財(cái)務(wù)收支管理表

上傳人：秋*** IP屬地：陜西上傳時(shí)間：2023-06-12 格式：XLSX 頁數(shù)：6 大小：151.33KB 積分：15 舉報(bào) 版權(quán)申訴

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文檔簡(jiǎn)介

,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,財(cái)務(wù)收支管理表,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,"【查詢】

輸入起始日期",,起始日期,2023/9/1,,查詢期間收入支出占比,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,結(jié)束日期,2023/9/15,,,,,,,,,,"￥134,929.00",

,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,【查詢結(jié)果】,,收入,"￥11,811.00",,收入,11811,,,,,,,,

,,,,,,,支出,10907,,,,,,,"￥97,382.00",

,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,支出,"￥10,907.00",,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,"￥1,863,501.00",

,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,年份,2023,年,,,序號(hào),日期,項(xiàng)目,費(fèi)用內(nèi)容,,支付方式,收入金額,支出金額,結(jié)存金額,備注

,,月份,收入額,支出額,結(jié)存額,,,,,,,,,,,

,,1月,10141,8402,1739,,1,2023/1/1,貨款,銀泰貨款結(jié)清至2月底清,,支付寶轉(zhuǎn)賬,10141.00,,10141.00,

,,2月,11111,6641,4470,,2,2023/2/1,貨款,貨款結(jié)清至2月底,,,11111.00,,21252.00,

,,3月,11211,6323,4888,,3,2023/3/1,貨款,貨款,,,11211.00,,32463.00,

,,4月,11311,8074,3237,,4,2023/4/1,貨款,貨款結(jié)清至3月底,,,11311.00,,43774.00,

,,5月,11411,10400,1011,,5,2023/5/1,貨款,貨款,,,11411.00,,55185.00,

,,6月,11511,8429,3082,,6,2023/6/1,貨款,貨款結(jié)清至4月底,,,11511.00,,66696.00,

,,7月,10000,5384,4616,,7,2023/7/1,貨款,貨款,,,10000.00,,76696.00,

,,8月,11711,10000,1711,,8,2023/8/1,貨款,貨款結(jié)清至5月底,,,11711.00,,88407.00,

,,9月,11811,10907,904,,9,2023/9/1,貨款,貨款,,,11811.00,,100218.00,

,,10月,11911,5417,6494,,10,2023/10/1,貨款,貨款結(jié)清至6月底,,,11911.00,,112129.00,

,,11月,11000,9104,1896,,11,2023/11/1,貨款,貨款,,,11000.00,,123129.00,

,,12月,11800,8301,3499,,12,2023/12/1,貨款,貨款結(jié)清至7月底,,,11800.00,,134929.00,

,,合計(jì),134929,97382,37547,,13,2023/1/1,,轉(zhuǎn)稻小殼彩卡,,,,8402.00,126527.00,

,,,,,,,14,2023/2/1,,轉(zhuǎn)稻小殼彩卡,,,,6641.00,119886.00,

,,,,,,,15,2023/3/1,工資,付清8月工資,,農(nóng)行公號(hào),,6323.00,113563.00,

,,,,,,,16,2023/4/1,工資,付清8月工資,,農(nóng)行公號(hào),,8074.00,105489.00,

,,,,,,,17,2023/5/1,工資,付清8月工資,鄔華明收轉(zhuǎn)陳洪彩,農(nóng)行公號(hào),,10400.00,95089.00,

,,,,,,,18,2023/6/1,工資,付清8月工資,,農(nóng)行公號(hào),,8429.00,86660.00,

,,,,,,,19,2023/7/1,工資,付清8月工資,,農(nóng)行公號(hào),,5384.00,81276.00,

,,,,,,,20,2023/8/1,工資,付清8月工資,,農(nóng)行公號(hào),,10000.00,71276.00,

,,,,,,,21,2023/9/1,工資,付清8月工資,,農(nóng)行公號(hào),,10907.00,60369.00,

,,,,,,,22,2023/10/1,工資,付清8月工資,,農(nóng)行公號(hào),,5417.00,54952.00,

,,,,,,,23,2023/11/1,工資,付清8月工資,,農(nóng)行公號(hào),,9104.00,45848.00,

,,,,,,,24,2023/12/1,工資,付清8月工資,,農(nóng)行公號(hào),,8301.00,37547.00,

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