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出納第三季度個(gè)人工作總結(jié)
第三季度在公司工作的這段時(shí)間,這對(duì)我來說是很大的收獲。現(xiàn)在,我把自己這個(gè)季度來的工作做了一個(gè)總結(jié)。
作為一名財(cái)務(wù)工作人員,一名出納,我特別清晰自己的崗位職責(zé),也是嚴(yán)格在照此執(zhí)行。
1、嚴(yán)格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額,審核現(xiàn)金收支憑證,每日按憑證逐筆登入現(xiàn)金日記帳。
2、嚴(yán)格保證現(xiàn)金的平安,防止收付差錯(cuò)。對(duì)收入和付出的現(xiàn)金及支票都要進(jìn)行復(fù)核,以確保精確?????無誤。
3、堅(jiān)持每日盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金,做到日清日結(jié)。
4、嚴(yán)格遵守銀行結(jié)算紀(jì)律,對(duì)拿去銀行的票據(jù)做到填寫無誤,印鑒清楚。
5、嚴(yán)格審核銀行結(jié)算憑證,處理銀行往來業(yè)務(wù)。對(duì)業(yè)務(wù)單位交來的支票,在收到支票時(shí),仔細(xì)審核該支票的金額,日期,印鑒,然后正確填寫銀行進(jìn)帳單。
6、隨時(shí)把握銀行存款余額,保管好現(xiàn)金,收據(jù),保險(xiǎn)柜密碼,印鑒,支票等。妥當(dāng)保管好收付款憑證,月末精確?????填寫好憑證交接單,準(zhǔn)時(shí)傳遞到會(huì)計(jì)手里。對(duì)于這快日常工作,自我經(jīng)手以來,沒有出過任何差錯(cuò)。
7、仔細(xì)完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他工作,仔細(xì)認(rèn)真完成職工社保、工傷、醫(yī)療、住房公積金、失業(yè)金的收繳上報(bào)工作
8、嚴(yán)格履行保密制度。
回顧檢查自身存在的問題,我認(rèn)為:
1、學(xué)習(xí)不夠。缺乏學(xué)習(xí)的緊迫感和自覺性。理論基礎(chǔ)、專業(yè)學(xué)問、文化水平、工作方法等不能適應(yīng)新的要求。
2、在工作較累的時(shí)候,有過松弛思想,這是自己政治素養(yǎng)不高,也是世界觀、人生觀、價(jià)值觀解決不好的表現(xiàn)。
今后的努力方向是:
1、加強(qiáng)理論學(xué)習(xí),進(jìn)一步提高自身素養(yǎng)。對(duì)業(yè)務(wù)的熟識(shí),不能取代對(duì)提高個(gè)人素養(yǎng)更高層次的追求,必需通過對(duì)相關(guān)政策的學(xué)習(xí),增加分析問題、解決問題的力量。
2、增加大局觀念,轉(zhuǎn)變工作作風(fēng),努力克服自己的消極心情,提高工作質(zhì)量和效率,樂觀協(xié)作領(lǐng)導(dǎo)同事們把工作做得更好。
以后工作有待提高的地方,請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)和同事多指導(dǎo),爭(zhēng)取在第四季度里,把工作做得更細(xì),更完善,不出癖漏。
出納第三季度個(gè)人工作總結(jié)(二)
在過去的第三季度里在應(yīng)盡的職責(zé)和不斷改善工作方式方法的同時(shí),順當(dāng)完成如下工作:
一、日常工作
1、處理各項(xiàng)收支業(yè)務(wù),全季度累計(jì)達(dá)xx筆,交易金額達(dá)到xx元。做到了收到款項(xiàng)準(zhǔn)時(shí)回應(yīng)相關(guān)部門,付出款項(xiàng)準(zhǔn)時(shí)精確?????。
2、仔細(xì)填寫銀行單據(jù)(支票、進(jìn)賬單、電匯單、匯票申請(qǐng)單、交款單、開戶、銷戶等資料)票據(jù)達(dá)到xx份。
3、準(zhǔn)時(shí)與銀行相關(guān)部門聯(lián)系,依據(jù)公司需要提取現(xiàn)金備用,做到了現(xiàn)金庫存合理,保證了資金平安。
4、仔細(xì)執(zhí)行報(bào)銷單據(jù)等原始憑證的核算和初審工作,全季度累計(jì)xx筆,金額達(dá)到xx萬(包括xx公司)。做到手續(xù)完備,憑證合法。
5、登記現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬,做到了準(zhǔn)時(shí)精確?????無誤,做好了金蝶系統(tǒng)的出納板塊。
6、每日核對(duì)現(xiàn)金賬面余額與實(shí)際庫存數(shù)額,準(zhǔn)時(shí)核對(duì)銀行存款賬面余額與各開戶銀行實(shí)有余額,做到日清月結(jié),賬證、賬賬、賬款相符。對(duì)不明款項(xiàng)準(zhǔn)時(shí)查清去向。
7、保管庫存現(xiàn)金、有價(jià)證券、票據(jù)、各種印鑒,盡到了職責(zé),保險(xiǎn)箱鑰匙隨身攜帶,做到人離柜鎖。
8、及編制員工工資表,做了精確?????準(zhǔn)時(shí),保障了每月15、25日精確?????準(zhǔn)時(shí)發(fā)放員工工資。
9、嚴(yán)格執(zhí)行公司財(cái)務(wù)管理制度,和審批制度。對(duì)于手續(xù)不齊備的用款單據(jù),予以退回。對(duì)于急需急用的單據(jù),做到了先發(fā)送短信給財(cái)務(wù)經(jīng)理、總經(jīng)理匯報(bào),收到回信后方可支付。
10、每日把現(xiàn)金、銀行收付明細(xì)、各部門費(fèi)用統(tǒng)計(jì)表登
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