并購商業(yè)計(jì)劃書

并購商業(yè)計(jì)劃書篇一：并購重組商業(yè)計(jì)劃書并購重組商業(yè)計(jì)劃書第一章并購項(xiàng)目概要第二章公司介紹[并購方]一、a股份有限公司二、b有限公司（一）成功并購的下屬公司之一（二）成功并購的下屬公司之二三、地理位置與投資環(huán)境（一）公司所在地-（二）項(xiàng)目所在地第三章收購對(duì)象與項(xiàng)目一、項(xiàng)目a：有限公司（一）公司介紹（二）公司歷史經(jīng)營狀況（三）歷史財(cái)務(wù)狀況表（四）項(xiàng)目介紹（五）重要榮譽(yù)二、項(xiàng)目b：（一）項(xiàng)目基本狀況（二）建設(shè)施工條件（三）建設(shè)施工辦法（四）項(xiàng)目工程進(jìn)展三、項(xiàng)目投資價(jià)值分析（一）宏觀分析（二）微觀分析第五章并購整合方略一、并購整合的核心環(huán)節(jié)二、制訂整累計(jì)劃三、整累計(jì)劃實(shí)施四、業(yè)務(wù)整合辦法五、人力資源整合（一）人力資源整合目的（二）人力資源整合方略六、文化整合方略第六章項(xiàng)目建設(shè)與管理一、組織構(gòu)造（一）a集團(tuán)（二）b公司（三）c公司二、管理團(tuán)體介紹三、管理人員的激勵(lì)機(jī)制四、人力資源發(fā)展計(jì)劃五、項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃六、項(xiàng)目工程進(jìn)度管理體系（一）三級(jí)計(jì)劃進(jìn)度管理體系的建立與執(zhí)行（二）三級(jí)計(jì)劃進(jìn)度管理體系的工作流程七、項(xiàng)目質(zhì)量控制管理（一）項(xiàng)目管理辦法（二）質(zhì)量控制系統(tǒng)八、項(xiàng)目成本控制管理第七章風(fēng)險(xiǎn)分析與規(guī)避對(duì)策一、政策、法律風(fēng)險(xiǎn)與規(guī)避二、收購風(fēng)險(xiǎn)及規(guī)避（一）收購風(fēng)險(xiǎn)分析（二）收購風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避三、項(xiàng)目工程風(fēng)險(xiǎn)及規(guī)避（一）工程風(fēng)險(xiǎn)分析（二）工程風(fēng)險(xiǎn)防備四、市場(chǎng)與人力資源風(fēng)險(xiǎn)與規(guī)避第八章投資估算與資金籌措一、投資估算與資金籌措闡明二、財(cái)務(wù)分析條件闡明三、收購a公司（一）a公司收入預(yù)測(cè)（二）損益分析表（三）現(xiàn)金流量表四、a項(xiàng)目（一）收入預(yù)測(cè)（二）損益分析表（三）現(xiàn)金流量表五、b項(xiàng)目（一）收入預(yù)測(cè)表（二）損益分析表（三）現(xiàn)金流量表第九章財(cái)務(wù)分析一、財(cái)務(wù)分析闡明二、財(cái)務(wù)資料預(yù)測(cè)1、銷售收入明細(xì)表2、成本費(fèi)用明細(xì)表3、薪金水平明細(xì)表4、固定資產(chǎn)明細(xì)表5、資產(chǎn)負(fù)債表6、利潤及利潤分派明細(xì)表7、現(xiàn)金流量表8、財(cái)務(wù)指針分析反映財(cái)務(wù)盈利能力的指針財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（firr）投資回收期（pt）財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（fnpv）投資利潤率投資利稅率資本金利潤率不擬定性分析：盈虧平衡分析、敏感性分析、概率分析2)反映項(xiàng)目清償能力的指針資產(chǎn)負(fù)債率流動(dòng)比率速動(dòng)比率固定資產(chǎn)投資借款償還期附件附表：1、營業(yè)執(zhí)照影本2、董事會(huì)名單及簡歷3、重要經(jīng)營團(tuán)體名單及簡歷4、專業(yè)術(shù)語闡明5、有關(guān)證書生產(chǎn)許可證鑒定證書等6、注冊(cè)商標(biāo)7、公司形象設(shè)計(jì)宣傳資料（標(biāo)記設(shè)計(jì)、闡明書、出版物、包裝闡明等）8、演示文稿及報(bào)道9、場(chǎng)地租用證明10、工藝流程圖11、項(xiàng)目市場(chǎng)成長預(yù)測(cè)圖篇二：公司股權(quán)并購商業(yè)計(jì)劃書模版1第一部分摘要（整個(gè)計(jì)劃的概括）一、公司簡樸描述二、公司的宗旨和目的（市場(chǎng)目的和財(cái)務(wù)目的）三、公司現(xiàn)在股權(quán)構(gòu)造四、已投入的資金及用途五、公司現(xiàn)在重要產(chǎn)品或服務(wù)介紹六、市場(chǎng)概況和營銷方略七、重要業(yè)務(wù)部門及業(yè)績介紹八、核心經(jīng)營團(tuán)體九、公司優(yōu)勢(shì)闡明十、現(xiàn)在公司為實(shí)現(xiàn)目的的增資需求：因素、數(shù)量、方式、用途、償還十一、融資方案（資金籌措及投資方式）十二、財(cái)務(wù)分析財(cái)務(wù)歷史數(shù)據(jù)（前3年～5年銷售匯總、利潤、成長）財(cái)務(wù)預(yù)計(jì)（后3年～5年）資產(chǎn)負(fù)債狀況第二部分綜述第一章、公司介紹一、公司的宗旨（公司使命的表述）二、公司介紹資料三、各部門職能和經(jīng)營目的四、公司管理董事會(huì)經(jīng)營團(tuán)體外部支持（外聘人士／會(huì)計(jì)師事務(wù)所／律師事務(wù)所／顧問公司／技術(shù)支持／行業(yè)協(xié)會(huì)等）第二章、技術(shù)與產(chǎn)品一、技術(shù)描述及技術(shù)持有二、產(chǎn)品狀況重要產(chǎn)品目錄（分類、名稱、規(guī)格、型號(hào)、價(jià)格等）產(chǎn)品特性正在開發(fā)／待開發(fā)產(chǎn)品介紹研發(fā)計(jì)劃及時(shí)間表知識(shí)產(chǎn)權(quán)方略無形資產(chǎn)（商標(biāo)／知識(shí)產(chǎn)權(quán)／專利等）三、產(chǎn)品生產(chǎn)資源及原材料供應(yīng)現(xiàn)有生產(chǎn)條件和生產(chǎn)能力擴(kuò)建設(shè)施、規(guī)定及成本，擴(kuò)建后生產(chǎn)能力原有重要設(shè)備及添置設(shè)備產(chǎn)品原則、質(zhì)檢和生產(chǎn)成本控制包裝與儲(chǔ)運(yùn)第三章、市場(chǎng)分析一、市場(chǎng)規(guī)模、市場(chǎng)構(gòu)造與劃分二、目的市場(chǎng)的設(shè)定三、產(chǎn)品消費(fèi)群體、消費(fèi)方式、消費(fèi)習(xí)慣及影響市場(chǎng)的重要因素分析四、現(xiàn)在公司產(chǎn)品市場(chǎng)狀況，產(chǎn)品所處市場(chǎng)發(fā)展階段（空白／新開發(fā)／高成長／成熟／飽和），產(chǎn)品排名及品牌狀況五、市場(chǎng)趨勢(shì)預(yù)測(cè)和市場(chǎng)機(jī)會(huì)六、行業(yè)政策第四章、競(jìng)爭分析一、無行業(yè)壟斷二、從市場(chǎng)細(xì)分看競(jìng)爭者市場(chǎng)份額三、重要競(jìng)爭對(duì)手狀況：公司實(shí)力、產(chǎn)品狀況（種類、價(jià)位、特點(diǎn)、包裝、營銷、市場(chǎng)占有率等）四、潛在競(jìng)爭對(duì)手狀況和市場(chǎng)變化分析五、公司產(chǎn)品競(jìng)爭優(yōu)勢(shì)第五章、市場(chǎng)營銷一、概述營銷計(jì)劃（區(qū)域、方式、渠道、預(yù)估目的、份額）二、銷售政策的制訂（以往／現(xiàn)行／計(jì)劃）三、銷售渠道、方式、行銷環(huán)節(jié)和售后服務(wù)四、重要業(yè)務(wù)關(guān)系狀況（代理商／經(jīng)銷商／直銷商／零售商／加盟者等），各級(jí)資格認(rèn)定原則及政策（銷售量/回款期限／付款方式／應(yīng)收賬款／貨運(yùn)方式／折扣政策等）五、銷售隊(duì)伍狀況及銷售福利分派政策六、促銷和市場(chǎng)滲入（方式及安排、預(yù)算）重要促銷方式廣告／公關(guān)方略媒體評(píng)定七、產(chǎn)品價(jià)格方案定價(jià)根據(jù)和價(jià)格構(gòu)造影響價(jià)格變化的因素和對(duì)策八、銷售資料統(tǒng)計(jì)和銷售紀(jì)錄方式，銷售周期的計(jì)算。九、市場(chǎng)開發(fā)規(guī)劃，銷售目的（近期、中期），銷售預(yù)估（3年～5年）銷售額、占有率及計(jì)算根據(jù)第六章、投資闡明一、資金需求闡明（用量／期限）二、資金使用計(jì)劃及進(jìn)度三、投資形式（貸款／利率／利率支付條件／轉(zhuǎn)股－普通股、優(yōu)先股、任股權(quán)／對(duì)應(yīng)價(jià)格等）四、資本構(gòu)造五、回報(bào)／償還計(jì)劃六、資本原負(fù)債構(gòu)造闡明（每筆債務(wù)的時(shí)間／條件／抵押／利息等）七、投資抵押（與否有抵押／抵押品價(jià)值及定價(jià)根據(jù)／定價(jià)憑證）八、投資擔(dān)保（與否有抵押／擔(dān)保者財(cái)務(wù)報(bào)告）九、吸納投資后股權(quán)構(gòu)造十、股權(quán)成本十一、投資者介入公司管理之程度闡明十二、報(bào)告（定時(shí)向投資者提供的報(bào)告和資金支出預(yù)算）十三、雜費(fèi)支付（與否支付中介人手續(xù)費(fèi)）第七章、投資酬勞與退出一、股票上市二、股權(quán)轉(zhuǎn)讓三、股權(quán)回購四、股利第八章、風(fēng)險(xiǎn)分析一、資源（原材料／供應(yīng)商）風(fēng)險(xiǎn)二、市場(chǎng)不擬定性風(fēng)險(xiǎn)三、研發(fā)風(fēng)險(xiǎn)四、生產(chǎn)不擬定性風(fēng)險(xiǎn)五、成本控制風(fēng)險(xiǎn)六、競(jìng)爭風(fēng)險(xiǎn)七、政策風(fēng)險(xiǎn)八、財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)（應(yīng)收賬款／壞賬）九、管理風(fēng)險(xiǎn)（含人事／人員流動(dòng)／核心雇員依賴）十、破產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)第九章、管理一、公司組織構(gòu)造二、管理制度及勞動(dòng)合同三、人事計(jì)劃（配備／招聘／培訓(xùn)／考核）四、薪資、福利方案五、股權(quán)分派和認(rèn)股計(jì)劃第十章、經(jīng)營預(yù)測(cè)增資后3年～5年公司銷售數(shù)量、銷售額、毛利率、成長率、投資酬勞率預(yù)估及計(jì)算根據(jù)第十一章、財(cái)務(wù)分析銷售收入明細(xì)表成本費(fèi)用明細(xì)表薪金水平明細(xì)表固定資產(chǎn)明細(xì)表資產(chǎn)負(fù)債表利潤及分派明細(xì)表現(xiàn)金流量表財(cái)務(wù)指標(biāo)分析（1）反映財(cái)務(wù)盈利能力的指標(biāo)財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（firr）投資回收期（pt）財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（fnpv）投資利潤率投資利稅率資本金利潤率不擬定性分析：盈虧平衡分析、敏感性分析、概率分析(2)反映項(xiàng)目清償能力的指標(biāo)資產(chǎn)負(fù)債率b.流動(dòng)比率c.流動(dòng)比率d.固定資產(chǎn)投資借款償還期第三部分附錄一、附件營業(yè)執(zhí)照影印本董事會(huì)名單及簡歷重要經(jīng)營團(tuán)體名單及簡歷專業(yè)術(shù)語闡明專利證書／生產(chǎn)許可證／鑒定證書等注冊(cè)商標(biāo)公司形象設(shè)計(jì)／宣傳資料（標(biāo)記設(shè)計(jì)、闡明書、出版物、包裝闡明等）簡報(bào)及報(bào)道場(chǎng)地租用證明工藝流程圖產(chǎn)品市場(chǎng)成長預(yù)測(cè)圖二、附表重要產(chǎn)品目錄重要客戶名單重要供貨商及經(jīng)銷商名單重要設(shè)備清單主場(chǎng)調(diào)查表預(yù)估分析表多個(gè)財(cái)務(wù)報(bào)表及財(cái)務(wù)預(yù)估表篇三：并購商業(yè)計(jì)劃書模板并購商業(yè)計(jì)劃書模板世界頂級(jí)的投資家、世界股王沃倫·巴菲特說過一句名言“當(dāng)公司有形資產(chǎn)預(yù)期產(chǎn)生的價(jià)值大大超出市場(chǎng)收益率時(shí)，公司的價(jià)值就遠(yuǎn)遠(yuǎn)不不大于有形資產(chǎn)的價(jià)值”。當(dāng)您看完這本商務(wù)計(jì)劃書，與否能夠作這個(gè)斷言呢？！1.0項(xiàng)目概要51大陸但愿集團(tuán)股份有限公司72四川但愿深藍(lán)電力有限公司72.2.1成功并購的下屬公司之一82.2.2成功并購的下屬公司之二83地理位置與投資環(huán)境locationsandenvironment92.3.1公司所在地-四川省成都市92.3.2項(xiàng)目所在地-四川省峨邊縣101項(xiàng)目a：四川大渡河電力股份有限公司111公司介紹113.1.2公司歷史經(jīng)營狀況123.1.3歷史財(cái)務(wù)狀況表123.1.4下屬電站介紹13附圖（下屬電站）143.1.5重要榮譽(yù)152項(xiàng)目b：金巖水電站（在建，收購100%產(chǎn)權(quán)）161項(xiàng)目基本狀況172建設(shè)施工條件173建設(shè)施工辦法184項(xiàng)目工程進(jìn)展183項(xiàng)目c：楊沫輸電項(xiàng)目（收購100%產(chǎn)權(quán)）4項(xiàng)目投資價(jià)值分析193.4.1宏觀分析193.4.1微觀分析200電力市場(chǎng)分析marketanalysis211中國電力市場(chǎng)狀況212四川省電力供應(yīng)狀況223四川省電力供需平衡分析234峨邊縣電力需求分析245電力建設(shè)問題分析246峨邊電力供應(yīng)問題分析257四川電力供應(yīng)問題分析264.7.1電源構(gòu)造不合理26194.7.2電網(wǎng)穩(wěn)定水平低268對(duì)本地經(jīng)濟(jì)發(fā)展的影響分析270并購整合方略1并購整合的核心環(huán)節(jié)272制訂整累計(jì)劃283整累計(jì)劃實(shí)施284業(yè)務(wù)整合辦法295人力資源整合305.5.1人力資源整合目的305.5.2人力資源整合方略316文化整合方略320項(xiàng)目建設(shè)與管理321組織構(gòu)造321大陸但愿集團(tuán)thecontinentalhopegroup326.1.2但愿深藍(lán)公司thehopeshenlan346.1.3金巖水電站thejinyanhydraulicpowerplant352管理團(tuán)體介紹353管理人員的激勵(lì)機(jī)制396.4人力資源發(fā)展計(jì)劃395項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃406項(xiàng)目工程進(jìn)度管理體系406.6.1三級(jí)計(jì)劃進(jìn)度管理體系的建立與執(zhí)行406.6.2三級(jí)計(jì)劃進(jìn)度管理體系的工作流程407項(xiàng)目質(zhì)量控制管理416.7.1項(xiàng)目管理辦法418項(xiàng)目成本控制管理420風(fēng)險(xiǎn)分析與規(guī)避對(duì)策1政策、法律風(fēng)險(xiǎn)與規(guī)避422收購風(fēng)險(xiǎn)及規(guī)避427.2.1收購風(fēng)險(xiǎn)分析427.2.2收購風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避443項(xiàng)目工程風(fēng)險(xiǎn)及規(guī)避457.3.1工程風(fēng)險(xiǎn)分析457.3.2工程風(fēng)險(xiǎn)防備454市場(chǎng)與人力資源風(fēng)險(xiǎn)與規(guī)避488.0投資估算與資金籌措488.1投資估算與資金籌