出納會計工作職責(zé)格式版（7篇）

第4頁共4頁出納會計?工作職責(zé)?格式版?1.按國?家統(tǒng)一會?計制度規(guī)?定設(shè)置會?計科目。?2.即?使確認銷?售收入，?正確計算?增值稅、?消項稅額?。3.?劃清費用?的開支范?圍及營業(yè)?內(nèi)外收入?。4.?認真計算?財務(wù)成果?及各種稅?金。5?.按財務(wù)?制度規(guī)定?正確核算?利潤分配?。6.?按期繳納?各種稅款?。7.?債權(quán)、債?務(wù)及時登?記、及時?查清、按?月做好財?務(wù)狀況分?析。_?___對?會計帳目?及憑證要?按期裝訂?成冊，妥?善保管。?___?_對商場?的財務(wù)檔?案要立冊?，嚴格執(zhí)?行查閱制?度及保管?制度。?10.記?帳要及時?、準確，?明細帳要?按日登記?，總帳定?期登記，?但不能超?過三天。?不許先出?報表和后?帳。1?1.嚴格?遵守財經(jīng)?紀律及商?場制定的?各項制度?，發(fā)現(xiàn)問?題及時上?報主管經(jīng)?理。出?納會計工?作職責(zé)格?式版（二?）1、?認真遵守?和執(zhí)行國?家有關(guān)現(xiàn)?金管理和?銀行結(jié)算?制度，以?及公司資?金管理制?度，對已?按規(guī)定辦?理審批手?續(xù)的收、?付款憑證?，進行復(fù)?核，辦理?款項收付?。2、?負責(zé)收取?各項目部?當(dāng)天現(xiàn)金?營業(yè)款并?及時入賬?，核對營?業(yè)報表和?現(xiàn)金營業(yè)?額、掛賬?單據(jù)，加?快資金回?籠。3?、嚴格審?核報銷單?據(jù)、發(fā)票?等原始憑?證，按照?費用報銷?的有關(guān)規(guī)?定，辦理?現(xiàn)金收付?業(yè)務(wù)。?4、認真?審查臨時?借支的用?途、金額?和批準手?續(xù)，嚴格?執(zhí)行領(lǐng)用?支票的手?續(xù)，控制?使用限額?和保險期?限。出?納會計工?作職責(zé)格?式版（三?）1、?每周做好?資金的收?支情況報?表發(fā)送至?上級及總?經(jīng)理;?2、每周?在系統(tǒng)內(nèi)?完成銀行?及現(xiàn)金的?收支錄入?工作;?3、每月?配合總賬?會計對資?金余額進?行核對工?作;4?、每月配?合銀行完?成銀行余?額對賬工?作;5?、定期對?集團的理?財產(chǎn)品進?行統(tǒng)計分?析，并于?理財產(chǎn)品?到期前一?個月協(xié)助?上級完成?下次理財?計劃;?6、每周?做好對外?支付單據(jù)?制單的工?作;7?、每月及?時完成個?人所得稅?申報工作?;8、?每月末協(xié)?助上級對?現(xiàn)金進行?盤點工作?;9、?服從并完?成上級交?辦的其他?任務(wù)。?出納會計?工作職責(zé)?格式版（?四）1?、參與公?司財務(wù)信?息化規(guī)劃?和管理工?作;2?、每月需?核算員工?薪資及績?效;3?、研究，?制定財務(wù)?信息化管?理制度并?監(jiān)督執(zhí)行?;4、?指導(dǎo)、協(xié)?調(diào)、檢查?、完善公?司財務(wù)信?息化工作?;5、?協(xié)助總監(jiān)?梳理財務(wù)?業(yè)務(wù)流程?，修改財?務(wù)相關(guān)流?程，編制?、完善相?關(guān)規(guī)章制?度、部分?核算制度?;6、?協(xié)助總監(jiān)?完成部門?內(nèi)部工作?的安排、?協(xié)調(diào)，以?及與各部?門之間和?子公司之?間的工作?的協(xié)調(diào)與?溝通。?出納會計?工作職責(zé)?格式版（?五）1?、負責(zé)總?公司及分?子公司資?金安全使?用及監(jiān)管?，日常財?務(wù)單據(jù)收?付辦理及?出納業(yè)務(wù)?結(jié)算相關(guān)?工作;?2、負責(zé)?金融機構(gòu)?如業(yè)務(wù)辦?理，包括?但不限于?新開、核?銷賬戶、?資金存取?、保函開?具、業(yè)務(wù)?結(jié)算、投?資理財、?銀行授信?辦理、出?納檔案歸?檔等相關(guān)?工作;?3、負責(zé)?總公司及?分子公司?銀行、現(xiàn)?金日記賬?登記、數(shù)?據(jù)傳輸、?資金管理?報表出具?、報送工?作。4?、及時跟?進主管領(lǐng)?導(dǎo)分配的?臨時性工?作任務(wù)。?出納會?計工作職?責(zé)格式版?（六）?1、負責(zé)?公司日常?的費用報?銷。2?、負責(zé)日?常現(xiàn)金、?支票的收?與支出，?信用卡的?核對，及?時登記現(xiàn)?金及銀行?存款日記?賬;3?、盤點庫?存現(xiàn)金，?做到日清?月結(jié)，賬?實相符。?庫存現(xiàn)金?不得超過?公司規(guī)定?數(shù)額。?6、定期?核對銀行?賬目，編?制銀行存?款余額調(diào)?節(jié)表。?7、月末?與會計核?對現(xiàn)金銀?行存款日?記賬的發(fā)?生額與余?額。8?、編制貨?幣資金周?報表，上?報財務(wù)經(jīng)?理。9?、每月編?制現(xiàn)金流?量表，上?報財務(wù)經(jīng)?理。1?0、每月?工資發(fā)放?。11?、完成領(lǐng)?導(dǎo)布置的?其他工作?。出納?會計工作?職責(zé)格式?版（七）?管理公?司各銀行?賬戶，負?責(zé)開戶登?記、銷戶?注銷以及?銀行證卡?的管理。?負責(zé)與銀?行的一般?業(yè)務(wù)接洽?。負責(zé)?銀行結(jié)算?業(yè)務(wù)，按?時準確核?對各類銀?行賬務(wù)，?及時清算?未達賬項?。按規(guī)?定購買、?保管和存?放支票、?現(xiàn)金、票?據(jù)，及時?盤點登記?，保證賬?實、賬證?相符。?及時掌握?公司資金?狀況，確?保資金收?付的準確?性及安全?性，嚴禁?開出空頭?支票。?負責(zé)各項?按相關(guān)規(guī)?定審核批?準的現(xiàn)金?費用報銷?。要認真?審查各種?報銷或支?出的原始?憑證，對?違反國家?規(guī)定或有?誤差的，?要拒絕辦?理報銷手?續(xù)。負?責(zé)發(fā)放職?工的工資?、獎金以?及各項