物資供應管理規(guī)定

物資供應管理規(guī)定（一）總則第一條為了規(guī)范本公司物資供應管理，確保物資供應滿足工程質量、進度和成本的要求，特制定本暫行規(guī)定。第二條本暫行規(guī)定所稱物資，指各類工程所需的原材料、設備、半成品、工器具等，也包含大宗行政辦公設備和其他用品。第三條確保質量是物資供應的剛性原則，各部門、各環(huán)節(jié)、各級責任人員必須按設計和規(guī)范要求，盡心盡責，杜絕假冒偽劣物資進入供應渠道而用于工程。第四條物資供應的程序，主要有計劃、請購、采購、驗收倉儲、領用、發(fā)放、調節(jié)等環(huán)節(jié)，各有關部門、有關責任人員按照分工合作的原則，把好各環(huán)節(jié)關口，并承擔各自的責任。第五條物資供應工作由董事長直接領導，物資設備科是主要實施部門，生產科、總工辦、資料科、預決算科、財務科和行政部在不同環(huán)節(jié)發(fā)揮相應的作用。（二）計劃第六條單位工程物資計劃，由預決算科根據概預算、施工組織設計，于工程實施30天以前提出。單位工程物資計劃必須一式四份，經主管副總經理審核，分別送物資設備科、工程科、財務科各一份，自存一份。第七條零星工程物資、行政辦公用品計劃，分別由相應的主管部門，根據設計文件或實際需要提出，于實施20天前提出，此類計劃一式三份，經主管副總經理審核，分別送物資設備科、財務科各一份，自存一份。第八條物資計劃的內容必須詳盡，注明所需物資的工程名稱、物資名稱、型號、規(guī)格、估價、數量、供應時間和地點，單位工程必須標出各類物資的需求時間，同一種物資按進度分批次供應的必須注明每批次的數量和供應時間。對物資的其他性能和參數有特殊要求的，也應注明。第九條物資設備科收到物資計劃單后，須立即進行庫存盤核和市場調查，作好采購和供應準備。（三）請購（供）第十條請購（供）申請由工生產科在工序實施前20天內提出（零星工程和行政辦公用品提前10天），請購程序嚴格按照《采購管理體系》。第十一條物資的請購（供），實行嚴格的審批制度。請購（供）清單由部門經辦人編寫，部門負責人簽署。請購（供）單須參照第八條詳細填寫，單位工程分批次請購（供）的，除填寫工程名稱外，還須填寫工序名稱。第十二條單位工程須在物資計劃的基礎上提出請購（供），零星工程和行政辦公用品，原則上應在計劃的基礎上提出請購（供）。第十三條既無計劃、又無請購（供）審批手續(xù)，臨時急需的物資，按照第十一條審批權限口頭請示有關負責人同意后，物資設備部可以辦理采購和供應，但必須在實施后由相關部門立即補辦請購（供）手續(xù)。（四）采購第十四條物資供應科按照請購（供）清單，立即組織物資供應。物資的供應，必須先用庫存，庫存不足部分，予以采購。利用庫存的，立即辦理領用手續(xù)；需要采購的，分輕重緩急、數量多少和采購復雜程度，在3—10日內供應。第十五條物資的采購，采取詢價、議價、招標三種方式。1、詢價。根據所需物的型號、規(guī)格、數量、供貨時間、地點和其他技術要求，以書面形式向若干供應商詢價，要求供應商在規(guī)定的時限以書面形式予以回復。公司可在被詢價并回復的供應商中選擇采購對象。詢價過程不得超過3天。2、議價。分別找若干供應商進行面對面的價格商議，包括對物資型號、規(guī)格、數量、供貨時間和地點、付款方式，都進行談判，對結果形成備忘錄，當與某供應商議價的結果符合公司的要求時，該供應商即成采購對象。議價過程不得超過3天。3、招標。參照政府采購的方法進行。分公開招標和邀請招標兩種方式。招標過程不得超過5天。招標的重要事項由公司招標領導小組決定。采購程序，優(yōu)先采用招標方式。第十六條物資供應合同。不論以何種方式確定物資供應商，均應簽訂物資供應合同。物資供應（訂貨）合同中必須載明所用工程名稱、物資的名稱、規(guī)格、型號、價格、數量、供貨時間和地點、付款方式、生產廠家和其他技術指標，違約責任，產品合格檢驗證明等技術資料提供的方式，以及經濟合同應當載明的其他事項。第十七條物資供應合同由預決算部按招標文件和中標單位的承諾擬定，同時征詢其他部門意見，經公司領導審核，董事長簽署（或董事長授權的人員簽署）。第十八條為了提高效率，辦事程序必須緊湊。請購（供）單生效后，必須在5—7天內完成購貨合同的簽訂。（五）驗收和供應第十九條物資采購到貨后，須由物資設備科倉庫保管員按合同規(guī)定的規(guī)格、型號、數量等進行驗收，并簽寫驗收單據。物資直接送工地的，由倉管員和部門材料員共同驗收。大宗原材料進場由各部門組成驗收組驗收。無購貨合同的，原則上可以拒收。第二十條庫存物資的供應。物資設備科接到經審核批準的請購（供）單，應按照物資領用程序，立即向使用部門發(fā)放。第二十一條現(xiàn)購物資的供應。物資設備科接到請購（供）單后，必須對照庫存嚴格核對，無庫存的，須按本規(guī)定進行采購?，F(xiàn)行采購的物資應盡可能直接發(fā)放工地，工地無法接收的，方可進入庫存。第二十二條物資的領用。各部門、各工程項目必須指派專人作為物資領用的經辦人，并在物資科和財務科備案后，并配置專門的“工地現(xiàn)場收貨圖章”，方可辦理物資領用事宜。物資領用經辦人變動的，須及時書面通知。物資領用人開具領料單，到物資設備科倉庫領用相關的物資。物資直接送達工地的，部門材料員必須到物資設備部補辦領用手續(xù)。領料單一式三聯(lián)：領用部門自存一份，倉管員自存一份，物資科作為銷核報賬送財務科一份。（六）調節(jié)第二十三條生產科提出的單位工程物資請購（供）單原則上應與預決算科提供的物資計劃相符。若規(guī)格、型號、數量等參數有變化，必須會同預決算科以書面形式作出具體說明，以避免差錯而導致庫存積壓或浪費。第二十四條物資設備科在采購過程中發(fā)現(xiàn)市場不能提供某種物資，必須立即向原請購部門反饋，并提出代用的初步意見。對于自營工程項目，其物資的代用由使用單位會同技術科，綜合考慮技術條件和經濟可行等因素，提出書面方案，報總工程師審批后實施。對于承攬工程項目的物資代用，按上述程序經總工程師初步核定，報業(yè)主審批后實施。對于行政辦公用品的代用，由使用單位提出方案，報總經理審批后實施。代用物資優(yōu)先使用庫存，無庫存時現(xiàn)購。第二十五條兩個單獨核算的單位工程之間物資使用調劑，須經使用部門和物資設備科辦理調劑轉換手續(xù)，并報財務科辦理有關財務轉換手續(xù)。第二十六條單位工程完結，尚有剩余物資的，經清理包裝，重新辦理入庫手續(xù)?；虬吹诙鍡l辦理與其他單位工程的轉換手續(xù)。第二十七條物資設備科根據市場行情和變化，考慮實際倉儲能力，對下一工序或常用物資可能出現(xiàn)缺貨或價格上揚的，可以向公司總經理匯報，經批準后依照采購程序增加必要的倉儲量。（七）責任第二十八條預決算科責任：1、在技術資料基本齊備的情況下，未按時提供單位工程物資計劃的。2、物資計劃的品種規(guī)格、型號、數量有誤的。第二十九條物資設備科的責任：1、庫存物資賬物不符的。2、庫存物資非正常原因損耗的。3、無正當理由，不能及時提供請購（供）物資，致使工期延后的。4、采購的物資質量不符合要求，或品種、型號、規(guī)格、數量與計劃或請購（供）不符的。5、未提供所供物資相關合格證明等各項資料的。第三十條生產科的責任：1、不及時提出請購（供）計劃，導致供應不能及時，延誤工期的。2、所提請購（供）計劃的品種、型號、規(guī)格、數量與實際需要不符，造成浪費或缺貨的。3、保管維