全場(chǎng)景演示數(shù)據(jù)導(dǎo)航-全面預(yù)算v03

全面預(yù)算演示導(dǎo)航登錄用戶以下是全面預(yù)算場(chǎng)景應(yīng)用的用戶和登錄密碼，關(guān)于用戶詳細(xì)的功能節(jié)點(diǎn)權(quán)限，請(qǐng)參考《NC61全場(chǎng)景演示分布-權(quán)限清單》中的權(quán)限列表；角色用戶編碼用戶名稱密碼全權(quán)限H1Hanhan1H2Hanhan22全面預(yù)算1預(yù)算編制1.1業(yè)務(wù)描述預(yù)算編制流程上至少應(yīng)包括預(yù)算的編報(bào)、審批環(huán)節(jié)，這兩個(gè)環(huán)節(jié)完成之后的預(yù)算數(shù)據(jù)才是生效數(shù)據(jù)，其中預(yù)算審批應(yīng)能結(jié)合本單位的審批流應(yīng)用到財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)的事中控制，具體包括：?各業(yè)務(wù)單位預(yù)算管理人員負(fù)責(zé)錄入預(yù)算數(shù)；?各業(yè)務(wù)單位將編制完成的預(yù)算報(bào)送上級(jí)單位審批；各預(yù)算主管單位匯總、合并下級(jí)單位報(bào)上來的預(yù)算；預(yù)算委員會(huì)審核批準(zhǔn)的預(yù)算；各預(yù)算管理單位將批準(zhǔn)的預(yù)算下達(dá)到各預(yù)算執(zhí)行單位，并按此監(jiān)控各業(yè)務(wù)單位的預(yù)算執(zhí)行情況。預(yù)算編制方式：需要滿足支持自上而下和自下而上兩種方式：自上而下：由集團(tuán)預(yù)算編制委員會(huì)先制定出總的計(jì)劃，然后逐層分解到各單位\部門，各單位\部門對(duì)計(jì)劃進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整后，再進(jìn)行匯總；自下而上：由各單位\部門負(fù)責(zé)人先編制計(jì)劃，然后匯總生成總的計(jì)劃，集團(tuán)預(yù)算編制委員會(huì)針對(duì)匯總計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整后，再形成各單位的計(jì)劃。>預(yù)算編制應(yīng)能支持直接采用類似Excel工具方式的設(shè)計(jì)與填報(bào)，通過提高預(yù)算編制的易用性來保證預(yù)算的推廣。預(yù)算表樣應(yīng)能滿足固定表、浮動(dòng)表（指行或列可變的表）等不同的格式要求。預(yù)算編制應(yīng)能支持滾動(dòng)預(yù)算的處理，包括：預(yù)算期間不斷延伸的滾動(dòng)預(yù)算；預(yù)算期間固定的滾動(dòng)預(yù)算。>預(yù)算期間設(shè)定上需要滿足固定頻度預(yù)算的編制和自定義期間預(yù)算編制。預(yù)算編制過程中可以將編制的預(yù)算數(shù)據(jù)折算為另外一幣種預(yù)算數(shù)據(jù)。1.2解決方案總體思路：利用UAP平臺(tái)，按不同的預(yù)算管理組織管理要求及預(yù)算項(xiàng)目的勾稽關(guān)系架構(gòu)不同的預(yù)算組織體系；預(yù)算所需指標(biāo)及其他維度成員（如主體、期間、幣種、業(yè)務(wù)方案）的檔案值均可取自UAP基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，無(wú)法對(duì)應(yīng)的維度成員，可利用自定義檔案設(shè)置并引用；根據(jù)預(yù)算表樣分析建模，形成預(yù)算模型，再據(jù)此設(shè)計(jì)預(yù)算套表；根據(jù)預(yù)算套表和預(yù)算組織體系靈活組合，創(chuàng)建預(yù)算任務(wù)，若預(yù)算任務(wù)有復(fù)雜審批要求，可引入預(yù)定義的審批流進(jìn)行處理；>預(yù)設(shè)計(jì)預(yù)算業(yè)務(wù)規(guī)則供應(yīng)用模型引用，并可綁定到預(yù)算任務(wù)；預(yù)算組織者發(fā)布預(yù)算任務(wù)后，各預(yù)算責(zé)任組織可離線或在線利用Excel客戶端執(zhí)行預(yù)算任務(wù)的處理（即預(yù)算的編制、調(diào)整、審批、分析）；>預(yù)定義預(yù)算控制策略和控制規(guī)則，控制規(guī)則可被預(yù)算表引用，已確認(rèn)生效的預(yù)算可對(duì)業(yè)務(wù)進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控。預(yù)算編制的業(yè)務(wù)流程如圖1.2-01所示：

1.3主要功能清單領(lǐng)域產(chǎn)品模塊功能節(jié)點(diǎn)企業(yè)建模平臺(tái)組織管理業(yè)務(wù)單元部門成本中心預(yù)算組織體系-全局/集團(tuán)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)公共信息-會(huì)計(jì)期間公共信息-幣種???自定義項(xiàng)-自定義檔案定義自定義項(xiàng)-自定義檔案維護(hù)-全局/集團(tuán)/業(yè)務(wù)單元流程管理流程設(shè)計(jì)-審批流定義開發(fā)平臺(tái)計(jì)劃平臺(tái)系統(tǒng)設(shè)置-控制策略預(yù)算檔案-預(yù)算科目-全局/集團(tuán)/組織預(yù)算檔案-業(yè)務(wù)方案-全局/集團(tuán)預(yù)算檔案-預(yù)算版本-全局預(yù)算檔案-自定義計(jì)劃期間模型設(shè)置-維度管理模型設(shè)置-應(yīng)用模型模型設(shè)置-業(yè)務(wù)規(guī)貝卜全局/集團(tuán)/組織模型設(shè)置-控制規(guī)貝卜全局/集團(tuán)/組織模型設(shè)置-套表管理-全局/集團(tuán)/組織Excel各戶端表單設(shè)計(jì)預(yù)算編制戰(zhàn)略管理全面預(yù)算預(yù)算任務(wù)-任務(wù)管理-全局/集團(tuán)/組織Excel功能-預(yù)算編制預(yù)算審閱-預(yù)算審批預(yù)算審閱-預(yù)算查閱說明：上表中基礎(chǔ)數(shù)據(jù)包含從會(huì)計(jì)期間、幣種到自定義項(xiàng)的所有基礎(chǔ)檔案，未全部羅列，實(shí)施中根據(jù)需要調(diào)用。1.4演示導(dǎo)航初始準(zhǔn)備預(yù)算的初始準(zhǔn)備工作是預(yù)算編制的基礎(chǔ)，涉及到多個(gè)方面，就涉及到的功能節(jié)點(diǎn)而言，既包括預(yù)算組織體系架構(gòu)、預(yù)算維度成員定義、業(yè)務(wù)規(guī)則和控制規(guī)則的設(shè)計(jì)等，也包括預(yù)算模型設(shè)定、預(yù)算套表的設(shè)計(jì)和預(yù)算任務(wù)的制定及啟動(dòng)等，橫跨了建模平臺(tái)、計(jì)劃平臺(tái)、戰(zhàn)略管理各個(gè)領(lǐng)域；就使用方式而言，既有NC產(chǎn)品客戶端，也有Excel客戶端，尤其是Excel客戶端上進(jìn)行的樣表設(shè)計(jì)，更是預(yù)算編制的重中之重。企業(yè)建模平臺(tái)1.4.1.1.1預(yù)算組織及預(yù)算體系預(yù)算組織預(yù)算組織是指承擔(dān)預(yù)算職能的組織，通常包括預(yù)算編制組織、預(yù)算匯總組織、預(yù)算合并組織、預(yù)算責(zé)任組織等，在NC6產(chǎn)品中，業(yè)務(wù)建模時(shí)可將業(yè)務(wù)單元、部門、成本中心三類組織勾選為預(yù)算組織。只有具備了“預(yù)算”屬性的組織才能進(jìn)行預(yù)算的業(yè)務(wù)處理。路徑：【企業(yè)建模平臺(tái)】—【組織管理】—【組織結(jié)構(gòu)定義】—【業(yè)務(wù)單元】/【部門】/【成本中心】操作：在【企業(yè)建模平臺(tái)】—【組織管理】—【組織結(jié)構(gòu)定義】—【業(yè)務(wù)單元】、【部門】、【成本中心】節(jié)點(diǎn)下新增相應(yīng)成員時(shí)，對(duì)需做預(yù)算的成員勾選“預(yù)算”屬性，或在【企業(yè)建模平臺(tái)】—【組織管理】—【組織結(jié)構(gòu)定義】—【預(yù)算組織體系】節(jié)點(diǎn)中勾選了相應(yīng)的業(yè)務(wù)單元、部門或成本中心后，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)對(duì)該被選中的業(yè)務(wù)單元（部門或成本中心）補(bǔ)設(shè)“預(yù)算”屬性。如圖1.4.1.1.1-01所示。圖1.4.1.1.1-01預(yù)算組織體系預(yù)算體系是指各預(yù)算組織需要編報(bào)什么預(yù)算，各預(yù)算項(xiàng)目之間的勾稽關(guān)系是什么，只有預(yù)算組織體系成員才能參與到預(yù)算任務(wù)。預(yù)算組織體系常見模式有單一集團(tuán)預(yù)算組織體系、多集團(tuán)預(yù)算組織體系、多個(gè)預(yù)算組織體系、分級(jí)管理預(yù)算組織體系、多套預(yù)算體系等，各體系特點(diǎn)如下：?jiǎn)我患瘓F(tuán)預(yù)算組織體系集團(tuán)公司制定統(tǒng)一的預(yù)算體系、預(yù)算套表，下發(fā)給所有分子公司執(zhí)行；集團(tuán)公司對(duì)各分子公司最后定案的預(yù)算進(jìn)行審批。多集團(tuán)預(yù)算組織體系>集團(tuán)母公司制定一套統(tǒng)一的預(yù)算體系，下發(fā)給所有子公司（內(nèi)容主要為綜合指標(biāo)）；>集團(tuán)對(duì)各子公司最后定案的預(yù)算進(jìn)行審批；>各子集團(tuán)根據(jù)行業(yè)特性分別制定適用于各行業(yè)的一套或幾套預(yù)算體系，在子集團(tuán)范圍內(nèi)執(zhí)行；各子集團(tuán)需要同時(shí)編制本集團(tuán)和集團(tuán)總部制定的預(yù)算體系。多個(gè)預(yù)算組織體系企業(yè)集團(tuán)中基于不同的內(nèi)部管理要求，存在有多種組織結(jié)構(gòu)體系；與多種組織結(jié)構(gòu)體系相對(duì)應(yīng)，預(yù)算數(shù)據(jù)需要按照不同的組織結(jié)構(gòu)進(jìn)行匯總、合并及分析。例如，按照行政關(guān)系和業(yè)務(wù)關(guān)系建立多個(gè)預(yù)算組織體系。分級(jí)管理預(yù)算組織體系集權(quán)管理：全集團(tuán)統(tǒng)一制定預(yù)算指標(biāo)、預(yù)算維度、預(yù)算套表、業(yè)務(wù)規(guī)則，統(tǒng)一開展預(yù)算管理；分級(jí)管理：預(yù)算指標(biāo)、預(yù)算維度、預(yù)算套表、業(yè)務(wù)規(guī)則等分級(jí)制定，分別授權(quán)并進(jìn)行數(shù)據(jù)隔離；子集團(tuán)的預(yù)算體系中的有些數(shù)據(jù)和勾稽到集團(tuán)總部的預(yù)算表中。多套預(yù)算體系集團(tuán)總部統(tǒng)一制定多套預(yù)算體系，例如國(guó)資委預(yù)算體系和企業(yè)內(nèi)部預(yù)算體系，兩套預(yù)算體系之間有數(shù)據(jù)勾稽關(guān)系；路徑：集團(tuán)總部：【企業(yè)建模平臺(tái)】-【組織管理】-【組織結(jié)構(gòu)定義】-【預(yù)算組織體系-全局】各子集團(tuán)：【企業(yè)建模平臺(tái)】-【組織管理】-【組織結(jié)構(gòu)定義】-【預(yù)算組織體系-集團(tuán)】操作：點(diǎn)擊〖新增〗按鈕，增加預(yù)算組織體系，輸入編碼和名稱，然后點(diǎn)擊〖保存〗鈕，如圖1.4.1.1.1-02所示。功能導(dǎo)航消息中右預(yù)算組織體系?全局口新増修改刪除復(fù)制刷新過濾▼啟用▼版本化打印▼預(yù)算組織體系管理預(yù)算組織體系成員管理所屬齟織編碼名稱簡(jiǎn)稱助記碼備注啟用狀態(tài)版本名稱版本號(hào)版本生效日期版本失效日期1全局zysvstem紙業(yè)全面預(yù)宜已啟用初貽版本2011012011-04-019999-12-31已取消。|新世紀(jì)紙業(yè)集團(tuán)新世紀(jì)S蝕集團(tuán)hanhan2￡亠?亠|▲圖1.4.1.1.1-02雙擊某行記錄的“編碼”字段，或單擊“預(yù)算組織體系成員”頁(yè)簽，進(jìn)入“預(yù)算組織體系成員管理”界面；“預(yù)算組織體系成員管理”界面下點(diǎn)擊〖引入〗系統(tǒng)彈出“引入體系成員”界面，在“引入體系成員”界面下選擇“集團(tuán)”和“組織類型”（組織類型主要分為：業(yè)務(wù)單元、業(yè)務(wù)單元+部門、成本中心三類）；引入時(shí)可選擇不同類型的組織結(jié)構(gòu)樹，各個(gè)組織結(jié)構(gòu)樹中的成員被選擇后，其所對(duì)應(yīng)的業(yè)務(wù)單元（部門或成本中心）會(huì)自動(dòng)被賦予“預(yù)算”屬性。在左側(cè)“待選組織”框內(nèi)選定列表樹中的成員后，通過點(diǎn)擊〖〗或〖〉〉〗按鈕，將其點(diǎn)選為“已選組織”，也可將“已選組織”通過點(diǎn)擊〖<〗、〖<<〗按鈕，取消點(diǎn)選，完畢點(diǎn)〖確定〗按鈕。引入說明：引入成員時(shí)可通過復(fù)選“節(jié)點(diǎn)選中方式”中的任一項(xiàng)，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)單元的單選或多選，如圖1.4.1.1.1-03所示：?包含所有下級(jí)：包含所選中的組織成員及其所有下級(jí)組織成員；?僅自己：僅包含所選中的組織成員本身；僅直接下級(jí)：所選中組織成員及其直接下級(jí)；僅末級(jí)：僅包含所選中組織成員的末級(jí)組織。

圖1.4.1.1.1-031.4.1.1.2預(yù)算自動(dòng)執(zhí)行任務(wù)指定預(yù)算任務(wù)、主體、規(guī)則等信息，由預(yù)算在后臺(tái)執(zhí)行指定任務(wù)的業(yè)務(wù)規(guī)則。路徑：【企業(yè)建模平臺(tái)】—【系統(tǒng)平臺(tái)】—【后臺(tái)任務(wù)中心】—【后臺(tái)任務(wù)部署】操作：在【后臺(tái)任務(wù)部署】節(jié)點(diǎn)中點(diǎn)擊【增加】鈕，在彈出的編輯窗口中依次選擇“后臺(tái)任務(wù)定義”、“參數(shù)設(shè)置”、“觸發(fā)配置”各頁(yè)簽，設(shè)置對(duì)應(yīng)的值后點(diǎn)擊〖確定〗,則選定的業(yè)務(wù)規(guī)則即按觸發(fā)條件執(zhí)行。圖1.4.1.1.2-01所示為預(yù)算后臺(tái)任務(wù)參數(shù)設(shè)置的示例。集團(tuán)+業(yè)務(wù)單元圖L4-LL3—01集團(tuán)+業(yè)務(wù)單元圖L4-LL3—01導(dǎo)元新世紀(jì)紙業(yè)集團(tuán)新世紀(jì)紙業(yè)集團(tuán)hanhan2X▲任務(wù)條目部署X后臺(tái)任務(wù)定義參數(shù)設(shè)置融發(fā)配置預(yù)算的定時(shí)取數(shù)業(yè)務(wù)插件：nc.impl.tb.plugin.ClockFluginlmpl描述：預(yù)算的定時(shí)取數(shù)功能通過UAP后臺(tái)任務(wù)中心功能實(shí)現(xiàn)UAP走時(shí)任務(wù)部署中注冊(cè)“預(yù)算走時(shí)取...條件組織單元a名稱描述操作符取值Entity預(yù)算主體新世紀(jì)紙業(yè)pBusiRule業(yè)務(wù)規(guī)則simp管理費(fèi)取數(shù)1BudgetVersion預(yù)算版本默認(rèn)版本寸MWype業(yè)務(wù)方案實(shí)際數(shù)寸TaskDefType任務(wù)模板1yt1Year年2011年Month月Q確定取消圖1.4.1.1.2-011.4.1.1.3基礎(chǔ)數(shù)據(jù)及自定義項(xiàng)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)是預(yù)算維度成員的來源，通常由各業(yè)務(wù)模塊負(fù)責(zé)設(shè)置，系統(tǒng)自動(dòng)維護(hù)為維度成員，若有未滿足維度應(yīng)用的，可通過維護(hù)自定義檔案增加后供維度調(diào)用。路徑：【企業(yè)建模平臺(tái)】一【基礎(chǔ)數(shù)據(jù)】一【公共信息】???【自定義檔案維護(hù)-全局/集團(tuán)/業(yè)務(wù)單元】操作：在【自定義檔案定義】節(jié)點(diǎn)中點(diǎn)擊〖新增〗，輸入檔案編碼和名稱，勾選【檔案管控模式】屬性，如圖1.4.1.1.3-01所示；再在【自定義檔案維護(hù)-全局/集團(tuán)/業(yè)務(wù)單元】節(jié)點(diǎn)中選擇新增的自定義檔案，點(diǎn)擊〖新增〗逐個(gè)錄入自定義檔案的成員取值，如圖1.4.1.1.3-02所示?；A(chǔ)數(shù)據(jù)及自定義檔案的維護(hù)操作請(qǐng)參閱《NC6產(chǎn)品手冊(cè)-基礎(chǔ)數(shù)據(jù)》功能導(dǎo)航消息中命自定義檔案定義自定義檔秦編碼自定義檔案名稱分級(jí)襠秦編碼規(guī)則編碼控制級(jí)次檔案厘性檔案管控模式發(fā)布為節(jié)點(diǎn)創(chuàng)建人創(chuàng)建時(shí)間攝后修改人'八31SYS001行政區(qū)劃0系統(tǒng)襠案全局□32SYS002_0xx單位類型□系統(tǒng)襠案全局□33SYS00.3_0xx單位級(jí)別□系統(tǒng)襠案全局□S4SYS004_0xx經(jīng)濟(jì)類型0系統(tǒng)襠案全局□35SYS005_0xx經(jīng)濟(jì)行業(yè)0系統(tǒng)襠案全局□36SYS006_0xx銀行交易代碼0系統(tǒng)襠案全局□2012-03-0609:…37SYS007_0xx銀行摘要□系統(tǒng)檔案全局□2012-04-2010:.?38ZCOLOR顏色□用尸檔案集團(tuán)□wangxrc2011-03-2309:...39ZTONE色調(diào)□用尸檔案集團(tuán)□wangxrc2011-03-230'9:.._wangxrc40tongjiwei統(tǒng)計(jì)錐□用尸檔案全局□hanhan2011-04-0209:...41xmqs項(xiàng)目期數(shù)0用尸檔案全局□hanhan2011-04-0212:..42**CS>用戶襠崟集團(tuán)□新増刪除保存取消全局集團(tuán)止頁(yè)下頁(yè)末頁(yè)第茂—］頁(yè)共2頁(yè)91條記錄毎頁(yè)行數(shù)廠礦］功能導(dǎo)航消息.中心功能導(dǎo)航消息.中心自定義檔案錐護(hù)-全局丨口功能導(dǎo)航消息.中心功能導(dǎo)航消息.中心自定義檔案錐護(hù)-全局丨口新増刪除保存職消選擇檔案I統(tǒng)計(jì)維所厘組織檔案編碼檔案名稱簡(jiǎn)稱助記碼啟用狀態(tài)備注創(chuàng)建人創(chuàng)逹時(shí)間最后修改人攝后修改時(shí)間1全局01總成本己?jiǎn)⒂胔anhan2011-04-0212:...2全局02截止上年未累計(jì).?寸已啟用hanhan2011-04-0212：...3全局03總未結(jié)轉(zhuǎn)成本已啟用hanhan2011-04-0212：...斗全局04預(yù)計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)單方成…已啟用hanhan2011-04-0212：...hanhan2011-04-0212:...5全局05本年預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)面?寸已啟用hanhan2011-04-0212:...6全局qc期初:余諏已啟用hanhan2011-04-0209Jhanhan22011-04-0209：.n7全局qm期末余額已啟用hanhan22011-04-0209：...hanhan22011-04-0209：.n8全局**已啟用圖1.4.1.1.3-021?4?1?1?4審批流設(shè)置首頁(yè)上頁(yè)下頁(yè)未頁(yè)第戸—|頁(yè)共1頁(yè)了條記錄毎頁(yè)行數(shù)廠時(shí)|新世紀(jì)紙業(yè)集團(tuán)I新世紀(jì)紙業(yè)集團(tuán)hanhan2|盤亠|▲每建立一個(gè)預(yù)算任務(wù)后，【審批流定義】節(jié)點(diǎn)預(yù)算任務(wù)下便按照任務(wù)名稱形成一個(gè)新的末級(jí)節(jié)點(diǎn)，針對(duì)選定的節(jié)點(diǎn)可定義一到多個(gè)審批流程，供預(yù)算任務(wù)有復(fù)雜審批要求時(shí)引用。注意：審批流定義節(jié)點(diǎn)中列示的任務(wù)是所有參與預(yù)算的模塊，包括全面預(yù)算、費(fèi)用預(yù)算、采購(gòu)計(jì)劃、資金計(jì)劃等，如圖1.4.1.1.4-01所示，應(yīng)分別按照模塊選用。路徑：【企業(yè)建模平臺(tái)】—【流程管理】—【流程設(shè)計(jì)】—【審批流定義】操作：版本普逆0任創(chuàng)建系軌責(zé)力FM^ahl組織（全局］蘭\預(yù)算任務(wù)白導(dǎo)入導(dǎo)出啟用復(fù)制登:|TBOO碇ysOl,刷新過濾新増修改鵬功能導(dǎo)航消息中心任務(wù)管理-集團(tuán)任務(wù)管理-全局審批謊定女蛆織［新世紀(jì)紙業(yè)集團(tuán)］業(yè)務(wù)方案|預(yù)算數(shù)▼］年［an3年□11新世紀(jì)紙業(yè)集團(tuán)總公司11新世紀(jì)紙業(yè)2名稱月度資金計(jì)劃-新世紀(jì)紙業(yè)：任務(wù)類型任務(wù)列表審批流計(jì)算規(guī)則審核吏編制主體流程名禰魄類型呂動(dòng)藪與者啟動(dòng)參與習(xí)類型豳■單元適渥1燔創(chuàng)燮日期肚訂審^爲(wèi)201^01-09版本普逆0任創(chuàng)建系軌責(zé)力FM^ahl組織（全局］蘭\預(yù)算任務(wù)白導(dǎo)入導(dǎo)出啟用復(fù)制登:|TBOO碇ysOl,刷新過濾新増修改鵬功能導(dǎo)航消息中心任務(wù)管理-集團(tuán)任務(wù)管理-全局審批謊定女蛆織［新世紀(jì)紙業(yè)集團(tuán)］業(yè)務(wù)方案|預(yù)算數(shù)▼］年［an3年□11新世紀(jì)紙業(yè)集團(tuán)總公司11新世紀(jì)紙業(yè)2名稱月度資金計(jì)劃-新世紀(jì)紙業(yè)：任務(wù)類型任務(wù)列表審批流計(jì)算規(guī)則審核吏編制主體流程名禰魄類型呂動(dòng)藪與者啟動(dòng)參與習(xí)類型豳■單元適渥1燔創(chuàng)燮日期肚訂審^爲(wèi)201^01-09L曲i審批徹2審扌炷擁K)13-nn)i1..當(dāng)前系統(tǒng)「全面預(yù)算名稱分析任第01創(chuàng)題組織全局任務(wù)管理■全局審批謊定文任務(wù)管理-集團(tuán)任務(wù)管理-全局修改刪除刷新關(guān)聯(lián)功能帀新増任務(wù)匸預(yù)算任勢(shì)旦與全面預(yù)算1功能導(dǎo)航消息申心功能副u消息中心任務(wù)管理?集團(tuán)￡匚擲賭理日o計(jì)戈怦合S奩TBffT預(yù)凰調(diào)整單3^?預(yù)障調(diào)M單.-土TBT亶範(fàn)任勢(shì)IDTM?04爛錚10TBOOO3軀資金計(jì)劃矯7^UTBOOOS牌翳冏琲轉(zhuǎn)紬飼田口企業(yè)報(bào)表\\國(guó)口厘收管理\\應(yīng)時(shí)解\\9口彌搐遲\\田SJ固定贄產(chǎn)\\田口存魏直\\田口瞰戶曽瑾\\囲口現(xiàn)金龍\\田Q銀企直茨\\田Q付耕握\(chéng)\田口銀確箭理\\田口昨貸霸理\田Q擔(dān)保管彈\嗣軸觸審批主勰創(chuàng)建組織■新世紀(jì)紙業(yè)集團(tuán)月度資金計(jì)劃任務(wù)月度資金計(jì)劃■新世紀(jì)紙業(yè)集團(tuán)修改刪除復(fù)制刷新關(guān)聯(lián)功能▼登錄到Excel客戶端任務(wù)列表審批疣計(jì)算規(guī)則蒔業(yè)落方案［預(yù)算數(shù)—U年［如13年編制主體□11-0201無(wú)錫宏遠(yuǎn)工廠11-0201:創(chuàng)圖1.4.1.1.4-01審批流設(shè)置的詳細(xì)操作說明參見《NC6產(chǎn)品手冊(cè)-流程平臺(tái)》計(jì)劃平臺(tái)1.4.1.2.1控制策略控制策略是其他業(yè)務(wù)系統(tǒng)與計(jì)劃預(yù)算系統(tǒng)有取數(shù)接口時(shí)，各業(yè)務(wù)系統(tǒng)所預(yù)設(shè)的取數(shù)控制方案。各個(gè)使用預(yù)算平臺(tái)做計(jì)劃的業(yè)務(wù)系統(tǒng)（產(chǎn)品模塊），均可以在此注冊(cè)。NC6預(yù)置了常用控制取數(shù)單據(jù)的執(zhí)行數(shù)和預(yù)占數(shù)的維護(hù)規(guī)則，以及控取數(shù)接口注冊(cè)檔案，例如：應(yīng)收管理系統(tǒng)的應(yīng)收單在保存時(shí)增加預(yù)占數(shù)；審批生效時(shí)增加執(zhí)行數(shù)，減少預(yù)占數(shù)。實(shí)施中用戶可以在系統(tǒng)預(yù)置的基礎(chǔ)上，自定義單據(jù)的執(zhí)行數(shù)和預(yù)占數(shù)的維護(hù)規(guī)則，自定義添加需要控制的檔案?？刂撇呗匀鐖D1.4.1.2.1-01所示?？刂撇呗钥舍槍?duì)注冊(cè)模塊的單據(jù)，設(shè)定指定業(yè)務(wù)單據(jù)的哪些業(yè)務(wù)動(dòng)作需要維護(hù)預(yù)占數(shù)；哪些動(dòng)作需要維護(hù)執(zhí)行數(shù)，這些動(dòng)作可以是保存、生效，或者其他（例如刪除）。功能導(dǎo)航消息中心控制策略口新増修改1保存1取?消1刪除1啟用~刷新關(guān)聯(lián)維■度巳"NU課規(guī)則策略控制取數(shù)接口注冊(cè)信息選擇單據(jù)類型動(dòng)作名稱動(dòng)作編碼預(yù)占數(shù)増加預(yù)占數(shù)減少執(zhí)行數(shù)増加執(zhí)行數(shù)減少上游單據(jù)是否系統(tǒng)預(yù)置是否啟用□惜款單生效APPROVEaa回Q借款單珊除］回回-?銀:行貸款?內(nèi)部貸款i票據(jù)集中管理Q借款單沖借款生效COhJTRASTAF1PROVEQQ□回回回Q借款單沖借款反生效CONTRASTLH'dAF1PROVEHH回H回回*商業(yè)匯票?資金踣直-?資金調(diào)度Q惜款單刪除DELETEH回□H回回Q借款單保存SAVE回Q□Q回回?資金計(jì)創(chuàng)?肛:利潤(rùn)中心會(huì)計(jì)-?肌存貨橈算Q借款單反生效UNAF1PROVEHH□回惜款單［保存］回回Q報(bào)銷單生效APPROVEHH回H報(bào)銷單冊(cè)］降;］回回lie庫(kù)存管理lie采購(gòu)管理NC采購(gòu)計(jì)劃Q報(bào)銷單刪除DELETEQ回□Q回回Q報(bào)銷單保存SAVE回H□H回回“肛銷售管理□報(bào)銷單反生效UNAF1PROVE□□□回報(bào)銷單［保存］回回-內(nèi)部袞易背連*資產(chǎn)申詰控制?固定資產(chǎn)圖1.4.1.2.1-01路徑：【開發(fā)平臺(tái)】-【計(jì)劃平臺(tái)】-【系統(tǒng)設(shè)置】-【控制策略】操作：增加控制策略：在【控制策略】節(jié)點(diǎn)主界面左側(cè)業(yè)務(wù)系統(tǒng)樹中選擇某一系統(tǒng)模塊后，選擇“規(guī)則策略”頁(yè)簽，點(diǎn)擊〖新增〗，在彈出窗口中分別選定【單據(jù)類型】、【單據(jù)動(dòng)作】、【上游控制策略】、【取值內(nèi)容】各項(xiàng)的取值，并勾選【已啟用】的復(fù)選框決定是否啟用，點(diǎn)擊【保存】。如圖1.4.1.2.1-02、圖1.4.1.2.1-03、圖1.4.1.2.1-04、圖1.4.1.2.1-05所示。注意：目前版本僅支持對(duì)財(cái)務(wù)收付、現(xiàn)金管理、資產(chǎn)申請(qǐng)控制、財(cái)務(wù)報(bào)銷四個(gè)業(yè)務(wù)系統(tǒng)設(shè)置控制規(guī)則策略。圖1.4.1.2.1-02規(guī)則策略控制取數(shù)接口注冊(cè)信息規(guī)則策略控制取數(shù)接口注冊(cè)信息功能導(dǎo)航消息中心控制策略保存取消刪除'啟用1刷新關(guān)聯(lián)錐度業(yè)務(wù)系統(tǒng)HC總賬NC財(cái)務(wù)收忖現(xiàn)金管理付款排程銀行貸款內(nèi)部貸款票據(jù)集中管理商業(yè)匯票資金結(jié)算資金調(diào)度資金計(jì)劃NC利潤(rùn)中心會(huì)計(jì)NC存貨核算NC庫(kù)存管理NC采購(gòu)管理NC采購(gòu)計(jì)劃NC銷售管理HC內(nèi)部交易管理資產(chǎn)申諳控制固定資產(chǎn)HC財(cái)務(wù)報(bào)銷圖1.4.1.2.1-03功能導(dǎo)航消息中心1控制策略□新増1修改1保存取消刪除'啟I1匸1刷新關(guān)聯(lián)維度控制取數(shù)接口注冊(cè)信息匹存貨核算NC庫(kù)存管理NC采購(gòu)管理耽采購(gòu)計(jì)劃HC銷售管理NC內(nèi)部交易管理資產(chǎn)申潔控制固定資產(chǎn)■業(yè)務(wù)系統(tǒng)規(guī)則策略…耽總賬HC財(cái)務(wù)收忖現(xiàn)金管理單據(jù)類型材款排程銀行貸款單據(jù)動(dòng)作內(nèi)部貸款票據(jù)集中管理上游控制策略商業(yè)匯票資金結(jié)算取值內(nèi)容…資金調(diào)度資金計(jì)劃已啟用町利潤(rùn)中心?會(huì)計(jì)差旅費(fèi)惜款單選擇單據(jù)類型動(dòng)作名稱動(dòng)作輪碼預(yù)占數(shù)増加預(yù)占數(shù)減少執(zhí)行數(shù)増加執(zhí)行數(shù)減少上游單據(jù)是否系統(tǒng)…是否啟用惜款單生效APPROVE回□if款單鵬］10惜款單沖惜款生效CONTRA...□00惜款單沖惜款反…CC-NTRA...□0惜款單刪除DELETE□□回惜款單保存SAVE□□00惜款單反生效IJNAF'F'R.,,S回借款單［保存］回報(bào)銷單生效APPROVE0□報(bào)稍單毗除］00報(bào)銷單刪除DELETE□□0報(bào)銷單保存SAVE□□0報(bào)銷單反生效UNAF'F'R...□0報(bào)銷單［保存］00圖1.4.1.2.1-04功能導(dǎo)航消息中心控制策略保存取消刪除'啟用1刷新關(guān)聯(lián)維度業(yè)務(wù)系統(tǒng)NC總賬NC業(yè)務(wù)系統(tǒng)NC總賬NC財(cái)務(wù)收付現(xiàn)金管理付款排程銀行貸款內(nèi)部貸款票據(jù)集中管理商業(yè)匯票資金結(jié)算資金調(diào)度資金計(jì)劃NC利潤(rùn)中心會(huì)計(jì)NC存貨核算NC庫(kù)存管理NC采購(gòu)管理NC采貼計(jì)劃NC銷售管理NC內(nèi)部交易管理資產(chǎn)申諳控制固定資產(chǎn)規(guī)則策略控制取數(shù)接口注冊(cè)信息單據(jù)類型單據(jù)動(dòng)作上游控制策略取值內(nèi)容已啟用差旅費(fèi)惜款單QNC財(cái)務(wù)報(bào)銷圖1.4.1.2.1-05增加控取數(shù)接口注冊(cè)檔案：在【控制策略】節(jié)點(diǎn)主界面左側(cè)業(yè)務(wù)系統(tǒng)樹中選擇某一系統(tǒng)模塊后-＞選擇“控取數(shù)接口注冊(cè)檔案”頁(yè)簽-＞選定【基礎(chǔ)檔案】所在的行記錄-＞點(diǎn)擊編輯區(qū)域的〖新增〗鈕-＞在彈出窗口中分別錄入【業(yè)務(wù)檔案名稱】、【業(yè)務(wù)檔案編碼】,選定【對(duì)應(yīng)基本檔案名稱】、【適應(yīng)單據(jù)類型】、【依賴其他檔案】各項(xiàng)的取值，并勾選【是否支持下級(jí)】的復(fù)選框，點(diǎn)擊【保存】。如圖1.4.1.2.1-6、圖1.4.1.2.1-7所示。

功能導(dǎo)航消息中怙1羥制策略錐度管理「新増保存取消啟用功能導(dǎo)航消息中怙1羥制策略錐度管理「新増保存取消啟用1刷新關(guān)聯(lián)錐度-?BC總賬?NC財(cái)務(wù)收忖|現(xiàn)金管理?付款排程?銀行貸款?內(nèi)部貸款?票據(jù)集中管理?商業(yè)匯票?資金結(jié)算■貿(mào)金調(diào)度-■資金計(jì)劃-?飢利潤(rùn)中必會(huì)計(jì)-肛存貨核算*NC庫(kù)存管理-肌采購(gòu)管理-?飢采購(gòu)計(jì)劃+肛梢售管理-肛內(nèi)部交易管理?貿(mào)產(chǎn)申諸控制?固定資產(chǎn)規(guī)則策略控制取數(shù)接口注冊(cè)信息字段注冊(cè)信息■aH控制項(xiàng)目日期分類基本檔案I財(cái)務(wù)組織,利潤(rùn)中心;票據(jù)類型;收款銀行賬戶;付款銀行賬戶，現(xiàn)金賬戶，部門，物料信息;客戶;供應(yīng)商，項(xiàng)目，項(xiàng)目任勢(shì);科目;收支項(xiàng)目;業(yè)務(wù)員，幣種，貨幣形態(tài);…:選擇業(yè)務(wù)擋案名稱業(yè)務(wù)檔案編碼對(duì)應(yīng)基本檔案名稱對(duì)應(yīng)基本檔案元數(shù)…適用單據(jù)類型依賴苴他基本檔案星否支持下級(jí)是否系統(tǒng)預(yù)置□財(cái)務(wù)組織卩5耳組織_業(yè)務(wù)單元一財(cái)…2cfe13c5-9757-4...F4,F5□0Q利潤(rùn)中心pk_pcorg組織_業(yè)務(wù)單元一利…5461ada1-ef2a-4...F4,F5□0Q票據(jù)類型note_tY'pe票據(jù)類型74C98540-4879-4...F4,F5□HQ收款銀行賬戶pk_ac：count銀行賬戶Cd1f9a1c-eb08-4...F4□回Q付款銀行賬尸pk_LippdCC0Ljnt銀行賬尸cd1f9a1c-eb08-4...F5□0Q現(xiàn)金賬戶rn0n_account現(xiàn)金賬尸d5d5b39d-2c93-4...F4,F5□0Q部門pk_dept組織_部門b26fa3cb-4087-4...F4,F5□0Q物料信息cinventoryid物料爹版本c7dc0ccd-8872-4...F4,F5□HQ客戶pk_L：ustomHr客戶基本信息e4f48ea^5567-43...F4,F5□回遐）著?X圖1.4.1.2.1-6圖1.4.1.2.1-71.4.1.2.2預(yù)算科目路徑：【開發(fā)平臺(tái)】-【計(jì)劃平臺(tái)】-【預(yù)算檔案】-【預(yù)算科目-全局\集團(tuán)】操作：作為指標(biāo)這一通用分類的維度成員，預(yù)算科目所增加的檔案成員會(huì)自動(dòng)同步到對(duì)應(yīng)的指標(biāo)成員中。預(yù)算科目的維護(hù)提供“手動(dòng)逐個(gè)新增”和“批量導(dǎo)入新增”兩種模式：手動(dòng)逐個(gè)新增：點(diǎn)擊〖新增〗填寫預(yù)算科目編碼、名稱，選擇相關(guān)屬性，完畢〖保存〗批量導(dǎo)入新增：點(diǎn)擊〖導(dǎo)入導(dǎo)出〗一〖導(dǎo)出格式文件〗進(jìn)入導(dǎo)出格式文件設(shè)置界面（如圖1.4.1.2.2-01所示），選擇完需導(dǎo)出的相關(guān)屬性后，點(diǎn)擊〖生成Excel〗（如圖1.4.1.2.2-02所示），按要求填寫完畢后保存文件，點(diǎn)擊〖導(dǎo)入〗，選擇該擬導(dǎo)入的文件，點(diǎn)擊〖打開〗（如圖1.4.1.2.2-03所示）即導(dǎo)入成功。功能導(dǎo)航消息中心預(yù)算科目-全局新増修改刪除查詢刷新過濾▼啟用▼導(dǎo)入導(dǎo)出▼預(yù)算科目S口BusMeasure業(yè)務(wù)指標(biāo)I--0101采購(gòu)數(shù)量L-O102采購(gòu)金額預(yù)算科目S口BusMeasure業(yè)務(wù)指標(biāo)I--0101采購(gòu)數(shù)量L-O102采購(gòu)金額田□RateMeasure匯率指標(biāo)田□）（m憶三項(xiàng)成本結(jié)轉(zhuǎn)占口兀資產(chǎn)負(fù)債表預(yù)算E11資產(chǎn)總計(jì)0口22負(fù)債和股東權(quán)益總計(jì)“kong空格創(chuàng)建組織數(shù)據(jù)類型啟用狀態(tài)導(dǎo)人導(dǎo)出榕式文件上販成員預(yù)算科目名稱期間匯總預(yù)置圖1.4.1.2.2-01圖1.4.1.2.2-02導(dǎo)入導(dǎo)出▼□—□—查看：□—□—查看：|戸桌面T[SJC0|制王DWE演示數(shù)據(jù)規(guī)劃-全面預(yù)算_O827doc3{□財(cái)付通3口VE1全面預(yù)算產(chǎn)品手冊(cè)-v1O.docQ干掉趨勢(shì).batQXX■導(dǎo)人文件MsQ感謝上帝把你留紿□把PP^dxjpgQ秒表啟XE□報(bào)表總帳整合預(yù)算部分詳細(xì)需求PockQ全場(chǎng)咼滴示數(shù)據(jù)導(dǎo)Q暴嵐影視庫(kù)」nkQ全場(chǎng)咼演示數(shù)據(jù)導(dǎo)圖1.4.1.2.2-031.4.1.2.3業(yè)務(wù)方案業(yè)務(wù)方案作為預(yù)算模型的默認(rèn)維度之一，由系統(tǒng)預(yù)置有計(jì)劃金額、計(jì)劃數(shù)量、實(shí)際數(shù)、預(yù)算數(shù)、預(yù)占數(shù)、預(yù)占金額、預(yù)占數(shù)量、執(zhí)行金額、執(zhí)行數(shù)量等，若預(yù)置的業(yè)務(wù)方案不滿足要求，可在本節(jié)點(diǎn)處設(shè)置。路徑：開發(fā)平臺(tái)】-【計(jì)劃平臺(tái)】-【預(yù)算檔案】-【業(yè)務(wù)方案-全局\集團(tuán)】

操作：進(jìn)入節(jié)點(diǎn)后，將鼠標(biāo)停在“業(yè)務(wù)方案”根節(jié)點(diǎn)處，點(diǎn)擊〖增加〗,輸入“業(yè)務(wù)方案編碼、業(yè)務(wù)方案名稱、方案類型”等取值后點(diǎn)擊〖保存〗，所設(shè)的業(yè)務(wù)方案值即可被引用，如圖1.4.1.2.3-01所示。圖1.4.1.2.3-011.4.1.2.4預(yù)算版本預(yù)算版本作為預(yù)算管理的基礎(chǔ)檔案，是預(yù)算建模時(shí)必備的六維度之一，可提前在此設(shè)置。路徑：【開發(fā)平臺(tái)】--【計(jì)劃平臺(tái)】--【預(yù)算檔案】--【預(yù)算版本】操作：點(diǎn)擊〖新增〗進(jìn)入編輯狀態(tài)，輸入編碼、名稱，選擇“版本階段”取值，完畢點(diǎn)【保存】即可，如圖1.4.1.2.4-01所示。圖1.4.1.2.4-011.4.1.2.5自定義期間預(yù)算期間是預(yù)算建模時(shí)必備的六維度之一，系統(tǒng)已預(yù)置了年半年季月旬、年季月、年季、年月、年又周周、年周、年、WBS（項(xiàng)目分解結(jié)構(gòu)等九個(gè)匯總結(jié)構(gòu)）、并且根據(jù)基礎(chǔ)檔案引入了會(huì)計(jì)期間方案，若仍不滿足使用，可自行定義預(yù)算期間，在預(yù)算建模前提前設(shè)置。計(jì)劃期間雖然作為一個(gè)維度成員，在后續(xù)的應(yīng)用中，年、季度、月等卻都可以單獨(dú)提供參照。路徑：【開發(fā)平臺(tái)】--【計(jì)劃平臺(tái)】--【預(yù)算檔案】--【自定義計(jì)劃期間】操作：點(diǎn)擊〖新增〗進(jìn)入編輯狀態(tài)，輸入計(jì)劃期間編碼、計(jì)劃期間名稱，選擇“起始時(shí)間、終止時(shí)間”后，點(diǎn)擊【保存】，即完成自定義期間的設(shè)置以及啟用，后續(xù)的維度成員定義及預(yù)算建?？梢砸茫鐖D4.1.2.5-01所示。功能導(dǎo)航功能導(dǎo)航消息中心應(yīng)用模型自定交計(jì)劃期間口功能導(dǎo)航功能導(dǎo)航消息中心應(yīng)用模型自定交計(jì)劃期間口保存取?消曰1自定義計(jì)劃期間SelfFer自1計(jì)劃期間名稱上級(jí)成員＞審計(jì)信息保存取?消曰1自定義計(jì)劃期間SelfFer自1計(jì)劃期間名稱上級(jí)成員＞審計(jì)信息圖1.4.1.2.5-011.4.1.2.6維度維度是對(duì)指標(biāo)進(jìn)行多重解釋的具體分類，一個(gè)指標(biāo)可以按照多個(gè)維度進(jìn)行解釋。維度設(shè)定后供預(yù)算模型建立時(shí)調(diào)用。維度不僅從分類上管理著預(yù)算指標(biāo)，同時(shí)，維度的層級(jí)結(jié)構(gòu)確定了維度成員間的結(jié)構(gòu)和匯總關(guān)系，一個(gè)預(yù)算樣表實(shí)際包含著的就是預(yù)算表的格式信息和匹配的維度信息，因此，維度在預(yù)算建模中起著舉足輕重的作用。系統(tǒng)中已預(yù)置了主體、計(jì)劃期間、指標(biāo)、業(yè)務(wù)方案、幣種、版本、公司、產(chǎn)品線、客戶、客商、部門物料、物料多版本、采購(gòu)組織、庫(kù)存組織、供應(yīng)商、對(duì)方主體、目標(biāo)幣種等維度（其中預(yù)算主體、計(jì)劃期間、預(yù)算指標(biāo)支持多個(gè)匯總結(jié)構(gòu)），這些預(yù)算維度不能修改，各維度成員均取自基礎(chǔ)檔案的設(shè)置，維度成員的維護(hù)由基礎(chǔ)檔案的各相應(yīng)節(jié)點(diǎn)完成；若預(yù)置維度仍無(wú)法滿足需求，可新增維度，新增的自定義維度自動(dòng)生成一個(gè)匯總結(jié)構(gòu)，新增維度的成員可引用基礎(chǔ)檔案或自定義檔案。檔案成員變化后自動(dòng)更新維度成員信息。維度中的主體來源于預(yù)算組織體系，預(yù)算主體成員可以來源于業(yè)務(wù)單元、部門檔案和成本中心，支持多個(gè)匯總結(jié)構(gòu)。維度中的指標(biāo)作為特定的維度分類，系統(tǒng)預(yù)置有“收支項(xiàng)目、現(xiàn)金流量項(xiàng)目、責(zé)任會(huì)計(jì)核算要素、預(yù)算科目、會(huì)計(jì)科目、業(yè)務(wù)量指標(biāo)、資金計(jì)劃項(xiàng)目”等七類常用指標(biāo)組供調(diào)用，新增指標(biāo)類的維度必須至少選定上述七項(xiàng)這一作為成員。如圖1.4.1.2.6-02所示。路徑：【開發(fā)平臺(tái)】--【計(jì)劃平臺(tái)】--【模型設(shè)置】--【維度管理】操作：點(diǎn)擊〖新增〗進(jìn)入編輯狀態(tài)，輸入編碼、名稱，在子表中選擇“關(guān)聯(lián)檔案表”頁(yè)簽，點(diǎn)擊〖增行〗鈕在【類型】欄中選擇“基礎(chǔ)檔案”或“自定義檔案”，再在其后的欄目中根據(jù)所選類型選擇對(duì)應(yīng)的檔案表，完畢后點(diǎn)擊【保存】，即形成新增維度，如圖1.4.1.2.6-01所示。圖1.4.1.2.6-01其中自定義檔案應(yīng)先在【企業(yè)建模平臺(tái)】-【基礎(chǔ)數(shù)據(jù)】-【自定義檔案定義】節(jié)點(diǎn)新增檔案，詳細(xì)操作見1.4.1.1.3節(jié)“基礎(chǔ)數(shù)據(jù)及自定義項(xiàng)的相關(guān)說明。功能導(dǎo)航新増圖1.4.1.2.6-02應(yīng)用模型X刪除消息中心修改&維度田罰ENTITY主體田罰TIME計(jì)劃期間日罰I肘如1-SMEASLY指標(biāo)E翻MVTfFE業(yè)務(wù)方案田罰CWI幣種田罰VISION版本田制BRP侖司田鬧CFX產(chǎn)品線E翻CUSTOM客.戶田罰CUST_S1.TPLIER田翻DEPT部門田制MAM1AS物料田鬧MFFMWTJISION厠料爭(zhēng)版本E翻FROTECT項(xiàng)目田罰Pl.rRCHAS.EORG采?購(gòu)組織田罰STOCKORG庫(kù)存組織田制S1.TFLIER供應(yīng)商田鬧IIOWILGATHEJLACC下?lián)苁湛顔挝毁~尸E翻IiOWlLGATHERJ.dTIT下?lián)苁瞻締挝惶锪PDOWN_PAY_ACC下?lián)茆?款單位賬戶田制IlOWN_FAY_miIT下?lián)芨犊顔挝惶锪Pdwl1田翻tongji統(tǒng)計(jì)錐申翻xmqS項(xiàng)目期數(shù)田罰EirriTY_op對(duì)方主體田制AIMCWI目標(biāo)幣種啟用檔案名稱體系□收支項(xiàng)目□現(xiàn)金流星項(xiàng)目□責(zé)任會(huì)計(jì)一核算要素□預(yù)算科目□會(huì)計(jì)科目□業(yè)若量指標(biāo)□資金計(jì)劃項(xiàng)目増加指標(biāo)結(jié)構(gòu)1.4.1.2.7應(yīng)用模型應(yīng)用模型是某一個(gè)特定應(yīng)用主題在NC計(jì)劃平臺(tái)中所對(duì)應(yīng)的業(yè)務(wù)對(duì)象，結(jié)構(gòu)化描述了所對(duì)應(yīng)的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，即該業(yè)務(wù)應(yīng)用具體由哪些指標(biāo)構(gòu)成，由哪些維度進(jìn)行展現(xiàn)。預(yù)算實(shí)施的重點(diǎn)便是確定了預(yù)算組織體系后，根據(jù)用戶的預(yù)算樣表來規(guī)劃如何建立應(yīng)用模型和套表，應(yīng)考慮建立一個(gè)應(yīng)用模型還是建立多個(gè)應(yīng)用模型，建立一個(gè)套表還是建立多個(gè)套表。NC6產(chǎn)品在設(shè)計(jì)上將模型和套表分離，每個(gè)模型下可以設(shè)計(jì)多個(gè)套表；每個(gè)套表也可以對(duì)應(yīng)多個(gè)模型，建議具體實(shí)施時(shí)，每個(gè)套表中所有的多維數(shù)據(jù)盡量對(duì)應(yīng)同一個(gè)模型。從實(shí)施層面來看，規(guī)劃應(yīng)用模型和套表時(shí)，應(yīng)先從規(guī)劃套表入手，但囿于產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)，套表要基于應(yīng)用模型來建，因此本文中應(yīng)用模型先提及（閱讀本節(jié)時(shí)務(wù)必與套表章節(jié)聯(lián)讀）。套表規(guī)劃好之后，就可以規(guī)劃模型了。建議：對(duì)于公式關(guān)系、匯總關(guān)系密切的套表，公用一個(gè)應(yīng)用模型；相互間數(shù)據(jù)獨(dú)立的套表，各自引用不同的模型。應(yīng)用模型中必須包含的維度有六個(gè)：“業(yè)務(wù)方案”、“（預(yù)算）版本”、“幣種”、“主體”、“計(jì)劃期間”、“指標(biāo)”。一般情況下，模型中的維度數(shù)量在10個(gè)左右比較合適，基本可以滿足客戶的需求。應(yīng)用模型中的維度越多，數(shù)據(jù)關(guān)系會(huì)越復(fù)雜，系統(tǒng)處理的效率也就越慢。例如：客戶的所有樣表，按照系統(tǒng)維度、客戶維度進(jìn)行歸納總結(jié)，如表1.4.1.2.7-01所示：樣表名稱客戶維度1客戶維度2客戶維度3系統(tǒng)維度1系統(tǒng)維度2系統(tǒng)維度301綜合表時(shí)間業(yè)務(wù)方案預(yù)算指標(biāo)04資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)間業(yè)務(wù)方案預(yù)算指標(biāo)08投資資金來源項(xiàng)目分類項(xiàng)目時(shí)間業(yè)務(wù)方案預(yù)算指標(biāo)09地區(qū)一總表地區(qū)分類項(xiàng)目時(shí)間業(yè)務(wù)方案預(yù)算指標(biāo)20銀行授信銀行檔案時(shí)間業(yè)務(wù)方案預(yù)算指標(biāo)21對(duì)外籌資對(duì)外籌資類型時(shí)間業(yè)務(wù)方案預(yù)算指標(biāo)24應(yīng)收款項(xiàng)應(yīng)收賬款類型時(shí)間業(yè)務(wù)方案預(yù)算指標(biāo)27人員類別人員類別時(shí)間業(yè)務(wù)方案預(yù)算指標(biāo)表1.4.1.2.7-01從表1.4.1.2.7-01可歸納出需要給用戶新增的維度有：項(xiàng)目分類、地區(qū)分類、銀行檔案、對(duì)外籌資類型、應(yīng)收賬款類型、人員類別、項(xiàng)目。但不能簡(jiǎn)單的把所有維度一一建立到系統(tǒng)中，我們需要對(duì)這些維度進(jìn)行“合并”。維度合并的原則是：被合并的維度，必須是相互之間永遠(yuǎn)不會(huì)交叉的維度。沿用上例，項(xiàng)目分類、地區(qū)分類、銀行檔案、對(duì)外籌資類型、應(yīng)收賬款類型、人員類別這六個(gè)維度，不會(huì)在任何一個(gè)樣表中同時(shí)出現(xiàn)，那么這六個(gè)維度就可以進(jìn)行合并。項(xiàng)目分類和項(xiàng)目，會(huì)存在交叉組合的關(guān)系，不能合并。根據(jù)上面的分析，我們把客戶維度合并后，如表1.4.1.2.7-02所示：樣表名稱客戶維度1客戶維度2客戶維度3系統(tǒng)維度1系統(tǒng)維度2系統(tǒng)維度301綜合表時(shí)間業(yè)務(wù)方案預(yù)算指標(biāo)04資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)間業(yè)務(wù)方案預(yù)算指標(biāo)08投資資金來源通用分類項(xiàng)目時(shí)間業(yè)務(wù)方案預(yù)算指標(biāo)09地區(qū)一總表通用分類項(xiàng)目時(shí)間業(yè)務(wù)方案預(yù)算指標(biāo)20銀行授信通用分類時(shí)間業(yè)務(wù)方案預(yù)算指標(biāo)21對(duì)外籌資通用分類時(shí)間業(yè)務(wù)方案預(yù)算指標(biāo)24應(yīng)收款項(xiàng)通用分類時(shí)間業(yè)務(wù)方案預(yù)算指標(biāo)27人員類別通用分類時(shí)間業(yè)務(wù)方案預(yù)算指標(biāo)表1.4.1.2.7-02通過合并，我們?cè)谙到y(tǒng)中只需要新增兩個(gè)維度：通用分類、項(xiàng)目。這樣做，大大簡(jiǎn)化的應(yīng)用模型維度數(shù)量,將給自動(dòng)匯總、公式運(yùn)算、分析查詢等功能帶來效率上的極大提升。路徑：【開發(fā)平臺(tái)】-【計(jì)劃平臺(tái)】-【模型設(shè)置】-【應(yīng)用模型】操作：打開【應(yīng)用模型】節(jié)點(diǎn)，點(diǎn)擊〖新增〗，輸入編碼和名稱，指定維度組合，選擇【匯總結(jié)構(gòu)】，勾選“匯總”和“僅末級(jí)可錄”，完畢保存。如圖1.4.1.2.7-01所示。圖1.4.1.2.7-01自動(dòng)匯總根據(jù)自動(dòng)匯總維度中“僅末級(jí)可錄”維度的情況，分為3種匯總模式：嚴(yán)格的模式：所有自動(dòng)匯總的維度，都勾選“僅末級(jí)可錄”這種情況下數(shù)據(jù)嚴(yán)格保持一致；常用的模式：有一個(gè)自動(dòng)匯總的維度沒有勾選“僅末級(jí)可錄”，這種情況下一般把主體作為“可錄入非末級(jí)”的維度，如果先錄入非末級(jí)主體的數(shù)據(jù)，再錄入它的下級(jí)數(shù)據(jù)，非末級(jí)主體的數(shù)據(jù)可能會(huì)被沖掉；不推薦模式：有多個(gè)自動(dòng)匯總的維度沒有勾選“僅末級(jí)可錄”，這種情況下數(shù)據(jù)按自動(dòng)匯總優(yōu)先順序（即匯總編號(hào)由小到大）匯總，錄入的非末級(jí)數(shù)據(jù)可能會(huì)無(wú)法被匯總。1.4.1.2.8業(yè)務(wù)規(guī)則業(yè)務(wù)規(guī)則描述業(yè)務(wù)間的邏輯關(guān)系，用于定義數(shù)據(jù)的取數(shù)或是審核校驗(yàn)，供預(yù)算任務(wù)調(diào)用。業(yè)務(wù)規(guī)則支持三級(jí)管控。業(yè)務(wù)規(guī)則定義完后，提供給【戰(zhàn)略管理】-【全面預(yù)算】-【預(yù)算任務(wù)】-【任務(wù)管理-全局/集團(tuán)/組織】節(jié)點(diǎn)綁定到預(yù)算任務(wù)，綁定后在Excel客戶端的【預(yù)算編制】頁(yè)簽中，用戶可以選擇要執(zhí)行的業(yè)務(wù)規(guī)則。根據(jù)應(yīng)用方式的不同，業(yè)務(wù)規(guī)則可分為計(jì)算規(guī)則、審核規(guī)則和一致性規(guī)則：計(jì)算規(guī)則：用于完成公式的計(jì)算取數(shù)（包含從業(yè)務(wù)系統(tǒng)取數(shù)）；審核規(guī)則：用于完成數(shù)據(jù)的邏輯校驗(yàn)，如資產(chǎn)=負(fù)債+所有者權(quán)益，不滿足審核條件將會(huì)給出提示信息；一致性規(guī)則：是一種特殊的計(jì)算規(guī)則，用于一旦預(yù)算數(shù)據(jù)發(fā)生變化，數(shù)據(jù)提交后由系統(tǒng)自動(dòng)執(zhí)行的取數(shù)規(guī)則。一致性規(guī)則預(yù)定義后可供應(yīng)用模型的一致性頁(yè)簽調(diào)用。路徑：【開發(fā)平臺(tái)】-【計(jì)劃平臺(tái)】-【模型設(shè)置】-【控制規(guī)則】操作：在界面左側(cè)業(yè)務(wù)規(guī)則樹中選中“計(jì)算規(guī)則（或?qū)徍艘?guī)則\一致性規(guī)則”，點(diǎn)擊〖新增〗進(jìn)入編輯狀態(tài)->在右側(cè)主界面中輸入名稱、描述->在“圖形”頁(yè)簽下點(diǎn)擊〖增行〗鈕>雙擊“名稱”修改公式名稱，此時(shí)右側(cè)界面上自動(dòng)會(huì)出現(xiàn)FInd=函數(shù)->對(duì)該函數(shù)指定業(yè)務(wù)模型，并給該模型下的各個(gè)維度指定參數(shù)取值，如圖1.4.1.2.8-01所示->對(duì)公式等號(hào)右邊指定所需函數(shù)，并指定該函數(shù)中各個(gè)參數(shù)的取值，如圖1.4.1.2.8-02所示,完畢后點(diǎn)擊【保存】，即形成新增業(yè)務(wù)規(guī)則。

業(yè)務(wù)規(guī)則1Kl@5simp管理費(fèi)取數(shù)Vcwys■審核規(guī)則一致性規(guī)則〒管理費(fèi)FIND規(guī)則列表規(guī)則成員功能導(dǎo)航消息中憐業(yè)務(wù)規(guī)則■全局修改刪除刷新名稱simp管理費(fèi)取數(shù)描述返回指定摸型上對(duì)應(yīng)錐度組合的數(shù)值>審計(jì)信息公式序號(hào)公式1Cufn^)6組織全局|FINDI名稱4k圖那預(yù)算磴式編輯器錐度選值版本淫部］幣種［全部］業(yè)務(wù)方窠[glubaI.ActuaI實(shí)際數(shù),glubal.Eiudget預(yù)算數(shù)]主體單元逢部］應(yīng)用模型：樂業(yè)預(yù)算険t圖1.4.1.2.8-01E總!業(yè)務(wù)規(guī)則1Kl@5simp管理費(fèi)取數(shù)Vcwys■審核規(guī)則一致性規(guī)則〒管理費(fèi)FIND規(guī)則列表規(guī)則成員功能導(dǎo)航消息中憐業(yè)務(wù)規(guī)則■全局修改刪除刷新名稱simp管理費(fèi)取數(shù)描述返回指定摸型上對(duì)應(yīng)錐度組合的數(shù)值>審計(jì)信息公式序號(hào)公式1Cufn^)6組織全局|FINDI名稱4k圖那預(yù)算磴式編輯器錐度選值版本淫部］幣種［全部］業(yè)務(wù)方窠[glubaI.ActuaI實(shí)際數(shù),glubal.Eiudget預(yù)算數(shù)]主體單元逢部］應(yīng)用模型：樂業(yè)預(yù)算険t圖1.4.1.2.8-01E總!1方向僅□起貽日期3□結(jié)束日期［計(jì)包-含未生效□■1IaII厘性］發(fā)生額mimp管理費(fèi)取數(shù)UFINDI業(yè)務(wù)規(guī)則□計(jì)算規(guī)則名稱|simp管理費(fèi)取數(shù)zh|描述團(tuán)形預(yù)算公式編輯器-審核規(guī)則田?一迪性規(guī)則」規(guī)則列表規(guī)則成員審計(jì)信息FIND業(yè)務(wù)垂統(tǒng)執(zhí)行數(shù)収數(shù)函數(shù)包含下級(jí)E（g）X是否主鉅織序號(hào)基礎(chǔ)檔案類型基礎(chǔ)檔案財(cái)芻核算賬溥序號(hào)名稱1公式1圖1.4.1.2.8-02功能導(dǎo)航消息中心業(yè)務(wù)規(guī)則-全局保存取消組織全局1.4.1.2.9控制規(guī)則控制規(guī)則是指預(yù)算業(yè)務(wù)中控制業(yè)務(wù)\財(cái)務(wù)系統(tǒng)發(fā)生的規(guī)則，執(zhí)行后會(huì)生成控制業(yè)務(wù)\財(cái)務(wù)系統(tǒng)所需的控制方案數(shù)據(jù)，例如：對(duì)某一費(fèi)用項(xiàng)目指定在某一會(huì)計(jì)期間段內(nèi)的實(shí)際發(fā)生金額上限，當(dāng)達(dá)到該上限值后的后續(xù)處理取何種方式（提醒、中止或要求特批），即屬于控制規(guī)則?？刂埔?guī)則要根據(jù)套表（定義好的套表會(huì)自動(dòng)形成控制規(guī)則中左側(cè)的列表樹）選擇具體單元格來定義?？刂埔?guī)則按預(yù)算項(xiàng)目和實(shí)際業(yè)務(wù)的對(duì)應(yīng)關(guān)系可分為單項(xiàng)控制、多項(xiàng)控制、特殊控制（即一對(duì)多控制）、彈性控制（以收定支的條件控制）等類，這些規(guī)則均可支持剛性控制、柔性控制、預(yù)警型控制等控制類型，并支持零預(yù)算（預(yù)算生效前按0控制）模式。各類控制規(guī)則分別在下文中介紹。路徑：【開發(fā)平臺(tái)】-【計(jì)劃平臺(tái)】-【模型設(shè)置】-【控制規(guī)則】【戰(zhàn)略管理】-【全面預(yù)算】-【預(yù)算監(jiān)控】-【控制方案】1.4.1.2.9.1單項(xiàng)預(yù)算控制通過預(yù)算數(shù)據(jù)控制業(yè)務(wù)支出，在付款審核或是保存相關(guān)單據(jù)的時(shí)候進(jìn)行預(yù)算控制；適用于專項(xiàng)支持控制，預(yù)算項(xiàng)目和實(shí)際控制的業(yè)務(wù)項(xiàng)目是一一對(duì)應(yīng)的，用戶不能變更。操作：

⑴設(shè)置控制方案將預(yù)算指標(biāo)/維度項(xiàng)目和業(yè)務(wù)檔案一一對(duì)應(yīng)：或是通過導(dǎo)入檔案功能將檔案導(dǎo)入到預(yù)算指標(biāo)/維度中，或是創(chuàng)建維度的時(shí)候映射到UAP檔案）。①【開發(fā)平臺(tái)】-【計(jì)劃平臺(tái)】-【模型設(shè)置】-【控制規(guī)則】節(jié)點(diǎn)，設(shè)置單項(xiàng)控制規(guī)則：打開某個(gè)任務(wù)模板—＞選擇某表樣頁(yè)簽下的相應(yīng)單元格—＞選中單項(xiàng)控制規(guī)則—＞點(diǎn)擊新增控制規(guī)則—＞在規(guī)則設(shè)置界面的基本信息頁(yè)簽中，輸入控制規(guī)則名稱、選擇控制類型、勾選是否“累計(jì)”、勾選是否指定“主體單元”。如圖1.4.1.2.9.1-01所示。功能導(dǎo)航消息中心控制規(guī)則-全局修改控制規(guī)則刪除控制規(guī)則新増控制規(guī)則否指定“主體單元”。如圖1.4.1.2.9.1-01所示。功能導(dǎo)航消息中心控制規(guī)則-全局修改控制規(guī)則刪除控制規(guī)則新増控制規(guī)則圖1.4.1.2.9.1-01②切換入“控制數(shù)規(guī)則”頁(yè)簽，選擇業(yè)務(wù)系統(tǒng)等屬性，勾選完畢后點(diǎn)擊〖確定〗如圖1.4.1.2.9.1-02所示。組織全局科目王鍵財(cái)務(wù)核算賬縛功能導(dǎo)航消息?中心單項(xiàng)控制規(guī)則C控制規(guī)則自￡3全面預(yù)算1自已財(cái)組織全局科目王鍵財(cái)務(wù)核算賬縛功能導(dǎo)航消息?中心單項(xiàng)控制規(guī)則C控制規(guī)則自￡3全面預(yù)算1自已財(cái)務(wù)預(yù)算01-V實(shí)項(xiàng)控?制規(guī)則-V特殊控制規(guī)則Lv弾性控制規(guī)則控制規(guī)則-全局新増控制規(guī)則修改控制規(guī)則刪除控制規(guī)則Find（紙業(yè)肖456ol7894Izcfcb＞審計(jì)信億No#Roll#=W:...#Roll#=N:...11月12月1——1圖1.4.1.2.9.1-02⑵啟用控制方案：在【戰(zhàn)略管理】-【全面預(yù)算】-【預(yù)算監(jiān)控】-【控制方案】中，選中有控制規(guī)則的單元格，點(diǎn)擊啟用，如圖1.4.1.2.9.1-03所示。

功能導(dǎo)航消息中心揑制方案「返回刷新廠查詢’啟用’停用12012年ys01_allJ?^數(shù)」民幣姜認(rèn)版本氐錫宏遠(yuǎn)工廠）BCDEFGHIJKLMN04任務(wù)函勤年財(cái)務(wù)預(yù)算抿表-管理費(fèi)用5企業(yè)名稱：任務(wù)國(guó)數(shù)6費(fèi)用要素2012^2012^2012^2012^2012年2012^2012年2012^2012年2012^2012^2012^2012^1臺(tái)計(jì)1月陰4月五月6月T月明9月1。月11月12月8工資12.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.00二噸)9福利費(fèi)rio折舊費(fèi)r11辦公費(fèi)r12差旅費(fèi)r13業(yè)務(wù)招待費(fèi)|14稅金|15其他管理費(fèi)用16水電費(fèi)\17TV1zcfeb2管理費(fèi)用滾動(dòng)預(yù)算3部門收支項(xiàng)目浮動(dòng)4成本結(jié)轉(zhuǎn)（塊浮動(dòng)）圖1.4.1.2.9.1-03控制效果展示：圖1.4.1.2.9.1-04中填制憑證時(shí)發(fā)生的金額為3，超過了預(yù)算控制方案預(yù)定的1，且原預(yù)算的控制類型為剛性控制，為此系統(tǒng)彈出提示，對(duì)當(dāng)前憑證無(wú)法保存。圖1.4.1.2.9.1-041.4.1.2.9.2多項(xiàng)控制規(guī)則>通過預(yù)算數(shù)據(jù)控制業(yè)務(wù)支出，在付款審核或是保存相關(guān)單據(jù)的時(shí)候進(jìn)行預(yù)算控制。>對(duì)多個(gè)支出項(xiàng)目按總額控制，即是將多個(gè)支出項(xiàng)目作為一個(gè)項(xiàng)目組合，該項(xiàng)目組合內(nèi)的某一個(gè)或幾個(gè)項(xiàng)目可以超預(yù)算，但是該組合中所有支出項(xiàng)目的總數(shù)不能超預(yù)算。采用這種控制方式時(shí)，同一組合內(nèi)不同項(xiàng)目間的預(yù)算可互相調(diào)劑，增加預(yù)算的彈性。操作：預(yù)算指標(biāo)/維度項(xiàng)目和業(yè)務(wù)檔案一一對(duì)應(yīng)（或是通過導(dǎo)入檔案功能將檔案導(dǎo)入到預(yù)算指標(biāo)/維度中，或是創(chuàng)建維度的時(shí)候映射到UAP檔案）；【開發(fā)平臺(tái)】-【計(jì)劃平臺(tái)】-【模型設(shè)置】-【控制規(guī)則】節(jié)點(diǎn)中，設(shè)置多項(xiàng)控制規(guī)則，選中要組合控制的數(shù)據(jù)單元格，勾選“組方案”，之后設(shè)置控制規(guī)則，如圖1.4.1.2.9.2-01所示。完成后，需進(jìn)入【戰(zhàn)略管理】-【全面預(yù)算】-【預(yù)算監(jiān)控】-【控制方案】節(jié)點(diǎn)啟用該規(guī)則。其他步驟操作與1.4.1.2.9.1節(jié)類同。功能導(dǎo)航>審計(jì)信息控制規(guī)則?全局新増控制規(guī)則委預(yù)算規(guī)則刷新多項(xiàng)控制規(guī)則匕控制規(guī)則自&功能導(dǎo)航>審計(jì)信息控制規(guī)則?全局新増控制規(guī)則委預(yù)算規(guī)則刷新多項(xiàng)控制規(guī)則匕控制規(guī)則自&全面預(yù)算1BIS財(cái)務(wù)預(yù)算川-V單項(xiàng)控制規(guī)貝I」-T它特殊控制規(guī)則「禪性控制規(guī)則消息中心控制規(guī)則名稱控制規(guī)則類型控BCD7zn3^Jit合計(jì)1月8工資9福利費(fèi)10折舊費(fèi)11井公費(fèi)12差旅費(fèi)13業(yè)務(wù)招待費(fèi)1415其他管理費(fèi)用4k2管理費(fèi)用滋動(dòng)預(yù)算1.4.1.2.9.3特殊控制規(guī)則（一對(duì)多的預(yù)算控制）在預(yù)算控制的時(shí)候，預(yù)算項(xiàng)目和實(shí)際業(yè)務(wù)項(xiàng)目不一定能一一對(duì)應(yīng)，很多時(shí)候會(huì)有一個(gè)預(yù)算項(xiàng)目要控制到多個(gè)實(shí)際業(yè)務(wù)項(xiàng)目。例如：做預(yù)算的時(shí)候可能只做了工資總額的預(yù)算，但是實(shí)際業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí)工資會(huì)細(xì)分為營(yíng)業(yè)費(fèi)用下的工資、管理費(fèi)用下的工資等，此時(shí)需要通過預(yù)算里的一個(gè)工資項(xiàng)目來控制業(yè)務(wù)費(fèi)用工資和管理費(fèi)用工資。操作：【開發(fā)平臺(tái)】-【計(jì)劃平臺(tái)】-【模型設(shè)置】-【控制規(guī)則】節(jié)點(diǎn)設(shè)置特殊控制規(guī)則，如圖1.4.1.2.9.3-01所示：控制規(guī)則■全局圖1.4.1.2.9.3-01功能導(dǎo)航消息中心控制規(guī)則■全局圖1.4.1.2.9.3-01功能導(dǎo)航消息中心例如要控制管理費(fèi)用+例如要控制管理費(fèi)用+銷售費(fèi)用，則在“控制數(shù)條目1”行上定義控制銷售費(fèi)用，“執(zhí)行數(shù)條目2”行上定義控制管理費(fèi)用，在“組合公式”編輯區(qū)定義“執(zhí)行數(shù)1+執(zhí)行數(shù)2”，表明要控制兩個(gè)費(fèi)用的合計(jì)。如圖1.4.1.2.9.3-02、圖1.4.1.2.9.3-03所示。

圖1.4.1.2.9.3-02圖1.4.1.2.9.3-03之后，在【戰(zhàn)略管理】-【全面預(yù)算】-【預(yù)算監(jiān)控】-【控制方案】節(jié)點(diǎn)中，在列表界面選擇計(jì)劃整體啟用控制方案，或選中單元格區(qū)域啟用控制方案。1.4.1.2.9.4彈性控制規(guī)則彈性控制規(guī)則是一種動(dòng)態(tài)預(yù)算控制方式，即用來控制業(yè)務(wù)的預(yù)算數(shù)據(jù)不是固定的值，而是根據(jù)一系列規(guī)則計(jì)算出來的數(shù)據(jù)，例如，最常見的以收定支預(yù)算控制模式，預(yù)算的支出一般會(huì)隨著收入的增長(zhǎng)而增大，通俗點(diǎn)說就是實(shí)現(xiàn)營(yíng)收越多，可花的費(fèi)用越多。>彈性方案設(shè)置分為4個(gè)部分:/基本信息：描述基本的控制類型、控制比例；/執(zhí)行數(shù)規(guī)則：描述要控制的業(yè)務(wù)對(duì)象，也就是說要控制誰(shuí)在這個(gè)頁(yè)簽來描述；/彈性因子：描述動(dòng)態(tài)的判斷條件；/彈性區(qū)間：描述區(qū)間范圍，最終根據(jù)“彈性因子”中的判斷條件計(jì)算出彈性因子所在的彈性區(qū)間，獲得相應(yīng)的控制數(shù)據(jù)以表1.4.1.2.9.4-01為應(yīng)用示例，在不同的收入?yún)^(qū)間，允許用戶設(shè)置不同的控制比例或是不同的收入占比，從而達(dá)到在不同的收入?yún)^(qū)間，可以按照不同的費(fèi)用額度進(jìn)行控制。超額完成的數(shù)額（在“彈性因子”頁(yè)簽-“彈性區(qū)間計(jì)算規(guī)則”中設(shè)置）提取費(fèi)用的方式：固定金額、按比率提取費(fèi)用控制數(shù)、提取費(fèi)用比例[-8,0）當(dāng)沒有超額完成時(shí)固定費(fèi)用為固定的20[0-100）當(dāng)超額小于100時(shí)比率費(fèi)用按超額的20%累加[100-200）當(dāng)超額100-200時(shí)比率費(fèi)用按超額的10%累加[200-300）當(dāng)超額200-300時(shí)比率費(fèi)用按超額的5%累加[300-+8）超額大于300時(shí)固定費(fèi)用不再增加，為固定的55表1.4.1.2.9.4-01￥5由二實(shí)際控制數(shù)（在”控制數(shù)規(guī)則"頁(yè)簽-弋且合公式”中設(shè)冒）沿肛彈性因子的基數(shù)莊亠彈性因子”頁(yè)簽-"控制Wir中iSB）二UFIND（:收入〕-FIND〔收入〕圖1.4.1.2.9.4-01操作：>【開發(fā)平臺(tái)】-【計(jì)劃平臺(tái)】-【模型設(shè)置】-【控制規(guī)則】節(jié)點(diǎn)，設(shè)置彈性控制規(guī)則，分別如圖1.4.1.2.9.4-02、1.4.1.2.9.4-03、1.4.1.2.9.4-04、1.4.1.2.9.4-05所示。組織全局7管理費(fèi)用滾動(dòng)預(yù)算-3部門收直項(xiàng)^圖1.4.1..2.9.4—02新増控制規(guī)則禪性控制規(guī)則設(shè)置a控制規(guī)則自已全面預(yù)算1占￡3財(cái)務(wù)■預(yù)算B卜T單項(xiàng)控制規(guī)則V多項(xiàng)控制規(guī)則匸V特殊控制規(guī)則PQR#TaskProp#Y...年12月臺(tái)計(jì)備注圖1.4.1.2.9.4-04彈性控制規(guī)則設(shè)置-'X'U固定值20U1UU比率2U.UU%1002UU比率1U.UU%2003UU比率5.00%300+CO固定值551?4?1?2?9?5柔性預(yù)算控制實(shí)際業(yè)務(wù)中，企業(yè)行為存在很多不確定性，有些突發(fā)事件雖會(huì)導(dǎo)致超預(yù)算，但也必須執(zhí)行，這種情況通常需要走特批流程。針對(duì)這種業(yè)務(wù)，NC6中稱為柔性預(yù)算控制。>柔性控制和剛性控制的區(qū)別在于：在業(yè)務(wù)超預(yù)算后，如果使用的是柔性控制，超預(yù)算可以通過特批流程繼續(xù)完成業(yè)務(wù)，增強(qiáng)了預(yù)算控制的靈活性。操作：>各類控制規(guī)則設(shè)置時(shí)，在“控制數(shù)規(guī)則”頁(yè)簽中，對(duì)控制類型選擇“柔性”如圖1.4.1.2.9.5-01所示。圖1.4.1.2.9.5-01>【企業(yè)建模平臺(tái)】-【流程管理】-【流程設(shè)計(jì)】-【審批流定義】節(jié)點(diǎn)中，對(duì)某業(yè)務(wù)系統(tǒng)的單據(jù)，點(diǎn)擊〖新增〗，如圖1.4.1.2.9.5-02所示。啟>::BOOLEANtrue刪行確定取消AZM動(dòng)或開站R列表人工活動(dòng)配置日分支合并或100%券克方式程Z用程序OT^CKBILL審棱\同步a功能導(dǎo)航消息中心控制規(guī)則-全局審批疣定義100%最后一個(gè)審批人上設(shè)置參數(shù)“是否柔性預(yù)算控制批準(zhǔn)”功能導(dǎo)航消息中心控制規(guī)則-全局審批流定義涼相關(guān)數(shù)據(jù)定義疣程名稱疣程類型啟動(dòng)參與者圖1.4.1.2.9.5-02務(wù)參數(shù)“是否控制預(yù)算”值為true，如圖1.4.1.2.9.5-03所示。新逹審批疣程厘性編輯器□普通雇性3奉與音合并方式合并國(guó)值應(yīng)工潔動(dòng)應(yīng)工活動(dòng)AZM動(dòng)ATM啟>::BOOLEANtrue刪行確定取消AZM動(dòng)或開站R列表人工活動(dòng)配置日分支合并或100%券克方式程Z用程序OT^CKBILL審棱\同步a功能導(dǎo)航消息中心控制規(guī)則-全局審批疣定義100%最后一個(gè)審批人上設(shè)置參數(shù)“是否柔性預(yù)算控制批準(zhǔn)”功能導(dǎo)航消息中心控制規(guī)則-全局審批流定義涼相關(guān)數(shù)據(jù)定義疣程名稱疣程類型啟動(dòng)參與者圖1.4.1.2.9.5-02務(wù)參數(shù)“是否控制預(yù)算”值為true，如圖1.4.1.2.9.5-03所示。新逹審批疣程厘性編輯器□普通雇性3奉與音合并方式合并國(guó)值應(yīng)工潔動(dòng)應(yīng)工活動(dòng)AZM動(dòng)ATM動(dòng)在業(yè)務(wù)審批人員上設(shè)置業(yè)務(wù)參數(shù)系統(tǒng)標(biāo)識(shí)89b1b49f-5a3名稱人工活動(dòng)活動(dòng)類型審核參與者類型操作員名稱I預(yù)算數(shù)據(jù)類型初始值増行新増刪除導(dǎo)人導(dǎo)出▼刷新過濾~保存取消撤銷預(yù)D3付款單+權(quán)限管理+基礎(chǔ)數(shù)據(jù)+計(jì)劃平臺(tái)+企業(yè)報(bào)表+應(yīng)收管理-言應(yīng)付管理-1圜F3付款單□F*資產(chǎn)購(gòu)置付裁F3W3推內(nèi)轉(zhuǎn)單頁(yè)算的審批人上設(shè)置業(yè)hF1應(yīng)付單在需要判斷超圖1.4.1.2.9.5-03除財(cái)務(wù)相關(guān)單據(jù)外，其他業(yè)務(wù)系統(tǒng)相關(guān)單據(jù)需在超預(yù)算審批的審批流的最后一個(gè)審批人上，設(shè)置參數(shù)“是

否柔性預(yù)算控制批準(zhǔn)”，這樣在最后一個(gè)審批人審批完后將結(jié)束審批流程。>在審批流的分支上設(shè)置審批流分支判斷條件“是否超預(yù)算”雙擊超預(yù)算審批流的箭頭，進(jìn)入條件表達(dá)式配置界面，雙擊【是否超預(yù)算】，并設(shè)置表達(dá)式。如圖1.4.1.2.9.5-04、1.4.1.2.9.5-05所示。預(yù)算后的特批流預(yù)算后的特批流圖1.4.1.2.9.5-04囲條杵表達(dá)式配置?單據(jù)函數(shù)?元數(shù)據(jù)+本幣合計(jì)?單據(jù)函數(shù)?元數(shù)據(jù)+本幣合計(jì)是否超預(yù)算目并且左值函數(shù)比較運(yùn)算符右值或函數(shù)是否超預(yù)算是否超預(yù)算X?審批結(jié)果等于無(wú)確定取消圖1.4.1.2.9.5-051.4.1.2.9.6累計(jì)控制在進(jìn)行預(yù)算控制的時(shí)候，要求按期間進(jìn)行累計(jì)控制，這樣便于將以前期間的預(yù)算余額自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)到以后的期間進(jìn)行預(yù)算控制。例如：1月份預(yù)算為100，2月份為100，在2月份控制的時(shí)候，如果采用累計(jì)控制，將是按照（1+2月份的預(yù)算數(shù)）和（1+2月份的實(shí)際數(shù)）進(jìn)行比較。操作：【開發(fā)平臺(tái)】-【計(jì)劃平臺(tái)】-【模型設(shè)置】-【控制規(guī)則】節(jié)點(diǎn)中設(shè)置控制規(guī)則時(shí)，勾選【累計(jì)】，之后在“控制數(shù)規(guī)則”頁(yè)簽。如圖1.4.1.2.9.6-01所示。功能導(dǎo)航功能導(dǎo)航消息中心制單控制規(guī)則?全局條目描述D1功能導(dǎo)航功能導(dǎo)航消息中心制單控制規(guī)則?全局條目描述D1新増控制規(guī)則修改控制規(guī)則刪除控制規(guī)則零預(yù)算規(guī)則刷新組織全局控制規(guī)則名稱控制規(guī)則類型>審計(jì)信息BcDEF4任務(wù)函數(shù)5新増控制規(guī)則修改控制規(guī)則刪除控制規(guī)則零預(yù)算規(guī)則刷新組織全局控制規(guī)則名稱控制規(guī)則類型>審計(jì)信息BcDEF4任務(wù)函數(shù)5企業(yè)名蒜：任務(wù)函數(shù)6費(fèi)用要素#Roll#=N...#R...#Rol...#Roll#=]1臺(tái)計(jì)1月2月3月8工資119福利費(fèi)|10折舊費(fèi)『11］管理費(fèi)用滾動(dòng)預(yù)算基本信息控制數(shù)規(guī)則確定取消圖1.4.1.2.9.6-01【開發(fā)平臺(tái)】-【計(jì)劃平臺(tái)】-【模型設(shè)置】-【控制規(guī)則】節(jié)點(diǎn)中設(shè)置控制規(guī)則時(shí)，勾選【累計(jì)】。如圖1.4.1.2.9.6-01所示。之后，在【戰(zhàn)略管理】-【全面預(yù)算】-【預(yù)算監(jiān)控】-【控制方案】節(jié)點(diǎn)中，在列表界面選擇計(jì)劃整體啟用控制方案，或選中單元格啟用控制方案。如圖1.4.1.2.9.6-02所示.功能導(dǎo)航消息中心制單控制規(guī)則-全局控制方秦'^0刷新查詢啟用停用12012年ys01_allJJ5算數(shù)丿民幣另認(rèn)版本疣榻宏遠(yuǎn)工廠）BCDEFGHIJK4任務(wù)函數(shù)年吋務(wù)預(yù)算抿表-管理費(fèi)用5企業(yè)名舔：任務(wù)產(chǎn)數(shù)6費(fèi)用要素2012^2012年2012年2012年2012年2012年2012年2012年2012年7合計(jì)1月5?冃3月4月陰6月T月8月8工資12.001訶1.001.001.001.001.009福利費(fèi)12.001.IJ1T1.IJIJ1.001.UU1.001.Ulj1.UU10折舊費(fèi)12.001.001.001.001.UU1.00i.un1.LIU11辦公費(fèi)12.001.001.001.001.001.001.001.0012差施費(fèi)12.001.001.001.001.001.001.001.0013業(yè)務(wù)招待費(fèi)12.001.001.UU1.001.001.001.001.LIU14稅金12.001.001.001.001.001.001.001.0015其他管理費(fèi)用12.001.001.UU1.001.UU1.Liu1.Ulj1.UU16水電費(fèi)12.001.001.UU1.001.001.001.001.UU17圖1.4.1.2.9.6-02>控制效果如圖1.4.1.2.9603所示:圖1.4.1.2.9.6-031.4.1.2.9.7零預(yù)算規(guī)則由于在預(yù)算生效后才可以進(jìn)行預(yù)算控制，有些下級(jí)企業(yè)在預(yù)算生效前突擊花預(yù)算，導(dǎo)致后續(xù)的預(yù)算控制沒有意義。對(duì)用戶應(yīng)用來說，要在沒有生效前可以按照0來控制，此之謂“零預(yù)算規(guī)則”操作：在【開發(fā)平臺(tái)】-【計(jì)劃平臺(tái)】-【模型設(shè)置】-【控制規(guī)則】節(jié)點(diǎn)，選中某套表，點(diǎn)擊〖零預(yù)算規(guī)則〗按鈕，進(jìn)入零預(yù)算控制界面后，點(diǎn)擊〖新增執(zhí)行數(shù)〗（/〖新增預(yù)占數(shù)〗），進(jìn)入規(guī)則設(shè)置界面后，將各項(xiàng)參數(shù)設(shè)置完畢，點(diǎn)擊〖確定〗。如圖1.4.1.2.9.7-01所示。司選擇0取消修改規(guī)則設(shè)置零預(yù)算控制■控制規(guī)則I占b全面預(yù)算4曰一名稱描述功能導(dǎo)航消息中心制單控制規(guī)則?全局控制方案新増控制規(guī)則修改控制規(guī)則刪除控制規(guī)則零預(yù)算規(guī)則刷新收藏夾I曲魁建議網(wǎng)站▼匣司選擇0取消修改規(guī)則設(shè)置零預(yù)算控制■控制規(guī)則I占b全面預(yù)算4曰一名稱描述功能導(dǎo)航消息中心制單控制規(guī)則?全局控制方案新増控制規(guī)則修改控制規(guī)則刪除控制規(guī)則零預(yù)算規(guī)則刷新收藏夾I曲魁建議網(wǎng)站▼匣網(wǎng)頁(yè)快訊庫(kù)▼今YonyouNewCentury序號(hào)基礎(chǔ)檔案類型基礎(chǔ)檔案包含下皴是否主組織「組合公式預(yù)占數(shù)1組織全局基本信息控制數(shù)規(guī)則業(yè)■務(wù)怒打&務(wù)收匚9］單據(jù)類蚊⑥忖款單二§）屬—刁h取值內(nèi)容［全瓠國(guó)財(cái)務(wù)組織刪除完成新世紀(jì)紙業(yè)集團(tuán)新世紀(jì)眾業(yè)集團(tuán)h2乂▲II應(yīng)用主體查看<HXV寸特殊亍彈性日期類型［單據(jù)日期起始日期結(jié)束日期I日?qǐng)D1.4.1.2.9.7-01>設(shè)置完后彈出窗口將零預(yù)算規(guī)則分配到主體一完成。如圖1.4.1.2.9.7-02所示。圖1.4.1.2.9.7-0210111213141516171011121314151617101112131415161710111213141516171.4.1.2.10套表管理前文已提到預(yù)算實(shí)施的重點(diǎn)便是在預(yù)算組織體系已確定的基礎(chǔ)上，根據(jù)用戶的預(yù)算樣表來規(guī)劃如何建立應(yīng)用模型和套表，套表管理便是考慮建立一個(gè)套表還是建立多個(gè)套表。注意：套表規(guī)劃時(shí)，應(yīng)盡量保持用戶原有EXCEL文件的完整性，即直接使用客戶的EXCEL模板做套表，不做拆分。一個(gè)預(yù)算套表通常對(duì)應(yīng)到一個(gè)Excel文件，為了符合用戶操作習(xí)慣，預(yù)算套表在Excel客戶端（提交套表的時(shí)候）創(chuàng)建，套表管理節(jié)點(diǎn)只能維護(hù)套表，查看套表的基本信息或是創(chuàng)建按不同的sheet表頁(yè)創(chuàng)建表單分組，不同的分組可重復(fù)引用同一個(gè)sheet頁(yè)。表單分組用于于快速定義【任務(wù)列表】的表單范圍和定義UAP審批流時(shí)，按sheet分支定義不同的審批流。路徑：【開發(fā)平臺(tái)】-【計(jì)劃平臺(tái)】-【模型設(shè)置】-【套表管理】操作：＞建套表分類：選中預(yù)算套表，點(diǎn)擊〖新增〗輸入分類名稱，完畢〖確定〗如圖1.4.1.2.10-01所示:>表設(shè)計(jì)的通用步驟如下：>表設(shè)計(jì)的通用步驟如下：①選擇〖表單設(shè)計(jì)〗—＞〖設(shè)計(jì)向?qū)А健具x擇應(yīng)用模型—＞〖下一步〗，如圖1.4.1.2.10-02所示；3表單耐A1BL2紙業(yè)全面預(yù)算模型亍3456789JLATEjrMSgai注銷國(guó)甕下裁啓向?qū)в?jì)管理套用表平用設(shè)置忌性畫數(shù)乜自圭義單元格國(guó)—遡囲設(shè)置①選擇〖表單設(shè)計(jì)〗—＞〖設(shè)計(jì)向?qū)А健具x擇應(yīng)用模型—＞〖下一步〗，如圖1.4.1.2.10-02所示；3表單耐A1BL2紙業(yè)全面預(yù)算模型亍3456789JLATEjrMSgai注銷國(guó)甕下裁啓向?qū)в?jì)管理套用表平用設(shè)置忌性畫數(shù)乜自圭義單元格國(guó)—遡囲設(shè)置翻畫數(shù)屈規(guī)則成員知學(xué)區(qū)當(dāng)蠶眞矚景計(jì)畫數(shù)羽遁鴕臨圍縫信息面板單元息面扳Book2-MkEQMftExce開始MA頁(yè)面布局公式數(shù)揚(yáng)視圏預(yù)算分析當(dāng)前集團(tuán)新世紀(jì)?-全局-所険織全局H*生成樣表區(qū)域圖1.4.1.2.10—02卜討［She申1Sheet2S設(shè)計(jì)向?qū)нx擇行列維度—0^-營(yíng)選擇任務(wù)參數(shù)維一〉〖下一步〗，如圖1.4.1.2.10—03所示;選擇應(yīng)用模型選擇任務(wù)參數(shù)維——圖04?斗a_d4.1.2.10-③選選擇行列錐度任務(wù)參數(shù)錐選擇應(yīng)用模型待選錐度取消|生成拝表區(qū)域@已有客戶樣表C■新逹樣表設(shè)計(jì)荷導(dǎo)設(shè)計(jì)向?qū)нx擇應(yīng)用模型D——待選維度選擇應(yīng)用模型?——VERSION版本CUEK幣種MVTYFE業(yè)務(wù)方案EHTITY主體YEAR年MOBTH月選擇行列維度—Q^asuee指標(biāo)選擇行列錐度1—行錐度圖1.4.1.2.10-05=中文本區(qū)一〉勾選所需行/列維度成員一〉點(diǎn)擊〖填充〗，女如圖峯蓉06所示選擇任務(wù)蠢數(shù)錐——生成拝表區(qū)域——Q選擇任務(wù)蠢數(shù)維———2d生成拝表醫(yī)域——Q?生成樣表方式一〉〖完成〗生成樣表區(qū)域時(shí)支持從0開始設(shè)計(jì)樣表，即新Excel樣表進(jìn)行行列維度匹配設(shè)計(jì)兩種方式，如圖1.4訃_2.10-05所示；|選擇任務(wù)參數(shù)維—2A列、統(tǒng)計(jì)置）MONTH月MEASURE指標(biāo)廠|tongji統(tǒng)｛■+維丄version版本CUEB幣種MVTYFE業(yè)務(wù)方案ENTITY主體YEAR年圖1.4.1.2.10-03?行列維度（可點(diǎn)選，也可拖選）一〉「F—步，如圖1.4.1.2.10-04所示；設(shè)計(jì)向?qū)D1.4.1.2.10-06樣表設(shè)計(jì)完成一〉〖提交套表〗如圖1.4.1.2.10-07所示;圖1.4.1.2.10-07選中【套表管理】節(jié)點(diǎn)中預(yù)設(shè)的相應(yīng)套表目錄一〉填寫套表名稱和文件名稱一〉【上傳】，如圖1.4.1.2.10-08所示；

表單設(shè)計(jì)預(yù)算編制預(yù)算分析套用表交面布局公式數(shù)據(jù)審閱視囹O^d丘設(shè)置屬性函數(shù)N自定義單元格一圍1囪設(shè)置表單設(shè)計(jì)預(yù)算編制預(yù)算分析套用表交面布局公式數(shù)據(jù)審閱視囹O^d丘設(shè)置屬性函數(shù)N自定義單元格一圍1囪設(shè)置滾動(dòng)國(guó)數(shù)固規(guī)《!!成員生成業(yè)務(wù)區(qū)篇噩國(guó)設(shè)B第計(jì)國(guó)數(shù)羽設(shè)B浮動(dòng)范圍Sit表單設(shè)校驗(yàn)表單向?qū)в?jì)管理統(tǒng)計(jì)璉指標(biāo)TB.globTB.globTB.globTE.globTB.globTB.globTB.globTB.globTE.globTB.globTB.globTB.globTB.glob當(dāng)前集団新世蜉融…”lh2T全扃弱信息面板單元息面板1.q<global?c期末余嘟圖1.4.1.2.10-08套表上傳完成后，到NC端【套表管理】節(jié)點(diǎn)，選中套表，點(diǎn)擊〖發(fā)布〗發(fā)布后，創(chuàng)建預(yù)算任務(wù)才可參照到該套表，如圖1.4.1.2.10-09。功能導(dǎo)航消息中心套表管理-全局修改刪除復(fù)制刷新發(fā)布下鑑登錄到Exeats戶端當(dāng)前系統(tǒng)全面預(yù)算俎織全局套表信息分俎信息表單信息亡預(yù)算套表-'全面預(yù)算1名稱財(cái)務(wù)預(yù)算陽(yáng)所厘分類-套表厘性編制用創(chuàng)建系統(tǒng)[]卜圖1.4.1.2.10-091.4.1.3預(yù)算任務(wù)預(yù)算管理是按照預(yù)算任務(wù)來開展的，NC6中每個(gè)具體的預(yù)算任務(wù)被稱為任務(wù)實(shí)例化，預(yù)算任務(wù)按任務(wù)管理狀態(tài)分為正常和凍結(jié)兩種，按任務(wù)在流程中的狀態(tài)分為：已啟動(dòng)、編制中、已提交、審批中、審批通過、審批不通過、調(diào)整中、待調(diào)整；只有已啟動(dòng)、編制中和審批不通過的任務(wù)可以提交數(shù)據(jù)，其他狀態(tài)的任務(wù)不能提交數(shù)據(jù)。NC6支持按任務(wù)狀態(tài)查詢?nèi)蝿?wù)實(shí)例。①新建預(yù)算任務(wù)：【戰(zhàn)略管理】一【全面預(yù)算】一【預(yù)算任務(wù)】一【任務(wù)管理】節(jié)點(diǎn)中，可新增任務(wù)分類，功能類似套表分組。選中預(yù)算任務(wù)，點(diǎn)擊〖增行〗，輸入名稱，完畢〖確定〗。如圖1.4.1.3-01所示。

功能導(dǎo)航消息中心任務(wù)管理-全局新増任務(wù)修改鬼制刷新關(guān)聯(lián)功能〒登錄到Excel客戶端圖1.4.1.3-01選中某任務(wù)分類-＞點(diǎn)擊〖新增任務(wù)〗至新增任務(wù)界面-＞輸入任務(wù)名稱-＞選中任務(wù)類型：編制任務(wù)-＞-關(guān)聯(lián)套表-＞選擇組織體系即應(yīng)用模型中主體的匯總結(jié)構(gòu)—＞勾選所需編制主體—＞完畢〖確定〗?？奢斎肴蝿?wù)說明。如圖1.4.1.3-02所示。組織體丟紙業(yè)全面預(yù)算-紙業(yè)全鯉篡-+11.11-01總經(jīng)理室組織體丟紙業(yè)全面預(yù)算-紙業(yè)全鯉篡-+11.11-01總經(jīng)理室Z11-0101家用紙事業(yè)部11-0102國(guó)際貿(mào)易事業(yè)部11-0103商用紙事業(yè)部311.11-02儲(chǔ)運(yùn)部11-0201無(wú)踢宏遠(yuǎn)工廠11-0202無(wú)踢％達(dá)工廠11.11-03工程部11-03紙業(yè)銷售總舊司11.11-04采購(gòu)部11-04后勤服務(wù)中心-*-*-*-*hi新世紀(jì)紙業(yè)集團(tuán)總舊司11.11-0511.11-0611.11-0T11.11-0811.11-09質(zhì)檢部人力資源部紙品事業(yè)部婦丈事業(yè)部嬰幼事業(yè)部編制主體責(zé)任主體表單范圍□11-0101家用紙事業(yè)部11-0101家用紙事業(yè)部H11-0102國(guó)際貿(mào)易爭(zhēng)業(yè)部11-0102國(guó)際貿(mào)易爭(zhēng)業(yè)部H11-0103商用紙爭(zhēng)業(yè)部11-0103商用紙爭(zhēng)業(yè)部Q11-02儲(chǔ)運(yùn)部11-02儲(chǔ)運(yùn)部H11-0201無(wú)錫宏遠(yuǎn)工廠11-0201無(wú)錫宏遠(yuǎn)工廠H11-0202無(wú)錫％達(dá)工廠11-0202無(wú)錫％達(dá)工廠H11_03工程剖11_03工程剖H11-03紙業(yè)銷售總公司11-03紙業(yè)銷售總公司H11-04采購(gòu)部11-04采購(gòu)部H11-04后勤服務(wù)中心11-04后勤服務(wù)中業(yè)Q11-05質(zhì)檢部11-05質(zhì)檢部H11-06人力資源部11-06人力資源部H11-07紙品事業(yè)部11-0T紙品事業(yè)部H11-08婦女事業(yè)部11-08婦女事業(yè)部H11-09嬰幼事業(yè)部11-09嬰幼事業(yè)部H11-0104財(cái)務(wù)部11-0104財(cái)務(wù)部□11-0105辦公室11-0105辦公室任務(wù)說明圖1.4.1.3—02任務(wù)管理處每增加一個(gè)任務(wù)，審批流會(huì)對(duì)應(yīng)會(huì)地在單據(jù)類型下增加一個(gè)交易類型予在任務(wù)上綁定審批流，只能參照單據(jù)類型和本交易類型所對(duì)應(yīng)的審批流；當(dāng)參數(shù)維組合對(duì)應(yīng)的審批流設(shè)置重復(fù)時(shí)，按優(yōu)先級(jí)高（1最高）的執(zhí)行，如圖1.4.1.3—03所示。

工具?￥cinyouhQ收藏夾當(dāng)前系統(tǒng)確定取消計(jì)算」憂先級(jí)參數(shù)維組合審批疣［年］=［2013年］＞審計(jì)信息功能導(dǎo)航新増任,匕選擇工具?￥cinyouhQ收藏夾當(dāng)前系統(tǒng)確定取消計(jì)算」憂先級(jí)參數(shù)維組合審批疣［年］=［2013年］＞審計(jì)信息功能導(dǎo)航新増任,匕選擇審批流*址1審批-tt痺批*:±tl1■simp's5理費(fèi)m■浮動(dòng)表test+管理費(fèi)預(yù)算任務(wù)列表審批疣匕預(yù)算任Fan'―日匕test_fyl圖1.4.1.3-03任務(wù)設(shè)定后可通過〖修改〗，修改任務(wù)名稱，任務(wù)分類和責(zé)任主體的增減②啟動(dòng)任務(wù)：選中某任務(wù)模板名稱一＞勾選某任務(wù)一〉選擇任務(wù)參數(shù)一〉點(diǎn)擊啟動(dòng)，如圖1.4.1.3-03所示。=預(yù)算任務(wù)-二全面預(yù)算1=預(yù)算任務(wù)-二全面預(yù)算1任務(wù)參數(shù)名稱ysoi_3ii創(chuàng)建組織［全局任務(wù)類型［蝙制任務(wù)|關(guān)聯(lián)套表［財(cái)務(wù)預(yù)算“|可用系統(tǒng)［全面預(yù)算］創(chuàng)建系統(tǒng)［全面預(yù)算］任務(wù)列表審批流計(jì)算規(guī)則審核規(guī)則折算規(guī)則執(zhí)行取數(shù)規(guī)則業(yè)務(wù)方案|預(yù)算數(shù)▼］年|2"2年LTl幣種|人民幣▼］版本|默認(rèn)版本|塔動(dòng)|功能導(dǎo)航消息中?心?任務(wù)管理-全局「新増枉務(wù)修改刪除宜制刷新關(guān)麼功能”登錄到Ex陽(yáng)I客尸端當(dāng)前系統(tǒng)［全面預(yù)算|組織.全局編制主體責(zé)任主體表單范圍任務(wù)流程狀態(tài)任務(wù)管理狀態(tài)上一操作人創(chuàng)建組織□11-0201無(wú)錫宏遠(yuǎn)工廠11-0201無(wú)錫宏遠(yuǎn)工廠默認(rèn)全部調(diào)整中正常hanhan全局□11-0202無(wú)錫興達(dá)工廠11-0202無(wú)錫興達(dá)工廠默認(rèn)全部調(diào)整中正常hanhan全局11-04后勤服務(wù)中?心1M4后勤服務(wù)中必默認(rèn)全部正常圖1.4.1.3-041.4.2預(yù)算表樣設(shè)計(jì)實(shí)例1.4.2.1固定表編制業(yè)務(wù)描述固定表是預(yù)算樣表中最常見的樣式，例如管理費(fèi)用預(yù)算表、銷售費(fèi)用預(yù)算表、預(yù)計(jì)資產(chǎn)負(fù)債表、預(yù)計(jì)利潤(rùn)

表、預(yù)計(jì)現(xiàn)金流量表等?，F(xiàn)有一張管理費(fèi)用預(yù)算表如圖1.4.2.1-01所示：項(xiàng)目N-1年1-9月實(shí)際數(shù)N-1年預(yù)算數(shù)N年預(yù)算數(shù)合計(jì)1月2月3月4月5月6月7月8月9月1〔〕月11月12月辦公費(fèi)業(yè)務(wù)費(fèi)郵電通訊費(fèi)水電費(fèi)折舊費(fèi)修理費(fèi)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)費(fèi)租賃費(fèi)燃料低值易耗品攤銷會(huì)議費(fèi)業(yè)務(wù)招待費(fèi)勞動(dòng)保護(hù)費(fèi)資產(chǎn)攤銷營(yíng)銷費(fèi)運(yùn)諭費(fèi)廣告費(fèi)展覽費(fèi)售后服箸費(fèi)包裝費(fèi)裝卸費(fèi)委托代銷手續(xù)費(fèi)倉(cāng)儲(chǔ)保管費(fèi)用樣品及嚴(yán)品損耗莒計(jì)：圖1.4.2.1-01產(chǎn)品解決方案1、建立指標(biāo)此例中，可以使用會(huì)計(jì)科目檔案作為預(yù)算指標(biāo)，所以需要有會(huì)計(jì)科目管理費(fèi)用的明細(xì)科目。使用會(huì)計(jì)科目檔案作為預(yù)算指標(biāo)，后期能對(duì)總賬憑證進(jìn)行預(yù)算控制，并且能夠取到總賬執(zhí)行數(shù)進(jìn)行預(yù)算執(zhí)行情況分析。固定表設(shè)計(jì)的過程就是創(chuàng)建維度向量的過程，維度的組合應(yīng)能正確表達(dá)數(shù)據(jù)的業(yè)務(wù)含義。多個(gè)維度組合時(shí)，不同維度盡量分行/分列顯示。2、建立維度此例中，可以使用系統(tǒng)預(yù)置的指標(biāo)維、計(jì)劃期間維度、業(yè)務(wù)方案維度。3、建立應(yīng)用模型在【開發(fā)平臺(tái)】-【計(jì)劃平臺(tái)】-【模型設(shè)置】-【應(yīng)用模型】節(jié)點(diǎn)建立應(yīng)用模型02費(fèi)用應(yīng)用模型，維度成員如圖1.4.2.1-02所示：功能導(dǎo)航消息中心任務(wù)管理-全局審批流定義應(yīng)用模型口新増修改功能導(dǎo)航消息中心任務(wù)管理-全局審批流定義應(yīng)用模型口新増修改發(fā)布元數(shù)據(jù)快隨'刪除1重宜刷新應(yīng)用模型基礎(chǔ)信息皤01資金計(jì)劃應(yīng)用模型S易EJkTE匯率模型-wljtest睡費(fèi)用應(yīng)用模型編碼02匯總輪號(hào)匯總僅末級(jí)可錄維度名稱匯總結(jié)構(gòu)-QQ版本版本-□□業(yè)芻方家業(yè)芻方案-□□幣種幣種1QQ主體行政費(fèi)用組織2EE計(jì)劃期間年季月3□□指標(biāo)指標(biāo)圖1.4.2.1-024、表單設(shè)計(jì)&套表管理設(shè)計(jì)向?qū)В捍_定應(yīng)用模型、參數(shù)維和行/列維度：登陸Excel客戶端，在【表單設(shè)計(jì)】頁(yè)簽下，通過“設(shè)計(jì)向?qū)А边x擇應(yīng)用模型，確定參數(shù)維、行列維度等。行維度：指標(biāo)列維度：年、月、業(yè)務(wù)方案參數(shù)維：主體、年、版本、幣種、業(yè)務(wù)方案注意：使用“設(shè)計(jì)向?qū)А鄙蓸颖砗螅€能修改行/列維度點(diǎn)擊〖表單設(shè)計(jì)管理〗，在彈出界面中選中表頭區(qū)域設(shè)置頁(yè)簽，可在此增刪行/列維度。（2）匹配行/列維度成員：1）行表頭直接匹配“指標(biāo)”維度。匹配樣表時(shí)，可使用以下兩種方式匹配指標(biāo)維度：＞通過維度信息面板的〖填充〗匹配指標(biāo)；＞通過維度信息面板上的□圖標(biāo)快速匹配行/列維度，功能同：右鍵-＞〖快速匹配行維度〗/〖快速匹配列維度〗。行表頭匹配完成后，將得到結(jié)果如圖1.4.2.1-03所示：費(fèi)用要素指標(biāo)BA.0001.00001.660201BA.0001.00001.66020101BA.0001.00001.66020102郵電通訊費(fèi)BA.0001.00001.6602010201水電費(fèi)BA.0001.00001.6602010202折舊費(fèi)BA.0001.00