門窗企業(yè)物料管理辦法

PAGE70門窗企業(yè)物料管理辦法興事發(fā)門物字〔2017〕2號(hào)第一章總則第一條為了加強(qiáng)門窗公司的物資管理，規(guī)范管理口徑，明確辦理流程，統(tǒng)一產(chǎn)品材料配件使用標(biāo)準(zhǔn)，合理計(jì)劃和儲(chǔ)備物資，按工藝配置核算和使用材料，有效控制和降低生產(chǎn)成本，特制訂本辦法。第二條本辦法由物料管理部根據(jù)集團(tuán)財(cái)務(wù)管理及NC系統(tǒng)的相關(guān)業(yè)務(wù)流程規(guī)定，結(jié)合公司組織機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能劃分和物料管理實(shí)際，對(duì)物料運(yùn)行全過程進(jìn)行規(guī)范管理，達(dá)到全面受控，組織制定、修訂和完善并發(fā)布實(shí)施。第三條適用范圍：構(gòu)成產(chǎn)品實(shí)體的所有材料配件及為滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營需要不構(gòu)成產(chǎn)品實(shí)體但納入物資庫房管理的所有物資。第四條本辦法主要規(guī)范門窗公司的物資計(jì)劃請(qǐng)購、采購執(zhí)行、到貨及收貨入庫、物資儲(chǔ)存、物資出庫、生產(chǎn)物資使用規(guī)范、定額核算及發(fā)放、物資調(diào)撥管理、可利用物資綜合利用、成本控制及考核等方面。第二章物資分類第五條根據(jù)物資用途對(duì)公司物資庫房管理的所有物資進(jìn)行分類：（一）構(gòu)成公司各類生產(chǎn)產(chǎn)品實(shí)體的所有材料配件；（二）不構(gòu)成產(chǎn)品實(shí)體，但是為了滿足生產(chǎn)加工及產(chǎn)品質(zhì)量，各生產(chǎn)車間所使用的各種低值易耗品；（三）為支持各項(xiàng)生產(chǎn)作業(yè)及設(shè)備維修工作正常進(jìn)行，操作人員因作業(yè)需要所使用的應(yīng)由公司提供的各類工用具及檢測(cè)器具；（四）公司產(chǎn)品加工用各類機(jī)器設(shè)備維修使用的各種備品配件及為滿足設(shè)備正常運(yùn)行定期保養(yǎng)維護(hù)用材料，公司自行建造設(shè)備、設(shè)備大修理、設(shè)備改良性建造用材料配件，外購設(shè)備安裝過程中所使用的為使設(shè)備達(dá)到合格驗(yàn)收投入使用的各類材料配件、油料以及低值易耗品；（五）工人生產(chǎn)過程中使用的各種個(gè)人防護(hù)用品及器具；（六）為滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營管理活動(dòng)，經(jīng)批量印刷制作的各類管理表冊(cè)及記錄表單；（七）為滿足公司新品開發(fā)、產(chǎn)品升級(jí)換代，不斷引進(jìn)新材料、新工藝，公司技術(shù)系統(tǒng)根據(jù)需要所計(jì)劃回廠的各類材料；（八）為滿足公司生產(chǎn)及銷售工作，經(jīng)申報(bào)需制作的各類工裝、料架等輔助器具所使用的材料及產(chǎn)品加工用工、模、量、夾具等；（九）公司售后服務(wù)所需各類材料配件。第六條下列物資不列入本辦法管理范圍：辦公用品、辦公設(shè)施設(shè)備、招待用品、福利用品、固定資產(chǎn)（包括機(jī)器設(shè)備）、銷售物資。分別按集團(tuán)公司相關(guān)辦法進(jìn)行規(guī)范管理，因管理需要寄放在公司原材料物資庫房的，參照第五條分類規(guī)定執(zhí)行。第七條公司生產(chǎn)經(jīng)營過程中產(chǎn)生的各類可利用材料，參照第五條分類規(guī)定執(zhí)行。第三章職能分工第八條對(duì)涉及成本費(fèi)用歸類界定、賬務(wù)分類處理等財(cái)務(wù)規(guī)定，歸口集團(tuán)財(cái)務(wù)中心駐門窗公司財(cái)務(wù)部（以下簡稱財(cái)務(wù)部），負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)指導(dǎo)、監(jiān)督考核執(zhí)行情況、系統(tǒng)票據(jù)審核、成本費(fèi)用結(jié)算。第九條對(duì)涉及系統(tǒng)賬務(wù)處理、操作流程設(shè)置與維護(hù)等系統(tǒng)管理規(guī)定，歸口集團(tuán)信息部和財(cái)務(wù)部，具體負(fù)責(zé)流程設(shè)置與調(diào)整、操作技能培訓(xùn)及實(shí)際操作技術(shù)指導(dǎo)。第十條構(gòu)成產(chǎn)品實(shí)體的生產(chǎn)物資的使用標(biāo)準(zhǔn)，歸口技術(shù)管理部，由技術(shù)主管部門根據(jù)產(chǎn)品工藝特性、公司生產(chǎn)組織模式及生產(chǎn)能力、公司銷售政策統(tǒng)一制訂，擬制技術(shù)工藝通知，分產(chǎn)品制訂產(chǎn)品材料定額配置表，按程序報(bào)批后下發(fā)各相關(guān)單位執(zhí)行，作為銷售接單、材料核算發(fā)料和生產(chǎn)制作的標(biāo)準(zhǔn)配置。并負(fù)責(zé)工藝技術(shù)文件的制訂和修訂、工藝生產(chǎn)技術(shù)指導(dǎo)、執(zhí)行情況檢查與考核。第十一條原輔材料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，歸口技術(shù)管理部負(fù)責(zé)制訂、修訂和發(fā)布。第十二條材料檢驗(yàn)歸口質(zhì)量管理部，檢驗(yàn)人員檢驗(yàn)技能培訓(xùn)，檢測(cè)器具使用操作培訓(xùn)，檢驗(yàn)記錄培訓(xùn)，對(duì)原輔材料檢驗(yàn)執(zhí)行情況進(jìn)行檢查與考核進(jìn)廠物資以抽檢的方式由庫房保管進(jìn)行檢驗(yàn)。質(zhì)量管理部材料質(zhì)量管理員負(fù)責(zé)原輔材料入廠質(zhì)量鑒定，經(jīng)檢驗(yàn)合格方可辦理收貨入庫手續(xù)，對(duì)抽檢材料質(zhì)量負(fù)責(zé)，對(duì)檢驗(yàn)執(zhí)行情況進(jìn)行檢查與考核。其中新品材料入廠檢驗(yàn)由需求單位負(fù)責(zé)，設(shè)備備品配件入廠檢驗(yàn)由設(shè)備主管部門負(fù)責(zé)配合。第十三條物資庫房收、發(fā)、存規(guī)范管理、NC系統(tǒng)請(qǐng)購錄入、物資出入庫制單審核、物資調(diào)撥監(jiān)管、內(nèi)部交易中材料流程制單審核、生產(chǎn)單位制造成本核算、制造成本預(yù)算執(zhí)行情況監(jiān)督等工作，歸口物料管理部，負(fù)責(zé)制訂相關(guān)控制標(biāo)準(zhǔn)、管理文件、措施辦法，指導(dǎo)各生產(chǎn)單位的成本核算管理工作，并對(duì)成本管控效果進(jìn)行監(jiān)督和考核。第十四條各職能部門及生產(chǎn)單位，具體負(fù)責(zé)管理本部門的物資，接受物料管理部、集團(tuán)信息部及財(cái)務(wù)部的指導(dǎo)和監(jiān)督。根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營管理需要計(jì)劃申報(bào)和領(lǐng)用物資，按照工藝技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)組織生產(chǎn)和使用材料，根據(jù)預(yù)算指標(biāo)對(duì)部門的成本費(fèi)用進(jìn)行內(nèi)部核算和控制，按照公司節(jié)能降耗工作安排組織落實(shí)相關(guān)工作，對(duì)違反物資管理相關(guān)規(guī)定的情況進(jìn)行整改和考核。第四章物資計(jì)劃及請(qǐng)購錄入第十五條第五條所列物資全部納入物資庫房計(jì)劃管理。第十六條物資計(jì)劃申報(bào)應(yīng)遵循“科學(xué)合理，按需申報(bào)，先申報(bào)，后采購”的原則，由物資庫房保管或使用單位根據(jù)庫存情況和需求提出。第十七條物資采購周期，由商貿(mào)公司根據(jù)供方生產(chǎn)供貨條件組織確定，按程序報(bào)批并經(jīng)用料單位核實(shí)會(huì)簽后，傳用料單位相關(guān)人員，作為材料計(jì)劃申報(bào)時(shí)間和編制物資儲(chǔ)備限量表的參考依據(jù)。第十八條標(biāo)準(zhǔn)配置用常用材料，納入常用物資儲(chǔ)備限量表進(jìn)行儲(chǔ)備管理。物料管理部應(yīng)組織各庫房保管，根據(jù)工藝變更、訂單趨勢(shì)、生產(chǎn)安排等情況，每半年（3月和9月）對(duì)常用物資儲(chǔ)備限量表組織修訂。物料管理部按照物資采購周期，根據(jù)公司年度銷售預(yù)算和生產(chǎn)預(yù)算，結(jié)合半年平均出庫數(shù)量，分庫房制訂常用物資儲(chǔ)備限量表，經(jīng)主管副總審核并報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后，下發(fā)各庫房保管，作為物資庫房安全儲(chǔ)備和材料計(jì)劃的指導(dǎo)依據(jù)。第十九條物料管理部計(jì)劃管理員應(yīng)根據(jù)月度生產(chǎn)計(jì)劃、上月使用數(shù)量、在途數(shù)量等情況，每月10日前匯總編制重要物資月度采購計(jì)劃，并對(duì)訂貨要求進(jìn)行說明，部門負(fù)責(zé)人復(fù)核，經(jīng)主管副總審核并報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，傳商貿(mào)公司組織訂貨，據(jù)此作為請(qǐng)購錄入依據(jù)。第二十條第五條第一款所述物資的計(jì)劃，由庫房保管員，根據(jù)常用物資儲(chǔ)備限量表、訂單需求數(shù)量、計(jì)劃未回?cái)?shù)量和庫存數(shù)量進(jìn)行品迭，統(tǒng)一提出材料計(jì)劃申報(bào)單，每天下午15時(shí)前報(bào)送，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人或指定專人審核后，傳請(qǐng)購錄入人員，在當(dāng)天錄入NC系統(tǒng)請(qǐng)購單。（以下涉及材料計(jì)劃審核錄入請(qǐng)購程序相同）采購周期達(dá)20天以上的材料配件（如不銹鋼或不銹鐵下挺料、常用鎖具、木料、多層板、高分子板、鉸鏈、插銷等），計(jì)劃批量可按最高儲(chǔ)備量進(jìn)行申報(bào)。資源性材料實(shí)行期貨訂貨采購（如冷軋鋼卷、冷軋鋼帶），因受國家政策調(diào)控和公司資金影響，實(shí)物庫存量納入儲(chǔ)備管理，但不納入儲(chǔ)備限量達(dá)標(biāo)考核。第二十一條第五條中除第一款外的物資，由使用部門按程序申報(bào)后，到物資庫房辦理領(lǐng)用手續(xù)，無庫存由庫房保管確認(rèn)后將申報(bào)傳請(qǐng)購錄入人員錄入請(qǐng)購單。第二十二條幾種特殊情況的材料計(jì)劃規(guī)定：（一）按訂單尺寸及圖紙?zhí)厥庥喿龅牟牧吓浼?，材料核算人員按工藝配置定額和用戶要求核算訂單需求數(shù)量，傳材料計(jì)劃錄入人員在NC系統(tǒng)錄入請(qǐng)購單，備注注明訂單信息。（二）生產(chǎn)單位需制作工、模、量、夾具或加工特種配件，填制《模具、工裝制作維修申報(bào)單》，按程序簽批后，傳四川曼立斯智能設(shè)備科技有限公司（以下簡稱智能公司）會(huì)簽，再報(bào)公司總經(jīng)理簽批，完成申報(bào)手續(xù)后傳智能公司加工車間制作。（三）設(shè)備安裝維修用材料配件，由機(jī)電維修人員申報(bào)，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核，傳庫房保管核實(shí)有無庫存，對(duì)于無庫存的物資由庫房保管簽字，傳材料計(jì)劃錄入人員錄入請(qǐng)購單。（四）新品研發(fā)或技術(shù)改進(jìn)用材料配件，由需求單位根據(jù)需要填制日采購計(jì)劃執(zhí)行表，經(jīng)部門主管審核，傳主管副總審批并報(bào)總經(jīng)理簽字后，一聯(lián)傳物料管理部作為錄入請(qǐng)購的依據(jù)，一聯(lián)傳商貿(mào)公司執(zhí)行采購。（五）非生產(chǎn)性材料計(jì)劃，由需求單位申報(bào)，按集團(tuán)《簽字審批流程》規(guī)定報(bào)批后，申報(bào)傳物料管理部作為錄入請(qǐng)購的依據(jù)，材料計(jì)劃管理員核實(shí)庫存情況，庫存不足或無庫存的，據(jù)此錄入請(qǐng)購。第二十三條非標(biāo)準(zhǔn)配置或標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格的特殊材料配件，營銷服務(wù)中心在接單后，應(yīng)組織合同評(píng)審，邀請(qǐng)商貿(mào)公司采購部門負(fù)責(zé)人參加，落實(shí)采購周期，按采購周期和生產(chǎn)周期與客戶協(xié)調(diào)供貨時(shí)間，并指定專人提前將經(jīng)評(píng)審確定的未下訂單傳物料管理部計(jì)劃組織材料。第二十四條為了加強(qiáng)材料計(jì)劃的預(yù)見性，營銷服務(wù)部指定一名合同計(jì)劃員定期將已接未下一個(gè)月內(nèi)需供貨的訂單統(tǒng)計(jì)表，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人核實(shí)無誤后傳物料管理部，尤其是有特殊要求的訂單。物料管理部成控制單員在收到訂單當(dāng)天，對(duì)訂單所需特殊材料配件，當(dāng)日內(nèi)核算定額數(shù)量傳保管員，保管員核實(shí)庫存，對(duì)庫存不足的，當(dāng)日內(nèi)提出材料計(jì)劃，并注明*月*日***未下訂單。第二十五條物料管理部在各廠分別指定專人負(fù)責(zé)NC系統(tǒng)中的請(qǐng)購錄入業(yè)務(wù)，請(qǐng)購錄入人員根據(jù)各種物資計(jì)劃申報(bào)，于每天下班前錄入完所有請(qǐng)購單，不明項(xiàng)目應(yīng)與申報(bào)人員核實(shí)清楚，無法核實(shí)清楚的物資，不予錄入請(qǐng)購單，告知申報(bào)人員并做好記錄。不常用的物資，應(yīng)查詢各廠庫存，有庫存的不再錄入計(jì)劃，協(xié)調(diào)申報(bào)人進(jìn)行調(diào)撥使用。第二十六條錄入請(qǐng)購單時(shí)，應(yīng)按需求物資品種和數(shù)量，結(jié)合物資采購周期和需求時(shí)間、物資庫房分類管理等要求，正確錄入所有數(shù)據(jù)，有特殊要求的要在備注中詳細(xì)說明。確因特殊情況需急件采購物資，請(qǐng)購錄入人員在錄入請(qǐng)購單后，應(yīng)立即代為審核，電話告知商貿(mào)公司采購部門負(fù)責(zé)人，說明急件采購相關(guān)情況及請(qǐng)購信息。第二十七條如因規(guī)格型號(hào)不清楚，或因數(shù)量不確定等原因無法錄入請(qǐng)購的，由物料管理部負(fù)責(zé)人在日采購計(jì)劃執(zhí)行表或材料計(jì)劃申報(bào)單上簽具意見，注明待物資回廠后，再按相關(guān)資料添加物料檔案，補(bǔ)錄請(qǐng)購單，由計(jì)劃申報(bào)人員將紙質(zhì)依據(jù)傳商貿(mào)公司執(zhí)行采購。第二十八條物料管理部負(fù)責(zé)人應(yīng)每天審核錄入系統(tǒng)的所有請(qǐng)購單，對(duì)有問題的應(yīng)當(dāng)核實(shí)和修改正確，并于下班前完成。對(duì)于不常用物資，應(yīng)對(duì)各廠請(qǐng)購進(jìn)行綜合平衡，可以調(diào)撥調(diào)劑的物資，通知相關(guān)人員在各廠相互調(diào)撥，并刪除此項(xiàng)請(qǐng)購內(nèi)容，告知需求人員。第二十九條請(qǐng)購錄入人員應(yīng)每天將前一天已錄入系統(tǒng)的請(qǐng)購單信息，分庫房導(dǎo)出請(qǐng)購單列表，傳各庫房保管存檔備查，庫房保管員根據(jù)材料計(jì)劃申報(bào)單進(jìn)行復(fù)核，發(fā)現(xiàn)問題立即與請(qǐng)購錄入人員進(jìn)行核對(duì)，并與商貿(mào)公司進(jìn)行銜接及時(shí)糾正錯(cuò)誤。第三十條已申報(bào)請(qǐng)購還未購回而不需要的物資，應(yīng)由申報(bào)部門與商貿(mào)公司進(jìn)行銜接采購執(zhí)行情況，確認(rèn)還未執(zhí)行的可以取消采購，但必須經(jīng)物料管理部計(jì)劃錄入人員與商貿(mào)公司對(duì)接后，不再執(zhí)行請(qǐng)購任務(wù)，關(guān)閉停止采購信息同時(shí)反饋給庫房保管員和商貿(mào)公司。第三十一條計(jì)劃管理員應(yīng)按照要求回廠時(shí)間，定期對(duì)請(qǐng)購執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤和催辦，收集各廠停工待料物資，每周一至周五編制生產(chǎn)缺料物資催辦表，上傳OA系統(tǒng)經(jīng)部長審核，報(bào)主管副總審批后，傳商貿(mào)公司重點(diǎn)督辦，協(xié)同到總經(jīng)理、主管副總、行政人事部、各廠廠長、各廠綜合部、營銷服務(wù)中心及物料管理部等相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及人員。因包裝原因下欠尾數(shù)物資，不予催辦，直接關(guān)閉請(qǐng)購單；對(duì)超期長達(dá)3個(gè)月以上未回物資列表傳商貿(mào)公司，經(jīng)核實(shí)不需采購物資，由商貿(mào)公司注明原因，經(jīng)采購執(zhí)行部門負(fù)責(zé)人審核，報(bào)商貿(mào)公司總經(jīng)理審批，呈門窗公司主管副總會(huì)簽確認(rèn)后，傳相關(guān)人員，由請(qǐng)購錄入人員對(duì)請(qǐng)購單進(jìn)行關(guān)閉處理。第五章采購執(zhí)行與交貨第三十二條商貿(mào)公司采購執(zhí)行部門應(yīng)按照商貿(mào)公司有關(guān)采購管理文件執(zhí)行采購，并應(yīng)遵循以下規(guī)定，以滿足門窗公司經(jīng)營管理需要。第三十三條采購執(zhí)行部門應(yīng)按照門窗公司請(qǐng)購單的要求，按期、按質(zhì)、按量地采購回所需各種物資，并按需求倉庫將物資送到指定位置。物資到廠時(shí)，應(yīng)通知庫房保管員和材料復(fù)核員驗(yàn)收點(diǎn)貨。對(duì)物料管理部上傳的催辦表中物資及急件物資，進(jìn)行重點(diǎn)采購，以保證生產(chǎn)正常進(jìn)行。第三十四條商貿(mào)公司在下達(dá)采購訂單和制作到貨單時(shí)，應(yīng)按照請(qǐng)購先后順序，分期分批及時(shí)將所需物資采購到位，禁止同種物資后請(qǐng)購先到貨現(xiàn)象發(fā)生，影響計(jì)劃的時(shí)效性和有序性。第三十五條商貿(mào)公司應(yīng)在采購物資到廠前，制作到貨單，采購員或供應(yīng)商憑到貨單號(hào)及送貨單、發(fā)票等有效票據(jù)到相關(guān)庫房辦理交貨。應(yīng)在上班時(shí)間送貨到廠，下班后物資庫房不得收貨入庫，特殊情況需下班收貨的，商貿(mào)公司應(yīng)于下班前與物料管理部庫房保管銜接，并由物料管理部值班人員、商貿(mào)公司值班人員或各廠值班領(lǐng)導(dǎo)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)收。第三十六條對(duì)于先采購后錄入請(qǐng)購的物資，在物資到貨后，采購經(jīng)辦人應(yīng)憑日采購計(jì)劃執(zhí)行表和相關(guān)資料，到物料管理部補(bǔ)錄請(qǐng)購，并通知需求人員現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)質(zhì)量和核實(shí)收貨。第三十七條對(duì)于無請(qǐng)購或超請(qǐng)購數(shù)量到貨的物資，商貿(mào)公司應(yīng)先申報(bào)，經(jīng)商貿(mào)公司總經(jīng)理和門窗公司主管副總審批同意后，方可卸貨入庫，否則不予收貨。第三十八條月計(jì)劃采購物資商貿(mào)公司應(yīng)要求廠家分規(guī)格型號(hào)分開包裝，發(fā)貨到廠前，商貿(mào)公司應(yīng)將發(fā)貨明細(xì)表傳物料管理部，物資到廠應(yīng)落實(shí)專人負(fù)責(zé)交貨，根據(jù)計(jì)劃請(qǐng)購情況安排落實(shí)卸貨地點(diǎn)，協(xié)調(diào)卸貨。第三十九條商貿(mào)公司應(yīng)落實(shí)專人于每月30日前對(duì)月計(jì)劃采購物資執(zhí)行情況進(jìn)行清理，并將清理結(jié)果書面反饋給物料管理部，物料管理部據(jù)此編制和修訂后期采購計(jì)劃。月計(jì)劃訂貨情況應(yīng)及時(shí)反饋給門窗公司物料管理部及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。第六章物資入庫第四十條采購物資入庫實(shí)行“見物入庫，依據(jù)齊全”的辦法辦理入庫手續(xù)，嚴(yán)格禁止空入空出。因特殊情況需空入空出的物資，經(jīng)辦人員應(yīng)先申報(bào)，經(jīng)公司總經(jīng)理同意后方可辦理，由實(shí)際收貨人在交貨憑證上簽收，并對(duì)數(shù)量負(fù)責(zé)；經(jīng)辦人員應(yīng)在收到物資后3天內(nèi)協(xié)助辦理完畢相關(guān)入庫及出庫手續(xù)。第四十一條除公司規(guī)定可直接卸貨到生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的物資外，所有入庫物資必須卸貨在物資庫房內(nèi)，并按保管要求進(jìn)行堆放，符合現(xiàn)場(chǎng)安全管理要求。因庫房庫容不足，需部分卸貨到生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的，應(yīng)向部門負(fù)責(zé)人匯報(bào)，經(jīng)與生產(chǎn)單位負(fù)責(zé)人銜接并取得同意后，才能卸貨到生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)。第四十二條外購物資到達(dá)物資庫房時(shí)，按照公司《質(zhì)量管理辦法》中有關(guān)原材料質(zhì)量管理的要求，由庫房保管負(fù)責(zé)，按照公司原材料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行入庫檢驗(yàn)，對(duì)有異議的請(qǐng)質(zhì)量管理部派員鑒定，合格物資由庫房保管辦理材料質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告單并簽字后組織收貨進(jìn)庫。不合格物資由庫房保管OA填制不合格品審理單，寫明不合格特征及處理意見，按流程經(jīng)公司總經(jīng)理終簽后，庫房保管員根據(jù)最終審批意見辦理相關(guān)手續(xù)，并將審理單轉(zhuǎn)發(fā)相關(guān)單位及人員。檢驗(yàn)報(bào)告單結(jié)論為：合格入庫、入庫試用、超差代用。不合格物資禁止直接收貨入庫。第四十三條到庫物資必須由交貨經(jīng)辦人親自辦理，庫房保管員和材料復(fù)核員現(xiàn)場(chǎng)點(diǎn)收數(shù)量，交貨經(jīng)辦人應(yīng)保證所交物資數(shù)量準(zhǔn)確、質(zhì)量合格、送貨單據(jù)內(nèi)容真實(shí)，品名、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量等要素必須齊全并與實(shí)物相符，不得涂改。第四十四條所有到庫物資應(yīng)按照具體可行辦法對(duì)數(shù)量進(jìn)行核實(shí)，凡需過磅的物資，與司磅人員現(xiàn)場(chǎng)過磅、填制磅單并確認(rèn)，需外協(xié)過磅時(shí)應(yīng)邀請(qǐng)司磅人員和材料復(fù)核員或庫房保管員現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督，并索取磅單，現(xiàn)場(chǎng)參與人簽字確認(rèn)，作為入庫單的附件。鋼材等大宗材料過磅磅差0.3%以內(nèi)為合理磅差；低于合理磅差0.3%的，以實(shí)收數(shù)量入庫；高于合理磅差0.3%的，交貨憑證未予明示又未說明的，以交貨數(shù)量入庫，交貨憑證已明示或明確告知數(shù)量超標(biāo)的，可按實(shí)收數(shù)量入庫，由商貿(mào)公司按第三十七條執(zhí)行。螺絲等低值易耗品可按抽查數(shù)量折算入庫。第四十五條所有入庫物資數(shù)量必須正確無誤，由交貨經(jīng)辦人、材料復(fù)核員、庫房保管員三方在有效送貨單據(jù)上簽字確認(rèn)。材料復(fù)核員應(yīng)建立書面收貨流水備查記錄，詳細(xì)記錄收貨信息，保管員憑檢驗(yàn)報(bào)告單和有效票據(jù)上實(shí)際簽收的內(nèi)容辦理入庫單，NC系統(tǒng)入庫業(yè)務(wù)中采購入庫辦理，收發(fā)類別選擇采購入庫，按實(shí)收數(shù)量填制保存打印，物資交接人員簽字后，將第二聯(lián)（紅色）交交貨經(jīng)辦人，第五聯(lián)（黃色）作為上賬依據(jù)留存，第三聯(lián)（綠色）、第四聯(lián)（蘭色）定期傳商貿(mào)公司財(cái)務(wù)部，并建立移交簽字手續(xù)。采購?fù)藥焓褂昧?lián)票，第一聯(lián)（白色）保管下賬，第二聯(lián)（紅色）、第三聯(lián)（綠色）、第四聯(lián)（蘭色）傳商貿(mào)公司財(cái)務(wù)部、第五聯(lián)（黃色）采購員或供應(yīng)商留存，第六聯(lián)（白色）出門依據(jù)。第四十六條商貿(mào)公司采購員采購物資，供應(yīng)商送貨物資當(dāng)日內(nèi)辦理完入庫手續(xù)，外省訂購大宗材料，通過物流運(yùn)輸取貨回廠的物資，由代辦采購員兩日內(nèi)辦完入庫手續(xù)。未入庫物資，應(yīng)督促交貨經(jīng)辦人及時(shí)辦理入庫手續(xù)，每周五將到庫超過3天未辦理入庫手續(xù)物資匯報(bào)給請(qǐng)購錄入人員。不需辦理入庫手續(xù)的新材料、樣品或試用材料，各庫房保管員對(duì)物資進(jìn)出應(yīng)建立備查臺(tái)賬，憑相關(guān)依據(jù)清楚記錄物資收發(fā)存情況。廠家免費(fèi)多配送的贈(zèng)品物資，由保管員在請(qǐng)購物資入庫前，憑到貨單按多收數(shù)量單獨(dú)按贈(zèng)品辦理入庫，再辦理請(qǐng)購物資入庫單。第四十七條根據(jù)公司安排和生產(chǎn)經(jīng)營需要直接采購回廠的新材料，需辦理入庫的物資按照以上規(guī)定執(zhí)行，由需求部門或使用部門負(fù)責(zé)派員協(xié)助檢驗(yàn)。第四十八條各種物資裝卸作業(yè)按照庫房保管要求進(jìn)行，嚴(yán)格按《安全文明生產(chǎn)管理辦法》及《半成品、產(chǎn)成品轉(zhuǎn)運(yùn)、堆放、裝卸、運(yùn)輸技術(shù)規(guī)范》進(jìn)行作業(yè)，輕拿輕放，防止人為損傷物資，從上到下卸貨，注意人身財(cái)產(chǎn)安全。物資裝卸作業(yè)具體規(guī)定：（一）采購回廠的冷卷需吊裝的由開平工人負(fù)責(zé)吊裝卸貨，叉車師傅協(xié)助堆碼。冷卷最多堆碼三層，并支墊牢固，防止?jié)L動(dòng)。分類堆放整齊有序，不占用通道。在進(jìn)行吊裝作業(yè)時(shí)，應(yīng)佩戴安全帽，站在行車一旁，禁止其他人員在行車作業(yè)區(qū)域下方活動(dòng)。（二）采購回廠的鋼帶由使用單位工人和叉車師傅共同卸貨，按照要求堆放到指定位置，分規(guī)格型號(hào)分類堆碼整齊并支墊牢固，作好遮蓋保護(hù)。分條回廠的可利用冷卷邊料下到配件車間指定位置。（三）采購回廠的整件板材，能用叉車卸貨的，由庫房保管員通知叉車師傅卸貨，庫房保管員負(fù)責(zé)支墊，按要求堆放到指定位置，保證整齊有序并方便領(lǐng)用。（四）采購回廠的其他物資由裝卸工人負(fù)責(zé)卸貨，按照庫房保管員要求將物資整齊有序地分類堆放到指定位置。庫房保管員電話通知裝卸工人，裝卸工人接到通知后應(yīng)10分鐘內(nèi)到達(dá)卸貨地點(diǎn)，如不能到達(dá)應(yīng)說明原因。（五）裝卸應(yīng)量力而行，該使用輔助工具的須使用輔助工具，應(yīng)多人協(xié)作的要多人協(xié)作，禁止野蠻作業(yè)，違規(guī)操作，保證人身和物資安全。（六）庫房保管員和裝卸工人應(yīng)使用文明用語，做到禮貌待人，不能及時(shí)卸貨或因質(zhì)量問題不能卸貨時(shí)，應(yīng)作好解釋工作。（七）裝卸作業(yè)應(yīng)按保管員的要求規(guī)范安全堆放物資，作業(yè)完成后，由庫房保管員按照所裝卸貨物據(jù)實(shí)填寫《裝卸作業(yè)通知單》，不按照要求裝卸的庫房保管員應(yīng)予以制止，并立即整改到位，造成物資損傷無法正常使用的辦理審理單，由裝卸工支付處理費(fèi)用或按購進(jìn)價(jià)賠償。第四十九條已到貨的特殊材料配件，商貿(mào)公司應(yīng)當(dāng)日內(nèi)將相關(guān)資料傳庫房保管員辦理入庫，庫房保管員收貨后4小時(shí)內(nèi)告知請(qǐng)購錄入人員，請(qǐng)購錄入人員20小時(shí)通知申報(bào)人員或使用單位負(fù)責(zé)人，接到通知人員應(yīng)安排專人于48小時(shí)辦理領(lǐng)用出庫，防止庫存積壓。第五十條因物資庫房場(chǎng)地原因無法卸貨到物資庫房進(jìn)庫管理時(shí)，允許直接卸貨到生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)，具體要求如下：（一）可以卸貨到生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的物資有：1、所有鋼帶、1.5以上冷板、特殊訂購?fù)饪蛄?，扁鐵、防火卷簾門用鍍鋅管、鐵氣窗用型材等；2、液壓油、鹽酸、磷酸等；3、包裝、玻璃、硅酸鈉；4、門芯板生產(chǎn)用珍珠巖、氧化鎂、A75膠、硅酸鈉等主要材料；（二）直接卸貨到生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的材料，在物資進(jìn)入公司時(shí)，交貨經(jīng)辦人與材料復(fù)核員、庫房保管員一起點(diǎn)收數(shù)量、檢驗(yàn)質(zhì)量，經(jīng)檢驗(yàn)合格后，才能組織卸貨。如無法點(diǎn)數(shù)時(shí)，則跟車到卸貨地點(diǎn)與車間領(lǐng)料員或使用人員共同現(xiàn)場(chǎng)點(diǎn)收，參與收貨的人員均在票據(jù)上簽字確認(rèn)。應(yīng)按使用單位要求，結(jié)合堆放場(chǎng)地情況，分規(guī)格型號(hào)堆放整齊，支墊牢固。禁止直接將貨物先拉到卸貨現(xiàn)場(chǎng)才叫材料復(fù)核員、庫房保管員收貨。（三）所有直接卸貨到生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的物資，庫房條件允許后，應(yīng)及時(shí)調(diào)整卸貨到物資庫房。直接卸貨到生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的物資全部按整入整出方式由使用車間辦理領(lǐng)用出庫手續(xù)，建立使用臺(tái)賬，堅(jiān)持入庫一批，出庫一批，不允許累計(jì)到月底辦理。第五十一條庫存物資外協(xié)加工入庫，參照采購入庫業(yè)務(wù)辦理，憑外協(xié)加工安排的其他出庫單及實(shí)際回廠物資，在入庫業(yè)務(wù)中其他入庫里填制“其他入庫單”，收發(fā)類別選擇“外協(xié)加工入庫”，部門選擇“物料管理部”，經(jīng)辦人填其他出庫經(jīng)辦人員，物資名稱、規(guī)格、型號(hào)按要求加工物資填列，單價(jià)按其他出庫單單價(jià)核算填列，數(shù)量按實(shí)收數(shù)量填列。第七章物資倉儲(chǔ)保管第五十二條物料管理部負(fù)責(zé)人根據(jù)各廠庫房條件和物資品種特性，在各廠分別設(shè)置相應(yīng)的物資庫房，對(duì)各種物資進(jìn)行分庫管理；按照品種數(shù)量、使用用途、便于出入庫的原則，結(jié)合庫房保管員崗位人數(shù)及個(gè)人技能進(jìn)行設(shè)置、命名倉庫；各庫房保管員實(shí)行一人一庫。第五十三條庫內(nèi)物資應(yīng)標(biāo)識(shí)清楚，不同品種應(yīng)分開堆放，便于區(qū)分和規(guī)范管理。按各種物資特性進(jìn)行貯藏，出入庫量大、頻繁的物資落地堆放，出入庫量小、體積較小的物資上架存放，易燃、易揮發(fā)的物資應(yīng)分庫隔離貯藏，需防曬、防潮、防盜的物資或貴重精密物資應(yīng)入箱進(jìn)柜存放。盡量實(shí)行五五存放制（即五五成行、五五成方、五五成串、五五成堆、五五成層），確保堆碼合理，整齊有序，安全可靠。第五十四條木料堆放應(yīng)分規(guī)格和是否浸泡蒸干分開堆碼，回廠需浸泡蒸干的木材堆放到浸泡區(qū)域庫房，不需浸泡蒸干的指接料直接卸貨到木料板材庫房，經(jīng)阻燃浸泡和蒸干的木材，由裝卸組轉(zhuǎn)運(yùn)堆碼到木料板材庫房，所有木材堆碼做到：分規(guī)格各層數(shù)量統(tǒng)一、同規(guī)格每堆層數(shù)統(tǒng)一、每堆井字架交叉堆放，便于清點(diǎn)數(shù)量和庫房規(guī)范整齊。每堆應(yīng)標(biāo)識(shí)清楚規(guī)格型號(hào)，便于領(lǐng)用和發(fā)放。第五十五條庫房保管員對(duì)庫內(nèi)物資負(fù)有經(jīng)濟(jì)和法律責(zé)任，做到自負(fù)其責(zé)，物各有主。物資如有損失、貶值、積壓、盤盈、盤虧、變質(zhì)、被盜等問題，應(yīng)及時(shí)報(bào)告主管領(lǐng)導(dǎo)，未經(jīng)批準(zhǔn)一律不得擅自處理。第五十六條同類物資堅(jiān)持先進(jìn)先出原則，每天堅(jiān)持巡庫，嚴(yán)格做到“十防”即“防銹、防塵、防潮、防腐、防火、防爆、防盜、防鼠害、防漏電、防揮發(fā)”，發(fā)現(xiàn)隱患立即采取整改措施并向部門負(fù)責(zé)人匯報(bào)。第五十七條庫房保管員應(yīng)隨時(shí)自查盤點(diǎn)實(shí)物，清楚記錄盤點(diǎn)結(jié)果；每月月底組織盤點(diǎn)，以各物資庫房為單位，庫房保管員自己進(jìn)行盤點(diǎn)，逐項(xiàng)清點(diǎn)數(shù)量，并與NC系統(tǒng)盤點(diǎn)表逐一核對(duì)，保證帳、表、物數(shù)量一致。庫房保管員當(dāng)日內(nèi)不能單獨(dú)完成盤點(diǎn)工作的，由物料管理部協(xié)調(diào)派人協(xié)助完成。賬物不符的及時(shí)查明原因，分別情況提出處理意見，按程序報(bào)批后，于當(dāng)月月底進(jìn)行賬務(wù)處理，保證賬物相符。第五十八條物資庫房的帳薄、票據(jù)、圖表、技術(shù)資料由庫房保管員負(fù)責(zé)保管歸檔，不得丟失。涉及報(bào)廢處理、領(lǐng)導(dǎo)簽批入庫的申報(bào)及票據(jù)等審批資料作為附件一起裝入有關(guān)票據(jù)后面?zhèn)洳椤Ｆ睋?jù)按月分類裝訂成冊(cè)，所有帳薄票據(jù)管理按集團(tuán)財(cái)務(wù)管理的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第五十九條因庫房保管員調(diào)崗、離職，材料分類調(diào)庫等物資管轄變更的，接、交保管員必須盤存，認(rèn)真核實(shí)數(shù)量、品種、規(guī)格型號(hào)，辦理移交清單，一式貳份。交接雙方、監(jiān)交負(fù)責(zé)人等必須簽字確認(rèn)。第八章物資出庫第六十條物資出庫基本原則：憑票出庫，限額出庫，先進(jìn)先出，票物相符。物資出庫時(shí)保管員建立出庫流水備查登記。第六十一條庫房保管員發(fā)料出庫有效憑據(jù)：□銷售發(fā)票、□銷售出庫單、□材料出庫單、□其它出庫單、□調(diào)撥出庫單。第六十二條庫房保管員應(yīng)首先確認(rèn)票面?zhèn)}庫為本庫房，根據(jù)出庫票據(jù)，按票據(jù)所列材料名稱、規(guī)格、數(shù)量予以發(fā)貨。屬配套出庫的物資必須全套發(fā)貨。庫房保管員和領(lǐng)料員當(dāng)面點(diǎn)清，核對(duì)無誤后簽字確認(rèn)。嚴(yán)禁借物出庫，杜絕收票欠物。第六十三條允許先行借料的情況：物資已到廠，但入庫手續(xù)未辦理完的生產(chǎn)急需材料；夜間設(shè)備維修用各種配件；技術(shù)上設(shè)計(jì)圖紙需暫用的各種零配件；其他特殊情況下的領(lǐng)料。各庫房保管員可憑相關(guān)單位填制的經(jīng)物料管理部負(fù)責(zé)人、指定成控制單員或各廠廠長簽字的《借料審批表》先行借料，特殊情況下可電話請(qǐng)示同意后憑《借料審批表》先行借料，借料責(zé)任人必須在24小時(shí)內(nèi)補(bǔ)簽相關(guān)手續(xù)。第六十四條幾種特殊情況的物資出庫按以下規(guī)定執(zhí)行：（一）計(jì)件制員工工作服領(lǐng)用按《計(jì)件制員工工作服管理辦法》執(zhí)行。（二）銷售配件出庫：因銷售、售后服務(wù)需要，對(duì)配套物資需分部件發(fā)放的，庫房保管員先行辦理物資形態(tài)轉(zhuǎn)換，將成套物資按需求拆分后，憑銷售發(fā)票或出庫單發(fā)放，無法拆分不能作帳務(wù)處理的申報(bào)主管副總以上領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后調(diào)帳。按銷售流程辦理，庫房保管員按訂單完成《銷售出庫單》制單簽字后，憑《銷售發(fā)票》或《銷售出庫單》實(shí)物出庫，定期核實(shí)是否收到并實(shí)物出庫，未收到應(yīng)及時(shí)與下單人員核實(shí)是否需要，確認(rèn)不再出庫，當(dāng)月內(nèi)及時(shí)刪除銷售出庫單。（三）以舊換新物資出庫，庫房保管員嚴(yán)格堅(jiān)持交舊發(fā)新的原則憑票發(fā)放物資，憑實(shí)收數(shù)量開據(jù)《利用物資交接結(jié)算單》并對(duì)收舊物資建立備查登記賬簿，每季度定期向廢料庫辦理移交，由行政管理員按實(shí)際移交數(shù)量辦理《利用物資交接結(jié)算單》。（四）已入庫的新配件、新材料由試用單位憑試用申報(bào)審批單到物料管理部辦理出庫手續(xù)，不入庫的新配件、新材料由試用單位憑試用申報(bào)審批單直接到物資庫房領(lǐng)料出庫，庫房保管員作好備查登記。（五）集團(tuán)公司各部門需領(lǐng)用物資，由各部門填制《物資領(lǐng)用申報(bào)單》經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字后到物料管理部開出庫單，憑五聯(lián)式出庫單出庫，集團(tuán)內(nèi)各子公司，按物資調(diào)撥中內(nèi)部交易流程辦理，憑《調(diào)撥出庫單》出庫。（六）修鎖組庫房的配件不能直接出庫，需辦理移庫手續(xù)，將維修合格可使用物資移到相應(yīng)物資庫房，填制檢驗(yàn)報(bào)告單由部門負(fù)責(zé)人或指定人員按采購價(jià)格核實(shí)劃價(jià)后，保管員在NC系統(tǒng)其它入庫中制單入庫，由物資庫房按照庫內(nèi)物資發(fā)貨出庫。（七）供貨發(fā)運(yùn)部各廠成品庫房隨門發(fā)貨出庫的成品配件，憑《產(chǎn)品銷售發(fā)票》配件聯(lián)出庫下賬。（八）研發(fā)部或需求單位計(jì)劃回廠的試制用零星材料配件，由申報(bào)部門憑部門負(fù)責(zé)人簽字的領(lǐng)用申報(bào)單辦理出庫。第六十五條因公司生產(chǎn)設(shè)備等原因無法自己生產(chǎn)需外協(xié)加工的物資，由物料管理部根據(jù)訂單需求情況，結(jié)合庫存及采購要求，協(xié)調(diào)安排商貿(mào)公司派員到庫房取貨外協(xié)加工，庫房保管員根據(jù)需求安排，在出庫業(yè)務(wù)中其他出庫里填制“其他出庫單”，收發(fā)類別選擇“外協(xié)加工出庫”，部門選擇“物料管理部”，經(jīng)辦人填商貿(mào)公司外協(xié)加工執(zhí)行采購員，物資名稱、規(guī)格、型號(hào)按實(shí)際出庫物資填列，數(shù)量按實(shí)際發(fā)出數(shù)量填列，單價(jià)按實(shí)際采購價(jià)填列，備注注明要求加工成的物資（如開平成什么規(guī)格板、壓什么花型、貼什么木皮等）。此單據(jù)采用五聯(lián)票，第一聯(lián)（白色）存根，第二聯(lián)（紅色）保管出庫依據(jù)，第三聯(lián)（綠色）交經(jīng)辦人作為加工回廠入庫依據(jù)，第四聯(lián)（蘭色）交經(jīng)辦人作為加工費(fèi)用報(bào)銷依據(jù)，第五聯(lián)（黃色）門衛(wèi)放行。第六十六條各種物資退庫的有關(guān)規(guī)定：（一）所有生產(chǎn)單位已出庫需退庫的新材料、新配件只能退各物資庫房，由庫房保管員檢驗(yàn)質(zhì)量狀況和配件是否齊全，完好無損的材料配件，填制退庫審批表報(bào)物料管理部負(fù)責(zé)人或指定人員簽批后辦理退庫手續(xù)。商家客戶需退庫單獨(dú)下單出庫的新配件，按公司銷售文件制度執(zhí)行，參照配件銷售流程辦理退庫手續(xù)；退庫產(chǎn)品配套的新配件，應(yīng)先申報(bào)，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批，明確核算價(jià)格（可按采購價(jià)格70%-100%執(zhí)行），傳庫房保管員制單入庫，按其它入庫單辦理，收發(fā)類別選擇“以舊換新入庫”，備注寫明具體情況；退庫申報(bào)、產(chǎn)品銷售出庫單、其他入庫單配套傳財(cái)務(wù)部手工調(diào)下商家客戶賬款。（二）生產(chǎn)單位退回需維修的零配件，由經(jīng)辦人分類清理，統(tǒng)一造表，注明質(zhì)量狀況、配件是否齊全，辦理不合格品審理單，人為損壞必須落實(shí)責(zé)任人，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核并報(bào)廠長簽批意見后，到配件維修庫辦理退庫。配件維修庫房修鎖員憑審理單進(jìn)行清點(diǎn)核實(shí)和檢驗(yàn)鑒定，填制產(chǎn)品退庫單，注明領(lǐng)導(dǎo)意見和配件完好程度。（三）銷售部門和服務(wù)部退回維修收舊的零配件，按集團(tuán)審計(jì)部《產(chǎn)品維修收舊業(yè)務(wù)管理辦法》執(zhí)行?？删S修再利用配件退庫到配件維修庫維修再利用，由修鎖員憑票據(jù)辦理退庫單；無法維修再利用的配件直接退庫到廢料庫，由行政管理員辦理退庫單。（四）生產(chǎn)單位使用過程中發(fā)現(xiàn)有明顯質(zhì)量問題的材料配件時(shí)，立即通知質(zhì)量管理部質(zhì)檢人員現(xiàn)場(chǎng)鑒定，OA系統(tǒng)出據(jù)不合格品審理單，并通知商貿(mào)公司派員現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)，屬于操作不當(dāng)?shù)仍驅(qū)е聼o法正常使用的材料配件，必須落實(shí)到具體責(zé)任單位或責(zé)任人，辦理紙質(zhì)不合格品審理單，分別情況簽批后據(jù)此辦理退庫手續(xù)。審理單原件傳物料管理部，作為采購質(zhì)量索賠依據(jù)。（五）退商家的物資由各庫房保管員填制退庫物資審批表報(bào)物料管理部負(fù)責(zé)人簽批后辦理正式退庫手續(xù)，商貿(mào)公司經(jīng)辦采購員應(yīng)按商貿(mào)公司規(guī)定辦理申報(bào)審批手續(xù)傳物料管理部，按NC系統(tǒng)采購入庫中參照訂單退庫流程辦理，由商貿(mào)公司采購員或業(yè)務(wù)經(jīng)辦人、庫房保管員雙方核實(shí)數(shù)量并在退庫單上簽字確認(rèn)。無法參照訂單辦理退庫的，只能以《其他出庫單》進(jìn)行出庫，由物料管理部書面申報(bào)，說明原因及處理方式，經(jīng)主管副總審核報(bào)總經(jīng)理審批后，傳商貿(mào)公司總經(jīng)理審批，據(jù)此辦理手續(xù)，記“物料管理部”，收發(fā)類別選擇“直接材料”，并將申報(bào)及其他出庫單傳財(cái)務(wù)部進(jìn)行調(diào)賬處理。第六十七條領(lǐng)料人員憑出庫單到物資庫房領(lǐng)料出庫，一票一出，領(lǐng)料人員應(yīng)當(dāng)天內(nèi)將出庫單傳到保管處，并一次性將出庫單上所開材料全部出庫，禁止開票后不領(lǐng)料出庫、分開出庫等現(xiàn)象造成賬物不符。第六十八條庫房保管員對(duì)經(jīng)核實(shí)已開票未出庫物資，應(yīng)立即向部門負(fù)責(zé)人匯報(bào)，并查明原因；確認(rèn)不需出庫的，應(yīng)將已打印票據(jù)全部收回銷毀，并將NC系統(tǒng)票據(jù)刪除；未打印票據(jù)的，直接將出庫單予以刪除，保證賬物相符。第九章積壓物資處理第六十九條技術(shù)主管部門在確定標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品材料配件時(shí)，應(yīng)綜合考慮市場(chǎng)動(dòng)態(tài)、用戶需求、公司銷售政策、物資采購渠道、質(zhì)量穩(wěn)定情況、通用性等情況，一經(jīng)確定不得隨意變更，禁止隨意新增材料品種。由于公司重大政策調(diào)整確需變更的，應(yīng)對(duì)庫存物資和在途物資進(jìn)行核實(shí)，提出使用方案按程序報(bào)批后執(zhí)行，避免造成庫存物資積壓和損失。第七十條涉及重要物資變動(dòng)的工藝文件，嚴(yán)格執(zhí)行會(huì)簽制度，經(jīng)主管物料的副總（或物料管理部部長、采購部部長、審計(jì)部副部長）、營銷總監(jiān)、技術(shù)總工、各廠廠長會(huì)簽后，再報(bào)公司總經(jīng)理簽發(fā)執(zhí)行，并統(tǒng)一存檔保管。所有工藝技術(shù)文件必須傳物料管理部及所有相關(guān)業(yè)務(wù)部門一份，涉及變更或新增材料品種、規(guī)格型號(hào)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)參數(shù)的工藝文件，還應(yīng)轉(zhuǎn)發(fā)一份給商貿(mào)公司。第七十一條新品研發(fā)或技術(shù)改進(jìn)所計(jì)劃回廠的零星材料，必須在物資到庫1月以內(nèi)全部一次性領(lǐng)用出庫；各職能部門或使用單位計(jì)劃回廠的物資，必須憑申報(bào)于物資入庫15天內(nèi)領(lǐng)用出庫，不允許長期存放物資庫房形成積壓，造成過期變質(zhì)等損失。第七十二條每月盤存后各庫房保管員對(duì)庫內(nèi)物資進(jìn)行清查，凡是已入庫達(dá)一月以上未領(lǐng)用出庫的非常用物資匯報(bào)到物料管理部計(jì)劃管理員處，查明計(jì)劃單位或申報(bào)人員，編制入庫未領(lǐng)用物資限期出庫催辦表，上傳OA經(jīng)部門負(fù)責(zé)人復(fù)核，主管副總審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)，發(fā)相關(guān)部門限期領(lǐng)用出庫。第七十三條物料管理部每年對(duì)庫存物資進(jìn)行全面清理，對(duì)超過6個(gè)月無出入庫未使用物資進(jìn)行分析，對(duì)因技改變更、使用單位退庫等原因造成閑置但還可以使用的物資單獨(dú)列表，根據(jù)物資用途提出處理方案，落實(shí)責(zé)任部門或責(zé)任人及配用時(shí)間安排，編制可利用積壓物資清理及使用安排表上傳OA經(jīng)部門負(fù)責(zé)人復(fù)核，主管副總審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)，發(fā)相關(guān)部門限期配用。責(zé)任部門或責(zé)任人應(yīng)積極組織配用，優(yōu)先使用已變更即將停用物資，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)使用完成。第七十四條對(duì)因訂單變化長期未用已變質(zhì)化工材料、技改停用等原因造成的確實(shí)無法使用的報(bào)廢物資，物料管理部應(yīng)每年年底組織各庫房保管員進(jìn)行清理，按形成原因及責(zé)任大小提出報(bào)廢處理申報(bào)，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽具意見，逐級(jí)報(bào)批至董事長簽批，按最終簽批意見進(jìn)行處理，并按財(cái)務(wù)要求進(jìn)行賬務(wù)處理。第七十五條生產(chǎn)車間應(yīng)嚴(yán)格按照工藝配置要求使用生產(chǎn)物資，對(duì)因工藝調(diào)整的產(chǎn)品制作，應(yīng)先將調(diào)整前的庫存專用材料配件繼續(xù)使用，并保證工地一致性，作好相關(guān)生產(chǎn)備查記錄。在庫存專用材料配件即將用完時(shí)，及時(shí)與物料管理部銜接，以便及時(shí)調(diào)整材料計(jì)劃和庫存結(jié)構(gòu)，避免造成已無法采購原用材料配件影響生產(chǎn)，或過早停用造成原用材料配件大量積壓。物資庫房對(duì)批量使用過的淘汰材料配件應(yīng)留有少量庫存，滿足售后服務(wù)和工地門補(bǔ)訂單的需要。第七十六條生產(chǎn)單位部門負(fù)責(zé)人應(yīng)參照本章規(guī)定，定期對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行清理，對(duì)因停單改單、產(chǎn)品報(bào)廢等原因造成的無法正常下交的半成品，提出處理意見，按程序報(bào)批后組織實(shí)施。并將申報(bào)手續(xù)及處理結(jié)果等書面依據(jù)傳物料管理部備案。第十章可利用物資第七十七條為了加強(qiáng)對(duì)公司可利用物資的管理，激勵(lì)全員參與可利用物資的監(jiān)管，鼓勵(lì)提高材料綜合利用效率，要求各廠各車間對(duì)各類可利用物資及廢舊材料進(jìn)行分類篩選，建立規(guī)范有效且受控的利用物資交接手續(xù)，各廠根據(jù)各廠實(shí)際情況，對(duì)可利用物資制訂內(nèi)部使用管理規(guī)定，落實(shí)監(jiān)管職責(zé)、分類挑選、有效利用及獎(jiǎng)懲措施，按程序報(bào)公司總經(jīng)理審批并下發(fā)相關(guān)單位執(zhí)行。管理規(guī)定報(bào)物料管理部備案。第七十八條物料管理部負(fù)責(zé)監(jiān)督管理可利用物資的交接、利用物資結(jié)算、綜合協(xié)調(diào)使用安排、利用物資使用交接糾紛現(xiàn)場(chǎng)處理、需以舊換新出庫物資收舊管理。門窗公司廢料處理員負(fù)責(zé)廢料庫房及廢料場(chǎng)的管理，規(guī)范廢料分類堆放，監(jiān)督各車間可利用物資與廢料分類篩選情況，報(bào)廢門扇、外框、工裝料架等定期割除，對(duì)回收可利用物資收發(fā)管理，對(duì)亂丟亂放現(xiàn)象現(xiàn)場(chǎng)制止與考核。第七十九條廢舊物資分類篩選、分類堆放、處理及變賣，按集團(tuán)《廢舊物資管理辦法》執(zhí)行。第八十條可利用鋼材類物資的分類使用規(guī)定：0.5—0.9的利用物資可用于制作防護(hù)窗、拉閘門和70以上產(chǎn)品配件；0.7—1.0的利用物資可用于制作70以上產(chǎn)品及防火門產(chǎn)品的鉸方骨架；0.8—1.5的利用物資可用于制作各種改型連接板；0.4—0.7的利用物資用于制作發(fā)泡加固條、導(dǎo)向槽等；0.5—0.8的利用物資用于制作各種封條；各種外框鉸鏈落料用于制作普框改型連接板；各種型材應(yīng)組合使用或焊接后再利用。具體用途見附表《可利用物資使用標(biāo)準(zhǔn)》。第八十一條各車間在生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的各種邊角余料，應(yīng)優(yōu)先用于制作本車間產(chǎn)品或自制配件；若本車間不能使用，還能用于制作其他產(chǎn)品或自制配件的，由產(chǎn)生邊角余料的責(zé)任人按材料的規(guī)格尺寸分類整齊堆放，所有鋼質(zhì)材料余料定期移交一廠配件車間，辦理《利用物資交接結(jié)算單》。對(duì)符合要求的可利用物資，一廠配件車間應(yīng)據(jù)實(shí)接收和簽字，并及時(shí)安排用于制作自制配件。《利用物資交接結(jié)算單》送物料管理部一份。第八十二條配件車間應(yīng)加強(qiáng)可利用物資的統(tǒng)一管理、統(tǒng)一分配使用，嚴(yán)禁厚料薄用、大料小用，制作各種自制配件時(shí)優(yōu)先使用可利用物資，保證材料利用價(jià)值最大化。在可利用物資不夠用時(shí)，由車間提出申報(bào)，將接收的《利用物資交接結(jié)算單》和使用情況報(bào)物料管理部，經(jīng)核實(shí)后才能開摁傷板制作配件；如由于工藝變更或其它原因無法使用已收集的可利用物資，或可利用物資積壓過多時(shí)，可提出申報(bào)，按程序報(bào)批后，由廢料管理員統(tǒng)一變賣。第八十三條可利用木材類物資分類使用規(guī)定：各種板材寬度超過200的均應(yīng)分類統(tǒng)一堆放，板材類利用料，由三廠利用料小組負(fù)責(zé)按工藝要求和操作規(guī)范進(jìn)行拼接，由質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)監(jiān)督抽查質(zhì)量，拼接合格的可利用板材料，由木門系統(tǒng)實(shí)木門車間和三廠防火門車間配用于油漆產(chǎn)品；或加工制作成品保護(hù)用板材調(diào)一、二廠配用；配用板材由物料管理部按訂單監(jiān)督執(zhí)行情況，核銷材料；各種方料長度超過250的均應(yīng)分類收集，由木門系統(tǒng)實(shí)木門車間進(jìn)行配用。第八十四條各單位報(bào)廢的各種料架必須辦理報(bào)廢手續(xù)按程序報(bào)批后才能丟到廢料庫中。各車間申報(bào)制作料架等輔助器具，必須先申報(bào)，經(jīng)各廠廠長審核后先到廢料場(chǎng)找利用物資制作，利用物資不夠用的經(jīng)廢料處理員簽字證實(shí)后，經(jīng)主管副總審批，憑申報(bào)到物料管理部辦理領(lǐng)料手續(xù)，物料管理部嚴(yán)格審核后開料。禁止先斬后奏和無申報(bào)領(lǐng)用的現(xiàn)象。第十一章物資調(diào)撥第八十五條由于門窗公司規(guī)模不斷擴(kuò)大，組織機(jī)構(gòu)更加多元化，為了提高設(shè)備利用率和加強(qiáng)專業(yè)化生產(chǎn)組織的需要，公司對(duì)各廠生產(chǎn)產(chǎn)品品種和工藝流程進(jìn)行了整體布局和安排，公司各廠之間相互調(diào)撥產(chǎn)品配件、半成品、原材料、利用物資的情況越來越多，集團(tuán)內(nèi)部各公司之間也隨時(shí)相互調(diào)撥庫存物資，為了降低物流和采購成本，加強(qiáng)企業(yè)物資的綜合利用，規(guī)范物資調(diào)撥出入庫程序，使調(diào)撥物資達(dá)到受控，符合閉環(huán)式管理的要求，結(jié)合NC系統(tǒng)運(yùn)行和集團(tuán)公司財(cái)務(wù)相關(guān)規(guī)定，對(duì)物資調(diào)撥制定以下規(guī)定。第八十六條各廠應(yīng)根據(jù)情況設(shè)置專職或兼職調(diào)貨人員負(fù)責(zé)辦理物資調(diào)撥業(yè)務(wù)，并將調(diào)貨人員名單傳物料管理部。因管理需要或綜合調(diào)劑庫存物資，物料管理部安排各廠物資庫房相互調(diào)撥的材料，由物料管理部安排人員負(fù)責(zé)辦理調(diào)撥審批手續(xù)；各廠之間因生產(chǎn)需要相互進(jìn)行的材料調(diào)撥，由各廠調(diào)貨人員負(fù)責(zé)辦理調(diào)撥審批手續(xù)；集團(tuán)內(nèi)部各公司之間調(diào)撥物資，由需求單位指定人員負(fù)責(zé)辦理申報(bào)及調(diào)撥手續(xù)。第八十七條調(diào)貨人員應(yīng)按要求將申報(bào)調(diào)撥物資及時(shí)調(diào)撥到位，保證生產(chǎn)使用。物料管理部根據(jù)各廠生產(chǎn)情況綜合平衡庫存物資的使用，對(duì)生產(chǎn)緊缺物資和積壓物資進(jìn)行統(tǒng)一調(diào)撥和安排，各廠調(diào)貨人員應(yīng)全力配合，不得以任何借口拒絕辦理。各廠調(diào)貨人員根據(jù)生產(chǎn)情況，提出物資調(diào)撥申報(bào)審批單，報(bào)物料管理部部長或指定人員審核后，才能辦理調(diào)撥手續(xù)。需由車間制作的半成品或配件，由各廠綜合管理部提前三天給生產(chǎn)制作車間下達(dá)委托加工單。調(diào)貨人員應(yīng)按調(diào)撥單據(jù)所開數(shù)量，將所開物資一次全部調(diào)撥到位，各廠各車間對(duì)調(diào)撥半成品和自制配件應(yīng)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，月末將各廠互調(diào)半成品或配件匯總表交物料管理部成控制單員處，以便準(zhǔn)確核算各廠產(chǎn)品成本。第八十八條從各廠物資庫房調(diào)撥，按NC系統(tǒng)轉(zhuǎn)庫流程辦理出入庫手續(xù)，由物資所在庫房保管員在NC系統(tǒng)里制單；從各廠生產(chǎn)車間調(diào)撥半成品或配件，因NC系統(tǒng)暫時(shí)沒有功能模塊，由物料管理部指定專人開據(jù)《門窗公司在產(chǎn)品、配件內(nèi)部專用調(diào)撥單》，各廠庫房保管或使用人員核實(shí)調(diào)撥到位數(shù)量并簽字，建立電子表格臺(tái)帳，統(tǒng)計(jì)各廠調(diào)撥半成品和自制配件數(shù)量，每周六將電子表格傳計(jì)劃管理員，匯總核實(shí)調(diào)撥物資到位情況，于次月10日前將統(tǒng)計(jì)表報(bào)物料管理部負(fù)責(zé)人。第八十九條集團(tuán)內(nèi)部各公司相互調(diào)撥物資庫房內(nèi)物資，按集團(tuán)NC系統(tǒng)內(nèi)部交易中材料調(diào)撥流程辦理，由需求公司經(jīng)辦人OA申報(bào)經(jīng)總經(jīng)理審批同意后協(xié)同到調(diào)出公司，據(jù)此在NC系統(tǒng)里下達(dá)調(diào)撥申請(qǐng)（從未調(diào)撥過的物資需請(qǐng)物料主管部門負(fù)責(zé)人在物料生產(chǎn)檔案里添加計(jì)劃結(jié)算價(jià)后才能下達(dá)申請(qǐng)），物資所在庫房保管按調(diào)撥申請(qǐng)制作調(diào)撥訂單，憑調(diào)撥訂單辦理調(diào)撥出庫單，調(diào)撥經(jīng)辦人憑調(diào)撥出庫單辦理領(lǐng)料出庫手續(xù)；相互調(diào)撥半成品及成品，按集團(tuán)NC系統(tǒng)內(nèi)部交易中調(diào)撥銷售流程辦理，具體辦理程序和業(yè)務(wù)流程由銷售管理文件規(guī)范。鄭州公司所有調(diào)撥業(yè)務(wù)，均按此流程辦理。第九十條物資調(diào)撥的業(yè)務(wù)流程如下：（一）門窗公司內(nèi)部各庫房間調(diào)撥材料的辦理程序和業(yè)務(wù)流程：調(diào)貨人員填制《物資調(diào)撥申報(bào)審批單》→物料管理部負(fù)責(zé)人或指定人員簽批→到物資所在庫房保管處→按NC系統(tǒng)轉(zhuǎn)庫流程制轉(zhuǎn)庫單并制《其它出庫單》→物資庫房領(lǐng)料→保管收票發(fā)貨→門衛(wèi)核實(shí)數(shù)量放行→調(diào)貨人員將調(diào)撥物資送收貨保管處辦理入庫→庫房保管按轉(zhuǎn)庫流程在NC系統(tǒng)相應(yīng)轉(zhuǎn)庫單下制《其它入庫單》→憑訂單材料核算統(tǒng)計(jì)表或《領(lǐng)用申報(bào)單》在成控制單員處開具《材料出庫單》→到保管處領(lǐng)料出庫（二）門窗公司內(nèi)部單位在各廠生產(chǎn)車間調(diào)撥半成品、配件的辦理程序和業(yè)務(wù)流程：調(diào)貨人員填制《物資調(diào)撥申報(bào)審批單》→物料管理部負(fù)責(zé)人或指定人員簽批→到物料管理部各廠成控制單員處→開具《門窗公司在產(chǎn)品、配件內(nèi)部專用調(diào)撥單》→調(diào)出車間責(zé)任人收票發(fā)貨→門衛(wèi)核實(shí)數(shù)量放行→調(diào)貨人員將調(diào)撥物資送物料管理部庫房保管員核實(shí)數(shù)量登記建帳→使用車間收貨登記調(diào)撥半成品，還應(yīng)視同下交填制五聯(lián)式《產(chǎn)品交驗(yàn)單》，并將交驗(yàn)單按報(bào)表要求傳各廠綜合管理部和物料管理部，作為核算成本和核銷生產(chǎn)任務(wù)的依據(jù)。物料管理部庫房保管員和收貨車間憑《門窗公司在產(chǎn)品、配件內(nèi)部專用調(diào)撥單》核實(shí)數(shù)量并建立電子表格臺(tái)帳和統(tǒng)計(jì)數(shù)量，發(fā)貨車間按票據(jù)分類統(tǒng)計(jì)，收貨車間建立收發(fā)領(lǐng)用登記臺(tái)帳，月末盤存后將匯總統(tǒng)計(jì)表傳物料管理部成控制單員處，作為內(nèi)部成本核算的依據(jù)。（三）采購回廠物資調(diào)撥的辦理程序和業(yè)務(wù)流程：1、商貿(mào)公司采購執(zhí)行部門統(tǒng)一采購回廠分開入庫的，整車送到一處下貨再轉(zhuǎn)送他處下貨的，不納入物資調(diào)撥管理，由物料管理部填制《非銷售物資出廠申報(bào)單》，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人或指定人員簽字，交貨人據(jù)此出門。交貨人提出要求→物料管理部填制《非銷售物資出廠申報(bào)單》→門衛(wèi)收單驗(yàn)貨放行→到申報(bào)庫房卸貨入庫2、商貿(mào)公司采購執(zhí)行部門統(tǒng)一采購回廠分開入庫的，無法按計(jì)劃分別送到請(qǐng)購需求庫房，需要各廠調(diào)貨人員轉(zhuǎn)運(yùn)的物資，不納入物資調(diào)撥管理的范圍，采購部提前與物料管理部和申報(bào)單位銜接，由物料管理部填制《非銷售物資出廠申報(bào)單》，安排各廠調(diào)貨人員轉(zhuǎn)運(yùn)，采購員負(fù)責(zé)落實(shí)物資到位情況，并持采購票據(jù)到各廠辦理入庫手續(xù)。不能及時(shí)轉(zhuǎn)運(yùn)的物資由物料管理部按物資分庫管理的原則指定保管員代收和保管，直到落實(shí)轉(zhuǎn)運(yùn)為止。商貿(mào)公司采購執(zhí)行部門提出要求→物料管理部填制《非銷售物資出廠申報(bào)單》→安排各廠調(diào)貨人員轉(zhuǎn)運(yùn)→門衛(wèi)收單驗(yàn)貨放行→到申報(bào)庫房卸貨入庫3、各廠申報(bào)同種物資，商貿(mào)公司采購執(zhí)行部門統(tǒng)一采購回廠，由于各廠申報(bào)數(shù)量差異較大，因某個(gè)廠申報(bào)數(shù)量太少，不便分開入庫和按請(qǐng)購要求分別送到需求庫房辦理入庫的，可統(tǒng)一在請(qǐng)購數(shù)量最大的庫房辦理入庫，由物料管理部安排各廠調(diào)貨人員辦理轉(zhuǎn)庫調(diào)撥手續(xù)，納入物資調(diào)撥管理的范圍，具體辦理程序和業(yè)務(wù)流程按本條第一款執(zhí)行。（四）由于采購回廠暫未辦理完入庫手續(xù)而各廠生產(chǎn)急需的需調(diào)撥使用的物資，由各廠調(diào)貨人員填制《物資調(diào)撥申報(bào)審批單》報(bào)物料管理部負(fù)責(zé)人或指定人員簽批并填制《非銷售物資出廠申報(bào)單》調(diào)撥使用，待物資入庫后補(bǔ)辦調(diào)撥手續(xù)。各廠調(diào)貨人員填制《物資調(diào)撥申報(bào)審批單》→報(bào)物料管理部負(fù)責(zé)人或指定人員簽批→物料管理部填制《非銷售物資出廠申報(bào)單》→憑《物資調(diào)撥申報(bào)審批單》到物資庫房借料出庫→到各廠綜合管理部辦理《非銷售物資出門證》→門衛(wèi)收證驗(yàn)貨放行→收貨庫房保管核實(shí)數(shù)量并登記→物資入庫后庫房保管憑《物資調(diào)撥申報(bào)審批單》NC系統(tǒng)制轉(zhuǎn)庫單并制《其它出庫單》→通知調(diào)貨人員簽字→庫房保管收票核銷借料→調(diào)貨人員憑《其它出庫單》在收貨保管處辦理入庫→庫房保管按轉(zhuǎn)庫流程在NC系統(tǒng)相應(yīng)轉(zhuǎn)庫單下制《其它入庫單》→核銷未入庫物資登記→憑訂單材料核算統(tǒng)計(jì)表或《領(lǐng)用申報(bào)單》在成控制單員處開具《材料出庫單》→保管員憑《材料出庫單》登記下帳（五）在智能公司加工車間制作維修模具的調(diào)撥手續(xù)，由各廠提出申報(bào)，在智能公司加工車間會(huì)計(jì)處開據(jù)實(shí)物出庫單，加蓋物料管理部內(nèi)部專用章，門衛(wèi)憑加蓋印章的門衛(wèi)聯(lián)核實(shí)數(shù)量放行。（六）集團(tuán)各公司間調(diào)撥物資庫房內(nèi)物資的辦理程序和業(yè)務(wù)流程：1、其他公司在門窗公司調(diào)撥的流程：需求部門辦理《工作申報(bào)單》→需求部門主管審核→需求公司總經(jīng)理審批→核實(shí)需求物資所在庫房→庫房保管處NC系統(tǒng)內(nèi)部交易流程向調(diào)出庫房下達(dá)《調(diào)撥申請(qǐng)》→到物料管理部庫房保管處NC系統(tǒng)內(nèi)部交易流程憑《調(diào)撥申請(qǐng)》和《工作申報(bào)單》下達(dá)《調(diào)撥訂單》→制《調(diào)撥出庫單》→經(jīng)辦人簽字領(lǐng)料出庫→庫房保管收票發(fā)貨→憑《調(diào)撥出庫單》第五聯(lián)（黃色）出門→物料管理部將調(diào)撥《工作申報(bào)單》和《調(diào)撥出庫單》第四聯(lián)（蘭色）傳門窗公司財(cái)務(wù)部→財(cái)務(wù)部上需求公司應(yīng)收賬款2、門窗公司在其他公司調(diào)撥的流程：需求部門辦理《工作申報(bào)單》→部門主管審核→公司總經(jīng)理審批→核實(shí)需求物資所在庫房→到物料管理部庫房保管處NC系統(tǒng)內(nèi)部交易流程向調(diào)出庫房下達(dá)《調(diào)撥申請(qǐng)》→經(jīng)辦人持打印《工作申報(bào)單》和《調(diào)撥申請(qǐng)》單據(jù)號(hào)到調(diào)出公司物資所在庫房→庫房保管處NC系統(tǒng)內(nèi)部交易流程憑《調(diào)撥申請(qǐng)》和《工作申報(bào)單》下達(dá)《調(diào)撥訂單》→制《調(diào)撥出庫單》或《銷售發(fā)票》→經(jīng)辦人簽字領(lǐng)料出庫→調(diào)出公司庫房保管收票發(fā)貨→憑《調(diào)撥出庫單》或《銷售發(fā)票》門衛(wèi)聯(lián)出門→將調(diào)撥物資送到物料管理部→庫房保管收貨并按《調(diào)撥出庫單》或《銷售發(fā)票》辦理《調(diào)撥入庫單》→將調(diào)撥《工作申報(bào)單》、《調(diào)撥出庫單》或《銷售發(fā)票》和《調(diào)撥入庫單》第三聯(lián)（綠色）統(tǒng)一傳門窗公司財(cái)務(wù)部→財(cái)務(wù)部上調(diào)出公司應(yīng)付賬款實(shí)物出庫按第八章規(guī)定執(zhí)行。第九十一條《配件管理辦法》中的成品配件調(diào)撥，由成品庫保管憑已發(fā)貨銷售發(fā)票配件聯(lián)和物資調(diào)撥審批表到物料管理部辦理，具體業(yè)務(wù)流程按九十條第一款執(zhí)行。第九十二條公司駐外部門對(duì)外銷售或維修備庫領(lǐng)用配件，按以下規(guī)定執(zhí)行和管理：（一）需領(lǐng)用外購材料配件，由需求部門或供貨發(fā)運(yùn)部指定人員提出申報(bào)，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核，報(bào)營銷總監(jiān)批準(zhǔn)，憑申報(bào)到物料管理部，由成控制單員按轉(zhuǎn)庫業(yè)務(wù)流程辦理，具體業(yè)務(wù)流程為：需求部門或供貨發(fā)運(yùn)部指定人員申報(bào)→部門負(fù)責(zé)人審核→營銷總監(jiān)批準(zhǔn)→經(jīng)辦人員憑申報(bào)到物資所在庫房保管處→按轉(zhuǎn)庫流程制《其它出庫單》→物資庫房領(lǐng)料→保管收票發(fā)貨→門衛(wèi)核實(shí)數(shù)量放行（二）需領(lǐng)用自制配件，由需求部門或供貨發(fā)運(yùn)部指定人員提出申報(bào)，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核，報(bào)營銷總監(jiān)批準(zhǔn)，憑申報(bào)到營銷服務(wù)中心下訂單，到成品庫房保管處，由成品庫房保管按轉(zhuǎn)庫業(yè)務(wù)流程辦理，具體業(yè)務(wù)流程為：需求部門或供貨發(fā)運(yùn)部派人申報(bào)→部門負(fù)責(zé)人審核→營銷總監(jiān)批準(zhǔn)→經(jīng)辦人員憑申報(bào)到營銷服務(wù)中心下訂單→供貨發(fā)運(yùn)部各廠成品庫房保管處→庫房保管銜接生產(chǎn)車間按申報(bào)配件品種數(shù)量入庫并辦理《半成品入庫單》→按轉(zhuǎn)庫流程制《其它出庫單》→保管收票發(fā)貨→門衛(wèi)核實(shí)數(shù)量放行（三）需求部門收到材料配件后，應(yīng)視同成品轉(zhuǎn)庫，在NC系統(tǒng)里按轉(zhuǎn)庫流程辦理《其它入庫單》，轉(zhuǎn)入業(yè)務(wù)辦理必須在月底扎賬前處理完畢，供貨發(fā)運(yùn)部定期核實(shí)并督促辦理，不允許跨期未達(dá)賬務(wù)。（四）物資出廠后的監(jiān)控管理，由供貨發(fā)運(yùn)部按成品庫房管理的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行監(jiān)管，每月定期核對(duì)，防止物資流失。第九十三條除以上各種情況的其他物資的調(diào)撥方式和手續(xù)：（一）各廠之間調(diào)撥辦公用品和辦公設(shè)施設(shè)備，按集團(tuán)公司相關(guān)文件制度執(zhí)行。（二）根據(jù)公司統(tǒng)一安排，各廠之間調(diào)撥生產(chǎn)設(shè)施設(shè)備，按門窗公司《固定資產(chǎn)管理辦法》執(zhí)行。（三）各廠之間調(diào)撥除辦公用品、辦公設(shè)施設(shè)備、生產(chǎn)設(shè)施設(shè)備及材料配件以外的其他物資，由物資調(diào)撥需求人員按程序申報(bào)經(jīng)主管副總簽批，憑申報(bào)到物料管理部開票，成控制單員開具《四川興事發(fā)集團(tuán)公司商品內(nèi)部調(diào)撥單》，到物資所在單位辦理物資調(diào)撥手續(xù)，調(diào)出單位責(zé)任人收票發(fā)貨，門衛(wèi)核實(shí)數(shù)量放行。收貨單位責(zé)任人負(fù)責(zé)點(diǎn)收，并將票據(jù)傳各廠綜合管理部，建立備查登記。未納入NC系統(tǒng)賬務(wù)管理的除自制配件和在產(chǎn)品外的所有物資均按此要求辦理。第十二章成本核算控制第九十四條物料管理部根據(jù)公司的產(chǎn)品工藝定額和生產(chǎn)組織機(jī)構(gòu)，對(duì)各部門和各車間按工藝流程分別實(shí)行定額核算和控制管理。（一）構(gòu)成產(chǎn)品實(shí)體的鋼板、框料、型（管）材、木料、層板、蜂窩紙、巖棉、鉸鏈、鎖具、拉手、門鈴門鏡、商標(biāo)、插銷等單位價(jià)值超過2元以上和標(biāo)識(shí)類材料，納入定額控制管理；（二）常用輔助材料如焊絲、焊條、氣體、砂紙等納入總量控制管理；（三）個(gè)人防護(hù)用品實(shí)行全額控制，由門窗公司行政人事部根據(jù)工種特性、生產(chǎn)任務(wù)、勞動(dòng)強(qiáng)度核定發(fā)放品種和標(biāo)準(zhǔn)，以文件予以規(guī)定；（四）工用具實(shí)行掛賬管理，主要有卷尺、游標(biāo)卡尺、拋光機(jī)、磨光機(jī)、手電鉆、電錘、扳手、鉗子、改刀等。第九十五條物料管理部每年1月根據(jù)年度預(yù)算產(chǎn)品工藝定額，結(jié)合各廠產(chǎn)量和上年消耗水平，對(duì)各種材料消耗定額標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行修訂，經(jīng)主管副總審核并報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，下發(fā)各單位執(zhí)行，作為核算控制、使用和考核依據(jù)。因工藝變化或技術(shù)改進(jìn)原因，導(dǎo)致實(shí)際消耗水平與定額標(biāo)準(zhǔn)差異率達(dá)20%以上的材料品種，物料管理部應(yīng)對(duì)定額標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行重新修訂，按程序報(bào)批后下發(fā)消耗定額標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整通知。第九十六條原輔材料的領(lǐng)用規(guī)定：（一）物料管理部駐各廠成控制單員根據(jù)各廠下達(dá)的生產(chǎn)供貨表和施工單及圖紙等訂單資料，依據(jù)工藝定額、消耗定額標(biāo)準(zhǔn)和用戶特殊要求計(jì)算出當(dāng)日訂單所需耗用受控材料的具體數(shù)量，錄入訂單定額材料核算發(fā)放統(tǒng)計(jì)表，各車間領(lǐng)料員或使用人員根據(jù)生產(chǎn)進(jìn)度憑訂單或生產(chǎn)安排資料提前兩天到成控制單員處辦理出庫手續(xù)。成控制單員分別情況制《材料出庫單》，構(gòu)成產(chǎn)品實(shí)體的物資收發(fā)類別選擇為“直接材料”，不構(gòu)成產(chǎn)品實(shí)體的物資收發(fā)類別選擇為“低值易耗品”，將已開票數(shù)量錄入訂單定額材料核算發(fā)放統(tǒng)計(jì)表。（二）在定額之內(nèi)的品種調(diào)劑由需求人員申報(bào)經(jīng)各廠廠長審批并報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后傳成控制單員辦理。（三）由于工藝改進(jìn)、節(jié)約造成材料指標(biāo)用不完的由成控制單員核銷，不再發(fā)放。第九十七條生產(chǎn)單位領(lǐng)用的非定額控制的構(gòu)成產(chǎn)品實(shí)體的材料、生產(chǎn)輔助用料、印刷制品，由各車間領(lǐng)料員提出物資領(lǐng)用申報(bào)單，經(jīng)車間主任審核后報(bào)各廠成控制單員審批，方可辦理出庫手續(xù)。非定額控制的構(gòu)成產(chǎn)品實(shí)體的《材料出庫單》收發(fā)類別選擇為“直接材料”；不構(gòu)成產(chǎn)品實(shí)體的輔助材料出庫單收發(fā)類別選擇為“低值易耗品”；生產(chǎn)經(jīng)營管理用印刷制品出庫單收發(fā)類別選擇為“印刷制品”。第九十八條個(gè)人防護(hù)用品由各單位統(tǒng)一造表申報(bào)領(lǐng)用后，嚴(yán)格按申報(bào)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放，領(lǐng)用人領(lǐng)到個(gè)人防護(hù)用品后在表格上簽字確認(rèn)。成控制單員制《材料出庫單》，收發(fā)類別選擇為“個(gè)人防護(hù)用品”。個(gè)人防護(hù)用品發(fā)放完后各單位將經(jīng)簽字的個(gè)人防護(hù)用品領(lǐng)用申報(bào)表送成控制單員處存檔備查。新工領(lǐng)用個(gè)人防護(hù)用品，憑新工試用通知單辦理，只發(fā)放所從事崗位的基本個(gè)人防護(hù)用品，如手套、眼鏡、圍腰等，并按入職時(shí)間折算發(fā)放。第九十九條工用具領(lǐng)用規(guī)定：（一）由設(shè)備安全部根據(jù)工藝操作規(guī)程和生產(chǎn)實(shí)際擬訂工用具使用壽命和報(bào)廢周期，按程序報(bào)批后傳物料管理部成控制單員執(zhí)行。（二）工用具執(zhí)行掛賬管理，由成控制單員按使用人建立個(gè)人工用具臺(tái)帳，使用人親自到成控制單員處辦理領(lǐng)用手續(xù)。需求人員填制《物資領(lǐng)用申報(bào)單》經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字，成控制單員憑《物資領(lǐng)用申報(bào)單》開《材料出庫單》經(jīng)領(lǐng)用人簽字后進(jìn)行掛賬，收發(fā)類別選擇為“低值易耗品”。（三）新工在未轉(zhuǎn)正之前，需領(lǐng)用工用具時(shí)憑《帶徒協(xié)議》由師傅代領(lǐng)所需工用具，暫掛師傅帳上，待轉(zhuǎn)正后再辦理轉(zhuǎn)交手續(xù)。（四）所有工用具執(zhí)行以舊換新制度，已有工用具的員工新領(lǐng)時(shí)以舊換新，手動(dòng)工用具報(bào)廢由使用者憑舊到物料管理部各廠成控制單員處辦理出庫手續(xù)；電動(dòng)、氣動(dòng)工用具報(bào)廢必須由各廠設(shè)備主管部門機(jī)修工鑒定，出據(jù)鑒定結(jié)論報(bào)各廠廠長簽批后，憑報(bào)廢單和舊工用具到物料管理部各廠成控制單員處辦理新領(lǐng)手續(xù)。（五）由于員工工作變動(dòng)或辭職等原因不再使用原領(lǐng)用工用具，須到物料管理部辦理轉(zhuǎn)賬手續(xù)。員工憑《工用具移交清單》將工用具移交給接手人并雙方簽字確認(rèn)后到成控制單員處辦理轉(zhuǎn)帳手續(xù)，如確無接手人，由職工所在車間的車間主任指定人員接手保管，待以后轉(zhuǎn)交給需使用員工繼續(xù)使用。禁止員工私自交換個(gè)人工用具。（六）由于工藝改變，需新增工用具的必須由使用單位先申報(bào)，經(jīng)批準(zhǔn)后憑申報(bào)到物料管理部各廠成控制單員處辦理出庫手續(xù)。第一百條設(shè)備維修材料的領(lǐng)用規(guī)定：設(shè)備維修材料包括電動(dòng)工具的轉(zhuǎn)子、錠子、開關(guān)、軸承等配件；設(shè)備用電子原器件、軸流風(fēng)機(jī)、油泵、線路板、漆包線等配件材料；水電氣安裝用材料等。在生產(chǎn)過程中由于設(shè)備維修所領(lǐng)用的各種材料均由設(shè)備主管部門駐各廠機(jī)修電工填制《物資領(lǐng)用申報(bào)單》經(jīng)各廠機(jī)修電工組長簽字，成控制單員制《材料出庫單》，收發(fā)類別選擇為“維修費(fèi)用”。漆包線、槍頭、槍套、槍芯、焊槍、割槍等含有色金屬、有回收價(jià)值的機(jī)電配件材料在出庫時(shí)以舊換新，物資庫房保管員在發(fā)放新的時(shí)必須收舊并建立備查帳簿。第一百零一條以下各項(xiàng)非正常消耗材料的領(lǐng)用，收發(fā)類別均選擇為“直接材料”：（一）在生產(chǎn)過程中由于操作不當(dāng)?shù)仍蛟斐啥~材料超標(biāo)，影響生產(chǎn)正常進(jìn)行，必須及時(shí)辦理超標(biāo)領(lǐng)用審批手續(xù)。如果指標(biāo)不夠使用，如粉沫、發(fā)泡膠、轉(zhuǎn)印紙、油漆等軟性指標(biāo)，由需求單位在OA中填寫《非經(jīng)濟(jì)類工作申報(bào)單》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后轉(zhuǎn)發(fā)成控制單員，據(jù)此開具《材料出庫單》。（二）在生產(chǎn)過程中的返泡、返塑等超耗材料的領(lǐng)用，各車間的領(lǐng)料員必須憑《不合格品審理單》限額發(fā)放給使用人，領(lǐng)料員每周將《不合格品審理單》交成控制單員處補(bǔ)充領(lǐng)料指標(biāo)。成控制單員按以下標(biāo)準(zhǔn)核算：返塑粉沫標(biāo)準(zhǔn)為單框0.4kg/個(gè)、單扇0.6kg/個(gè)、單開門按0.8kg/樘、雙開門按1.5kg/樘；返泡發(fā)泡膠標(biāo)準(zhǔn)為蜂窩紙0.5kg/扇、立放巖棉1.0kg/扇、新填料1.5kg/扇；轉(zhuǎn)印紙標(biāo)準(zhǔn)為單開6米/樘、雙開11米/樘；光油標(biāo)準(zhǔn)為0.4kg/樘；稀釋劑標(biāo)準(zhǔn)為0.5kg/樘；油漆標(biāo)準(zhǔn)為普通防火門單開1.8kg/樘、雙開2.5kg/樘、套裝防火門單開4kg/樘、雙開5.5kg/樘、平板實(shí)木門單開4kg/樘、雙開5.5kg/樘、拼裝實(shí)木門單開5kg/樘、雙開7kg/樘。批量訂單返工，可按訂單尺寸和定額標(biāo)準(zhǔn)核算。（三）由于操作不當(dāng)造成板材、門扇、外框等不能正常生產(chǎn)入庫需報(bào)廢的，由工序負(fù)責(zé)人填制不合格品審理單，寫明不合格原因、責(zé)任人、處理意見，并注明規(guī)格型號(hào)、訂單表號(hào)等內(nèi)容，經(jīng)質(zhì)檢員鑒定簽具意見并經(jīng)車間主任簽字，傳各廠廠長審批，報(bào)廢產(chǎn)品5樘以上或損失金額達(dá)1500元以上經(jīng)總經(jīng)理最終批準(zhǔn)。將報(bào)廢板材、框料交廢料庫廢料處理員指定位置，經(jīng)簽收后傳成控制單員處辦理領(lǐng)用手續(xù)。可以配用暫不報(bào)廢的，不合格品審理單經(jīng)各廠廠長簽批后可辦理領(lǐng)用手續(xù)，批量達(dá)20樘以上的經(jīng)總經(jīng)理最終批準(zhǔn)，必須在兩個(gè)月內(nèi)配用完，否則視為報(bào)廢，移交到廢料庫。凡是責(zé)任不明或未按程序簽批的審理單，成控制單員不予受理，要求經(jīng)辦人員重新報(bào)批后才予接收補(bǔ)料。第一百零二條其他材料的領(lǐng)用及出庫規(guī)定：（一）各生產(chǎn)車間需領(lǐng)用制作工裝、料架的材料，應(yīng)先到廢料場(chǎng)選用利用料，在無利用料時(shí)由各使用單位提出領(lǐng)用申報(bào)，經(jīng)廢料管理員簽字證實(shí)，報(bào)主管副總審批后方可辦理出庫手續(xù)，禁止先斬后奏。成控制單員憑申報(bào)開《材料出庫單》，收發(fā)類別選擇為“低值易耗品”。（二）各職能部門因辦公及現(xiàn)場(chǎng)管理需要確需領(lǐng)用易耗品或印刷制品，應(yīng)由經(jīng)辦人填制《物資領(lǐng)用申報(bào)單》，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核，傳物料管理部負(fù)責(zé)人或指定人員簽字，成控制單員據(jù)此辦理《材料出庫單》，收發(fā)類別選擇為“低值易耗品”或“印刷制品”。機(jī)模車間領(lǐng)用模具材料，由經(jīng)辦人填制《物資領(lǐng)用申報(bào)單》，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核，傳物料管理部成控制單員據(jù)此辦理《材料出庫單》，收發(fā)類別選擇為“低值易耗品”。（三）產(chǎn)品合格證由質(zhì)量管理部成品質(zhì)檢統(tǒng)一填制《物資領(lǐng)用申報(bào)單》，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核，并按使用產(chǎn)品劃分到各成品入庫車間，成控制單員按劃分車間分別制《材料出庫單》，收發(fā)類別選擇為“直接材料”，領(lǐng)用人員建立使用臺(tái)帳。（四）產(chǎn)品外包裝用條碼打印紙由營銷服務(wù)部條碼標(biāo)識(shí)制作人員，統(tǒng)一填制《物資領(lǐng)用申報(bào)單》，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核，并按使用產(chǎn)品劃分到各成品入庫車間，成控制單員按劃分車間分別制《材料出庫單》，收發(fā)類別選擇為“直接材料”，領(lǐng)用人員建立使用臺(tái)帳。（五）消防產(chǎn)品銘牌及消防標(biāo)志按《消防產(chǎn)品身份信息管理辦法》執(zhí)行，成控制單員開《材料出庫單》，收發(fā)類別選擇為“直接材料”。（六）凡已辦理入庫手續(xù)的設(shè)備和外購壓花模具由設(shè)備主管部門統(tǒng)一申報(bào)辦理出庫手續(xù)，并將相關(guān)資料傳集團(tuán)質(zhì)安部設(shè)備管理員處，由設(shè)備管理員建立設(shè)備臺(tái)帳。設(shè)備臺(tái)帳需記載生產(chǎn)廠家、規(guī)格型號(hào)、生產(chǎn)日期、購買日期、聯(lián)系電話等主要內(nèi)容，以便維修保養(yǎng)及配件的采購。成控制單員制《材料出庫單》時(shí)，收發(fā)類別選擇為“低值易耗品”。（七）凡是公司自建或購入材料配件外請(qǐng)人員建造設(shè)備的，設(shè)備主管部門應(yīng)先將有關(guān)方案及申報(bào)審批手續(xù)傳財(cái)務(wù)部建立固定資產(chǎn)類在建工程項(xiàng)目，為建造設(shè)備所用材料配件由設(shè)備主管部門統(tǒng)一申報(bào)，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核報(bào)主管副總審批后，傳物料管理部成控制單員辦理《材料出庫單》，收發(fā)類別選擇為“在建工程”，并在票據(jù)表體項(xiàng)目欄選擇錄入所屬工程項(xiàng)目。凡是該工程項(xiàng)目已辦理驗(yàn)收結(jié)算的，為工程項(xiàng)目領(lǐng)用材料不再列入“在建工程”核算，領(lǐng)用材料時(shí)按第一百條執(zhí)行。（八）返修產(chǎn)品所用材料的領(lǐng)用：返修產(chǎn)品由質(zhì)量管理部出據(jù)《返修產(chǎn)品質(zhì)量鑒定表》一式兩聯(lián)，注明所需材料配件品種和數(shù)量，作為《產(chǎn)品返修單》的附件，其中一聯(lián)傳物料管理部成控制單員處作為開具材料的依據(jù)。成控制單員憑《返修產(chǎn)品質(zhì)量鑒定表》和《產(chǎn)品返修單》開《材料出庫單》，收發(fā)類別選擇為“直接材料”。（九）外部質(zhì)量事故所用材料的領(lǐng)用：由質(zhì)量管理部出據(jù)《外部質(zhì)量事故處理派工單》一式兩聯(lián)，注明所需材料配件品種和數(shù)量，被派人員憑此單到物料管理部成控制單員處辦理領(lǐng)料手續(xù)。成控制單員憑《外部質(zhì)量事故處理派工單》開《材料出庫單》，按處理意見選擇費(fèi)用承擔(dān)部門，收發(fā)類別選擇為“低值易耗品”。原則上不能領(lǐng)用工用具，由使用人自帶或在本單位進(jìn)行調(diào)劑借用，確實(shí)需要領(lǐng)用工用具的，應(yīng)按工用具領(lǐng)用規(guī)定執(zhí)行。（十）成品庫房單獨(dú)建賬管理的成品配件，出庫發(fā)貨后，配件保管員定期將已發(fā)配件的《產(chǎn)品銷售發(fā)票》配件聯(lián)傳物料管理部成控制單員，成控制單員據(jù)此統(tǒng)計(jì)匯總開《材料出庫單》，倉庫選擇為配件發(fā)出倉庫，收發(fā)類別選擇為“直接材料”，費(fèi)用部門選擇為該配件所屬產(chǎn)品最后入庫車間。（十一）售后維修服務(wù)領(lǐng)用物資，按集團(tuán)審計(jì)部《產(chǎn)品售后維修收舊管理辦法》規(guī)定執(zhí)行，成控制單員憑《收舊業(yè)務(wù)審批單》開《材料出庫單》，領(lǐng)導(dǎo)意見為“**部門承擔(dān)”，費(fèi)用承擔(dān)部門選擇為該部門，無部門承擔(dān)費(fèi)用或公司外單位或供應(yīng)商承擔(dān)費(fèi)用的，費(fèi)用承擔(dān)部門選擇為售后服務(wù)中心，收發(fā)類別選擇為“收舊不收費(fèi)”或“不收舊不收費(fèi)”；售后服務(wù)中心憑《材料領(lǐng)用申報(bào)單》領(lǐng)用物資的經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽批，其余部門領(lǐng)用物資，必須憑OA正式申報(bào)單方可辦理，按本條第二款執(zhí)行。（十二）中轉(zhuǎn)庫維修服務(wù)退舊配件回廠，由成控制單員憑申報(bào)和鑒定表及《退庫單》所列數(shù)量，以不超過賬面數(shù)量制《材料出庫單》，費(fèi)用承擔(dān)部門選擇為該中轉(zhuǎn)庫所屬部門，收發(fā)類別選擇為“收舊不收費(fèi)”；維修服務(wù)無舊需下賬物資，憑申報(bào)逐級(jí)審批至總經(jīng)理，經(jīng)審批同意后，由成控制單員憑申報(bào)以不超過賬面數(shù)量制《材料出庫單》，費(fèi)用承擔(dān)部門選擇為該中轉(zhuǎn)庫所屬部門，收發(fā)類別選擇為“不收舊不收費(fèi)”。（十三）精試車間或試制組領(lǐng)用試制品材料，經(jīng)辦人填制《物資領(lǐng)用申報(bào)單》，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核，物料管理部負(fù)責(zé)人簽字，成控制單員開《材料出庫單》，收發(fā)類別選擇為“技改技革”。若生產(chǎn)制作客戶訂單領(lǐng)用材料，按第九十六條執(zhí)行。第一百零三條各車間已達(dá)成品狀態(tài)的產(chǎn)品被判定報(bào)廢，原則上不拆除，按正常生產(chǎn)程序制作完工，不貼合格證，打包交廢料庫，由行政管理員組織變賣。報(bào)廢產(chǎn)品上安裝的配件只能使用修鎖組回收修理合格的配件或鎖具庫房的積壓換代配件，由車間憑不合格品審理單或申報(bào)到物料管理部成控制單員處辦理《材料出庫單》，禁止直接使用訂單正常配置配件，部門選擇為最后完工車間，收發(fā)類別選擇為“直接材料”。第一百零四條營銷服務(wù)部已下訂單需改單或停單的，必須先與各廠綜合管理部銜接，由各廠綜合管理部根據(jù)實(shí)際制作情況確認(rèn)是否可以更改或停單。凡是已制作可能造成損失的必須先到物料管理部核實(shí)損失額并明確責(zé)任單位或責(zé)任人后才能辦理。由經(jīng)辦人將經(jīng)營銷服務(wù)部和各廠綜合管理部簽字的《訂單更改通知單》或《訂單停單通知單》傳物料管理部成控制單員處，成控制單員據(jù)此重新發(fā)料或扣減已發(fā)材料，形成損失的納入材料賠償核算損失。第一百零五條生產(chǎn)單位下交產(chǎn)品時(shí)應(yīng)嚴(yán)格按訂單數(shù)量足額配套下交，不允許不明原因的單框單扇長期滯留在各工序。物料管理部成控制單員每月將各車間交驗(yàn)單或入庫單和生產(chǎn)供貨表逐一核對(duì)，對(duì)超過供貨時(shí)間達(dá)2個(gè)月以上未下交又不明原因的產(chǎn)品列出清單傳相關(guān)車間核實(shí)，并進(jìn)行跟蹤督促，直至全部合格下交或提供不需下交的書面手續(xù)。第一百零六條入庫成品的生產(chǎn)車間，應(yīng)將與產(chǎn)品配套的專用配件隨產(chǎn)品一起入庫，在成品入庫時(shí)一起交成品庫房，在配件包裝上標(biāo)注訂單供貨表號(hào)和戶主姓名，并辦理入庫交接手續(xù)，車間入庫人員與成品庫房保管應(yīng)交接清楚，防止差錯(cuò)。第一百零七條各單位月末應(yīng)組織盤存，嚴(yán)格按集團(tuán)財(cái)務(wù)中心有關(guān)盤點(diǎn)的文件制度執(zhí)行，并注意以下要求：（一）各部門、車間的正式盤存報(bào)表應(yīng)做到字跡清楚、內(nèi)容真實(shí)、單位統(tǒng)一（與出庫單位一致）、規(guī)格型號(hào)準(zhǔn)確、物資名稱無誤、狀態(tài)明確（即半成品必須注明加工程度）。各車間所有半成品必須按照生產(chǎn)供貨安排表表號(hào)進(jìn)行登記造表。實(shí)行承包經(jīng)營管理的車間，必須將材料、半成品、易耗品、工用具等分類造表。（二）機(jī)器設(shè)備、工用具、辦公用品設(shè)施等非生產(chǎn)性物資應(yīng)每季度進(jìn)行一次盤存清理，對(duì)于進(jìn)行掛帳管理的工用具應(yīng)按具體人員進(jìn)行逐一核對(duì)盤存。第一百零八條為了準(zhǔn)確核算公司經(jīng)營狀況，涉及核算資料的各種報(bào)表，由各部門負(fù)責(zé)人報(bào)送到各廠成控制單員處，有關(guān)要求如下：（一）各車間的盤存表一式兩份于每月1日上午10：00前報(bào)送，年終盤存報(bào)表一式三份于盤存當(dāng)日下班前報(bào)送。月度盤存表經(jīng)成控制單員劃價(jià)后于每月5日傳財(cái)務(wù)部，年度盤存表按年度結(jié)算要求時(shí)間報(bào)送財(cái)務(wù)部。（二）各車間的委托加工單由車間進(jìn)行統(tǒng)計(jì)后在每月3日前報(bào)送。（三）產(chǎn)品交驗(yàn)單由各車間報(bào)表負(fù)責(zé)人次日上午10：00前報(bào)送。（四）各單位涉及成本核算、調(diào)帳的報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽批的申報(bào)于每月10日前報(bào)送，否則不予核算。（五）公司各單位制造費(fèi)用、管理費(fèi)用、銷售費(fèi)用等月度費(fèi)用明細(xì)表，由財(cái)務(wù)部費(fèi)用會(huì)計(jì)于每月12日前報(bào)送。（六）外單位消耗的水電氣，由設(shè)備安全部會(huì)同各廠綜合部每月定期抄表，核算費(fèi)用報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后，由設(shè)備安全部在次月10日前報(bào)送物料管理部，作為核減分廠消耗依據(jù)。（七）成本費(fèi)用消耗情況報(bào)表于每月20日完成，經(jīng)主管副總審批后報(bào)行政人事部考核員，涉及承包經(jīng)營的報(bào)表，OA經(jīng)主管副總審批報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行，協(xié)同相關(guān)單位負(fù)責(zé)人。第一百零九條成本核算的價(jià)格由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)提供，具體參照資料有：材料價(jià)格按NC系統(tǒng)上月結(jié)存價(jià)格或預(yù)算價(jià)格，半成品價(jià)格按預(yù)算價(jià)格分工藝流程確定。第十三章產(chǎn)品標(biāo)識(shí)管理第一百一十條門窗公司用于各類產(chǎn)品上的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)，參照集團(tuán)公司下發(fā)的《四川興事發(fā)集團(tuán)商標(biāo)管理辦法》進(jìn)行管理，對(duì)應(yīng)用注冊(cè)商標(biāo)的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的設(shè)計(jì)、計(jì)劃、采購、使用以及報(bào)廢管理，除按第三章到第十二章的相關(guān)規(guī)定外，還應(yīng)執(zhí)行以下特殊規(guī)定。第一百一十一條技術(shù)管理部根據(jù)國家商標(biāo)法和各種行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的有關(guān)規(guī)定，按照集團(tuán)VI標(biāo)志管理的相關(guān)條款設(shè)計(jì)用于公司各類產(chǎn)品上的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)，繪制圖紙，逐級(jí)審批后報(bào)集團(tuán)行政部VI審核，將審核通過后的圖紙傳商貿(mào)公司。第一百一十二條新版產(chǎn)品標(biāo)識(shí)首批采購計(jì)劃由技術(shù)管理部統(tǒng)一申報(bào)，經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。新版產(chǎn)品標(biāo)識(shí)由商貿(mào)公司向商家下達(dá)樣品訂貨傳真并附圖紙，作好登記，及時(shí)跟蹤進(jìn)度。樣品采購到位后傳技術(shù)部審核與圖紙的符合性。在樣品與設(shè)計(jì)圖紙完全符合后，才能批量訂貨。經(jīng)審核確定的新產(chǎn)品標(biāo)識(shí)首批訂貨入庫后，下發(fā)工藝技術(shù)（執(zhí)行）通知，明確產(chǎn)品標(biāo)識(shí)使用產(chǎn)品種類、具體投入使用時(shí)間、原版產(chǎn)品標(biāo)識(shí)庫存余額處理方案等相關(guān)內(nèi)容。各相關(guān)單位嚴(yán)格按工藝通知要求執(zhí)行，除公司領(lǐng)導(dǎo)重大決策和行業(yè)強(qiáng)制規(guī)范外，應(yīng)堅(jiān)持將原有產(chǎn)品標(biāo)識(shí)合理配用完后再批量啟用新版產(chǎn)品標(biāo)識(shí)。第一百一十三條產(chǎn)品標(biāo)識(shí)改版設(shè)計(jì)，必須符合有關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，并經(jīng)集團(tuán)行政部VI審核通過。對(duì)即將改版的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)，技術(shù)管理部應(yīng)書面通知物料管理部，做好銜接工作，以便及時(shí)調(diào)整計(jì)劃量，避免造成大量積壓。對(duì)新老交替使用的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)，物料管理部應(yīng)隨時(shí)與技術(shù)部銜接，適時(shí)補(bǔ)充計(jì)劃，保持合理庫存，以滿足生產(chǎn)正常使用。第一百一十四條使用單位應(yīng)設(shè)置專人建立產(chǎn)品標(biāo)識(shí)使用消耗明細(xì)臺(tái)帳，詳細(xì)記錄領(lǐng)用和發(fā)放數(shù)量，防止流失。對(duì)使用產(chǎn)品標(biāo)識(shí)出現(xiàn)差錯(cuò)和數(shù)量不夠的情況應(yīng)及時(shí)匯報(bào)單位領(lǐng)導(dǎo)，辦理補(bǔ)充領(lǐng)料手續(xù)，禁止直接更換損壞產(chǎn)品標(biāo)識(shí)。所有產(chǎn)品配置的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)應(yīng)在產(chǎn)品入庫前，全部按工藝要求粘貼于產(chǎn)品上，除公司總經(jīng)理及以上領(lǐng)導(dǎo)審批外，不允許單獨(dú)隨貨配發(fā)。隨貨配發(fā)的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)審批手續(xù)必須報(bào)公司行政部備案。商家或客戶只能將產(chǎn)品標(biāo)識(shí)用于我公司產(chǎn)品上，禁止挪作他用，否則公司將追究其法律責(zé)任。第一百一十五條采購回廠的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)，在到庫后，經(jīng)庫房保管員檢驗(yàn)不符合公司要求無法使用的，填制不合格品審理單申請(qǐng)報(bào)廢，單獨(dú)存放并不予辦理入庫手續(xù)，按實(shí)收數(shù)量作好備查登記。因各種原因報(bào)廢回收的廢舊產(chǎn)品標(biāo)識(shí)，由庫房保管妥善保管，按實(shí)收數(shù)量作好備查登記。每年12月由物料管理部按程序逐級(jí)報(bào)送至董事長批準(zhǔn)后，組織集團(tuán)行政部、集團(tuán)審計(jì)部、集團(tuán)質(zhì)安部、行政人事部等部門領(lǐng)導(dǎo)，現(xiàn)場(chǎng)參與統(tǒng)一銷毀，不允許發(fā)放和流失。第一百一十六條銷售系統(tǒng)制作交工資料所需產(chǎn)品標(biāo)識(shí)，由需求部門申報(bào)，部門負(fù)責(zé)人審核，經(jīng)主管副總審批并報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，憑申報(bào)到物料管理部辦理領(lǐng)用出庫。建立產(chǎn)品標(biāo)識(shí)使用明細(xì)臺(tái)帳，詳細(xì)記錄有關(guān)使用情況及數(shù)量，防止丟失。第十四章考核第一百一十七條重要的大宗材料月度計(jì)劃未按期編報(bào)的，考核責(zé)任人20元/次；未按程序報(bào)批的材料計(jì)劃申報(bào)，考核責(zé)任人20元/次，要求經(jīng)辦人48小時(shí)內(nèi)按程序補(bǔ)簽到位；未及時(shí)申報(bào)材料計(jì)劃影響生產(chǎn)供貨的，考核責(zé)任人10元/項(xiàng)；因計(jì)劃申報(bào)或錄入錯(cuò)誤，導(dǎo)致回廠物資無法正常使用，考核責(zé)任人50元/項(xiàng)，造成材料損失的，責(zé)任人承擔(dān)損失額的3-10%，部長承擔(dān)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任考核30元/項(xiàng)，其余部份計(jì)入部門費(fèi)用；對(duì)計(jì)劃明顯錯(cuò)誤審核時(shí)未發(fā)現(xiàn)和糾正，造成材料損失的，審核人承擔(dān)連帶責(zé)任，按損失額的3%進(jìn)行考核。第一百一十八條涉及有關(guān)材料采購到貨規(guī)定執(zhí)行不到位，影響門窗公司生產(chǎn)經(jīng)營或造成產(chǎn)品延期供貨的，由物料管理部材料計(jì)劃員編制統(tǒng)計(jì)表，經(jīng)部長審核，主管副總簽具意見后，報(bào)請(qǐng)集團(tuán)審計(jì)部處理。第一百一十九條由于保管不善，未按照先進(jìn)先出原則收發(fā)物資，匯報(bào)不及時(shí)等原因，導(dǎo)致材料報(bào)廢或變質(zhì)無法使用，給公司造成損失的，考核直接責(zé)任人50-100元，并由責(zé)任人承擔(dān)損失額3-10%。第一百二十條因工藝變更銜接不到位，造成庫存物資積壓和損失的，考核責(zé)任人50元/次，并承擔(dān)損失額的5-20%，其余損失沖減技術(shù)系統(tǒng)節(jié)能降本指標(biāo)。使用單位不按工藝通知要求將庫存原材料配件有效使用，而全面啟用新材料配件，導(dǎo)致庫存物資積壓和損失的，考核責(zé)任人50元/次，并由責(zé)任人承擔(dān)損失額的20%，部門負(fù)責(zé)人承擔(dān)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，考核50元/次。特殊訂單營銷服務(wù)部未組織成本核實(shí)，盲目接單和下單，給公司造成損失的，考核責(zé)任人50元/次，并承擔(dān)損失額的5-20%。改單或停單造成損失的，憑《訂單更改通知單》或《訂單停單申請(qǐng)單》核算損失額，由責(zé)任單位或責(zé)任人全額承擔(dān)，納入材料賠償匯總表統(tǒng)計(jì)考核。因傳單不到位、銜接不及時(shí)、簽字把關(guān)不嚴(yán)格造成損失無法追究的，由責(zé)任人承擔(dān)損失的20%，造成已發(fā)材料無法收回的，已發(fā)材料視同報(bào)廢，考核責(zé)任人50元/次，并承擔(dān)材料損失20%。第一