2023財(cái)務(wù)月工作總結(jié)與計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)范本（3篇）

第7頁共7頁2023?財(cái)務(wù)月工?作總結(jié)與?計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)?范本時(shí)?光如梭，?轉(zhuǎn)眼__?__月份?過去，為?了更好的?總結(jié)上季?度工作中?的優(yōu)劣，?以便在下?季度工作?的開展中?發(fā)揚(yáng)優(yōu)點(diǎn)?，避免缺?點(diǎn)并且改?正缺點(diǎn)，?特寫此總?結(jié)，望領(lǐng)?導(dǎo)給予批?示和指正?：一、?工作總結(jié)?1.嚴(yán)?格按照公?司的管理?制度進(jìn)行?資金的把?關(guān)，杜絕?浪費(fèi)及不?正常的開?支。2?.按規(guī)定?認(rèn)真收取?營(yíng)業(yè)款，?核對(duì)無誤?后除備留?日常費(fèi)用?開支款和?自采款外?，余款在?每天上午?十點(diǎn)以前?存入公司?指定賬戶?，同時(shí)與?總部出納?進(jìn)行核實(shí)?。3.?嚴(yán)格保證?現(xiàn)金的安?全，及時(shí)?收回公司?各項(xiàng)收入?，防止收?付差錯(cuò)。?對(duì)收入和?付出的現(xiàn)?金及支票?都會(huì)雙重?復(fù)核，以?確保準(zhǔn)確?無誤開出?收據(jù)，及?時(shí)收回現(xiàn)?金存入銀?行。4?.嚴(yán)格執(zhí)?行借款手?續(xù)，按時(shí)?催收各專?柜的租金?和水電費(fèi)?及其他有?關(guān)費(fèi)用及?時(shí)按時(shí)與?借款人結(jié)?算借款金?額，按相?關(guān)規(guī)定和?流程結(jié)清?前一天的?借款，并?掌管保險(xiǎn)?柜、保管?有關(guān)印章?和空白收?據(jù)及發(fā)票?。5.?堅(jiān)持以財(cái)?務(wù)的規(guī)章?制度為準(zhǔn)?，嚴(yán)格審?核(憑證?上必須有?經(jīng)手人及?相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)?的簽字才?能給予支?付)，對(duì)?不符手續(xù)?的憑證不?付款。?6.根據(jù)?總部會(huì)計(jì)?提供的依?據(jù)，確認(rèn)?無誤后井?然有序地?完成了職?工工資和?其它應(yīng)發(fā)?放的經(jīng)費(fèi)?發(fā)放工作?。7.?堅(jiān)持每日?進(jìn)行庫存?現(xiàn)金盤點(diǎn)?，嚴(yán)格保?證現(xiàn)金的?安全，防?止收付差?錯(cuò)及時(shí)登?記現(xiàn)金和?銀行存款?日記賬，?做到日清?月結(jié)。每?天核對(duì)現(xiàn)?金日記賬?與總賬。?8.配?合主管會(huì)?計(jì)做好各?種賬務(wù)處?理，保守?公司秘密?，每天下?班終前向?主管會(huì)計(jì)?報(bào)送現(xiàn)金?日記賬和?相關(guān)附表?的報(bào)表。?9.做?好憑證、?賬簿和有?關(guān)業(yè)務(wù)記?錄的保管?與移交工?作。二?、___?_年工作?計(jì)劃1?.吸取_?___月?份遺憾與?不足及收?獲的經(jīng)驗(yàn)?，來進(jìn)一?步完善自?己的工作?。2.?嚴(yán)格執(zhí)行?本職崗位?工作制度?，發(fā)揮財(cái)?務(wù)控制、?監(jiān)督的作?用。3?.學(xué)習(xí)、?了解和掌?握政策法?規(guī)和公司?制度，不?斷提高自?己的業(yè)務(wù)?水平和知?識(shí)技能。?4.加?強(qiáng)與上級(jí)?領(lǐng)導(dǎo)溝通?，把分內(nèi)?的工作做?好。5?.完成領(lǐng)?導(dǎo)臨時(shí)交?辦的其他?工作。?以上是我?工作以來?的一些體?會(huì)和認(rèn)識(shí)?，也是我?不斷在工?作中將所?學(xué)的知識(shí)?與實(shí)踐相?結(jié)合的一?個(gè)過程。?在以后的?工作和學(xué)?習(xí)中我還?將不懈的?努力和拼?搏。在?此，我要?特別感謝?公司領(lǐng)導(dǎo)?和各位同?仁在工作?和生活中?給予我的?支持和關(guān)?心，這是?對(duì)我工作?最大的肯?定和鼓舞?，我真誠(chéng)?的表示感?謝!2?023財(cái)?務(wù)月工作?總結(jié)與計(jì)?劃標(biāo)準(zhǔn)范?本（二）?一、_?___月?份工作完?成情況1?.出口創(chuàng)?匯情況。?___?_月國(guó)貿(mào)?公司出口?鋼材__?__噸，?創(chuàng)匯32?,720?,___?_美元，?其中大連?____?噸，9,?354,?____?美元;撫?順___?_噸，5?,792?,___?_美元;?北滿__?__噸，?17,5?73,_?___美?元。_?___至?____?月國(guó)貿(mào)公?司累計(jì)出?口鋼材_?___噸?，累計(jì)創(chuàng)?匯127?,016?,___?_美元。?已經(jīng)超過?了___?_全年的?出口量，?____?全年出口?____?噸，創(chuàng)匯?81,5?25,_?___美?元。__?__至_?___月?出口數(shù)量?是___?_全年的?____?%，創(chuàng)匯?金額是_?___全?年的__?__%?國(guó)貿(mào)公司?____?月份與基?地進(jìn)行出?口結(jié)算共?計(jì)112?票，其中?大連基地?43票(?包括精密?合金2票?，鋼絲1?票)，撫?順基地5?5票，北?滿基地1?4票。?2.回款?情況。?國(guó)貿(mào)公司?____?月份計(jì)劃?回款__?__萬元?，實(shí)際回?款___?_萬元，?完成計(jì)劃?的___?_%，其?中大連計(jì)?劃回款_?___萬?元，實(shí)際?回款__?__萬元?，完成計(jì)?劃的__?__%;?撫順計(jì)劃?回款__?__萬元?，實(shí)際回?款___?_萬元，?完成計(jì)劃?的___?_%;北?滿計(jì)劃回?款___?_萬元，?實(shí)際回款?____?萬元，完?成計(jì)劃的?____?%。目?前問題回?款包括羅?羅公司，?德國(guó)因特?福公司，?韓國(guó)NE?OCEN?公司以及?東韓部分?陳欠未回?款。羅羅?公司延期?核銷的期?限已滿，?但是該客?戶仍未回?款，導(dǎo)致?該筆出口?仍然不能?核銷，目?前已與稅?務(wù)機(jī)關(guān)?機(jī)關(guān)進(jìn)行?溝通，由?于受經(jīng)濟(jì)?危機(jī)影響?，通過提?供相關(guān)材?料該筆出?口業(yè)務(wù)稅?務(wù)局認(rèn)定?可以不用?補(bǔ)稅。這?是財(cái)務(wù)部?努力爭(zhēng)取?的結(jié)果，?為企業(yè)節(jié)?省了補(bǔ)稅?資金。德?國(guó)因特福?公司，韓?國(guó)NEO?CEN公?司的回款?問題業(yè)務(wù)?員正在與?客戶進(jìn)行?積極溝通?，爭(zhēng)取盡?快回款。?本月回?款沒有完?成計(jì)劃主?要是因?yàn)?東韓公司?____?月份沒有?回款。截?至___?_月底東?韓公司應(yīng)?回未回欠?款總金額?為___?_萬美元?，其中大?連___?_萬美元?，撫順_?___萬?美元,北?滿___?_萬美元?。東韓公?司共欠國(guó)?貿(mào)公司_?___萬?美元，其?中大連基?地___?_萬美元?;撫順基?地___?_萬美元?，北滿基?地___?_萬美元?。3.?應(yīng)收帳款?、應(yīng)付賬?款完成情?況國(guó)貿(mào)?公司欠基?地___?_月末情?況(一?)指標(biāo)完?成情況?單位：萬?元(二?)完成情?況分析?____?月末的欠?款比月初?增加是由?于___?_月份出?口發(fā)貨較?多，全月?出口__?__噸，?____?萬元，其?中大連出?口___?_萬元;?撫順出口?____?萬元;北?滿出口_?___萬?元。_?___月?末的欠款?比年初增?加是由于?____?月份出口?發(fā)貨較多?，全月出?口___?_噸，_?___萬?元，其中?大連出口?____?萬元;撫?順出口_?___萬?元;北滿?出口__?__萬元?。國(guó)外?客戶欠國(guó)?貿(mào)公司款?項(xiàng)情況?(一)指?標(biāo)完成情?況單位?：萬元?(二)完?成情況分?析__?__月末?的欠款比?月初增加?是由于_?___月?份出口發(fā)?貨較多，?全月出口?____?噸，__?__萬元?，其中大?連出口_?___萬?元;撫順?出口__?__萬元?;北滿出?口___?_萬元。?___?_月末的?欠款比年?初增加是?由于__?__月份?出口發(fā)貨?較多，全?月出口_?___噸?，___?_萬元，?其中大連?出口__?__萬元?;撫順出?口___?_萬元;?北滿出口?____?萬元。?4.代理?出口證明?辦理。?國(guó)貿(mào)公司?____?月份共申?請(qǐng)辦理代?理出口證?明___?_份，其?中大連基?地___?_份(其?中包括大?鋼___?_份，精?密合金_?___份?)，撫順?基地__?__份。?____?月份共辦?結(jié)代理出?口證明_?___份?，其中大?連基地_?___份?(其中包?括大鋼_?___份?，精密合?金___?_份)，?撫順基地?____?份。北滿?進(jìn)出口公?司的代理?出口證明?在北滿分?部辦理。?5.出?口核銷工?作。國(guó)?貿(mào)公司_?___月?份共核銷?77筆，?其中大鋼?30筆，?撫鋼47?筆。6?.英語學(xué)?習(xí)__?__月份?國(guó)貿(mào)公司?繼續(xù)組織?大家開展?英語學(xué)習(xí)?活動(dòng)，經(jīng)?過一段時(shí)?間的學(xué)習(xí)?，每個(gè)人?的英語水?平都有所?提高。目?前已經(jīng)有?好多人可?以進(jìn)行課?文背誦了?，這樣可?以更好的?領(lǐng)悟英語?的精髓，?體會(huì)語言?的魅力，?也是英語?學(xué)習(xí)的好?方法。英?語學(xué)習(xí)長(zhǎng)?期堅(jiān)持下?來大家的?英語水平?會(huì)更上一?層樓。?2023?財(cái)務(wù)月工?作總結(jié)與?計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)?范本（三?）隨著?時(shí)間的流?逝，加入?已經(jīng)六個(gè)?月了，總?結(jié)六個(gè)月?的工作以?予在下個(gè)?月度中更?好的發(fā)現(xiàn)?自己，完?善自我，?現(xiàn)對(duì)上個(gè)?月的工作?做出總結(jié)?以及下個(gè)?月的計(jì)劃?：一、?工作總結(jié)?：1.?嚴(yán)格按照?公司的管?理制度進(jìn)?行資金的?把關(guān)，杜?絕浪費(fèi)及?不正常的?開支。?2.按規(guī)?定認(rèn)真收?取營(yíng)業(yè)款?，核對(duì)無?誤后除備?留日常費(fèi)?用開支款?和自采款?外，余款?在每天上?午十點(diǎn)以?前存入公?司指定賬?戶，同時(shí)?與總部出?納進(jìn)行核?實(shí)。3?.嚴(yán)格保?證現(xiàn)金的?安全，及?時(shí)收回公?司各項(xiàng)收?入，防止?收付差錯(cuò)?。對(duì)收入?和付出的?現(xiàn)金及支?票都會(huì)雙?重復(fù)核，?以確保準(zhǔn)?確無誤開?出收據(jù)，?及時(shí)收回?現(xiàn)金存入?銀行。?4.嚴(yán)格?執(zhí)行借款?手續(xù)，按?時(shí)催收各?專柜的租?金和水電?費(fèi)及其他?有關(guān)費(fèi)用?及時(shí)按時(shí)?與借款人?結(jié)算借款?金額，按?相關(guān)規(guī)定?和流程結(jié)?清前一天?的借款，?并掌管保?險(xiǎn)柜、保?管有關(guān)印?章和空白?收據(jù)及發(fā)?票。5?.堅(jiān)持以?財(cái)務(wù)的規(guī)?章制度為?準(zhǔn)，嚴(yán)格?審核(憑?證上必須?有經(jīng)手人?及相關(guān)領(lǐng)?導(dǎo)的簽字?才能給予?支付)，?對(duì)不符手?續(xù)的憑證?不付款。?6.根?據(jù)總部會(huì)?計(jì)提供的?依據(jù)，確?認(rèn)無誤后?井然有序?地完成了?職工工資?和其它應(yīng)?發(fā)放的經(jīng)?費(fèi)發(fā)放工?作。7?.堅(jiān)持每?日進(jìn)行庫?存現(xiàn)金盤?點(diǎn)，嚴(yán)格?保證現(xiàn)金?的安全，?防止收付?差錯(cuò)及時(shí)?登記現(xiàn)金?和銀行存?款日記賬?，做到日?清月結(jié)。?每天核對(duì)?現(xiàn)金日記?賬與總賬?。8.?配合主管?會(huì)計(jì)做好?各種賬務(wù)?處理，保?守公司秘?密，每天?下班終前?向主管會(huì)?計(jì)報(bào)送現(xiàn)?金日記賬?和相關(guān)附?表的報(bào)表?。9.?做好憑證?、賬簿和?有關(guān)業(yè)務(wù)?記錄的保?管與移交?工作。?二、下個(gè)?月的工作?計(jì)劃1?.吸取_?___遺?憾與不足?及收獲的?經(jīng)驗(yàn)，來?進(jìn)一步完?善自己的?工作。?2.嚴(yán)格?執(zhí)行本職?崗位工作?制度，發(fā)?揮財(cái)務(wù)控?制、監(jiān)督?的作用。?3.學(xué)?習(xí)、了解?和掌握政?策法規(guī)和?公司制度?，不斷提?高自己的?業(yè)務(wù)水平?和