)傳遞原始單據(jù),做到日清月結(jié);
5、發(fā)票管理和開(kāi)具,開(kāi)票系統(tǒng)維護(hù)和管理;
6、記賬憑證裝訂,保存歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料。
7、負(fù)責(zé)公司證照及資質(zhì)年審工作
現(xiàn)金出納員崗位職責(zé)篇七
1、辦理各項(xiàng)現(xiàn)金、銀行存款、有價(jià)證券、票據(jù)的收付業(yè)務(wù);辦理各項(xiàng)現(xiàn)金、銀行存款、有價(jià)證券、票據(jù)的收付業(yè)務(wù);
2、守庫(kù)存現(xiàn)金限額,超限額的現(xiàn)金按規(guī)定及時(shí)送存銀行;
3、辦理往來(lái)結(jié)算,建立清算制度;
4、各種有價(jià)證券以及金融業(yè)務(wù)的辦理。
5、登記日記賬,保證日清月結(jié)。根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證,逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,并結(jié)出余額;
6、月末結(jié)賬后制作銀行余額調(diào)理表,完成各級(jí)審核后裝訂成冊(cè);
7、核算其他往來(lái)款項(xiàng),防止壞賬損失;
8、根據(jù)會(huì)計(jì)制度的規(guī)定,在辦理現(xiàn)金和銀行存款收付業(yè)務(wù)時(shí),要嚴(yán)格審核有關(guān)原始憑證;
9、根據(jù)資金計(jì)劃,及時(shí)向財(cái)務(wù)總監(jiān)和財(cái)務(wù)經(jīng)理反饋資金存量和未來(lái)使用狀況,保證公司各項(xiàng)開(kāi)支所需資金的充足;
10、把握銀行存款余額,不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票,不準(zhǔn)出租出借銀行賬戶為其它單位辦理結(jié)算;
11、保管庫(kù)存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券(如國(guó)庫(kù)券、債券、股票等)的安全與完整,保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票;
12、發(fā)票的購(gòu)買(mǎi)與保管;
13、依照國(guó)家外匯管理和結(jié)匯、購(gòu)匯制度的規(guī)定及有關(guān)批件,辦理外匯出納業(yè)務(wù),及時(shí)辦理結(jié)匯、購(gòu)匯、付匯;避免外匯損失。
14、財(cái)務(wù)經(jīng)理交給的其他工作
現(xiàn)金出納員崗位職責(zé)篇八
1、嚴(yán)格執(zhí)行總公司及社區(qū)資金管理規(guī)定。
2、嚴(yán)格控制庫(kù)存現(xiàn)金限額,超限額的現(xiàn)金按規(guī)定及時(shí)送存銀行,現(xiàn)金管理做到日清月結(jié),以確保現(xiàn)金的安全性。
3、依照現(xiàn)金管理制度,認(rèn)真做好營(yíng)業(yè)款項(xiàng)的收取、清點(diǎn)、核對(duì)工作,每日收入款全部送存銀行,不準(zhǔn)坐支,保證社區(qū)資金的安全、完整。
4、嚴(yán)格審核有關(guān)原始憑證,對(duì)不符合制度規(guī)定的原始憑證不予報(bào)銷(xiāo)。
5、每月按時(shí)交納各項(xiàng)托收費(fèi)用(如水費(fèi)、電費(fèi)、社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等)
6、每日根據(jù)審核無(wú)誤的現(xiàn)金、銀行付款憑證,登記現(xiàn)金、銀行日記賬,并每日盤(pán)點(diǎn)現(xiàn)金,確保賬實(shí)相符。
7、負(fù)責(zé)收據(jù)開(kāi)具核銷(xiāo)。
8、做好社區(qū)各營(yíng)業(yè)點(diǎn)備用金發(fā)放,不定期進(jìn)行檢查。
9、負(fù)責(zé)歸集、整理社區(qū)各部門(mén)月度資金計(jì)劃。
現(xiàn)金出納員崗位職責(zé)篇九
會(huì)計(jì)人員的職責(zé)是指參與擬定經(jīng)濟(jì)計(jì)劃、業(yè)務(wù)計(jì)劃,考核、分析預(yù)算、財(cái)務(wù)計(jì)劃的執(zhí)行狀況。
主要職責(zé)有:
第一條負(fù)責(zé)記好行政方面的財(cái)務(wù)總帳及各種明細(xì)帳目。手續(xù)完備、數(shù)字確鑿、書(shū)寫(xiě)整齊、登記及時(shí)、帳面明白。
其次條負(fù)責(zé)編制月、季、年終決算和其他方面有關(guān)報(bào)表。第三條協(xié)助經(jīng)理編制并執(zhí)行全院預(yù)算。
第四條認(rèn)真審核原始憑證,對(duì)違反規(guī)定或不合格的憑證應(yīng)拒絕入帳。要嚴(yán)格把握開(kāi)支范圍和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)。負(fù)責(zé)控制財(cái)務(wù)收支不突破資金計(jì)劃,費(fèi)用支出不突破規(guī)定的范圍。
第五條上級(jí)財(cái)務(wù)機(jī)關(guān)檢查工作時(shí),要負(fù)責(zé)提供資料和反映狀況。
第六條定期對(duì)會(huì)計(jì)工作的各項(xiàng)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析、檢查,書(shū)面向經(jīng)理匯報(bào)財(cái)務(wù)狀況,當(dāng)好經(jīng)理參謀,發(fā)揮財(cái)務(wù)監(jiān)視作用。
第七條月末做好會(huì)計(jì)憑證、帳簿、表冊(cè)、賬物等的校對(duì)工作,分月編號(hào),整理明白,分類(lèi)排列,以便查閱合理保管和存檔。當(dāng)年會(huì)計(jì)檔案由會(huì)計(jì)人員保管,往年會(huì)計(jì)檔案由學(xué)校檔案室保管。
第八條協(xié)助出納作好工資、獎(jiǎng)金的發(fā)放工作。第九條負(fù)責(zé)掌管財(cái)務(wù)印章,嚴(yán)格控制支票的簽發(fā)。
第十條按期填報(bào)審計(jì)報(bào)表,認(rèn)真自查,按時(shí)報(bào)送會(huì)計(jì)資料。
第十一條加強(qiáng)安全防范意識(shí)和安全防范措施,嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理方面的安全制度,確保不出安全問(wèn)題。第十二條嚴(yán)格遵守,執(zhí)行國(guó)家財(cái)經(jīng)法律法規(guī)和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度,作好會(huì)計(jì)工作。按公司規(guī)定的工作程序做好項(xiàng)目付款。
第十三條定期清理往來(lái)款項(xiàng),對(duì)長(zhǎng)期掛帳的應(yīng)收、應(yīng)付款提出清理看法,采取清理措施。
第十四條對(duì)填制的記帳憑證進(jìn)行真實(shí)性、合法性、正確性復(fù)核。經(jīng)確定正確無(wú)誤后,方可交給出納人員進(jìn)行收付款,對(duì)不符合要求的原始憑證、記帳憑證有權(quán)進(jìn)行處理。第十五條負(fù)責(zé)向上級(jí)部門(mén)和政府有關(guān)部門(mén)報(bào)送財(cái)務(wù)報(bào)表,做到數(shù)字真實(shí)、計(jì)算確鑿、內(nèi)容完整、說(shuō)明明白。第十六條保守本公司的商業(yè)機(jī)要,除法律規(guī)定和總經(jīng)理同意外,不能私自向外界提供和泄露公司的會(huì)計(jì)信息。
第十七條每月負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)目成本費(fèi)用的收集工作,認(rèn)真檢查成本核算的原始數(shù)據(jù),保證其確鑿性。第十八條認(rèn)真執(zhí)行財(cái)務(wù)規(guī)定,按財(cái)務(wù)制度進(jìn)行成本核算、利潤(rùn)核算、工資核算、財(cái)產(chǎn)資金物資核算、并確保核算結(jié)果的確鑿、規(guī)范。
第十九條會(huì)同有關(guān)部門(mén)擬定固定資產(chǎn)管理、材料管理、資金管理與核算實(shí)施方法。對(duì)于固定資產(chǎn)、商品、材料、低值易耗品等手法、轉(zhuǎn)移、領(lǐng)退和保管,都要會(huì)同有關(guān)部門(mén)制定手續(xù)制度,明確責(zé)任。
其次十條各類(lèi)帳戶設(shè)置應(yīng)做到齊全、明晰、同時(shí)設(shè)置和登記固定資產(chǎn)明細(xì)表,對(duì)盤(pán)盈、盤(pán)虧、報(bào)廢毀損、壞帳損失,應(yīng)查明原因,分清責(zé)任,專項(xiàng)報(bào)告。按規(guī)定的審批權(quán)限批準(zhǔn)后方的進(jìn)行會(huì)計(jì)處理。
其次十一條加強(qiáng)稅務(wù)知識(shí)的學(xué)習(xí),為公司合理避稅提供可操作性方案。
現(xiàn)金出納員崗位職責(zé)篇十
1、根據(jù)審核簽章的收付款憑證,進(jìn)行復(fù)核,辦理款項(xiàng)收付。
2、按時(shí)登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬,確保賬實(shí)相符。
3、每月月末與銀行對(duì)賬,確保賬賬相符。
4、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;
5、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);
6、上級(jí)安排的其他工作。
現(xiàn)金出納員崗位職責(zé)篇十一
1.現(xiàn)金、銀行存款相關(guān)業(yè)務(wù),及時(shí)登記現(xiàn)金和銀行明細(xì),編寫(xiě)日?qǐng)?bào)表;
2.各類(lèi)收據(jù)、發(fā)票管理、費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)審核、日常支出;
3.現(xiàn)金收取(診所營(yíng)業(yè)額)、銀行收付、憑證管理;
4.完成資金日?qǐng)?bào)、銀行對(duì)賬單表格制作、診所業(yè)績(jī)?cè)聢?bào)表審核;
5.銀行相關(guān)事宜辦理;
6.完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他任務(wù)。
現(xiàn)金出納員崗位職責(zé)篇十二
出納會(huì)計(jì)崗位工作職責(zé):
1.負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)。
2.負(fù)責(zé)日?,F(xiàn)金、支票的收與支出,信用卡的核對(duì),及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;
3.每日核對(duì)、保管收銀員交納的營(yíng)業(yè)收入。
4.每日盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金,做到日清月結(jié),賬實(shí)相符。庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)公司規(guī)定數(shù)額。
5.負(fù)責(zé)向銀行換取備用的收銀零錢(qián),以備收銀員換零。
6.信用卡的對(duì)賬及定期核對(duì)銀行賬目,編制銀行存款余額調(diào)理表。
7.月末與會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。
8.每周編制《貨幣資金周報(bào)表》,并上報(bào)營(yíng)運(yùn)總監(jiān)、財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)主管等。
9.每月編制《現(xiàn)金流量表》,并上報(bào)營(yíng)運(yùn)總監(jiān)、財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)主管。
10.每月協(xié)同人事編制好工資表,并協(xié)助發(fā)放。
11.完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。
12.完成人力資源總監(jiān)交給的其他任務(wù)。
現(xiàn)金出納員崗位職責(zé)篇十三
1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì);
2、辦公室基本賬務(wù)的核對(duì);
3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證,保證報(bào)銷(xiāo)手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、確鑿性;
4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并確鑿錄入系統(tǒng),按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)理表;
5、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號(hào)、裝訂;保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料;
6、負(fù)責(zé)開(kāi)具各項(xiàng)票據(jù);
7、負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)管理統(tǒng)計(jì)匯總;
8、負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)合同整理。
現(xiàn)金出納員崗位職責(zé)篇十四
1.整理應(yīng)收應(yīng)付登記明細(xì)賬和現(xiàn)金日記賬;
2.費(fèi)用單據(jù)審核、報(bào)銷(xiāo)及合同審核、保管;
3.固定資產(chǎn)攤銷(xiāo)和費(fèi)用攤銷(xiāo);
4.協(xié)助外賬會(huì)計(jì)整理外賬資料;
5.協(xié)助查款及入賬。銀行日記賬的登記;
6.辦理銀行開(kāi)戶、銷(xiāo)戶,熟悉企業(yè)對(duì)公賬戶相關(guān)業(yè)務(wù);
7.公司各部門(mén)及個(gè)人用款申請(qǐng)及借款統(tǒng)計(jì)匯總;
8.負(fù)責(zé)公司流水帳包括日常收入、支出、報(bào)銷(xiāo)的及時(shí)登記;
9.合理保管現(xiàn)金、支票等財(cái)務(wù)票據(jù),做好各種財(cái)務(wù)票據(jù)的登記保管工作;
現(xiàn)金出納員崗位職責(zé)篇十五
出納員是依照有關(guān)規(guī)定和制度,辦理本單位的現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算等有關(guān)賬務(wù),保管庫(kù)存現(xiàn)金、有價(jià)證券、財(cái)務(wù)印章及有關(guān)票據(jù)工作。
主要工作職責(zé)有:
第一條做好現(xiàn)金的日常管理及收付工作,保證現(xiàn)金收付的正確性和合法性。
其次條每天工作日終止前,及時(shí)盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金并與有關(guān)報(bào)表和憑證進(jìn)行核對(duì),填寫(xiě)《獎(jiǎng)金日?qǐng)?bào)表》,做到帳實(shí)、帳表、帳證、帳帳相符。
第三條嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度,根據(jù)公司規(guī)定的費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)和收付款審批手續(xù),辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。對(duì)于重大的開(kāi)支項(xiàng)目,必需經(jīng)過(guò)會(huì)計(jì)主管人員、公司領(lǐng)導(dǎo)審核簽章,方可辦理。
第四條根據(jù)審核
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