用友實驗報告-2

PAGEPAGE4淮海工學(xué)院經(jīng)濟管理系2013至2014學(xué)年第二學(xué)期實驗報告實驗課程：財務(wù)管理信息系統(tǒng)專業(yè)：財務(wù)管理班級：112姓名：金鳳學(xué)號：2013140139經(jīng)濟管理系現(xiàn)代管理實驗室實驗項目序號：二實驗名稱：帳務(wù)系統(tǒng)初始化、憑證管理成績：[實驗?zāi)康腯1．掌握用友網(wǎng)絡(luò)財務(wù)軟件中總賬賬務(wù)系統(tǒng)初始化的相關(guān)內(nèi)容。2．理解總賬管理系統(tǒng)初始化設(shè)置的意義。3．掌握總賬管理系統(tǒng)初始化具體內(nèi)容和操作方法。4．掌握總賬管理中憑證管理的相關(guān)內(nèi)容及操作方法。[實驗內(nèi)容]總賬管理系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置。（1）、在總帳管理系統(tǒng)中，執(zhí)行“設(shè)置”/“選項”命令，打開“選項”對話框；（2）、單擊“編輯”按鈕進入編輯狀態(tài)；（3）、分別打開“憑證”、“帳簿”、“會計日歷”、“其他”選項卡進行相應(yīng)的設(shè)置；（4）、完成后單擊“確定”按鈕?；A(chǔ)檔案設(shè)置。（1）、設(shè)置外幣及匯率a.執(zhí)行“設(shè)置”/“外匯及匯率”命令，打開對話框；b.單擊“增加”按鈕，輸入幣符USD，幣名“美元”，單擊“確認(rèn)”；c.輸入8月份的記帳匯率8.275，單擊“退出”。（2）、建立會計科目——增加明細(xì)會計科目a.執(zhí)行“設(shè)置”/“會計科目”進入“會計科目”的窗口；b.單擊“增加”輸入明細(xì)科目及明細(xì)科目相關(guān)內(nèi)容；c.輸入完畢后單擊“關(guān)閉”。（3）、建立會計科目——指定會計科目a.在“會計科目”窗口中，執(zhí)行“編輯”/“指定科目”命令；b.選擇“現(xiàn)金總帳科目”，將現(xiàn)金選入已選科目，選擇“銀行總帳科目”，將“銀行存款”選入已選科目，選擇“現(xiàn)金流量科目”，將“現(xiàn)金”、“工行存款”、“中行存款”選入已選科目；c.單擊“確認(rèn)”。（4）、設(shè)置憑證類別a.執(zhí)行“設(shè)置”/“憑證類別”命令，選擇“收款憑證、付款憑證、轉(zhuǎn)帳憑證”，單擊“確定”；b.單擊“修改”，收款憑證“限制類型”，選擇“借方必有”，在“限制科目”欄輸入“1001，100201，100202”；付款憑證“限制類型”，選擇“貸方必有”，在“限制科目”欄輸入“1001，100201，100202；”c.完成后單擊退出。（5）、設(shè)置結(jié)算方式執(zhí)行“設(shè)置”/“結(jié)算方式”命令，單擊“增加”，輸入結(jié)算方式。（6）、設(shè)置項目目錄a.定義項目大類；b.指定核算科目；c.定義項目分類：自行開發(fā)項目和委托開發(fā)項目；d.定義項目目錄：編號101“普通打印紙-A4”，編號102“憑證套打紙-8X”。（7）、數(shù)據(jù)權(quán)限分配期初余額錄入。執(zhí)行“設(shè)置”/“期初余額”命令，直接輸入數(shù)據(jù)，但設(shè)置輔助核算的科目要到相應(yīng)的輔助帳中進行，按明細(xì)輸入每筆業(yè)務(wù)的金額，輸完所有科目余額后，單擊“試算”按鈕，若期初余額不平衡，則修改期初余額，若平衡則退出。憑證管理；填制憑證、審核憑證、憑證記賬的操作方法。憑證管理內(nèi)容：填制業(yè)務(wù)的憑證；修改第6筆業(yè)務(wù)的金額為157000元；對所有憑證進行出納簽字、審核、記賬；對記1號憑證進行紅字沖銷；作廢紅字憑證并刪除。（1）、填制憑證：增加憑證，輸入憑證的輔助核算信息。在憑證填制過程中，若科目為“銀行科目”，“外幣科目”，“數(shù)量科目”，“輔助核算科目”，“現(xiàn)金流量科目”，輸入完名稱后繼續(xù)輸入該科目的輔助核算信息。（2）、審核憑證：以“001”的身份重新注冊總帳管理系統(tǒng)，執(zhí)行“憑證”/“審核憑證”，輸入查詢條件，單擊“確認(rèn)”，雙擊要審核的憑證，檢查無誤后，單擊審核按鈕，憑證底部的“審核”處自動簽上審核人姓名，單擊下張對其他憑證簽字。（3）、憑證記賬：執(zhí)行“憑證”/“記賬”命令，選擇要進行記帳的范圍，顯示記帳報告，單擊“記帳”，打開“期初試算平衡表”，單擊“確認(rèn)”。憑證的修改、作廢、刪除和紅字沖銷、反記賬。（1）、憑證的修改：執(zhí)行“憑證”/“填制憑證”，單擊“查詢”，輸入查詢條件，找到要修改的憑證，直接修改，如果修改輔助項信息，先選中輔助核算科目行，再進行修改，單擊“保存?！保?）、憑證的作廢：先查詢到要作廢的憑證，在“填制憑證”窗口中，執(zhí)行“制單”/“作廢/恢復(fù)”命令，憑證左上角顯示“作廢”表示該憑證已作廢。（3）、沖銷憑證：在“填制憑證”窗口中，執(zhí)行“制單”/“沖銷憑證”命令，輸入條件，單擊“確定”系統(tǒng)自動生成一張紅字沖銷憑證。（4）、反記賬：在結(jié)帳狀態(tài)，將光標(biāo)放在要反結(jié)帳的月份上，按住CTRL+SHIFT+F6，取消結(jié)帳。[實驗心得]今天是我們第二次上機進行總賬管理系統(tǒng)的初始設(shè)置操作，因為第一次的任務(wù)已經(jīng)完成了，所以這節(jié)課我還是很認(rèn)真的投入到操作中，但是由于對于整個操作過程的不熟悉導(dǎo)致我這節(jié)課的任務(wù)并沒有很好地完成。剛開始的時候還是很順利的，我很快的把帳套快速的引入，然后進入企業(yè)應(yīng)用平臺，登陸后便對總賬控制參數(shù)進行了設(shè)置，然后進行了外幣及匯率等基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的設(shè)置，但后面緊接著就遇到了問題，我在增加明細(xì)會計科目的時候并沒有考慮全面，只顧著添加忘記把科目輔助核算的性質(zhì)標(biāo)明，然后導(dǎo)致了我的效率降低了許多，并且，在增添，修改和刪除會計科目的同時書中也存在個別的錯誤但是我沒有發(fā)現(xiàn)，在這方面我還是很欠缺的，在老師給我們把所有的麻煩和問題都說明白之后我發(fā)現(xiàn)自己的進度就慢了起來，后面的操作有些許的復(fù)雜，尤其是對應(yīng)收和應(yīng)付款項的會計科目期初余額的錄入時我簡直沒有思緒，所以在快要結(jié)束的時候我覺得我的操作應(yīng)該存在很大的問題，臨近下課，我還沒有完成任務(wù)，并且在錄入完期初余額時我的試算并沒有平衡，沒有辦法我只好把我這節(jié)課沒有完成的進行了備份，希望在下節(jié)課能夠加快速度，及時地完成課堂上的任務(wù)。這次課程的進行對我也產(chǎn)生的一定的影響和感悟，做任何事情一定要謹(jǐn)慎小心，否則要花費更多的時間和精力去彌補，第二，要用心去投入到每個過程中，不能過于焦急和煩躁這樣會更容易發(fā)生錯誤，第三，要學(xué)會思考并且善于去思考，要對進行的每件時請仔細(xì)斟酌，用心去做這樣才會減少失誤