2023出納年度工作計(jì)劃參考范本（2篇）

第3頁共3頁2023出?納年度工作?計(jì)劃參考范?本一、加?強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè)?，充分發(fā)揮?財(cái)務(wù)職能部?門的作用?作為財(cái)務(wù)部?的一員，既?是一名財(cái)務(wù)?出納工作人?員，也是財(cái)?務(wù)管理制度?的組織者，?要有嚴(yán)謹(jǐn)、?廉潔的工作?作風(fēng)和認(rèn)真?細(xì)致的工作?態(tài)度，對(duì)條?線人員要積?極引導(dǎo)，做?到上行下效?，幫助條線?人員解決問?題，充分發(fā)?揮團(tuán)隊(duì)的合?作精神，學(xué)?先進(jìn)、趕先?進(jìn)、超先進(jìn)?，在條線中?展開競(jìng)賽活?動(dòng)，發(fā)揮團(tuán)?隊(duì)的力量，?擰成一股繩?，勁往一處?使;在堅(jiān)持?原則的同時(shí)?，我們堅(jiān)持?“三個(gè)滿意?二個(gè)放心”?，三個(gè)滿意?是“讓客戶?滿意、讓員?工滿意、讓?各部門主管?領(lǐng)導(dǎo)滿意”?，二個(gè)放心?是“讓集團(tuán)?銀行領(lǐng)導(dǎo)放?心，讓銀行?的老總與各?級(jí)領(lǐng)導(dǎo)放心?”。二、?加大各項(xiàng)費(fèi)?用控制力度?，充分發(fā)揮?財(cái)務(wù)的核算?與監(jiān)督職能?今年是精?益管理年、?效益滿意年?、科技創(chuàng)新?年，我們將?繼續(xù)加強(qiáng)各?項(xiàng)費(fèi)用的控?制，行使財(cái)?務(wù)監(jiān)督職能?，審核控制?好各項(xiàng)開支?，在財(cái)務(wù)核?算工作中盡?心盡職，認(rèn)?真處理審核?每一筆業(yè)務(wù)?。三、搞?好財(cái)務(wù)分析?，為領(lǐng)導(dǎo)提?供有效的參?考依據(jù)我?知道合理高?效的財(cái)務(wù)分?析思路與方?法，是銀行?管理和決策?水平提高的?重要途徑，?并將使我們?的工作事半?功倍，在銀?行成本分析?上向沈科學(xué)?習(xí)、向車間?的老師傅學(xué)?習(xí)、向書本?學(xué)習(xí)，為銀?行的生產(chǎn)經(jīng)?營(yíng)銷售，做?好保本點(diǎn)與?規(guī)模效益、?銷售定價(jià)分?析等等，量?化分析具體?的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)?，并結(jié)合銀?行總體戰(zhàn)略?，為銀行決?策和管理提?供有力的財(cái)?務(wù)信息支持?。四、加?強(qiáng)應(yīng)收款催?收管理力度?，控制好庫?存材料與產(chǎn)?品，提高資?金的運(yùn)行質(zhì)?量，合理控?制資金的使?用大家都?知道資金就?跟人體的血?液一樣重要?，我們銀行?的主要特點(diǎn)?是樓層量大?、銷售批量?大，籌集資?金是財(cái)務(wù)的?一個(gè)主要職?能，良好的?銀企關(guān)系，?是銀行融資?的一根紐帶?，目前我們?只能在應(yīng)收?款管理與庫?存管理上進(jìn)?行控制，壓?縮庫存，合?理生產(chǎn)，控?制資金的流?向，使庫存?原輔材料在?保證生產(chǎn)的?同時(shí)控制到?最底線，在?資金尤為緊?張的情況下?，財(cái)務(wù)部將?從采購(gòu)材料?與產(chǎn)成品這?一塊有效地?跟蹤好資金?的運(yùn)作。?2023出?納年度工作?計(jì)劃參考范?本（二）?一、日常工?作：1`?與銀行相關(guān)?部門聯(lián)系,?井然有序的?完成領(lǐng)導(dǎo)交?代的各項(xiàng)任?務(wù);2`對(duì)?于職工報(bào)銷?的各項(xiàng)費(fèi)用?,做到快速?,合理的發(fā)?放;3`?及時(shí)收回公?司各項(xiàng)收入?，開出收據(jù)?，及時(shí)收回?現(xiàn)金存入銀?行，無坐支?現(xiàn)金現(xiàn)象，?4.每月?初及時(shí)與銀?行對(duì)賬，并?取銀行對(duì)賬?單。5.?每月初按時(shí)?做出資金表?。6.仔?細(xì)完成工程?款的支付，?房款收入以?及發(fā)票打印?7.認(rèn)真?做好憑證?8.每季度?按時(shí)去銀行?拿利息清單?9.每月?按時(shí)去銀行?拿稅單1?0.根據(jù)會(huì)?計(jì)提供的依?據(jù)，及時(shí)發(fā)?放職工工資?和其它應(yīng)發(fā)?放的經(jīng)費(fèi)。?11.每?月初填制公?積金匯繳單?，完成職工?公積金的支?付。二.?其他工作?1、嚴(yán)格執(zhí)?行現(xiàn)金管理?和結(jié)算制度?，每日認(rèn)真?核對(duì)現(xiàn)金與?日記賬賬目?，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)?金金額不符?，做到及時(shí)?查詢及時(shí)處?理，每月按?銀行對(duì)賬單?做好對(duì)賬工?作認(rèn)真做好?未達(dá)賬項(xiàng)調(diào)?節(jié)表，2?、堅(jiān)持財(cái)務(wù)?手續(xù)，嚴(yán)格?審核算（發(fā)?票上必須有?經(jīng)手人、驗(yàn)?收人、審批?人簽字方可?報(bào)帳），對(duì)?不符手續(xù)的?發(fā)票不予付?款。3、?為配合公司?發(fā)展需用，?協(xié)同本部門?主管一同完?成開立銀行?承兌匯票賬?戶及保證金?賬戶等。?4.根據(jù)記?賬憑證，逐?筆收付后在?記賬憑證簽?章，并加蓋?“收訖”或?“付訖”戳?記，做到合?法準(zhǔn)確、手?續(xù)完備、單?證齊全。?5.按規(guī)定?填制各種支?票、授權(quán)支?付憑證等銀?行結(jié)算憑證?，數(shù)字準(zhǔn)確?;6.妥?善保管有關(guān)?印章、票據(jù)