供應(yīng)部管理制度

鄭州廣匯食品股份有限公司選購 部管理制度編制：審核：批準(zhǔn)：時(shí)間：2009.12選購 流程【請(qǐng)購】第一條請(qǐng)購部門的劃分各項(xiàng)材料的請(qǐng)購部門如下：(一)常備材料：生產(chǎn)管理部門(二)預(yù)備材料：物料管理部門(三)特別備材料：運(yùn)用部門或物料管理部門其次條請(qǐng)購單的開立、遞送(一)請(qǐng)購經(jīng)辦人員應(yīng)依存量管理基準(zhǔn)、用料預(yù)算，參酌庫存狀況開立請(qǐng)購單(物資選購 安排單，以下同)，并注明材料的品名、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及留意事項(xiàng),經(jīng)主管審核后依請(qǐng)購核決權(quán)限呈核并編號(hào)，“請(qǐng)購單”報(bào)送供應(yīng)部。(二)緊急請(qǐng)購時(shí)，在編制需求安排時(shí)必需加注“急需”標(biāo)記。(三)庶務(wù)用品由物料管理部門按月依耗用狀況，并考慮庫存狀況，填制“請(qǐng)購單”提出請(qǐng)購。第三條請(qǐng)購核決權(quán)限(一)原物料：(1)請(qǐng)購金額預(yù)估在10000元以下者，由部門經(jīng)理核決。(2)請(qǐng)購金額預(yù)估在10001元至50000元者，由主管副總經(jīng)理核決。(3)請(qǐng)購金額預(yù)估在50001元以上者，由總經(jīng)理核決。(二)財(cái)產(chǎn)支出：(1)請(qǐng)購金額預(yù)估在2000元以下者，由部門經(jīng)理核決。(2)請(qǐng)購金額預(yù)估在2001元至20000元者，由主管副總經(jīng)理核決。(3)請(qǐng)購金額預(yù)估在20001元以上者，由總經(jīng)理核決。(三)總務(wù)性用品：(1)請(qǐng)購金額預(yù)估在1000元以下者，由部門經(jīng)理核決。(2)請(qǐng)購金額預(yù)估在1001元至5000元者，由主管副總經(jīng)理核決。(3)請(qǐng)購金額預(yù)估在5001元以上者，由總經(jīng)理核決。附注：凡列入固定資產(chǎn)管理的請(qǐng)購項(xiàng)目應(yīng)以“財(cái)產(chǎn)支出”核決權(quán)限呈核。第四條請(qǐng)購單的撤銷(一)請(qǐng)購單的撤銷應(yīng)馬上由原請(qǐng)購部門書面通知供應(yīng)部門停止選購 ，同時(shí)注明撤銷緣由。(二)供應(yīng)部門于原請(qǐng)購單加蓋“撤銷”章后，送回原請(qǐng)購部門，原請(qǐng)購單未能撤銷時(shí)，選購 部門應(yīng)通知原請(qǐng)購部門?！静少彙康谝还?jié)一般規(guī)定第五條選購 部門的劃分(一)由供應(yīng)部門負(fù)責(zé)辦理。(二)總經(jīng)理或經(jīng)理對(duì)于重要材料的選購 ，可干脆與供應(yīng)商或代理協(xié)商價(jià)。專案用料，必要時(shí)由經(jīng)理或總經(jīng)理指派專人或指定部門幫助辦理選購 作業(yè)。第六條選購 作業(yè)方式除一般選購 作業(yè)方式外，選購 部門可依材料運(yùn)用及選購 特性，選擇下列一種最有利的方式進(jìn)行選購 ：(一)集中安排選購 ：凡具有共同性的材料，須以集中安排辦理選購 較為有利者，可核定材料項(xiàng)目，通知各請(qǐng)購部門依安排提出請(qǐng)購，選購 部門定期集中辦理選購 。(二)長期報(bào)價(jià)選購 ：凡常常性運(yùn)用，且運(yùn)用量較大宗的材料，選購 部門應(yīng)事先選定廠商，議定長期供應(yīng)價(jià)格，呈準(zhǔn)后通知各請(qǐng)購部門依須要提出請(qǐng)購。第七條選購 作業(yè)處理期限選購 部門應(yīng)依選購 地區(qū)、材料特性及市場供需，分類制定材料選購 作業(yè)處理期限，通知各有關(guān)部門以便參考，遇有變更時(shí)，應(yīng)馬上修正。其次節(jié)選購 作業(yè)處理第八條詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)(一)選購 經(jīng)辦人員接獲“請(qǐng)購單”后應(yīng)依請(qǐng)購事務(wù)的緩急，并參考市場行情及過去選購 記錄或廠商供應(yīng)的資料，需精選三家以上的供應(yīng)商辦理詢價(jià)、比價(jià)或經(jīng)分析后議價(jià)。(二)若供應(yīng)商報(bào)價(jià)的規(guī)格與請(qǐng)購材料規(guī)格略有不同或?qū)俅闷氛?，選購 經(jīng)辦人員應(yīng)告知請(qǐng)購部門，經(jīng)相關(guān)部門主管簽留看法后呈核。(三)對(duì)于供應(yīng)商的報(bào)價(jià)資料經(jīng)整理后，經(jīng)辦人員應(yīng)深化分析后，以電話等聯(lián)絡(luò)方式向廠供應(yīng)協(xié)商價(jià)。(四)選購 部門接到請(qǐng)購部門以電話聯(lián)絡(luò)的緊急選購 案件，主管應(yīng)馬上指定經(jīng)辦人員先行詢價(jià)、議價(jià)，待接到請(qǐng)購單后按一般選購 程序優(yōu)先辦理。第九條呈核及核決(一)選購 經(jīng)辦人員詢價(jià)完成后，于“請(qǐng)購單”詳填詢價(jià)或議價(jià)結(jié)果及擬訂“訂購廠商”“交貨期限”與“報(bào)價(jià)有效期限”經(jīng)主管審核，并依請(qǐng)購核決權(quán)限呈核。(二)選購 核決權(quán)限：(一)原物料：(1)請(qǐng)購金額預(yù)估在10000元以下者，由部門經(jīng)理核決。(2)請(qǐng)購金額預(yù)估在10001元至50000元者，由主管副總經(jīng)理核決。(3)請(qǐng)購金額預(yù)估在50001元以上者，由總經(jīng)理核決。(二)財(cái)產(chǎn)支出：(1)請(qǐng)購金額預(yù)估在2000元以下者，由部門經(jīng)理核決。(2)請(qǐng)購金額預(yù)估在2001元至20000元者，由主管副總經(jīng)理核決。(3)請(qǐng)購金額預(yù)估在20001元以上者，由總經(jīng)理核決。(三)總務(wù)性用品：(1)請(qǐng)購金額預(yù)估在1000元以下者，由部門經(jīng)理核決。(2)請(qǐng)購金額預(yù)估在1001元至5000元者，由主管副總經(jīng)理核決。(3)請(qǐng)購金額預(yù)估在5001元以上者，由總經(jīng)理核決。附注：凡列入固定資產(chǎn)管理的請(qǐng)購項(xiàng)目應(yīng)以“財(cái)產(chǎn)支出”核決權(quán)限呈核。第十條訂購選購 經(jīng)辦人員接到經(jīng)核決的“請(qǐng)購單”后應(yīng)以“訂購單”向承售商訂購，必要時(shí)應(yīng)與承售商簽定買賣合約書一式三份，第一份正本存選購 單位，其次份正本存承售商，第三份副本及預(yù)付款申請(qǐng)書送會(huì)計(jì)部門供整理定金用，如不需支付定金時(shí)，第三份副本免填。第十一條驗(yàn)收入庫物料管理部門依據(jù)實(shí)際接收數(shù)量，由庫管員開具“入庫單”，一式三份，一份交財(cái)務(wù)部，一份交供應(yīng)部、一份物料庫自留。庫管員依據(jù)《實(shí)物收據(jù)》做入調(diào)存日?qǐng)?bào)表；供應(yīng)部依據(jù)《實(shí)物收據(jù)》做公司選購 日?qǐng)?bào)表。第十二條付款結(jié)算(一)選購 部門應(yīng)依據(jù)已辦妥收料的“請(qǐng)購單”連同“入庫單”，經(jīng)與發(fā)票核對(duì)無誤后，由主管核簽后送會(huì)計(jì)部門，由會(huì)計(jì)部門審核后辦妥付款手續(xù)。(二)短交應(yīng)補(bǔ)足者，請(qǐng)購部門應(yīng)依照實(shí)收數(shù)量，進(jìn)行整理付款。(三)超交應(yīng)經(jīng)主管核示始得依照實(shí)收數(shù)量進(jìn)行整理付款，否則僅依訂貨數(shù)付款?！醺絼t第十三條本方法呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后實(shí)施，增設(shè)修訂亦同。（二）選購 部規(guī)章制度選購 部是以購買原料、其他物品為主的部門，每天必需按原料倉庫的報(bào)料安排進(jìn)行物品選購 。原則上要求庫房必需有庫存，原材料庫房必需提提前三天以書面形式上報(bào)購買安排，預(yù)防供貨商斷貨、缺貨等現(xiàn)象的發(fā)生，選購 部應(yīng)提前調(diào)整安排。選購 部選購 原料要求：必需選購 生產(chǎn)技術(shù)部同意的原料供應(yīng)商的品牌和質(zhì)量，不得隨意變更原料的生產(chǎn)商和供應(yīng)商。若有特別狀況必需經(jīng)總經(jīng)理或生產(chǎn)部試驗(yàn)同意后，再做調(diào)整，否則不允許；必需選購 優(yōu)質(zhì)原料，同質(zhì)量的產(chǎn)品，市場價(jià)格最低；、選購 原料，大原料以公司預(yù)定的供貨商為主，任何人不得私自更換；為了避開斷貨、缺貨等現(xiàn)象的發(fā)生，公司要對(duì)每種原料至少預(yù)定兩到三家供應(yīng)商，以不影響生產(chǎn)為原則；定原料供應(yīng)商的標(biāo)準(zhǔn)有三點(diǎn)：1、就近原則；2、質(zhì)量最好；3、價(jià)格最低（質(zhì)量相同的狀況下）。盡可能讓供貨商送貨上門，削減公司費(fèi)用；盡可能給每位顧客都談賬期，大原料一般要用一星期，其他原輔料要依據(jù)狀況半月或一個(gè)月，這樣有助于公司的資金周轉(zhuǎn)；選購 人員必需以事實(shí)報(bào)價(jià)，不允許弄虛作假。選購 回來的物品必需入庫，索取倉管人員真實(shí)的入庫單，否則一律作廢；公司財(cái)務(wù)必需仔細(xì)核實(shí)選購 人員的每張單據(jù)，若發(fā)覺有多報(bào)、重報(bào)等現(xiàn)象要重罰，一般依據(jù)情節(jié)的輕重賜予造價(jià)人2倍或2倍以上的經(jīng)濟(jì)懲罰；為了加強(qiáng)公司的資金管理，選購 人員必需剛好報(bào)賬，正常狀況下不能超過三天，超過三天不報(bào)賬者財(cái)務(wù)有權(quán)杜絕報(bào)賬人借款。選購 人員至少一個(gè)星期要對(duì)財(cái)務(wù)清一次帳，全部借條必需抽回，否則視為挪用公款，由公司財(cái)務(wù)監(jiān)督選購 人員借款，因未報(bào)賬而借不到款者，公司可依據(jù)情節(jié)輕重進(jìn)行懲罰；財(cái)務(wù)、選購 兩部門必需共同協(xié)作，財(cái)務(wù)依據(jù)選購 部供應(yīng)的價(jià)格帳期以及對(duì)供應(yīng)商要求的輕重緩急進(jìn)行匯款，原則是都不影響生產(chǎn)，否則都應(yīng)擔(dān)當(dāng)