焦作市住房公積金中心

焦作市住房公積金中心2023年度部門預(yù)算二○二三年二月

目錄第一部分概況一、主要職能二、預(yù)算單位構(gòu)成第二部分焦作市住房公積金中心2023年度預(yù)算情況說明第三部分名詞解釋附件：焦作市住房公積金中心2023年度預(yù)算表一、部門收支預(yù)算表二、部門收入預(yù)算表三、部門支出預(yù)算表四、財政撥款收支預(yù)算表五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表七、一般公共預(yù)算基本支出明細(xì)表八、支出經(jīng)濟分類匯總表九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算表十、政府性基金支出預(yù)算表十一、國有資本經(jīng)營支出預(yù)算表十二、項目支出預(yù)算表十三、行政（事業(yè)）單位機構(gòu)運行經(jīng)費十四、本級部門（單位）整體績效目標(biāo)表十五、本級部門（單位）預(yù)算項目績效目標(biāo)表

第一部分焦作市住房公積金中心部門概況主要職能（一）機構(gòu)設(shè)置情況焦作市住房公積金中心本級是直屬于焦作市人民政府不以盈利為目的的副縣級事業(yè)單位，代表焦作市人民政府統(tǒng)一歸集、管理焦作市轄區(qū)內(nèi)的住房公積金。中心內(nèi)設(shè)辦公室、計劃財務(wù)科、信貸審批科、貸后管理科、歸集科、審計稽查科、信息科、檔案科、綜合服務(wù)大廳、黨務(wù)科及8個管理部。（二）部門職責(zé)(1)編制、執(zhí)行住房公積金的歸集、使用計劃;(2)負(fù)責(zé)記載職工住房公積金的繳存、提取、使用等情況;(3)負(fù)責(zé)住房公積金的核算;(4)審批住房公積金的提取、使用;(5)負(fù)責(zé)住房公積金的保值和歸還;(6)編制住房公積金歸集、使用計劃執(zhí)行情況的報告;(7)承辦住房公積金管理委員會決定的其他事項。二、焦作市住房公積金中心部門預(yù)算單位構(gòu)成本預(yù)算為本級單位預(yù)算。第二部分焦作市住房公積金中心部門2023年度預(yù)算情況說明一、收入支出預(yù)算總體情況說明2023年收入總計2667.64萬元，支出總計2667.64萬元，與上年相比，收、支總計各增加247.97萬元，增長10.25%。主要原因：項目支出增加。二、收入預(yù)算總體情況說明2023年收入合計2667.64萬元，其中：一般公共預(yù)算收入2667.64萬元;政府性基金預(yù)算收入0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元；財政專戶管理資金收入0萬元。三、支出預(yù)算總體情況說明2023年支出合計2667.64萬元，其中：基本支出1096.03萬元，占41.09%；項目支出1571.61萬元，占58.91%。四、財政撥款收入支出預(yù)算總體情況說明2023年一般公共預(yù)算收支預(yù)算2667.64萬元，政府性基金收支預(yù)算0萬元。與上年相比，一般公共預(yù)算收支預(yù)算增加247.97萬元，增長10.25%，主要原因：項目支出增加；政府性基金收支預(yù)算增加0萬元，增長0%。五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明2023年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為2667.64萬元。其中本年支出主要用于以下方面：教育支出3.77萬元，占0.14%；社會保障和就業(yè)支出112.1萬元，占4.2%；衛(wèi)生健康支出56.83萬元，占2.13%；城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出872.81萬元，占32.72%；住房保障支出1622.13萬元，占60.81%。六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說明2023年一般公共預(yù)算基本支出1096.03萬元，其中：951.19萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、其他對個人和家庭的補助支出；公用經(jīng)費144.84萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置。七、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說明我單位2023年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。八、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算情況說明我單位2023年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。九、“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況說明2023年“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為8.5萬元，比上年保持一致。具體支出情況如下：0萬元，與上年保持一致。7萬元。其中公務(wù)車輛購置費0萬元，與上年保持一致；公務(wù)用車運行維護費7萬元，主要用于車輛運行維護，與上年保持一致。1.5萬元，主要用于本單位公務(wù)接待，與上年保持一致。（一）機構(gòu)運行經(jīng)費支出情況2023年機構(gòu)運行經(jīng)費支出預(yù)算118.74萬元，主要保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)及正常履職需要的辦公費、水電費、物業(yè)費、維修費、差旅費等支出，與上年基本持平。（二）政府采購支出情況2023年政府采購預(yù)算安排704.46萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算32萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算672.46萬元。（三）關(guān)于預(yù)算績效管理工作開展情況說明2023年焦作市住房公積金中心按要求編制了績效目標(biāo)，包括部門（單位）整體績效目標(biāo)和項目支出績效目標(biāo)，綜合反映了部門（單位）及各項目預(yù)期完成的數(shù)量、實效、質(zhì)量，產(chǎn)生的社會經(jīng)濟效益和服務(wù)對象滿意度等情況。2023年，我部門（單位）納入預(yù)算績效管理的支出總額為2667.64萬元。其中：人員經(jīng)費支出951.19萬元；公用經(jīng)費支出144.84萬元；項目支出1571.61萬元，涉及項目32個。（四）國有資產(chǎn)占用情況上年期末，焦作市住房公積金中心固定資產(chǎn)總額4271萬元，其中，房屋建筑物2469萬元，車輛24萬元，辦公設(shè)備1310萬元，專用設(shè)備403萬元，其他資產(chǎn)89萬元。車輛共有2輛，其中：一般公務(wù)用車2輛，執(zhí)法執(zhí)勤車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。（五）專項轉(zhuǎn)移支付項目情況我部門負(fù)責(zé)管理的專項轉(zhuǎn)移支付項目共有0項。我部門將按照《預(yù)算法》等有關(guān)規(guī)定，積極做好項目分配前期準(zhǔn)備工作，在規(guī)定的時間內(nèi)向財政部門提出資金分配意見，根據(jù)有關(guān)要求做好項目申報公開等相關(guān)工作。（六）關(guān)于預(yù)算部門構(gòu)成說明2023年我單位按照市財政預(yù)算公開要求，將所屬預(yù)算單位全部納入預(yù)算公開范圍。第三部分名詞解釋一、財政撥款收入：是指市級財政當(dāng)年撥付的資金。二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取得的收入。三、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。四、基本支出：是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。五、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。六、“三公”經(jīng)費：是指納入市級財政預(yù)算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。七、行政（事業(yè)）單位機構(gòu)運行經(jīng)費：是指為保障行政（事業(yè)）單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)及正常履職需要的辦公費、水電費、日常維修、物業(yè)費、維修費、差旅費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用等支出。八、工資福利支出：單位支付給在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。九、商品和服務(wù)支出：單位購買商品和服務(wù)的支出。十、對個人和家庭的補助支出：單位用于對個人和家庭的補助支出。十一、年末結(jié)轉(zhuǎn)：本年度或以前年度預(yù)算安排，已執(zhí)行但尚未完成或因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。十二