出入庫單據(jù)管理制度.-管理制度

單據(jù)管理 華申橋—西伯爾超市出入庫單據(jù)管理制度為了規(guī)范超市商品采購入庫，商品配送和門店之間的相互調(diào)撥管理。單據(jù)審核、傳遞的流程化和制度化，特制定本管理制度：1、入庫單管理1）分類：直入單（直送門店的）和內(nèi)倉單（送倉庫的）2）收貨：倉庫收貨部或門店負責人憑信息中心下的訂貨單收貨，收貨時注意生產(chǎn)日期、產(chǎn)品質(zhì)量、是否新品，新品拒收。3）入庫審核：按收貨的實際品種和數(shù)量進行商品入庫，入庫審核要求電腦入庫單和客戶送貨單的品種、數(shù)量、金額相符，若大于客戶送貨單，立即修改電腦入庫單與客戶送貨單相符；若小于客戶送貨單，不能修改，以電腦賬單為準。4）打印入庫單：將上述審核確認后的電腦入庫單打印出來，要求送貨人簽字，白聯(lián)收貨單位留存、紅聯(lián)傳財務(wù)、黃聯(lián)交供應(yīng)商（供應(yīng)商不要的和白聯(lián)附在一起），供應(yīng)商的送貨單作為紅聯(lián)的附件，財務(wù)付款和核算都以審核后電腦入庫單為準。5）核算員審核：核算員將倉庫和門店交來的入庫單進行審核，單筆審核項目：金額、單品數(shù)、單據(jù)張數(shù)， 倉庫和門店的入庫單傳遞不得超過2個工作日，超時一天一筆 5元罰款，漏交或丟失一張單據(jù) 3元罰款。6）入庫單分類：核算員將審核無誤的入庫單按付款方式分為：現(xiàn)款類、月結(jié)和實銷實結(jié)類、自采類 (已付款)。7）會計審核：核算員將審核后的入庫單分類傳給會計，會計進行逐一審核，審核后的現(xiàn)款類和自采類 (已付款)傳總經(jīng)理審批，月結(jié)和實銷實結(jié)類會計做應(yīng)付帳和往來帳登記，再歸檔管理。第 1頁共2頁單據(jù)管理 華申橋—西伯爾超市8）出納付款登記：出納憑總經(jīng)理審批后入庫單登記、付款、加蓋付款章，然后傳遞給會計做帳。9）月結(jié)和實銷實結(jié)類付款的方式：對賬：根據(jù)確認的結(jié)款數(shù)，抽取結(jié)算入庫確認單和客戶核對的結(jié)算核對，最后確認本次結(jié)款金額。審核：確認后結(jié)款入庫確認單傳總經(jīng)理審批。結(jié)款：總經(jīng)理審批后入庫單出納再登記、付款、加蓋付款章，然后傳遞給會計下應(yīng)付賬款、下往來帳、做帳。2、配送單管理：1）制單：倉庫根據(jù)門店的需要制定配送單。2）發(fā)貨、送貨：庫管員根據(jù)配送單發(fā)貨給門店，配送單的白聯(lián)倉庫留存、紅聯(lián)和黃聯(lián)隨貨同行到門店，收貨簽字確認后紅聯(lián)留存門店，黃聯(lián)傳送到財務(wù)核算。3）審核：配送單紅聯(lián)核算員審核簽字后傳遞給會計做帳。 傳遞不得超過2個工作日，超時一天一筆 5元罰款，漏交或丟失一張單據(jù) 3元罰款。3、調(diào)撥單管理：1）制單：信息中心根據(jù)調(diào)入方門店的需要制定調(diào)撥單。2）發(fā)貨、送貨：根據(jù)調(diào)撥單發(fā)貨給調(diào)入方，調(diào)撥單的黃聯(lián)調(diào)出方留存、紅聯(lián)和白聯(lián)隨貨同行到調(diào)入方門店， 收貨簽字確認后紅聯(lián)留存調(diào)入方門店，白聯(lián)傳送到財務(wù)核算。3）審核：調(diào)撥單白聯(lián)核算員審核簽字后傳遞給會計做帳。 傳遞不得超過2個工作日，超時一天一筆 5元罰款，漏交或丟失一張單據(jù) 3元罰款。衛(wèi)生管理制度1 總則1.1 為了加強公司的環(huán)境衛(wèi)生管理，創(chuàng)造一個整潔、文明、溫馨的購物、辦公環(huán)境，根據(jù)《公共場所衛(wèi)生管理條例》的要求，特制定本制度。1.2 集團公司的衛(wèi)生管理部門設(shè)在企管部，并負責將集團公司的衛(wèi)生區(qū)域詳細劃分到各部室，各分公司所轄區(qū)域衛(wèi)生由分公司客服部負責劃分，確保無遺漏。2 衛(wèi)生標準2.1 室內(nèi)衛(wèi)生標準2.1.1 地面、墻面：無灰塵、無紙屑、無痰跡、無泡泡糖等粘合物、無積水，墻角無灰吊、無蜘蛛網(wǎng)。2.1.2 門、窗、玻璃、鏡子、柱子、電梯、樓梯、燈具等，做到明亮、無灰塵、無污跡、無粘合物，特別是玻璃，要求兩面明亮。2.1.3 柜臺、貨架：清潔干凈，貨架、柜臺底層及周圍無亂堆亂放現(xiàn)象、無灰塵、無粘合物，貨架頂部、背部和底部干凈，不存放雜物和私人物品。2.1.4 購物車（筐）、直接接觸食品的售貨工具（包括刀、叉等）：做到內(nèi)外潔凈，無污垢和粘合物等。購物車（筐）要求每天營業(yè)前簡單清理，周五全面清理消毒；售貨工具要求每天消毒，并做好記錄。2.1.5 商品及包裝：商品及外包裝清潔無灰塵（外包裝破損的或破舊的不得陳列）。2.1.6 收款臺、服務(wù)臺、辦公櫥、存包柜：保持清潔、無灰塵，臺面和側(cè)面無灰塵、無灰吊和蜘蛛網(wǎng)。桌面上不得亂貼、亂畫、亂堆放物品，用具擺放有序且干凈，除當班的購物小票收款聯(lián)外，其它單據(jù)不得存放在桌面上。2.1.7 垃圾桶：桶內(nèi)外干凈，要求營業(yè)時間隨時清理，不得溢出，每天下班前徹底清理，不得留有垃圾過夜。2.1.8 窗簾：定期進行清理，要求干凈、無污漬。2.1.9 吊飾：屋頂?shù)牡躏椧鬅o灰塵、無蜘蛛網(wǎng)，短期內(nèi)不適用的吊飾及時清理徹底。2.1.10 內(nèi)、外倉庫：半年徹底清理一次，無垃圾、無積塵、無蜘蛛網(wǎng)等。2.1.11 室內(nèi)其他附屬物及工作用具均以整潔為準，要求無灰塵、無粘合物等污垢。2.2 室外衛(wèi)生標準2.2.1 門前衛(wèi)生：地面每天班前清理，平時每一小時清理一次，每周四營業(yè)結(jié)束后有條件的用水沖洗地面（冬季可根據(jù)情況適當清理），墻面干凈且無亂貼亂畫。2.2.2 院落衛(wèi)生：院內(nèi)地面衛(wèi)生全天保潔，果皮箱、消防器械、護欄及配電箱等設(shè)施每周清理干凈。垃圾池周邊衛(wèi)生清理徹底，不得有垃圾溢出。2.2.3 綠化區(qū)衛(wèi)生：做到無雜物、無紙屑、無塑料袋等垃圾。3 清理程序3.1 室內(nèi)和門前院落等區(qū)域衛(wèi)生：每天營業(yè)前提前10分鐘把所管轄區(qū)域內(nèi)衛(wèi)生清理完畢，營業(yè)期間隨時保潔。下班后5-10分鐘清理桌面及衛(wèi)生區(qū)域。3.2 綠化區(qū)衛(wèi)生：每周徹底清理一遍，隨時保持清潔無垃圾。4 管理考核4.1 實行百分制考核，每月一次（四個分公司由客服部分別考核、集團職能部室由企管部統(tǒng)一考核）。不符合衛(wèi)生標準的，超市內(nèi)每處扣0.5分，超市外每處扣1分。4.2 集團堅持定期檢查和不定期抽查的方式監(jiān)督各分公司、部門的衛(wèi)生工作。每周五為衛(wèi)生檢查日，