出納工作崗位職責(zé)

出納工作崗位職責(zé)1、完成公司出納工作，具備財(cái)務(wù)知識(shí)（熟練憑證分錄）。2、完成公司要求的其他行政事務(wù)。3、協(xié)助配合庫管工作。協(xié)助采購工作。4、完成員工社保工作。5.完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他事務(wù)。出納工作崗位職責(zé)21、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，每日?qǐng)?bào)告資金情況表;2、認(rèn)真審查報(bào)銷單據(jù)的金額和批準(zhǔn)手續(xù)，按照費(fèi)用報(bào)銷流程的有關(guān)規(guī)定,辦理費(fèi)用報(bào)銷業(yè)務(wù)；3、跟進(jìn)業(yè)務(wù)收款，并及時(shí)進(jìn)行匯報(bào)；4、月末與會(huì)計(jì)清點(diǎn)現(xiàn)金，及核對(duì)銀行帳戶余額；5、登記和跟進(jìn)借支還款報(bào)銷情況；6、負(fù)責(zé)及時(shí)更新應(yīng)收跟蹤表，并提醒收款人員跟進(jìn)應(yīng)收未收項(xiàng)目；7、定期盤點(diǎn)在管資金，確保資金帳戶應(yīng)收應(yīng)付資金滿足日常正常開支；8、負(fù)責(zé)各公司各證件的更換及年審工作;9、完成上級(jí)交代的其他事項(xiàng)。出納工作崗位職責(zé)3.負(fù)責(zé)辦理日常收付和本地、異地及境外銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，審核付款憑證要素是否齊全和合規(guī)；.現(xiàn)金及銀行日記賬的登記與核對(duì)；.資金報(bào)表的出具，做好資金預(yù)測(cè)和配合資金安排；.及時(shí)整理粘貼財(cái)務(wù)單據(jù)，銀行水單，相關(guān)憑證及時(shí)交會(huì)計(jì)進(jìn)行帳務(wù)處理；.銀企對(duì)賬工作、銀行回單及對(duì)賬單打印、整理、裝訂；.現(xiàn)金、支票及空白銀行結(jié)算憑證等重要物品的保管；.辦理銀行賬戶開立、變更、注銷等銀行外勤事務(wù)；.協(xié)助公司行政工作；.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。出納工作崗位職責(zé)4.負(fù)責(zé)每天核對(duì)店鋪交易流水與ERP系統(tǒng)是否符合。.負(fù)責(zé)核對(duì)每天財(cái)務(wù)所需數(shù)據(jù)，并根據(jù)數(shù)據(jù)制定財(cái)務(wù)報(bào)表；.負(fù)責(zé)開具銷項(xiàng)發(fā)票、審核各類憑證、匯總做會(huì)計(jì)憑證.負(fù)責(zé)做應(yīng)收應(yīng)付貨款報(bào)表，每月一號(hào)提報(bào)當(dāng)月應(yīng)收款明細(xì)。.負(fù)責(zé)在金碟（釘釘有成）系統(tǒng)輸入收款憑證、貨款轉(zhuǎn)字憑證。.負(fù)責(zé)每月底核算銷售人員、教練員等相關(guān)業(yè)務(wù)部門業(yè)績(jī)提成。.根據(jù)員工KPI考核、考勤、業(yè)績(jī)等核算員工工資；.負(fù)責(zé)按時(shí)提交個(gè)人周報(bào)、月報(bào)。.負(fù)責(zé)公司收款端建立、維護(hù)與更新，并根據(jù)流水制定報(bào)表；.負(fù)責(zé)公司銀行業(yè)務(wù)對(duì)接；.協(xié)助管理層制定公司財(cái)務(wù)流程等制度；.完成上級(jí)交辦的其他工作。出納工作崗位職責(zé)5負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì)；辦公室基本賬務(wù)的核對(duì)；3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表；5、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號(hào)、裝訂;保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料;6、負(fù)責(zé)開具各項(xiàng)票據(jù);7、配合總會(huì)負(fù)責(zé)辦公室財(cái)務(wù)管理統(tǒng)計(jì)匯總。出納工作崗位職責(zé)61、負(fù)責(zé)保管庫存現(xiàn)金、有價(jià)證券、空白支票、空白收據(jù)等；2、負(fù)責(zé)每日庫存貨幣資金的盤點(diǎn)核對(duì)，做到賬款相符；3、負(fù)責(zé)收入現(xiàn)金、轉(zhuǎn)賬票據(jù)的清點(diǎn)、核對(duì)、匯總和送存銀行；4、負(fù)責(zé)銀行開戶、銷戶、POS機(jī)申辦等銀行事務(wù)的辦理；5、負(fù)責(zé)對(duì)手續(xù)齊全的付款憑證、費(fèi)用報(bào)銷憑證進(jìn)行復(fù)核后，辦理款項(xiàng)支付手續(xù)；6、負(fù)責(zé)收、付單據(jù)的整理，并及時(shí)傳遞給會(huì)計(jì)；7、負(fù)責(zé)各城市公司當(dāng)日收款數(shù)據(jù)的核對(duì)、匯總、整理；8、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金日記帳、銀行存款日記帳；9、負(fù)責(zé)開具各項(xiàng)收付款業(yè)務(wù)的發(fā)票；10、其它相關(guān)工作及臨時(shí)或特殊交辦事項(xiàng)。出納工作崗位職責(zé)71、負(fù)責(zé)客戶每日的出入金并匯總給結(jié)算部門;2、每日編制保證金封閉管理試算平衡表;3、負(fù)責(zé)每月客戶交割發(fā)票的開具及增票驗(yàn)票工作；4、負(fù)責(zé)公司客戶保證金與席位資金的劃轉(zhuǎn)工作；5、負(fù)責(zé)支付公司日常開支及員工報(bào)銷工作；6、客戶結(jié)算賬戶登記工作；7、月未相關(guān)報(bào)表的編制工作；8、憑證粘貼及整理工作及文件檔案歸檔工作。出納工作的基本職責(zé)職責(zé)1、負(fù)責(zé)企業(yè)貨幣資金業(yè)務(wù)的收款和付款，負(fù)責(zé)支票的簽發(fā)，負(fù)責(zé)網(wǎng)上銀行支付申請(qǐng)，負(fù)責(zé)銷售貨款收?。?、負(fù)責(zé)現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬的賬務(wù)處理核對(duì)，貨幣資金包括現(xiàn)金、銀行存款和其他貨幣資金；3、按照審核簽章的付款憑證和收款收據(jù)，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，保證業(yè)務(wù)開展符合財(cái)務(wù)管理要求；5、負(fù)責(zé)公司日常報(bào)銷審核及支付工作;5、負(fù)責(zé)出納保險(xiǎn)柜的安全管理；6、根據(jù)上級(jí)的指示要求，完成部門安排的其它工作，按要求達(dá)成部門工作目標(biāo)。任職資格1、會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)等相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷，兩年以上出納工作經(jīng)驗(yàn)，有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書；2、了解國(guó)家財(cái)經(jīng)政策和會(huì)計(jì)、稅務(wù)法規(guī)，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù)；3、熟悉會(huì)計(jì)報(bào)表的處理，熟練使用財(cái)務(wù)軟件；4、善于處理流程性事務(wù)、良好的學(xué)習(xí)能力、獨(dú)立工作能力和財(cái)務(wù)分析能力;5、工作細(xì)致，責(zé)任感強(qiáng)，良好的溝通能力、團(tuán)隊(duì)精神。篇二職責(zé)：1負(fù)責(zé)各種現(xiàn)金和銀行存款及各類有價(jià)證券的收取、支付、結(jié)算和保管；2負(fù)責(zé)日常報(bào)銷費(fèi)用、預(yù)借預(yù)支、貨物價(jià)款、銷售收入、采購支付、應(yīng)收應(yīng)付及各類往來款項(xiàng)的辦理，對(duì)各項(xiàng)收支業(yè)務(wù)進(jìn)行監(jiān)督管理;3配合進(jìn)行現(xiàn)金、銀行賬的抽查，定期盤點(diǎn)現(xiàn)金，與銀行對(duì)賬單進(jìn)行核對(duì)；4負(fù)責(zé)處理相關(guān)銀行業(yè)務(wù)，完成上司交給的其它工作。崗位要求：1大專以上學(xué)歷，會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)、審計(jì)等相關(guān)專業(yè)；2具備良好的會(huì)計(jì)、數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)與分析能力，熟練操作財(cái)務(wù)軟件及辦公軟件的操作能力、會(huì)計(jì)電算化。篇三1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。2、根據(jù)記賬憑證報(bào)銷內(nèi)容收付現(xiàn)金。3、每日負(fù)責(zé)盤清庫存現(xiàn)金，核對(duì)現(xiàn)