2023出納年度工作計劃參考范本（2篇）

第3頁共3頁2023出?納年度工作?計劃參考范?本一、加?強團隊建設(shè)?，充分發(fā)揮?財務(wù)職能部?門的作用?作為財務(wù)部?的一員，既?是一名財務(wù)?出納工作人?員，也是財?務(wù)管理制度?的組織者，?要有嚴謹、?廉潔的工作?作風和認真?細致的工作?態(tài)度，對條?線人員要積?極引導，做?到上行下效?，幫助條線?人員解決問?題，充分發(fā)?揮團隊的合?作精神，學?先進、趕先?進、超先進?，在條線中?展開競賽活?動，發(fā)揮團?隊的力量，?擰成一股繩?，勁往一處?使;在堅持?原則的同時?，我們堅持?“三個滿意?二個放心”?，三個滿意?是“讓客戶?滿意、讓員?工滿意、讓?各部門主管?領(lǐng)導滿意”?，二個放心?是“讓集團?銀行領(lǐng)導放?心，讓銀行?的老總與各?級領(lǐng)導放心?”。二、?加大各項費?用控制力度?，充分發(fā)揮?財務(wù)的核算?與監(jiān)督職能?今年是精?益管理年、?效益滿意年?、科技創(chuàng)新?年，我們將?繼續(xù)加強各?項費用的控?制，行使財?務(wù)監(jiān)督職能?，審核控制?好各項開支?，在財務(wù)核?算工作中盡?心盡職，認?真處理審核?每一筆業(yè)務(wù)?。三、搞?好財務(wù)分析?，為領(lǐng)導提?供有效的參?考依據(jù)我?知道合理高?效的財務(wù)分?析思路與方?法，是銀行?管理和決策?水平提高的?重要途徑，?并將使我們?的工作事半?功倍，在銀?行成本分析?上向沈科學?習、向車間?的老師傅學?習、向書本?學習，為銀?行的生產(chǎn)經(jīng)?營銷售，做?好保本點與?規(guī)模效益、?銷售定價分?析等等，量?化分析具體?的財務(wù)數(shù)據(jù)?，并結(jié)合銀?行總體戰(zhàn)略?，為銀行決?策和管理提?供有力的財?務(wù)信息支持?。四、加?強應收款催?收管理力度?，控制好庫?存材料與產(chǎn)?品，提高資?金的運行質(zhì)?量，合理控?制資金的使?用大家都?知道資金就?跟人體的血?液一樣重要?，我們銀行?的主要特點?是樓層量大?、銷售批量?大，籌集資?金是財務(wù)的?一個主要職?能，良好的?銀企關(guān)系，?是銀行融資?的一根紐帶?，目前我們?只能在應收?款管理與庫?存管理上進?行控制，壓?縮庫存，合?理生產(chǎn)，控?制資金的流?向，使庫存?原輔材料在?保證生產(chǎn)的?同時控制到?最底線，在?資金尤為緊?張的情況下?，財務(wù)部將?從采購材料?與產(chǎn)成品這?一塊有效地?跟蹤好資金?的運作。?2023出?納年度工作?計劃參考范?本（二）?一、日常工?作：1`?與銀行相關(guān)?部門聯(lián)系,?井然有序的?完成領(lǐng)導交?代的各項任?務(wù);2`對?于職工報銷?的各項費用?,做到快速?,合理的發(fā)?放;3`?及時收回公?司各項收入?，開出收據(jù)?，及時收回?現(xiàn)金存入銀?行，無坐支?現(xiàn)金現(xiàn)象，?4.每月?初及時與銀?行對賬，并?取銀行對賬?單。5.?每月初按時?做出資金表?。6.仔?細完成工程?款的支付，?房款收入以?及發(fā)票打印?7.認真?做好憑證?8.每季度?按時去銀行?拿利息清單?9.每月?按時去銀行?拿稅單1?0.根據(jù)會?計提供的依?據(jù)，及時發(fā)?放職工工資?和其它應發(fā)?放的經(jīng)費。?11.每?月初填制公?積金匯繳單?，完成職工?公積金的支?付。二.?其他工作?1、嚴格執(zhí)?行現(xiàn)金管理?和結(jié)算制度?，每日認真?核對現(xiàn)金與?日記賬賬目?，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)?金金額不符?，做到及時?查詢及時處?理，每月按?銀行對賬單?做好對賬工?作認真做好?未達賬項調(diào)?節(jié)表，2?、堅持財務(wù)?手續(xù)，嚴格?審核算（發(fā)?票上必須有?經(jīng)手人、驗?收人、審批?人簽字方可?報帳），對?不符手續(xù)的?發(fā)票不予付?款。3、?為配合公司?發(fā)展需用，?協(xié)同本部門?主管一同完?成開立銀行?承兌匯票賬?戶及保證金?賬戶等。?4.根據(jù)記?賬憑證，逐?筆收付后在?記賬憑證簽?章，并加蓋?“收訖”或?“付訖”戳?記，做到合?法準確、手?續(xù)完備、單?證齊全。?5.按規(guī)定?填制各種支?票、授權(quán)支?付憑證等銀?行結(jié)算憑證?，數(shù)字準確?;6.妥?善保管有關(guān)?印章、票據(jù)