鼎捷T100-V1.0-總賬管理用戶手冊-簡體

用戶手冊1-作業(yè)功能說明應(yīng)用專題

基礎(chǔ)數(shù)據(jù)設(shè)置流程【功能概述】在使用總賬管理系統(tǒng)進(jìn)行賬務(wù)處理之前，需設(shè)置好基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。例如會計(jì)科目、會計(jì)周期、賬套等。在設(shè)置時，可依集團(tuán)整體考慮,建置所需的會計(jì)科目參照表及會計(jì)周期種類。各賬套再依據(jù)需要選擇對應(yīng)的會計(jì)科目及會計(jì)周期進(jìn)行使用。（各參照表的設(shè)置作業(yè)詳參aooi070 會計(jì)科目參照表維護(hù)作業(yè)、aooi080 幣別參照表維護(hù)作業(yè)、aooi083 會計(jì)行事歷參照表維護(hù)作業(yè)、aooi071 匯率參照表維護(hù)作業(yè)、aooi073單據(jù)別參照表維護(hù)作業(yè)、aooi078現(xiàn)金異動碼參照表維護(hù)作業(yè)）【應(yīng)用場景】設(shè)置集團(tuán)參照表級會計(jì)科目、設(shè)置賬套會計(jì)科目、賬別設(shè)置

【業(yè)務(wù)流程】會計(jì)部門作業(yè)說明會計(jì)周期維護(hù)會計(jì)周期維護(hù)(agli100)帳別基本資料設(shè)置(agli010)參照表會計(jì)科目維護(hù)(agli020)帳套級會計(jì)科目維護(hù)(agli030)科目分類碼維護(hù)(agli140)核算項(xiàng)管理設(shè)置(agli041,agli042,agli043)科目設(shè)限維護(hù)(agli060)傳票單別設(shè)定(aooi199,aooi200)傳票摘要彈性默認(rèn)維護(hù)(agli050)常用摘要維護(hù)(agli130)日常會計(jì)作業(yè)流程12134依集團(tuán)整體考慮,建置所需的會計(jì)科目參照表及會計(jì)周期種類依不同帳別的管理維度,可分別設(shè)置不同的科目管理方法,如核算項(xiàng)的管理及科目設(shè)限方式等依集團(tuán)法人角度設(shè)置轄下各不同管理維度的帳別基本數(shù)據(jù),以主帳為基準(zhǔn),依該法人實(shí)際做帳狀況,設(shè)置對應(yīng)的會計(jì)周期及各式參照表,并確立主次帳之間的帳務(wù)關(guān)系設(shè)置使用總賬模塊的管理細(xì)節(jié),比如:傳票單別,常用摘要,傳票摘要的彈性默認(rèn)等

【系統(tǒng)應(yīng)用】步驟1.會計(jì)周期維護(hù)作業(yè)（agli100）作業(yè)路徑：【財(cái)務(wù)管理】-【總帳管理】-【基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理】-【會計(jì)周期維護(hù)作業(yè)agli100】1.單頭選擇參照表號、年度及周期種類，單身會自動根據(jù)所錄年度及周期種類自動產(chǎn)生單身。2.【周期種類】：月：以月為單位,一年12期週：以週為單位,每4週為1期,一年13期445式：每年的第1期是第1~4週,第2期是第5~8週,第3期是第9~13週,一季為4週+4週+5週,一年12期

步驟2.建立參照表會計(jì)科目（agli020）作業(yè)路徑：【財(cái)務(wù)管理】-【總帳管理】-【基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理】-【會計(jì)科目維護(hù)作業(yè)agli020】點(diǎn)擊新建按鈕，系統(tǒng)會自動跳出agli021會計(jì)科目表簡易維護(hù)作業(yè)3213211.選擇會計(jì)科目參照表號，錄入會計(jì)科目編號及科目名稱。（參照表的建立請參照aooi070會計(jì)科目參照表維護(hù)作業(yè)）2.【統(tǒng)制/明細(xì)別】：選項(xiàng)有統(tǒng)制科目、明細(xì)科目、獨(dú)立科目。屬于“明細(xì)科目及獨(dú)立科目”選項(xiàng)的科目，才允許進(jìn)行賬務(wù)處理。統(tǒng)制科目通常用于統(tǒng)計(jì)匯總分析。如1001現(xiàn)金科目有分100101現(xiàn)金_人民幣、100102現(xiàn)金_美金等時，100101現(xiàn)金_人民幣為明細(xì)科目，其所屬統(tǒng)制科目為1001現(xiàn)金。選擇【科目類別】、【科目性質(zhì)】、【正常余額型態(tài)】、【費(fèi)用類別】3.【啟用核算項(xiàng)】：勾選需要啟用的核算項(xiàng)在agli021建立的資料，在agli020會以層級樹的方式展現(xiàn)，最上層為會計(jì)科目參照表，再依據(jù)科目編號、統(tǒng)制科目及其下屬明細(xì)科目往下展在agli020設(shè)置好的參照表會計(jì)科目，當(dāng)某個賬套使用該會計(jì)科目參照表時，其設(shè)置均會預(yù)設(shè)到agli030賬別科目設(shè)置作業(yè)

步驟3賬別基本資料設(shè)置（agli010）作業(yè)路徑：【財(cái)務(wù)管理】-【總帳管理】-【基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理】-【賬別基本資料設(shè)置agli010】321321執(zhí)行agli010作業(yè)，點(diǎn)擊新建：【基本數(shù)據(jù)】錄入賬別、賬別名稱及歸屬法人，選擇幣別/匯率/會計(jì)周期/單據(jù)別等對應(yīng)的參照表【賬別類型數(shù)據(jù)】：選擇該賬別是否為該法人的主賬別，亦或是平行輔賬【結(jié)賬信息】：結(jié)賬信息不允許更改，由月結(jié)相關(guān)作業(yè)回寫更新1.點(diǎn)擊【多本幣設(shè)置】頁簽：根據(jù)需要勾選是否啟用本位幣二或本位幣三，并為啟用的本位幣設(shè)置匯率類型及換算基準(zhǔn)啟用了多本幣設(shè)置的賬別，在財(cái)務(wù)模塊的相關(guān)作業(yè)會顯示本幣二及本幣三的頁簽2121【傳票相關(guān)參數(shù)】：根據(jù)需要勾選傳票編號及借貸不平衡的處理方式【單別默認(rèn)】：設(shè)置應(yīng)計(jì)調(diào)整、期末結(jié)轉(zhuǎn)、年度結(jié)轉(zhuǎn)的默認(rèn)單據(jù)別【成本相關(guān)參數(shù)】：選擇該賬使用的成本計(jì)算類型【分錄底稿參數(shù)】：若勾選了子模塊啟用分錄底稿，則該賬別的子模塊的會計(jì)憑證允許進(jìn)行分錄底稿的修改、保存【資金管理參數(shù)】：根據(jù)需要勾選總賬是否可維護(hù)資金異動明細(xì)

步驟4建立賬套級會計(jì)科目（agli030）作業(yè)路徑：【財(cái)務(wù)管理】-【總帳管理】-【基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理】-【賬別科目設(shè)置作業(yè)agli030】此作業(yè)的資料不允許新增，由agli010賬別基本資料設(shè)置中賬別+選擇的會計(jì)科目參照表產(chǎn)生，允許在賬別層級進(jìn)行一些參數(shù)的修改。點(diǎn)擊【修改】按鈕，系統(tǒng)自動彈出agli031按賬套設(shè)置核算項(xiàng)作業(yè)（光標(biāo)停留在明細(xì)及獨(dú)立科目處，才允許修改）12121.【科目管理】：根據(jù)需要設(shè)置科目管理選項(xiàng)及需要啟用的固定核算項(xiàng)，固定核算項(xiàng)勾選后，在憑證錄入及子模塊的憑證生成時，該固定核算項(xiàng)將置為必錄項(xiàng)。2.【自由核算項(xiàng)設(shè)定】：根據(jù)需要選擇自由核算項(xiàng)及其對應(yīng)的控制方式，核算項(xiàng)類型來源于agli041核算項(xiàng)類型維護(hù)作業(yè)，控制方式選項(xiàng)有1：可空白/2:必輸入不檢查/3必輸入必檢查。若為3必輸入必檢查時，在憑證處錄入的自由核算項(xiàng)需通過agli041處對應(yīng)的來源。固定核算項(xiàng)勾選后，在憑證錄入及子模塊的憑證生成時，該固定核算項(xiàng)將置為必錄項(xiàng)。賬套級科目的核算項(xiàng)設(shè)置作業(yè)也可以通過agli032按賬套設(shè)置核算項(xiàng)作業(yè)來完成，在agli032處所做修改會回寫到agli030及agli031

日常會計(jì)憑證作業(yè)流程【功能概述】會計(jì)憑證是會計(jì)科目金額承載的基礎(chǔ)，會計(jì)報表出具的科目金額都是通過過賬后的會計(jì)憑證進(jìn)行獲取。此流程用于日常會計(jì)憑證的處理作業(yè)。包含有憑證的錄入、修改、審核、過賬等。會計(jì)憑證的來源分為GL及非GL。非GL來源的憑證由前端模塊拋轉(zhuǎn)過來，在aglt310傳票憑證維護(hù)作業(yè)處可以查詢到，但僅允許手工修改摘要，其余審核、打印、過賬操作與GL來源的憑證相同。本流程以GL手工錄入憑證為例。【應(yīng)用場景】錄入會計(jì)憑證，并將其審核、過賬、打印歸檔

【業(yè)務(wù)流程】會計(jì)/財(cái)務(wù)部門主管作業(yè)說明傳票過賬傳票過賬(aglp500)傳票憑證維護(hù)作業(yè)(aglt310)傳票憑證打印(aglr310)234子模塊產(chǎn)生傳票流程窗體簽核流程傳票審核NoYes1傳票歸檔由應(yīng)收/應(yīng)付/票據(jù)/固資/銀存管理模塊之底稿數(shù)據(jù)拋轉(zhuǎn)至正式傳票,拋轉(zhuǎn)前可透過子模塊清賬作業(yè)事先檢核數(shù)據(jù)正確性傳票憑證若為前端系統(tǒng)拋則僅可進(jìn)行摘要補(bǔ)充(來源碼非GL),反之則需輸入完整傳票內(nèi)容,包含各核算項(xiàng)管理設(shè)置及立沖數(shù)據(jù)傳票于確認(rèn)完成后進(jìn)入窗體簽核流程,通過簽核流程即可打印傳票憑證簽核完成(打印傳票)即可進(jìn)行傳票過賬并歸檔【系統(tǒng)應(yīng)用】步驟1.日常會計(jì)憑證錄入作業(yè)路徑：【財(cái)務(wù)管理】-【總賬 管理】-【日常業(yè)務(wù)管理】-【轉(zhuǎn)賬傳票維護(hù)作業(yè)aglt310】1212打開aglt310轉(zhuǎn)賬傳票維護(hù)作業(yè)，點(diǎn)擊【新建】按鈕，進(jìn)行錄入：1.錄入單頭資訊：錄入傳票單據(jù)別及傳票日期，根據(jù)需要錄入附件張數(shù)。賬別、歸屬法人、賬簿幣別會根據(jù)當(dāng)前賬務(wù)人員自動帶出，手工新建時來源類型會自動帶出GL:傳賬傳票，不允許更改。2.在單身錄入摘要、科目編號及借貸方金額，若賬套有啟用本幣二或本幣三，系統(tǒng)會自動獲取匯率兌換出本幣二及本幣三的金額。（匯率欄位允許更改）3.錄入科目時，若該科目在agli030賬別科目維護(hù)處有啟用固定核算項(xiàng)或自由核算項(xiàng)，則對應(yīng)的核算項(xiàng)為必錄項(xiàng).在錄入完科目后，系統(tǒng)自動彈出子作業(yè)（也可以點(diǎn)擊明細(xì)操作>核算項(xiàng)維護(hù)進(jìn)行修改）若需要錄入外幣憑證，需勾選單頭的“是否包含外幣”選項(xiàng)，勾選后，單身會增加匯率及原幣金額欄位，錄入原幣金額后，系統(tǒng)會自動獲取匯率進(jìn)行兌換Aglt310的匯率根據(jù)系統(tǒng)設(shè)置自動獲取，若未設(shè)置相關(guān)匯率時，會默認(rèn)給1，匯率欄位允許更改若需要切換賬別進(jìn)行傳票錄入，請點(diǎn)擊整單操下>切換賬別

步驟2.憑證審核作業(yè)路徑：【財(cái)務(wù)管理】-【總賬 管理】-【日常業(yè)務(wù)管理】-【轉(zhuǎn)賬傳票維護(hù)作業(yè)aglt310】主管對傳票的正確性進(jìn)行確認(rèn)，確認(rèn)后點(diǎn)擊【審核】。審核后，傳票狀態(tài)會變?yōu)橐褜徍?。如果是非GL來源的傳票，審核后不允許拋轉(zhuǎn)還原，需取消審核才能進(jìn)行拋轉(zhuǎn)還原作業(yè)

步驟3.憑證打印作業(yè)路徑：【財(cái)務(wù)管理】-【總賬 管理】-【基礎(chǔ)查詢與報表】-【傳票憑證打印aglr310】打開aglr310傳票憑證打印作業(yè)，錄入條件選項(xiàng)后，點(diǎn)擊【執(zhí)行】按鈕，報表輸出如下：

步驟4.憑證過賬作業(yè)路徑：【財(cái)務(wù)管理】-【總賬 管理】-【日常業(yè)務(wù)管理】-【轉(zhuǎn)賬傳票維護(hù)作業(yè)aglt310】憑證審核過后，將憑證過賬。憑證過賬可通過aglt310進(jìn)行單支過賬，也可以運(yùn)行aglp500進(jìn)行整批過賬。過賬后的科目金額會納入會計(jì)報表如果是非GL來源的傳票，過賬后不允許拋轉(zhuǎn)還原。需過賬還原及審核還原后，才能進(jìn)行拋轉(zhuǎn)還原

異常憑證調(diào)整作業(yè)流程【功能概述】異常憑證的調(diào)整包含有兩種方式：1、執(zhí)行轉(zhuǎn)回傳票維護(hù)作業(yè)，將錯誤傳票進(jìn)行沖轉(zhuǎn)，若需再次立帳,則另于傳票憑證維護(hù)作業(yè)進(jìn)行日常傳票重新開立；2、將原傳票進(jìn)行過賬還原，再在原傳票上進(jìn)行更改異常傳票的更改僅限于來源為GL的傳票，若來源類型不為GL,則應(yīng)執(zhí)行應(yīng)收帳款、應(yīng)付帳款、票據(jù)系統(tǒng)等原單據(jù)傳票還原作業(yè)并進(jìn)行修改后再執(zhí)行日常會計(jì)作業(yè)流程【應(yīng)用場景】以方式一的流程進(jìn)行異常憑證的調(diào)整

4No傳票歸檔傳票過賬(aglp500)傳票憑證打印(aglr310)3【業(yè)務(wù)流程】4No傳票歸檔傳票過賬(aglp500)傳票憑證打印(aglr310)3方式一流程：會計(jì)/財(cái)務(wù)部會計(jì)主管作業(yè)說明異常傳票發(fā)生21窗體簽核流程產(chǎn)生轉(zhuǎn)回傳票維護(hù)作業(yè)(aglt340)錯誤傳票異常傳票發(fā)生21窗體簽核流程產(chǎn)生轉(zhuǎn)回傳票維護(hù)作業(yè)(aglt340)錯誤傳票Yes傳票審核Yes傳票審核發(fā)現(xiàn)來源碼GL的原始傳票立帳錯誤發(fā)生執(zhí)行轉(zhuǎn)回傳票維護(hù)作業(yè),進(jìn)行立帳傳票沖轉(zhuǎn),若需再次立帳,則另于傳票憑證維護(hù)作業(yè)進(jìn)行日常傳票重新開立調(diào)整傳票附上錯誤傳票交付主管審核通過簽核流程即可打印傳票憑證并進(jìn)行傳票過賬后歸檔方式二流程會計(jì)/財(cái)務(wù)部會計(jì)/財(cái)務(wù)部作業(yè)說明異常傳票異常傳票發(fā)生過賬否?票傳票憑證維護(hù)作業(yè)(aglt310)原單據(jù)傳票拋轉(zhuǎn)還原取消確認(rèn)并更改日常會計(jì)作業(yè)流程N(yùn)oYes12傳票過賬還原作業(yè)(aglp510)3451.發(fā)現(xiàn)異常傳票2.檢核傳票是否已經(jīng)過賬3.若傳票已過賬,執(zhí)行已過帳傳票還原4.若為人工調(diào)整傳票(來源類型=GL),直接進(jìn)行傳票過賬還原并更改之5.若來源類型不為GL,則應(yīng)執(zhí)行應(yīng)收帳款、應(yīng)付帳款、票據(jù)系統(tǒng)等原單據(jù)傳票還原作業(yè)并進(jìn)行修改后再執(zhí)行日常會計(jì)作業(yè)流程【系統(tǒng)應(yīng)用】步驟1.有錯誤憑證發(fā)生，執(zhí)行aglt340轉(zhuǎn)回傳票維護(hù)作業(yè)進(jìn)行沖轉(zhuǎn)作業(yè)路徑：【財(cái)務(wù)管理】-【總賬 管理】-【日常業(yè)務(wù)管理】-【轉(zhuǎn)回傳票維護(hù)作業(yè)aglt340】1212打開aglt340轉(zhuǎn)回傳票維護(hù)作業(yè)，點(diǎn)擊【新建】按鈕，進(jìn)行錄入：1.錄入單頭資訊：賬別、歸屬法人、賬簿幣別會根據(jù)當(dāng)前賬務(wù)人員自動帶出。錄入傳票單據(jù)別及傳票日期后，在【原傳票編號】挑選出錄入錯誤的傳票2.系統(tǒng)根據(jù)選擇的【原傳票編號】自動帶出單身數(shù)據(jù)（與原傳票科目相同、借貸金額相反），僅允許對摘要欄位進(jìn)行更改原傳票需為已過賬的傳票，才允許執(zhí)行回轉(zhuǎn)

步驟2.憑證審核作業(yè)路徑：【財(cái)務(wù)管理】-【總賬 管理】-【日常業(yè)務(wù)管理】-【轉(zhuǎn)回傳票維護(hù)作業(yè)aglt340】主管對傳票的正確性進(jìn)行確認(rèn)，確認(rèn)后點(diǎn)擊【審核】。審核后，傳票狀態(tài)會變?yōu)橐褜徍恕?/p>

步驟3.憑證打印作業(yè)路徑：【財(cái)務(wù)管理】-【總賬 管理】-【基礎(chǔ)查詢與報表】-【傳票憑證打印aglr310】打開aglr310傳票憑證打印作業(yè)，錄入條件選項(xiàng)后，點(diǎn)擊【執(zhí)行】按鈕，報表輸出如下：

步驟4.憑證過賬作業(yè)路徑：【財(cái)務(wù)管理】-【總賬 管理】-【日常業(yè)務(wù)管理】-【轉(zhuǎn)回傳票維護(hù)作業(yè)aglt340】憑證審核過后，將憑證過賬。憑證過賬可通過aglt340進(jìn)行單支過賬，也可以運(yùn)行aglp500進(jìn)行整批過賬。過賬后，原錯誤憑證被沖轉(zhuǎn)若需要另立憑證，需要在aglt310重新建立憑證，具體操作請參考“日常憑證作業(yè)流程”

常用傳票分?jǐn)偭鞒獭竟δ芨攀觥繉τ诿吭露夹桎浫氲某杀痉謹(jǐn)倯{證，系統(tǒng)提供常用傳票分?jǐn)偭鞒虂砗喕謹(jǐn)備浫氲墓ぷ髁?。產(chǎn)生常用傳票的方式支持以下幾種：固定金額常用傳票：錄入的傳票科目及金額都是固定的固定比率常用傳票：錄入的科目是固定的，但金額=某個科目*固定比率變動比率常用傳票：錄入的科目是固定的，但金額=某個科目*變動比率（若分?jǐn)傤悇e為固定金額,則可直接執(zhí)行常用傳票產(chǎn)生后,再按日常會計(jì)流程批次過賬即可;若分?jǐn)倎碓从跁朴囝~,則需先將當(dāng)月一般傳票按日常會計(jì)流程過賬取得余額后,再執(zhí)行常用傳票產(chǎn)生,而后進(jìn)行常用傳票的過賬歸檔）【應(yīng)用場景】例如公司銷售廣告費(fèi)需要每月按固定比率40%、60%的比例分?jǐn)傊龄N售一部及銷售二部。如月銷售廣告費(fèi)為5000元，銷售一部及銷售二部各分?jǐn)?000元和3000元。

【業(yè)務(wù)流程】會計(jì)部門作業(yè)說明分?jǐn)傤悇e維護(hù)分?jǐn)傤悇e維護(hù)作業(yè)(agli120)傳票歸檔雜項(xiàng)應(yīng)付請款流程逐筆分?jǐn)?固定金額常用傳票維護(hù)作業(yè)(aglt360)固定比率常用傳票維護(hù)作業(yè)(aglt370)變動比率常用傳票維護(hù)作業(yè)(aglt380)會議記錄或簽呈日常會計(jì)作業(yè)流程常用及分?jǐn)倐髌睆?fù)制產(chǎn)生作業(yè)(aglp550)傳票整批過賬作業(yè)(aglp500)4222142221依企業(yè)日常分?jǐn)偁顩r建立各費(fèi)用分?jǐn)傤悇e依實(shí)際狀況設(shè)定每期產(chǎn)生的固定金額或固定比率或變動比率的分?jǐn)傎Y料,其中,按比率分?jǐn)偟牟糠菘蓙碓从跁?jì)科目余額并設(shè)定其對應(yīng)比率,當(dāng)做每期批次產(chǎn)生常用傳票的基礎(chǔ)雜項(xiàng)應(yīng)付請款功能「多借方」可點(diǎn)選「費(fèi)用分?jǐn)偂棺庸δ軋?zhí)行分?jǐn)傆?jì)算并自動新增多借方數(shù)據(jù)若分?jǐn)傤悇e為固定金額,則可直接執(zhí)行常用傳票產(chǎn)生后,再按日常會計(jì)流程批次過賬即可;若分?jǐn)倎碓从跁朴囝~,則需先將當(dāng)月一般傳票按日常會計(jì)流程過賬取得余額后,再執(zhí)行常用傳票產(chǎn)生,而后進(jìn)行常用傳票的過賬歸檔

【系統(tǒng)應(yīng)用】步驟1.分?jǐn)傤悇e的建立作業(yè)路徑：【財(cái)務(wù)管理】-【總賬 管理】-【基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理】-【分?jǐn)傤悇e維護(hù)作業(yè)agli120】打開agli120分?jǐn)傤悇e維護(hù)作業(yè)，系統(tǒng)會自動顯示單頭【應(yīng)用分類】為3004分?jǐn)傤悇e，點(diǎn)擊【新建】按鈕，錄入單身的分?jǐn)傤悇e及說明

步驟2.分?jǐn)傎Y料的建立及審核步驟2.1.分?jǐn)傎Y料的建立作業(yè)路徑：【財(cái)務(wù)管理】-【總賬 管理】-【日常業(yè)務(wù)管理】-【固定比率常用傳票維護(hù)作業(yè)aglt370】打開aglt370固定比率常用傳票維護(hù)作業(yè)，點(diǎn)擊【新建】按鈕，單頭的賬別、歸屬法人、賬簿幣別會自動帶出，再手工錄入其他欄位后，系統(tǒng)會自動跳出“金額來源科目”的子作業(yè)，根據(jù)取值需要，錄入科目編號，分?jǐn)偘俜直?、余額來源、余額性質(zhì)、來源性質(zhì)：余額來源的選項(xiàng)有：1：實(shí)際科余，代表實(shí)際科目余額2：固定預(yù)算，代表取科目預(yù)算值余額性質(zhì)的選項(xiàng)有：1：累計(jì)科余，代表期末余額2：當(dāng)期異動，代表本期借貸發(fā)生差額來源性質(zhì)的選項(xiàng)有：1：固定年期，2：變動年期。當(dāng)選擇固定年期時，后面的來源年度及來源期別需錄入。當(dāng)選擇2：變動年期時，可根據(jù)aglp550常用及分?jǐn)倐髌睆?fù)制產(chǎn)生作業(yè)選定的年期獲取金額。錄入完來源科目金額后，再錄入單身的科目及比率。

步驟2.2分?jǐn)傎Y料的審核作業(yè)路徑：【財(cái)務(wù)管理】-【總賬 管理】-【日常業(yè)務(wù)管理】-【固定比率常用傳票維護(hù)作業(yè)aglt370】點(diǎn)擊【審核】。審核后，傳票狀態(tài)會變?yōu)橐褜徍恕?/p>

步驟3.常用及分?jǐn)倐髌睆?fù)制產(chǎn)生作業(yè)作業(yè)路徑：【財(cái)務(wù)管理】-【總賬 管理】-【期末年末作業(yè)】-【常用及分?jǐn)倐髌睆?fù)制產(chǎn)生作業(yè)aglp550】打開aglp550常用及分?jǐn)倐髌睆?fù)制產(chǎn)生作業(yè)，錄入【條件選項(xiàng)】中的條件后，點(diǎn)擊【執(zhí)行】按鈕，系統(tǒng)會自動產(chǎn)生傳票至aglt310轉(zhuǎn)賬傳票維護(hù)作業(yè)（來源類型為：FP固定比率）：采用固定比率方式產(chǎn)生常用憑證時，金額來源的科目需先過賬以正確獲取金額值自動產(chǎn)生到aglt310轉(zhuǎn)賬傳票維護(hù)作業(yè)的傳票，后續(xù)需再執(zhí)行審核、過賬。具體操作請參考“日常會計(jì)憑證作業(yè)流程”應(yīng)計(jì)傳票作業(yè)流程【功能概述】應(yīng)計(jì)傳票作業(yè)流程，用于企業(yè)每月應(yīng)計(jì)傳票的處理。流程主要包括兩個部分：1、月末錄入應(yīng)計(jì)傳票2、下月初回轉(zhuǎn)計(jì)提的傳票?！緫?yīng)用場景】月末計(jì)提應(yīng)付工資，下月初自動回轉(zhuǎn)計(jì)提的傳票

【業(yè)務(wù)流程】會計(jì)部門主管會計(jì)部門作業(yè)說明窗體簽核窗體簽核流程傳票審核NoYes傳票歸檔原始交易憑證應(yīng)計(jì)傳票維護(hù)作業(yè)(aglt350)傳票憑證打印(aglr310)傳票整批過賬作業(yè)(aglp500)期末結(jié)轉(zhuǎn)作業(yè)(aglp530)傳票憑證維護(hù)作業(yè)(aglt310)傳票憑證打印(aglr310)傳票歸檔21企業(yè)在生產(chǎn)經(jīng)營或利潤分配過程發(fā)生應(yīng)計(jì)未付項(xiàng)目時,如:應(yīng)付工資、應(yīng)付利息等,取得原始憑證后可于月底執(zhí)行應(yīng)計(jì)傳票維護(hù)每月底的期末結(jié)轉(zhuǎn)作業(yè),系統(tǒng)自動產(chǎn)生次期期初對應(yīng)的應(yīng)計(jì)調(diào)整傳票(即原應(yīng)計(jì)傳票借貸反轉(zhuǎn)之傳票,可在傳票憑證維護(hù)作業(yè)中查詢明細(xì))【系統(tǒng)應(yīng)用】步驟1.應(yīng)計(jì)傳票維護(hù)作業(yè)步驟1.1應(yīng)計(jì)傳票錄入作業(yè)路徑：【財(cái)務(wù)管理】-【總賬 管理】-【日常業(yè)務(wù)管理】-【應(yīng)計(jì)傳票維護(hù)作業(yè)aglt350】1212打開aglt350應(yīng)計(jì)傳票維護(hù)作業(yè)，點(diǎn)擊【新建】按鈕，進(jìn)行錄入：1.錄入單頭資訊：錄入傳票單據(jù)別及傳票日期，根據(jù)需要錄入附件張數(shù)。賬別、歸屬法人、賬簿幣別會根據(jù)當(dāng)前賬務(wù)人員自動帶出，手工新建時來源類型會自動帶出AC:應(yīng)計(jì)傳票，不允許更改。2.在單身錄入摘要、科目編號及借貸方金額，若賬套有啟用本幣二或本幣三，系統(tǒng)會自動獲取匯率兌換出本幣二及本幣三的金額。（匯率欄位允許更改）若需要錄入外幣憑證，需勾選單頭的“是否包含外幣”選項(xiàng)，勾選后，單身會增加匯率及原幣金額欄位，錄入原幣金額后，系統(tǒng)會自動獲取匯率進(jìn)行兌換Aglt310的匯率根據(jù)系統(tǒng)設(shè)置自動獲取，若未設(shè)置相關(guān)匯率時，會默認(rèn)給1，匯率欄位允許更改錄入科目時，若該科目在agli030賬別科目維護(hù)處有啟用固定核算項(xiàng)或自由核算項(xiàng)，則對應(yīng)的核算項(xiàng)為必錄項(xiàng)步驟1.2.憑證審核作業(yè)路徑：【財(cái)務(wù)管理】-【總賬 管理】-【日常業(yè)務(wù)管理】-【應(yīng)計(jì)傳票維護(hù)作業(yè)aglt350】主管對傳票的正確性進(jìn)行確認(rèn)，確認(rèn)后點(diǎn)擊【審核】。審核后，傳票狀態(tài)會變?yōu)橐褜徍恕?/p>

步驟1.3.憑證打印作業(yè)路徑：【財(cái)務(wù)管理】-【總賬 管理】-【基礎(chǔ)查詢與報表】-【傳票憑證打印aglr310】打開aglr310傳票憑證打印作業(yè)，錄入條件選項(xiàng)后，點(diǎn)擊【列印】按鈕，報表輸出如下：

步驟1.4.憑證過賬作業(yè)路徑：【財(cái)務(wù)管理】-【總賬 管理】-【日常業(yè)務(wù)管理】-【應(yīng)計(jì)傳票維護(hù)作業(yè)aglt350】憑證審核過后，將憑證過賬。憑證過賬可通過aglt310進(jìn)行單支過賬，也可以運(yùn)行aglp500進(jìn)行整批過賬。過賬后的科目金額會納入會計(jì)報表

步驟2.1.執(zhí)行期末結(jié)轉(zhuǎn)作業(yè)，執(zhí)行結(jié)轉(zhuǎn)作業(yè)后，系統(tǒng)會自動產(chǎn)生一張與應(yīng)計(jì)傳票金額借貸相反的傳票至aglt310轉(zhuǎn)賬傳票維護(hù)作業(yè)，并將其過賬，期別為應(yīng)計(jì)傳票期別的次月作業(yè)路徑：【財(cái)務(wù)管理】-【總賬 管理】-【期末年末作業(yè)】-【期末結(jié)轉(zhuǎn)作業(yè)aglp530】錄入【條件選項(xiàng)】，點(diǎn)擊【執(zhí)行】按鈕

步驟2.2查看產(chǎn)生的應(yīng)計(jì)傳票作業(yè)路徑：【財(cái)務(wù)管理】-【總賬 管理】-【日常業(yè)務(wù)管理】-【轉(zhuǎn)賬傳票維護(hù)作業(yè)aglt310】11打開aglt310轉(zhuǎn)賬傳票維護(hù)作業(yè)，錄入來源類型：RA應(yīng)計(jì)調(diào)整，點(diǎn)擊【查詢】按鈕，可以查詢到在應(yīng)計(jì)傳票的次月對應(yīng)產(chǎn)生了一張借貸金額相反的調(diào)整傳票

期末結(jié)賬作業(yè)流程【功能概述】期末結(jié)賬作業(yè)流程，用于月末結(jié)賬處理。月末結(jié)賬包括賬結(jié)法以及表結(jié)法，系統(tǒng)支持對不同賬別設(shè)置不同的結(jié)賬方式（設(shè)置方式請參agli010賬別數(shù)據(jù)維護(hù)作業(yè)操作說明）執(zhí)行期末結(jié)轉(zhuǎn)作業(yè),系統(tǒng)自動產(chǎn)生：1、產(chǎn)生當(dāng)期CE傳票(本期損益)2、若有應(yīng)計(jì)傳票，自動產(chǎn)生應(yīng)計(jì)調(diào)整傳票至次月，3、將現(xiàn)行會計(jì)期別+1至次期，并更新關(guān)賬日期【應(yīng)用場景】使用賬結(jié)法進(jìn)行月末結(jié)賬

【業(yè)務(wù)流程】會計(jì)部門作業(yè)說明電子表格查詢作業(yè)電子表格查詢作業(yè)(aglq805)日常會計(jì)作業(yè)流程常用傳票分?jǐn)偭鞒虃髌边^賬前后檢查表(aglr320)傳票整批過賬作業(yè)(aglp500)傳票過賬前后檢查表(aglr320)傳票清單打印(aglr311)平衡?關(guān)帳作業(yè)(aglp580)期末結(jié)轉(zhuǎn)作業(yè)(aglp530)損益表/資產(chǎn)負(fù)債表查詢作業(yè)(aglq810,aglq820)YesNo12234例行日常會計(jì)作業(yè)后,如有常用傳票分?jǐn)偳槭?先利用常用傳票分?jǐn)偭鞒坍a(chǎn)生未過賬之分?jǐn)倐髌?.傳票過賬前后檢核項(xiàng)目:整張傳票:(1).單頭借貸方金額不等(2).有單頭資料但無單身(3).單頭借貸方金額不等于單身借貸方金額的總和(4).單頭借貸方金額為零(5).單身借貸方金額總和為零(C).應(yīng)打印未打印(D).流水號空白(E).傳票無效(G).流水號不為數(shù)值(H).傳票單號缺號檢查(使用者勾選是否檢查此項(xiàng))傳票明細(xì):(6).所使用會計(jì)科目為無效的科目(7).科目編號不存在(8).若設(shè)定科目應(yīng)使用異動，但傳票內(nèi)無異動碼(9).若設(shè)定科目應(yīng)使用預(yù)算控制，而傳票內(nèi)無預(yù)算編號(10).單身幣別不可為空白或NULL(A).科目性質(zhì)不為賬戶(B).不為明細(xì)或獨(dú)立賬戶(F).若設(shè)定科目做部門管理,但部門字段空白過賬后檢查:(1).檢查統(tǒng)制科目與其明細(xì)科目月余額不相符(2).檢查統(tǒng)制科目與其明細(xì)科目日余額不相符(3).檢查科目月余額與傳票不相符(4).檢查科目日余額與傳票不相符(5).檢查分類賬與傳票不相符3.設(shè)定關(guān)帳期別,關(guān)帳期別以前的傳票則不可再異動僅可查詢4.執(zhí)行期末結(jié)轉(zhuǎn)作業(yè),系統(tǒng)自動產(chǎn)生當(dāng)期CE傳票(本期損益),并將現(xiàn)行會計(jì)期別+1至次期【系統(tǒng)應(yīng)用】步驟1.執(zhí)行例行會計(jì)作業(yè)流程，將所有當(dāng)期需要入賬的憑證均過賬處理完成具體操作詳見日常會計(jì)作業(yè)流程

步驟2.關(guān)賬作業(yè)作業(yè)路徑：【財(cái)務(wù)管理】-【總賬 管理】-【期末年末作業(yè)】-【關(guān)賬作業(yè)aglp580】打開aglp580關(guān)賬作業(yè)，錄入條件選項(xiàng)，點(diǎn)擊【執(zhí)行】按鈕執(zhí)行關(guān)賬前，需確認(rèn)該會計(jì)期間的傳票均已輸入正確且過賬后的各種財(cái)務(wù)報表均已打印檢查過,亦即該期的總賬處理均已認(rèn)可無誤執(zhí)行關(guān)賬后，關(guān)賬日期以前的傳票不允許再異動，僅允許查詢

步驟3.期末結(jié)轉(zhuǎn)作業(yè)作業(yè)路徑：【財(cái)務(wù)管理】-【總賬 管理】-【期末年末作業(yè)】-【期末結(jié)轉(zhuǎn)作業(yè)aglp530】打開aglp530期末結(jié)轉(zhuǎn)作業(yè)，錄入條件選項(xiàng)，點(diǎn)擊【執(zhí)行】按鈕。執(zhí)行完期末結(jié)轉(zhuǎn)作業(yè)后，系統(tǒng)自動產(chǎn)生：1、產(chǎn)生當(dāng)期CE傳票(本期損益)2、若有應(yīng)計(jì)傳票，自動產(chǎn)生應(yīng)計(jì)調(diào)整傳票至次月。產(chǎn)生的憑證可在aglt310轉(zhuǎn)賬傳票維護(hù)作業(yè)中查看使用賬結(jié)法月結(jié)時，自動產(chǎn)生來源類型為“CE:電腦產(chǎn)生本期損益?zhèn)髌薄?張傳票：借：(收入類科目)貸:本年利潤借：本年利潤貸：(費(fèi)用類科目)

多賬套處理流程【功能概述】企業(yè)在財(cái)務(wù)上需求同時處理多套帳時,可依據(jù)此流程將主帳套復(fù)制成次帳套,并可手工進(jìn)行次賬別調(diào)整帳的輸入【應(yīng)用場景】主賬套傳票復(fù)制至次賬套

【業(yè)務(wù)流程】會計(jì)部門作業(yè)說明日常會計(jì)日常會計(jì)作業(yè)流程(主帳別)平衡?傳票整批過賬作業(yè)(aglp500)(次帳別)損益表/資產(chǎn)負(fù)債表查詢作業(yè)(次帳別)YesNo24帳別基本數(shù)據(jù)維護(hù)作業(yè)(agli010)期末結(jié)轉(zhuǎn)作業(yè)流程(主帳別)傳票憑證維護(hù)作業(yè)(aglt310)(次帳別)帳別科目對應(yīng)維護(hù)作業(yè)(agli110)期末結(jié)轉(zhuǎn)作業(yè)流程(次帳別)1356帳別傳票拋轉(zhuǎn)作業(yè)(aglp560)因應(yīng)企業(yè)需求建立各帳別基本數(shù)據(jù),并指定該帳別對應(yīng)的會計(jì)周期、會計(jì)科目表、賬簿幣別、匯率表等基礎(chǔ)元素企業(yè)仍以主帳別為日常會計(jì)作業(yè)依據(jù),待主帳期末流程完整后,于月底批次利用帳別拋轉(zhuǎn)功能,復(fù)制傳票至次帳別,并依事先設(shè)定的兩帳之間的會科對應(yīng)來產(chǎn)生次帳別傳票明細(xì),拋轉(zhuǎn)功能亦自動處理帳別之間的幣別轉(zhuǎn)換及匯差(入?yún)R差科目)次帳別有需要調(diào)整時,可徑行切換到次帳別,并于一般傳票輸入作業(yè)直接進(jìn)行調(diào)整帳的傳票維護(hù)次帳別批次傳票過賬,并依一般期末作業(yè)流程進(jìn)行平衡檢核進(jìn)行次帳別的期末結(jié)轉(zhuǎn)作業(yè)流程級次帳別的關(guān)帳6.產(chǎn)出次帳別財(cái)務(wù)表報

【系統(tǒng)應(yīng)用】步驟1.主賬別及次賬別均設(shè)置好基礎(chǔ)資料，如幣別、會計(jì)周期、會計(jì)科目、賬別等具體操作詳見總賬基礎(chǔ)數(shù)據(jù)設(shè)置流程

步驟2.設(shè)置主賬別及次賬別科目對應(yīng)關(guān)系作業(yè)路徑：【財(cái)務(wù)管理】-【總賬 管理】-【基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理】-【賬別科目對應(yīng)維護(hù)作業(yè)agli110】打開agli110賬別科目對應(yīng)維護(hù)作業(yè)，來源賬別錄入主賬別，對應(yīng)賬別錄入次賬別，并在單身錄入主賬別及次賬別之間的科目對應(yīng)關(guān)系。

步驟3.主賬別執(zhí)行例行會計(jì)作業(yè)流程，將所有當(dāng)期需要入賬的憑證均過賬處理完成具體操作詳見日常會計(jì)作業(yè)流程

步驟4.主賬別執(zhí)行期末結(jié)轉(zhuǎn)作業(yè)流程具體操作詳見期末結(jié)轉(zhuǎn)作業(yè)流程

步驟5.賬別傳票拋轉(zhuǎn)作業(yè)，將主賬別的傳票資料拋轉(zhuǎn)至次賬別作業(yè)路徑：【財(cái)務(wù)管理】-【總賬 管理】-【期末年末作業(yè)】-【帳別傳票拋轉(zhuǎn)作業(yè)aglp560】打開aglp560帳別傳票拋轉(zhuǎn)作業(yè)，錄入條件選項(xiàng)，點(diǎn)擊【執(zhí)行】按鈕后，會將傳票拋轉(zhuǎn)至目的賬別，產(chǎn)生的主要邏輯如下：系統(tǒng)會依據(jù)錄入的【QBE條件】獲取主賬別的憑證范圍，再根據(jù)【條件選項(xiàng)】所下條件將來源賬別及單別的憑證復(fù)制產(chǎn)生到目的賬別及單別（可根據(jù)需要勾選“傳票憑證流水號是否保持一致）來源賬別與目的賬別之前的科目轉(zhuǎn)換取值自agli110賬別科目對應(yīng)維護(hù)作業(yè)固定核算項(xiàng)及自由核算項(xiàng)，若目的賬別有啟用對應(yīng)項(xiàng)，則一并寫入，若無則不寫其余字段均按來源方的數(shù)據(jù)寫入目的方若來源賬別與目的賬別使用幣別不一致時，會處理匯差,計(jì)算目的方傳票借貸方總額的差異,寫入(新增)一筆借/貸方傳票單身資料

步驟6.對次賬別產(chǎn)生的傳票進(jìn)行檢核調(diào)整作業(yè)路徑：【財(cái)務(wù)管理】-【總賬 管理】-【日常業(yè)務(wù)管理】-【轉(zhuǎn)賬傳票維護(hù)作業(yè)aglt310】打開aglt310轉(zhuǎn)賬傳票維護(hù)作業(yè)，點(diǎn)擊【查詢】按鈕。查找出復(fù)制產(chǎn)生的傳票，若需要調(diào)整，點(diǎn)擊【修改】按鈕，直接進(jìn)行調(diào)整帳的傳票維護(hù)

步驟7.傳票整批過賬作業(yè)，將次賬別的傳票資料進(jìn)行過賬作業(yè)路徑：【財(cái)務(wù)管理】-【總賬 管理】-【日常業(yè)務(wù)管理】-【傳票整批過賬作業(yè)aglp500】打開aglp500傳票整批過賬作業(yè)，錄入條件選項(xiàng)，點(diǎn)擊【執(zhí)行】按鈕可執(zhí)行aglp500傳票整批過帳作業(yè)進(jìn)行批次過賬，也可在aglt310轉(zhuǎn)賬傳票維護(hù)作業(yè)進(jìn)行單張傳票過賬。

步驟8.次賬別執(zhí)行期末結(jié)轉(zhuǎn)作業(yè)流程具體操作詳見期末結(jié)轉(zhuǎn)作業(yè)流程

核算項(xiàng)管理流程【功能概述】企業(yè)需求各維度的核算項(xiàng)管理時,可使用核算項(xiàng)管理流程，于會計(jì)科目基本數(shù)據(jù)維護(hù)作業(yè)中選擇啟用哪些維度的業(yè)務(wù)信息核算項(xiàng)來做為后續(xù)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)分析的基礎(chǔ)系統(tǒng)提供固定核算及自由核算項(xiàng)兩種模式，其中固定核算項(xiàng)為13組，自由核算項(xiàng)為10組，企業(yè)可根據(jù)實(shí)際需要進(jìn)行啟用，啟用后，后續(xù)依一般日常會計(jì)作業(yè)流程,于傳票過賬后產(chǎn)生各交叉維度的核算項(xiàng)科目余額,即可因應(yīng)多維的核算項(xiàng)管理查詢及報表【應(yīng)用場景】啟用設(shè)置固定核算項(xiàng)及自由核算項(xiàng)，提供多維的核算項(xiàng)管理查詢及報表

【業(yè)務(wù)流程】 會計(jì)部門作業(yè)說明核算項(xiàng)類型設(shè)置作業(yè)核算項(xiàng)類型設(shè)置作業(yè)(agli041)核算項(xiàng)啟用(agli03)自由核算項(xiàng)數(shù)據(jù)維護(hù)作業(yè)(agli042)12期末結(jié)轉(zhuǎn)作業(yè)流程核算項(xiàng)管理查詢與報表自由核算項(xiàng)彈性默認(rèn)作業(yè)(agli043)223核算項(xiàng)類型設(shè)置作業(yè)(agli041)帳別會計(jì)科目設(shè)定作業(yè)-固定核算項(xiàng)(agli030)日常會計(jì)作業(yè)流程企業(yè)需求各維度的核算項(xiàng)管理時,可于會計(jì)科目基本數(shù)據(jù)維護(hù)作業(yè)中選擇啟用哪些維度的業(yè)務(wù)信息核算項(xiàng)來做為后續(xù)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)分析的基礎(chǔ)系統(tǒng)提供固定及自由核算項(xiàng)兩種模式,其中:固定核算項(xiàng)共12組,分別是營運(yùn)組織、利潤中心、成本中心、部門、人員、區(qū)域、產(chǎn)品大類、客商、客群、項(xiàng)目編碼、WBS及預(yù)算編碼;自由核算項(xiàng)共10組,并可自行定義其數(shù)據(jù)源(1.預(yù)設(shè)輸入2.參考基本數(shù)據(jù)文件3.由整合數(shù)據(jù)文件做數(shù)據(jù)擷取)及管控方式(分三層次,分別是1.可輸入可空白2.必輸入不檢查3.必輸入必檢查),其中,自由核算項(xiàng)如選擇來源于「預(yù)設(shè)輸入」,即應(yīng)事先在「自由核算項(xiàng)數(shù)據(jù)維護(hù)作業(yè)」中登錄基本數(shù)據(jù),以利后續(xù)傳票產(chǎn)生時,系統(tǒng)自動檢核該核算項(xiàng)的數(shù)據(jù)正確性后續(xù)依一般日常會計(jì)作業(yè)流程,于傳票過賬后產(chǎn)生各交叉維度的核算項(xiàng)科目余額,即可因應(yīng)多維的核算項(xiàng)管理查德詢及表報,如:aglq720(科目核算項(xiàng)各期余額查詢作業(yè))aglq730(科目核算項(xiàng)余額二維查詢作業(yè))aglq750(總分類賬(核算項(xiàng))查詢作業(yè))aglq770(明細(xì)分類賬(核算項(xiàng))查詢作業(yè))【系統(tǒng)應(yīng)用】步驟1.自由核算項(xiàng)設(shè)置步驟1.1核算項(xiàng)類型設(shè)置作業(yè)路徑：【財(cái)務(wù)管理】-【總賬 管理】-【基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理】-【核算項(xiàng)類型維護(hù)作業(yè)agli041】打開agli041核算項(xiàng)類型維護(hù)作業(yè)，點(diǎn)擊【新建】按鈕，進(jìn)行資料錄入。agli041維護(hù)的資料，供agli030啟用自由核算項(xiàng)時使用單身【數(shù)據(jù)源】選項(xiàng)包含：2.1：基本數(shù)據(jù):表示此異動碼的數(shù)據(jù)源是來自基本數(shù)據(jù)(如:客戶數(shù)據(jù),廠商數(shù)據(jù)...),傳票輸入時可判斷該值是否存在在這些基本檔中2.2：缺省輸入:表示此異動碼的數(shù)據(jù)源是來自使用者預(yù)先設(shè)定的值(自由核算項(xiàng)數(shù)據(jù)維護(hù)作業(yè)),傳票輸入時可判斷該值是否存在在默認(rèn)值當(dāng)中2.3：自行輸入:傳票輸入時使用者可自行輸入任意值不同的數(shù)據(jù)源在進(jìn)行核算項(xiàng)錄入時，會做不同的檢核

步驟1.2自由核算項(xiàng)數(shù)據(jù)維護(hù)作業(yè)路徑：【財(cái)務(wù)管理】-【總賬 管理】-【基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理】-【自由核算項(xiàng)數(shù)據(jù)維護(hù)作業(yè)agli042】打開agli042自由核算項(xiàng)數(shù)據(jù)維護(hù)作業(yè)，點(diǎn)擊【新建】按鈕，選擇【核算項(xiàng)類型編號】后進(jìn)行單身資料的錄入agli041自由核算項(xiàng)類型的數(shù)據(jù)源為2：缺省輸入時，才允許在agli042進(jìn)行核算項(xiàng)值的維護(hù)

步驟1.3自由核算項(xiàng)數(shù)據(jù)維護(hù)作業(yè)路徑：【財(cái)務(wù)管理】-【總賬 管理】-【基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理】-【自由核算項(xiàng)彈性缺省作業(yè)agli043】打開agli043自由核算項(xiàng)彈性缺省作業(yè)，點(diǎn)擊【新建】按鈕，選擇需要設(shè)置的賬別后，進(jìn)行單身資料的錄入。來源字段的值會自動寫入至目的字段。如此例中，在錄入aapt42應(yīng)付核銷作業(yè)資料時，其選取供應(yīng)商的pmaa281“其他屬性一”值會自動寫入到【目的字段】自由核算項(xiàng)一中

步驟2.核算項(xiàng)啟用作業(yè)路徑：【財(cái)務(wù)管理】-【總賬 管理】-【基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理】-【賬別科目設(shè)置作業(yè)agli030】11打開agli030賬別，查詢出需要設(shè)置的賬別，點(diǎn)擊【修改】按鈕（光標(biāo)停留在明細(xì)及獨(dú)立科目處，才允許修改），系統(tǒng)自動彈出agli031按賬套設(shè)置核算項(xiàng)作業(yè)，可進(jìn)行科目參數(shù)設(shè)置21211.【科目管理】：根據(jù)需要設(shè)置需要啟用的固定核算項(xiàng)，固定核算項(xiàng)勾選后，在憑證錄入及子模塊的憑證生成時，該固定核算項(xiàng)將置為必錄項(xiàng)。2.【自由核算項(xiàng)設(shè)定】：根據(jù)需要選擇自由核算項(xiàng)及其對應(yīng)的控制方式，核算項(xiàng)類型來源于agli041核算項(xiàng)類型維護(hù)作業(yè)，控制方式選項(xiàng)有1：可空白/2:必輸入不檢查/3必輸入必檢查。若為3必輸入必檢查時，在憑證處錄入的自由核算項(xiàng)需通過agli041處對應(yīng)的來源。固定核算項(xiàng)勾選后，在憑證錄入及子模塊的憑證生成時，該固定核算項(xiàng)將置為必錄項(xiàng)。賬套級科目的核算項(xiàng)設(shè)置作業(yè)也可以通過agli032按賬套設(shè)置核算項(xiàng)作業(yè)來完成，在agli032處所做修改會回寫到agli030及agli031

步驟3.在日常會計(jì)憑證中錄入固定核算項(xiàng)及自由核算項(xiàng)具體操作詳見日常會計(jì)作業(yè)流程

步驟4.進(jìn)行總賬期末結(jié)賬具體操作詳見期末結(jié)賬作業(yè)流程

步驟5核算項(xiàng)管理查詢與報表，系統(tǒng)提供多支核算項(xiàng)維度的查詢報表，如aglq720(科目核算項(xiàng)各期余額查詢作業(yè))、aglq730(科目核算項(xiàng)余額二維查詢作業(yè))、aglq750(總分類賬(核算項(xiàng))查詢作業(yè))、aglq770(明細(xì)分類賬(核算項(xiàng))查詢作業(yè))作業(yè)路徑：【財(cái)務(wù)管理】-【總賬 管理】-【基礎(chǔ)查詢與報表】-【科目核算項(xiàng)各期余額查詢作業(yè)aglq720】11打開aglq720科目核算項(xiàng)各期余額查詢作業(yè)，點(diǎn)擊【查詢】按鈕，錄入查詢條件及需要顯示的核算項(xiàng)，點(diǎn)擊【確認(rèn)】按鈕選取查詢的核算項(xiàng)會顯示在單身

現(xiàn)金流量表作業(yè)流程【功能概述】現(xiàn)金流量表作業(yè)流程，支持現(xiàn)金流量表月/季/半年/年報的產(chǎn)出。編制方法包含直接法與間接法?！緫?yīng)用場景】使用直接法進(jìn)行現(xiàn)金流量表的編制

【業(yè)務(wù)流程】 會計(jì)部門作業(yè)說明現(xiàn)流表查詢與報表(aglq830)現(xiàn)流表查詢與報表(aglq830)間接法人工輸入金額設(shè)定作業(yè)(agli220)現(xiàn)金變動碼維護(hù)作業(yè)(anmi160)間接法群組維護(hù)作業(yè)(agli200)間接法基礎(chǔ)設(shè)置作業(yè)(agli210)帳別科目設(shè)定作業(yè)-默認(rèn)現(xiàn)金變動碼(agli030)(agl(agli041)(agli030)揭露事項(xiàng)維護(hù)作業(yè)-現(xiàn)流表(agli230)23現(xiàn)金變動碼分類維護(hù)作業(yè)(anmi180)14傳票憑證維護(hù)作業(yè)(aglt310)直接法與間接法分別獨(dú)立維護(hù)基本數(shù)據(jù)與對應(yīng)的取數(shù)設(shè)定直接法:編制現(xiàn)金變動碼代碼,區(qū)分營業(yè)活動收入、營業(yè)活動支出、投資活動收入、投資活動支出、籌資活動收入、籌資活動支出、匯率變動對現(xiàn)金的影響額憑證維護(hù)時的現(xiàn)金變動碼由科目基本數(shù)據(jù)事先默認(rèn)的對應(yīng)現(xiàn)金變動碼帶入間接法:2-1.編制群組代碼,區(qū)分營業(yè)活動、投資活動、理財(cái)活動、期初約當(dāng)金額、期末約當(dāng)金額2-2.各群組代碼應(yīng)包含的明細(xì)科目內(nèi)容,應(yīng)于活動科目取數(shù)設(shè)定事先定義之2-3.未能依科目設(shè)定取數(shù)原則時,則由人工輸入金額的方式定義之揭露事項(xiàng)的維護(hù)可依四大財(cái)報分別設(shè)置,在這個流程里選擇現(xiàn)流表的類型進(jìn)行數(shù)據(jù)的定義現(xiàn)流表的查詢與報表打印可復(fù)選直接法、間接法、揭露事項(xiàng)三種選項(xiàng)搭配顯示及打印

【系統(tǒng)應(yīng)用】步驟1.維護(hù)現(xiàn)金變動碼分類作業(yè)路徑：【財(cái)務(wù)管理】-【資金管理】-【基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理】-【現(xiàn)金變動碼分類維護(hù)作業(yè)anmi180】打開anmi180現(xiàn)金變動碼分類維護(hù)作業(yè)，點(diǎn)擊【新建】按鈕，進(jìn)行資料錄入。

步驟2維護(hù)現(xiàn)金變動碼作業(yè)路徑：【財(cái)務(wù)管理】-【資金 管理】-【基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理】-【現(xiàn)金變動碼維護(hù)作業(yè)anmi160】打開anmi160現(xiàn)金變動碼維護(hù)作業(yè)，點(diǎn)擊【新建】按鈕，進(jìn)行資料的錄入變動分類碼的選項(xiàng)來源于anmi180設(shè)置的分類碼單頭的【現(xiàn)金變動表編碼】，供agli010進(jìn)行賬別設(shè)置參數(shù)【現(xiàn)金變動參照表】時選擇。

步驟3錄入傳票時，針對科目進(jìn)行現(xiàn)金變動碼的錄入作業(yè)路徑：【財(cái)務(wù)管理】-【總賬 管理】-【日常業(yè)務(wù)管理】-【轉(zhuǎn)賬傳票維護(hù)作業(yè)aglt310】錄入完單身科目后，若需要錄入現(xiàn)金變動碼，系統(tǒng)會自動跳出核算項(xiàng)維護(hù)窗口以供錄入，也可點(diǎn)擊明細(xì)操作>核算項(xiàng)維護(hù)彈出該窗口。在agli020科目設(shè)置作業(yè)中，若科目選項(xiàng)“現(xiàn)金科目”有勾選，則該科目在進(jìn)行分錄錄入時，必須錄入現(xiàn)金變動碼

步驟4.揭露事項(xiàng)維護(hù)作業(yè)作業(yè)路徑：【財(cái)務(wù)管理】-【總賬 管理】-【基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理】-【財(cái)報提醒事項(xiàng)維護(hù)作業(yè)agli230】打開agli230財(cái)報提醒事項(xiàng)維護(hù)作業(yè)，點(diǎn)擊【新建】按鈕，單頭錄入賬別、年度期別、以及對應(yīng)的報表類型，單身錄入具體需披露的事項(xiàng)及金額

步驟5現(xiàn)金流量表查詢與報表作業(yè)路徑：【財(cái)務(wù)管理】-【總賬 管理】-【基礎(chǔ)查詢與報表】-【現(xiàn)金流量表查詢作業(yè)aglq830】11打開aglq830現(xiàn)金流量表查詢作業(yè)，點(diǎn)擊【查詢】按鈕，錄入查詢條件，點(diǎn)擊【確認(rèn)】按鈕可以選擇以直接法或間接法查詢現(xiàn)金流量表勾選“附注披露”，則會在單身的最后一行顯示對應(yīng)期別+賬別+報表類型的披露事項(xiàng)單身的項(xiàng)目來源于anmi160現(xiàn)金變動碼維護(hù)作業(yè)

參數(shù)設(shè)置

參數(shù)設(shè)置–營運(yùn)據(jù)點(diǎn)參數(shù)設(shè)置作業(yè)（aoos020）【功能概述】使用aoos020，進(jìn)行營運(yùn)據(jù)點(diǎn)層級的參數(shù)維護(hù)，在此設(shè)置的參數(shù)影響范圍為對應(yīng)的營運(yùn)據(jù)點(diǎn)【使用前提】需要設(shè)置參數(shù)的營運(yùn)據(jù)點(diǎn)已在aooi100組織基本數(shù)據(jù)維護(hù)作業(yè)中建立完成【欄位說明】

欄位名稱說明啟用的平行輔助賬套（一）－是否啟用平行輔助賬套（一）手工選擇，值選項(xiàng)來源于agli010賬別維護(hù)作業(yè)，過濾條件為賬別類型為“平行輔賬”且輔賬順序?yàn)椤暗谝惠o賬”的賬別。錄入值后，代表該據(jù)點(diǎn)的主賬別啟用平行輔助賬套（一）啟用的平行輔助賬套（二）－是否啟用平行輔助賬套（一）手工選擇，值選項(xiàng)來源于agli010賬別維護(hù)作業(yè)，過濾條件為賬別類型為“平行輔賬”且輔賬順序?yàn)椤暗诙o賬”的賬別。錄入值后，代表該據(jù)點(diǎn)的主賬別啟用平行輔助賬套（二）

應(yīng)用功能

賬別數(shù)據(jù)維護(hù)作業(yè)-（agli010）【功能概述】賬別數(shù)據(jù)維護(hù)作業(yè),用于賬別新建及對應(yīng)參數(shù)的設(shè)置。包含有賬套對應(yīng)的幣別、行事歷、會計(jì)科目表等【使用前提】各參照表均已建立完成各參照表的設(shè)置作業(yè)詳參aooi070 會計(jì)科目參照表維護(hù)作業(yè)、aooi080 幣別參照表維護(hù)作業(yè)、aooi083 會計(jì)行事歷參照表維護(hù)作業(yè)、aooi071 匯率參照表維護(hù)作業(yè)、aooi073單據(jù)別參照表維護(hù)作業(yè)、aooi078現(xiàn)金異動碼參照表維護(hù)作業(yè)【欄位說明】欄位名稱說明賬別編號-lbl_glaald，手工錄入賬別名稱-lbl_glaal002_desc，手工錄入歸屬法人-lbl_glaacomp，手工選擇：1.不允許空白2.輸入需存在組織基本數(shù)據(jù)文件且組織類型=法人單據(jù)據(jù)點(diǎn)代號-lbl_glaa027，手工錄入。此代號會作業(yè)會計(jì)單據(jù)編號的前段代號幣別參照表-lbl_glaa026，手工選擇：1.不允許空白2.輸入值須存在參照表基本檔且參照表類型=10.幣別且為有效數(shù)據(jù)使用幣別-lbl_glaa001，手工選擇本位幣匯率參照表-lbl_glaa002，手工選擇：1.不允許空白2.輸入值須存在參照表基本檔且參照表類型=1.匯率且為有效數(shù)據(jù)匯率采用-lbl_glaa025，手工選擇，來源于SCC值。為外幣兌換成本位幣所使用的匯率類型會計(jì)周期參照表-lbl_glaa003，手工選擇：1.不允許空白2.輸入值須存在行事歷檔且行事歷類別=4.會計(jì)行事歷且為有效數(shù)據(jù)會計(jì)科目參照表-lbl_glaa004，手工選擇：1.不允許空白2.輸入值須存在參照表基本檔且參照表類型=0.會計(jì)科目且為有效數(shù)據(jù)單據(jù)別參照表-lbl_glaa024，手工選擇：1.不允許空白2.輸入值須存在參照表基本檔且參照表類型=單據(jù)別且為有效數(shù)據(jù)現(xiàn)金變動參照表-lbl_glaa005，手工選擇：1.不允許空白2.輸入值須存在參照表基本檔且參照表類型=現(xiàn)金變動碼且為有效數(shù)據(jù)月結(jié)方式-lbl_glaa006，手工選擇：1.不允許空白2.輸入值須存在:1.表結(jié)法2.帳結(jié)法年結(jié)方式-lbl_glaa007，手工選擇：1.不允許空白2.輸入值須存在:1.表結(jié)法2.帳結(jié)法主賬別-lbl_glaa014，若賬別為法人的主賬別，需勾選。一個法人僅允許勾選一個主賬別。平行輔賬-lbl_glaa008，“主賬別”與“平行輔賬”僅允許勾選一個平行輔賬順序-lbl_glaa023，若勾選了“平行輔賬”，需選擇第一輔賬OR第二輔賬其他輔賬出賬方式-lbl_glaa009，手工選擇。選項(xiàng)值有1：可以獨(dú)立出賬；2：不可以獨(dú)立出賬結(jié)賬信息group_1現(xiàn)行年度-lbl_glaa010，由月結(jié)作業(yè)回寫，不允許更改現(xiàn)行期別-lbl_glaa011，由月結(jié)作業(yè)回寫，不允許更改最后過賬日期-lbl_glaa012，由月結(jié)作業(yè)回寫，不允許更改啟用本位幣二-lbl_glaa015，手工勾選。勾選后，該賬別啟用本幣二，相應(yīng)會計(jì)單據(jù)會顯示本幣二頁簽本位幣二-lbl_glaa016，手工選擇本幣二幣別本位幣二換算基準(zhǔn)-lbl_glaa017，手工選擇本位幣二匯率采用-lbl_glaa018，手工選擇啟用本位幣三-lbl_glaa019，手工勾選。勾選后，該賬別啟用本幣三，相應(yīng)會計(jì)單據(jù)會顯示本幣三頁簽本位幣三-lbl_glaa020，手工選擇本位幣三換算基準(zhǔn)-lbl_glaa021，手工選擇傳票成立時,借貸不平衡的處理方式-lbl_glaa102，手工選擇。默認(rèn)值:1.輸入至借貸平衡為止校驗(yàn):1.不允許空白2.輸入值須存在1.輸入至借貸平衡為止2.僅予以警告但仍可接受未打印的傳票可否進(jìn)行過賬-lbl_glaa103，手工選擇。默認(rèn)值:N校驗(yàn):1.不允許空白2.輸入值須為Y/N本字段='N'時,傳票憑證過賬前應(yīng)先檢核是否打印次數(shù)已>0應(yīng)計(jì)調(diào)整單別-lbl_glaa111，手工選擇：1.可空白2.輸入值須存在單別基本數(shù)據(jù)文件,且性質(zhì)='應(yīng)計(jì)調(diào)整'(傳票憑證來源類型='RA'),且為有效數(shù)據(jù)期末結(jié)轉(zhuǎn)單別-lbl_glaa112，手工選擇：默認(rèn)值:無校驗(yàn):1.可空白2.輸入值須存在單別基本數(shù)據(jù)文件,且性質(zhì)='期末結(jié)轉(zhuǎn)'(傳票憑證來源類型='CE'),且為有效數(shù)據(jù)年底結(jié)轉(zhuǎn)單別-lbl_glaa113，手工選擇：默認(rèn)值:無校驗(yàn):1.可空白2.輸入值須存在單別基本數(shù)據(jù)文件,且性質(zhì)='年底結(jié)轉(zhuǎn)'(傳票憑證來源類型='YE'),且為有效數(shù)據(jù)成本計(jì)算類型-lbl_glaa120，手工選擇：默認(rèn)值:無校驗(yàn):1.可空白2.輸入值須存在成本計(jì)算類型數(shù)據(jù)文件(xcat_t),且為有效數(shù)據(jù)【操作說明】步驟一：賬別數(shù)據(jù)維護(hù)作業(yè)（agli010）——基本數(shù)據(jù)的錄入1212點(diǎn)擊【新建】按鈕，錄入賬別編號、賬別名稱，選擇其對應(yīng)的歸屬法人與各參照表點(diǎn)擊確認(rèn)按鈕

步驟二：賬別數(shù)據(jù)維護(hù)作業(yè)（agli010）——多本幣設(shè)置11點(diǎn)擊【多本幣設(shè)置】頁簽，進(jìn)行本位幣設(shè)置。根據(jù)需要勾選“啟用本位幣二”或“啟用本幣三”。啟用了多本幣設(shè)置的賬別，在財(cái)務(wù)模塊的相關(guān)作業(yè)會顯示本幣二及本幣三的頁簽

步驟三：賬別數(shù)據(jù)維護(hù)作業(yè)（agli010）——參數(shù)設(shè)置11點(diǎn)擊【參數(shù)設(shè)置】頁簽，進(jìn)行相關(guān)參數(shù)設(shè)置：【傳票相關(guān)參數(shù)】：根據(jù)需要勾選傳票編號及借貸不平衡的處理方式【單別默認(rèn)】：設(shè)置應(yīng)計(jì)調(diào)整、期末結(jié)轉(zhuǎn)、年度結(jié)轉(zhuǎn)的默認(rèn)單據(jù)別【成本相關(guān)參數(shù)】：選擇該賬使用的成本計(jì)算類型【分錄底稿參數(shù)】：若勾選了子模塊啟用分錄底稿，則該賬別的子模塊的會計(jì)憑證允許進(jìn)行分錄底稿的修改、保存【資金管理參數(shù)】：根據(jù)需要勾選總賬是否可維護(hù)資金異動明細(xì)

會計(jì)科目維護(hù)作業(yè)-（agli020）【功能概述】會計(jì)科目維護(hù)作業(yè),用于集團(tuán)參照表級會計(jì)科目的建立【使用前提】需要選擇的科目分類、科目性質(zhì)等SCC建立完成【欄位說明】欄位名稱說明參照表號-lbl_glac001，手工選擇：1.本字段不可空白2.輸入值需檢查是否存在ooal_t,ooal001='0'的有效ooal002值所屬統(tǒng)制科目-lbl_glac004，1.本字段不可空白,若此科目是獨(dú)立科目,則預(yù)設(shè)等于科目編號2.輸入值需為同一參照表號、屬于統(tǒng)制賬戶或獨(dú)立賬戶的有效科目3.當(dāng)統(tǒng)制/明細(xì)別=1時,若科目編號=所屬統(tǒng)制科目,則科目層級預(yù)設(shè)為1若科目編號<>所屬統(tǒng)制科目,則科目層級預(yù)設(shè)為所屬統(tǒng)制科目的科目層級+1科目編號-lbl_glac002，手工錄入統(tǒng)制/明細(xì)別-lbl_glac003，手工選擇：默認(rèn)值:無1.不允許空白2.輸入值須存在下拉選項(xiàng)1.統(tǒng)制科目2.獨(dú)立科目3.明細(xì)科目科目層級-lbl_glac005，允許手工錄入科目性質(zhì)-lbl_glac006，手工選擇。選項(xiàng)有1.賬戶性質(zhì)2.結(jié)轉(zhuǎn)性質(zhì)科目類別-lbl_glac007，手工選擇：默認(rèn)值:無校驗(yàn):1.不允許空白2.輸入值須存在下拉選項(xiàng)(SCC=8002)1.資產(chǎn)類2.負(fù)債類3.共享類4.股東權(quán)益類5.成本類6.損益類正常余額形態(tài)-lbl_glac008，手工選擇：默認(rèn)值:資產(chǎn)類/成本類科目預(yù)設(shè)為借方,共享類/負(fù)債類/業(yè)主權(quán)益/損益類科目預(yù)設(shè)為貸方下拉選項(xiàng)1.借余2.貸余內(nèi)部管理科目-lbl_glac009，預(yù)設(shè)值未勾選費(fèi)用類別-lbl_glac010，手工選擇。選項(xiàng)值有固定、變動財(cái)務(wù)比率分析類別-lbl_glac011，手工選擇現(xiàn)金科目-lbl_glac016。默認(rèn)值:無校驗(yàn):1.不允許空白2.輸入值Y/N部門管理-lbl_glac017，固定核算項(xiàng)，若需要啟用，則勾選利潤成本管理-lbl_glac018，固定核算項(xiàng)，若需要啟用，則勾選區(qū)域管理-lbl_glac019，固定核算項(xiàng)，若需要啟用，則勾選交易客商管理-lbl_glac020，固定核算項(xiàng)，若需要啟用，則勾選賬款客戶管理-lbl_glac027，固定核算項(xiàng)，若需要啟用，則勾選客群管理-lbl_glac021，固定核算項(xiàng)，若需要啟用，則勾選產(chǎn)品類別管理-lbl_glac022，固定核算項(xiàng)，若需要啟用，則勾選經(jīng)營方式管理-lbl_glac028，固定核算項(xiàng)，若需要啟用，則勾選渠道管理-lbl_glac029，固定核算項(xiàng)，若需要啟用，則勾選品牌管理-lbl_glac030，固定核算項(xiàng)，若需要啟用，則勾選人員管理-lbl_glac023，固定核算項(xiàng)，若需要啟用，則勾選專案管理-lbl_glac025，固定核算項(xiàng)，若需要啟用，則勾選參照表號-lbl_glac001，固定核算項(xiàng)，若需要啟用，則勾選

【操作說明】步驟一：會計(jì)科目維護(hù)作業(yè)（agli020）——基本數(shù)據(jù)的錄入11點(diǎn)擊新建按鈕，系統(tǒng)會自動跳出agli021會計(jì)科目表簡易維護(hù)作業(yè)2132131.選擇會計(jì)科目參照表號，錄入會計(jì)科目編號及科目名稱。（參照表的建立請參照aooi070會計(jì)科目參照表維護(hù)作業(yè)）2.【統(tǒng)制/明細(xì)別】：選項(xiàng)有統(tǒng)制科目、明細(xì)科目、獨(dú)立科目。屬于“明細(xì)科目及獨(dú)立科目”選項(xiàng)的科目，才允許進(jìn)行賬務(wù)處理。統(tǒng)制科目通常用于統(tǒng)計(jì)匯總分析。如1001現(xiàn)金科目有分100101現(xiàn)金_人民幣、100102現(xiàn)金_美金等時，100101現(xiàn)金_人民幣為明細(xì)科目，其所屬統(tǒng)制科目為1001現(xiàn)金。選擇【科目類別】、【科目性質(zhì)】、【正常余額型態(tài)】、【費(fèi)用類別】3.【啟用核算項(xiàng)】：勾選需要啟用的核算項(xiàng)在agli021建立的資料，在agli020會以層級樹的方式展現(xiàn)，最上層為會計(jì)科目參照表，再依據(jù)科目編號、統(tǒng)制科目及其下屬明細(xì)科目往下展在agli020設(shè)置好的參照表會計(jì)科目，當(dāng)某個賬套使用該會計(jì)科目參照表時，其設(shè)置均會預(yù)設(shè)到agli030賬別科目設(shè)置作業(yè)

賬別科目設(shè)置作業(yè)-（agli030）【功能概述】賬別科目設(shè)置作業(yè),用于設(shè)置賬套級科目的相應(yīng)參數(shù)。此作業(yè)資料不允許新增，由agli010賬別基本資料設(shè)置中賬別+選擇的會計(jì)科目參照表產(chǎn)生，允許在賬別層級進(jìn)行一些參數(shù)的修改。【使用前提】Agli010賬套及對應(yīng)的參照表會計(jì)科目已建立完成【欄位說明】欄位名稱說明賬別-lbl_gladld，不允許更改會計(jì)科目編號-lbl_glad001，不允許更改進(jìn)行預(yù)算管控-lbl_glad030，預(yù)設(shè)值為N按余額類型產(chǎn)生分錄-lbl_glad002，預(yù)設(shè)值為N傳票項(xiàng)次細(xì)項(xiàng)立沖-lbl_glad003預(yù)設(shè)值為N啟用數(shù)量金額式-lbl_glad005，預(yù)設(shè)值為N啟用數(shù)量金額式若勾選,傳票輸入時則需check數(shù)量、單位、單價不可空白(必輸)現(xiàn)金變動碼-lbl_glad006，手工選擇：預(yù)設(shè)值:無校驗(yàn):1.若現(xiàn)金科目否='Y',則本欄位不可空白2.輸入值應(yīng)存在現(xiàn)金變動碼基本檔(依該帳別指定的現(xiàn)金變動碼參照表)部門管理-lbl_glad007，固定核算項(xiàng)。預(yù)設(shè)值由agli020帶入，允許更改經(jīng)營方式管理-lbl_glad031，固定核算項(xiàng)。預(yù)設(shè)值由agli020帶入，允許更改利潤成本管理-lbl_glad008，固定核算項(xiàng)。預(yù)設(shè)值由agli020帶入，允許更改渠道管理-lbl_glad032，固定核算項(xiàng)。預(yù)設(shè)值由agli020帶入，允許更改區(qū)域管理-lbl_glad009，固定核算項(xiàng)。預(yù)設(shè)值由agli020帶入，允許更改品牌管理-lbl_glad033，固定核算項(xiàng)。預(yù)設(shè)值由agli020帶入，允許更改交易客商管理-lbl_glad010，固定核算項(xiàng)。預(yù)設(shè)值由agli020帶入，允許更改人員管理-lbl_glad013，固定核算項(xiàng)。預(yù)設(shè)值由agli020帶入，允許更改賬款客商管理-lbl_glad027，固定核算項(xiàng)。預(yù)設(shè)值由agli020帶入，允許更改專案管理-lbl_glad015，固定核算項(xiàng)。預(yù)設(shè)值由agli020帶入，允許更改客群管理-lbl_glad011，固定核算項(xiàng)。預(yù)設(shè)值由agli020帶入，允許更改WBS管理-lbl_glad016，固定核算項(xiàng)。預(yù)設(shè)值由agli020帶入，允許更改產(chǎn)品類別管理-lbl_glad012，固定核算項(xiàng)。預(yù)設(shè)值由agli020帶入，允許更改

【操作說明】11點(diǎn)擊【修改】按鈕（光標(biāo)停留在明細(xì)及獨(dú)立科目處，才允許修改），系統(tǒng)自動彈出agli031按賬套設(shè)置核算項(xiàng)作業(yè)，可進(jìn)行科目參數(shù)設(shè)置21211.【科目管理】：根據(jù)需要設(shè)置科目管理選項(xiàng)及需要啟用的固定核算項(xiàng)，固定核算項(xiàng)勾選后，在憑證錄入及子模塊的憑證生成時，該固定核算項(xiàng)將置為必錄項(xiàng)。2.【自由核算項(xiàng)設(shè)定】：根據(jù)需要選擇自由核算項(xiàng)及其對應(yīng)的控制方式，核算項(xiàng)類型來源于agli041核算項(xiàng)類型維護(hù)作業(yè)，控制方式選項(xiàng)有1：可空白/2:必輸入不檢查/3必輸入必檢查。若為3必輸入必檢查時，在憑證處錄入的自由核算項(xiàng)需通過agli041處對應(yīng)的來源。固定核算項(xiàng)勾選后，在憑證錄入及子模塊的憑證生成時，該固定核算項(xiàng)將置為必錄項(xiàng)。賬套級科目的核算項(xiàng)設(shè)置作業(yè)也可以通過agli032按賬套設(shè)置核算項(xiàng)作業(yè)來完成，在agli032處所做修改會回寫到agli030及agli031

自由核算項(xiàng)和摘要彈性取值的表結(jié)構(gòu)設(shè)置-（agli040）【功能概述】自由核算項(xiàng)和摘要彈性取值的表結(jié)構(gòu)設(shè)置,用于設(shè)置科目自由核算項(xiàng)的自動取值來源表（針對有產(chǎn)生分錄資料的程序）。如aapt420應(yīng)付核銷維護(hù)作業(yè)，產(chǎn)生的憑證，其科目的自由核算項(xiàng)1需要取apmm200廠商其他屬性1欄位的值，則需要將兩只作業(yè)表結(jié)構(gòu)的關(guān)聯(lián)關(guān)系設(shè)置于此【使用前提】無【欄位說明】欄位名稱說明程序編號-lbl_glcg001，根據(jù)需要取值的程序自行錄入，KEY值程式名稱-lbl_glcg001_desc，系統(tǒng)自動帶出項(xiàng)次-lbl_glcg002，手工錄入，KEY值說明-lbl_glcg003，說明欄位，手工錄入表名稱(多表逗號隔開)-lbl_glcg004，手工錄入，將需要取值與被取值的表列于此處，欄式如pl/sql語句后的from表之間字段關(guān)聯(lián)條件-lbl_glcg005，手工錄入，手工錄入，將需要取值與被取值的表關(guān)聯(lián)列于此處，欄式如pl/sql語句后的where語言別(多字段逗號隔開)-lbl_glcg006，手工錄入，語言別欄位參數(shù)-企業(yè)編號(僅單字段)-lbl_glcg007，手工錄入，企業(yè)編號欄位參數(shù)-賬套(僅單字段)-lbl_glcg008，手工錄入，賬套欄位參數(shù)-單據(jù)編號(僅單字段)-lbl_glcg009，手工錄入，需要取值的單據(jù)編號欄位參數(shù)-項(xiàng)次1(僅單字段)-lbl_glcg010，手工錄入

【操作說明】1212點(diǎn)擊【新建】按鈕，錄入程序編號、項(xiàng)次，以及對應(yīng)的表名稱、關(guān)聯(lián)條件、參數(shù)等。點(diǎn)擊確認(rèn)按鈕

核算項(xiàng)類型維護(hù)作業(yè)-（agli041）【功能概述】核算項(xiàng)類型維護(hù)作業(yè),用于自由核算項(xiàng)類型的維護(hù)。以利后續(xù)自由核算項(xiàng)錄入時,結(jié)合agli030科目自由核算項(xiàng)設(shè)定，檢核其值是否正確【使用前提】無【欄位說明】欄位名稱說明核算項(xiàng)類型編號-lbl_glae001，手工錄入。默認(rèn)值:無校驗(yàn):1.不允許空白2.輸入值不可重復(fù)說明-lbl_glael003，手工錄入數(shù)據(jù)源-lbl_glae002，手工選擇。默認(rèn)值:無校驗(yàn):1.不允許空白2.輸入值需存在下拉選項(xiàng)(SCC)內(nèi)容如下:1:基本數(shù)據(jù):表示此異動碼的數(shù)據(jù)源是來自基本數(shù)據(jù)(如:客戶數(shù)據(jù),廠商數(shù)據(jù)...),傳票輸入時可判斷該值是否存在在這些基本檔中.2:缺省輸入:表示此異動碼的數(shù)據(jù)源是來自使用者預(yù)先設(shè)定的值(自由核算項(xiàng)數(shù)據(jù)維護(hù)作業(yè)),傳票輸入時可判斷該值是否存在在默認(rèn)值當(dāng)中3:自行輸入:傳票輸入時使用者可自行輸入任意值.來源文件-lbl_glae003，手工錄入。默認(rèn)值:無校驗(yàn):1.若數(shù)據(jù)源='1.基本數(shù)據(jù)',本字段不可空白且需存在系統(tǒng)表格數(shù)據(jù)文件,輸入后帶出文件名顯示于后檔案名稱-lbl_dzea002，根據(jù)來源文件自動帶出來源編號字段-lbl_glae004，手工錄入。默認(rèn)值:無校驗(yàn):1.若數(shù)據(jù)源='1.基本數(shù)據(jù)',本字段不可空白且必需是存在輸入的來源檔案里的字段,輸入后帶出域名顯示于后字段名稱-lbl_dzeb003，根據(jù)來源編號字段自動帶出來源說明文件-lbl_glae005，手工錄入。默認(rèn)值:來源檔案對應(yīng)的多語言文件校驗(yàn):1.若數(shù)據(jù)源='1.基本數(shù)據(jù)',本字段不可空白且需存在系統(tǒng)表格數(shù)據(jù)文件,輸入后帶出文件名顯示于后來源說明字段-lbl_glae006，手工錄入。默認(rèn)值:無校驗(yàn):1.若數(shù)據(jù)源='1.基本數(shù)據(jù)',本字段不可空白且必需是存在輸入的來源說明檔案里的字段數(shù)據(jù)截取起始位數(shù)-lbl_glae007，手工錄入。輸入值需大于0,小于等于來源字段的長度數(shù)據(jù)截取截止位數(shù)-lbl_glae008，手工錄入。輸入值需大于等于數(shù)據(jù)截取起始位數(shù),小于等于來源字段的長度

【操作說明】2211點(diǎn)擊【新建】按鈕，錄入核算項(xiàng)類型，數(shù)據(jù)源，并根據(jù)需要錄入來源文件、來源編號字段、來源說明文件、來源說明字段等。點(diǎn)擊確認(rèn)按鈕

自由核算項(xiàng)數(shù)據(jù)維護(hù)-（agli042）【功能概述】自由核算項(xiàng)數(shù)據(jù)維護(hù),用于維護(hù)自由核算項(xiàng)的內(nèi)容值（agli041自由核算項(xiàng)類型的數(shù)據(jù)源為2：缺省輸入時），后續(xù)做為傳票輸入核算項(xiàng)時的檢核依據(jù)【使用前提】無【欄位說明】欄位名稱說明核算項(xiàng)類型編碼-lbl_glaf001，手工選擇。選項(xiàng)值來源于agli041核算項(xiàng)類型設(shè)置作業(yè)（數(shù)據(jù)源為2：缺省輸入）自由核算項(xiàng)值-lbl_glaf002，手工錄入說明-lbl_glafl004，手工錄入

2【操作說明】211點(diǎn)擊【新建】按鈕，單頭選擇核算項(xiàng)類型編碼，單身錄入該核算項(xiàng)類型下的自由核算項(xiàng)值點(diǎn)擊確認(rèn)按鈕

自由核算項(xiàng)彈性缺省作業(yè)-（agli043）【功能概述】自由核算項(xiàng)彈性缺省作業(yè),用于維護(hù)各科目對應(yīng)的每組自由核算項(xiàng)在產(chǎn)生傳票時的默認(rèn)值【使用前提】無【欄位說明】欄位名稱說明賬別-lbl_glagld，手工選擇歸屬法人-lbl_glaacomp，根據(jù)賬別自動顯示科目編號-lbl_glag001，手工選擇。來源于agli030單頭賬別有啟用自由核算項(xiàng)的科目科目名稱-lbl_glag001_desc，根據(jù)科目編號自動顯示。交易作業(yè)-lbl_glag002，手工選擇。默認(rèn)值:無校驗(yàn):1.不允許空白2.輸入值不可重復(fù)3.輸入值須存在程序數(shù)據(jù)文件,ref.程序名稱作業(yè)名稱-lbl_glag002_desc目的字段-lbl_glag003，需要回寫核算項(xiàng)值的字段，手工錄入來源項(xiàng)次-lbl_glag005，手工選擇。來源于agli040的項(xiàng)次，通過該欄位，來確定使用哪個表結(jié)構(gòu)來源說明-lbl_glcg003，根據(jù)來源項(xiàng)次自動顯示來源字段-lbl_glag004，手工選擇。寫入核算項(xiàng)的來源值字段名稱-lbl_dzeb003，根據(jù)來源字段自動顯示

2【操作說明】211點(diǎn)擊【新建】按鈕，錄入賬別、科目、目的字段及來源字段等。點(diǎn)擊確認(rèn)按鈕

傳票摘要彈性缺省作業(yè)-（agli050）【功能概述】傳票摘要彈性缺省作業(yè),用于維護(hù)傳票產(chǎn)生時各科目的摘要預(yù)設(shè)值【使用前提】無【欄位說明】欄位名稱說明賬別-lbl_glahld，手工選擇。KEY值，不允許空白。歸屬法人-lbl_glahcomp，根據(jù)賬別自動顯示科目編號-lbl_glah001，手工選擇。KEY值，不允許空白。科目名稱-lbl_glah001_desc，根據(jù)科目編號自動顯示。交易作業(yè)-lbl_glah002，手工選擇。默認(rèn)值:無校驗(yàn):1.不允許空白2.輸入值不可重復(fù)3.輸入值須存在程序數(shù)據(jù)文件,ref.程序名稱作業(yè)名稱-lbl_glah002_desc，根據(jù)摘要設(shè)置值-lbl_glah003，手工錄入。按照@1.abc方式維護(hù)，@后面的1表示agli040的項(xiàng)次，abc表示項(xiàng)次對應(yīng)的來源字段目的字段-lbl_glah004，需要回寫摘要的字段，手工錄入。KEY值，不允許空白。

2【操作說明】211點(diǎn)擊【新建】按鈕，錄入賬別、科目、交易作業(yè)、摘要設(shè)置值、目的字段。點(diǎn)擊確認(rèn)按鈕

會計(jì)科目設(shè)限維護(hù)作業(yè)-（agli060）【功能概述】會計(jì)科目設(shè)限維護(hù)作業(yè),依據(jù)參數(shù)決定本作業(yè)是設(shè)定會計(jì)科目的拒絕或允許的固定核算項(xiàng)值，提供后續(xù)維護(hù)傳票數(shù)據(jù)時，可否于各組固定核算項(xiàng)輸入這些拒絕或允許的數(shù)據(jù)范圍。本作業(yè)若無輸入數(shù)據(jù),表示傳票輸入時不做固定核算項(xiàng)的允許或拒絕值域的管控【使用前提】會計(jì)科目及核算項(xiàng)選項(xiàng)值已建立完成【欄位說明】欄位名稱說明賬別-lbl_glakld，手工錄入歸屬法人-lbl_glaacomp，根據(jù)賬別自動顯示固定核算項(xiàng)-lbl_glak001，SCC值，手工選擇。下拉選項(xiàng)有：1.部門管理2.利潤成本管理3.區(qū)域管理4.客商管理5.客群管理6.產(chǎn)品類別管理7.人員管理8.預(yù)算管理9.專案管理10.WBS正負(fù)向表列-lbl_glak002，手工選擇。下拉選項(xiàng)(SCC):1.正向(允許)2.負(fù)向(拒絕)正向表列:表示後續(xù)傳票輸入時,該固定核算項(xiàng)允許的值域範(fàn)圍負(fù)向表列:表示後續(xù)傳票輸入時,該固定核算項(xiàng)拒絕的值域範(fàn)圍科目編號-lbl_glak003，手工選擇，也可根據(jù)“整批產(chǎn)生”。預(yù)設(shè)值:無校驗(yàn):1.不允許空白2.輸入值需存在帳別科目基本資料檔,ref.科目名稱(1)明細(xì)帳戶或獨(dú)立帳戶(2)啟用部門管理='Y'(3)有效碼='Y'科目名稱-lbl_glak003_desc，根據(jù)科目編號自動帶出核算項(xiàng)值-lbl_glak004_2，手工選擇。預(yù)設(shè)值:無校驗(yàn):1.不允許空白2.輸入值需存在對應(yīng)單頭的固定核算項(xiàng)基本資料檔(如:部門基本資料檔)名稱-lbl_glak004_desc，根據(jù)核算項(xiàng)值自動帶出

【操作說明】1212點(diǎn)擊【新建】按鈕，錄入單頭的賬別、固定核算項(xiàng)、正負(fù)向表列，系統(tǒng)會自動彈出子作業(yè)“整批產(chǎn)生”：1.1若不需要整批產(chǎn)生,則點(diǎn)擊【取消】按鈕，再錄入單身的科目編號及對應(yīng)需允許或拒統(tǒng)的核算項(xiàng)值1.2若需要使用整批產(chǎn)生，在錄入會計(jì)科目范圍及核算項(xiàng)值范圍，系統(tǒng)會將錄入的科目及核算項(xiàng)值自動產(chǎn)生至單身點(diǎn)擊【確認(rèn)】按鈕另外，在【整單操作】下還提供“整批刪除”功能，若有需要點(diǎn)擊【整單操作】>【整批刪除】：錄入賬別編號范圍、會計(jì)科目范圍、核算項(xiàng)值范圍，點(diǎn)擊【確認(rèn)】按鈕系統(tǒng)會將所選取的資料執(zhí)行批次刪除。

傳票額外摘要維護(hù)作業(yè)-（agli090）【功能概述】傳票額外摘要維護(hù)作業(yè),建立傳票的額外摘要,可針對整張傳票或指定傳票單身項(xiàng)次進(jìn)行摘要的多行輸入本作業(yè)由一般傳票維護(hù)作業(yè),或常用及分?jǐn)倐髌弊鳂I(yè)串查,亦可獨(dú)立執(zhí)行.【使用前提】需要錄入額外摘要的傳票已建立完成【欄位說明】欄位名稱說明賬別lbl_glauld，僅顯示，不允許錄入修改傳票性質(zhì)lbl_glau001，僅顯示，不允許錄入修改傳票編號lbl_glau002，僅顯示，不允許錄入修改項(xiàng)次lbl_glau003，僅顯示，不允許錄入修改行序lbl_glau004，僅顯示，不允許錄入修改摘要lbl_glau005，手工錄入。【操作說明】1212點(diǎn)擊【查找】按鈕，查找出需要錄入修改額外摘的傳票。在單身錄入摘要點(diǎn)擊【確認(rèn)】按鈕除摘要欄位外，其他欄位均不允許在本作業(yè)進(jìn)行新增、修改、刪除。

會計(jì)周期維護(hù)作業(yè)-（agli100）【功能概述】會計(jì)周期維護(hù)作業(yè),用于維護(hù)企業(yè)底下不同參照表號的會計(jì)周期，以供后續(xù)作業(yè)使用【使用前提】aooi083 會計(jì)行事歷參照表維護(hù)作業(yè)已建立完成【欄位說明】欄位名稱說明參照表號lbl_glav001，手工選擇，值選項(xiàng)來源于aooi083 會計(jì)行事歷參照表維護(hù)作業(yè)參照表號名稱lbl_ooall004，根據(jù)參照表號自動顯示年度lbl_glav002，手工錄入周期種類lbl_glav003，手工選擇。選項(xiàng)有月、周、445式：月：以月為單位,一年12期週：以週為單位,每4週為1期,一年13期445式：每年的第1期是第1~4週,第2期是第5~8週,第3期是第9~13週,一季為4週+4週+5週,一年12期日期lbl_glav004，根據(jù)年度自動產(chǎn)生歸屬季別lbl_glav005，根據(jù)年度及周期種類自動產(chǎn)生歸屬期別lbl_glav006，根據(jù)年度及周期種類自動產(chǎn)生歸屬周別lbl_glav007，根據(jù)年度及周期種類自動產(chǎn)生

2【操作說明】211點(diǎn)擊【新增】按鈕，錄入單頭的參照表號、年度及周期種類，單身會自動根據(jù)所錄年度及周期種類自動產(chǎn)生單身點(diǎn)擊【確認(rèn)】按鈕

分?jǐn)傤悇e維護(hù)作業(yè)-（agli120）【功能概述】分?jǐn)傤悇e維護(hù)作業(yè),用于分?jǐn)傤惖慕ⅰ臼褂们疤帷繜o【欄位說明】欄位名稱說明應(yīng)用分類lbl_oocq001，自動顯示為3004分?jǐn)傤悇e，不允許更改分?jǐn)傤悇elbl_oocq002，手工錄入說明lbl_oocql004，手工錄入

2【操作說明】211點(diǎn)擊【新增】按鈕，錄入單身的分?jǐn)傤悇e及說明點(diǎn)擊【確認(rèn)】按鈕

常用摘要維護(hù)作業(yè)-（agli130）【功能概述】常用摘要維護(hù)作業(yè),用于維護(hù)常用摘要。維護(hù)的項(xiàng)目在aglt310進(jìn)行傳票錄入時進(jìn)行挑選【使用前提】無【欄位說明】欄位名稱說明應(yīng)用分類lbl_oocq001，自動顯示為3005常用摘要，不允許更改分?jǐn)傤悇elbl_oocq002，手工錄入說明lbl_oocql004，手工錄入

12【操作說明】12點(diǎn)擊【新增】按鈕，錄入單身的常用摘要及說明點(diǎn)擊【確認(rèn)】按鈕

科目分類碼維護(hù)作業(yè)-（agli140）【功能概述】科目分類碼維護(hù)作業(yè),用于維護(hù)科目分類。維護(hù)的項(xiàng)目在agli020進(jìn)行會計(jì)科目維護(hù)分類時進(jìn)行挑選【使用前提】無【欄位說明】欄位名稱說明應(yīng)用分類lbl_oocq001，自動顯示為3006科目分類，不允許更改分?jǐn)傤悇elbl_oocq002，手工錄入說明lbl_oocql004，手工錄入

【操作說明】1212點(diǎn)擊【新增】按鈕，錄入單身的科目及說明點(diǎn)擊【確認(rèn)】按鈕

常用科目依賬套設(shè)置作業(yè)-（agli160）【功能概述】常用科目依賬套設(shè)置作業(yè),針對賬套進(jìn)行常用科目預(yù)設(shè)值的設(shè)置【使用前提】科目設(shè)置項(xiàng)目的SCC值也建立完成【欄位說明】欄位名稱說明帳別lbl_glabld，手工選擇錄入，不允許空白，選項(xiàng)值來源于agli010賬別維護(hù)作業(yè)狀態(tài)碼lbl_glaastus，根據(jù)賬別自動帶出歸屬法人lbl_glaacomp，根據(jù)賬別自動帶出會計(jì)科目參照表號lbl_glaa004，根據(jù)賬別自動帶出分類碼值lbl_glab003，系統(tǒng)自動帶出，不允許修改會計(jì)科目編號lbl_glab005，手工選擇錄入，選項(xiàng)值來源于agli030賬套會計(jì)科目維護(hù)作業(yè)，過