2023年公司財務管理制度

2023年公司財務管理制度控股公司財務管理制度篇1

一、財務部職責范圍1、仔細貫徹執(zhí)行國家有關財務管理的法律法規(guī)，確保財務工作的合法性。2、建立健全公司各種財務管理制度，嚴格根據財務工作程序執(zhí)行。3、實行切實有效的措施保證公司資金和財產的平安，維護公司的合法權益。4、編制和執(zhí)行財務收支安排，督促有關部門加強資金回流，確保資金的有效供應。5、進行成本、費用核算、考核和限制，督促有關部門降低消耗、節(jié)約費用，提高經濟效益。6、建立健全各種財務帳目，編制財務報表。7、參加公司工程承包合同和選購 合同的評審工作。8、剛好核算和上繳各種稅金。9、參加業(yè)務項目結算，參加采供部與材料供應商結算。10、會計檔案資料的收集、整理，確保檔案資料的完整、平安、有效。11、完成公司工作程序規(guī)定的其他工作，完成領導布置的其他任務。12、加強本部門人員的培訓，提高本部門工作人員素養(yǎng)。二、借款和各種費用開支標準及審批制度借款審批及標準：1、出差借款：出差人員應先到財務部領取“借款單”，具體填寫借款日期、資金性質、部門、出差地、出差事由、預料出差天數(shù)及金額，經本部門主管簽字后報總經理簽批；持已批“借款單”至財務處領款。前次借支出差返回時間超過5天無故未報銷者，不得再借款。

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小公司財務管理制度

標簽：管理制度

時間：2023-10-15

現(xiàn)如今，制度運用的頻率越來越高，制度是指在特定社會范圍內統(tǒng)一的、調整人與人之間社會關系的一系列習慣、道德、法律(包括憲法和各種詳細法規(guī))、戒律、規(guī)章(包括政府制定的條例)等的總和它由社會認可的非正式約束、國家規(guī)定的正式約束和實施機制三個部分構成。制度究竟怎么擬定才合適呢？下面是我收集整理的小公司財務管理制度，僅供參考，大家一起來看看吧。小公司財務管理制度1

一、庫存現(xiàn)金管理1、公司財務部庫存現(xiàn)金限制在核定限額內，不得超限額存放現(xiàn)金。2、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金盤點制度，做到日清日結，保證現(xiàn)金的平安?，F(xiàn)金遇有短款，應剛好查明緣由，報告單位領導，并要追究責任者的責任。3、不準用"白條"入帳。小企業(yè)財務管理制度。4、不準私人挪用、占用和借用公款現(xiàn)金。5、到公司以外金融機構提取或送存現(xiàn)金（限額1萬元以上）時，需由兩名人員乘坐公司汽車前往。6、現(xiàn)金出納員必需嚴格和妥當保管金庫密碼和鑰匙。7、現(xiàn)金出納員要妥當保管金庫內存放的現(xiàn)金和有價證券；私人財物不得存放入內。8、現(xiàn)金出納員必需隨時接受開戶銀行和本單位領導的檢查監(jiān)督。9、出納員必需嚴格遵守執(zhí)行上述各條規(guī)定。二、銀行存款管理1、公司必需遵守中國人民銀行的規(guī)定，辦理銀行基本帳戶和協(xié)助帳戶的開戶和公司各種銀行結算業(yè)務。小企業(yè)財務管理制度。2、公司必需仔細貫徹執(zhí)行、等相關的結算管理制度。3、作廢的銀行支票由出納員加蓋作廢戳記，妥當保存。

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公司財務管理制度準則范本

標簽：管理制度

時間：2023-09-23

在不斷進步的時代，越來越多地方須要用到制度，制度就是在人類社會當中人們行為的準則。一般制度是怎么制定的呢？以下是我?guī)痛蠹艺淼墓矩攧展芾碇贫葴蕜t范本，僅供參考，希望能夠幫助到大家。公司財務管理制度準則范本1

為規(guī)范西安大明宮東郊項目的工程財務管理，保證我公司工程項目的順當進行，現(xiàn)依據《中華人民共和國會計法》、財政部《基本建設財務管理規(guī)定》和我公司的實際狀況，特制定如下管理方法。一、合理運用項目資金1、仔細貫徹執(zhí)行國家各項財經法規(guī)和財務制；2、嚴格監(jiān)督項目資金的運用狀況，對資金來源、投資運用和資金完成三個階段，仔細做好日常的會計核算。做到手續(xù)完備、內容充溢、數(shù)字真實精確、帳目清晰、按期報帳；3、嚴格履行審批手續(xù)，項目資金必需按規(guī)定程序由項目負責人簽批后方能運用；4、項目部財務人員必需嚴格執(zhí)行公司各項財務制度，保證項目資金的完整與平安；5、嚴格執(zhí)行企業(yè)會計制度，仔細填制會計憑證，剛好編制并報送各類會計報表，做到數(shù)字真實、內容完整；6、仔細審核原始憑證，對違反制度規(guī)定，不真實和不符合基建開支范圍與標準的票據拒絕報賬；7、發(fā)覺下列任何一種狀況時，財務人員有權拒絕辦理工程款支付手續(xù)：①收款單位與合同簽證單位名稱不一樣，或缺少必要的法律授權手續(xù)的；②未按合同規(guī)定超工程進度或超工程造價付款的；③工程施工或驗收中發(fā)覺有較大質量問題的；④無工程部“修理合格證明單”而要求支付質保金的；

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外貿公司公司財務管理制度（精選16篇）

標簽：管理制度

時間：2023-09-22

在不斷進步的社會中，制度起到的作用越來越大，制度是一種要求大家共同遵守的規(guī)章或準則。我敢確定，大部分人都對擬定制度很是頭疼的，以下是我細心整理的外貿公司公司財務管理制度，僅供參考，歡迎大家閱讀。外貿公司公司財務管理制度篇1

一、財務管理工作必需在加強宏觀限制和微觀搞活的基礎上，嚴格執(zhí)行財經紀律，以提高經濟效益、壯大企業(yè)經濟實力為宗旨，財務管理工作要貫徹“勤儉辦企業(yè)”的方針，勤儉節(jié)約、精打細算、在企業(yè)經營中制止鋪張奢侈和一切不必要的開支，降低消耗，增加積累，二、公司設財務部，財務部主任幫助總經理管理好財務會計工作。三、出納員不得兼管、會計檔案保管和債權債務賬目的登記工作。四、財會人員都要仔細執(zhí)行崗位責任制，各司其職，相互協(xié)作，照實反映和嚴格監(jiān)督各項經濟活動。記賬、算賬、報賬必需做到手續(xù)完備、內容真實、數(shù)字精確、賬目清晰、日清月結、近期報賬。五、財務人員在辦理睬計事務中，必需堅持原則，照章辦事。對于違反財經紀律和財務制度的事項，必需拒絕付款、拒絕報銷或拒絕執(zhí)行，并剛好向總經理報告。六、財會人員力求穩(wěn)定，不隨意調動。財務人員調動工作或因故離職，必需與接替人員辦理交接手續(xù)，沒有辦清交接手續(xù)的，不得離職，亦不得中斷會計工作。移交交接包括移交人經管的會計憑證、報表、賬目、款項、公章、實物及未了事項等。移交交接必需由建設局財務科監(jiān)交。會計核算原則及科目七、公司嚴格執(zhí)行《中華人民共和國會計法》、《會計人員職權條例》、《會計人員工作規(guī)則》等法律法規(guī)關于會計核算一般原則、會計憑證和賬簿、內部審計和財產清查、成本清查等事項的規(guī)定。

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公司財務服務的管理制度（通用15篇）

標簽：管理制度

時間：2023-09-22

在現(xiàn)在的社會生活中，大家漸漸相識到制度的重要性，好的制度可使各項工作按安排按要求達到預料目標。我敢確定，大部分人都對擬定制度很是頭疼的，以下是我整理的公司財務服務的管理制度，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有須要的摯友。公司財務服務的管理制度篇1

第一章總則第一條為加強財務管理，規(guī)范財務工作，促進公司經營業(yè)務的發(fā)展，提高公司經濟效益，依據國家有關財務管理法規(guī)制度和公司章程有關規(guī)定，結合公司實際狀況，特制定本制度。其次條公司會計核算遵循權責發(fā)生制原則。第三條財務管理的基本任務和方法：(一)籌集資金和有效運用資金，監(jiān)督資金正常運行，維護資金平安，努力提高公司經濟效益。(二)做好財務管理基礎工作，建立健全財務管理制度，仔細做好財務收支的安排、限制、核算、分析和考核工作。(三)加強財務核算的管理，以提高會計資訊的剛好性和精確性。(四)監(jiān)督公司財產的購建、保管和運用，協(xié)作綜合管理部定期進行財產清查。(五)按期編制各類會計報表和財務說明書，做好分析、考核工作。第四條財務管理是公司經營管理的一個重要方面，公司財務管理中心對財務管理工作負有組織、實施、檢查的責任，財會人員要仔細執(zhí)行《會計法》，堅決按財務制度辦事，并嚴守公司隱私。其次章財務管理的基礎工作第五條加強原始憑證管理，做到制度化、規(guī)范化。原始憑證是公司發(fā)生的每項經營活動不行缺少的書面證明，是會計記錄的主要依據。

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公司財務管理制度模板

標簽：管理制度

時間：2023-09-22

在日常生活和工作中，許多狀況下我們都會接觸到制度，制度是各種行政法規(guī)、章程、制度、公約的總稱。那么制度怎么擬定才能發(fā)揮它最大的作用呢？以下是我整理的公司財務管理制度模板，僅供參考，歡迎大家閱讀。公司財務管理制度模板1

第一章資金審批制度1、總則(1)全部款項的支付，須經公司主管領導批準。假如主管領導不在公司，應以電話或傳真的方式與其聯(lián)系，確認是否批準款項的支付，事后請其在支出單上補簽看法;(2)財務專用章、公司法人章及支票必需分開保管，公司法人章由辦公室主任負責保管，財務專用章和支票由出納負責保管。辦公室主任或出納不在單位期間，印章應由法定代表人指定的專人保管。印章代管須辦理交接手續(xù)，代管人員必需對印章的運用狀況進行登記;(3)財務部原則上不得將已加蓋財務專用章及公司法人章的支票預留在公司，如因工作須要，需先填好限額，并經公司主管領導批準;(4)開具的支票須寫明經批準同意的收款人全稱，收取的發(fā)票須與收款相符。如收款人因特別狀況須要公司予以協(xié)作支付給第三者，必需有收款人的書面通知并經公司主管領導批準;(5)往來款項的沖轉(指非正常經營業(yè)務)，須公司主管領導批準;(6)非正常經營業(yè)務調出資金須經過公司主管領導批準;(7)用以支付各種款項的原始憑證必需保存原件，復印件不得作為原始憑證。如遇特別狀況須經公司主管領導批準。2、施工工程用款審批制度施工工程用款由公司主管領導批準支付。其程序，按以下“施工工程用款支付審批工作流程”執(zhí)行。施工工程用款支付批工作流程

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股份有限公司財務管理制度（通用13篇）

標簽：管理制度

時間：2023-09-20

在生活中，許多場合都離不了制度，制度具有合理性和合法性安排功能。想學習擬定制度卻不知道該請教誰？下面是我?guī)痛蠹艺淼墓煞萦邢薰矩攧展芾碇贫?，歡迎閱讀與保藏。股份有限公司財務管理制度篇1

第一章總則第一條本制度遵循“明確、嚴謹、細致、公開”的原則，在處理我班財務問題時，做到合理運用、合理花費，杜絕資產流失、賬目不明，確保工作順當開展。其次章財務管理體制其次條土木三班所屬班費由班社區(qū)委員負責管理，全部財務活動接受全班成員的監(jiān)督。第三條社區(qū)委員須備有財務管理登記本（加電子版），以記載有關事項。社區(qū)委員每次支出需在班群發(fā)布公告告知。第三章收入管理第四條土木三班的財務來源于大家的攤兌和可回收資源的變賣。第四章支出管理第五條土木三班所需物品只能由本班人員負責選購 。選購 人員策在選購 前應通過微信或qq向申請報帳，班長將申請信息截屏發(fā)至社區(qū)委員。經班長批準后，先自行墊付購買，報帳時登記。第六條物品的每次選購 應至少有兩人同行，如需選購 專業(yè)用品（如特別的宣揚用品等）須一位專業(yè)成員同行。第七條選購 結束后，社區(qū)委員應在兩天之內制作出財務報表，將經費用處標示清晰，注明物品名稱、數(shù)量、單價、總額、共計金額，并將相應正規(guī)發(fā)票（背面必需有選購 者的簽字）夾在其中，以此記錄。第八條如有特別狀況個別部門需臨時選購 物品，開銷在20元之內的可先告知班長，自行購買并開據正規(guī)發(fā)票以此保留。如超出20元，必需征得班長的同意后方可選購 。選購 過后，補全原有手續(xù)（注：本條款只適用于特別狀況）。

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監(jiān)理工程公司財務管理制度（精選12篇）

標簽：管理制度

時間：2023-09-20

在社會一步步向前發(fā)展的今日，我們可以接觸到制度的地方越來越多，制度是要求大家共同遵守的辦事規(guī)程或行動準則。制度究竟怎么擬定才合適呢？以下是我為大家收集的監(jiān)理工程公司財務管理制度，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。監(jiān)理工程公司財務管理制度篇1

一、財務管理模式：安排(預算)管理與承包經營相結合。公司干脆擔當?shù)谋O(jiān)理工程依據中標合同編制支出預算，財務人員依據已審批的預算，嚴格按預算開支。對上年度遺留工程，依據當前工程進展狀況編制支出預算。承包經營的監(jiān)理工程項目，在保證按合同價提取肯定管理費后，由公司內部人員公開竟標經營。二、財務管理制度：1、建立健全會計機構，財務部門負責單位財務管理工作，處理睬計事務，各種財務收支必需納入單位財務統(tǒng)一管理，單位財務會計機構以外的其他部門，不得代理財務會計機構行使會計工作職能。2、選配思想素養(yǎng)、業(yè)務實力相適應的會計人員從事財務管理工作。會計人員應具備下列基本條件：（1）堅持原則，遵紀遵守法律，廉潔奉公，忠于職守，具備良好的職業(yè)道德和敬業(yè)精神；（2）具有會計及相關專業(yè)中專以上學歷，取得會計從業(yè)資格證書；（3）熟識國家財經法律、法規(guī)、規(guī)章和國家統(tǒng)一的會計制度，駕馭本行業(yè)業(yè)務管理的有關學問；3、建立健全會計崗位責任制度，公司財務設主管會計和出納會計。依據會計牽制原則，出納人員不得兼管稽核、會計檔案保管和收入、費用、債權、債務帳簿的登記工作，出納以外的財會人員不得經管現(xiàn)金。銀行預留的印鑒，不得由一人保管，主管會計保管財務公章，出納人員保管銀行預留的個人印鑒。

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食品公司財務管理制度

標簽：管理制度

時間：2023-09-20

隨著社會不斷地進步，我們可以接觸到制度的地方越來越多，制度一經制定頒布，就對某一崗位上的或從事某一項工作的人員有約束作用，是他們行動的準則和依據。想學習擬定制度卻不知道該請教誰？以下是我整理的食品公司財務管理制度，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。第一條為加強公司的財務工作,發(fā)揮財務在公司經營管理和提高經濟效益中的作用,特制定本規(guī)定。其次條公司財務部門的職能是:(一)仔細貫徹執(zhí)行國家有關的財務管理制度。(二)建立健全財務管理的各種規(guī)章制度,編制財務安排,加強經營核算管理,反映、分析財務安排的執(zhí)行狀況,檢查監(jiān)督財務紀律。(三)主動為經營管理服務,促進公司取得較好的經濟效益。(四)厲行節(jié)約,合理運用資金。(五)合理安排公司收入,剛好完成須要上交的稅收及管理費用。(六)對有關機構及財政、稅務、銀行部門了解,檢查財務工作,主動供應有關資料,照實反映狀況。(七)完成公司交給的其他工作。第三條公司財務部由總會計師、會計、出納和審計工作人員組成。在沒有專職總會計師之前,總會計師職責由會計兼任擔當。第四條公司各部門和職員辦理財會事務,必需遵守本規(guī)定。公司財務工作崗位職責制第五條總會計師負責組織本公司的下列工作:(一)編制和執(zhí)行預算、財務收支安排、信貸安排,擬訂資金籌措和運用方案,開拓財源,有效地運用資金;(二)進行成本費用預料、安排、限制、核算、分析和考核,督促本公司有關部門降低消耗、節(jié)約費用、提高經濟效益;

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房地產公司財務管理制度

標簽：管理制度

時間：2023-09-17

在社會發(fā)展不斷提速