2023年公司物資管理制度(篇)

2023年公司物資管理制度(篇)

書目

公司物資管理制度（3）

公司物資管理制度(三)

1目的

1.1規(guī)范選購 部干脆分管的物資選購 、檢驗、入庫、出庫及庫存管理流程。

1.2加強物資管理程序限制,明確相關部門及選購 人員的責任。

2適用范圍

公司一切物資的選購 、檢驗、入庫、出庫及庫存管理。

3職責

3.1本制度由選購 部負責編制、完善并實施;

3.2公司物資管理相關環(huán)節(jié)執(zhí)行本方法;

3.3相關驗收部門負責選購 物資的檢驗驗入工作;

3.4財務部、辦公室負責監(jiān)督、檢查本方法的實施及對違規(guī)行為進行查處和處理。

4物資申報與審批

4.1物資申報

4.1.1常規(guī)作業(yè)日常用物資,由倉儲科依據(jù)各部門物資消耗狀況對庫存數(shù)據(jù)進行平衡,填寫《物資申購單》;常規(guī)作業(yè)停止時,各作業(yè)單位必需提前通知倉庫。

4.1.2特別規(guī)用料,由需求單位提出需求并填寫《物資申購單》。

4.2物資審批

4.2.1各單位《物資申購單》在報送前,必需嚴格履行審批手續(xù),對無經(jīng)辦人簽名無審批手續(xù)的《物資申購單》,選購 部門一律不予受理。

4.2.2各單位申報的《物資申購單》一律由公司總經(jīng)理審批。

4.3物資申購單的報送與撤消

4.3.1各單位申報《物資申購單》一式兩份,經(jīng)總經(jīng)理批準后,一份自留,一份于當日報選購 部。

4.3.2物資申購單需撤消時,原申報單位應馬上書面通知選購 部,并注明撤消緣由。

4.3.3原申報單因已定貨未能撤消時,選購 部應函復原申報單位的撤消通知。

5物資選購 的原則

5.1物資選購 統(tǒng)一由選購 部門選購 ,非選購 人員一律不得私自選購 物資,否則倉庫不予驗收入庫,財務不予結算。

5.2選購 部嚴格根據(jù)《選購 安排單》組織選購 ,貨比三家,優(yōu)中選優(yōu),做到同種物資比質量、同種質量比價格、同種價格比服務,以確保選購 物資的最佳性能價格比。

5.3對首次選購 的物資,條件允許的狀況下,應盡量爭取先試用后付款。價格難以確定的,也應依據(jù)同類物資市場行情和以往的閱歷,確定參考價格。

5.4常用物料以《選購 訂單》的形式與供方進行訂購,特別規(guī)大宗物料采納購銷合同方式進行訂購。

6物資的選購

6.1屬現(xiàn)款結算的物資選購 ,選購 員依據(jù)選購 安排單預估當日購物所需貨款,經(jīng)總經(jīng)理簽字批準后,到現(xiàn)金出納員處辦理借款手續(xù)。

6.2須要依據(jù)樣品選購 的物資,選購 員要到倉庫拿取樣品,并辦理登記手續(xù),訂完貨后把樣品返回倉庫。

6.3在臨沂能購買到的物資在叁天內必需到位,急用的物資當天盡量購回,經(jīng)多方面了解的確無法訂購的,要在安排單上報后的三天內,列出清單報至選購 經(jīng)理解決。

6.4有特別要求或型號不準確的,可要求申報單位派人幫助選購 。

6.5因供貨周期、規(guī)格制定不合理或其它不清晰項,選購 員要剛好與申報單位落實,達成一樣后實施選購 。

6.6訂單確認后按訂單流水號存檔管理。

6.7當日物資選購 完畢后選購 員要填報《物資選購 清單》,一式三份,一份上報選購 部經(jīng)理,一份報送倉儲科,一份自存?zhèn)洳椤?/p>

7選購 物資的結算

7.1增值稅發(fā)票開列要求:

7.1.1對供貨單位為一般納稅人的,選購 的物資一律要求供應增值稅專用發(fā)票,對初次供應發(fā)票的供貨單位要求供應“三證”(即營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證、一般納稅人資格證書),(目的是規(guī)范取得專用發(fā)票,防止取得虛開發(fā)票給公司造成不必要的損失。)并保持發(fā)票的完整性、平整,不得涂改、模糊不清,特殊對密碼區(qū)內及金額、稅額、價稅合計處不準有壓痕或其他雜跡。

7.1.2收款人、復核人、開票人、必需打印齊全或蓋私章,開票人和復核人不能是同一個人。

7.1.3發(fā)票專用章上的單位名稱、稅號必需與供貨單位及發(fā)票上的名稱、稅號完全一樣;公司購貨單位的相關名稱、稅號等相關信息要精確無誤。

7.1.4發(fā)票專用章要清楚、位置正確,不能蓋有現(xiàn)金收訖章。

7.2一般發(fā)票開列要求:

7.2.1取得的一般發(fā)票要正規(guī)、合法,所填項目要齊全、大小寫必需一樣、填票人、收款人要寫全稱、內容一樣、字跡規(guī)范、不能涂改。

7.2.2加蓋發(fā)票專用章或財務專用章,同時蓋章要清楚,必需一次性復寫不能蓋有現(xiàn)金收訖章。

7.2.3發(fā)票通過郵寄的,凡是增值稅發(fā)票的選購 員必需要求供應單位以特快專遞的

形式郵寄,并在中間夾張紙以免復寫。

7.2.4選購 員接收到發(fā)票后,需妥當保管以免丟失。

7.3物資款結算:

7.3.1現(xiàn)金結算:選購 員于選購 業(yè)務結束后持所購物資的申購單、發(fā)票、入庫單到財務辦理結算,并抽借據(jù)。

7.3.2銀行存款結算:選購 員于選購 業(yè)務結束后,持所購物資申購單、發(fā)票、入庫單、供方客戶賬號到財務部,財務部報經(jīng)總經(jīng)理批準后支配付款。

7.3.2所報發(fā)票必需符合發(fā)票開列要求中的各項規(guī)定,否則退回選購 經(jīng)辦人員重新開列,造成損失的由選購 經(jīng)辦人員擔當。

7.3.3辦理結算時,如由于選購 人員疏忽大意將產(chǎn)品規(guī)格、數(shù)量開錯及其它無法結算時,要剛好退回選購 經(jīng)辦人,選購 員接到發(fā)票后無待殊狀況外,于24小時內落實完畢后報帳。

8選購 物資驗收入庫

8.1倉庫對選購 人員購入的日常用物資,一律憑“物資申購單”、“物資選購 清單”和隨貨發(fā)票進行驗收。凡品名、規(guī)格、數(shù)量、價格相符的賜予入庫,并開具驗收入庫單。

8.2特別規(guī)用物資由倉庫通知相關部門人員任“物資申購單”、“物資選購 清單”和隨貨發(fā)票進行驗收。凡品名、規(guī)格、數(shù)量、價格相符的賜予入庫,并開具驗收入庫單。

8.3物資檢驗合格,檢驗人員填報《物資檢驗報告》以明確責任。

8.4對以下幾類狀況,倉儲科不予入庫:

8.4.1對選購 人員所選購 的物資因名稱、規(guī)格、數(shù)量與原申報單內容不符的不予入庫。

8.4.2對部分特別物資(數(shù)量不確定的)的數(shù)量與申報單不相符時,可以驗收入庫,但因少購影響了作業(yè)或多購造成了庫存積壓時,責任人(選購 者)應擔當相應的經(jīng)濟責任。

8.4.3選購 人員依據(jù)所選購 的物資填寫《物資選購 清單》,物資名稱、規(guī)格、單價、數(shù)量、供應商名稱、票據(jù)類別等內容必需填寫完整、清晰、精確,同時與物資發(fā)票必需相符,否則

倉庫不予入庫。

8.4.4對選購 人員所選購 的物資價格超過市場行情的,由選購 部負責查清緣由:凡因選購 人員不負責任造成選購 價格不正常的,由相關選購 人賠償超出的價格差;凡因運用單位急用或特別指定造成選購 價格不正常的,須注明緣由并由選購 部經(jīng)理簽署“屬實”看法后,轉倉儲科驗收入庫。

9物資貯存保管

9.1倉儲物資的貯存條件

9.1.1庫房環(huán)境要求通風、干燥、清潔、貨架排列整齊。

9.1.2倉儲保管員應經(jīng)過系統(tǒng)的業(yè)務培訓,駕馭產(chǎn)品標準對貯存的具體要求和必要的消防常識,經(jīng)試用合格后上崗。

9.2倉儲物資保管與存放要求

9.2.1倉儲保管人員是物資管理的干脆責任人,由其對庫存物資出現(xiàn)的數(shù)量和質量問題擔當經(jīng)濟責任。保管人員更換時,必需辦理交接手續(xù)。

9.2.2嚴禁帶火種進入倉庫,庫房要有明顯禁煙和防火標記,全部倉儲人員是本部門的義務消防員,要駕馭消防平安學問,正確運用消防器材,搞好消防平安工作,過道要保持暢通,嚴禁閑雜人員入庫。

9.2.3物資驗收完畢,入庫時要采納適當?shù)陌徇\工具和正確的搬運方法,防止因振動、磕碰、摔砸等造成損壞。有外包裝的確保物資包裝完好,以利于貯存。

9.2.4庫房應按規(guī)定留有必要的走道,如貯存物資較多時,可臨時占用一下走道,但必需留有60公分寬的中間走道,以保證能剛好、快速出入庫。

9.2.5倉儲管理要做到“二齊”(擺放齊、庫容齊),“三清”(數(shù)量清、規(guī)格清、標識清),“四防”(防火、防鼠、防潮、防霉變),“五不”(不銹、不潮、不霉、不混、不漏)。

9.2.6全部倉庫保管員,都必需每月對庫存物資進行一次盤點、核對,以便檢查和駕馭庫存物資的數(shù)量和質量。

9.2.7堅持先進先出原則,逐步使倉儲管理科學化、規(guī)范化、標準化。

9.2.8倉儲物資原則上不準外借,特別狀況須經(jīng)主管領導審批,辦妥手續(xù)后方可外借。

9.2.9對于退庫物資,凡屬供方造成質量問題的,倉儲科保管人員要將其嚴格隔離、單獨存放,并通知選購 部剛好處理。

9.2.10定期或不定期的對物資管理狀況進行抽查,查對核實帳帳及帳物相符狀況,查明存貨長短緣由后要剛好上報其干脆上級部門,依據(jù)不憐憫況進行分別處理。

9.3物資返庫

9.3.1質量問題返庫的物資由運用人、部門負責人簽名注明緣由以書面形式反映,否則倉儲科不予受理。

9.3.2各單位暫不運用需返庫的物資,須對退庫物資進行質量鑒定,確定退庫物資的緣由后,再書面通知倉儲科辦理入庫手續(xù)。

9.3.3全部返庫物資必需專帳具體記錄時間、品名、規(guī)格、數(shù)量、單位、緣由、負責人,并在退回物品上作好標識,以便分清責任,同時將有關部門的批準看法進行存檔。

10物資的領用發(fā)放

10.1各單位領用常規(guī)作業(yè)或日常用物資時,都必需仔細填寫《物資領用(更換)審批單》,有經(jīng)辦人簽名,單位負責人批準后,一式兩份,一份自留,一份交倉儲科,倉儲科予以辦理出庫手續(xù)。

10.2各單位、部門特地申報的物資,物資選購 入庫后,倉儲科應做出標識、單獨存放,并剛好通知申報單位依據(jù)《物資申購單》存根聯(lián)辦理出庫手續(xù)。

10.3非干脆消耗掉的物品的領用實行以舊換新

10.3.2各單位仔細填寫《物資領用(更換)審批單》,由經(jīng)辦人簽名,單位負責人審批后連同更換掉的舊配件一同送倉儲科,倉儲科再予以發(fā)放。

10.4領料人到倉儲科辦理出庫手續(xù)進行領料時,因有以下幾種情形之一,而被倉儲科拒辦者,責任自負:

10.4.1領料單簽字不全或者代批準人簽批者。

10.4.2需其他職能部門(如人事部)簽批的而缺少該部門簽批手續(xù)者。

10.4.3所領物料只要不是本單位或部門自身耗用,而是服務與其他單位、部門或項目工程,但領料單沒填具該被服務對象,并且沒有被服務單位或部門負責人簽署看法者。

10.4.4《物資領用(更換)審批單》中所開列物料沒標明其“用途”者。

10.5行政后勤單位因其主管領導出差時,物資領用人應設法聯(lián)系征得其領導同意后,可在“批準人”欄注明“××部長(經(jīng)理)出差,已批準”。

11賬務處理

11.1入庫:各種物資依據(jù)《物資申購單》和《物資選購 清單》驗收合格物資入庫后,按物資名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、金額,仔細填開入庫單。并將相關聯(lián)次交客戶、公司財務部。

11.2出庫:倉庫保管員審核《物資領用(更換)審批單》符合手續(xù),符合手續(xù)的填開出庫單,保管員依據(jù)出庫單內容并仔細審核一遍再發(fā)貨,并將各類物資的出庫單于次日早8:00前上報財務部。

11.3退庫:發(fā)生退庫時,仔細清點數(shù)量,依據(jù)退庫物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量填開退庫單。并將各類物資的退庫單于次日早8:00前上報財務部。

11.4記賬:將當日出、入、退庫單和與財務進行核,如有差錯務必找出緣由。核對無誤后,依據(jù)物資的分類記錄當日所發(fā)生的出、入、退庫等物資的明細賬。

11.5結賬:依據(jù)工作須要定期結賬,并與庫存實物進行盤點,做到賬實相符。

11.6月報表:月末結出各種物資庫存量并與月底盤點數(shù)據(jù)核對無誤后上報財務部及相關部門、單位。

11.7借條:全部外借物資經(jīng)主管領導同意后,由經(jīng)辦人打借條,注明交還日期,保管員負責按時催收。如未按日期交回的物資,視情節(jié)輕重對倉庫保管員罰款20~50元,造成損壞和丟失的,按原價賠償。

11.8以上全部賬務記錄都必需存檔(包括有關選購 及倉儲質量記錄),沒有總經(jīng)理的允許,任何人員不得私自銷毀或丟失,否則由責任人自負。

12附則:

12.1違反本制度規(guī)定給公司造成經(jīng)濟損失的,由責任人擔當相應的經(jīng)濟損失;未造成經(jīng)濟損失的,視情節(jié)賜予10-1000元罰款。

加工公司物資管理限制工作程序

加工有限公司程序文件

物資管理限制程序

1目的:為保證

a、物料的驗收、儲存及運用有章可循;

b、加強倉儲管理,保證物料質量;

c、物料的流向明晰,具有可追溯性。

公司制定并執(zhí)行《物資管理限制程序》。

2范圍

a、本程序規(guī)定了物料的驗收、標識、儲存、檢驗和試驗狀態(tài)、防護、運用及可追溯性的操作方法。

b、本程序適用于外購的原輔料、過程產(chǎn)品及最終產(chǎn)品;適用于從原輔材料選購 入庫,到生產(chǎn)出成品出廠的全過程的物料管理。

3職責

3.1資材科負責選購 物料的入庫單的填寫及檢驗托付。

3.2品保部負責全部物料的取樣檢驗及檢驗結果的通知、負責儲存中的物料的結塊等品質問題的檢查。

3.3生產(chǎn)部負責公司內原料庫、一期成品庫及露天存放的物料的管理。

3.4物流科負責除生產(chǎn)部管理以外全部生產(chǎn)相關物料的管理及外租倉庫的管理。

4程序要求:

4.1原輔料

4.1.1初檢、請檢、檢驗

4.1.1.1原輔料進廠(或外租倉庫),由倉庫保管員根據(jù)送貨單核對,檢查物料包裝應無受潮、破損狀況;物料的標識完好,應標明物料名稱、規(guī)格、批號、供貨單位。進廠(或外租倉庫)的物料應隨附檢驗單、數(shù)量正確。凡不符合要求應予拒收。

4.1.1.2符合要求的物料接收入外租倉庫后,根據(jù)批次存放,建立貨位卡,每批懸掛待檢標識,填寫《原輔材料接貨檢查記錄》。接收入廠的物料每托盤貼標貼,注明到貨日期、品名、供應商、批號、規(guī)格、件數(shù)、凈重。暫存放于待檢區(qū)域,填寫《原輔材料接貨檢查記錄》。物流科將送貨單及隨貨檢驗單送交資材科,資材科填寫原材料入庫單,由物流科倉庫保管員簽字確認生效。倉庫保管員根據(jù)入庫單填寫原輔材料臺帳。資材科剛好通知品保部取樣分析。

4.1.1.3品保部接到原輔料請驗單后,派取樣員按抽樣方法取樣。依據(jù)檢驗結果,品保部向物流科發(fā)放原材料檢驗單。物流科倉庫保管員依據(jù)檢驗單的結果在相應的原輔材料臺帳上記錄。

4.1.2儲存

4.1.2.1接到原材料檢驗單后。物流科倉庫保管員依照原材料儲存的場所分別實行下面的操作:存放于外租倉庫的物料由倉庫保管員依據(jù)檢驗單填寫《原材料檢驗結果通知單》并傳送給外庫保管員,外庫保管員依照《原材料檢驗結果通知單》的內容先將相應批次的原材料的待檢驗標記撤掉,再在貨位卡上注明檢驗結果。存放于公司內的原材料依照檢驗單的內容在每托物料的標貼上注明檢驗結果后上高架貨位儲存。不合格原材料在貨位管理表上注明。

4.1.2.2包裝材料的儲存要與其它物料隔離,單獨存放。封閉的外包裝必需嚴密、不得破損、污染。

4.1.2.3物料存放區(qū)應無鼠、無蟲、無霉,保持整齊,定期清理。物料的堆放、離墻、離地、貨行間都必需留有肯定距離,以能執(zhí)行'先進先出'的發(fā)料次序為原則。

4.1.2.4對溫度、濕度或其它條件有特別要求的物料,應按規(guī)定條件儲存,并做好倉庫溫度、濕度記錄。

4.1.2.5倉庫保管員依據(jù)原材料出入庫單建立原材料臺帳,清楚記錄每一筆業(yè)務。每月盤點庫存,做好庫存報表。出現(xiàn)帳物不符的狀況時剛好查找緣由并訂正。

4.1.3發(fā)放

4.1.3.1生產(chǎn)管理科人員每天填寫《供貨依靠單》交物流科倉庫保管員備貨。所發(fā)物料包裝要完好,標識要與物料一樣,發(fā)料時要根據(jù)先進先出的原則。

4.1.3.2生產(chǎn)管理科人員與物流科倉庫保管員核對實物后,由物流科將物料送到生產(chǎn)部指定

地點。生產(chǎn)管理科人員在物流科倉庫保管員填寫的《生產(chǎn)原料入庫單》上簽字確認。

4.1.3.3每次發(fā)料后,倉庫保管員要在存貨表和原材料臺帳上記錄,填清物料去向及批號以便追溯。

4.1.4不合格原料的管理

4.1.4.1不合格的原輔料要妥當管理,剛好退回供貨單位。

4.1.4.2不合格的原輔料可以降級運用的或可以改做其它用途的需經(jīng)品保部主管確認。

4.2成品

4.2.1驗收、檢驗狀態(tài)

4.2.1.1物流科接收成品時,先檢查產(chǎn)品外觀有無破損污染狀況,批號卡的內容要與貨物一樣、產(chǎn)品碼垛高度應符合裝集裝箱要求低于1.15米。驗收合格的產(chǎn)品纏繞包裝后運回二期倉庫,填寫《產(chǎn)品纏繞記錄》。不符合要求的產(chǎn)品通知生產(chǎn)部處理。

4.2.1.2每天物流科依照實際接收到的貨物簽收生產(chǎn)部的《成品入庫單》,建立成品出入庫臺帳,具體記錄產(chǎn)品品名、批次、數(shù)量等。

4.2.1.3物流科在產(chǎn)品日報表上標明產(chǎn)品的檢驗狀態(tài)。根據(jù)品保部下達的產(chǎn)品檢驗單,物流科倉庫保管員將合格產(chǎn)品、不合格產(chǎn)品、正在檢驗的產(chǎn)品的批次分別在日報表上相應欄內注明。日報表依據(jù)生產(chǎn)部的入庫單及品保部的檢驗單每天更新。

4.2.2儲存

4.2.2.1成品按品種、產(chǎn)量合理安排立體倉庫貨位。

4.2.2.2成品上貨架儲存時,盡量將同批產(chǎn)品集中放置,便于查找管理。

4.2.2.3倉庫保管員每天更新成品日報表;每周盤點實際庫存,做成周報表;每月月底協(xié)作生產(chǎn)、財務部門做好盤點工作。盤點中發(fā)覺的問題剛好查找緣由并處理。

4.2.3發(fā)放

4.2.3.1備貨

出口產(chǎn)品-物流科依照銷售科的出口安排,比照成品日報表,根據(jù)先進現(xiàn)出的原則找出符合客戶要求的產(chǎn)品,做好《商檢安排》及《裝箱預配表》。倉庫保管員依照裝箱預配表備貨。

國內銷售產(chǎn)品--根據(jù)銷售科開具的成品出庫單備貨,記錄產(chǎn)品批號以保證可追溯。

4.2.3.2交付

出口產(chǎn)品的交付根據(jù)《產(chǎn)品裝箱要求及方法》文件中的要求執(zhí)行。國內銷售的產(chǎn)品要保證包裝完好、品質合格,每次交付后填寫《發(fā)貨檢查記錄》。

4.2.4不合格成品的管理

4.2.4.1已接收入庫的產(chǎn)品假如最終檢驗結果為不合格,生產(chǎn)部能立刻處理的辦理退庫手續(xù),并在成品臺帳上記錄產(chǎn)品批次及管理號;須要庫存的不合格產(chǎn)品除在產(chǎn)品日報表的相應欄內注明不合格產(chǎn)品的批次外,還要在貨位管理表上注明不合格。

4.2.4.2已經(jīng)檢驗為不合格的產(chǎn)品如要降級發(fā)放銷售或改做其它用途,需經(jīng)授權人或顧客批準。

4.3生產(chǎn)部門的物資管理

生產(chǎn)部門領用的原輔材料及中間產(chǎn)品等的管理方法參考《生產(chǎn)和服務供應限制程序》中的規(guī)定。

5相關文件:

5.1《生產(chǎn)和服務供應限制程序》

5.2《產(chǎn)品裝箱要求及方法》

6記錄:

6.1《原輔材料接貨檢查記錄》

6.2《原材料入庫單》

6.3《原材料檢驗報告單》

6.4《原材料檢驗結果通知單》

6.5《原材料臺帳》

6.6《生產(chǎn)原料供貨依靠單》

6.7《生產(chǎn)原料入庫單》

6.8《原材料庫存周報、月報》

6.9《產(chǎn)品纏繞記錄》

6.10《成品入庫單》

6.11《成品臺帳》

6.12《成品庫存日報、周報、月報》

6.13《成品檢驗報告單》

6.14《出口銷售安排》

6.15《商檢安排》

6.16《出口裝箱預配》

6.17《成品出庫單》

6.18《貨位管理表》

6.19《發(fā)貨檢查記錄》

工程公司物資入庫驗收管理制度

建筑工程公司物資入庫驗收管理制度

1.倉庫保管員一旦接到選購 部門轉來的'選購 單',即應按物資類別、來源和入庫時間等分門別類歸檔存放。

2.物資在待驗人庫前應在外包裝上貼好標簽,具體填寫批量、品名、規(guī)格、數(shù)量及人庫日期。

3.內購物資人庫

(l)材料人庫前,保管人員必需比照'選購 單',對物料名稱、規(guī)格、數(shù)量、送貨單和發(fā)票等一一清點核對,確認無誤后,將到貨日期及實收數(shù)量填人'請購單'。

(2)如發(fā)覺實物與'選購 單'上所列的內容不符,保管人員應馬上通知選購 人員和主管。在這種狀況下原則上不予接受人庫,如選購 部門要求接收則應在單據(jù)上注明實際收料狀況,并請選購 部門會簽。

4.外購物資人庫

(l)材料進廠后,保管人員即會同檢驗人員比照'裝箱單'及'選購 單'開箱核對材料名稱、規(guī)格和數(shù)量,并將到貨日期及實收數(shù)量填人'選購 單'。

(2)開箱后,如發(fā)覺所裝載材料與'裝箱單'或'選購 單'記載不符,應馬上通知進貨人員及選購 部門處理。

(3)如發(fā)覺所裝載物料有傾覆、破損、變質、受潮等現(xiàn)象,經(jīng)初步估算損失在2000元以上者,保管人員應馬上通知選購 人員、公證人員等前來公證并通知代理商前來處理,此前應盡可能維持原來狀態(tài)以利公證作業(yè)。如未超過2000元,可按實際數(shù)量辦理人庫,并在'選購 單'上注明損失程度和數(shù)量。

(4)受損物品經(jīng)公證或代理商確認后,保管人員開具'索賠處理單'呈主管批示,再送財務部門及選購 部門辦理索賠。人庫以后,保管人員應將當日所收料品匯總填人'進貨日報表'作為人賬依據(jù)。

5.交貨數(shù)量超過'訂購量'部分原則上應予退回,但對于以重量或長度計算的材料,其超交量在3%以下時,可在備注欄注明超交數(shù)量,經(jīng)請示選購 部門主管同意后予以接收。

6.交貨數(shù)量未達訂購數(shù)量時,原則上應予以補足。但經(jīng)請購部門主管同意后,可采納財務方式解決。屆時保管部門應通知選購 部門聯(lián)絡供應商處理。

7.緊急材料人庫交貨時,若保管部門尚未收到'請購單',收料人員應先詢問選購 部門。確認無誤后,方可辦理人庫。

8.驗收與退貨

(l)為保證企業(yè)產(chǎn)品與服務的高質量,須高度重視來料質量標準問題。質量管理部門應就材料重要性及特性等,適時召集運用部門和其他有關部門根據(jù)生產(chǎn)要求制訂'材料驗收規(guī)范',呈總經(jīng)理核準后公布實施,作為選購 、驗收依據(jù)。

(2)屬外觀等易識別性質檢驗的物料,驗收應于收料后一日內完成。

(3)屬化學或物理檢驗的材料,檢驗部門應于收料后三日內完成。

(4)對于必需試用才能實施檢驗者,由檢驗部門主管于'材料檢驗報告表'中注明預定完成日期,一般不得超過7d。

(5)檢驗合格的材料,檢驗人員在外包裝上貼合格標簽,交保管人員人庫定位。

(6)檢驗不合格的材料,檢驗人員在外包裝上貼不合格標簽,并于'材料檢驗報告表'上注明詳細評價看法,經(jīng)主管核實處理方法,轉選購 部門處理并通知請購單位,通知保管部門辦理退貨。

(7)對于檢驗不合格的材料辦理退貨時,應開具'材料交運單'并附'材料檢驗報告表'呈主管簽認,作為出廠憑證。

9.本制度呈總經(jīng)理核準后實施,修訂時亦同。

某建筑分公司物資管理制度

建筑分公司物資管理制度

(一)提料人員平安裝卸、搬運制度

1、裝卸、搬運作業(yè)人員、仔細執(zhí)行平安操作規(guī)程,聽從領導,聽從調度指揮和有關工作人員親密協(xié)作,并做到“五懂”(懂裝卸、搬運一般學問;懂箱件標記;懂器材性能;懂各種車輛負荷;懂平安操作規(guī)程);“一會”(會運用裝卸機具用具)。

2、裝卸、搬運器材,要按器材性能、包裝狀況,箱件標記進行操作,以保證貨物裝卸質量和人、機的平安。凡裝卸、搬運物資,都必需做到輕拿、輕放、不摔、不壓、不損壞包裝容器,五五化碼放,整齊穩(wěn)定,上蓋下墊,確保工程物資不受損失。

3、搬運人員必需按標記進行裝卸、搬運裝卸。

4、凡裝卸、搬運怕潮、怕光、怕曬的器材,必需做到上蓋下墊,不損壞原包裝。

5、凡裝卸、搬運易碎品(水泥管、水泥電柱、高壓瓷瓶)等,嚴禁擠、壓、摔、碰的現(xiàn)象發(fā)生。

6、凡裝卸、搬運有毒、腐蝕的物品,應備有必要的勞保用品,以防中毒、腐蝕皮膚等事故的發(fā)生。

7、凡裝卸、搬運易燃、易爆等相互有影響的器材,應分開存放,不能混裝。

8、協(xié)作機械作業(yè)或兩人以上搬運物件,應嚴密組織、統(tǒng)一指揮、明確分工、相互協(xié)作協(xié)作,以免發(fā)朝氣械事故、人身事故或損壞器材事故。

9、凡屬于裝卸、搬運過程中造成的器材損壞、丟失應在現(xiàn)場記錄,由事故責者簽認,依據(jù)情節(jié),按價賠償或部分賠償?shù)忍幚怼?/p>

(二)現(xiàn)場物資管理制度

加強施工現(xiàn)場的物資管理,對于削減損失和奢侈,提高物資的利用律,降低工程成本有非常重要的意義,為此在施工現(xiàn)場要做到:

1、施工現(xiàn)場由項目部指派專職材料人員,負責現(xiàn)場的材料驗收、運用、和管理等工作。

2、各項工程開工前,要求項目部生產(chǎn)技術部做好進料場地的平整、并有現(xiàn)場上料平面布置圖。

3、根據(jù)生產(chǎn)安排,工程進度,施工項目部每月分旬提出主要大宗材料的進貨安排,供物資資源部按安排、數(shù)量、時間合理組織供應施工材料。

4、現(xiàn)場大宗料嚴格按平面布置圖上料堆放,防止二次倒運,做到磚成垛,砂石成方,怕潮的器材要上蓋下墊。妥當處理。

5、加強施工現(xiàn)場的物資器材管理,做到到處精打細算,專料專用,每天剛好清理料底。

6、每月截止25日按生產(chǎn)進度,以完工程實際運用數(shù)量,分項辦理出庫手續(xù),剛好真實的反映每月生產(chǎn)成本。

7、凡是工程量大的工地,為加強現(xiàn)場的物資管理,便利生產(chǎn),物資資源部在施工現(xiàn)場設專人進行管理剛好辦理各種手續(xù)。

8、材料管理人員在施工現(xiàn)場,發(fā)覺問題剛好指出,并建議剛好改正。9、工程竣工后,對于工程剩余器材剛好進行清理盤點,辦理退撂手續(xù),做到工完了凈場地清。施工材料根據(jù)工程預算和實耗數(shù),負責工程材料的核銷,做到剛好精確。

10、對于工程竣工后的剩余材料,由分公司統(tǒng)一處理回收,不允許施工項目部擅自處理。

油品調運分公司物資選購 管理方法

工貿油品調運分公司物資選購 管理方法

第一章總則

第一條為了規(guī)范zz石油(集團)工貿有限公司油品調運分公司(以下簡稱“油品調運分公司”或“公司”)物資選購 活動,保證物資選購 工作合法、有序進行,依據(jù)《中華人民共和國國招標投標法》、z省實施《中華人民共和國國招標投標法》等相關法律法規(guī)和集團公司《管理綱要》、《zz石油(集團)有限責任司招標管理方法》,結合油品調運分公司實際,特制定本方法。

其次條油品調運分公司物資選購 活動應遵循公開、公允、公正、誠懇信用的原則,擇優(yōu)選擇企業(yè)實力、信譽、技術實力和價格合理的供應單位。

第三條工貿公司物資選購 工作實行統(tǒng)一制度、分級授權、歸口審查的原則。

(一)統(tǒng)一制度:統(tǒng)一物資選購 制度,統(tǒng)一業(yè)務流程和工作程序,統(tǒng)一適用集團公司專家?guī)?、協(xié)作企業(yè)準入書目;

(二)分權制衡:將各層次、各階段的職能劃分各級職能小組,形成各部門相互協(xié)作、相互制約、相互監(jiān)督機制;

(三)歸口審查:對物資選購 項目中的有關內容,按業(yè)務性質,分別由相關專業(yè)部門審查。

第四條物資選購 工作要堅持科技創(chuàng)新優(yōu)先、效率優(yōu)先、節(jié)能環(huán)保優(yōu)先、質量優(yōu)先、性價比最優(yōu)的原則。

第五條物資選購 工作實施“回避”制度。

(一)部門回避:物資選購 部門不能負責項目實施活動,項目實施部門不能組織物資選購 活動;

(二)人員回避:物資選購 領導小組成員與供應單位負責人或托付代理人有利害關系的,在物資選購 活動中必需回避。

其次章組織機構及職責

第六條油品調運分公司成立物資選購 領導小組,物資選購 領導小組是物資選購 責任和組織實施的主體,依據(jù)工作特點和業(yè)務須要,組織實施公司設備及物資選購 等項目。油品調運分公司物資選購 領導小組組長由經(jīng)理樊礦強擔當,副組長由公司副經(jīng)理白志剛擔當,成員由綜合辦公室、平安質監(jiān)部、調度管理部、財務資產(chǎn)部等部門人員組成。領導小組職責:

(一)實行集團公司物資選購 管理的相關制度和規(guī)定;負責制定油品調運分公司物資選購 管理方法,并組織實施;

(二)對物資選購 項目進行組織和協(xié)調,接受上級物資選購 監(jiān)督領導小組的指導、監(jiān)督和檢查;

(三)負責向上級單位匯報公司物資選購 工作;

第七條工貿公司物資選購 領導小組下設物資選購 辦公室和詢價組、質量技術組三個職能小組。

(一)物資選購 辦公室(公司綜合辦公室負責)職責是:

1.依據(jù)油品調運分公司物資選購 管理方法,組織實施公司物資選購 工作;

2.負責組織公司物資選購 方案的編制及報審工作,根據(jù)批準的物資選購 方案,開展物資選購 活動,督促落實相關合同的簽訂、履行等工作;

3.建立公司物資選購 管理信息檔案,定期向上級主管部門報送有關資料;

4.處理公司物資選購 工作中其他有關事項,定期向物資選購 領導小組匯報工作開展狀況。

(二)詢價組(公司財務資產(chǎn)部負責)職責是:

1.負責制定公司的價格詢查制度,建立價格信息庫;

2.對物資選購 項目的價格構成和評定成交的標準等事項提出建議;

3.完成選購 標的物的市場價格查詢,向物資選購 辦公室供應標的物的市場價格信息;

(三)質量技術組(公司平安質監(jiān)部負責)職責是:

1.負責對物資選購 標的物的有關技術、質量、平安、環(huán)保執(zhí)行標準的制定和審查;

2.檢查落實對物資選購 項目質量技術要求的執(zhí)行狀況。

第八條物資選購 申請

物資選購 申請由項目單位以文件或申請書的形式提交,內容應包括:項目名稱、安排批準文件、規(guī)格、質量執(zhí)行標準、技術要求、數(shù)量、建議價格、擬采納的選購 方式、舉薦供應單位等。項目部門生產(chǎn)性物資選購 需提前3個月報申請安排,并經(jīng)公司調度管理部審核確認后報公司物資選購 辦公室;非生產(chǎn)性物資選購 需提前2個月報申請安排。

第九條物資選購 前期打算和后期工作程序

(一)如需選購 的是生產(chǎn)性物資,由調度管理部依據(jù)生產(chǎn)實際狀況對申請選購 項目的種類、規(guī)格和數(shù)量等進行審核,并于三個工作日內將其看法提交物資選購 辦公室;

(二)詢價組對物資選購 項目,進行市場價格詢問調研,了解市場的最高價和最低價及有關信息,并于三個工作日內將其看法提交物資選購 辦公室;

(三)質量技術組對物資選購 項目有關規(guī)格、技術、質量、平安、環(huán)保執(zhí)行標準等方面進行審查,并于三個工作日內將審查結果提交物資選購 辦公室;

(四)采納競爭性談判方式的選購 項目,根據(jù)管理權限經(jīng)審核批準后方可實施;

(五)物資選購 項目審批結束后,由物資選購 辦公室及相關部門按規(guī)定組織項目實施單位與供應單位進行;

第三章物資選購 管理范圍

第十條物資選購 的管理范圍:油品調運分公司的生產(chǎn)性物資和非生產(chǎn)性物資(如辦公設備、辦公家俱、辦公用品、勞保用品、后勤保障用品等)。凡依據(jù)《油品調運分公司招標管理實施細則》,不符合、不具備招投標條件的設備、物資、生產(chǎn)消耗性材料等項目的選購 ,均按本方法執(zhí)行。選購 方式分為競爭性談判、比選、磋商、拍賣競買、訂單選購 等,物資選購 領導小組依據(jù)實際狀況選擇適用。

依據(jù)《油品調運分公司招標管理實施細則》,不符合、不具備招投標條件的其他非物資性項目(如服務、工程、設計、安裝等)的選購 ,參照上款,一并由公司物資選購 領導小組統(tǒng)一管理。

第十一條為保證生產(chǎn)性物資的產(chǎn)品質量及技術標準符合企業(yè)生產(chǎn)要求,維護企業(yè)利益,充分體現(xiàn)公允原則,對供應廠商供應的產(chǎn)品進行小批量試用的,選購 安排可依據(jù)生產(chǎn)實際合理支配,選購 價格按不高于試用階段統(tǒng)一中標價格執(zhí)行,并將試用結果報公司質量平安室備案。

第十二條批量較大的低值易耗品等物資的選購 ,由項目部門提交申請,經(jīng)公司物資選購 領導小組批準授權后,啟動物資選購 簡易程序,委派物資選購 領導小組監(jiān)督組成員與項目申請單位干脆進行比質比價選購 。

第四章資料管理

第十三條物資選購 活動的資料須根據(jù)國家檔案管理標準實施。物資選購 辦公室負責相關資料的收集、整理和歸檔。詳細如下:

(一)項目部門向物資選購 領導小組提交的選購 申請;

(二)詢價組、質量技術組向物資選購 辦公室提交的書面看法;

(三)其它須要歸檔的資料。

第五章法律責任

第十四條在物資選購 活動中,參于者有下列狀況之一的,公司將建議有關部門按

照有關規(guī)定追究責任人的相關責任:

(一)工作人員違反本方法,收受供應單位財物或其他好處的、向他人透露與物資選購 項目有關的其他狀況的;

(二)以不正值手段干擾物資選購 工作的,以及其它違反本方法行為的;

(三)物資選購 單位違反本方法,向他人透露已獲得潛在供應單位的名稱、數(shù)量或者可能影響公允競爭的有關物資選購 的其它狀況的;

(四)物資選購 辦公室、相關業(yè)務部門違反本方法,怠于行使相應職責,造成嚴峻后果的;

(五)其它違反國家有關律的法規(guī)和損害企業(yè)利益的行為。

第六章附則

第十五條本方法由綜合辦公室負責說明。

第十六條本方法未盡事宜,根據(jù)國家法規(guī)及工貿公司規(guī)定執(zhí)行。

a制造公司物資管理制度

制造公司物資管理制度

1目的

1.1規(guī)范選購 部干脆分管的物資選購 、檢驗、入庫、出庫及庫存管理流程。

1.2加強物資管理程序限制,明確相關部門及選購 人員的責任。

2適用范圍

公司一切物資的選購 、檢驗、入庫、出庫及庫存管理。

3職責

3.1本制度由選購 部負責編制、完善并實施;

3.2公司物資管理相關環(huán)節(jié)執(zhí)行本方法;

3.3相關驗收部門負責選購 物資的檢驗驗入工作;

3.4財務部、辦公室負責監(jiān)督、檢查本方法的實施及對違規(guī)行為進行查處和處理。

4物資申報與審批

4.1物資申報

4.1.1常規(guī)作業(yè)日常用物資,由倉儲科依據(jù)各部門物資消耗狀況對庫存數(shù)據(jù)進行平衡,填寫《物資申購單》;常規(guī)作業(yè)停止時,各作業(yè)單位必需提前通知倉庫。

4.1.2特別規(guī)用料,由需求單位提出需求并填寫《物資申購單》。

4.2物資審批

4.2.1各單位《物資申購單》在報送前,必需嚴格履行審批手續(xù),對無經(jīng)辦人簽名無審批手續(xù)的《物資申購單》,選購 部門一律不予受理。

4.2.2各單位申報的《物資申購單》一律由公司總經(jīng)理審批。

4.3物資申購單的報送與撤消

4.3.1各單位申報《物資申購單》一式兩份,經(jīng)總經(jīng)理批準后,一份自留,一份于當日報選購 部。

4.3.2物資申購單需撤消時,原申報單位應馬上書面通知選購 部,并注明撤消緣由。

4.3.3原申報單因已定貨未能撤消時,選購 部應函復原申報單位的撤消通知。

5物資選購 的原則

5.1物資選購 統(tǒng)一由選購 部門選購 ,非選購 人員一律不得私自選購 物資,否則倉庫不予驗收入庫,財務不予結算。

5.2選購 部嚴格根據(jù)《選購 安排單》組織選購 ,貨比三家,優(yōu)中選優(yōu),做到同種物資比質量、同種質量比價格、同種價格比服務,以確保選購 物資的最佳性能價格比。

5.3對首次選購 的物資,條件允許的狀況下,應盡量爭取先試用后付款。價格難以確定的,也應依據(jù)同類物資市場行情和以往的閱歷,確定參考價格。

5.4常用物料以《選購 訂單》的形式與供方進行訂購,特別規(guī)大宗物料采納購銷合同方式進行訂購。

6物資的選購

6.1屬現(xiàn)款結算的物資選購 ,選購 員依據(jù)選購 安排單預估當日購物所需貨款,經(jīng)總經(jīng)理簽字批準后,到現(xiàn)金出納員處辦理借款手續(xù)。

6.2須要依據(jù)樣品選購 的物資,選購 員要到倉庫拿取樣品,并辦理登記手續(xù),訂完貨后把樣品返回倉庫。

6.3在臨沂能購買到的物資在叁天內必需到位,急用的物資當天盡量購回,經(jīng)多方面了解的確無法訂購的,要在安排單上報后的三天內,列出清單報至選購 經(jīng)理解決。

6.4有特別要求或型號不準確的,可要求申報單位派人幫助選購 。

6.5因供貨周期、規(guī)格制定不合理或其它不清晰項,選購 員要剛好與申報單位落實,達成一樣后實施選購 。

6.6訂單確認后按訂單流水號存檔管理。

6.7當日物資選購 完畢后選購 員要填報《物資選購 清單》,一式三份,一份上報選購 部經(jīng)理,一份報送倉儲科,一份自存?zhèn)洳椤?/p>

7選購 物資的結算

7.1增值稅發(fā)票開列要求:

7.1.1對供貨單位為一般納稅人的,選購 的物資一律要求供應增值稅專用發(fā)票,對初次供應發(fā)票的供貨單位要求供應“三證”(即營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證、一般納稅人資格證書),(目的是規(guī)范取得專用發(fā)票,防止取得虛開發(fā)票給公司造成不必要的損失。)并保持發(fā)票的完整性、平整,不得涂改、模糊不清,特殊對密碼區(qū)內及金額、稅額、價稅合計處不準有壓痕或其他雜跡。

7.1.2收款人、復核人、開票人、必需打印齊全或蓋私章,開票人和復核人不能是同一個人。

7.1.3發(fā)票專用章上的單位名稱、稅號必需與供貨單位及發(fā)票上的名稱、稅號完全一樣;公司購貨單位的相關名稱、稅號等相關信息要精確無誤。

7.1.4發(fā)票專用章要清楚、位置正確,不能蓋有現(xiàn)金收訖章。

7.2一般發(fā)票開列要求:

7.2.1取得的一般發(fā)票要正規(guī)、合法,所填項目要齊全、大小寫必需一樣、填票人、收款人要寫全稱、內容一樣、字跡規(guī)范、不能涂改。

7.2.2加蓋發(fā)票專用章或財務專用章,同時蓋章要清楚,必需一次性復寫不能蓋有現(xiàn)金收訖章。

7.2.3發(fā)票通過郵寄的,凡是增值稅發(fā)票的選購 員必需要求供應單位以特快專遞的

形式郵寄,并在中間夾張紙以免復寫。

7.2.4選購 員接收到發(fā)票后,需妥當保管以免丟失。

7.3物資款結算:

7.3.1現(xiàn)金結算:選購 員于選購 業(yè)務結束后持所購物資的申購單、發(fā)票、入庫單到財務辦理結算,并抽借據(jù)。

7.3.2銀行存款結算:選購 員于選購 業(yè)務結束后,持所購物資申購單、發(fā)票、入庫單、供方客戶賬號到財務部,財務部報經(jīng)總經(jīng)理批準后支配付款。

7.3.2所報發(fā)票必需符合發(fā)票開列要求中的各項規(guī)定,否則退回選購 經(jīng)辦人員重新開列,造成損失的由選購 經(jīng)辦人員擔當。

7.3.3辦理結算時,如由于選購 人員疏忽大意將產(chǎn)品規(guī)格、數(shù)量開錯及其它無法結算時,要剛好退回選購 經(jīng)辦人,選購 員接到發(fā)票后無待殊狀況外,于24小時內落實完畢后報帳。

8選購 物資驗收入庫

8.1倉庫對選購 人員購入的日常用物資,一律憑“物資申購單”、“物資選購 清單”和隨貨發(fā)票進行驗收。凡品名、規(guī)格、數(shù)量、價格相符的賜予入庫,并開具驗收入庫單。

8.2特別規(guī)用物資由倉庫通知相關部門人員任“物資申購單”、“物資選購 清單”和隨貨發(fā)票進行驗收。凡品名、規(guī)格、數(shù)量、價格相符的賜予入庫,并開具驗收入庫單。

8.3物資檢驗合格,檢驗人員填報《物資檢驗報告》以明確責任。

8.4對以下幾類狀況,倉儲科不予入庫:

8.4.1對選購 人員所選購 的物資因名稱、規(guī)格、數(shù)量與原申報單內容不符的不予入庫。

8.4.2對部分特別物資(數(shù)量不確定的)的數(shù)量與申報單不相符時,可以

驗收入庫,但因少購影響了作業(yè)或多購造成了庫存積壓時,責任人(選購 者)應擔當相應的經(jīng)濟責任。

8.4.3選購 人員依據(jù)所選購 的物資填寫《物資選購 清單》,物資名稱、規(guī)格、單價、數(shù)量、供應商名稱、票據(jù)類別等內容必需填寫完整、清晰、精確,同時與物資發(fā)票必需相符,否則倉庫不予入庫。

8.4.4對選購 人員所選購 的物資價格超過市場行情的,由選購 部負責查清緣由:凡因選購 人員不負責任造成選購 價格不正常的,由相關選購 人賠償超出的價格差;凡因運用單位急用或特別指定造成選購 價格不正常的,須注明緣由并由選購 部經(jīng)理簽署“屬實”看法后,轉倉儲科驗收入庫。

9物資貯存保管

9.1倉儲物資的貯存條件

9.1.1庫房環(huán)境要求通風、干燥、清潔、貨架排列整齊。

9.1.2倉儲保管員應經(jīng)過系統(tǒng)的業(yè)務培訓,駕馭產(chǎn)品標準對貯存的具體要求和必要的消防常識,經(jīng)試用合格后上崗。

9.2倉儲物資保管與存放要求

9.2.1倉儲保管人員是物資管理的干脆責任人,由其對庫存物資出現(xiàn)的數(shù)量和質量問題擔當經(jīng)濟責任。保管人員更換時,必需辦理交接手續(xù)。

9.2.2嚴禁帶火種進入倉庫,庫房要有明顯禁煙和防火標記,全部倉儲人員是本部門的義務消防員,要駕馭消防平安學問,正確運用消防器材,搞好消防平安工作,過道要保持暢通,嚴禁閑雜人員入庫。

9.2.3物資驗收完畢,入庫時要采納適當?shù)陌徇\工具和正確的搬運方法,防止因振動、磕碰、摔砸等造成損壞。有外包裝的確保物資包裝完好,以利于貯存。

9.2.4庫房應按規(guī)定留有必要的走道,如貯存物資較多時,可臨時占用一下走道,但必需留有60公分寬的中間走道,以保證能剛好、快速出入庫。

9.2.5倉儲管理要做到“二齊”(擺放齊、庫容齊),“三清”(數(shù)量清、規(guī)格清、標識清),“四防”(防火、防鼠、防潮、防霉變),“五不”(不銹、不潮、不霉、不混、不漏)。

9.2.6全部倉庫保管員,都必需每月對庫存物資進行一次盤點、核對,以便檢查和駕馭庫存物資的數(shù)量和質量。

9.2.7堅持先進先出原則,逐步使倉儲管理科學化、規(guī)范化、標準化。

9.2.8倉儲物資原則上不準外借,特別狀況須經(jīng)主管領導審批,辦妥手續(xù)后方可外借。

9.2.9對于退庫物資,凡屬供方造成質量問題的,倉儲科保管人員要將其嚴格隔離、單獨存放,并通知選購 部剛好處理。

9.2.10定期或不定期的對物資管理狀況進行抽查,查對核實帳帳及帳物相符狀況,查明存貨長短緣由后要剛好上報其干脆上級部門,依據(jù)不憐憫況進行分別處理。

9.3物資返庫

9.3.1質量問題返庫的物資由運用人、部門負責人簽名注明緣由以書面形式反映,否則倉儲科不予受理。

9.3.2各單位暫不運用需返庫的物資,須對退庫物資進行質量鑒定,確定退庫物資的緣由后,再書面通知倉儲科辦理入庫手續(xù)。

9.3.3全部返庫物資必需專帳具體記錄時間、品名、規(guī)格、數(shù)量、單位、緣由、負責人,并在退回物品上作好標識,以便分清責任,同時將有關部門的批準看法進行存檔。

10物資的領用發(fā)放

10.1各單位領用常規(guī)作業(yè)或日常用物資時,都必需仔細填寫《物資領用(更換)審批單》,有經(jīng)辦人簽名,單位負責人批準后,一式兩份,一份自留,一份交倉儲科,倉儲科予以辦理出庫手續(xù)。

10.2各單位、部門特地申報的物資,物資選購 入庫后,倉儲科應做出標識、單獨存放,并剛好通知申報單位依據(jù)《物資申購單》存根聯(lián)辦理出庫手續(xù)。

10.3非干脆消耗掉的物品的領用實行以舊換新

10.3.2各單位仔細填寫《物資領用(更換)審批單》,由經(jīng)辦人簽名,單位負責人審批后連同更換掉的舊配件一同送倉儲科,倉儲科再予以發(fā)放。

10.4領料人到倉儲科辦理出庫手續(xù)進行領料時,因有以下幾種情形之一,而被倉儲科拒辦者,責任自負:

10.4.1領料單簽字不全或者代批準人簽批者。

10.4.2需其他職能部門(如人事部)簽批的而缺少該部門簽批手續(xù)者。

10.4.3所領物料只要不是本單位或部門自身耗用,而是服務與其他單位、部門或項目工程,但領料單沒填具該被服務對象,并且沒有被服務單位或部門負責人簽署看法者。

10.4.4《物資領用(更換)審批單》中所開列物料沒標明其“用途”者。

10.5行政后勤單位因其主管領導出差時,物資領用人應設法聯(lián)系征得其領導同意后,可在“批準人”欄注明“××部長(經(jīng)理)出差,已批準”。

11賬務處理

11.1入庫:各種物資依據(jù)《物資申購單》和《物資選購 清單》驗收合格物資入庫后,按物資名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、金額,仔細填開入庫單。并將相關聯(lián)次交客戶、公司財務部。

11.2出庫:倉庫保管員審核《物資領用(更換)審批單》符合手續(xù),符合手續(xù)的填開出庫單,保管員依據(jù)出庫單內容并仔細審核一遍再發(fā)貨,并將各類物資的出庫單于次日早8:00前上報財務部。

11.3退庫:發(fā)生退庫時,仔細清點數(shù)量,依據(jù)退庫物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量填開退庫單。并將各類物資的退庫單于次日早8:00前上報財務部。

11.4記賬:將當日出、入、退庫單和與財務進行核,如有差錯務必找出緣由。核對無誤后,依據(jù)物資的分類記錄當日所發(fā)生的出、入、退庫等物資的明細賬。

11.5結賬:依據(jù)工作須要定期結賬,并與庫存實物進行盤點,做到賬實相符。

11.6月報表:月末結出各種物資庫存量并與月底盤點數(shù)據(jù)核對無誤后上報財務部及相關部門、單位。

11.7借條:全部外借物資經(jīng)主管領導同意后,由經(jīng)辦人打借條,注明交還日期,保管員負責按時催收。如未按日期交回的物資,視情節(jié)輕重對倉庫保管員罰款20~50元,造成損壞和丟失的,按原價賠償。

11.8以上全部賬務記錄都必需存檔(包括有關選購 及倉儲質量記錄),沒有總經(jīng)理的允許,任何人員不得私自銷毀或丟失,否則由責任人自負。

12附則:

12.1違反本制度規(guī)定給公司造成經(jīng)濟損失的,由責任人擔當相應的經(jīng)濟損失;未造成經(jīng)濟損失的,視情節(jié)賜予10-1000元罰款。

p公司物資庫房管理制度

e公司物資庫房管理制度

一、做好庫房的管理工作,是滿意生產(chǎn)的保證。庫存物品的管理工作,在上級的領導下,實行分工管理,合理調配,節(jié)約運用,便利領用的原則。加強平安制度教化,重視庫房管理工作。

二、每個庫房設一名保管員,為各庫房的平安,管理工作的干脆責任人。要做到物資設備的細心保管,依據(jù)物品的不同性能和存放要求,加強對物品的分類管理,嚴防受潮,變質,銹蝕,溢散,損壞,丟失。非自然緣由導致的物資設備的損壞,變質要追究當事人的責任。

三、物資入庫(收料),出庫(發(fā)料)必需覆行嚴格的手續(xù)。入庫手續(xù)中應有物資選購 ,驗收部門簽字,入庫后應著手對具有日期,品名,規(guī)格,型號,質量級別,數(shù)量,單價,金額的物品明細帳進行記錄。出庫要仔細填寫《領料單》,重要物資的領用要求有庫房主管,經(jīng)理簽字。

四、要不斷改善庫房條件,對不符合保管條件的庫房要下決心改造,堵塞漏洞。庫房物品的保管應科學化,做到定位存放,排列整齊,帳物對號,要導入fifo原則,便于收發(fā)和檢查。

五、各庫房無論何種類型,必需建立完整的帳卡,作為企業(yè)物資設備總帳的基本組成部分。各庫房應做到每月點庫一次(依據(jù)實際狀況,也可每天一次!),每半年進行一次大盤,并匯總上報,隨時做到帳物必需相符(料帳一樣性)。

六、為確保庫房工作人員的平安與身心健康,庫房要依據(jù)自己狀況對易燃易爆物,煙,毒,粉塵,有毒氣體,對放射性物質,高頻電流,超高電壓,對大幅度振動,劇烈持續(xù)的噪音,對高溫,高壓,熱輻射,極強光閃耀等各種場合及其有關設備,制定出嚴格的操作規(guī)章制度以及相應的勞動愛護措施,并由平安技術員負責監(jiān)督執(zhí)行。

七、對于官僚主義,違章操作,玩忽職守,忽視平安而造成失火,被盜,嚴峻污染,中毒,人身重大損傷,精密與珍貴設備儀器損壞嚴峻等重大事故時,庫房保管員要愛護好現(xiàn)場,并馬上向當班主管及相關領導報告。爭取在第一時間對事故要做出相關處理,按實際狀況,情節(jié)重大的直到追究刑事責任。處理結果亦要逐級上報,對隱瞞不報及縮小或擴大事故真相者,應予肅穆處理。

八、庫房運用的化學藥品,易燃易爆和劇毒危急品,要按規(guī)定設專用庫房。運用時,須經(jīng)庫房當班主管及相關負責人簽署看法,批準后方可領用。同時,要規(guī)定有專人運用,要有牢靠的平安防范措施。

九、各種平安防范措施要打算齊全,各種平安規(guī)章制度要貼在墻上,各種平安設施不準任何人以任何借口借用或挪用。

十、5s也是庫房管理的重點,須要每天細致化的清掃。保持庫區(qū)的清潔。

p服裝公司物資選購 管理制度

服裝公司物資選購 管理制度

1.目的

為保證企業(yè)設備修理保養(yǎng),日常辦公事務及保潔工作的物資須要,提高采買工作的質量管理,特制定本管理規(guī)程。

2.范圍

各部門工作所需的辦公設備、辦公用品、清潔用品、工服勞保用品及工廠維護、修理所需的配件材料和生產(chǎn)所需設備、物資及配件等。

3.職責

3.1采買員負責對各類物資的選購 工作。

3.2總經(jīng)理負責需選購 物資的復審工作。

4.程序

4.1依據(jù)各部門月請購所需常規(guī)或急購物資填列的請購單的品名、數(shù)量、規(guī)格、型號等,剛好與相關的業(yè)務單位聯(lián)系,落實物資和價格后,反饋財務部主管初審后,報總經(jīng)理批示后領取支票剛好組織物品的購入,物資到位后,剛好通知有關部門領用,并仔細填寫領用單。

4.2對急購物品,要按運用部門要求的時間剛好選購 (特別狀況可以先購后批),確保企業(yè)設備的正常運轉。

4.3對一些規(guī)格、型號強的特別配件和購買,可委派相關人員共同外出購買,以便確認規(guī)格、型號、鑒別質量。

4.4嚴格根據(jù)《合格選購 商名冊》(財務部備案)選擇選購 渠道,不得擅自變更;凡擅自變更者,將被調整崗位,并擔當由此所造成的經(jīng)濟損失,并處于十倍罰款。

4.5對一些單一品種物資的選擇,也要本著質量好、價格合理、服務優(yōu)良的原則,簽訂供物意向,以保證長期穩(wěn)定的關系。

4.6對常規(guī)物品盡可能參照周期運用需求量,做到安排購買,防止庫存積壓。

4.7對一些大宗物資要索取“三包”手續(xù),簽訂三包條款以保證包修退換的執(zhí)行,必要時留10%尾款。

4.8對大宗物資的選購 ,必需由二人操作,從詢價到落實,從質量到價格均由二人共同負責。

4.9采買員要負責對物資運用隨時回訪,了解物資的運用狀況,質量是否合格、優(yōu)良,如發(fā)覺質量問題,剛好與供貨方聯(lián)系退換,對不守信譽、質量無保證的渠道,不再合作。

4.10為提高資金利用率,便于質量低劣物品的退換,對選購 的物品盡可能實行延期付款的方式來制約。

4.11勞資部庫管員及物品運用者要對物資質量把關,對不合格物品的退換起監(jiān)督作用。

4.12采買員要剛好報帳,核銷物品采買的手續(xù),不許拖拉壓票影響財務部結帳;最長周期不允許超過兩周。

4.13對選購 工作要有高度的責任感和事業(yè)心,對所安排的采買任務要仔細負責、吃苦耐勞,提高工作效率,當日的工作當日完成,不拖拉,不借外出購物辦私事,否則一經(jīng)發(fā)覺肅穆處理。

4.14采買員要刻苦鉆研有關業(yè)務學問,全面駕馭各種物資的運用性能、運用部位、規(guī)格型號等,分析駕馭市場行情,做到心中有數(shù)、業(yè)務嫻熟。

4.15采買員要仔細填報《物資結算統(tǒng)計表》,詳細的由財務供應。

4.16樹立敬業(yè)愛崗精神,遵守財務紀律,對所購進物品的質量、數(shù)量、價格等仔細負責。

4.17杜絕損公肥私、中飽私囊,對假公濟私、收受回扣或工作不負責任造成重大失誤、經(jīng)濟損失者,由當事人悉賠,并處于十倍罰款,同時申報人資行政部馬上開除。

5.監(jiān)督執(zhí)行為財務部和人資行政部,各部門部長幫助監(jiān)督執(zhí)行。

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學院后勤公司物資服務選購 管理方法

學院后勤公司物資(服務)選購 管理方法

為規(guī)范后勤總公司物資(服務)選購 行為,保證選購 工作規(guī)范、高效、透亮實施,依據(jù)學校有關規(guī)定和公司實際,特制定本方法。

第一章總則

第一條本方法所稱物資(服務)選購 是指學校授權由后勤總公司自主選購 的保證后勤工作正常運行的物資和服務,包括生產(chǎn)資料選購 和托付社會服務選購 。

其次條物資(服務)選購 應當遵循公開透亮、公允公正、質優(yōu)價廉、誠懇信用的原則,既保證生產(chǎn)工作高效運行,又保證選購 工作規(guī)范運行。

第三條物資(服務)選購 原則上以定點選購 為主,非定點選購 為輔。定點選購 是指各部門應從后勤總公司核準準入的合格供應商名錄中進行物資(服務)選購 。特種材料和特別用材料可進行非定點選購 。

第四條非學校授權的物資(服務)選購 ,由后勤總公司向職能部門報告,納入學校選購 。

其次章物資(服務)選購 供應商準入及管理

第五條物資(服務)選購 合格供應商準入和管理由監(jiān)察中心負責。

第六條物資(服務)選購 合格供應商由監(jiān)察中心組織,辦公室、結算中心、實體業(yè)務部門參加,共同考察篩選。

第七條物資(服務)選購 合格供應商應具備以下條件:

(一)在工商部門注冊的法人或具有獨立擔當民事責任實力的其他組織和個人。

(二)具有供應滿意后勤總公司生產(chǎn)所需物資(服務)的實力。

(三)具備持續(xù)穩(wěn)定的合格物資(服務)供應渠道和市場信譽。

(四)具備物資(服務)交付后的服務和支持、配套服務實力。

(五)應承諾所銷售物資(服務)顯著低于同期同物資(服務)的市場價格。

第八條物資(服務)選購 合格供應商須經(jīng)后勤總公司黨政聯(lián)席會探討同意。

第九條監(jiān)察中心應對物資(服務)選購 合格供應商建立名冊,進行日常管理。

第十條監(jiān)察中心每年應組織辦公室、結算中心、實體業(yè)務部門對后勤總公司物資(服務)選購 合格供應商進行一次集中檢查,并提出保留、清退、重新選擇的建議。

第十一條列入后勤總公司物資(服務)選購 合格供應商名錄的單位和個人有以下行為的應予以清退:

(一)供應虛假證明,騙取后勤總公司物資(服務)選購 合格供應商準入資格的。

(二)供應的物資(服務)價高質劣。

(三)售后服務不剛好,不到位,或不能滿意工作需求的。

(四)與選購 人串通虛假選購 套取資金的。

(五)不接受后勤總公司組織監(jiān)督檢查的。

第三章物資(服務)選購 流程

第十二條各部門選購 物資應先填寫《后勤總公司物資選購 安排審批表》,具體填寫選購 物資名稱(規(guī)格型號)、數(shù)量后交由監(jiān)察中心審核。

第十三條監(jiān)察中心依據(jù)物資庫存及實際須要審核各部門的選購 安排,同意選購 的填寫同意看法,不同意選購 的予以退回。

第十四條各部門選購 物資安排經(jīng)監(jiān)察中心審核同意后,由總經(jīng)理進行再次審核,審核同意后進入選購 程序。

第十五條物資選購 安排經(jīng)總經(jīng)理審核同意后原則上由運用部門自主選購 ,在選購 中應做好價格談判和質量限制。

第十六條專項物資選購 、固定資產(chǎn)物資選購 、單筆物資選購 在5000元以上的,須經(jīng)后勤總公司黨政聯(lián)席會同意。

第十七條對確需外包的服務項目,由職能部門提交后勤總公司黨政聯(lián)席會議探討。

第十八條外包服務項目由監(jiān)察中心組織,辦公室、結算中心、實體業(yè)務部門參加,共同對預選供應商進行考察和價格談判。

第十九條服務外包供應商和外包價格須經(jīng)后勤總公司黨政聯(lián)席會探討同意。

其次十條外包服務項目應簽訂服務合同,合同原則上每年簽訂一次。

第四章選購 物資(服務)管理

其次十一條后勤總公司選購 的物資原則上實行“零庫存”,即依據(jù)即時和實際須要選購 。

其次十二條各運用部門是選購 物資的管理者,應做好出入庫管理和運用管理,提高物資運用效率。

其次十三條各運用部門應指定專人負責選購 物資的驗收工作,填寫出入庫憑據(jù)。

其次十四條各運用部門對留存物資應做好庫存管理,建立物資領用制度。

其次十五條各部門依據(jù)工作職責對外包服務進行管理,指導和監(jiān)督外包服務供應商供應高質量的服務。

其次十六條各部門認為外包服務供應商所供應的服務不能滿意工作須要的,應剛好向公司報告。

第五章物資(服務)選購 監(jiān)督及違紀處理

其次十七條監(jiān)察中心負責對各部門選購 物資的價格和質量,外包服務的價格和質量進行監(jiān)督。

其次十八條監(jiān)察中心應建立后勤總公司物資價格信息庫,定期對選購 物資價格與市場價格進行分析比對。

其次十九條各部門選購 物資應嚴格遵守選購 紀律,如發(fā)覺有下列行為的除進行經(jīng)濟賠付和懲罰外,視違紀程度,還將賜予警告、轉崗、報送學校等方式處理。

(一)不按規(guī)定程序進行選購 ,干擾選購 工作正常進行的。

(二)與供應商相互串通,高估冒算,有意多付貨款的。

(三)不仔細履行職責,購進貨物以次充好、價高質次或假冒偽劣的。

(四)選購 過程中接受供應商禮品、回扣或有價證券的。

(五)選購 過程中拒絕監(jiān)督,對違紀違法行為有意包庇的。

(六)挪用、貪污、私分選購 貨款的。

第三十條監(jiān)察中心應定期向職能部門了解外包服務供應商供應服務狀況,主動監(jiān)督外包服務供應商供應服務狀況,對不能滿意后勤總公司要求的,剛好提出清退和更換建議。

第六章選購 物資(服務)報賬流程

第三十一條后勤總公司物資選購 工作完成后,應剛好報賬,不積壓、不累積,原則上單筆結算費用不得超過5000元。

第三十二條各部門物資選購 完成后應持發(fā)票和出入庫清單報賬,出入庫清單應有辦理人員簽字,發(fā)票應有選購 經(jīng)手人、部門負責人、監(jiān)察中心審核人簽字。

第三十三條外包服務項目依據(jù)合同約定付款。

第三十四條物資(服務)選購 發(fā)票須經(jīng)總經(jīng)理(或授權人)簽字后方能報賬。

第七章附則

第三十五條本方法未涉及內容根據(jù)國家相關法律、法規(guī)及學校有關規(guī)定執(zhí)行。

第三十六條本方法自下發(fā)之日起施行。

第三十七條本方法由后勤總公司負責說明。

公司物資倉儲管理流程

公司物資倉儲管理流程

1、目的

規(guī)范物資的入庫、倉儲、搬運、防護、出庫作業(yè)。

2、職責

2、1組織編制產(chǎn)品搬運、貯存、包裝、防護和交付的技術要求和規(guī)范。

2、2生產(chǎn)管理部成品的倉儲管理歸屬倉儲管理。

3.工作過程和方法

3.1入庫

3.1.1倉管員依據(jù)送貨清單核對物資品名、規(guī)格、數(shù)量、產(chǎn)地等,并檢查物資是否變形、破損、污染等狀況。檢查核對無誤后組織卸貨,并填寫《入庫單》。

3.1.2若檢查發(fā)覺物資有問題,應馬上通知送貨人員或選購 員到場驗證,并在供應商的送貨單上照實記錄,要求送貨人員或選購 員簽字確認,然后由選購 員與供應商協(xié)商處理。

3.1.3若物資受損狀況可能會造成較嚴峻后果時,選購 員應馬上向供應中心經(jīng)理報告,落實應急措施,必要時報告生產(chǎn)管理部甚至生產(chǎn)部負責人裁協(xié)調解決。

3.1.4生產(chǎn)部的成品經(jīng)檢驗合格后,生產(chǎn)車間應填寫《入庫單》交倉管員,由倉管員核對無疑后進行簽收。

3.1.5檢驗不合格的物資,依照《不合格品管理程序》處理。

4.2倉儲

4.2.1物資的標識:全部入庫的物資均需標識清晰并放置在指定的區(qū)域。

4.2.2儲區(qū)的環(huán)境管制:為確保物料不變質,儲存區(qū)要求通風,地面干凈,料架清潔,垃圾剛好清除。

4.2.3平安措施

①公司應加強消防器材的保養(yǎng)、清潔及維護,消防設備區(qū)域不得堵塞。

②物資堆放不得阻礙滅火器的運用或阻礙平安出入口、電器開關等,通道應保持暢通。

③庫房內嚴禁煙火,應保持整齊、干凈、通風。

④易燃物、易爆物儲存時須單獨隔離放置。

⑤物資堆放高度應適當,確保平安,以免跌落傷人。

⑥物資若無法儲存于室內,應實行防護措施防止物資損壞。

⑦物資的倉儲條件和方法應符合規(guī)定要求,確保不受到損壞、變質或遺失。

4.2.4倉儲部應建立相應物資管理臺帳,確保庫存物資“帳、卡、物”相符,標識規(guī)范堅固。

4.2.5在確保正常運作的前提下,倉儲部應實行適當措施,提高現(xiàn)有空間物資存放率,生產(chǎn)部留意限制生產(chǎn)按公司要求保持庫存量。

4.2.6倉管員應剛好傳遞各種出入庫單據(jù),當發(fā)覺存貨不足時,應剛好通知采選購 部實施選購 或生產(chǎn)部門。

4.2.7當物資長期積壓、將超出保存期、變質、數(shù)量不足時,保管員應剛好向主管報告,主管要例出所屬品種、規(guī)格、數(shù)量表格向主要負責人報告并剛好向公司報告。

4.3搬運和防護

4..3.1生產(chǎn)部組織編制產(chǎn)品搬運、貯存、包裝、防護和交付的技術要求和規(guī)范等方面的作業(yè)指導書。

4.3.2生產(chǎn)部門與倉儲部負責各自物資的搬運和防護工作;生產(chǎn)部門成品移交倉庫后由倉儲部負責搬運和防護工作。

4.3.3必需按規(guī)定的搬運方法進行搬運,確保搬運過程中的物資平安和人身平安。

4..3.4搬運過程中要愛護好各種物資的標識,防止丟失、損壞、錯漏。

4.、3.5當物資在搬運過程中出現(xiàn)質量問題時,應剛好向主管部門報告。

4.3.6對搬運工具要進行必要的維護保養(yǎng),并確保搬運平安。

4.4出庫

4..4.1領貨人員憑《領貨單》到倉庫領貨。

4.4.2倉管員依據(jù)《領貨單》核對物資品名、規(guī)格、數(shù)量等,核對無誤后組織發(fā)貨。

4.4.3發(fā)貨時應遵守“先進先出”原則。如遇非整包裝的領貨,應先將零星貨物發(fā)掉,保持同一種貨物在倉庫最多只有一個尾數(shù)包裝。

4.4.4當領用人發(fā)覺領用的物資不符合規(guī)定要求時,可退回倉庫。

4.4.5倉管員分析物資退回的緣由,對確有質量問題需退回供應商的物資,倉管員應隔離放置,明顯標識,不得再發(fā)貨。

4.4.6在產(chǎn)品出庫前,由倉管員核對《出庫單》與發(fā)貨產(chǎn)品名稱、數(shù)量、標識是否相符,包裝是否完好,確認后在《出庫單》上簽字,產(chǎn)品交付后的狀態(tài)由接收方負責。

4.4.7倉管員每月底報送《年月領用物資匯總表》給財務部和領用單位,作為各單位消耗核算用途。

4..5盤點

4.5.1生產(chǎn)部與倉儲部每月組織對物資的盤點,填寫《年月物資庫存表》。當出現(xiàn)帳、物、卡不相符時,應剛好分析緣由、追究責任,并進行數(shù)據(jù)處理。

4.6對本程序涉及的有關搬運、貯存、包裝和交付的各類手續(xù)證明、帳冊及驗證記錄,生產(chǎn)部與倉儲部應予以保存。

4.7生產(chǎn)部與倉儲部倉儲管理按本程序要求實施,對出現(xiàn)的問題剛好處理,必要時向主管負責人反饋。

5、相關文件

5、1《進料檢驗管理程序》

5、2《不合格品管理程序》

5、.3《檢驗作業(yè)指導書》

6、運用記錄

6、1《入庫單》

6、.2《領料單》

6、3《出庫單》

6、4《年月貨物庫存表》

6、5《年月領用貨物匯總表》

公司物資庫房平安防火管理規(guī)定

公司物資庫房平安防火管理規(guī)范

1.庫房照明燈下,不準存放可燃、易燃物品,因庫房面積限制,照明燈下需放置物品時要與照明保持50公分距離,并運用防火材料覆蓋物品