年產(chǎn)10000噸水溶性PET聚酯漿料生產(chǎn)項目可行性研究報告

......年產(chǎn)10000噸水溶性PET聚酯漿料生產(chǎn)項目可行性研究報告目錄第一章總論…………………11.1、項目提要……11.2、申請財政專項資金補(bǔ)助的理由及使用計劃………11.3、項目建設(shè)條件落實情況……11.4、主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)……1第二章項目單位的基本情況和財務(wù)狀況………12.1、項目單位基本情況……12.2、項目單位法人代表基本情況………12.3、項目單位研發(fā)投入情況……12.4、項目單位科研帶頭人基本情況……12.5、項目單位財務(wù)狀況……1第三章項目建設(shè)的背景和意義………………13.1、建設(shè)背景……13.2、產(chǎn)業(yè)政策、規(guī)劃機(jī)關(guān)聯(lián)度的分析………13.3、項目建設(shè)的意義和作用……1第四章市場分析…………………14.1、市場現(xiàn)狀及前景分析……14.2、項目產(chǎn)品特色及競爭優(yōu)勢………14.3、市場營銷……14.4、市場風(fēng)險分析……1第五章項目建設(shè)方案…………15.1、建設(shè)規(guī)模及產(chǎn)品方案……15.2、主要建設(shè)內(nèi)容………15.3、技術(shù)方案……15.4、主要設(shè)備方案……15.5、工程方案……1第六章項目實施進(jìn)度…………16.1、建設(shè)期……16.2、項目實施進(jìn)度安排………16.3、已完成投資情況及構(gòu)成……1第七章總投資估算及資金來源………………17.1、投資估算……17.2、資金籌措………1第八章項目效益分析…………18.1、財務(wù)評價……18.2、社會效益評價………1第一章總論1.1、項目提要1.1.1項目名稱：10000噸/年水溶性PET聚酯漿料生產(chǎn)項目1.1.2承辦單位：化工科技有限公司項目負(fù)責(zé)人：1.13項目建設(shè)地點：某經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)東區(qū)1.1.4建設(shè)規(guī)模、產(chǎn)品方案擬建設(shè)一套10000噸/年水溶性PET漿料生產(chǎn)線，年產(chǎn)HZ-1滌綸短纖型漿料4000噸，HZ-2滌綸長纖型漿料6000噸。年操作時間8000小時。1.1.5原輔材料消耗本項目原輔材料消耗詳見下表。表1-1原輔材料消耗序號名稱單位噸產(chǎn)品消耗全年消耗備注一原輔材料t0.5858001精對苯二甲酸t(yī)0.0747402間苯二甲酸t(yī)0.033003三單體t0.3636004乙二醇t0.0575705聚乙二醇t0.2222006SIPMt0.2222007助劑及催化劑裝物元505000001.1.6公用工程消耗本項目原輔材料消耗詳見下表。表1-2公用工程消耗序號名稱規(guī)格單位噸產(chǎn)品消耗全年消耗備注1電380V/50HZkW.h12012000002煤折標(biāo)煤t0.4242003新鮮水t0.7878004循環(huán)水t646400005氮氣0.5MPaNm320200000間歇使用6儀表空氣0.6MPaNm386.48640001.1.7本項目總工期為9個月，從2011年1月至2012年9月。1.1.8投資估算和資金籌措本項目總投資為1800萬元，其中固定資產(chǎn)投資1352萬元，企業(yè)除自籌資金1300萬元外，500萬元申請銀行貸款。1.1.9項目經(jīng)濟(jì)效益本項目建成后，預(yù)計可實現(xiàn)新增銷售收入19714萬元（生產(chǎn)期平均），年新增利稅1495萬元，對振興地方經(jīng)濟(jì)將做出較大貢獻(xiàn)。同時還可提供100人的就業(yè)機(jī)會。1.2、申請財政專項資金補(bǔ)助的理由及使用計劃1.2.1申請財政專項資金的理由、政策和依據(jù)該項目申請財政專項資金符合加快我省戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展，促進(jìn)我省紡織工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及“611”計劃政策要求，符合**省經(jīng)濟(jì)和信息化委員會《**省經(jīng)濟(jì)和信息化委員會戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展指導(dǎo)目錄（2011）》新材料類別中：“四、材料產(chǎn)業(yè)…8化學(xué)新材料…精對苯二甲酸（PTA）、聚酯(PET)等后加工產(chǎn)品”的規(guī)定；項目資金申請成功將從加快我公司10000噸/年水溶性PET聚酯漿料生產(chǎn)項目的進(jìn)度，提早實現(xiàn)投產(chǎn)，盡快1.2.2資金使用計劃及招投標(biāo)初步方案本項目申請資金計劃全部用于設(shè)備采購和土建工程1.2.2.1招標(biāo)范圍本項目具備條件的非標(biāo)設(shè)備、定型設(shè)備、儀器儀表和電氣設(shè)備等采用招標(biāo)，不具備條件的吸附劑、脫硫劑、除油劑、催化劑、程控閥等采用議標(biāo)。1.2.2.2招標(biāo)方式本項目國內(nèi)重要設(shè)備的招標(biāo)，可在全國生產(chǎn)相應(yīng)設(shè)備的專業(yè)制造企業(yè)公開招標(biāo)，以保證設(shè)備質(zhì)量和節(jié)約投資。1.2.2.3項目招標(biāo)基本情況本項目實施過程中將嚴(yán)格執(zhí)行“工程建設(shè)項目可行性研究報告增加招標(biāo)內(nèi)容以及核準(zhǔn)招標(biāo)事項暫行規(guī)定”（國家發(fā)展計劃委員會2001年第9號令）。對建設(shè)項目的技術(shù)、設(shè)計、勘察、施工、監(jiān)理以及重要設(shè)備、材料等采購活動擬采用公開招標(biāo)或邀請招標(biāo)的方式，具體招標(biāo)見下表。表1-3項目招標(biāo)基本情況匯總表招標(biāo)范圍招標(biāo)組織形式招標(biāo)方式不采用招標(biāo)方式招標(biāo)估算金額(萬元)備注全部招標(biāo)部分招標(biāo)自行招標(biāo)委托招標(biāo)公開招標(biāo)邀請招標(biāo)技術(shù)來源√勘察√設(shè)計√建筑工程√√√安裝工程√監(jiān)理√設(shè)備√√√300重要材料√1.3、項目建設(shè)條件落實情況1.3.1政策及科技條件1.3.1本項目屬于鼓勵類第二十條中紡織類：“1、差別化、功能性聚酯（PET）的連續(xù)共聚改性[陽離子染料可染聚酯（CDP、ECDP）、堿溶性聚酯（COPET）、高收縮聚酯（HSPET）、阻燃聚酯、低熔點聚酯等]；熔體直紡在線添加等連續(xù)化工藝生產(chǎn)差別化、功能性纖維（抗靜電、抗紫外、有色纖維等）；智能化、超仿真等差別化、功能性聚酯（PET）及纖維生產(chǎn)…….”中的“功能性聚酯（PET）及纖維生產(chǎn)”。完全符合國家的產(chǎn)業(yè)政策。符合**省經(jīng)濟(jì)委員會《關(guān)于做好工業(yè)中小企業(yè)技術(shù)改造專項項目的通知》要求。1.3.1.2技該公司有專門從事新產(chǎn)品開發(fā)與研制的技術(shù)中心，長期與中科院成都有機(jī)研究所、**大學(xué)紡織學(xué)院保持合作，新產(chǎn)品開發(fā)能力較強(qiáng)，經(jīng)驗豐富，為本次工程打下了堅實的技術(shù)基礎(chǔ)。我公司擁有改性PET聚酯紡織漿料制備專利技術(shù)（專利受理號201110081583.1），同時我公司已具有批量生產(chǎn)水溶性聚酯紡織漿料的成熟技術(shù)。目前我公司水溶性性PET聚酯漿料合成技術(shù)在國內(nèi)屬領(lǐng)先水平，性能價格比在同行占有明顯的優(yōu)勢。1.3.2項目前期工作本項目完成項目備案，**市東坡區(qū)經(jīng)濟(jì)與信息化局以川投資備[51140210101802]-32號同意****化工科技有限公司10000噸/年水溶性PET聚酯漿料生產(chǎn)項目的備案，予以備案。項目建設(shè)過程和投入運(yùn)行后不會對環(huán)境造成大的影響，生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的三廢均得到有效地治理。**市環(huán)保局以[2010-10]號對****化工科技有限公司10000噸/年水溶性PET聚酯漿料生產(chǎn)項目的環(huán)境影響報告進(jìn)行了批復(fù)。本項目用地30畝，項目選址（選字第MJDA2011-001號）符合規(guī)劃要求，不存在環(huán)境制約因素。由于公司資本經(jīng)營狀況良好，已獲得**市建設(shè)銀行500萬元中短期貸款。本項目自有資金完全有保障，主要是公司已有資金和公司生產(chǎn)利潤中提取。

1.4、主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表1-3主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表序號指標(biāo)名稱單位數(shù)量備注1建設(shè)規(guī)模萬元18001.12建設(shè)內(nèi)容1.1生產(chǎn)廠房萬元2001.2生產(chǎn)設(shè)備萬元1600…3產(chǎn)品方案3.1HZ-1噸/年40003.2HZ-2噸/年6000…4規(guī)?？偼顿Y萬元18004.1固定資產(chǎn)投資萬元1800含建設(shè)期利息34萬元4.2鋪底流動資金萬元1785資金措籌方案萬元5.1資本金萬元1140含鋪底流動資金178萬元5.2申請銀行貸款萬元500固定資產(chǎn)貸款500萬元5.3申請財政專項資金萬元1606項目總占地面積7總建筑面積m235008項目建設(shè)期年0.759財務(wù)評價主要指標(biāo)9.1銷售收入萬元20000不含稅9.2銷售稅金及附加萬元3409.3總成本費用萬元182189.4利潤總額萬元14429.5所得稅萬元360.59.6凈利潤萬元1081.59.7增值稅萬元550.79.8項目財務(wù)內(nèi)部收益率%26Ic=%，稅后9.9項目投資回收期年1.66靜態(tài)，稅后9.10項目財務(wù)凈現(xiàn)值萬元200Ic=%，稅后9.11資本金財務(wù)內(nèi)部收益率%409.12借款償還期年1含建設(shè)期9.13總投資收益率%60%9.14資本金凈利潤率%95%9.15資產(chǎn)負(fù)債率%9%生產(chǎn)期最高年份9.16盈虧平衡點噸/月338

第二章項目單位的基本情況和財務(wù)狀況2.1項目單位基本情況****化工科技有限公司成立于2008年，注冊資金200萬元，位于某市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)東區(qū)，是一家民營獨資有限責(zé)任公司，現(xiàn)擁有職工82人，其中現(xiàn)擁有大專以上學(xué)歷人才12人，從事紡織用水溶性聚酯漿料研發(fā)人員4人，公司專業(yè)生產(chǎn)水溶性聚酯漿料。公司現(xiàn)擁有固定資產(chǎn)2599.4萬元，資產(chǎn)負(fù)債率僅為19.2%，財務(wù)狀況十分良好，銀行信用等級良好，為AA+。公司成立兩年來，成長勢頭十分迅猛，銷售收入、利潤、稅金、提供就業(yè)崗位個數(shù)等指標(biāo)均保持年均以100%以上的速度增長，取得了良好的社會效益和經(jīng)濟(jì)效益。2009年公司實現(xiàn)銷售收入635.6萬元，利稅138.2萬元；2010年公司實現(xiàn)銷售收入1600.6萬元，完成利稅264.5萬元。目前公司產(chǎn)品熱銷**、重慶、上海、江蘇、浙江、山東、河北等地，市場需求十分旺盛，出現(xiàn)供不應(yīng)求的大好局面。通過兩年來的財富積累，目前公司有形資產(chǎn)和銷售渠道、生產(chǎn)工藝技術(shù)等無形資產(chǎn)不斷遞增。公司擁有獨創(chuàng)知識產(chǎn)權(quán)的HZ-1、HZ-2水溶性紡織聚酯漿料產(chǎn)品在**、重慶、江蘇、浙江、山東等地已小有名氣，公司在全國同行業(yè)中已形成對傳統(tǒng)的PVA、聚丙烯酸酯紡織漿料市場有著十分強(qiáng)大的市場沖擊力。目前該公司財力雄厚，資產(chǎn)結(jié)構(gòu)良好，具有足夠的能力承擔(dān)該項目的建設(shè)。2.2項目單位法人代表基本情況企業(yè)家兼總經(jīng)理：伍**，男，1965年出生，1986年于成都電子科大學(xué)電氣儀器專業(yè)畢業(yè)，大專文化，工程師，中共黨員。企業(yè)股東，總經(jīng)理，擁有****化工科技有限公司股份66.67%。1987年，分配到仁壽化工建材總廠工作；1990年，由于工作積極、業(yè)務(wù)技術(shù)突出人員，提升為電氣車間主任1993-年，提升為生產(chǎn)部副主任；1996年，提升為生產(chǎn)部主任；1996年，伍總承包了仁壽江陵淀粉廠的設(shè)備安裝工程，其安裝費用被轉(zhuǎn)變?yōu)楣山饏⑴c入股，他在前幾年期間完全沒有參與江陵淀粉廠的生產(chǎn)經(jīng)營活動，2003年，企業(yè)出現(xiàn)虧損，面臨破產(chǎn)，原有股東都紛紛撤資，伍總出資購買接收了淀粉廠，改名為**省仁壽遠(yuǎn)大漿料助劑有限公司。2005年，伍總意識到普通的變性淀粉市場競爭越來越激烈，市場空間也越來越小，不能完全滿足紡織市場的需求，于是著力開發(fā)聚丙烯酸酯類紡織漿料產(chǎn)品，研究出采用暴聚法生產(chǎn)高分子量的固態(tài)聚丙烯酰胺漿料產(chǎn)品，使之適用于高溫、高壓、低粘度的漿紗工藝生產(chǎn)線，月銷售量在30噸左右。2007年—至今，累計投入551萬元資金進(jìn)行水溶性聚酯漿料的研發(fā)工作，經(jīng)過二年多時間、近三百余次的小試驗，于2008年下半年在小試裝置中試制出來，樣品在周邊幾家棉紡織廠試用獲得成功。該產(chǎn)品克服了原先國內(nèi)外聚酯漿料存在的分子量最高只有4000、強(qiáng)度太低易產(chǎn)生脆硬斷裂等缺點，實現(xiàn)國內(nèi)首次將聚酯漿料分子量提高到8000—12000的新水平，粘度、強(qiáng)度、柔韌性、成膜性都得到幾倍的提高，改變了紡織企業(yè)對聚酯漿料的成見和看法。2008年，聞訊**市東坡區(qū)政府實行招商引資工程，對入住開發(fā)區(qū)的企業(yè)實行使用土地價格優(yōu)惠，以及實行免二減三的稅收優(yōu)惠政策。伍總考慮到：一方面要加大水溶性聚酯漿料的研發(fā)力度，一方面是利用**所處的地域優(yōu)勢尋求公司更大的發(fā)展，果斷抉擇在2008年底在**開發(fā)區(qū)征地30余畝，成立了**瀚州科技化工有限責(zé)任公司。投資金建設(shè)廠房、辦公樓，購買和安裝生產(chǎn)設(shè)備，市政府進(jìn)行全程跟蹤服務(wù)，協(xié)助辦理各種業(yè)務(wù)，公司于2009年7月開始進(jìn)行試生產(chǎn)。目前公司3000T/Y紡織用水溶性聚酯中試裝置已可以實現(xiàn)連續(xù)生產(chǎn)，HZ-1、HZ-2系列產(chǎn)品供貨到川內(nèi)以及江浙沿海一帶的紡織廠、漿料廠，用戶使用愿望十分迫切。伍總始終堅持“先學(xué)會做好人，做朋友，然后再做生意”的原則，擁有過人的膽識，保持清醒的頭腦，敢于進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新和管理創(chuàng)新，在公司中對重大事件進(jìn)行決策，同時對公司員工放手管理，充分發(fā)揮他們的積極性和創(chuàng)造性。伍總十分重視公司的科技創(chuàng)新能力，堅信經(jīng)營企業(yè)過程中，科技是動力，人才是支撐，廣納賢才，聘用行業(yè)內(nèi)部的專家做公司技術(shù)顧問，與多家高校研究所進(jìn)行合作，共同促進(jìn)公司的不斷發(fā)展。2.3項目單位研發(fā)投入情況2008年，公司投入研發(fā)經(jīng)費98.6萬元，占銷售收入的36.7%（當(dāng)年銷售收入269萬元）；2009年，公司投入研發(fā)經(jīng)費153.5萬元，占銷售收入的30.2%（當(dāng)年銷售收入水平509萬元）；2010年，公司投入研發(fā)費用268.9萬元，占銷售收入的17.8%（當(dāng)年銷售收入水平1512萬元）。公司完全以科技為企業(yè)不斷發(fā)展的原始動力，不斷加大科研經(jīng)費的投入，每年提取科研經(jīng)費投入不低于銷售額度的6%，確保公司研發(fā)力度。目前我公司擁有獨立知識產(chǎn)權(quán)的水溶性聚酯合成專利已得到國家知識產(chǎn)權(quán)局受理通知，受理號為201110081583.1.2.4項目單位科研帶頭人基本情況總工程師：尹恩堯，男，64歲，1990年，成都紡織?？茖W(xué)校畢業(yè)，大專文化，高級工程師，中共黨員1969-1999年，在南充棉紡織廠工作，從最初的學(xué)工做起，學(xué)習(xí)紡織設(shè)備操作和紡織漿紗工藝流程等。逐步從保全工、操作工做到生產(chǎn)組長，輪班長，車間主任以及受聘工程師，主要進(jìn)行織廠準(zhǔn)備工程的生產(chǎn)指導(dǎo)。1978年，當(dāng)時南充棉紡織廠以生產(chǎn)純棉為主，為了能使工廠產(chǎn)品能上檔次，對上海、浙江、江蘇等沿海一帶許多紡織廠進(jìn)行了四個多月的調(diào)研取經(jīng)，發(fā)現(xiàn)工廠和對方存在的差距，借鑒他們的優(yōu)勢解決了自己的不足之處，同時也解決了對方存在的問題，完成純棉40s*40s133*72府綢的開發(fā)，并在1979年獲得全國棉布評比第一。使得一個默默無名的紡織廠一夜成名，之后產(chǎn)品暢銷全國，年產(chǎn)3000萬米布，產(chǎn)品供不應(yīng)求。隨后并開發(fā)了一些列相關(guān)產(chǎn)品。1986年，由于當(dāng)時使用的淀粉漿料是溶液，易變酸，變質(zhì)，采用比重測試，定積定濃法，每批的淀粉含量不準(zhǔn)，無法實現(xiàn)定量投放，只能經(jīng)驗式生產(chǎn)，導(dǎo)致產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定。率先參與射洪嘉好變性淀粉廠合作，共同開展針對變性淀粉的研究、開發(fā)。成功開發(fā)出無水型淀粉，不需要加酸，加堿分解劑，可以直接使用調(diào)漿，質(zhì)量穩(wěn)定，實現(xiàn)淀粉加入量的準(zhǔn)確性，從而保證漿液質(zhì)量的穩(wěn)定，同時業(yè)簡化操作方法，提高了生產(chǎn)效率。1987年，作為為使用廠家反饋原料的使用信息并為生產(chǎn)廠家提出改革方法，其中指導(dǎo)射洪嘉好和蓬溪明月變性淀粉廠改進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備，優(yōu)化生產(chǎn)流程。當(dāng)時，變性淀粉廠采用的是開放式酯化釜加酸生產(chǎn)，嚴(yán)重威脅到工人的人身安全，浪費大量的原材料，采用的是傳統(tǒng)交鏈氧化生產(chǎn)工藝。建議他們：采用密封式酯化釜，并給他們設(shè)計新型氧化交鏈工藝，最后改善了工人的工作環(huán)境，提高了原料的利用率和氧化淀粉類產(chǎn)品的穩(wěn)定性。1988年，與組裝人員一起完成德國祖克爾(SUKER)漿紗機(jī)的組裝，調(diào)試，了解了德國祖克爾漿紗機(jī)的工作原理，針對進(jìn)口的德國祖克兒漿紗機(jī)使用，總結(jié)出一套具體的生產(chǎn)操作法，裝訂成冊，并被**省紡織廳定為此類漿紗機(jī)的操作規(guī)范。1999-2005年，由于仁壽棉紡織廠產(chǎn)品單一，質(zhì)量低，品種少，工廠處于虧損狀態(tài)。經(jīng)**省紡織廳介紹到仁壽棉紡織廠擔(dān)任技術(shù)顧問，負(fù)責(zé)產(chǎn)品新品種的開發(fā)和工藝流程的設(shè)計。當(dāng)時工廠生產(chǎn)條件差，成功開發(fā)多種高難純棉府綢產(chǎn)品配方，設(shè)計了公司的產(chǎn)品整個生產(chǎn)工藝流程，并對準(zhǔn)備車間工人進(jìn)行系統(tǒng)的專業(yè)培訓(xùn)，極大的提高了工人的操作技能，提高了生產(chǎn)效率和企業(yè)檔次。此類產(chǎn)品投入市場后，使公司產(chǎn)值從幾十萬提高到幾千萬，連年翻番。2003年，兼任仁壽江陵淀粉廠開發(fā)變性淀粉的開發(fā)。當(dāng)時仁壽江陵淀粉廠是通過代加工河北邯鄲半成品生產(chǎn)紡織漿料，生產(chǎn)成居高不下。針對紡織廠的現(xiàn)狀，結(jié)合紡織廠的具體使用信息及自己對紡織漿料的深入認(rèn)識，反復(fù)實驗，成功開發(fā)出變性淀粉漿料的配方，同時重新設(shè)計變性淀粉漿料生產(chǎn)工藝流程，自此仁壽江陵淀粉廠可以利用初始原料開始生產(chǎn)變性淀粉，大幅度的降低了生產(chǎn)成本，提高了工廠的生產(chǎn)效率。2005年，仁壽江陵淀粉廠，國營向私營改制，被伍總聘到仁壽遠(yuǎn)大淀粉廠，擔(dān)任技術(shù)總工，主持產(chǎn)品工藝流程的設(shè)計和優(yōu)化，產(chǎn)品的成分配方配制，產(chǎn)品售后服務(wù)指導(dǎo)客戶使用漿料。期間，克服聚丙烯酸系列太稠，太粘，自由聚合，聚合慢分子量高，不適用于漿紗等缺點。重新設(shè)計生產(chǎn)工藝，成功采用多元醇溶液爆聚法，開發(fā)出適合新型高濃高壓低粘漿紗工藝的低分子聚丙烯酸系列漿料產(chǎn)品，該產(chǎn)品具有快速干燥，質(zhì)量穩(wěn)定，性能優(yōu)異，節(jié)能等優(yōu)點，很快就成為工廠的主打產(chǎn)品，使工廠扭虧為盈，使仁壽遠(yuǎn)大淀粉廠擺脫破產(chǎn)危機(jī)，開始逐步盈利。2007年，響應(yīng)國家“少用PVA，不用PVA，減少污染”的號召，開始研發(fā)綠色聚乙酯漿料。在之前聚乙酯漿料存在分子量低，強(qiáng)度低，韌性差，稀釋再粘等缺點并不適用于漿紗并且當(dāng)時的理論認(rèn)為低分子量就可以，分子量都不能到達(dá)3000。經(jīng)過3年的技術(shù)公關(guān)，克服原有聚乙酯漿料的技術(shù)瓶頸，開發(fā)出新型聚乙酯漿料。該產(chǎn)品具有優(yōu)異的粘著力，烘干性能，上漿性能好，無再粘性，分子量高（10000以上）等特點，是傳統(tǒng)聚丙烯漿料使用量的20-30%，最大可以節(jié)約成本50%2.5項目單位財務(wù)狀況表2-1公司近三年主要指標(biāo)年份銷售收入（萬元）利潤（萬元）稅金（萬元）出口創(chuàng)匯（萬元）備注20080002009635.6106.032.220101600199.265.3目前公司擁有固定資產(chǎn)2599萬元，中短期貸款500萬元，負(fù)債率19.2%，銀行信用等級AA+級，總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率%24,流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率7000%，凈資產(chǎn)收益率15.4,%，主營業(yè)務(wù)利潤率11.2%，成本費用利潤率13.0%，現(xiàn)金流動比率12.5%，主營業(yè)務(wù)收入增長率197%，資產(chǎn)運(yùn)行狀況十分良好。第三章項目建設(shè)的背景和意義3.1建設(shè)背景****科技有限公司始終貫徹“以科技為動力，以質(zhì)量求生存”的經(jīng)營理念，重視人才、重視知識的力量，拓展?fàn)I銷思路、積極培育市場，實現(xiàn)企業(yè)規(guī)模的跳躍式增長。公司自創(chuàng)業(yè)開始便樹立了以提高自身產(chǎn)品的科技含量為企業(yè)發(fā)展動力的正確理念。****科技有限公司注重對人才的儲備，加強(qiáng)與中科院成都有機(jī)化工研究院、**大學(xué)高分子系“產(chǎn)、學(xué)、研”一條線的密切合作，由企業(yè)出資聘請高級專家和技術(shù)人才，開始了對水溶性聚酯工藝配方和合成路線的研究，2008年5月份，通過幾百次的小試，首次試制出完全符合上漿要求的聚酯漿料成品，緊接著被迅速推薦到周邊幾家棉紡織廠試用并獲得成功。公司十分重視產(chǎn)品創(chuàng)新，視之為企業(yè)不斷成長壯大的不竭動力。公司最早生產(chǎn)的短纖水溶性聚酯自投放市場以來，雖幾經(jīng)波折但最終獲得了市場認(rèn)可，先在仁壽、青神、井研、樂山多加棉紡織廠多次試漿，用戶普遍反映較比使用PVA要節(jié)約成本，而漿紗質(zhì)量卻有明顯的提高，同時為了消除用戶的擔(dān)心，公司還組織棉紡織廠技術(shù)人員和公司員工一起到下游印染廠現(xiàn)場考查，通過多次的技術(shù)交流和磋商，結(jié)果發(fā)現(xiàn)聚酯漿紗的退漿在不增加退漿成本的前下，只需稍做工藝調(diào)整即可實現(xiàn)完全退凈，問題解決了，自此之后，公司的客戶在幾個月之內(nèi)便迅速擴(kuò)大到全川各地。2009年全國漿料漿紗年會如期在青島舉行，作為全國漿料漿紗協(xié)會會員之一，該公司的技術(shù)人員帶去了產(chǎn)品向大家展示，其水溶性聚酯漿料產(chǎn)品從此在全國漿料界打開了新局面。2009年9月份，江蘇嘉興、盛澤地區(qū)不斷有長絲漿料客戶來電、或親自登門詢問有關(guān)聚酯產(chǎn)品的情況。在充分了解其使用環(huán)境之后，經(jīng)過該公司技術(shù)人員的努力，僅在短短一個月之后適用于長絲上漿的水溶性聚酯就開發(fā)成功。產(chǎn)品被迅速推廣到江蘇、浙江長絲織造主產(chǎn)區(qū)，經(jīng)試用之后客戶反響強(qiáng)烈，試用效果極佳，使用水溶性聚酯獲得的上漿效果不僅好于傳統(tǒng)的丙烯酸酯漿料，而且在生產(chǎn)成本上還較傳統(tǒng)降低了10-30%，能源消耗節(jié)約20%以上，客戶紛紛要求訂貨，產(chǎn)品需求量很大，現(xiàn)有生產(chǎn)規(guī)模只能滿足起初答應(yīng)的幾家客戶，產(chǎn)量缺口很大，一時難以滿足市場需求。在做好了周密的市場調(diào)研和多方慎重考慮之后，2010年10月，公司決策層果斷決定：鑒于目前火爆的市場需求和聚酯漿料的廣闊發(fā)展空間，在現(xiàn)有3000t/a的生產(chǎn)規(guī)模上抓緊擴(kuò)建10000t/a的水溶性聚酯生產(chǎn)線。抓住契機(jī)，實現(xiàn)飛躍，將公司做大做強(qiáng)。這是公司發(fā)展的需要，是當(dāng)今知識經(jīng)濟(jì)時代給紡織漿料界帶來的必然變化，“高質(zhì)量、低能耗、綠色環(huán)保循環(huán)可持續(xù)發(fā)展”是未來紡織漿料發(fā)展的大趨勢，也是完全符合當(dāng)今世界經(jīng)濟(jì)發(fā)展的時代主題。生產(chǎn)規(guī)模的擴(kuò)大不僅是市場的需要，也是進(jìn)一步提升產(chǎn)品質(zhì)量檔次的一條必由之路，企業(yè)壯大了才會投放更多的人力物力用于產(chǎn)品自身性能的完善。3.2產(chǎn)業(yè)政策、規(guī)劃及關(guān)聯(lián)度的分析3.2.1符合新興產(chǎn)業(yè)專項資金支持項目根據(jù)川經(jīng)信委【2011】208號文“關(guān)于組織申報2011年戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)重點項目的通知”中“（三）、引導(dǎo)發(fā)展123個區(qū)域特色產(chǎn)品…4、新材料產(chǎn)業(yè)…水溶性聚酯…”。因此，本項目完全符合新興產(chǎn)業(yè)專項資金投資資金的使用方向。項目的建設(shè)將促進(jìn)企業(yè)的產(chǎn)業(yè)升級和技術(shù)進(jìn)步，并對當(dāng)?shù)氐慕?jīng)濟(jì)發(fā)展具有推動作用。3.2.2近年來，隨著人們生活水平的不斷提高，國內(nèi)外市場對紡織品需求的持續(xù)增長。雖然受金融危機(jī)的影響，紡織品出口增長勢頭受到一定的影響。近兩三年來，國家不斷推出促進(jìn)紡織工業(yè)發(fā)展和產(chǎn)業(yè)升級的政策，2008年11月國務(wù)院常務(wù)會議，研究部署進(jìn)一步擴(kuò)大內(nèi)需促進(jìn)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快增長的措施，提出了發(fā)展輕紡工業(yè)的六項政策，也釋放了國家對紡織工業(yè)積極關(guān)注的信號。作為支柱產(chǎn)業(yè)和民生產(chǎn)業(yè)，紡織工業(yè)的健康有序發(fā)展和人民群眾生活水平息息相關(guān)。2009年2月國務(wù)院又審議通過了《紡織工業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》，著力促進(jìn)紡織工業(yè)的機(jī)構(gòu)調(diào)整、布局調(diào)整，鼓勵紡織工業(yè)進(jìn)行技術(shù)改造、技術(shù)創(chuàng)新，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級。這是紡織行業(yè)最近幾年發(fā)展的根本綱領(lǐng)和指南。13億人口的紡織品服裝消費是紡織業(yè)長期發(fā)展的有力保障，是中國巨大的內(nèi)需市場。3.2.我國的紡織工業(yè)主要集中在廣東、江蘇、浙江、山東等沿海發(fā)達(dá)地區(qū)和資源優(yōu)勢非常明顯的區(qū)域。隨著社會經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，發(fā)達(dá)地區(qū)從事勞動密集型生產(chǎn)的優(yōu)勢將逐步弱化，產(chǎn)業(yè)必然要向相對落后的地域轉(zhuǎn)移，這在世界紡織工業(yè)發(fā)展史上都是一個明顯的規(guī)律。我國實施西部大開發(fā)戰(zhàn)略，為西部地區(qū)的發(fā)展提供了多方面的機(jī)遇，加速了紡織產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)移。中共**省委提出要實現(xiàn)從工業(yè)大省向工業(yè)強(qiáng)省的跨越，肯定了加快工業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略要求，這為本項目的實施提供了有力的政策支持和良好的環(huán)境條件。3.3項目建設(shè)的意義和作用3.3.1項目對社會的影響分析本項目的實施對**市經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展的影響是積極的，具有良好的社會效益，能有效地推進(jìn)和帶動當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)的發(fā)展。本項目的實施將會有效地增加當(dāng)?shù)鼐用竦氖杖?。紡織工業(yè)是當(dāng)?shù)毓I(yè)經(jīng)濟(jì)的重要組成部分，被當(dāng)?shù)卣袨榈赜蚪?jīng)濟(jì)的重要產(chǎn)業(yè)，也是民生產(chǎn)業(yè)，不僅其產(chǎn)品直接與人民的生活相聯(lián)系，而且該項目能提供許多的就業(yè)機(jī)會，吸納當(dāng)?shù)氐膭趧恿蜆I(yè)就是對和諧社會的貢獻(xiàn)。因此，本項目的建設(shè)將使當(dāng)?shù)鼐用裰苯邮芤妗１卷椖康膶嵤┚哂休^高的經(jīng)濟(jì)安全性。項目承辦單位的管理人員具有豐富的生產(chǎn)管理經(jīng)驗和先進(jìn)的市場理念，企業(yè)管理現(xiàn)狀良好，產(chǎn)品有廣闊的市場，企業(yè)的技術(shù)力量和新產(chǎn)品開發(fā)能力強(qiáng)，能夠保障項目建設(shè)的需要。本項目的產(chǎn)品對市場需求有很強(qiáng)的適應(yīng)性和競爭力，產(chǎn)業(yè)風(fēng)險是完全能夠控制的。由于采用先進(jìn)的生產(chǎn)工藝和設(shè)備，能夠有效地提高勞動生產(chǎn)效率，降低成本，增加產(chǎn)品附加值。本項目的工程技術(shù)方案、設(shè)備方案均為成熟的，具有很高的可靠性。3.3.2項目與所在地互適性分析本項目建設(shè)符合國家的產(chǎn)業(yè)政策，符合當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)社會發(fā)展規(guī)劃的要求，是地方政府大力支持的產(chǎn)業(yè)項目。按照當(dāng)?shù)卣畬I(yè)發(fā)展的目標(biāo)，本項目建設(shè)完全符合當(dāng)?shù)卣a(chǎn)業(yè)發(fā)展和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的重點。本項目建設(shè)與當(dāng)?shù)厣鐣?jīng)濟(jì)有很強(qiáng)的互適性。項目建成投產(chǎn)后將吸納較多的勞動力，為與當(dāng)?shù)厣鐣?jīng)濟(jì)的發(fā)展做出貢獻(xiàn)。本項目建設(shè)不僅僅是企業(yè)內(nèi)部的改造，而且對提升當(dāng)?shù)鼐用駥ζ髽I(yè)的認(rèn)同和參與有直接的影響。3.3.3項目建設(shè)的持續(xù)性發(fā)展分析建設(shè)項目能否持續(xù)發(fā)展，能否成為當(dāng)?shù)厣鐣?jīng)濟(jì)持續(xù)發(fā)展的構(gòu)成因素，是項目社會影響的重要體現(xiàn)。這種持續(xù)發(fā)展體現(xiàn)在環(huán)境功能的持續(xù)性、經(jīng)濟(jì)增長的持續(xù)性和項目效果的持續(xù)性等方面。本項目在實施過程中，將采取有效措施妥善處理三廢的排放，使企業(yè)的環(huán)境污染得到綜合治理，因此對環(huán)境的影響不大。本項目的建設(shè)能直接實現(xiàn)經(jīng)濟(jì)增長的持續(xù)性。項目實施后，能夠使企業(yè)的產(chǎn)值和利潤有較大幅度的提高。項目效果的持續(xù)性能夠全面實現(xiàn)，本項目的產(chǎn)品是紡織工業(yè)的重要原料，具有廣泛的適應(yīng)性，隨著產(chǎn)品的不斷更新?lián)Q代，其市場競爭力會不斷增強(qiáng)，使企業(yè)具有持續(xù)發(fā)展的能力。綜上所述，本項目具有突出的持續(xù)性發(fā)展的特點。3.3.4社會影響評價結(jié)論本項目建設(shè)對當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)和社會發(fā)展的影響是積極的，能有效地推進(jìn)和帶動當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)的發(fā)展。本項目的實施將會有效地增加當(dāng)?shù)鼐用竦氖杖?，可以增加就業(yè)人數(shù)，對和諧社會建設(shè)和發(fā)展做出貢獻(xiàn)。本項目建設(shè)與當(dāng)?shù)厣鐣?jīng)濟(jì)有很強(qiáng)的互適性，有利條件明顯，該企業(yè)的技術(shù)和文化能夠得到當(dāng)?shù)厣鐣钠毡檎J(rèn)同。本項目的建設(shè)具有明顯的持續(xù)性發(fā)展的特點，能夠?qū)崿F(xiàn)環(huán)境功能的持續(xù)性、經(jīng)濟(jì)增長的持續(xù)性和項目效果的持續(xù)性，使科學(xué)發(fā)展觀得到良好的貫徹實施?？傊?，本項目建設(shè)對當(dāng)?shù)厣鐣挠绊懯欠e極的，推動作用是明顯的，具有很強(qiáng)的社會互適性，社會評價是可行的。第四章市場分析4.1市場現(xiàn)狀及前景分析2010年，全球滌綸纖維產(chǎn)量超過棉花成為第一纖維，目前用于滌綸纖維紡織生產(chǎn)的漿料主要為變性淀粉、PVA、聚丙烯酸類漿料，這些漿料在上漿性能或環(huán)保性能上均存在缺陷。開發(fā)具有優(yōu)良的上漿性能，生產(chǎn)和使用過程中完全綠色環(huán)保的滌綸紡織漿料具有重要意義。本項目是在陽離子可染改性聚酯纖維技術(shù)的基礎(chǔ)上，通過引入三種以上的改性組份參與多元共聚反應(yīng)，開發(fā)出一種與滌綸纖維具有相似分子結(jié)構(gòu)的，分子量達(dá)到8000-12000的新型改性改性PET(聚酯)紡織漿料。該漿料具有極強(qiáng)的滌綸纖維粘著力，其生產(chǎn)及其使用中均實現(xiàn)綠色環(huán)保。本項目還在該漿料的批量生產(chǎn)工藝及生產(chǎn)裝置的開發(fā)技術(shù)上實現(xiàn)了重大突破，可實現(xiàn)該漿料的批量化生產(chǎn)。國外文獻(xiàn)早在上世紀(jì)70年代即有關(guān)于紡織漿料用改性PET聚酯的報道。國內(nèi)目前有關(guān)于改性PET聚酯漿料試驗階段的報道，大多基本的原料為：二元醇、對苯二甲酸及其他二元羧酸、水溶性單體、聚醚以及少量的無機(jī)鹽組份。合成路線為直接酯化或酯交換法生成預(yù)縮聚物_縮聚兩步法完成。學(xué)術(shù)界普遍認(rèn)為聚酯漿料對滌綸纖維具有粘著力強(qiáng)、伸長大、干分絞容易的優(yōu)良上漿性能，除此之外，改性聚酯漿料易于退漿、廢液生物降解速度較快，一時成為眾多專家研究熱點。由于受試驗條件、配方單體選擇及量控制、制備方法均達(dá)到理想水平，制成品分子量一般較低（只有4000左右，最高有5876的試驗報道），由于達(dá)不到足夠的粘著力，聚酯漿料至今只能作為一種輔助漿料使用，其超強(qiáng)的漿料性能未能完全展現(xiàn)和開發(fā)。由我公司開發(fā)的改性PET紡織漿料分子量達(dá)到8000-12000高分子量的設(shè)計要求，具有對滌綸纖維十分優(yōu)異的上漿性能，是傳統(tǒng)PVA、聚丙烯酸酯漿料無法達(dá)到的，與現(xiàn)有的低分子量的改性聚酯漿料不可同日而語。合格的產(chǎn)品首先需要的是合理的單體選擇及反應(yīng)配比，反原料完全采用高純度產(chǎn)品，酯化、縮聚階段反應(yīng)條件在現(xiàn)有聚酯工藝上作出了重大改進(jìn)，新型高強(qiáng)度改性PET聚酯紡織漿料在我公司即將實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化。改性PET聚酯紡織漿料產(chǎn)品符合“高質(zhì)量、低能耗、綠色環(huán)保循環(huán)可持續(xù)發(fā)展”這個未來紡織漿料發(fā)展的大趨勢，也是完全符合當(dāng)今世界經(jīng)濟(jì)發(fā)展的時代主題，并且國內(nèi)市場潛力巨大。據(jù)保守估算，目前已有的合成紡織漿料國內(nèi)市場為30-60萬噸/年，改性PET聚酯紡織漿料以其與滌綸纖維獨特的上漿性能，取代PVA\聚丙烯酸類漿料是漿料業(yè)發(fā)展的必然趨勢，未來10年中國將會有10-15萬噸/年的改性PET聚酯紡織漿料市場需求量，單在江蘇盛澤鎮(zhèn)就會有3-6萬噸/年的需求量，巨大的消費市場將會為公司的發(fā)展提供廣闊的發(fā)展空間。4.2項目產(chǎn)品特色及競爭優(yōu)勢4.2.1國內(nèi)尚無此類產(chǎn)品與公司構(gòu)成競爭。本項目產(chǎn)品采用的是在傳統(tǒng)的水溶性聚酯合成基礎(chǔ)上依據(jù)水溶性聚酯漿料的特點做出增刪、更新后形成，縮聚程度較傳統(tǒng)的水溶性聚酯要更高、更嚴(yán)格，克服了傳統(tǒng)漿料的干燥率、強(qiáng)度、吸水率、粘度、上漿率都低的特點，并且本項目產(chǎn)品還實現(xiàn)了生產(chǎn)過程實現(xiàn)零排放綠色環(huán)保等優(yōu)勢，這也是傳統(tǒng)漿料無法比擬的。本產(chǎn)品的主要競爭者是傳統(tǒng)聚丙烯酸類漿料生產(chǎn)廠家。相比之下，項目產(chǎn)品具有優(yōu)異的粘著力、烘干性能、浸透性，吸濕性、表面張力適中，分子量高，環(huán)保性能好等一些列優(yōu)點。與國外的傳統(tǒng)產(chǎn)品相比，本項目產(chǎn)品同樣具有優(yōu)異的環(huán)保性能，可以實現(xiàn)水溶性100%，同時使用量更少，易烘干，使用成本低等優(yōu)點。4.2.2項目產(chǎn)品技術(shù)性能比較優(yōu)勢：國內(nèi)除了本公司具有成熟的生產(chǎn)條件外，其他廠家還處于研發(fā)起始階段或依舊生產(chǎn)傳統(tǒng)漿料，不構(gòu)成競爭性。項目產(chǎn)品與傳統(tǒng)聚丙烯酸類漿料相比具有以下優(yōu)勢：優(yōu)異的粘著力。對滌綸纖維有超強(qiáng)的粘著力，優(yōu)良的成膜性對于保護(hù)經(jīng)絲起重要作用，比丙烯酸類漿料節(jié)約成本20%-30%。烘干性能好。項目產(chǎn)品易烘干，在漿絲時比用丙烯酸類漿料快15%-20%。吸濕性適中。無再粘性，漿膜在相對濕度70%時吸濕小于0.5%。綠色環(huán)保?？纱冀庥挚伤?，還可以光解，降解性能好，對環(huán)境影響小，經(jīng)**省環(huán)境檢測中心BOD/COD>0.3。在中國水溶性聚酯紡織漿市場上主要是韓國SK公司，市場占有率約為70%，以下是公司項目產(chǎn)品HZ-2與韓國公司SK公司GW110的產(chǎn)品的主要參數(shù)比較，從表中可知：項目產(chǎn)品的性能遠(yuǎn)遠(yuǎn)優(yōu)于韓國SK公司的產(chǎn)品。表4-1本公司產(chǎn)品主要性能與韓國SK化工產(chǎn)品比較表序號檢測項目本項目產(chǎn)品HZ-2SK公司GW1101純滌粘著力/N180.8485.212純膜斷裂強(qiáng)度/N·mm128.8815.323漿膜耐屈次數(shù)/次〉10000〈40004完全水溶率（95℃100〉98解釋：純滌粘著力以粗紗試驗為參考；完全水溶率是指在蒸餾水中保溫1小時后，過濾、烘干稱重得到的。4.2.31）技術(shù)優(yōu)勢公司從事水溶性聚酯漿料研究開發(fā)多年，在國內(nèi)處于技術(shù)領(lǐng)先地位，研發(fā)設(shè)備齊全，并且有一支從事水溶性聚酯漿料研究多年的專業(yè)開發(fā)隊伍，為本項目產(chǎn)品的進(jìn)一步開發(fā)提供了可靠的技術(shù)保證。目前該公司水溶性聚酯漿料制備技術(shù)已申請發(fā)明專利保護(hù)，申請專利號為201110081583.1。2）行業(yè)優(yōu)勢公司經(jīng)過多年的努力，現(xiàn)已建立起完善穩(wěn)定的銷售網(wǎng)絡(luò)，并建成3000噸/年水溶性聚酯漿料全自動生產(chǎn)線，產(chǎn)品供不應(yīng)求，市場占有率高，業(yè)內(nèi)信譽(yù)良好，認(rèn)可度高。3）人才優(yōu)勢公司經(jīng)過多年的努力，與**大學(xué)紡織學(xué)院，中科院成都分院長期進(jìn)行合作，走產(chǎn)學(xué)研相結(jié)合的科技發(fā)展道路，在多年的產(chǎn)品開發(fā)中，培養(yǎng)了一支高學(xué)歷、高技術(shù)、高素質(zhì)的專業(yè)研發(fā)隊伍，確立了公司在水溶性聚酯漿料系列產(chǎn)品開發(fā)方面的技術(shù)人才優(yōu)勢，公司研發(fā)隊伍處于國內(nèi)該領(lǐng)域中的領(lǐng)先地位。公司設(shè)立有科技開發(fā)部，科研開發(fā)隊伍共計12名，其中高級職稱有2人，中級職稱5人，有6人長期專門從事水溶性聚酯漿料技術(shù)的研究開發(fā)工作。4）價格優(yōu)勢原材料直接國內(nèi)采購，中國人力資源豐富，自行設(shè)計的項目產(chǎn)品生產(chǎn)工藝，實現(xiàn)零排放，綜合成本低于國內(nèi)傳統(tǒng)產(chǎn)品，同時項目產(chǎn)品成本也大大低于國外的競爭對手，具有明顯的成本優(yōu)勢。4.3市場營銷4.3.1、銷售人員配置公司成立銷售部，擁有專制銷售員9人，都是大專學(xué)歷以上，學(xué)科領(lǐng)域包括市場營銷、紡織、化工等專業(yè)，其中5人長期從事紡織漿料的市場推廣和產(chǎn)品銷售，具有多年的銷售經(jīng)驗。主要客戶是江蘇、浙江、沿海長絲織造主產(chǎn)區(qū)，并且在江蘇、浙江、上海、山東、河北、河南、陜西、**區(qū)域建立起了較為完善的銷售網(wǎng)絡(luò)。以點帶面逐步把產(chǎn)品推廣到了全國。4.3.2產(chǎn)品銷售策略初期階段公司采用銷售人員找到廠家信息，上門逐個進(jìn)行宣傳銷售，采用先交試用押金，廠家進(jìn)行試漿，與傳統(tǒng)產(chǎn)品進(jìn)行比較，試漿成功后，采用先發(fā)貨再付款的方式，與客戶建立起合作關(guān)系。目前公司已打開項目產(chǎn)品市場，產(chǎn)品供不應(yīng)求，現(xiàn)階段采取先交貨款訂貨，然后公司組織生產(chǎn)和發(fā)貨。公司采用直銷方式：項目產(chǎn)品主要客戶是國內(nèi)紡織廠和漿料廠，公司在江蘇、浙江、沿海長絲織造主產(chǎn)區(qū)都派有專制銷售人員，可以及時反饋客戶使用信息，提供客戶的產(chǎn)品需求信息。公司根據(jù)自身生產(chǎn)能力和用戶需求進(jìn)行綜合評價，與客戶進(jìn)行業(yè)務(wù)洽談，簽訂合同，公司組織生產(chǎn)和發(fā)貨，同時派人指導(dǎo)客戶使用產(chǎn)品，以便保證產(chǎn)品發(fā)揮正常使用性能。4.3.3市場拓展渠道把全國劃分為七大區(qū)域，每個區(qū)域通過查閱國家紡織協(xié)會和網(wǎng)上資料進(jìn)行綜合評估，建立產(chǎn)品試點企業(yè)，讓銷售人員或公司高層直接上門宣傳公司產(chǎn)品，公司交樣品試用保證金后，提供新產(chǎn)品樣品試用，試用合格后，雙方簽訂供求合同?？蛻粼诋a(chǎn)品使用產(chǎn)生效益后，通過紡織行業(yè)內(nèi)部自身進(jìn)行宣傳，以點帶面，客戶影響客戶的方式逐步推廣到整個市場。通過公司網(wǎng)站進(jìn)行宣傳，提供公司的產(chǎn)品信息和聯(lián)系方法，客戶根據(jù)自己的需求進(jìn)行主動聯(lián)系，雙方進(jìn)行溝通洽談，產(chǎn)品試用，簽訂合同，從而實現(xiàn)新市場的開發(fā)。通過國家紡織協(xié)會，**省紡織協(xié)會，獲得潛在客戶信息，銷售人員或公司高層根據(jù)公司需要，逐一進(jìn)行會談，了解詳細(xì)情況，最終通過預(yù)交產(chǎn)品試用保證金，進(jìn)行樣品試用，試用合格后，簽訂合同的方式構(gòu)建起自身的直銷網(wǎng)絡(luò)和人脈關(guān)系。參加相關(guān)類型的漿料展銷會、交易會，通過發(fā)放公司簡介，產(chǎn)品相關(guān)的技術(shù)背景介紹，產(chǎn)品宣傳冊，質(zhì)檢報告，客戶使用報告等，介紹公司和公司產(chǎn)品，對有意向的客戶進(jìn)行跟蹤洽談，擴(kuò)大公司業(yè)務(wù)。4.4市場風(fēng)險分析雖然目前國內(nèi)聚酯漿料生產(chǎn)廠家都是通過購進(jìn)國外公司產(chǎn)品加以其它漿料混配后進(jìn)行出售，本公司針對現(xiàn)存聚酯漿料存在的分子量過低，造成漿膜強(qiáng)度太低及部分產(chǎn)品存在明顯的吸濕再粘性等缺點，通過產(chǎn)學(xué)研結(jié)合，進(jìn)行幾百次實驗后開發(fā)出完全符合上漿要求的聚酯漿料產(chǎn)品，并在短時間內(nèi)迅速推向全國，能使用戶在生產(chǎn)成本上較傳統(tǒng)降低了10-30%，能源消耗節(jié)約20%以上，產(chǎn)品銷售出現(xiàn)火爆現(xiàn)象。雖然目前本公司占據(jù)了較大的市場份額，但是不可避免在市場上會出現(xiàn)其它同類產(chǎn)品，所以公司只有堅持以產(chǎn)品科技創(chuàng)新為主，不斷對產(chǎn)品進(jìn)行技術(shù)改進(jìn)，更新改進(jìn)漿料的自身使用性能和產(chǎn)品配方，提高產(chǎn)品自身的競爭優(yōu)勢同時還研發(fā)其它類似的過程漿料代用品。第五章項目建設(shè)方案5.1建設(shè)規(guī)模及產(chǎn)品方案通過市場調(diào)研及我公司技術(shù)現(xiàn)狀，在****經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)東區(qū)擬建設(shè)一套10000噸/年水溶性PET漿料生產(chǎn)線。年產(chǎn)HZ-1滌綸短纖型漿料4000噸，HZ-2滌綸長纖型漿料6000噸。年操作時間8000小時。5.2主要建設(shè)內(nèi)容在現(xiàn)有廠區(qū)建設(shè)生產(chǎn)廠房及配套設(shè)施面積3500㎡，購置酯化釜、縮聚釜等設(shè)備，采用當(dāng)今國內(nèi)成熟的柔性半連續(xù)聚酯生產(chǎn)裝置，采用公司擁有自主知識產(chǎn)權(quán)的水溶性PET聚酯漿料生產(chǎn)工藝及配方，建設(shè)年產(chǎn)10000噸水溶聚酯生產(chǎn)線1條。建成后年可新增銷售收入2億元，增加稅收400萬元以上，增加利潤1500萬元，增加就業(yè)150人以上。5.3技術(shù)方案5.3.1主要技術(shù)路線水溶性聚酯漿料作為最終產(chǎn)品，是通過下列途徑得到的：以對苯二甲酸(PTA)、間苯二甲酸(IPA)與乙二醇(BG)為主要原料，首先將PTA、IPA與EG制成漿料，然后采用計量泵均勻地送入酯化反應(yīng)器進(jìn)行酯化反應(yīng)，酯化反應(yīng)生成的單體通過過濾后導(dǎo)入縮聚反應(yīng)器，進(jìn)行縮聚反應(yīng)，當(dāng)達(dá)到一定工藝值后，用氮氣壓出，再經(jīng)冷卻、切粒、干燥、篩選，制得合格產(chǎn)品。反應(yīng)過程需要的能量由供熱爐提供，反應(yīng)器所需要的溫度及有關(guān)控制點的參數(shù)控制均由DCS或PLC計算機(jī)實現(xiàn)。本工藝流程分為主工藝系統(tǒng)、熱媒系統(tǒng)、三單體配制系統(tǒng)、回收精餾系統(tǒng)、空壓和儀空系統(tǒng)、氮氣系統(tǒng)、循環(huán)冷卻水系統(tǒng)。 （見下頁)

PTAPTA漿料配制EGEG回流酯化Ⅰ酯化Ⅱ催化劑縮聚蒸汽熱媒加熱爐無煙煤空氣煙氣排放(熱媒)EG殘渣有機(jī)廢水有機(jī)廢氣自然干燥切粒壓出N2水蒸汽成品1圖5-1生產(chǎn)工藝流程圖①打漿：定量的EG由輸送泵送至EG高位計量槽，再進(jìn)入打漿釜內(nèi)，在攪拌狀態(tài)下，將定量的PTA、IPA、從等固體料均勻地投入打漿釜內(nèi)，制成漿料，然后用供漿泵將漿料均勻連續(xù)地送入酯化釜進(jìn)行酯化反應(yīng)。②酯化配漿系統(tǒng)進(jìn)入酯化釜中，在有母液存在的條件下，保證一定的溫度在“清晰點’’下進(jìn)行酯化反應(yīng)，酯化生成的水經(jīng)酯化精餾塔分離排出反應(yīng)系統(tǒng)。酯化反應(yīng)結(jié)束后加入不同的助劑，混合均勻后再將物料導(dǎo)入縮聚釜進(jìn)行縮聚反應(yīng)。④縮聚進(jìn)入縮聚釜的物料，在加熱狀態(tài)抽真空，將反應(yīng)體系中的EG排出，一定時間后，分子鏈增長達(dá)到規(guī)定的分子量，則完成主反應(yīng)過程，停止加熱，停止真空，將縮聚釜內(nèi)物料用N2壓出。④出料篩選縮聚反應(yīng)完成后，在Nz作用下，將聚酯熔體壓出，經(jīng)水下切粒機(jī)切粒，干燥篩選后，風(fēng)送到混合料倉，然后計量包裝。(2)、熱媒循環(huán)加熱系統(tǒng)本系統(tǒng)主要完成整個裝置各用熱設(shè)備熱能的供給。熱媒采用導(dǎo)熱油，由油泵送入加熱爐加熱到一定溫度再送入主工藝系統(tǒng)各用熱設(shè)備，整個熱媒系統(tǒng)采用閉路循環(huán)供熱方式，安全無泄露。(3)、三單體配制系統(tǒng)水溶性聚酯漿料屬于聚酯差別化產(chǎn)品，事先必須制備一些單體和助劑，這些單體經(jīng)化學(xué)反應(yīng)制得，并配制成一定濃度的EG溶液，由泵定量送至系統(tǒng)中，參與主工藝系統(tǒng)的反應(yīng)。(4)、回收精餾系統(tǒng)把主反應(yīng)體系反應(yīng)生成的EG及抽出的過量EC提純后，作為原料重新回用。將粗EG送入精餾釜中加熱，利用精餾原理在真空狀態(tài)下從精餾塔得到高純度EG。在真空狀態(tài)先進(jìn)行精餾，可以降低EG的沸點，降低能量的消耗，從而降低產(chǎn)品成本。5.3.2消耗定額表5-1消耗定額序號名稱規(guī)格單位噸產(chǎn)品消耗全年消耗備注一原輔材料t1精對苯二甲酸t(yī)0.5858002間苯二甲酸t(yī)0.0747403三單體t0.033004乙二醇t0.3636005聚乙二醇t0.0575706SSIPAt0.2222007助劑及催化劑裝物元50500000二公用工程1電380V/50HZkW.h1201200000包含公用工程用電2煤折標(biāo)煤t0.4242003新鮮水t0.7878004循環(huán)水t646400005氮氣0.5MPaNm320200000間歇使用6儀表空氣0.6MPaNm386.48640005.3.3技術(shù)的創(chuàng)新性本項目的核心工藝是采用共聚方式，引入三種以上的改性單體，通過精確控制參與多元共聚化學(xué)反應(yīng)各單體的分子比例合理配方，成品漿料的各項指標(biāo)均可得到合理體現(xiàn)，整個合成反應(yīng)分酯化與縮聚兩步完成，主要裝置是在傳統(tǒng)的聚酯合成基礎(chǔ)上，依據(jù)水溶性聚酯漿料的特點做出重新設(shè)計?？s聚深度較傳統(tǒng)的聚酯工藝要適度掌握，總體將分子量控制在8000-12000之間，終聚點控制更為清晰嚴(yán)格，過高分子量會導(dǎo)致完全水溶率較低，過低的分子量造成漿膜強(qiáng)力偏低，上漿效率大打折扣。圖5-1普通的的聚酯（纖維級、瓶級聚酯）工藝路線如下：二酯化一酯化二酯化一酯化PTA\EG PTA\EG\BHETPTA\EG\BHET\低聚物初縮聚終縮聚 PET\低聚物PET…水下切粒初縮聚終縮聚PTA—對苯二甲酸EG—乙二醇BHET—對苯二甲酸乙二醇酯低聚物—主要酯聚合度低于7的縮聚物PET—聚對苯二甲酸乙二醇酯纖維級、瓶級用聚酯由于參與共聚單體只有PTA和EG兩種，對分子量要求較高（20000-36000），采用多步酯化、分級縮聚完成，其目的是盡量縮小批次分子量差別，提高終聚物分子量。圖5-2改性PET聚酯紡織漿料合成工藝流程簡圖如PTA\EG\三單體\四單體 BHET\第五單體、調(diào)節(jié)劑(二次投料)縮聚反應(yīng)二酯化釜縮聚反應(yīng)二酯化釜中間體水溶性PET產(chǎn)物…鋼帶除料紡織漿料用水溶性共聚酯分子量要求低于普通纖維、瓶用聚酯，酯化條件相對溫和，但由于引入多元改性單體，中間產(chǎn)物較為復(fù)雜。改性PET聚酯成品是通過改性PET聚酯的改進(jìn)生產(chǎn)工藝得到的。在酯化反應(yīng)階段，根據(jù)各改性劑自身特性及體系中功用的不同，采取分步定點定時精確投料方式投料。終聚產(chǎn)物由于第三單體、第四單體、第五單體等改性劑的參與，其粘度變得比普通聚酯大得多，縮聚到一定程度攪拌變得十分困難，要得到設(shè)計的較高分子量成品，必須對縮聚溫度、壓力控制做出特殊調(diào)整。經(jīng)多次實踐證明，以上柔性聚酯生產(chǎn)工藝，輔助以計算機(jī)實時參數(shù)控制，終聚產(chǎn)物分子量控制變得相對容易，實際生產(chǎn)中操作性更強(qiáng)，成品質(zhì)量才有有保證。兩步法與傳統(tǒng)裝置相比，生產(chǎn)工藝、品種變化更為靈活，同時具有投資較小、風(fēng)險較低，成品各項物理指標(biāo)均可達(dá)到紡織漿料各項要求。5.4主要設(shè)備方案本項目主要設(shè)備是在國內(nèi)現(xiàn)有采用柔性聚酯生產(chǎn)裝置基礎(chǔ)上，根據(jù)水溶性聚酯合成工藝的特點作出了重大改造后得到的。主要設(shè)備清單如下表：表5-2主要設(shè)備表序號設(shè)備名稱主要規(guī)格數(shù)量（臺）單價（萬元）總價（萬元）1水下切粒機(jī)HL-60018011802干燥器4.214.23振動篩Φ18002.224.44防爆電動葫蘆5.5kW0.843.25漿料泵0.220.46熱媒循環(huán)泵WRY125-1002.024.07版式換熱器F=300m5.015.08純水泵15kW0.521.09耐腐蝕泵7.5kW0.341.210地磅80t4.014.011超聲波清洗器0.810.812打漿釜電機(jī)15kW0.240.813酯化減速機(jī)0.821.614酯化攪拌電機(jī)18.5kW0.521.015縮聚減速機(jī)5.015.016縮聚攪拌電機(jī)110kW5.015.017五級水蒸汽噴射泵5PB14-0.026/0.5L52.2152.218水循環(huán)真空泵11kW2.012.019三單體配置釜電機(jī)18.5kW0.3510.3520三單體配置釜減速機(jī)XLD223.513.521三單體調(diào)整罐電機(jī)XLD7.50.210.222三單體調(diào)整罐減速機(jī)XLD7.5-4-173.013.023三單體成品罐電機(jī)XLD7.50.210.224三單體成品罐減速機(jī)XLD7.5-4-173.013.025熱媒加熱爐YLL-4006216226空壓機(jī)SA-230AAIIN9.019.027玻璃鋼冷卻塔Φ5800F=2003.513.528循環(huán)水泵IS150-125-4005.2215.629EG輸送泵Q-12.5m0.521.030叉車5t5.515.531EG高位槽Φ1820x8x4000(4.5m3)4.514.532漿料釜Φ2000x8x4603(5.9m3)12.0224.033酯化釜Φ3100x14x5840(19.8m3)85.02170.034分餾柱Φ900x8x100003.039.035酯化冷凝器Φ800x6x39472.537.536酯化回流箱Φ1200x6x32002.012.037酯化冷卻器Φ1200x6x52002.537.538酯化水儲槽Φ1100x6x2231(1.5m3)1.523.039EG過濾器Φ1200x6x32002.012.040縮聚釜Φ3400x22x7331(19.6m3)1521152.041旋風(fēng)分離器Φ1300x8x2732(1.9m3)2.012.042冷凝器Φ800x6x5670F=85m22.012.043粗EG接收罐Φ1100x6x2231(1.5m3)1.511.544粗EG貯罐Φ2200x6x4562(16m3)15.0115.045中間料倉Φ2600x3x3398(11.85m3)11.3111.346純水箱Φ3400x6x3200(29m3)15.0115.047EG塔回流罐Φ1300x8x2732(1.9m3)1.511.548EG塔中間接收罐Φ1300x8x2732(1.9m3)1.511.549真空緩沖罐Φ1300x8x2732(1.9m3)1.811.850過濾器Φ1100x6x2231(1.5m3)1.211.251精EG貯罐Φ2200x6x4562(16m3)15.0115.052混合EG貯罐Φ1800x6x2962(6.8m3)5.215.253EG大貯罐Φ6600x6x6000(205m3)25.0250.054配置EG貯罐Φ1200x6x1862(1.86m3)2.012.055回精EG貯罐Φ2200x6x4562(16m3)12.0112.056回收EG貯罐Φ2200x6x4562(16m33)12.0112.057EG蒸餾釜Φ2000x8x4603(5.9m33)11.0111.058EG精餾塔Φ900x8x100004.514.559EG冷凝器Φ800x6x3947F=82m21.611.660EG冷卻器Φ800x6x3947F=82m21.511.561EG低沸物接收罐Φ1820x8x4000(4.5m3)2.112.162BHET過濾器Φ500x8x1475(0.135m3)1.211.263三單體配置釜Φ2000x8x4603(5.9m3)12.0112.064三單體調(diào)整罐Φ1820x8x4000(4.5m38.518.565三單體成品罐Φ2200x6x4562(16m3)13.2113.266三單體計量罐Φ1300x8x2732(1.9m30.810.867蒸汽發(fā)生器Φ1300x8x2732(1.9m3)2.512.568主控計算機(jī)Dell原裝23.5123.569變電設(shè)備800kVA52.0152.0合計623.425.5工程方案5.5.1土建工程本項目土建工程包括水溶性漿料生產(chǎn)線廠房、原料及產(chǎn)品倉庫、辦公樓、導(dǎo)熱油爐房、循環(huán)水站、空壓制氮站、泡沫消防站、變電站等。總建筑面積4200m2。表5-3主要建設(shè)內(nèi)容表項目主要建設(shè)內(nèi)容主體工程生產(chǎn)廠房建筑面積1968m2，設(shè)置一條年產(chǎn)PET10000噸生產(chǎn)線一條公用工程及配套工程污水處理設(shè)施化糞池油爐房建筑面積380m2，配120萬大卡導(dǎo)熱油爐1臺空壓間建筑面積60m2，設(shè)空壓機(jī)、氮氣壓縮機(jī)等設(shè)備機(jī)修間建筑面積78m2，配置交流電焊機(jī)、直流電焊機(jī)等小型機(jī)修工具。供電設(shè)施供水設(shè)施設(shè)供水泵房、管網(wǎng)、循環(huán)水池等廠區(qū)綠化道路綠化面積3986m2貯運(yùn)工程煤場占地面積180PTA原料庫房建筑面積576m2，用于存放精對苯二甲酸（PTA）漿料庫房建筑面積共2304m2，EG罐區(qū)，用于存放乙二醇（EG）生活設(shè)施辦公樓、職工倒班宿舍、門衛(wèi)等5.5.2公用工程本項目公用工程包括導(dǎo)熱油爐房、循環(huán)水站、空壓制氮站、泡沫消防站、變電站等。其公用工程消耗量詳見下表。（見下頁）表5-4本項目公用工程消耗量序號名稱規(guī)格單位噸產(chǎn)品消耗全年消耗備注1電380V/50HZkW.h1201200000包含公用工程用電2煤折標(biāo)煤t0.424200用于導(dǎo)熱油站3新鮮水t0.7878004循環(huán)水t64640000來自新建循環(huán)水站5氮氣0.5MPaNm320200000間歇使用6儀表空氣0.6MPaNm386.4864000來自新建空壓站第六章項目實施進(jìn)度6.1各階段實施進(jìn)度規(guī)劃本生產(chǎn)裝置的建設(shè)應(yīng)按照國家規(guī)定的建設(shè)程序進(jìn)行，在可行性研究報告批準(zhǔn)后進(jìn)行初步設(shè)計和施工圖設(shè)計，為加快項目建設(shè)進(jìn)度，建設(shè)階段的各項工作必須緊密銜接，可交叉進(jìn)行。6.2項目實施進(jìn)度安排總建設(shè)期為9個月，計劃開工時間為2011年1月，計劃竣工時間為2011年9月。序號項目階段2010年2011年1季度2季度3季度4季度1季度2季度3季度4季度1編制可行性研究報告●2初步設(shè)計●3施工圖設(shè)計●4土建工程施工●5設(shè)備采購和制造●●6設(shè)備安裝調(diào)試●●7試生產(chǎn)●8竣工驗收●本項目具體的實施進(jìn)度如下表所示：圖6-110000噸/年項目實施進(jìn)度表..6.3已完成投資情況及構(gòu)成截止至5月31日，本項目已完成投資900萬元，占總投資額度的50.0%，主要的投資細(xì)目如下：1、支付土地款129.6萬元;2、支付土建前期費用150萬元；3、支付土建設(shè)計費8.6萬元；4、支付項目裝置設(shè)備款401.5萬元；5、支付非標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備材料費136.0萬元；6、支付裝置設(shè)計費25萬元。7、支付非標(biāo)設(shè)備制作費、配套輔助公成費用50萬元.第七章總投資估算及資金來源7.1投資估算7.1.1投資估算編制的依據(jù)和說明(1)國石化規(guī)發(fā)(1999)195號文《化工建設(shè)項目可行性研究投資估算編制辦法》(修訂本)。(2)國家計委、建設(shè)部《關(guān)于發(fā)布工程勘察設(shè)計收費管理規(guī)定的通知》計價格[2002]10號。(3)類似工程經(jīng)驗數(shù)據(jù)。7.1.2本裝置投資主要包括(1)主要生產(chǎn)項目：水溶性漿料PET生產(chǎn)線、產(chǎn)品罐區(qū)及汽車裝車臺、主控化驗辦公樓。(2)輔助生產(chǎn)項目：外管道系統(tǒng)、勞動安全及工業(yè)衛(wèi)生、消防、泡沫消防站和導(dǎo)熱油爐房等。(3)公用工程項目：循環(huán)水站、空壓制氮站、電氣、電訊及照明、給排水、總圖等。(4)本報告中投資估算不包括場地三通平和地基處理費、以及廠外工程如供水、供電等費用。7.1.3編制說明(1)主要設(shè)備及材料價格按供應(yīng)商報價計，不足部分暫按市場價格估列。(2)設(shè)備運(yùn)雜費按8%計算，已計入設(shè)備購置費中。(3)安裝工程按類似工程以一定比例估算。(4)建筑工程費用按當(dāng)?shù)亟ㄖ?jīng)濟(jì)指標(biāo)估算。(5)固定資產(chǎn)其他費用包括建設(shè)單位管理費、臨時設(shè)施費、堪察設(shè)計費、鍋爐壓力容器檢驗費、消防建設(shè)配套費、HSE費用等。(6)其它資產(chǎn)包括生產(chǎn)培訓(xùn)費、生產(chǎn)用辦公及家具用具購置費。(7)基本預(yù)備費率取工程費用的1%(8)建設(shè)期利息的計算。建設(shè)投資的中500萬元銀行貸款，其貸款年利率暫按6.8%計算。(9)固定資產(chǎn)其他費用按《化工工程建設(shè)可行性研究投資估算編制辦法》計取。建設(shè)單位管理費按工程費用的4.35%（含工程監(jiān)理費）計算，因依托老廠新建，故乘以系數(shù)0.6；臨時設(shè)施費按工程費用的0.5%計算，因依托老廠新建，故乘以系數(shù)0.6；鍋爐壓力容器檢驗費按3萬元估算，工程勘察設(shè)計費按工程堪察設(shè)計收費標(biāo)準(zhǔn)（2002年版）計算并結(jié)合市場價格水平計算為70萬元。(10)其它資產(chǎn)包括生產(chǎn)培訓(xùn)費，按設(shè)計定員60%每人每月800元、培訓(xùn)期12個月計算；提前進(jìn)廠費按設(shè)計定員40%需提前進(jìn)廠每人每月按850元計，提前進(jìn)廠期為6個月，因依托老廠新建乘以系數(shù)0.6。生產(chǎn)用辦公用具購置費按設(shè)計定員每人1500元計算。7.1.4建設(shè)投資本裝置建設(shè)投資包括固定資產(chǎn)投資、無形資產(chǎn)、其它資產(chǎn)、流動資金等，合計1800萬元。7.1.5投資分析建設(shè)投資為1800萬元，其中固定資產(chǎn)投資1352萬元，其它資產(chǎn)62萬元，預(yù)備費16萬元；按費用構(gòu)成劃分，設(shè)備購置費1286萬元，安裝工程費85萬元，建筑工程費151萬元，其它費用273萬元(含土地費用)。7.1.6投資估算詳見投資估算表7-1。本項目投資估算見下表7-1、7-2、7-3、7-4表7-1投資估算表序號項目名稱估算價值(萬元)合計設(shè)備購置費安裝工程費建筑工程費其他費一建設(shè)投資98614515135116331.1固定資產(chǎn)費用98614515127315551.1.1工程費用98614515112821.1.1.1主要生產(chǎn)項目8268065971水溶性PET漿料生產(chǎn)線7906955913罐區(qū)371110581.1.1.2輔助生產(chǎn)項目242632分析化驗1010消防33安全及工業(yè)衛(wèi)生33充裝站826161.1.1.3輔助及公用工程項目1216480265給排水15823外管251035空壓制氮站93315燃煤導(dǎo)熱油站508866泡沫消防站52411循環(huán)水站1521230變電站4281060總圖運(yùn)輸25251.1.1.4工器具購置費15151.1.2固定資產(chǎn)其他費用273273土地使用費150150建設(shè)單位管理費3333臨時設(shè)施費44工程設(shè)計費7070環(huán)境影響評價費33勞動安全衛(wèi)生評價費33職業(yè)病危害評價費33可行性研究報告編制費33鍋爐和壓力容器檢驗費331.2其他資產(chǎn)6262生產(chǎn)準(zhǔn)備開辦費4747辦公及家具購置費15151.3基本預(yù)備費1616二建設(shè)期利息3419三鋪底流動資金148148項目總投資9861451515181800表7-2土建工程投資明細(xì)表土建工程投資明細(xì)表序號項目單位工程量單位造價（元/）投資額（萬元）備注1主體工程1.1主廠房座2501.2…2輔助工程2.1EG儲罐水池座600m323614.22.2…3公用工程3.1鍋爐房座553.2循環(huán)水池座32…4總圖運(yùn)輸工程4.14.2…5服務(wù)性工程5.15.2合計表7-3設(shè)備投資明細(xì)表序號項目單位數(shù)量單價（元/）投資額（萬元）備注1主要設(shè)備1.1縮聚釜只195000095.01.2酯化反應(yīng)釜只28500001701.3…2附屬設(shè)備2.1熱媒鍋爐套118000001802.2水下切粒機(jī)臺118000001802.3管道材料米5000220…3其他3.1試驗器材300000…合計7.1.7流動資金估算按詳估法估算，本項目所需流動資金494萬元。其中，鋪底流動資金178萬元。詳見流動資金估算表7-4表7-4流動資金估算表序號項目最低周轉(zhuǎn)天數(shù)周轉(zhuǎn)次數(shù)計算期（年）123456789101流動資產(chǎn)13153867483448344834483448344834483448341.1應(yīng)收賬款606952.82533317631763176317631763176317631761.2存貨336896112011201120112011201120112011201.2.1原材料1504005005005005005005005005001.2.2輔助材料24648080808080808080…1.2.3燃料3012184860606060606060601.2.4在產(chǎn)品184860606060606060601.2.5產(chǎn)成品30121203204004004004004004004004001.3現(xiàn)金47.4126.41581581581581581581581581.4預(yù)付賬款1143043803803803803803803803802流動負(fù)債1293444304304304304304304304302.1應(yīng)付賬款458601602002002002002002002002002.2預(yù)收賬款691842302302302302302302302303流動資金(1-2)13153507438443844384438443844384438443844流動資金當(dāng)期增加額13153507438443844384438443844384438443847.2資金籌措本項目所需建設(shè)資金擬通過以下途徑解決：500萬元申請銀行貸款；貸款資金利率按6.8%計算。申請160萬元政府補(bǔ)助；其余由企業(yè)自籌（項目資本金）1140萬元。表7-5項目總投資使用計劃于資金籌措表序號項目合計計算期11總投資使用計劃180018001.1固定資產(chǎn)投資125212521.1.1建設(shè)投資134013401.1.2建設(shè)期利息34341.2流動資金4944941.2.1其中：鋪底流動資金178178規(guī)?？偼顿Y（1.1+1.2.1）174617462資金籌措及使用02.1項目資本金114011402.1.1用于建設(shè)投資9009002.1.2用于流動資金1941942.1.3用于建設(shè)期利息20202.2債務(wù)資金5005002.2.1用于建設(shè)投資3503502.2.2用于流動資金1401402.2.3用于建設(shè)期利息10102.3其他資金1601602.3.1用于建設(shè)投資1001002.3.2用于流動資金56562.3.3用于建設(shè)期利息44第八章項目效益分析8.1財務(wù)評價8.1編制依據(jù)(1)《建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)》（第三版）。(2)建設(shè)單位提供的原輔材料價格。8.2財務(wù)評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù)8.2.1實施進(jìn)度和生產(chǎn)負(fù)荷該項目擬一年建成投產(chǎn)，第二年達(dá)到80%生產(chǎn)能力，第三年達(dá)到100%，生產(chǎn)期按10年計算，經(jīng)濟(jì)計算期為10年。8.2.2總投資估算及資金來源(1)投資估算工程項目總投資包括：建設(shè)投資、建設(shè)期利息和鋪流動資金?？傤~為1800萬元人民幣。(2)資金來源本項目所需建設(shè)資金擬通過以下途徑解決：500萬元申請銀行貸款、160萬元申請政府補(bǔ)助、其余由企業(yè)自籌，貸款資金綜合利率按6.8%計算。流動資金共494萬元，其中鋪底流動資金178萬元，其余申請銀行貸款。貸款利率按6.8%計算。8.2.3生產(chǎn)規(guī)模及產(chǎn)品方案本裝置以對苯二甲酸、間苯二甲酸等為原料，生產(chǎn)裝置規(guī)模為10000噸/年水溶性聚酯漿料，產(chǎn)品方案為10000噸/年水溶性聚酯漿料。8.2.4工資及福利費估算本裝置總定員為100人，工資及附加費按20000元/人·年。8.2.5原材料、燃料、動力以及產(chǎn)品價格估算原材料、輔助材料價格按建設(shè)單位提供價格計，動力價格按建設(shè)單位提供的價格計，產(chǎn)品價格是參考近幾年國內(nèi)外市場供需情況和價格的變化情況以及今后的發(fā)展趨勢的基礎(chǔ)上來確定的.8.3銷售收入及稅金估算產(chǎn)品水溶性聚酯漿料的生產(chǎn)按投產(chǎn)年達(dá)到設(shè)計生產(chǎn)能力的80%，第二年達(dá)到100%計算。按國家新稅制的有關(guān)規(guī)定，生產(chǎn)出來的產(chǎn)品應(yīng)繳納增值稅、城市建設(shè)維護(hù)稅以及教育附加費。在本報告中產(chǎn)品的價格按20000元/噸（含稅價）計算，增值稅稅率按17%計取，城市建設(shè)維護(hù)稅稅率按增值稅的7%計取，教育附加費按增值稅的3%計取。年銷售收入計算值在正常生產(chǎn)年份為20000萬元。表8-1營業(yè)收入、營業(yè)現(xiàn)金及附加增值稅估算表序號項目稅率合計計算期（年）12345678910生產(chǎn)負(fù)荷1營業(yè)收入17%2E+0560001600020000200002000020000200002000020000200001.1產(chǎn)品A營業(yè)收入728002400640080008000800080008000800080008000單價（元/噸）2000020000200002000020000200002000020000200002000020000數(shù)量（噸）364001200320040004000400040004000400040004000銷項稅額10577348.6929.6116211621162116211621162116211621.2產(chǎn)品B營業(yè)收入171E+05360096001200012000120001200012000120001200012000單價（元/噸）2000020000200002000020000200002000020000200002000020000數(shù)量（元/噸）542401440480060006000600060006000600060006000銷項稅額15867523139517441744174417441744174417441744…2營業(yè)稅金與附加31110.2527.3434.1834.1834.1834.1834.1834.1834.1834.182.1營業(yè)稅02.2消費稅02.3城市維護(hù)建設(shè)稅7%217.87.1819.1423.9323.9323.9323.9323.9323.9323.9323.932.4教育費附加3%93.283.088.210.2510.2510.2510.2510.2510.2510.2510.253增值稅3111102.6273.5341.9341.9341.9341.9341.9341.9341.9341.9銷項稅額26448871.8232529062906290629062906290629062906進(jìn)項稅額23332769.22051256425642564256425642564256425648.4成本費用估算8.4.1產(chǎn)品成本估算按規(guī)定對該項目分別作了年總成本費用和單位生產(chǎn)成本估算。年總成本費用估算平均值為18448萬元。成本估算表如下：表8-2總成本估算表單位：萬元序號項目合計計算期（年）12345678910生產(chǎn)負(fù)荷1外購原輔材料費15542851241366417080170801708017080170801708017080170801.1原材料15348950601349316867168671686716867168671686716867168671.2輔助材料1937.963.9170213213213213213213213213…02外購燃料及動力費52511734625775775775775775775775773工資及福利費1847611622032032032032032032032034修理費400.413.235.244444444444444445其他費用05.1其他制造費用1122.93798.7123.4123.4123.4123.4123.4123.4123.4123.45.2其他管理費用1685.455.6148.2185.2185.2185.2185.2185.2185.2185.2185.25.3其他營業(yè)費用2808.392.6246.9308.6308.6308.6308.6308.6308.6308.6308.66經(jīng)營成本（1+2+3+4+5）16854155561481718521185211852118521185211852118521185217折舊費919.130.380.81011011011011011011011018攤銷費40.821.33.64.494.494.494.494.494.494.494.499利息支出010總成本費用合計（6+7+8+9）1694975588149011862618626186261862618626186261862618626其中：可變成本1627175364143051788117881178811788117881178811788117881固定成本6779.5223.5596745745745745745745745745表8-3單位生產(chǎn)成本估算表單位：萬元序號項目單位消耗定額單價（元/單位）金額（元）年耗量一產(chǎn)品A1原輔材料噸1698512190噸1.1原材料噸1.2139001668012000輔助材料噸0.01916000305190……噸2燃料、動力及水元577577萬元2.1元……元3工資福利元203203萬元4制造費用元123.04123.0萬元5副產(chǎn)品回收元356計算結(jié)果：單位生產(chǎn)成本元17532一產(chǎn)品B1原輔材料噸17205.81.1原材料噸1.191420016898輔助材料噸0.01916200307.8……2燃料、動力及水元5502.1元……元3工資福利元2034制造費用元1235副產(chǎn)品回收元368計算結(jié)