瀘州市泰黃綜合物流園項(xiàng)目可行性研究報(bào)告

瀘州市泰黃綜合物流園〔暫定名〕工程可行性報(bào)告0目 錄第一章工程投資商概況其次章工程概況第三章工程分析

工程建設(shè)工程總投資概算及財(cái)務(wù)分析工程風(fēng)險(xiǎn)分析及把握風(fēng)險(xiǎn)措施第一章工程投資商概況四川國(guó)榮實(shí)業(yè)投資集團(tuán)源于蠶桑生產(chǎn)、收購(gòu)、加工、經(jīng)營(yíng)以及綢緞等紡?fù)瑫r(shí)涉足房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)、礦業(yè)開(kāi)采、水電開(kāi)發(fā)、物流運(yùn)輸和融資擔(dān)保等實(shí)業(yè)1.657312公司擁有治理學(xué)碩士、經(jīng)濟(jì)師、會(huì)計(jì)師、工程師等高、中級(jí)治理人員35組成的現(xiàn)代化治理團(tuán)隊(duì)，現(xiàn)有員工1300的生產(chǎn)設(shè)備500余臺(tái)〔套，產(chǎn)品質(zhì)量始終處于全省領(lǐng)先水平，產(chǎn)品供不應(yīng)求。擁有長(zhǎng)期合作的經(jīng)營(yíng)商家和掩蓋全國(guó)以及印度、歐美及東南亞的市場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)。集團(tuán)公司擁有“生產(chǎn)自主經(jīng)營(yíng)出口專(zhuān)營(yíng)權(quán)”，連續(xù)多年被中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行四川省分行評(píng)為“四川省銀企合作誠(chéng)信單位”。榮獲“農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)先進(jìn)企業(yè)”、“樂(lè)山市明星企業(yè)”、地方納稅“A”級(jí)企業(yè)、“重合同、的經(jīng)營(yíng)理念，堅(jiān)持“誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)，共謀進(jìn)展”的經(jīng)營(yíng)方針，結(jié)實(shí)樹(shù)立“以質(zhì)量求生存，以誠(chéng)信求進(jìn)展”的經(jīng)營(yíng)思路，力爭(zhēng)把國(guó)榮實(shí)業(yè)做大做強(qiáng)，為制造和諧社會(huì)而努力，為國(guó)家經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)進(jìn)展奉獻(xiàn)力氣。其次章工程概況一、建設(shè)背景物流園區(qū)是現(xiàn)代物流進(jìn)展標(biāo)志之一，其綜合物流效勞功能能有效改善投資環(huán)境，有力促進(jìn)本地及周邊區(qū)域經(jīng)濟(jì)進(jìn)展，并推動(dòng)第三方物流企業(yè)成長(zhǎng)，因此加快物流園區(qū)的規(guī)劃建設(shè)成為了加快現(xiàn)代物流進(jìn)展的突破口。505110是長(zhǎng)江上游實(shí)施沿江軸線(xiàn)戰(zhàn)略的重點(diǎn)進(jìn)展城市之一，是四川對(duì)外開(kāi)放的重要門(mén)戶(hù)，是成渝經(jīng)濟(jì)區(qū)商貿(mào)物流中心，北鄰重慶市，東接貴州省，南抵云南省，西連宜賓市、自貢市、內(nèi)江市；長(zhǎng)江自西向東橫貫全區(qū)，沱江、永寧河、赤水河、瀨溪河、龍溪河等構(gòu)成區(qū)內(nèi)主要的水系網(wǎng)。赤水河沿市區(qū)6932億噸，煤層氣儲(chǔ)量約1000650改革開(kāi)放不斷深入，瀘州農(nóng)業(yè)根底及機(jī)械、釀酒〔全國(guó)唯一擁有兩種名酒“瀘州特曲老窖、郎酒”的城市、醫(yī)藥、化工等工業(yè)支柱產(chǎn)業(yè)穩(wěn)步進(jìn)展；城鄉(xiāng)建設(shè)、人居環(huán)境明顯改善；餐飲消遣、生態(tài)旅游等效勞行業(yè)日益富強(qiáng)；環(huán)境保護(hù)、教科文衛(wèi)等其他各項(xiàng)事業(yè)進(jìn)一步提高。以“一橫二縱五港區(qū)”的水運(yùn)體系和“一環(huán)七射一橫”的高速大路網(wǎng)，以及“三橫四縱”的鐵路4C區(qū)位獨(dú)特、交通便捷、物流貯存量大等優(yōu)勢(shì)，加快物流根底設(shè)施和物流公共信息平臺(tái)建設(shè)，進(jìn)展第三方物流，形成布局合理、裝備先進(jìn)、運(yùn)作標(biāo)準(zhǔn)的現(xiàn)代流通效勞體系。目前，瀘州港已經(jīng)進(jìn)展成為背靠四川、輻射滇黔、連接長(zhǎng)三角、通江達(dá)2023171610080二、建設(shè)條件瀘州泰黃綜合物流園緊鄰瀘州機(jī)械工業(yè)集中進(jìn)展區(qū)和瀘州國(guó)際集裝箱1.5路，通過(guò)繞城高速與高壩化工園區(qū)相連，大路運(yùn)輸條件良好，區(qū)位交通優(yōu)越。該物流園建成后是瀘州市主要的滾裝作業(yè)區(qū)以及重要的機(jī)械主導(dǎo)型物流園區(qū)。以實(shí)現(xiàn)效勞于機(jī)械園區(qū)和酒業(yè)園區(qū)的原料及產(chǎn)品、周邊散貨的物流功能為主，兼城市配送功能。三、建設(shè)規(guī)劃為依托，以水路、大路、鐵路、航空立體交通網(wǎng)絡(luò)為支撐，突出“港城一體”特色，打造西部物資貿(mào)易集散基地、西部陸、空、江、海多式聯(lián)運(yùn)基地、西南臨港產(chǎn)業(yè)基地，實(shí)現(xiàn)以物流業(yè)為引領(lǐng)的現(xiàn)代制造業(yè)、現(xiàn)代效勞業(yè)聯(lián)動(dòng)進(jìn)展為總體指導(dǎo)思想。實(shí)行統(tǒng)一規(guī)劃、分步實(shí)施、滾動(dòng)開(kāi)發(fā)的戰(zhàn)略。物流園區(qū)總體劃分為機(jī)械及酒類(lèi)產(chǎn)品交易與配送區(qū)、散貨作業(yè)區(qū)、城市配送區(qū)、綜合辦公生活區(qū)四大功能區(qū)域，具體包括現(xiàn)代倉(cāng)儲(chǔ)區(qū)、中心商務(wù)交易區(qū)、流通加工區(qū)、配送作業(yè)區(qū)、物流信息科創(chuàng)開(kāi)發(fā)區(qū)、堆場(chǎng)區(qū)、停車(chē)區(qū)、綜合效勞及生活區(qū)。同時(shí)配套建設(shè)水、電、道路等效勞設(shè)施。四、建設(shè)規(guī)模1、總體建設(shè)規(guī)模技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)為：〔、打算用地地面積為86.33萬(wàn)m2，約1295畝，估量總投資約10億元〔不包括土地費(fèi)6-7〔198,000m，占地128,522m2〔116,000m2〔137,660m2〔0.523〔169,190m2〔19.6%、場(chǎng)地利用系數(shù)：0.86、主要機(jī)械設(shè)備：500〔套〕*2-1。序號(hào)工程項(xiàng)目主要建、構(gòu)筑物工程量匯總表單位2-1工程量1貨運(yùn)交易市場(chǎng)m2478002各類(lèi)倉(cāng)庫(kù)m21110003生產(chǎn)關(guān)心建筑m238004生活關(guān)心建筑m2140005修理加工車(chē)間m257006綜合辦公樓m21570077道路m2972008停車(chē)場(chǎng)m2404609作業(yè)場(chǎng)m28450010堆場(chǎng)m23150011綠化第三章m2工程分析169190一、瀘州市物資流通進(jìn)展?fàn)顩r分析種實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)高效運(yùn)行和直接打算企業(yè)的生產(chǎn)和效益、商品流通的本錢(qián)和效率、消費(fèi)者對(duì)效勞的滿(mǎn)足度，進(jìn)而涉及到工商企業(yè)乃至國(guó)家經(jīng)濟(jì)核心競(jìng)爭(zhēng)力、國(guó)家和地區(qū)投資環(huán)境以及產(chǎn)業(yè)構(gòu)造調(diào)整的融高技術(shù)為一體的先進(jìn)組織方式和治理技術(shù)，在經(jīng)受了幾十年的進(jìn)展后，目前正在成為全球經(jīng)濟(jì)進(jìn)展的一個(gè)重要熱點(diǎn)和的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)，并成為一個(gè)國(guó)家和地區(qū)經(jīng)濟(jì)綜合實(shí)力的重要表達(dá)。5050120202320021025尚有確定的差距，與沿海和經(jīng)濟(jì)興盛地區(qū)相比差距更大。瀘州市在交通、倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施雖已有確定的根底，但從現(xiàn)代物流的理念看，規(guī)模，水平還都比較低，還需從實(shí)際動(dòng)身，借鑒興盛國(guó)家的閱歷，進(jìn)展全面規(guī)劃和整合。1、交通根底設(shè)施進(jìn)展?fàn)顩r瀘州市的綜合運(yùn)輸建設(shè)以“一橫二縱五港區(qū)”的水運(yùn)體系和“一環(huán)七射一橫”的高速大路網(wǎng)以及“三橫四縱”的鐵路網(wǎng)和4C形成瀘州立體交通運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)已具規(guī)模。轄區(qū)內(nèi)的水路交通干線(xiàn)輻射四周八方，通達(dá)全國(guó)各地。交通區(qū)位優(yōu)勢(shì)明顯。2、貨物運(yùn)輸狀況瀘州市是以酒業(yè)、化工、機(jī)械、能源產(chǎn)業(yè)為主導(dǎo)，以高端裝備制造、能源、材料、生物醫(yī)藥等興產(chǎn)業(yè)為補(bǔ)充。是全國(guó)重要的以名優(yōu)酒為主導(dǎo)的食品工業(yè)基地、循環(huán)型的化工基地、清潔能源生產(chǎn)基地和生產(chǎn)裝備制物流量格外巨大。10084.40同比增長(zhǎng)了5.91%。社會(huì)貨運(yùn)量的持續(xù)增長(zhǎng)，為瀘州市物流市場(chǎng)帶來(lái)大量需求，為物流行業(yè)的進(jìn)展供給了良好的市場(chǎng)環(huán)境。二、瀘州泰黃綜合物流園的輻射范圍與客戶(hù)定位1、輻射范圍四川地區(qū)、重慶、貴州及國(guó)內(nèi)各省市。2、客戶(hù)定位設(shè)，充分發(fā)揮其地理區(qū)位、綜合交通、功能齊備、信息通信、標(biāo)準(zhǔn)治理等優(yōu)勢(shì)，吸引眾多與現(xiàn)代物流嚴(yán)密關(guān)聯(lián)的企業(yè)入駐，共同進(jìn)展。綜合物流園區(qū)吸引的主要目標(biāo)市場(chǎng)客戶(hù)應(yīng)包括以下幾類(lèi)企業(yè)。、物流效勞供給商。社會(huì)化、專(zhuān)業(yè)化的物流效勞供給商是現(xiàn)代物流業(yè)進(jìn)展的根本推動(dòng)力氣，他們?nèi)腭v園區(qū)不僅有利于整合配置凌亂、分散的物流資源，而且有利于物流企業(yè)重組、構(gòu)建有規(guī)模和實(shí)務(wù)的湘中市場(chǎng)物流龍頭企業(yè)。湘中物流園區(qū)可吸引的物流效勞供給商既包括交通運(yùn)輸、貨代、配載、倉(cāng)儲(chǔ)加工、包裝、裝卸、配送、車(chē)場(chǎng)治理等效勞功能比較單一的物流企業(yè)，也包括可供給較綜合的物流效勞功能的第三方物流企業(yè)。后者可利用園區(qū)各種優(yōu)勢(shì)在園區(qū)內(nèi)建設(shè)進(jìn)展具有不同功能特色的物流園或配送中心、物流效勞關(guān)聯(lián)度高的加工及貿(mào)易企業(yè)。泰黃綜合物流園區(qū)也可吸引城區(qū)及周邊地區(qū)的都市型生產(chǎn)企業(yè)，例如，食品加工、農(nóng)產(chǎn)品加工、機(jī)械及化工建材配送等企業(yè)等；也適合進(jìn)展一些大型貿(mào)易商及生產(chǎn)企業(yè)建立原材料選購(gòu)和產(chǎn)成品銷(xiāo)售的區(qū)域中心庫(kù)。園區(qū)內(nèi)聚攏大量高水平的第三方物流企業(yè)為生產(chǎn)貿(mào)易企業(yè)選擇物流效勞戰(zhàn)略合作伙伴供給了良好條件，而入駐生產(chǎn)企業(yè)為園區(qū)進(jìn)展供給物流需求源頭，物流效勞供需雙方在園區(qū)的聚攏有利于實(shí)現(xiàn)共贏的互動(dòng)進(jìn)展。湘中物流園區(qū)同時(shí)還適合進(jìn)展一些大型貿(mào)易商、生產(chǎn)企業(yè)建立全國(guó)原料選購(gòu)和產(chǎn)成品銷(xiāo)售的中心庫(kù)，特別是冶金、能源、建材、化工、機(jī)械五大傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)、特種陶瓷、礦山機(jī)電、農(nóng)用機(jī)電三大特色產(chǎn)業(yè)；材料、能源、先進(jìn)制造、農(nóng)機(jī)產(chǎn)品與農(nóng)產(chǎn)品等類(lèi)別的專(zhuān)業(yè)交易市場(chǎng)和呈現(xiàn)中心，使商流、物流、資、信息效勞供給商。將具有規(guī)模大、效率高的特征，需要承受先進(jìn)的現(xiàn)代信息通信技術(shù)來(lái)支撐高效率的物流效勞體系，需要吸引信息網(wǎng)絡(luò)、電子商務(wù)、軟件開(kāi)發(fā)等高科技信息，效勞供給商參與園區(qū)經(jīng)營(yíng)進(jìn)展，同時(shí)也為這類(lèi)信息效勞企業(yè)供給巨大的進(jìn)展空間。、其他效勞業(yè)企業(yè)。融、保險(xiǎn)、法律詢(xún)問(wèn)代理、商務(wù)效勞、廣告、汽修、加油、餐飲、住宿、文化消遣、園林綠化、物業(yè)治理、生活效勞等各類(lèi)效勞業(yè)行業(yè)企業(yè)入駐園區(qū)可供給良好的市場(chǎng)環(huán)境和進(jìn)展空間，而這些企業(yè)的入駐也將以其配套效勞進(jìn)一步提升物流園區(qū)的綜合物流效勞功能。與機(jī)械大道平行的路段中心布置物流園區(qū)出入口，大門(mén)距大路后退30作為出入通道的緩沖區(qū)和臨時(shí)停車(chē)區(qū)。大門(mén)中間面對(duì)集裝箱作業(yè)區(qū)，西邊是貨運(yùn)呈現(xiàn)交易區(qū)，東邊是貨載配送作業(yè)區(qū)，這樣可使過(guò)往的車(chē)輛和行人在途經(jīng)此處時(shí)很直觀地看到物流園堆碼的大型國(guó)際集裝箱與正在進(jìn)展作業(yè)使人們感受到現(xiàn)代物流的氣象；二是物流園區(qū)內(nèi)各作業(yè)區(qū)〔綜合辦公區(qū)生活區(qū)、海關(guān)監(jiān)管區(qū)、公共倉(cāng)儲(chǔ)區(qū)、貨運(yùn)交易區(qū)、加工增殖區(qū)等〕劃清楚確，有條不紊地進(jìn)展各自作業(yè)；三是物流園區(qū)內(nèi)外交通組織順暢，保證了進(jìn)出車(chē)輛安全、有效地運(yùn)行。同時(shí)，有效利用市政規(guī)劃各干道組織交通，做到既不破壞原有的市政規(guī)劃，又使每個(gè)作業(yè)區(qū)各自形成小環(huán)路，盡可能地降低了車(chē)流、貨流、人流的穿插，削減了迂回線(xiàn)路，到達(dá)園區(qū)路與市政路順暢連接。一、主要技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)1、滿(mǎn)足現(xiàn)代綜合物流園區(qū)建設(shè)硬件要求。2、滿(mǎn)足瀘州市整體規(guī)劃及物流規(guī)劃。3、滿(mǎn)足國(guó)家交通運(yùn)輸設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)的要求。二、建設(shè)方案1、爭(zhēng)論原則、整體規(guī)劃、分步實(shí)施、滾動(dòng)開(kāi)發(fā)的原則。、盡可能滿(mǎn)足陸路、水路運(yùn)輸裝車(chē)建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)要求。、盡可能滿(mǎn)足各物流企業(yè)和客戶(hù)的要求。、留意物流進(jìn)展模式與城市進(jìn)展需求相適應(yīng)的原則。、留意定性與定量相結(jié)合的原則。、留意科學(xué)治理模式與技術(shù)運(yùn)用并重的原則。2、規(guī)劃方法調(diào)查法、專(zhuān)家詢(xún)問(wèn)法、模型法、系統(tǒng)分析法、類(lèi)比法。3、規(guī)劃重點(diǎn)：、近期：物流根底設(shè)施布局規(guī)劃、物流公共信息平臺(tái)建設(shè)、瀘州市物流進(jìn)展政策與措施。、中期：物流公共信息平臺(tái)建設(shè)的完善、科學(xué)治理公交政策與措施實(shí)施的完善。、遠(yuǎn)期：形成布局合理，集運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)、裝卸、加工、整理、配送、信息一體化的現(xiàn)代物流系統(tǒng)。三、實(shí)施打算依據(jù)滾動(dòng)開(kāi)發(fā)、分期實(shí)施的戰(zhàn)略，泰黃物流園區(qū)分為兩期建設(shè)。一期打算4062.220231033其主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)為：127.07m24062、建筑物：75,902m2，3、堆場(chǎng)、作業(yè)場(chǎng)：15,006m24、道路、停車(chē)場(chǎng)：60,780m25、建筑系數(shù)：0.5256、綠化面積：56,615m27、綠化率為：21%8、場(chǎng)地利用系數(shù)：0.889、主要機(jī)械設(shè)備：142〔套〕*4-1序號(hào)主要建、構(gòu)筑物工程量匯總表工程項(xiàng)目 單位4-1工程量1貨運(yùn)交易市場(chǎng) m2189222各類(lèi)倉(cāng)庫(kù) m2420953生產(chǎn)關(guān)心建筑 m29904生活關(guān)心建筑 m256735修理加工車(chē)間 m233896綜合辦公樓 m246337道路 m2467808停車(chē)場(chǎng) m2140009作業(yè)場(chǎng) m23300010堆場(chǎng) m21202311綠化 m256615第五章工程投資該算及財(cái)務(wù)分析一、投資估算的編制依據(jù)1、綜合物流園建筑安裝工程量概算及設(shè)備需用量概算2、交通部建設(shè)工程概預(yù)算編制規(guī)定3、四川省建筑工程計(jì)價(jià)定額4、四川省安裝工程估價(jià)表5、四川省建設(shè)工程費(fèi)用定額6、全國(guó)統(tǒng)一建筑安裝工程工期定額二、投資估算的根本前提瀘州泰黃綜合物流園工程投資估算不包括今后材料、設(shè)備政策性調(diào)價(jià)，故暫不計(jì)列物價(jià)上漲費(fèi)。三、投資概算算、主要構(gòu)筑物工程量及投資概算、主要設(shè)備需用量及投資概算及其他建設(shè)費(fèi)用投資概算匯總表。泰黃綜合物流園一期工程建設(shè)投資總額構(gòu)成表 表5-1序投資工程號(hào)金額萬(wàn)元占土建投資〔%〕占設(shè)備投資〔%〕占其他費(fèi)用〔%〕占工程總投資〔%〕土建工程832010037.60— 其中：建筑物661079.45構(gòu)筑物171020.55設(shè)備購(gòu)置488610022.08二 其中：裝卸機(jī)械110222.56各類(lèi)車(chē)輛340069.58其他設(shè)備3847.86其他費(fèi)用8924100其中：其它費(fèi)用三預(yù)備費(fèi)7605105585.2211.82建設(shè)期利息2642.9640.32總計(jì)22130100泰黃綜合物流園一期工程主要建筑物工程量及投資概算匯總表 表5-2序單位工程名稱(chēng)單單價(jià)工程量合價(jià)號(hào)位(元)(萬(wàn)元)1公共高架倉(cāng)庫(kù)H12mm210001685016852公共綜合倉(cāng)庫(kù)H9mm29701117510843中轉(zhuǎn)配載庫(kù)H7mm291054734984其他倉(cāng)庫(kù)H9mm284023211955集裝箱拆裝箱庫(kù)H9mm284028812426露天庫(kù)棚H8mm238033951297汽車(chē)修理檢測(cè)間m2100016701678包裝加工間m289017191539生產(chǎn)關(guān)心建筑m298099097加油站、水泵房等10生活關(guān)心建筑m25205673295飯館、浴室、單宿等11貨運(yùn)交易市場(chǎng)〔2〕m264018922121112綜合辦公樓〔10～12〕m21800463383413變電室m2100020020合計(jì)m2759026610泰黃綜合物流園一期工程主要構(gòu)筑物工程量及投資概算匯總表 表5-3序單位工程名稱(chēng)單單價(jià)工程量合價(jià)備注號(hào)位(元)(萬(wàn)元)1道路m2118467805522集裝箱堆場(chǎng)m215093331403拆裝箱作業(yè)場(chǎng)m21302923384庫(kù)前裝卸作業(yè)場(chǎng)m21202750335停車(chē)場(chǎng)㎡100140001406洗車(chē)臺(tái)座40,0004167燈塔座180,0004728出入口大門(mén)座10,000559綠化工程m232.55661518410給排水管線(xiàn)和煤氣干線(xiàn)18011高壓電氣工程10012低壓電纜和園區(qū)管網(wǎng)工程10013變配電工程5014通訊及計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備5015弱點(diǎn)電纜和園區(qū)管網(wǎng)工程50合計(jì)1710泰黃綜合物流園一期工程主要設(shè)備需用量及投資概算匯總表 表5-4單價(jià)合價(jià)序號(hào)單位數(shù)量備注設(shè)備名稱(chēng)(萬(wàn)元)(萬(wàn)元)1集裝箱正面吊運(yùn)機(jī)(40T) 臺(tái)35013502集裝箱空箱叉車(chē)(8臺(tái)14022803汽車(chē)式起重機(jī)(50臺(tái)23012304集裝箱專(zhuān)用車(chē)(40輛802016005集裝箱專(zhuān)用車(chē)(20輛5052506一般貨運(yùn)汽車(chē)(8~10輛15101507一般貨運(yùn)汽車(chē)(5輛13101308廂式貨運(yùn)汽車(chē)(8輛22102209廂式貨運(yùn)汽車(chē)(5輛161016010廂式貨運(yùn)汽車(chē)(1～2輛6116611內(nèi)燃式叉車(chē)(2~2.5臺(tái)101616012內(nèi)燃式叉車(chē)(5臺(tái)241024013電瓶式叉車(chē)(1~2臺(tái)8129614油罐車(chē)(10T)輛2336915撒水車(chē)輛1222416業(yè)務(wù)用車(chē)輛8108017集裝箱修洗箱設(shè)備套2012018車(chē)輛保修設(shè)備套6016019車(chē)輛檢測(cè)設(shè)備套9019020車(chē)輛加油設(shè)備套2825621電子計(jì)衡器套2512522環(huán)保設(shè)備套4028023巷道式堆垛機(jī)(H=18m)臺(tái)4501450合 計(jì)4886泰黃綜合物流園一期工程其它費(fèi)用概算表表 表5-5序單價(jià)合價(jià)費(fèi)用名稱(chēng)單位數(shù)量備注號(hào)(萬(wàn)元)(萬(wàn)元)1征地費(fèi)畝1840672902建設(shè)單位治理費(fèi)953工程建設(shè)監(jiān)理費(fèi)654工程建設(shè)監(jiān)視費(fèi)55前期工作費(fèi)506勘察設(shè)計(jì)費(fèi)100合計(jì)7605四、資金籌措1、通過(guò)投資概算，泰黃綜合物流園一期工程即需投資2.2的籌措和準(zhǔn)時(shí)到位將是關(guān)系到工程能否順當(dāng)實(shí)施的關(guān)鍵因素。結(jié)合工程的特點(diǎn)，經(jīng)綜合分析當(dāng)前可能的資金來(lái)源和集資渠道后建議，泰黃綜合物流園工程的建設(shè)資金除投資商自籌外還可面對(duì)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)吸引合作資金。2、一期工程各年度投資使用打算泰黃綜合物流園一期工程各年度投資使用打算〔萬(wàn)元〕 表5-6分期 年度總投資分年度 2023年 2023年202320232．2億元 投資 7217 615952563499100 占總額% 32.61% 27.83%23.75%15.81%五、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù)1、國(guó)家計(jì)委計(jì)投資(1993)530號(hào)文所發(fā)的《建設(shè)工程經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參〔其次版〕2、國(guó)家現(xiàn)行財(cái)稅制度編制、現(xiàn)行財(cái)務(wù)價(jià)格和市場(chǎng)調(diào)查價(jià)格3、同類(lèi)工程的有關(guān)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)4、根本數(shù)據(jù)、工程建設(shè)周期泰黃綜合物流園分一期、二期計(jì)兩期建設(shè)，總建設(shè)周期為6-720231020231220231202312工程投資金額泰黃綜合物流園區(qū)工程打算投資一期約為2.37.710〔不包括土地費(fèi)〕5、收入估算泰黃綜合物流園收入工程類(lèi)別及費(fèi)率 表5－7收入工程工程費(fèi)率1運(yùn)輸代理費(fèi)4元/噸2過(guò)磅費(fèi)2元/噸3裝卸費(fèi)7元/噸4場(chǎng)地倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)5元/噸合計(jì)18元/噸泰黃綜合物流園本錢(qián)工程類(lèi)別及費(fèi)率 表5-8工程工程計(jì)算員工培訓(xùn)聯(lián)勞協(xié)作費(fèi)員工工資營(yíng)業(yè)稅及附加水電費(fèi)所得稅生產(chǎn)維護(hù)費(fèi)資金占用費(fèi)投資額×月息〔6.07%〕×月數(shù)(3)營(yíng)銷(xiāo)本錢(qián)營(yíng)業(yè)收入*5.0%固資折舊計(jì)算營(yíng)業(yè)收入×50%營(yíng)業(yè)收入×5.60%營(yíng)業(yè)收入×18.00%建安工程×折舊率(3.8%)費(fèi)投資人數(shù)銷(xiāo)費(fèi)投資人數(shù)銷(xiāo)售噸位收入員培費(fèi)工訓(xùn)員工工資營(yíng)銷(xiāo)本錢(qián)營(yíng)業(yè)稅及附加聯(lián)協(xié)費(fèi)勞作水電費(fèi)生維費(fèi)產(chǎn)護(hù)資占金用折舊總成202350003010018001.512090100.890048120.0910.576.02366.82023100005025045001200225252225048120.0910.5152.04158.5202350006032057600.5240288322.56288048120.0546.3197.64643.0202329998040072001320360403.2360048120.0546.1243.25641.52023180008050090000320450504450048120.0910.5319.27171.720232300080600108000320540604.8540048120.0910.5395.28338.520231500090700126000.5360630705.6630048120.0546.3440.89151.220231000090800144000360720806.4720048120.0546.3486.410287.2023500090900162000360810907.2810048120.0546.3532.011423.202330001001100198000.54009901108.8990048120.0546.3577.613691.20232023100130023400040011701310.41170048120.0182.1592.815523.20247701001500270000400135015121350048120.0140.2604.517674.202501001500270000400135015121350048120.00.0604.517534.202601001500270000400135015121350048120.00.0604.517534.202701001500270000400135015121350048120.00.0604.517534.202801001500270000400135015121350048120.00.0604.517534.202901001500270000400135015121350048120.00.0604.517534.203001001500270000400135015121350048120.00.0604.517534.203101001500270000400135015121350048120.00.0604.517534.203201001500270000400135015121350048120.00.0604.517534.六、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)1實(shí)際狀況，依據(jù)以下評(píng)價(jià)指標(biāo)分析。、基準(zhǔn)收益率:10%、財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值:≥0、基準(zhǔn)投資回收期:20、平均投資利潤(rùn)率:11%、平均投資利稅率:12%2、分析、敏感分析該工程依據(jù)敏感性分析考慮費(fèi)用增加10%、收入削減10%兩種狀況5-9〔表中投資回收期含一年建設(shè)期。敏感性分析成果表投資回收期(年) 效益費(fèi)用比5－10內(nèi)部收益率凈現(xiàn)值(萬(wàn)元)10%16．5(含建設(shè)期) 1．04811．5%1028510%17．5 1．03711．35%7304、評(píng)價(jià)結(jié)論經(jīng)過(guò)上述分析，該工程全部投資所得稅后的財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值〔FNPV〕28804〔FIRR〕12.52%，靜態(tài)投資回收期〔T〕為13.25〔含建設(shè)期。財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率各項(xiàng)指標(biāo)均超過(guò)規(guī)10該工程在財(cái)務(wù)上可行。1010多渠道創(chuàng)收。財(cái)務(wù)分析指標(biāo)匯總表 5—11名稱(chēng)名稱(chēng)指標(biāo)值12．5212．52財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率〔%〕13．2128804財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值〔萬(wàn)元〕3010513．25投資回收期〔年〕13．89折現(xiàn)率=0.12投資回收期效益費(fèi)用比內(nèi)部收益率折現(xiàn)率=0.12投資回收期效益費(fèi)用比內(nèi)部收益率凈現(xiàn)值13．51．15312．8%29804年份現(xiàn)金流出現(xiàn)金流入凈現(xiàn)金流量折現(xiàn)系數(shù)凈現(xiàn)金流量折現(xiàn)值凈現(xiàn)金流量累計(jì)值202373671800-55671-5567-5567202391894500-46890．9584-4494-10061202377435760-19830．9185-1822-11883202387817200-15810．8802-1391-132742023123369000-33360．8436-2814-1608920231356010800-27600．8084-2231-18320202312462126001380．7748107-18213202313657144007430．7425551-176612023148531620013470．77161039-166222023172411980025590．6821745