庫房管理制度

庫房管理制度一、原材料庫管理制度為保證期限按質(zhì)按量按時供應(yīng)生產(chǎn)所需物資，合理儲備和節(jié)約使用物資，加速資金周轉(zhuǎn)，降低產(chǎn)品成本，保證物資質(zhì)量，減少浪費(fèi)，提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益，特制定此制度。（一）、物資入庫驗(yàn)收管理1、采購員完成采購任務(wù)，貨到公司時應(yīng)及時通知質(zhì)檢員進(jìn)行檢驗(yàn)。2、倉庫保管員根據(jù)送貨單檢查物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、外觀質(zhì)量，是否與采購定單相符，當(dāng)完全符合后，提請技術(shù)質(zhì)檢部進(jìn)行檢驗(yàn)，暫不入庫，存放在待檢區(qū)。3、質(zhì)檢部門根據(jù)《原材料、外購件檢驗(yàn)規(guī)程》進(jìn)行檢驗(yàn)。4、檢驗(yàn)合格后通知倉庫保管員辦理入庫手續(xù)；5、入庫物資驗(yàn)收合格無誤后，由保管員簽署才有效。6、物資驗(yàn)收后一段時間內(nèi)若發(fā)現(xiàn)問題，保管員應(yīng)立即通知采購員與供貨單位交涉，辦理退貨，由采購員負(fù)責(zé)追加經(jīng)濟(jì)損失。7、如貨已到，無論發(fā)票到或未到，均辦理正式入庫單，一式三聯(lián)。8、下列情況應(yīng)嚴(yán)格把關(guān)，不準(zhǔn)驗(yàn)收：(1)無公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)采購的。(2)與合同訂貨單計(jì)劃不符的。(3)違反公司規(guī)定，采購員沒按規(guī)定進(jìn)貨渠道采購的。(4)質(zhì)量不合格的。9、待驗(yàn)收物資，不合格物資，保管員應(yīng)妥善保管，并督促抓緊處理，手續(xù)應(yīng)健全。10、物資因生產(chǎn)急需或其他原因不便入庫，而直接送到現(xiàn)場，保管員要親自赴現(xiàn)場辦理入庫和發(fā)料手續(xù)。（二）、物資保管與保養(yǎng)1、根據(jù)不同類別、形狀、特點(diǎn)、用途分庫分區(qū)；保管要做到"三清"，"二齊"擺放。三清：材料清、數(shù)量清、規(guī)格清。二齊：擺放整齊、庫容整齊。2、保管物資應(yīng)做到"十不"，即不銹、不潮、不凍、不霉、不腐、不變質(zhì)、不揮發(fā)、不漏、不爆、不混、按物資保管技術(shù)要求，適當(dāng)進(jìn)行加墊、通風(fēng)、干燥、定期倒垛重新包裝，存放不當(dāng)應(yīng)及時改進(jìn)。3、做好安全防火、防盜、防爆工作，倉庫內(nèi)嚴(yán)禁吸煙。4、庫存物資要定期盤點(diǎn)，做到帳、物相符。5、各類物資進(jìn)倉后，要分類存放，保持倉庫的清潔整齊，注意通風(fēng)、防潮，經(jīng)常進(jìn)行質(zhì)量檢查，防止浪費(fèi)和積壓。（三）、物資出庫管理1、保管員發(fā)料應(yīng)按主管部門批準(zhǔn)的領(lǐng)料單進(jìn)行發(fā)料，物資發(fā)放應(yīng)視生產(chǎn)需要，既發(fā)整又發(fā)零，做到先進(jìn)先出。2、對退貨物資由領(lǐng)料單位辦理，并做好登記，沖帳手續(xù)。3、要注意審查各種領(lǐng)料單的合法性，有下列情形之一者，不準(zhǔn)出庫。（1）憑單印簽不符不全，批準(zhǔn)手續(xù)不符；（2）憑單字據(jù)不清或被涂改；（3）未驗(yàn)收入庫物資；（4）發(fā)料應(yīng)對保質(zhì)負(fù)責(zé)，嚴(yán)禁發(fā)不合格物資；4、物資出庫程序如下：領(lǐng)料員填寫領(lǐng)料單--部門領(lǐng)導(dǎo)簽字--保管員簽字--發(fā)料。（四）、清倉盤點(diǎn)和盤盈、盤虧、報(bào)廢處理1、保管員應(yīng)堅(jiān)持實(shí)地盤點(diǎn)法，年終進(jìn)行全面盤點(diǎn)，盤點(diǎn)應(yīng)做到：（1）盤點(diǎn)時發(fā)現(xiàn)盈或虧應(yīng)重復(fù)一次，重新核實(shí)，并分析原因，提出改進(jìn)意見或措施，做好記錄。（2）檢查安全防火設(shè)施和措施器材等，發(fā)現(xiàn)問題及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)并采取防范措施。（3）清倉盤點(diǎn)中發(fā)生的盤盈、盤虧應(yīng)由保管員查明真實(shí)原因，及時報(bào)告領(lǐng)導(dǎo)。（4）盤點(diǎn)完成后經(jīng)批準(zhǔn)調(diào)整庫存帳。2、物資的報(bào)廢由倉庫管理人員根據(jù)實(shí)際情況提出，并說明原因，經(jīng)批準(zhǔn)后進(jìn)行報(bào)廢處理，相應(yīng)要調(diào)整庫存帳。（五）、帳務(wù)處理1、保管員應(yīng)建立材料帳，并按規(guī)定項(xiàng)目仔細(xì)記好帳目。2、記帳要認(rèn)真，帳、卡、物三相符，材料收支與結(jié)存要保持平衡。3、每月5號前填報(bào)收支結(jié)存月報(bào)表，報(bào)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門。二、成品庫管理制度為保證成品的安全存放，便于產(chǎn)品識別和存取，避免堆放混淆，確保及時準(zhǔn)確滿足生產(chǎn)和銷售的需求，特制定本制度。（一）、成品驗(yàn)收1、倉庫按質(zhì)檢部的成品檢驗(yàn)報(bào)告單和車間填寫的成品入庫單驗(yàn)收成品。2、同意驗(yàn)收的合格成品填寫入庫成品總帳。3、正在檢驗(yàn)而需要寄庫的成品，應(yīng)在指定位置掛上待檢牌。檢驗(yàn)后，按檢驗(yàn)結(jié)果辦理入庫或退回手續(xù)。暫時不能取走的不合格品，必須放在指定的不合格區(qū)域，并掛上不合格標(biāo)識牌。（二）、成品入庫1、成品應(yīng)按品種，分類、分批碼放。2、成品碼放時，貨行間必須留有一定距離，以能執(zhí)行先進(jìn)先出的原則。3、合格的成品放置處應(yīng)標(biāo)示牌以利于存取。（三）、成品防護(hù)1、應(yīng)避免受到嚙齒類動物的侵害。2、庫房應(yīng)配備完善的防火、消防設(shè)施。3、應(yīng)防止在產(chǎn)品交付前，在運(yùn)輸過程中受到損害，合同要求時，這種保護(hù)延續(xù)到交貨目的地。（四）、成品出庫1、所有產(chǎn)品的交付，先由業(yè)務(wù)員在供銷部開具成品出庫單，后到財(cái)務(wù)部付款，由財(cái)務(wù)部在成品出庫單上加蓋現(xiàn)金收訖章或欠款專用章及財(cái)務(wù)經(jīng)辦人手章，再憑出庫單到成品庫提貨。2、產(chǎn)品交付時，保管員必須親自組織交付，禁止由客戶自己取貨，保管員應(yīng)對產(chǎn)品按出庫單的品名、規(guī)格、型號、數(shù)量予以核點(diǎn)，不得多發(fā)、少發(fā)、錯發(fā)，違者予以全額賠償。產(chǎn)品交付完畢后，由發(fā)貨人和提貨人（或托運(yùn)代辦人）在出庫單上簽字，及時上帳。3、根據(jù)客戶要求需要代辦托運(yùn)的，憑有效的出庫單，由銷售員填寫代辦托運(yùn)單，交成品庫保管員及時發(fā)貨，發(fā)貨程序按第1條執(zhí)行。4、托運(yùn)代辦人在發(fā)運(yùn)地點(diǎn)，必須按代辦托運(yùn)單的所有明細(xì)項(xiàng)目，如實(shí)交接，填寫承運(yùn)方的單據(jù)（按品名、型號、數(shù)量、重量填寫），確保承運(yùn)部門把產(chǎn)品完全準(zhǔn)確地交付到客戶手中。（五）、清倉盤點(diǎn)和盤盈、盤虧、報(bào)廢處理1、保管員應(yīng)堅(jiān)持實(shí)地盤點(diǎn)法，每月盤點(diǎn)一次，年終進(jìn)行全面盤點(diǎn)，盤點(diǎn)應(yīng)做到：（1）盤點(diǎn)時發(fā)現(xiàn)盈或虧應(yīng)重復(fù)一次，重新核實(shí)，并分析原因，提出改進(jìn)意見或措施，做好記錄。（2）檢查安全防火設(shè)施和措施器材等，發(fā)現(xiàn)問題及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)并采取防范措施。（3）清倉盤點(diǎn)中發(fā)生的盤盈、盤虧應(yīng)由保管員查明真實(shí)原因，及時報(bào)告領(lǐng)導(dǎo)。（4）盤點(diǎn)完成后經(jīng)批準(zhǔn)調(diào)整庫存帳。2、成品的報(bào)廢由倉庫管理人員根據(jù)實(shí)際情況提出，并說明