中建三局項(xiàng)目資金管理辦法

中建三局項(xiàng)目資金管理辦法第一章總則第一條為加強(qiáng)項(xiàng)目資金管理，規(guī)范項(xiàng)目資金運(yùn)作，提高資金使用效率，根據(jù)局《資金管理辦法》及《預(yù)算管理辦法》，特制定本辦法。第二條項(xiàng)目資金管理的基本原則：集中管理、統(tǒng)一使用、以收定支、加快周轉(zhuǎn)、開(kāi)源節(jié)流、提高效益。第三條項(xiàng)目資金管理實(shí)行“收支兩條線”管理辦法。即項(xiàng)目工程款回收后全額轉(zhuǎn)入公司（本辦法均指公司或分公司）帳戶，項(xiàng)目各項(xiàng)支出由公司按計(jì)劃統(tǒng)一支付，零星支出實(shí)行定額備用金制度。對(duì)遠(yuǎn)離公司所在地單獨(dú)開(kāi)設(shè)銀行帳戶的項(xiàng)目，則由公司根據(jù)審定的資金需用計(jì)劃劃撥給項(xiàng)目，由項(xiàng)目按計(jì)劃支付。第二章項(xiàng)目資金管理職責(zé)第四條各級(jí)財(cái)務(wù)部門(mén)是本單位項(xiàng)目資金管理的職能部門(mén)，負(fù)責(zé)本單位項(xiàng)目資金回收及使用的日常工作，向本單位負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)，并接受上級(jí)主管部門(mén)的檢查、監(jiān)督。第五條項(xiàng)目經(jīng)理部是項(xiàng)目資金管理的直接責(zé)任單位，負(fù)責(zé)項(xiàng)目工程款回收與項(xiàng)目資金收支計(jì)劃的編制。（一）項(xiàng)目經(jīng)理是項(xiàng)目工程款回收第一責(zé)任人，領(lǐng)導(dǎo)和管理項(xiàng)目資金工作，對(duì)項(xiàng)目資金回收、合理使用負(fù)責(zé)。（二）項(xiàng)目?jī)?nèi)業(yè)技術(shù)員（或預(yù)算員、統(tǒng)計(jì)員）負(fù)責(zé)在合同規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成對(duì)業(yè)主報(bào)量及工程進(jìn)度款的申報(bào)，并催促業(yè)主在規(guī)定時(shí)間內(nèi)審定，為項(xiàng)目回收工程款提供可靠依據(jù)。（三）項(xiàng)目預(yù)算員負(fù)責(zé)編制和辦理工程預(yù)結(jié)算、索賠、變更及簽證等工作，協(xié)助項(xiàng)目?jī)?nèi)業(yè)技術(shù)員辦理每月工程進(jìn)度款和向業(yè)主報(bào)量的核對(duì)工作。（四）項(xiàng)目成本員負(fù)責(zé)按月編制資金收支計(jì)劃，并辦理收取工程款相關(guān)手續(xù)。第六條公司預(yù)算部門(mén)應(yīng)及時(shí)解決涉及工程合同條款的爭(zhēng)議問(wèn)題，協(xié)助項(xiàng)目辦理工程預(yù)結(jié)算、索賠、變更簽證、工程進(jìn)度款申報(bào)工作。第七條公司財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)及時(shí)收集了解業(yè)主資金動(dòng)態(tài)信息，提供業(yè)主欠款有關(guān)數(shù)據(jù)，協(xié)助項(xiàng)目收取工程款，并平衡審定項(xiàng)目資金收支計(jì)劃。第三章銀行帳戶管理第八條為實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目資金集中管理，各單位應(yīng)加快信息化建設(shè)，逐步實(shí)現(xiàn)異地零距離資金管理，減少銀行開(kāi)戶個(gè)數(shù)，避免資金沉淀，提高資金使用效率。第九條銀行帳戶實(shí)行集中管理。項(xiàng)目原則上不得開(kāi)設(shè)銀行帳戶，遠(yuǎn)離公司所在地300公里以上或因特殊原因確需單獨(dú)開(kāi)戶的項(xiàng)目，應(yīng)報(bào)公司批準(zhǔn)，并定期向公司報(bào)告帳戶使用情況。第十條對(duì)開(kāi)設(shè)銀行帳戶的項(xiàng)目，其帳戶由公司統(tǒng)一管理，并委托項(xiàng)目進(jìn)行日常管理工作，嚴(yán)禁將銀行帳戶出租、出借。公司財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)定期對(duì)項(xiàng)目銀行帳戶使用情況進(jìn)行檢查監(jiān)督。浸第十捕一條按涂銀行綠帳戶子預(yù)留在印鑒蠢實(shí)行某分開(kāi)葬保管欠制。石單位臭財(cái)務(wù)隊(duì)專用性章由沖財(cái)務(wù)智部門(mén)薪負(fù)責(zé)繼人保以管，明人名嫩章由改本人誘或被括授權(quán)哲委托創(chuàng)人保紙管，杜嚴(yán)禁從一人驅(qū)保管挽支付塞款項(xiàng)放所需滲的全于部印仔章。桌第十剃二條類尊項(xiàng)目散單獨(dú)職開(kāi)設(shè)索的銀暮行帳李戶，胖工程癢竣工銜后必壇須及籌時(shí)予財(cái)以注勒銷(xiāo)，差預(yù)留漂銀行夸印鑒脾章交鼻公司荷財(cái)務(wù)世部門(mén)礙統(tǒng)一灶保管寬。務(wù)第四裂章稍工丟程款齊回收杏管理籍第十被三條萬(wàn)賄各單弊位應(yīng)播嚴(yán)格饒執(zhí)行眠工程親投標(biāo)翅及合廊同評(píng)芒審程糕序，羞慎重梢承接避墊資恢工程喪。確故需墊鋸資的遵應(yīng)認(rèn)燃真貫澆徹執(zhí)詢行中告建三閑財(cái)字瀉[2廈00統(tǒng)2]養(yǎng)12呼3號(hào)既《中授國(guó)建賺筑第配三工吵程局芳資金濱管理筐暫行期辦法救》有汪關(guān)規(guī)減定。烘第十岸四條研卵工程僻款回寸收的插原則筋：全勇面深翠入了騾解合娃同條曠款，嶺加強(qiáng)哄與業(yè)者主的筒聯(lián)絡(luò)攏，及惕時(shí)取匪得業(yè)稈主資架金信鑒息，博采取指合法止手段小，及行時(shí)回辛收各他種款斑項(xiàng)。艇第十火五條加績(jī)各單吳位應(yīng)揮成立航回收聾工程棄款及喜清欠夫小組販，負(fù)鹽責(zé)工永程款跨及清聽(tīng)欠日蕉常工濁作，旨明確旬目標(biāo)雅、方紅法，避并落酬實(shí)到怪人。利第十斧六條膊慣在施浴工程淺項(xiàng)目聚，如游業(yè)主都不能捷及時(shí)杏支付情工程巷款超霞過(guò)一渣個(gè)月去（合陳同有補(bǔ)規(guī)定道的按尿合同吸），元原則皮上應(yīng)趁報(bào)公雀司經(jīng)題理批疊準(zhǔn)停脈止施忍工，肌并辦古理相才關(guān)索廟賠簽牽證手洽續(xù)。處第十免七條岸魔項(xiàng)目澇月度色獎(jiǎng)金霜（或椅管理倒人員拋崗薪摧）發(fā)籠放應(yīng)響與工疾程款柏回收忠情況劃掛鉤辭。原此則上拘，項(xiàng)糠目累業(yè)計(jì)工末程款隊(duì)回收鮮率（仰累計(jì)芬工程卷款回渠收率蠟=累憲計(jì)實(shí)飾收工惕程款辦/按構(gòu)合同痰計(jì)算山可收民工程胖款善×遼10票0%暖）高恨于9搶0%贈(zèng)時(shí)，把項(xiàng)目謎月度賤獎(jiǎng)金桐可如欠數(shù)發(fā)記放；艙項(xiàng)目貝累計(jì)縫工程幫款回似收率稈在7永0%件-9與0%犯之間嘩時(shí)，適按同嬸等比過(guò)例發(fā)蘿放當(dāng)距月獎(jiǎng)變金，凳回收翠率達(dá)守到要警求標(biāo)搭準(zhǔn)時(shí)固，再滿行補(bǔ)饒發(fā)；勞項(xiàng)目始累計(jì)仁工程抵款回村收率俗低于卻70學(xué)%時(shí)改，項(xiàng)聞目月赴度獎(jiǎng)趁金暫館停發(fā)慌放，蔬待達(dá)尾到要侵求標(biāo)頓準(zhǔn)時(shí)省補(bǔ)發(fā)柴。如股確因揭承諾兼墊資己等原誦因，繁而非藏項(xiàng)目智自身耐管理波原因吃造成貴不能能及時(shí)殺回收才工程押款，泳經(jīng)公宰司經(jīng)鴨理批栽準(zhǔn)后帥獎(jiǎng)金罪可適炸當(dāng)予惹以發(fā)晚放。龜?shù)谑虐藯l渡甜原則不上項(xiàng)不目?jī)朵摤F(xiàn)前陽(yáng)必須軋收齊番合同渠規(guī)定寄的全誼部款詳項(xiàng)，尼否則側(cè)不予疫兌現(xiàn)么。如規(guī)確因纏承諾氣墊資貞及業(yè)磨主因敞素（救如業(yè)裹主安狡排的勾付款定時(shí)間黎較長(zhǎng)陳）等擁原因咽，而岡非項(xiàng)恐目自聾身管春理原烘因造薪成不艦?zāi)芗熬驎r(shí)回確收工躍程款晶，經(jīng)昨公司優(yōu)經(jīng)理父批準(zhǔn)雙后可首予部只分兌割現(xiàn)，芒但總盞體上村應(yīng)從灶嚴(yán)掌登握。昨第五課章蜂項(xiàng)釋目資呆金使慘用管員理敗第十傳九條逗勸項(xiàng)目樸資金鎮(zhèn)使用雞原則蔥：計(jì)慚劃管蠶理、堡以收排定支威、控召制使費(fèi)用。堤第二問(wèn)十條凈溉項(xiàng)目款應(yīng)于搖月底揪前填的報(bào)下胃月《亭項(xiàng)目毒資金鋒收支汽計(jì)劃震》報(bào)果公司鐘財(cái)務(wù)揭部門(mén)豆，由臭公司稻審核梳匯總辰后編悉制公界司總遠(yuǎn)的資正金收嘉支計(jì)某劃，翻經(jīng)公臥司經(jīng)襪理批無(wú)準(zhǔn)后愁執(zhí)行發(fā)。項(xiàng)剩目各握項(xiàng)開(kāi)格支由功公司償統(tǒng)一略支付按。遠(yuǎn)胞離公與司所勸在地宋單獨(dú)盈開(kāi)設(shè)雹銀行衰帳戶晚的項(xiàng)資目由宅公司左根據(jù)乒審定殖的《輸資金蓮收支踩計(jì)劃繳》將謹(jǐn)款項(xiàng)哪劃撥耗項(xiàng)目孝，由簽項(xiàng)目咱按計(jì)耽劃支象付。演第二芹十一義條賀項(xiàng)蔥目各葡項(xiàng)開(kāi)湖支由習(xí)公司汪統(tǒng)一京支付鳳，項(xiàng)竹目日潛常零稼星開(kāi)債支實(shí)奮行定愛(ài)額備拆用金估制度貨（遠(yuǎn)海離分緊公司細(xì)所在鑒地單即獨(dú)開(kāi)掌設(shè)銀痕行帳默戶的侵除外誰(shuí)）。蓮定額屯備用戴金標(biāo)每準(zhǔn)：墾大型痛及特管大型截項(xiàng)目綢30尾00惱0元冶，中揭小型間項(xiàng)目艷10累00產(chǎn)0元徒。定樹(shù)額備咬用金勞由項(xiàng)冊(cè)目成割本員裳于項(xiàng)羨目開(kāi)鑰工前訂向分賽公司背借取突，主旦要用供于項(xiàng)局目零訂星、繡急用筍的日樓常支嗎出，校項(xiàng)目北成本童員應(yīng)攤匯總誕整理犯有關(guān)詞票據(jù)咬及時(shí)叨向分鐘公司筐財(cái)務(wù)趨科報(bào)析銷(xiāo)。筑項(xiàng)目轉(zhuǎn)完工賭后，斜項(xiàng)目兵成本烤員應(yīng)登及時(shí)泄交回而所借謹(jǐn)備用禍金。判第二城十二仇條仿項(xiàng)翁目應(yīng)朵加強(qiáng)魂物資萍采購(gòu)泳計(jì)劃腫管理愈，限哪量采糖購(gòu)，給避免亮存貨銳積壓熄、浪捏費(fèi)。章第二諒十三魚(yú)條邊項(xiàng)穿目應(yīng)固建立漸健全惡分包左工程在結(jié)算凱臺(tái)帳巧，核鋪實(shí)計(jì)薦算分項(xiàng)包單電位完悔成工纖作量蒜及質(zhì)清量安之全等瞎情況劣，協(xié)咬助公爸司辦燈理有凝關(guān)分羨包工沉程付根款審技批程惡序。禮第六閑章虜項(xiàng)已目資駛金檢狂查與述分析糧第二閣十四占條違各死單位悲應(yīng)定碎期檢鼠查項(xiàng)眨目資俯金收苗支管跌理情妨況，興特別孟是對(duì)豎單獨(dú)通開(kāi)設(shè)孝銀行顯帳戶斥的項(xiàng)谷目應(yīng)剖加強(qiáng)候檢查兄、監(jiān)啄督，餅發(fā)現(xiàn)歸違反抓資金搶管理高規(guī)定原的應(yīng)斜嚴(yán)肅祝處理貿(mào)，給益企業(yè)渡造成祥損失使的，辣應(yīng)追事究有順關(guān)人齊員相英應(yīng)責(zé)善任。賺第二磚十五贊條植項(xiàng)澤目資納金分殼析是戰(zhàn)項(xiàng)目嗚經(jīng)濟(jì)撫活動(dòng)定分析薄的重平要內(nèi)逆容。員項(xiàng)目袍應(yīng)于淡每月匆經(jīng)濟(jì)山活動(dòng)修分析迫會(huì)時(shí)沃進(jìn)行叔分析茂，通仿過(guò)對(duì)薪收支狗情況滲分析壽，及柱時(shí)發(fā)泳現(xiàn)項(xiàng)陽(yáng)目資梯金管笨理中碰存在爐的問(wèn)撇題，黃以便戒及時(shí)天采取撿措施慌，管熔好用走好資火金，常提高當(dāng)資金撒使用謝效益暈。召第七罪章貿(mào)附錄則絨第二號(hào)十六姜條族進(jìn)本辦奸法適辜用于盒局資所有枕新建遷、擴(kuò)里建和凳改建遼等施尸工項(xiàng)業(yè)目樹(shù)，自遞20樓02盤(pán)年1舉1月危12娃日起印開(kāi)始店施行珍。龜?shù)诙V十七壁條芝本藏辦法暴由局羅財(cái)務(wù)傻部負(fù)具責(zé)解所釋。壟附：菠《項(xiàng)駛目資滾金收嘴支計(jì)朱劃》

愉尿評(píng)月份蟲(chóng)資金乞收支晃計(jì)劃何項(xiàng)目廈名稱爬：豬鉆填四究率販?zhǔn)咳陴I樸舅仔須沃鏡乖延秧嘗起燙蒼聚鳥(niǎo)硬葵桃單忍位：減萬(wàn)元視一：典計(jì)劃孩收入隊(duì)鵲新蘋(píng)脈店萬(wàn)元威其中乞：工衛(wèi)程款輛收入西怠飲楚析萬(wàn)元生；彼其他攔收入芽啟哈維馬薦萬(wàn)元禁。鬧二、浩計(jì)劃奶支出退優(yōu)肌賠蹄挨浴萬(wàn)元竭，具儲(chǔ)體見(jiàn)忽下表培：毀序號(hào)易內(nèi)容畏支付原單位挨應(yīng)付員金額輛計(jì)劃拌支付阿分司感核定返備注棄1動(dòng)工資稠性婦支橡出窗職工諷工資仙職工烏獎(jiǎng)金僅民建太隊(duì)工弱資餅小計(jì)購(gòu)2矩材料勝、機(jī)米械憶支出贈(zèng)1、糞××行單位脅2、威××堆單位艱趁-卻--恰--婦-匠小計(jì)擦3餅分包送支出菠1、例××誰(shuí)單位薯2、攝××攜單位允--距--摩--絕小計(jì)象4業(yè)配件武及修墓理未費(fèi)等司支出料1