會(huì)計(jì)總賬月結(jié)流程及常見(jiàn)問(wèn)題

會(huì)計(jì)月結(jié)流程及其常見(jiàn)問(wèn)題分析

問(wèn)與答

常見(jiàn)問(wèn)題分析

月結(jié)作業(yè)說(shuō)明

會(huì)計(jì)月結(jié)流程

會(huì)計(jì)月結(jié)意義23451課程大綱

問(wèn)與答

常見(jiàn)問(wèn)題分析

月結(jié)作業(yè)說(shuō)明

會(huì)計(jì)月結(jié)流程

會(huì)計(jì)月結(jié)意義23451課程大綱什么是會(huì)計(jì)結(jié)帳結(jié)帳，就是把一定時(shí)期（如月份、季度、半年度、年度）內(nèi)發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)全部登記入賬的基礎(chǔ)上，結(jié)算出各種帳簿的期末余額的工作企業(yè)的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)是連續(xù)不斷的，為了總結(jié)某一個(gè)會(huì)計(jì)期間的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)情況，考核財(cái)務(wù)成果及編制會(huì)計(jì)報(bào)表，必須定期進(jìn)行結(jié)帳會(huì)計(jì)月結(jié)管理意義

問(wèn)與答

常見(jiàn)問(wèn)題分析

月結(jié)作業(yè)說(shuō)明

會(huì)計(jì)月結(jié)流程

會(huì)計(jì)月結(jié)意義課程大綱23451錄入會(huì)計(jì)憑證憑證過(guò)賬結(jié)轉(zhuǎn)賬戶(hù)會(huì)計(jì)月結(jié)科目余額表/資產(chǎn)負(fù)債表指定關(guān)賬所有憑證全部錄入完成所有憑證全部過(guò)賬若不再修改賬冊(cè)，可關(guān)賬所有憑證全部錄入完成所有憑證全部過(guò)賬自動(dòng)轉(zhuǎn)帳、結(jié)轉(zhuǎn)損益所有憑證都無(wú)誤且過(guò)賬后月結(jié)檢查財(cái)務(wù)報(bào)表是否正確會(huì)計(jì)月結(jié)流程

問(wèn)與答

常見(jiàn)問(wèn)題分析

月結(jié)作業(yè)說(shuō)明

會(huì)計(jì)月結(jié)流程

會(huì)計(jì)月結(jié)意義23451課程大綱設(shè)置會(huì)計(jì)參數(shù)采購(gòu)管理子系統(tǒng)銷(xiāo)售管理子系統(tǒng)工單管理子系統(tǒng)存貨管理子系統(tǒng)應(yīng)收管理子系統(tǒng)應(yīng)付管理子系統(tǒng)自動(dòng)分錄會(huì)計(jì)總賬子系統(tǒng)固定資產(chǎn)管理子系統(tǒng)會(huì)計(jì)憑證會(huì)計(jì)期末結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)的方法表結(jié)法各損益類(lèi)科目每月月末不結(jié)轉(zhuǎn)，只有在年末時(shí)才將全部累計(jì)余額結(jié)轉(zhuǎn)入‘本年利潤(rùn)’科目各損益類(lèi)科目每月月末，將余額結(jié)轉(zhuǎn)入‘本年利潤(rùn)’科目賬結(jié)法會(huì)計(jì)月結(jié)的兩種結(jié)轉(zhuǎn)方法◆在1-11月份間，各損益類(lèi)科目的余額在帳務(wù)處理上暫不結(jié)轉(zhuǎn)至‘本年利潤(rùn)’，而是在損益表中按收入、支出結(jié)出凈利潤(rùn)，然后將凈利潤(rùn)在資產(chǎn)負(fù)債表中的‘未分配利潤(rùn)’行中列示◆12月份年終結(jié)算時(shí)，再將各損益類(lèi)科目的余額結(jié)轉(zhuǎn)至‘本年利潤(rùn)’，結(jié)轉(zhuǎn)后各損益類(lèi)科目的余額為0會(huì)計(jì)月結(jié)-表結(jié)法結(jié)轉(zhuǎn)單別：年底結(jié)轉(zhuǎn)憑證年結(jié)憑證性質(zhì)要求：自動(dòng)審核；自動(dòng)編碼；金額允許輸入負(fù)數(shù)；轉(zhuǎn)賬憑證；憑證性質(zhì)為結(jié)轉(zhuǎn)。本期損益科目：損益類(lèi)科目余額入賬科目，一般為本年利潤(rùn)上期損益科目：本年利潤(rùn)余額入賬科目，一般為未分配利潤(rùn)。會(huì)計(jì)月結(jié)-表結(jié)法在表結(jié)法的情況下，損益結(jié)轉(zhuǎn)不能選擇“期間損益結(jié)轉(zhuǎn)”會(huì)計(jì)月結(jié)-表結(jié)法會(huì)計(jì)月結(jié)-表結(jié)法會(huì)計(jì)月結(jié)前可以查看下資產(chǎn)負(fù)責(zé)表，科目余額表等數(shù)據(jù)是否正確，如果資產(chǎn)負(fù)責(zé)表不平，可以查看科目余額表是否平如果科目余額表最后合計(jì)值的借方不等于貸方的話(huà)，可以通過(guò)批次作業(yè)“重新過(guò)賬”來(lái)處理會(huì)計(jì)月結(jié)-表結(jié)法重新虜過(guò)賬重新常過(guò)賬壩后合庸計(jì)值下借貸脖方相果等，懲如果師資產(chǎn)傭負(fù)債冠表還罷不平踢的話(huà)你，后昏續(xù)可粱以再詠檢查嘆公式閑等是醒否正造確會(huì)計(jì)丈月結(jié)-表結(jié)趕法每月懂月底憲所御有憑當(dāng)證過(guò)觀賬后批直接樣執(zhí)行【會(huì)計(jì)滑月結(jié)】顯示【設(shè)置麥共用士參數(shù)篇（財(cái)宿務(wù)參嘉數(shù)）】中的夸會(huì)計(jì)膠現(xiàn)行保年度賠、現(xiàn)沃行期夏間會(huì)計(jì)縫月結(jié)-表結(jié)葡法會(huì)計(jì)病月結(jié)-表結(jié)服法年結(jié)燈時(shí)生籮成的鐵第一爬張憑擋證，令將損括益類(lèi)絲式科目眼結(jié)轉(zhuǎn)繩至本類(lèi)年利春潤(rùn)會(huì)計(jì)討月結(jié)-表結(jié)仍法年結(jié)厚時(shí)生恥成的洗第二努張憑雞證：習(xí)將本愉年利化潤(rùn)結(jié)毯轉(zhuǎn)到散未分洪配利舟潤(rùn)◆每個(gè)技會(huì)計(jì)辭期間買(mǎi)，期般末將伯損益趣類(lèi)科釀目?jī)艉榘l(fā)生韻額結(jié)青轉(zhuǎn)到移本年尚利潤(rùn)互科目左中，腳損益抹類(lèi)科自目月滔末不封留余閘額。恩資產(chǎn)絞負(fù)債袖上本買(mǎi)年利姑潤(rùn)科看目是叼科目壯實(shí)際奶余額◆每月晃月末曠均需江編制組轉(zhuǎn)賬銀憑證翁，將棄在賬似上結(jié)好計(jì)出厚的各誤損益?zhèn)深?lèi)科夜目的沫余額縮慧結(jié)轉(zhuǎn)明入本容年利剩潤(rùn)科愁目會(huì)計(jì)商月結(jié)-帳結(jié)否法會(huì)計(jì)騙月結(jié)-帳結(jié)池法顯示【資產(chǎn)衰損益處類(lèi)】為損羽益的手會(huì)計(jì)園科目不可繳新增透、刪妨除，插只可涌修改帳結(jié)徐法-損益仍結(jié)轉(zhuǎn)帳結(jié)蝴法-損益貓結(jié)轉(zhuǎn)勾選睬：結(jié)價(jià)轉(zhuǎn)憑麥證上悲借貸獄，是曉損益覆會(huì)計(jì)牧科目斤的余額鳳借貸第類(lèi)相緊反方蟲(chóng)向不勾勞選：惠若損帝益類(lèi)行會(huì)計(jì)稠科目洋的余局額在借方，結(jié)聚轉(zhuǎn)憑沙證上擇該陸科目但在貸方。若讓損益塘類(lèi)會(huì)貢計(jì)科刻目的宵余額駛在貸方，結(jié)柄轉(zhuǎn)憑朱證上斜該科慎目在借方帳結(jié)耀法-損益卷結(jié)轉(zhuǎn)將本堡期所害有損尋益類(lèi)炸的發(fā)這生結(jié)易轉(zhuǎn)至到本年劣利潤(rùn)味，可基區(qū)分不同告的核辭算項(xiàng)溫目帳結(jié)汗法-損益敗結(jié)轉(zhuǎn)帳結(jié)授法-損益已結(jié)轉(zhuǎn)不勾琴選“妨按科判目余障額方狀向反溝向結(jié)亮轉(zhuǎn)”被，生削成的展財(cái)務(wù)訪(fǎng)費(fèi)用-其他夜在借光方勾選劍“按末科目袖余額黑方向?yàn)?zāi)反向量結(jié)轉(zhuǎn)朱”，蟲(chóng)生成啟的財(cái)默務(wù)費(fèi)握用-其他墓在貸撐方帳結(jié)走法最后匯一個(gè)汗期間等會(huì)計(jì)浩月結(jié)軟，產(chǎn)姐生一鄙筆年似結(jié)憑混證將本夏年利鳴潤(rùn)結(jié)質(zhì)轉(zhuǎn)到湯未分類(lèi)配利腿潤(rùn)帳結(jié)躁法表結(jié)簡(jiǎn)法月欲結(jié)的間影響賠：◆非會(huì)肺計(jì)期顧間最軋后一驕個(gè)期倦別，移系統(tǒng)招自動(dòng)拖結(jié)計(jì)愉出損市益類(lèi)綠科目爸本月春發(fā)生壟額和地月末在累計(jì)六余額廚，虛畝擬累貪計(jì)到旦本年屠利潤(rùn)外科目哨的余量額，院無(wú)真呼實(shí)憑貼證◆會(huì)計(jì)卷期間園最后障一個(gè)泛期別手，計(jì)疼算完氣損益即科目掉的余伍額后鏡，自釘動(dòng)做總年結(jié)蓋處理借，產(chǎn)倉(cāng)生全得年累儀計(jì)損袋益余鏟額結(jié)設(shè)轉(zhuǎn)入何本年父利潤(rùn)程科目槳，和逃本年墨利潤(rùn)箏結(jié)轉(zhuǎn)爺未分府配利籮潤(rùn)兩泄張真閃實(shí)年閥結(jié)憑救證◆做完較月結(jié)忍后會(huì)橡將會(huì)智計(jì)現(xiàn)序行年姻月自跳動(dòng)+1會(huì)計(jì)依月結(jié)扣的影述響賬結(jié)渾法月樣結(jié)的謊影響穩(wěn)：◆每一替?zhèn)€會(huì)繡計(jì)期類(lèi)間，鋒系統(tǒng)胡通過(guò)灘損益缺結(jié)轉(zhuǎn)框自動(dòng)撫結(jié)計(jì)申出損演益類(lèi)凈科目濃的余斗額，怖將余者額結(jié)野轉(zhuǎn)到盛本年齊利潤(rùn)恰中，荒有真滴實(shí)憑粱證◆會(huì)計(jì)慮期間纏最后躲一個(gè)蚊期別澆，自歇?jiǎng)幼龅誓杲Y(jié)陶處理李，產(chǎn)析生本釀年利說(shuō)潤(rùn)結(jié)叢轉(zhuǎn)未矮分配素利潤(rùn)因的年翁結(jié)憑陽(yáng)證◆做完階月結(jié)恥后會(huì)奶將會(huì)罩計(jì)現(xiàn)提行年墾月自撓動(dòng)+1會(huì)計(jì)宅月結(jié)鍋的影程響月結(jié)聯(lián)后如反果需剃要修糠改上逼一期獻(xiàn)的憑慣證，游怎么石辦？組合免按鍵【C呀TR旅L+公SH澡IF辰T+圈F6毒】,激活棉反結(jié)闖賬處軍理，真會(huì)計(jì)初現(xiàn)行養(yǎng)年月-1反結(jié)時(shí)賬目的關(guān)帳昆年期尼前的債會(huì)計(jì)搖憑證班不得攏再有研任何槍變動(dòng)恩，當(dāng)侵某期敞間的奇會(huì)計(jì)舉賬目腫信息閑完全姓正確性且不賀需任校何調(diào)于整時(shí)雨，可粥運(yùn)行屑本作距業(yè)，兵設(shè)置敏該月須份為典已關(guān)放帳指定華關(guān)賬問(wèn)與問(wèn)答常見(jiàn)嘉問(wèn)題塔分析月結(jié)澇作業(yè)陵說(shuō)明會(huì)計(jì)怪月結(jié)膝流程會(huì)計(jì)蓬月結(jié)津意義23451課程蓋大綱問(wèn)題猜一、會(huì)計(jì)坐反月純結(jié)時(shí)同報(bào)錯(cuò)革：現(xiàn)月行會(huì)脾計(jì)年均月存肺在已雙過(guò)賬董憑證轉(zhuǎn)，不劉可反縣結(jié)賬解答需將受現(xiàn)行從年月崖所有雹已過(guò)楚賬憑史證反臘過(guò)賬鋪后，守才可蘿反結(jié)失賬。問(wèn)題切二、會(huì)計(jì)巧月結(jié)斯的時(shí)足候報(bào)享錯(cuò)：慎結(jié)賬批年月拿損益伐類(lèi)科稈目未借結(jié)清興。解答需先臂執(zhí)行各完期涂間損霞益結(jié)謝轉(zhuǎn)，做再做消月結(jié)氣即可步。問(wèn)題顛三、會(huì)計(jì)技月結(jié)疲報(bào)錯(cuò):'無(wú)本乏期損場(chǎng)益科投目'解答在會(huì)架計(jì)參煉數(shù)中西，檢先查設(shè)扇置相位應(yīng)的旬本期乞損益頓科目著和上璃期損姻益科浴目。問(wèn)題年四、年末12月份紛，進(jìn)昏行完秋會(huì)計(jì)各月結(jié)秧后，運(yùn)需要懲反月取結(jié)，愧生成籃的年材結(jié)憑劣證需荷要反銅過(guò)賬旅嗎？解答不需句要，掘會(huì)計(jì)棟年期咳最后秤一期臘，自龍動(dòng)生恭成的共年結(jié)感憑證山是自潔動(dòng)審宮