2023學(xué)校內(nèi)部控制工作計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)模板（2篇）

第5頁共5頁2023學(xué)校內(nèi)部控制工作計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)模板為規(guī)范學(xué)校內(nèi)部控制，提高學(xué)校管理水平，根據(jù)《財(cái)政部____行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范（試行）____》（財(cái)會〔____〕____號）文件;睢寧縣教育局《____認(rèn)真學(xué)習(xí)____《財(cái)政部____行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范（試行）____》____》等文件精神要求。為了更好的做好學(xué)校內(nèi)部控制建設(shè)工作，特制訂本方案。一、成立領(lǐng)導(dǎo)小組組長：戴輝副組長：成員：二、建立各項(xiàng)規(guī)章制度，設(shè)置相互監(jiān)督機(jī)制1、建立學(xué)校開支預(yù)決算制度。每年初由財(cái)務(wù)室、總務(wù)處做好學(xué)校的總的預(yù)算。交由學(xué)校班子會研究，決定學(xué)校各項(xiàng)開支的具體金額，最后得出最終的年初預(yù)算報(bào)告。再由學(xué)校監(jiān)督委員會負(fù)責(zé)監(jiān)督收支情況。每年末進(jìn)行學(xué)校開支決算制度，旨在總結(jié)每年收支情況，使用情況，總結(jié)工作得失，作為下年預(yù)決算工作的指導(dǎo)。2、建立學(xué)校財(cái)務(wù)審批制度。學(xué)校各項(xiàng)開支，均由處室提出方案，做好預(yù)算。然后提交給分管領(lǐng)導(dǎo)，再由分管領(lǐng)導(dǎo)提交學(xué)校班子會討論決定是否執(zhí)行。最后由學(xué)校監(jiān)督委員會負(fù)責(zé)監(jiān)督，嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。3、建立學(xué)校采購制度成立學(xué)校采購小組，應(yīng)由六人以上組成。需采購的物資，由學(xué)校各處室做出具體方案交由分管領(lǐng)導(dǎo)審核，再由分管領(lǐng)導(dǎo)提交班子會研究，決定是否采購。最后，由分管領(lǐng)導(dǎo)具體負(fù)責(zé)到教育局相關(guān)部門報(bào)批，批準(zhǔn)后交采購小組具體執(zhí)行。4、建立學(xué)校工程管理及學(xué)校校舍、設(shè)備維護(hù)維修工作制度。學(xué)校的工程管理由分管副校長負(fù)責(zé)：具體成立以校長為組長的工程管理小組，對工程質(zhì)量、安全、進(jìn)度進(jìn)行全程監(jiān)督，確保工程安全合格。學(xué)校校舍的維護(hù)維修及設(shè)備維護(hù)工作：建立合同管控制度。嚴(yán)格執(zhí)行工程審批制度，杜絕少批多建或多批少建。5、建立完善的民生資金管理制度。民生資金包括營養(yǎng)餐、困難生生活補(bǔ)助。建立?？顚Ｓ弥贫?，及時(shí)辦理。建立督察制度，資金到位后及時(shí)打入學(xué)生賬戶，讓學(xué)生及時(shí)享受國家惠顧政策。6、建立監(jiān)督機(jī)制，完善學(xué)校內(nèi)控機(jī)制的監(jiān)督。（1）成立督查組組長：劉剛成員：趙章紅王甫成張娟（2）公布監(jiān)督電話（0516-680____）。7、建立校長五不直接分管制度。學(xué)校校長總領(lǐng)全局，實(shí)行五不直接分管，實(shí)行副校長分管具體工作。學(xué)校辦公室工作由校長戴輝直屬。學(xué)校財(cái)務(wù)工作、總務(wù)工作、安全工作由副校長司范省分管。學(xué)校黨務(wù)工作、工會工作、婦委會工作由副校長劉剛分管。學(xué)校教務(wù)工作由副校長趙章紅分管。學(xué)校政教工作、團(tuán)隊(duì)工作、衛(wèi)生等工作由副校長王甫成分管。三、展開部門協(xié)調(diào)、做好工作過程的監(jiān)督工作1、學(xué)?；A(chǔ)建設(shè)及校舍維護(hù)維修工作：由總務(wù)處提出方案，再由分管副校長提交學(xué)校一級班子會研究，得出最終方案。最后由所有班子簽名后，按照程序及規(guī)定超過____元的上報(bào)教育局，得到批復(fù)后由總務(wù)處具體負(fù)責(zé)實(shí)施;不超過____元的由總務(wù)處具體開始實(shí)施。工程結(jié)束后，由總務(wù)處做出付款清單，分管副校長負(fù)責(zé)提交一級班子會研究討論，最后簽名之后，分管副校長將相關(guān)材料交由學(xué)校財(cái)務(wù)室具體做付款工作。從而整個(gè)過程得到全程監(jiān)管，達(dá)到內(nèi)部控制的目的。2、采購工作：首先，學(xué)校成立以校長為組長的采購小組，具體負(fù)責(zé)采購工作。各處室需要采購的物品：由處室提出方案，由分管副校長提交班子會研究，決定是否采購。再由采購小組根據(jù)政策具體實(shí)施采購事宜。采購之后由采購小組具體驗(yàn)收合格后交由處室使用，資產(chǎn)由學(xué)校資產(chǎn)管理工作人員具體按照規(guī)定管理。采購時(shí)，如果是政府采購項(xiàng)目，嚴(yán)格報(bào)送教育局采購辦。如果是自行采購項(xiàng)目，由采購小組按照詢價(jià)規(guī)定具體操作。從而達(dá)到內(nèi)部控制的目的。3、經(jīng)費(fèi)管理工作：首先，學(xué)校除財(cái)務(wù)室之外的任何部門不得收取任何資金。經(jīng)費(fèi)支出工作上，做到?？顚Ｓ茫韶?cái)務(wù)室具體監(jiān)管。做到對學(xué)校的每一分錢的開支都能有效監(jiān)管。四、工作安排1、____年____月____日召開凌城鎮(zhèn)中心小學(xué)內(nèi)部控制工作啟動會。全面啟動內(nèi)控工作。（1）成立內(nèi)部控制工作領(lǐng)導(dǎo)小組。（2）安排部署具體工作，明確各處室的工作權(quán)限及職責(zé)。（3）學(xué)習(xí)工作流程，杜絕出現(xiàn)越權(quán)及工作不到位情況。（4）成立內(nèi)部控制工作督查小組，負(fù)責(zé)督查相關(guān)工作的執(zhí)行，對工作中的不足作出指導(dǎo)，對工作中出現(xiàn)的問題認(rèn)真督促。2、____年____月，召開全校教師會議，報(bào)告內(nèi)部工作的執(zhí)行、運(yùn)行情況。3、____年____月____日，召開二級班子正職以上班子會，對內(nèi)部控制工作作報(bào)告，對工作的不足作出檢討及批評，對下月工作作出具體安排。4、____年____月，對內(nèi)部控制工作作報(bào)告，對工作的不足作出檢討及批評，對下月工作作出具體安排，安排督察組對____年度工作作出全面督查。5、____年____月，安排領(lǐng)導(dǎo)小組對內(nèi)部控制工作作出年度報(bào)告，安排____年度工作。督察組對本年度內(nèi)部控制工作作出督察報(bào)告。五、宣傳報(bào)道及相關(guān)信息報(bào)送1、宣傳報(bào)道工作由學(xué)校辦公室負(fù)責(zé)，具體負(fù)責(zé)對該項(xiàng)工作的具體報(bào)道。2、向上級部門的信息報(bào)送由內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室負(fù)責(zé)。2023學(xué)校內(nèi)部控制工作計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)模板（二）為規(guī)范學(xué)校內(nèi)部控制，提高學(xué)校管理水平，根據(jù)《財(cái)政部____行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范（試行）____》（財(cái)會〔____〕____號）文件;睢寧縣教育局《____認(rèn)真學(xué)習(xí)____《財(cái)政部____行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范（試行）____》____》等文件精神要求。為了更好的做好學(xué)校內(nèi)部控制建設(shè)工作，特制訂本方案。一、成立領(lǐng)導(dǎo)小組組長：副組長：成員：領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，由司范省兼任辦公室主任、劉剛?cè)无k公室副主任，負(fù)責(zé)處理日常業(yè)務(wù)。二、建立各項(xiàng)規(guī)章制度，設(shè)置相互監(jiān)督機(jī)制1、建立學(xué)校開支預(yù)決算制度。每年初由財(cái)務(wù)室、總務(wù)處做好學(xué)校的總的預(yù)算。交由學(xué)校班子會研究，決定學(xué)校各項(xiàng)開支的具體金額，最后得出最終的年初預(yù)算報(bào)告。再由學(xué)校監(jiān)督委員會負(fù)責(zé)監(jiān)督收支情況。每年末進(jìn)行學(xué)校開支決算制度，旨在總結(jié)每年收支情況，使用情況，總結(jié)工作得失，作為下年預(yù)決算工作的指導(dǎo)。2、建立學(xué)校財(cái)務(wù)審批制度。學(xué)校各項(xiàng)開支，均由處室提出方案，做好預(yù)算。然后提交給分管領(lǐng)導(dǎo)，再由分管領(lǐng)導(dǎo)提交學(xué)校班子會討論決定是否執(zhí)行。最后由學(xué)校監(jiān)督委員會負(fù)責(zé)監(jiān)督，嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。3、建立學(xué)校采購制度成立學(xué)校采購小組，應(yīng)由六人以上組成。需采購的物資，由學(xué)校各處室做出具體方案交由分管領(lǐng)導(dǎo)審核，再由分管領(lǐng)導(dǎo)提交班子會研究，決定是否采購。最后，由分管領(lǐng)導(dǎo)具體負(fù)責(zé)到教育局相關(guān)部門報(bào)批，批準(zhǔn)后交采購小組具體執(zhí)行。4、建立學(xué)校工程管理及學(xué)校校舍、設(shè)備維護(hù)維修工作制度。學(xué)校的工程管理由分管副校長負(fù)責(zé)：具體成立以校長為組長的工程管理小組，對工程質(zhì)量、安全、進(jìn)度進(jìn)行全程監(jiān)督，確保工程安全合格。學(xué)校校舍的維護(hù)維修及設(shè)備維護(hù)工作：建立合同管控制度。嚴(yán)格執(zhí)行工程審批制度，杜絕少批多建或多批少建。5、建立完善的民生資金管理制度。民生資金包括營養(yǎng)餐、困難生生活補(bǔ)助。建立?？顚Ｓ弥贫?，及時(shí)辦理。建立督察制度，資金到位后及時(shí)打入學(xué)生賬戶，讓學(xué)生及時(shí)享受國家惠顧政策。6、建立監(jiān)督機(jī)制，完善學(xué)校內(nèi)控機(jī)制的監(jiān)督。（1）成立督查組組長：成員：（2）公布監(jiān)督電話（0516-6____6）。7、建立校長五不直接分管制度。學(xué)校校長總領(lǐng)全局，實(shí)行五不直接分管，實(shí)行副校長分管具體工作。學(xué)校辦公室工作由校長戴輝直屬。學(xué)校財(cái)務(wù)工作、總務(wù)工作、安全工作由副校長司范省分管。學(xué)校黨務(wù)工作、工會工作、婦委會工作由副校長劉剛分管。學(xué)校教務(wù)工作由副校長趙章紅分管。學(xué)校政教工作、團(tuán)隊(duì)工作、衛(wèi)生等工作由副校長王甫成分管。三、展開部門協(xié)調(diào)、做好工作過程的監(jiān)督工作1、學(xué)校基礎(chǔ)建設(shè)及校舍維護(hù)維修工作：由總務(wù)處提出方案，再由分管副校長提交學(xué)校一級班子會研究，得出最終方案。最后由所有班子簽名后，按照程序及規(guī)定超過____元的上報(bào)教育局，得到批復(fù)后由總務(wù)處具體負(fù)責(zé)實(shí)施;不超過____元的由總務(wù)處具體開始實(shí)施。工程結(jié)束后，由總務(wù)處做出付款清單，分管副校長負(fù)責(zé)提交一級班子會研究討論，最后簽名之后，分管副校長將相關(guān)材料交由學(xué)校財(cái)務(wù)室具體做付款工作。從而整個(gè)過程得到全程監(jiān)管，達(dá)到內(nèi)部控制的目的。2、采購工作：首先，學(xué)校成立以校長為組長的采購小組，具體負(fù)責(zé)采購工作。各處室需要采購的物品：由處室提出方案，由分管副校長提交班子會研究，決定是否采購。再由采購小組根據(jù)政策具體實(shí)施采購事宜。采購之后由采購小組具體驗(yàn)收合格后交由處室使用，資產(chǎn)由學(xué)校資產(chǎn)管理工作人員具體按照規(guī)定管理。采購時(shí)，如果是政府采購項(xiàng)目，嚴(yán)格報(bào)送教育局采購辦。如果是自行采購項(xiàng)目，由采購小組按照詢價(jià)規(guī)定具體操作。從而達(dá)到內(nèi)部控制的目的。3、經(jīng)費(fèi)管理工作：首先，學(xué)校除財(cái)務(wù)室之外的任何部門不得收取任何資金。經(jīng)費(fèi)支出工作上，做到?？顚Ｓ茫韶?cái)務(wù)室具體監(jiān)管。做到對學(xué)校的每一分錢的開支都能有效監(jiān)管。四、工作安排1、____年____月____日召開凌城鎮(zhèn)中心小學(xué)內(nèi)部控制工作啟動會。全面啟動內(nèi)控工作。（1）成立內(nèi)部控制工作領(lǐng)導(dǎo)小組。（2）安排部署具體工作，明確各處室的工作權(quán)限及職責(zé)。（3）學(xué)習(xí)工作流程，杜絕出現(xiàn)越權(quán)及工作不到位情況。（4）成立內(nèi)部控制工作督查小組，負(fù)責(zé)督查相關(guān)工作的執(zhí)行，對工作中的不足作出指導(dǎo)，對工作中出現(xiàn)的問題認(rèn)真督促。2、____年____月，召開全校教師會議，報(bào)告內(nèi)部工作的執(zhí)行、運(yùn)行情況。3、____年____月____日，召開二級班子正職以上班子會，對內(nèi)部控制工作作報(bào)告，對工作的不足作出檢討及批評，對下月工作作出具體安排。4、____