20221215大型房地產(chǎn)集團財務(wù)共享全解決方案

XX房地產(chǎn)財務(wù)共享服務(wù)中心項目方案建議書XXX科技股份有限公司XX房地產(chǎn)集團財務(wù)共享項目組2015年11月XX房地產(chǎn)財務(wù)共享服務(wù)項目背景分析1XX房地產(chǎn)財務(wù)共享業(yè)務(wù)咨詢整體方案2XX房地產(chǎn)財務(wù)共享信息化整體方案3XX房地產(chǎn)財務(wù)共享服務(wù)項目實施方案4XXX承擔(dān)XX房地產(chǎn)財務(wù)共享中心建設(shè)的優(yōu)勢5目錄XX房地產(chǎn)財務(wù)共享服務(wù)項目背景分析11XX房地產(chǎn)公司現(xiàn)狀分析2XX房地產(chǎn)對財務(wù)共享的訴求全球化背景下財務(wù)管理面臨的挑戰(zhàn)全球競爭資源收緊，產(chǎn)業(yè)升級結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型，如何為全球經(jīng)營戰(zhàn)略提供經(jīng)營決策支持？管控風(fēng)險跨地域、跨行業(yè)分子公司眾多業(yè)務(wù)復(fù)雜供應(yīng)鏈越來越長客戶差異化越來越大業(yè)務(wù)復(fù)雜程度不斷提升人才缺失財務(wù)人員難招聘財務(wù)人員流動性強

全球性財務(wù)專家培養(yǎng)困難XX房地產(chǎn)集團概況：強管控、多板塊、跨國多地域、快速增長的企業(yè)XX房地產(chǎn)是中國城鎮(zhèn)化進程的身體力行者，20多年為近300個城鎮(zhèn)帶來現(xiàn)代化的城市面貌，讓當(dāng)?shù)厝嗣裆畹乃刭|(zhì)得到提升和進步。XX房地產(chǎn)在所在城市都是亮麗風(fēng)景線和名片?；▓@、綠化使當(dāng)?shù)厝嗣窳鬟B忘返，會所、物業(yè)服務(wù)令人生活舒適、安全。每個城市新建的建筑環(huán)境、管理都應(yīng)經(jīng)得起歷史的檢驗，XX房地產(chǎn)在每個地方都將小區(qū)品質(zhì)做到一步到位：建世界一流的小區(qū)！所以現(xiàn)已有超過300萬業(yè)主選擇在XX房地產(chǎn)安居樂業(yè)。XX房地產(chǎn)是2007年在香港上市，2014年銷售約1288億、納稅超120億的合法合規(guī)的企業(yè)。作為擁有超7萬名員工的企業(yè)，XX房地產(chǎn)大多數(shù)帶裝修產(chǎn)品平均售價僅為每平方米6600多元，是十強房企中最低的。XX房地產(chǎn)努力為全世界建造最高性價比的房子。XX房地產(chǎn)集團概況：強管控、多板塊、跨國多地域、快速增長的企業(yè)1、組織規(guī)模：全集團有將近1,000多家法人公司，財務(wù)核算單位預(yù)計1,300多家；區(qū)域公司30多個，有馬來西亞、澳大利亞等國外公司，并在對印尼、美國等區(qū)域考察中；2、業(yè)務(wù)板塊：地產(chǎn)、物業(yè)、酒店、學(xué)校、建安等10多個業(yè)務(wù)板塊；3、公司類型：有上市公司、非上市公司；【現(xiàn)狀了解】1,300+核算單位地產(chǎn)30%+物業(yè)15%+酒店2%+學(xué)校2%+建安1%+其他板塊…區(qū)域公司30家+馬來、澳洲…房產(chǎn)板塊財務(wù)人員情況序號區(qū)域經(jīng)理級（含以上）普通級主管級總計1安徽區(qū)域112716542澳大利亞區(qū)域12143東北區(qū)域82610444佛肇區(qū)域163617695福建區(qū)域18238496莞深區(qū)域112215487廣清區(qū)域165918938廣西區(qū)域6145259貴州區(qū)域121473310海南區(qū)域71362611河南區(qū)域131853612湖北區(qū)域1635146513湖南區(qū)域1023185114滬蘇區(qū)域1957138915環(huán)北京區(qū)域41272316惠深區(qū)域71883317江蘇區(qū)域1334226918江西區(qū)域61182519江中區(qū)域2144168120津晉冀區(qū)域7211038序號區(qū)域經(jīng)理級（含以上）普通級主管級總計21馬來西亞區(qū)域71342422內(nèi)蒙古區(qū)域41632323山東區(qū)域1022154724陜西區(qū)域134825四川區(qū)域91452826西北區(qū)域4931627粵東區(qū)域1220104228云南區(qū)域441929浙江區(qū)域1424135130重慶區(qū)域411318總計2916452851221數(shù)據(jù)截止日期：2015-11-17數(shù)據(jù)來源：NC信息報表集團財務(wù)總?cè)藬?shù)有2000多人，總部財務(wù)資金中心有100多人。房產(chǎn)板塊區(qū)域財務(wù)有1221人（分30個區(qū)域，在建261個房產(chǎn)項目）。區(qū)域核算財務(wù)組成：普通級645+主管級285=共計930人區(qū)域核算財務(wù)占比：930/1221=76%房產(chǎn)板塊財務(wù)占財務(wù)總?cè)藬?shù)：1221/2000=61%財務(wù)人員2000/企業(yè)總?cè)藬?shù)70000=2.86%XX房地產(chǎn)集團其他板塊信息系統(tǒng)現(xiàn)狀XX房地產(chǎn)集團

房產(chǎn)板塊XX房地產(chǎn)集團公共服務(wù)業(yè)務(wù)集團人力資源管理系統(tǒng)集團財務(wù)核算系統(tǒng)售樓系統(tǒng)BIP成本系統(tǒng)投資測算系統(tǒng)土地信息管理計劃管理系統(tǒng)主數(shù)據(jù)系統(tǒng)ISM服務(wù)系統(tǒng)移動應(yīng)用集團信息管理中心分下設(shè)流程與信息管理部、創(chuàng)新移動應(yīng)用部，負(fù)責(zé)全集團的信息化規(guī)劃總部與房產(chǎn)板塊的信息化由信管中心負(fù)責(zé)，其他板塊自建；區(qū)域公司都是光纖專線集團采購、庫存管理系統(tǒng)綜合數(shù)據(jù)分析營銷、人力、經(jīng)營集團資金管理系統(tǒng)集團預(yù)算管理系統(tǒng)財務(wù)信息系統(tǒng)推進-已實施上線核算管理集團會計核算板塊全面上線，包含總賬、固定資產(chǎn)、存貨核算、往來核銷、協(xié)同管理；銷售系統(tǒng)、成本系統(tǒng)、費用報銷與財務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)集成資金管理現(xiàn)金收支項目管理及資金余額分析，資金計劃與執(zhí)行分析；資金劃撥、信貸管理全面上線銀企直聯(lián)、內(nèi)部賬戶管理在逐步實施推廣預(yù)算管理酒店、物業(yè)板塊經(jīng)營預(yù)算全面應(yīng)用房產(chǎn)板塊費用預(yù)算全面應(yīng)用報表管理已完成日常匯總及查詢報表134張。其中：核算及合并報表69張；稅務(wù)10張；資金及信貸管理45張；預(yù)算10張供應(yīng)鏈管理（采購庫存）全集團全面應(yīng)用（房產(chǎn)板塊和其他配套板塊）財務(wù)信息系統(tǒng)推進-在實施階段網(wǎng)上報銷已完成集團網(wǎng)上報銷與費用管理方案評審總部職能中心（財務(wù)及信管中心）NC網(wǎng)報試點推廣房產(chǎn)板塊BPM網(wǎng)報遷移，配合財務(wù)共享項目同步推廣合并報表2015年11月三季度并行已完成合并報表實施方案評審單家公司報表自動取數(shù)測試完成，合并層面功能按計劃在測試階段全面預(yù)算2016年1月費用管控2016年1月實現(xiàn)費用管控方案實施全面預(yù)算在需求調(diào)研和評估階段，結(jié)合主數(shù)據(jù)及決策分析平臺推行進度，進行可行性分析和價值分析決策分析平臺2015年11月區(qū)域試點配合決策平臺工作推進，經(jīng)營指標(biāo)、數(shù)據(jù)口徑、數(shù)據(jù)質(zhì)量在核對中，數(shù)據(jù)整合取得階段性成果；計劃目標(biāo)2016年經(jīng)營會議能通過決策平臺統(tǒng)一輸出NC系統(tǒng)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)集成流程目錄XX房地產(chǎn)財務(wù)共享服務(wù)項目背景分析11XX房地產(chǎn)公司現(xiàn)狀分析2XX房地產(chǎn)對財務(wù)共享的訴求XX房地產(chǎn)建設(shè)財務(wù)共享服務(wù)中心的訴求規(guī)范化標(biāo)準(zhǔn)化低成本財務(wù)管理模式財務(wù)共享服務(wù)中心高效率無限擴展分散的活動和資源得到整合，業(yè)務(wù)流程與內(nèi)部服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化，可以降低運營成本、提高服務(wù)效率。為管理數(shù)據(jù)提供統(tǒng)一平臺，有利于及時準(zhǔn)確的得到各種財務(wù)及經(jīng)營數(shù)據(jù)信息借助共享報賬，通過預(yù)算及審核控制，加強風(fēng)險管控，及時糾偏通過財務(wù)人員分層改造，增強了企業(yè)分支機構(gòu)復(fù)制能力，有助于快速擴張，有助于企業(yè)更快開展新業(yè)務(wù)。財務(wù)共享服務(wù)中心建設(shè)是解決目前問題、支持公司發(fā)展的戰(zhàn)略舉措，越來越多的工程建設(shè)企業(yè)都在進行財務(wù)共享服務(wù)中心的建設(shè)，如萬科、中鐵建、中冶、萬達、中核建、保利協(xié)鑫、珠江投資等建立財務(wù)共享服務(wù)中心，是突破管理瓶頸，滿足公司財務(wù)管理要求和業(yè)務(wù)發(fā)展要求的重要舉措。XX房地產(chǎn)的訴求與財務(wù)共享服務(wù)的價值體現(xiàn)相一致業(yè)務(wù)規(guī)范化業(yè)務(wù)流程種類由集團統(tǒng)一確定，以符合內(nèi)控要求為原則，流程中涉及分公司的審批權(quán)限分公司進行管控，集團對所有業(yè)務(wù)流程進行實時監(jiān)控。業(yè)務(wù)流程貫穿項目管理、供應(yīng)鏈、共享服務(wù)、財務(wù)核算、預(yù)算、資金全系統(tǒng)。單據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化報賬單據(jù)依照業(yè)務(wù)類型進行標(biāo)準(zhǔn)化分類，報賬單據(jù)統(tǒng)一、規(guī)范，規(guī)范化的應(yīng)用提高了報賬效率。信息采集點前移，業(yè)務(wù)語言自動轉(zhuǎn)換為財務(wù)語言，貼近業(yè)務(wù)前端。控制實時化內(nèi)控流程、關(guān)鍵控制點固化于財務(wù)共享服務(wù)平臺中。財務(wù)共享服務(wù)系統(tǒng)實現(xiàn)預(yù)算控制、資金控制和額度控制。入賬自動化核算方法統(tǒng)一、核算口徑的統(tǒng)一。自動生成會計憑證信息。全面、準(zhǔn)確、細致的采集業(yè)務(wù)前端信息，達到“一點錄入、全程使用”的效果，并保證報賬信息在整個審批流轉(zhuǎn)過程中的完整性，減少信息的重復(fù)錄入。服務(wù)共享化創(chuàng)新財務(wù)控制方式，項目管理、供應(yīng)鏈、共享服務(wù)、財務(wù)核算等全部打通，財務(wù)管理與業(yè)務(wù)部門的管理協(xié)同作用充分發(fā)揮。審批流程狀態(tài)共享，報賬人、審批人可實時查詢審批情況、狀態(tài)。財務(wù)共享服務(wù)的具體做法通過對財務(wù)人員、業(yè)務(wù)和流程的有效整合，將所屬公司會計核算、資金結(jié)算及報表編制業(yè)務(wù)分離出來，統(tǒng)一由財務(wù)共享服務(wù)中心按照統(tǒng)一流程、統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)進行集中處理的管理模式，通過專業(yè)化分工、標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)、自動化處理的會計工廠模式，提高工作效率、工作質(zhì)量和用戶滿意度公司A資金結(jié)算費用報銷工程核算報表編制總賬處理往來處理其他公司B資金結(jié)算費用報銷工程核算報表編制總賬處理往來處理其他財務(wù)人員財務(wù)業(yè)務(wù)財務(wù)流程有效整合人員精簡、集中財務(wù)共享服務(wù)中心專業(yè)化會計服務(wù)核算、結(jié)算集中、業(yè)務(wù)處理流水化XX房地產(chǎn)集團具備建立財務(wù)共享服務(wù)中心的條件管理層期望和強有力的執(zhí)行力業(yè)務(wù)類型相對單一、可復(fù)制完善的會計、內(nèi)控制度和標(biāo)準(zhǔn)流程財務(wù)信息化集中建設(shè)的基礎(chǔ)公司業(yè)務(wù)類型雖多，主要業(yè)務(wù)集中在對單一、多地點、可復(fù)制性很強的房產(chǎn)業(yè)務(wù)。房產(chǎn)板塊是最佳的財務(wù)共享服務(wù)試點業(yè)務(wù)。管理層大力支持財務(wù)共享建設(shè)，公司執(zhí)行力強，期望提高財務(wù)管控和財務(wù)支撐能力。已經(jīng)完成的會計核算規(guī)范、業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)流程為共享模式的推廣奠定了業(yè)務(wù)基礎(chǔ)。已經(jīng)建立了會計集中核算資金集中管理、全面預(yù)算的財務(wù)信息系統(tǒng)。財務(wù)業(yè)務(wù)信息化發(fā)展，XX房地產(chǎn)已經(jīng)取得了良好的管理效果。財務(wù)共享服務(wù)將進一步提升集團對下屬分子公司的財務(wù)服務(wù)支撐能力XX房地產(chǎn)財務(wù)共享服務(wù)項目背景分析1XX房地產(chǎn)財務(wù)共享業(yè)務(wù)咨詢整體方案2XX房地產(chǎn)財務(wù)共享信息化整體方案3XX房地產(chǎn)財務(wù)共享服務(wù)項目實施方案4XXX承擔(dān)XX房地產(chǎn)財務(wù)共享中心建設(shè)的優(yōu)勢5目錄XX房地產(chǎn)財務(wù)共享業(yè)務(wù)咨詢整體方案21財務(wù)共享服務(wù)設(shè)計目標(biāo)2業(yè)務(wù)咨詢方法論及建議3業(yè)務(wù)咨詢?nèi)蝿?wù)及交付物XX房地產(chǎn)財務(wù)共享服務(wù)設(shè)計目標(biāo)：實現(xiàn)全面財務(wù)轉(zhuǎn)型通過建立財務(wù)共享中心將幫助XX房地產(chǎn)在集中管控與操作規(guī)范基礎(chǔ)上逐步降低財務(wù)運作成本，同時推動財務(wù)組織的轉(zhuǎn)型，2～3年內(nèi)穩(wěn)定財務(wù)共享服務(wù)模式。(1)降低財務(wù)成本加強資金管控、預(yù)算管控、合同管控，完善合規(guī)流程，實現(xiàn)主要控制線上運行，強化運營風(fēng)險控制⑵加強風(fēng)險管控業(yè)務(wù)處理實現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化、流程化、專業(yè)化、自動化，提高財務(wù)業(yè)務(wù)處理效率和處理質(zhì)量，降低財務(wù)人工成本⑶挖掘數(shù)據(jù)價值建立主數(shù)據(jù)管理平臺，實現(xiàn)主數(shù)據(jù)編碼統(tǒng)一管理實現(xiàn)經(jīng)營數(shù)據(jù)、財務(wù)數(shù)據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)化管理；建立基于大數(shù)據(jù)的分析系統(tǒng)⑷支持企業(yè)發(fā)展優(yōu)化財務(wù)架構(gòu)，強化戰(zhàn)略財務(wù)職能和作用提升財務(wù)服務(wù)的滿足度，支持業(yè)務(wù)發(fā)展適應(yīng)公司快速增長的發(fā)展戰(zhàn)略要求實現(xiàn)全面財務(wù)轉(zhuǎn)型實現(xiàn)共享財務(wù)、業(yè)務(wù)財務(wù)、戰(zhàn)略財務(wù)的全面轉(zhuǎn)型

50%決策支持報表編制10%管理控制18%交易業(yè)務(wù)處理22%一級機構(gòu)集團總部一級機構(gòu)一級機構(gòu)一級機構(gòu)二級機構(gòu)三級機構(gòu)二級機構(gòu)三級機構(gòu)二級機構(gòu)三級機構(gòu)二級機構(gòu)三級機構(gòu)財務(wù)共享服務(wù)中心運營平臺財務(wù)共享服務(wù)中心的建設(shè)特點集團企業(yè)通過財務(wù)管理信息化，可以加強企業(yè)內(nèi)部財務(wù)管理與資源監(jiān)控，提高資金使用效率和降低風(fēng)險，更重要的是可以對覆蓋產(chǎn)品（服務(wù)）價值鏈的整個業(yè)務(wù)流程進行全面的計劃、組織和協(xié)調(diào)。協(xié)議性（SLA）財務(wù)共享服務(wù)的實施，進一步提升財務(wù)核算處理過程的效率效能業(yè)務(wù)流程標(biāo)準(zhǔn)化通過對業(yè)務(wù)流程的有效整合，使各個項目公司核算標(biāo)準(zhǔn)和流程規(guī)范統(tǒng)一，共享中心提供優(yōu)質(zhì)高效的會計核算服務(wù)，實現(xiàn)會計核算的專業(yè)化分工、標(biāo)準(zhǔn)化處理和流水化作業(yè)的“會計工廠”。共享服務(wù)自制票據(jù)電子化根據(jù)內(nèi)控要求，統(tǒng)一規(guī)范了自制票據(jù)格式，并將其定義到系統(tǒng)中；項目公司業(yè)務(wù)人員在系統(tǒng)中填報自制票據(jù)并由財務(wù)部門審核后，上報至財務(wù)共享服務(wù)中心，實現(xiàn)自制票據(jù)的電子化管理。資金收付集中化納入資金集中管理的項目公司由共享中心通過資金系統(tǒng)統(tǒng)一收付，實現(xiàn)資金統(tǒng)一集中收付。外來票據(jù)影像化外來票據(jù)通過影像文件形式由系統(tǒng)傳輸?shù)焦蚕矸?wù)中心，提高會計核算信息透明度，實現(xiàn)憑證與附件的聯(lián)查。憑證生成自動化將主要核算業(yè)務(wù)的憑證生成規(guī)則定義到系統(tǒng)中，實現(xiàn)主要業(yè)務(wù)自動化生成憑證，提高工作效率，減少人為操縱會計核算的因素，從而達到提高會計信息質(zhì)量，達到標(biāo)準(zhǔn)化核算。系統(tǒng)集成一體化財務(wù)共享服務(wù)系統(tǒng)逐步實現(xiàn)與集團公司各業(yè)務(wù)板塊專業(yè)管理系統(tǒng)集成，實現(xiàn)業(yè)務(wù)前端風(fēng)險控制、服務(wù)發(fā)起，實現(xiàn)系統(tǒng)集成一體化的目標(biāo)，為下屬子分公司搭建起一個高度集成的財務(wù)信息化平臺。充分繼承XX房地產(chǎn)信息化建設(shè)成果，集成已有信息系統(tǒng)，應(yīng)用相關(guān)基礎(chǔ)信息平臺目錄XX房地產(chǎn)財務(wù)共享業(yè)務(wù)咨詢整體方案21財務(wù)共享服務(wù)設(shè)計目標(biāo)2業(yè)務(wù)咨詢方法論及建議3業(yè)務(wù)咨詢?nèi)蝿?wù)及交付物XX房地產(chǎn)財務(wù)共享中心總體規(guī)劃建議—建設(shè)方法為有力支撐財務(wù)共享建設(shè)，我們建議將咨詢與實施有效結(jié)合，建議共享業(yè)務(wù)方案、共享IT方案總體設(shè)計如下：咨詢與培訓(xùn)的必要性：1、企業(yè)建設(shè)財務(wù)共享中心，既需要參考行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)與對比其他具體案例，也需要根據(jù)企業(yè)自身特殊情況進行定制化的調(diào)研、規(guī)劃、設(shè)計、落地執(zhí)行，咨詢團隊能通過一系列的科學(xué)工作與方法，幫助企業(yè)成功建設(shè)與落地財務(wù)共享中心。2、咨詢專業(yè)團隊的前期規(guī)劃與方案設(shè)計，能為后期工作有序和有效的開展奠定基礎(chǔ)，且能避免建設(shè)與實施進入暗礁與誤區(qū)，預(yù)先進行風(fēng)險管控。3、財務(wù)共享帶來的職責(zé)、工作范圍與工作地點變化，需培養(yǎng)一批必要的、專業(yè)化的人才隊伍，為相關(guān)人員儲備共享專業(yè)知識。…….共享業(yè)務(wù)方案2.組織建設(shè)3.人員配置4.流程設(shè)計5.運營設(shè)計6.業(yè)務(wù)接收7.人才培養(yǎng)1.財務(wù)共享服務(wù)中心的總體規(guī)劃設(shè)計及實施重點支撐手段生命周期風(fēng)險管理項目管理變革管理與培訓(xùn)持續(xù)優(yōu)化實施搭建測試設(shè)計評估規(guī)劃共享IT方案1.財務(wù)共享IT整體架構(gòu)2.共享服務(wù)平臺3.管理控制接入4.服務(wù)績效管理5.原始單據(jù)管理6.系統(tǒng)集成整合7.移動應(yīng)用服務(wù)建立財務(wù)共享服務(wù)中心的目標(biāo)和規(guī)劃成熟度時間軸高中低專業(yè)化：核算標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化提高核算質(zhì)量和效率建立財務(wù)共享服務(wù)中心，實現(xiàn)公司財務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化業(yè)務(wù)、資金結(jié)算、費用報銷集中處理。集團化：以財務(wù)管理為導(dǎo)向，推動多業(yè)務(wù)領(lǐng)域數(shù)據(jù)整合以財務(wù)共享平臺為基礎(chǔ)，考慮共享平臺橫向擴展，打造集團綜合性共享服務(wù)平臺，實現(xiàn)集團價值最大化。國際化：打造行業(yè)先進的財務(wù)管理核心競爭力，開展產(chǎn)業(yè)化管理隨著未來公司業(yè)務(wù)共享服務(wù)平臺的進一步成熟，并適時考慮對外部公司提供服務(wù)輸出，進一步拓展共享的價值。財務(wù)共享服務(wù)的發(fā)展三個階段性的目標(biāo)階段一階段二階段三集中報賬報賬是集中核算的主要實現(xiàn)手段集中收支在收支雙軌基礎(chǔ)上實現(xiàn)集中支付集中核算以集中數(shù)據(jù)平臺為基礎(chǔ)集中操作核算工廠內(nèi)部銀行財務(wù)共享漸進過程組織建設(shè)人員配置流程設(shè)計業(yè)務(wù)接收人才培養(yǎng)總體規(guī)劃運營設(shè)計財務(wù)與會計職能分離、借助共享報賬平臺，促進業(yè)務(wù)財務(wù)一體化集團財務(wù)資金中心（戰(zhàn)略財務(wù)）制定財務(wù)管控制度及建立績效考核體系風(fēng)險管理，內(nèi)部控制、決策支持制定資金管理政策和融資方案稅務(wù)管理區(qū)域管理中心（業(yè)務(wù)財務(wù)）支持區(qū)域業(yè)績管理、財務(wù)分析、成本費用分析，盈利性分析以及其他財務(wù)分析，并進行費用控制為各業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)提供經(jīng)營決策支持保存會計原始檔案財務(wù)共享服務(wù)中心（共享財務(wù)）核算規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)流程業(yè)務(wù)集中處理會計交易結(jié)算集中處理總賬對賬、關(guān)賬、出具財務(wù)報表業(yè)務(wù)流程通過財務(wù)信息系統(tǒng)有效控制，實現(xiàn)數(shù)據(jù)共享財務(wù)數(shù)據(jù)查詢服務(wù)法定財務(wù)報告標(biāo)準(zhǔn)財務(wù)分析報告財務(wù)數(shù)據(jù)需求財務(wù)制度建設(shè)知識的共享財務(wù)分析報告經(jīng)營分析報告公司財務(wù)制度和政策知識的共享財務(wù)數(shù)據(jù)需求財務(wù)數(shù)據(jù)查詢服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)財務(wù)管理報表財務(wù)共享服務(wù)中心模式：壓縮基礎(chǔ)財務(wù)人員數(shù)量，增加業(yè)務(wù)財務(wù)人員數(shù)量，引導(dǎo)財務(wù)人員將主要精力投入到預(yù)算執(zhí)行與控制、稅務(wù)籌劃、經(jīng)營分析等財務(wù)管理工作中，試運行單位財務(wù)管理水平得到顯著提高。組織建設(shè)人員配置流程設(shè)計業(yè)務(wù)接收人才培養(yǎng)總體規(guī)劃運營設(shè)計財務(wù)共享組織形式發(fā)展規(guī)劃短期中期長期完善的績效考核知識管理體系人才培養(yǎng)機制完成所有共享業(yè)務(wù)接收工作建立模擬服務(wù)協(xié)議收費，考核模擬利潤盈虧情況1、和所有公司簽訂服務(wù)收費協(xié)議，提供市場化的服務(wù)2、對集團外部企業(yè)進行外包服務(wù)等業(yè)務(wù)承接財務(wù)服務(wù)公司利潤中心成本中心1、可在原有財務(wù)組織下設(shè)立二級中心2、不斷收集及分析工作量和服務(wù)收費模擬條款進行考核組織建設(shè)人員配置流程設(shè)計業(yè)務(wù)接收人才培養(yǎng)總體規(guī)劃運營設(shè)計組織屬性組織特點考慮因素成本中心只對集團內(nèi)部提供服務(wù)，無額外收益。1、集團的性質(zhì)：是否上市、是否有上市意向或準(zhǔn)備、是否屬于金融公司；2、戰(zhàn)略發(fā)展：財務(wù)共享中心長期戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃是否考慮成為利潤中心或財務(wù)公司.利潤中心對集團內(nèi)部提供服務(wù)，并可以對外部提供部分服務(wù)，并獲得收益。財務(wù)服務(wù)公司作為獨立運營的公司，自負(fù)盈虧。XX房地產(chǎn)集團財務(wù)共享服務(wù)中心建設(shè)規(guī)劃建議可對內(nèi)、對外提供：財務(wù)基礎(chǔ)人員培訓(xùn)；財務(wù)共享人才培訓(xùn)；財務(wù)信息化人才培訓(xùn)；業(yè)務(wù)咨詢、共享咨詢等。價值追求：規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)化業(yè)務(wù)；提升信息獲取的及時性、準(zhǔn)確性；通過信息加強風(fēng)險管控；降低運營管理成本。費用共享資金支付共享2015.12.302016.3.302016.6.302017.6.30202020221234咨詢選型完畢籌備組5人咨詢方案交付儲備及骨干10人專業(yè)服務(wù)60人

核算共享、報表共享專業(yè)服務(wù)150人+培訓(xùn)、咨詢專業(yè)服務(wù)200人+風(fēng)險防控及拓展管理會計職能更多...56共享咨詢共享建設(shè)及運營（對內(nèi)：業(yè)務(wù)支撐、經(jīng)營輔助、決策支持）共享拓展（對外服務(wù)）本階段工作計劃試點驗收全部接收組織建設(shè)人員配置流程設(shè)計業(yè)務(wù)接收人才培養(yǎng)總體規(guī)劃運營設(shè)計XX房地產(chǎn)集團財務(wù)共享服務(wù)中心建設(shè)規(guī)劃建議組織建設(shè)人員配置流程設(shè)計業(yè)務(wù)接收人才培養(yǎng)總體規(guī)劃運營設(shè)計確定第三方業(yè)務(wù)咨詢合作公司；IT共享服務(wù)平臺系統(tǒng)選型，確定實施方案；參觀學(xué)習(xí)，組建財務(wù)共享服務(wù)中心團隊。咨詢/系統(tǒng)選型2015.10.1—2016.6.30工作計劃2015.10.12016.1.12016.4.12016.6.30項目正式啟動，制定實施推廣計劃，業(yè)務(wù)調(diào)研分析；崗位職責(zé)、流程、制定梳理，編制業(yè)務(wù)操作流程；建立共享業(yè)務(wù)培訓(xùn)體系，員工績效管理，晉升機制。房產(chǎn)板塊試點推行；共享業(yè)務(wù)持續(xù)研究；試點階段總結(jié)匯報，達到預(yù)期，核算規(guī)范高效，為區(qū)域提供基礎(chǔ)核算服務(wù)，降低人員成本；費用共享、資金支付共享試點。啟動項目，確定共享實現(xiàn)方案共享試點根據(jù)XX房地產(chǎn)資料整理具體業(yè)務(wù)咨詢思路和建議組織建設(shè)人員配置流程設(shè)計業(yè)務(wù)接收人才培養(yǎng)總體規(guī)劃運營設(shè)計建議從以下幾個方面來考慮：如何重新構(gòu)建財務(wù)部門的組織架構(gòu)，確立財務(wù)共享服務(wù)中心在財務(wù)架構(gòu)中的位置與定位？并有效解決新架構(gòu)下的協(xié)作關(guān)系？具體業(yè)務(wù)咨詢思路和建議組織建設(shè)人員配置流程設(shè)計業(yè)務(wù)接收人才培養(yǎng)總體規(guī)劃運營設(shè)計組織模式優(yōu)勢劣勢案例1二級中心財務(wù)管線下成立二級中心管理的模式有利于統(tǒng)一協(xié)調(diào)及溝通缺乏獨立性與客觀性。萬科2獨立中心直屬董事局管理的獨立中心，不受經(jīng)營班子管理財務(wù)共享獨立性和公正性更強，有利于為經(jīng)營班子提供更符合董事局要求的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、中立的數(shù)據(jù)，經(jīng)營數(shù)據(jù)和管理數(shù)據(jù)更中立。與集團前臺財務(wù)統(tǒng)一、協(xié)調(diào)性上比較差，溝通成本相對較高；不利于從成本中心向利潤中心考核；不利于向集團外部提供服務(wù);市場化程度相對較弱。合生集團3獨立法人共享中心作為第三方公司，和所有分子公司簽訂服務(wù)協(xié)議模式

直接從成本中心向利潤中心轉(zhuǎn)化；如果發(fā)展的好，可以直接商業(yè)化和市場化，有利于集團創(chuàng)造新的利潤增長點從成本和費用考慮，提供的服務(wù)質(zhì)量有所限制，服務(wù)提供不夠靈活。

珠江投資XX房地產(chǎn)財務(wù)共享服務(wù)中心初期建設(shè)時設(shè)在集團財務(wù)資金中心下，日后逐步向獨立中心及獨立法人演進具體業(yè)務(wù)咨詢思路和建議組織建設(shè)人員配置流程設(shè)計業(yè)務(wù)接收人才培養(yǎng)總體規(guī)劃運營設(shè)計成本：人員成本通信成本辦公場所等固定成本人力資源：人員技能人員知識水平人員流動性/競爭教育和培訓(xùn)有效性生存成本基礎(chǔ)設(shè)施：IT、通信設(shè)備可靠性國際便利度基礎(chǔ)設(shè)施質(zhì)量環(huán)境：政府政策發(fā)展能力城市競爭能力管控力度：和總部溝通和交流便利程度總部的影響力辦公區(qū)域有足夠預(yù)留；所處位置，人工成本相對不高；有成熟的網(wǎng)絡(luò)、資源、人才儲備等配套；技術(shù)力量充足；集中培訓(xùn)與工作指導(dǎo)；問題處理效率高。順德綜合以上因素分析，建議共享中心選址為順德XX房地產(chǎn)總部原因剖析：財務(wù)共享服務(wù)中心職能劃分設(shè)計原則組織建設(shè)人員配置流程設(shè)計業(yè)務(wù)接收人才培養(yǎng)總體規(guī)劃運營設(shè)計財務(wù)核算合并報表資金管理成本費用管理稅務(wù)管理財務(wù)信息化會計檔案管理經(jīng)營分析財務(wù)測算綜合管理清晰劃分工作界面戰(zhàn)略財務(wù)、業(yè)務(wù)財務(wù)、共享財務(wù)可以參照以上10個模塊劃分各自工作職責(zé)。共享服務(wù)中心內(nèi)部組織架構(gòu)設(shè)置考慮應(yīng)付賬款應(yīng)收賬款資金結(jié)算總賬等a)基于職能的結(jié)構(gòu)設(shè)置如：專業(yè)化共享服務(wù)中心內(nèi)部協(xié)同效應(yīng)最大程度標(biāo)準(zhǔn)化和規(guī)模效應(yīng)優(yōu)點缺少客戶關(guān)注不足財務(wù)共享中心總賬會計組應(yīng)收會計組應(yīng)付會計組費用會計組資金結(jié)算組XX地區(qū)組XX客戶組b)基于客戶/服務(wù)的結(jié)構(gòu)如：貼近客戶強調(diào)服務(wù)意識地域化/特定客戶群的流程優(yōu)點協(xié)同性差規(guī)模效應(yīng)和標(biāo)準(zhǔn)化程度低不足c)組合式結(jié)構(gòu)設(shè)置綜合考慮職能和客戶服務(wù)因素的分組方式綜合了職能式組織和面向客戶組織的優(yōu)點根據(jù)不同層級的性質(zhì)來選擇不同的分組方式優(yōu)點總賬會計組重慶組福州組……組費用會計組員工費用組對公費用組應(yīng)付會計組價格審核組發(fā)票校驗組……組應(yīng)收會計組地區(qū)三組……組財務(wù)共享中心武漢組稅票認(rèn)證組地區(qū)二組地區(qū)一組√組織建設(shè)人員配置流程設(shè)計業(yè)務(wù)接收人才培養(yǎng)總體規(guī)劃運營設(shè)計XX房地產(chǎn)財務(wù)共享服務(wù)中心建設(shè)初期組織設(shè)置建議組織建設(shè)人員配置流程設(shè)計業(yè)務(wù)接收人才培養(yǎng)總體規(guī)劃運營設(shè)計核算服務(wù)部上市房產(chǎn)資金收付部運營支持部會計管理部財務(wù)共享服務(wù)中心集團財務(wù)資金中心管理關(guān)系：隸屬集團職能部門，向總部職能匯報業(yè)務(wù)關(guān)系：業(yè)務(wù)上服務(wù)區(qū)域及項目（扁平化服務(wù)）上市物業(yè)……應(yīng)收應(yīng)付組費用報銷組報表分析部總賬資產(chǎn)組收入會計收入稽核資金支付會計政策財務(wù)制度質(zhì)量監(jiān)督系統(tǒng)支持運營業(yè)務(wù)流程管理咨詢與培訓(xùn)組合并報表及披露管理報表數(shù)據(jù)分析新業(yè)務(wù)服務(wù)組集團公司財務(wù)區(qū)域公司財務(wù)法務(wù)部財務(wù)戰(zhàn)略部資本市場部績效管理部企業(yè)并購與稅務(wù)部資本運作及融資管理部核算支持業(yè)務(wù)支持綜合分析業(yè)績考核管理檔案管理來源：與XX房地產(chǎn)財務(wù)資金中心溝通XX房地產(chǎn)財務(wù)共享中心未來組織人員的構(gòu)成比例建議根據(jù)之前財務(wù)共享項目實施經(jīng)驗，并結(jié)合實際情況，建議采取如下策略逐步進行財務(wù)共享中心人員組建：在財務(wù)共享中心建立初期，出于工作地域調(diào)整及不能影響業(yè)務(wù)開展上的考慮，可以通過外聘較多財務(wù)人員，融合從試點單位抽取項目組人員到共享中心進行操作。在財務(wù)共享中心進入成長期，財務(wù)共享服務(wù)理念逐步得到認(rèn)可，隨著組織推廣的進程，可以嘗試抽調(diào)更多的上線單位人員到財務(wù)共享服務(wù)中心來（試點單位人員對本公司實際情況及業(yè)務(wù)情形比較了解）。進入財務(wù)共享服務(wù)成熟期后，由于人員自然離職以及人員轉(zhuǎn)崗，原有財務(wù)人員基本得到消化，此時的外聘人員是未來財務(wù)共享中心人員擴充的主要來源。外部招聘人員不用一步到位，隨著財務(wù)共享中心業(yè)務(wù)上收范圍的逐步擴大及服務(wù)水平的持續(xù)提升，逐步擴大外聘人員比例最終實現(xiàn)共享中心人數(shù)80%為外部招聘這一最終目標(biāo)。階段人員來源雛形期成長期成熟期比例人數(shù)比例人數(shù)比例人數(shù)項目成員20%1210%208%24上線單位抽調(diào)10%660%12020%60外部招聘人員70%4230%6072%216總計100%60人左右200人左右100%300人左右示例組織建設(shè)人員配置流程設(shè)計業(yè)務(wù)接收人才培養(yǎng)總體規(guī)劃運營設(shè)計某公司財務(wù)共享組織規(guī)模估算方法共享-組別主要職能主要操作根據(jù)目前的業(yè)務(wù)量測算根據(jù)2015年預(yù)計業(yè)務(wù)量預(yù)測應(yīng)付組發(fā)票小組拆包、系統(tǒng)簽收（郵包層）455個郵包/日3人606個郵包/日5人

核對、手工臺賬（或在單據(jù)系統(tǒng)）記錄問題發(fā)票、發(fā)票聯(lián)拆分2500份發(fā)票/日4104份發(fā)票/日

發(fā)票掃描2500份發(fā)票/日3人4104份發(fā)票/日5人

手工錄入發(fā)票61份發(fā)票/日2人82份發(fā)票/日2人

更改Force狀態(tài)945個狀態(tài)/日1261個狀態(tài)/日

單據(jù)管理2500份發(fā)票/日1人4104份發(fā)票/日1人

小組管理員

1人

1人

付款小組

10人

10人費用組

報銷單據(jù)的審核545個報銷/日18人727個報銷/日24人應(yīng)收組D&Aeslip單審核106份eslip/日10人141份eslip/日14人

轉(zhuǎn)租轉(zhuǎn)租收入核算、收款認(rèn)領(lǐng)、月度對賬、追溯調(diào)整7510人100家門店13人資產(chǎn)總賬組資產(chǎn)組

3人

3人

總賬組

58個賬套7人58個賬套8人資金組收入稽核

75家門店12.5人100家門店16.7人

資金結(jié)算

5.5人

3.3人單據(jù)收發(fā)與管理組簽收簽收、拆包、系統(tǒng)簽收-非供應(yīng)商發(fā)票39個郵包/日3人39個郵包/日3人

簽收、拆包、系統(tǒng)簽收（郵包層）-供應(yīng)商發(fā)票455個郵包/日606個郵包/日

掃描拆裝訂、掃描、重新裝訂14000頁/日9人18000頁/日11人

1000份/日1300份/日

派工與裝訂

1100份/日5人1500份/日7人

歸檔

1100份/日2人1500份/日2人數(shù)據(jù)組

合同數(shù)據(jù)的核對與錄入73份合同/日5人97份合同/日5人

針對供應(yīng)商的響應(yīng)8000個供應(yīng)商5人8000個供應(yīng)商5人

針對內(nèi)部員工的響應(yīng)75家門店100家門店合計

115人

139人示例組織建設(shè)人員配置流程設(shè)計業(yè)務(wù)接收人才培養(yǎng)總體規(guī)劃運營設(shè)計某公司財務(wù)共享組織規(guī)模估算方法由于目前整個共享服務(wù)中心的還處在設(shè)計階段，對于交易量和生產(chǎn)率等關(guān)鍵指標(biāo)無法進行可靠的獲取和計算。根據(jù)之前的經(jīng)驗，結(jié)合財務(wù)共享服務(wù)中心建設(shè)的幾個關(guān)鍵階段（初期要考慮人員冗余規(guī)劃），初步進行人員估算如下：財務(wù)共享服務(wù)中心總賬報表組應(yīng)收會計組應(yīng)付會計組費用會計組資金收付組財務(wù)管理組服務(wù)管理組60200300615200801202240601450601078681501015起步/雛形階段2016年中，一期試點上線對應(yīng)房產(chǎn)項目約120左右完善/成長階段資源需求2017年底，二期上線完成對應(yīng)房產(chǎn)項目規(guī)模約600家持續(xù)改善/成熟階段2018年底，對應(yīng)房產(chǎn)項目規(guī)模約1000家左右示例組織建設(shè)人員配置流程設(shè)計業(yè)務(wù)接收人才培養(yǎng)總體規(guī)劃運營設(shè)計財務(wù)共享服務(wù)中心人員配置設(shè)計原則組織建設(shè)人員配置流程設(shè)計業(yè)務(wù)接收人才培養(yǎng)總體規(guī)劃運營設(shè)計結(jié)合影像掃描點的配置、影像掃描人員的配置一起考慮；在區(qū)域集中地點或集團總部，為減少報銷單據(jù)的財務(wù)人員掃描工作量，可以結(jié)合在公共特定區(qū)域，設(shè)置公共掃描點，由報銷人員各自掃描上傳。建議至少在中短期內(nèi)，影像掃描和審核的崗位建議配置在區(qū)域業(yè)務(wù)財務(wù)編制，共享中心制定影像掃描和審核的工作標(biāo)準(zhǔn)、會計檔案歸檔的工作標(biāo)準(zhǔn)。影像掃描人員建議可以配置中?；虼髮．厴I(yè)，經(jīng)過會計檔案管理培訓(xùn)、影像掃描和審核培訓(xùn)的財務(wù)專業(yè)人員；當(dāng)然長遠也可以考慮外包給會計師事務(wù)所或其他外包公司為了確保影像質(zhì)量和會計檔案歸檔的質(zhì)量，建議業(yè)務(wù)財務(wù)內(nèi)部進行定期自查工作，半年或年度由財務(wù)共同組成的聯(lián)合工作小組進行抽查人員數(shù)量人員編制人員來源人員管理1、盡量匹配區(qū)域集中辦公地點設(shè)置，即根據(jù)原先相對檔案管理地點配置相對集中的影像掃描點2、對于偏遠項目，如果原先已經(jīng)是單獨歸檔會計檔案的，則還是在當(dāng)?shù)卦O(shè)置影像掃描點

影像掃描點的配置總體原則：

財務(wù)共享服務(wù)中心流程設(shè)計方法組織建設(shè)人員配置流程設(shè)計業(yè)務(wù)接收人才培養(yǎng)總體規(guī)劃運營設(shè)計1、細化業(yè)務(wù)流程制定流程清單，細化業(yè)務(wù)流程2、業(yè)務(wù)調(diào)研開展高層訪談、部門領(lǐng)導(dǎo)訪談和關(guān)鍵崗位調(diào)研3、整合業(yè)務(wù)流程界定職責(zé)、定位功能，整合與簡化業(yè)務(wù)流程修正補充4、規(guī)范輸入與輸出規(guī)范業(yè)務(wù)流程中的輸入與輸出標(biāo)準(zhǔn)，將制度與規(guī)范嵌入到業(yè)務(wù)流程中，標(biāo)準(zhǔn)化流程嵌入到新流程財務(wù)流程設(shè)計與再造示例：解決“被動式財務(wù)”問題，實現(xiàn)業(yè)務(wù)流、實物流與財務(wù)價值流同步輸出解決“回顧式財務(wù)”問題，實現(xiàn)事前、事中控制，加強集團管控職能具體業(yè)務(wù)咨詢思路和建議組織建設(shè)人員配置流程設(shè)計業(yè)務(wù)接收人才培養(yǎng)總體規(guī)劃運營設(shè)計財務(wù)共享流程設(shè)計，需要結(jié)合財務(wù)共享業(yè)務(wù)范圍（如費用共享、核算共享、資金共享、報表共享等）進行梳理，建議需要重點設(shè)計的流程：費用共享財務(wù)核算資金集中管控影像掃描業(yè)財一體化集中化標(biāo)準(zhǔn)化影像化全線上報銷、全線上審批、全過程管控項目公司自行開立賬戶，非監(jiān)管賬戶由集團共享中心統(tǒng)一管理共享中心制定掃描規(guī)范，根據(jù)實際情況，在地區(qū)和總部設(shè)置掃描點一體化管控業(yè)務(wù)做賬財務(wù)審核付款審批、應(yīng)付、付款、憑證一體化流程管理費用合同請款、管理費用單、付款單、憑證一體化流程應(yīng)收、收款單、憑證一體化流程收入核算流程費用核算流程成本核算流程總賬核算流程報表編制流程賬戶移交流程網(wǎng)銀搭建流程網(wǎng)上銀行和密碼器開通流程費用報銷支付流程工資發(fā)放流程資金計劃執(zhí)行流程資金計劃執(zhí)行差異操作流程備用金使用、申請及補充流程費用申請費用報銷員工借款員工還款報銷沖借支費用計提攤銷物品采購報銷差旅費報銷差旅費借支……具體業(yè)務(wù)咨詢思路和建議組織建設(shè)人員配置流程設(shè)計業(yè)務(wù)接收人才培養(yǎng)總體規(guī)劃運營設(shè)計費用報銷應(yīng)付賬款總賬及報表會計政策管理與分析應(yīng)收賬款稅務(wù)處理主數(shù)據(jù)管理固定資產(chǎn)檔案管理資金收付√√√從業(yè)務(wù)源頭梳理主要業(yè)務(wù)流程，找出各流程環(huán)節(jié)與財務(wù)關(guān)聯(lián)點。本期業(yè)務(wù)范圍：費用報銷、資金收付、總賬報表費用報銷費用申請費用報銷員工借款員工還款報銷沖借支費用計提攤銷物品采購報銷流程差旅費報銷差旅費借支……資金管理資金支付資金劃撥銀行對賬賬戶管理緊急支付處理驗收付款前置條件稽核……總賬報表新項目賬務(wù)接收賬務(wù)處理流程特殊賬務(wù)調(diào)整報表編制流程結(jié)賬流程合并報表編制上市報表編制……主數(shù)據(jù)管理、單據(jù)和檔案管理財務(wù)共享業(yè)務(wù)范圍具體業(yè)務(wù)咨詢思路和建議組織建設(shè)人員配置流程設(shè)計業(yè)務(wù)接收人才培養(yǎng)總體規(guī)劃運營設(shè)計全電子化、影像化財務(wù)核算流程具體業(yè)務(wù)咨詢思路和建議全電子化、影像化財務(wù)核算流程組織建設(shè)人員配置流程設(shè)計業(yè)務(wù)接收人才培養(yǎng)總體規(guī)劃運營設(shè)計按掃描點設(shè)置票據(jù)初審崗位并負(fù)責(zé)接收原始單據(jù)建設(shè)初期設(shè)置票據(jù)初審崗，保證票據(jù)粘貼和單據(jù)掃描質(zhì)量業(yè)務(wù)成熟期區(qū)域可以逐步取消票據(jù)初審崗或由非財務(wù)部門擔(dān)任全新的發(fā)票粘貼規(guī)范前臺掃描信息傳輸影像系統(tǒng)信息傳輸財務(wù)系統(tǒng)雙屏顯示掃條形碼雙屏顯示：單據(jù)與影像財務(wù)審核時，核對影像與單據(jù)的前置條件（如金額、合同付款日期等）是否相符具體業(yè)務(wù)咨詢思路和建議組織建設(shè)人員配置流程設(shè)計業(yè)務(wù)接收人才培養(yǎng)總體規(guī)劃運營設(shè)計費用報銷資金收付為實現(xiàn)集團費用預(yù)算管控管控，建議費用管控總體流程如下：確定管控預(yù)算費用預(yù)算編制、上報、審批、下達（線上全過程管控）費用報銷執(zhí)行單據(jù)提交前臺財務(wù)審核共享費用崗審核對應(yīng)業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)審核影像掃描/稽核預(yù)算管控（系統(tǒng)控）全線上：信息流影像流審批流執(zhí)行分析預(yù)算與實際對比分析管控價值事前、事中、事后全過程管控業(yè)財一體化管控審批流程線上自動流轉(zhuǎn)，提高審批效率費用申請費用預(yù)提借款還款報銷支付差旅費報銷招待費報銷交通費報銷通訊費報銷會務(wù)費禮品費費用調(diào)整（轉(zhuǎn)賬）公共費用核算人員費用核算費用報銷流程示例具體業(yè)務(wù)咨詢思路和建議組織建設(shè)人員配置流程設(shè)計業(yè)務(wù)接收人才培養(yǎng)總體規(guī)劃運營設(shè)計業(yè)務(wù)員報賬填單NC報賬系統(tǒng)實物影像業(yè)務(wù)員打印封面業(yè)務(wù)員整理報銷憑證報賬系統(tǒng)部門經(jīng)理審核（支持多級審核）票據(jù)員掃單掃描&上傳NC共享中心審核NC憑證生成財務(wù)共享服務(wù)中心雙屏顯示批量掃描自動上傳自動匹配實物憑證定位，影像流程化憑證、單據(jù)追溯調(diào)閱附件檔案管理存檔定位借閱職能部門或下屬公司具體業(yè)務(wù)咨詢思路和建議組織建設(shè)人員配置流程設(shè)計業(yè)務(wù)接收人才培養(yǎng)總體規(guī)劃運營設(shè)計費用報銷資金收付資金集中管控賬戶集中管理：實行資金集中管控后，除了不能通過網(wǎng)銀支付(包括提現(xiàn))

以及受政府或銀行等監(jiān)管的賬戶外，原則上所有下屬單位開立的賬戶都移

交共享中心管理，資金歸集、支付和劃撥等均需由共享中心統(tǒng)一進行操作。支付管理：實行資金集中管理后，原則上各項目/地區(qū)公司的可動用資金賬戶均需移交給共享中心進行統(tǒng)一調(diào)撥、統(tǒng)一支付，各項付款業(yè)務(wù)需在完成資金計劃審批和清單付款審批后，每日（或定期）根據(jù)資金結(jié)余情況以及根據(jù)款項的輕重緩急由集團/地區(qū)通過財務(wù)資金管理系統(tǒng)將付款(或轉(zhuǎn)帳)清單向共享中心發(fā)出付款/轉(zhuǎn)帳指令，共享中心根據(jù)付款/轉(zhuǎn)帳指令安排對外付款或帳戶間的資金劃撥。具體業(yè)務(wù)咨詢思路和建議組織建設(shè)人員配置流程設(shè)計業(yè)務(wù)接收人才培養(yǎng)總體規(guī)劃運營設(shè)計費用報銷資金收付業(yè)務(wù)員單位主管審批申請付款財務(wù)審核出納簽字網(wǎng)銀付款財務(wù)核算業(yè)務(wù)單位共享服務(wù)中心業(yè)務(wù)審批銀行下載對賬單查詢支付指令狀態(tài)付款申請報銷單集中支付流程人事變動考勤數(shù)據(jù)統(tǒng)計績效考核薪資核算發(fā)放審批發(fā)放申請薪資發(fā)放出納支付網(wǎng)銀付款員工查詢共享服務(wù)中心業(yè)務(wù)單位員工薪資核算支付流程——統(tǒng)一支付具體業(yè)務(wù)咨詢思路和建議組織建設(shè)人員配置流程設(shè)計業(yè)務(wù)接收人才培養(yǎng)總體規(guī)劃運營設(shè)計費用報銷資金收付

通過現(xiàn)有NC銀企直連系統(tǒng)與財務(wù)集中核算管理信息系統(tǒng)的對接集成，實現(xiàn)網(wǎng)銀數(shù)據(jù)不落地處理。支付指令

銀企直聯(lián)系統(tǒng)銀行系統(tǒng)支付成功信息企業(yè)內(nèi)部財務(wù)系統(tǒng)支付指令支付成功信息收款信息收款信息專線企業(yè)指定賬戶供應(yīng)商或員工客戶收款收入結(jié)算賬戶支出結(jié)算賬戶付款按收付指令轉(zhuǎn)賬、資金調(diào)撥外部單位全程無縫直聯(lián)具體業(yè)務(wù)咨詢思路和建議組織建設(shè)人員配置流程設(shè)計業(yè)務(wù)接收人才培養(yǎng)總體規(guī)劃運營設(shè)計

為財務(wù)共享服務(wù)中心能全面、持續(xù)發(fā)展，建議在建立之初規(guī)劃其管理體系；一方面通過對管理體系的規(guī)劃，可以有計劃有步驟地開展共享服務(wù)事業(yè)；一方面建立了對FSSC共享服務(wù)能力的測評評價標(biāo)準(zhǔn)；全方位、多角度評價FSSC管理水平。具體業(yè)務(wù)咨詢思路和建議組織建設(shè)人員配置流程設(shè)計業(yè)務(wù)接收人才培養(yǎng)總體規(guī)劃運營設(shè)計服務(wù)協(xié)議檔案管理標(biāo)準(zhǔn)化管理制定財務(wù)共享服務(wù)協(xié)議，規(guī)范服務(wù)流程，保障服務(wù)質(zhì)量，提高用戶滿意度，并維護財務(wù)共享中心合理利益。服務(wù)協(xié)議甲方乙方服務(wù)工作內(nèi)容服務(wù)要求及時間服務(wù)方式雙方權(quán)利與義務(wù)違約責(zé)任……….服務(wù)等級協(xié)議業(yè)績分析/標(biāo)準(zhǔn)類型(及時性，響應(yīng)性）服務(wù)等級/標(biāo)準(zhǔn)1業(yè)績分析/標(biāo)準(zhǔn)類型(質(zhì)量）業(yè)績分析/標(biāo)準(zhǔn)類型(預(yù)算，業(yè)績）服務(wù)等級/標(biāo)準(zhǔn)2服務(wù)等級/標(biāo)準(zhǔn)1服務(wù)等級/標(biāo)準(zhǔn)1服務(wù)等級/標(biāo)準(zhǔn)2根據(jù)實際處理數(shù)量向業(yè)務(wù)單位收費，如處理的發(fā)票數(shù)量。（海爾：按單據(jù)收費最貴1元，協(xié)鑫：按單據(jù)量以支定收）單價的計算以業(yè)務(wù)單位歷史成本為基準(zhǔn)或試運行期間的成本為基準(zhǔn)，考慮FSSC的利潤加成（將FSSC視同利潤中心）具體業(yè)務(wù)咨詢思路和建議組織建設(shè)人員配置流程設(shè)計業(yè)務(wù)接收人才培養(yǎng)總體規(guī)劃運營設(shè)計管理模式原始憑證存檔共享中心前臺財務(wù)優(yōu)勢劣勢備注方案一原始憑證當(dāng)?shù)丶泄芾碛跋窕瘧{證核算前臺財務(wù)負(fù)責(zé)掃描及歸檔會計檔案。保證日清月結(jié)成為可能；核算及時、減少傳遞丟失風(fēng)險及傳遞費用;減少稅務(wù)風(fēng)險。無前置條件：財務(wù)核算實現(xiàn)無紙化、影像化。方案二原始憑證快遞到共享中心核算共享中心先核算，后復(fù)核快遞來的原始憑證。快遞原始憑證無無法及時核算；傳遞風(fēng)險及成本增加；無端增加稅務(wù)風(fēng)險。--原始憑證到后核算。服務(wù)協(xié)議檔案管理標(biāo)準(zhǔn)化管理具體業(yè)務(wù)咨詢思路和建議組織建設(shè)人員配置流程設(shè)計業(yè)務(wù)接收人才培養(yǎng)總體規(guī)劃運營設(shè)計建議制定的制度或工作標(biāo)準(zhǔn)：付款的類型及對應(yīng)的原始憑證清單、需掃描的附件清單票據(jù)及發(fā)票等原始憑證黏貼工作標(biāo)準(zhǔn)影像掃描工作標(biāo)準(zhǔn)會計檔案歸檔管理工作標(biāo)準(zhǔn)影像審核工作標(biāo)準(zhǔn)……服務(wù)協(xié)議檔案管理標(biāo)準(zhǔn)化管理具體業(yè)務(wù)咨詢思路和建議知識中心培訓(xùn)中心大數(shù)據(jù)中心咨詢、外包等業(yè)務(wù)拓展財務(wù)共享中心進入運營階段，在不斷完善自身管理，提供服務(wù)效率和質(zhì)量的同時，可以發(fā)展成為知識中心、培訓(xùn)中心、大數(shù)據(jù)中心，并向咨詢/外包等業(yè)務(wù)拓展。組織建設(shè)人員配置流程設(shè)計業(yè)務(wù)接收人才培養(yǎng)總體規(guī)劃運營設(shè)計具體業(yè)務(wù)咨詢思路和建議組織建設(shè)人員配置流程設(shè)計業(yè)務(wù)接收人才培養(yǎng)總體規(guī)劃運營設(shè)計國內(nèi)業(yè)務(wù)國外業(yè)務(wù)主體板塊業(yè)務(wù)（如房產(chǎn)）其他板塊業(yè)務(wù)總部及總部集中辦公的區(qū)域公司地域相對接近的區(qū)域信息化支撐相對成熟的板塊與地區(qū)同時要求其他板塊或地區(qū)加快信息化支撐平臺的建設(shè)和規(guī)范建議共享中心的建設(shè)步驟和接收順序為，1、先試點集團的主體業(yè)務(wù)板塊（比如：房地產(chǎn)版塊）中的標(biāo)準(zhǔn)的業(yè)務(wù)類型（比如支付、費用共享，然后再核算和報表共享）；后逐步推廣；2、先接收總部及總部集中辦公的區(qū)域公司，后接收地域相對接近的區(qū)域3、先完成國內(nèi)業(yè)務(wù)，成熟后考慮國外業(yè)務(wù)4、先從信息化支撐比較成熟的板塊和地區(qū)，同時要求其他板塊或地區(qū)加快信息化支撐平臺的建設(shè)和規(guī)范財務(wù)共享區(qū)域公司具體業(yè)務(wù)咨詢思路和建議組織建設(shè)人員配置流程設(shè)計業(yè)務(wù)接收人才培養(yǎng)總體規(guī)劃運營設(shè)計人員管理框架招聘與

選拔人員職業(yè)規(guī)劃培訓(xùn)和

職業(yè)發(fā)展績效管理資質(zhì)和

能力認(rèn)證尊重、關(guān)懷和凝聚內(nèi)部資源外部資源管理會計核算會計費用往來資金總賬報表新入職員工定期輪崗管理中心多通道、多職級、重業(yè)績、可成長XX房地產(chǎn)財務(wù)共享服務(wù)中心-人才內(nèi)部培養(yǎng)通道組織建設(shè)人員配置流程設(shè)計業(yè)務(wù)接收人才培養(yǎng)總體規(guī)劃運營設(shè)計新入職員工入職培訓(xùn)20–22歲依專業(yè)進行持證上崗，分為初、中、高三個層級專業(yè)持證上崗培訓(xùn)與考核22–26歲按一定條件選拔優(yōu)秀員工進入希望人才庫進行管理理論強化培訓(xùn)管理理論

強化培訓(xùn)27–32歲經(jīng)管理理論培訓(xùn)考核員工XX房地產(chǎn)精英培訓(xùn)XX房地產(chǎn)動力培訓(xùn)XX房地產(chǎn)未來培訓(xùn)梯隊人才培養(yǎng)33–40歲培養(yǎng)具備高端領(lǐng)導(dǎo)力的領(lǐng)軍人物和以技術(shù)為主的技術(shù)管理型人才通過輪崗進行工作豐富化培養(yǎng)及導(dǎo)師導(dǎo)入培養(yǎng)領(lǐng)袖人才培養(yǎng)40歲以上入職訓(xùn)練從財務(wù)管理走向業(yè)務(wù)管理專業(yè)序列晉升管理序列晉升示例目錄XX房地產(chǎn)財務(wù)共享業(yè)務(wù)咨詢整體方案21財務(wù)共享服務(wù)設(shè)計目標(biāo)2業(yè)務(wù)咨詢方法論及建議3業(yè)務(wù)咨詢?nèi)蝿?wù)及交付物建議財務(wù)共享咨詢可分為五個階段序號咨詢階段主要任務(wù)主要交付物1項目啟動1、確定項目組織；2、召開項目啟動會；3、確認(rèn)咨詢總體計劃；《項目管理章程》《項目組織任命書》《項目啟動會議議程》《項目咨詢總體計劃》2項目調(diào)研1、分別對組織、人員、業(yè)務(wù)制度、業(yè)務(wù)流程、IT應(yīng)用等模塊進行調(diào)研；2、調(diào)研分析，出具診斷報告；《各模塊訪談計劃》《訪談紀(jì)要》《組織設(shè)計診斷報告》《業(yè)務(wù)制度診斷報告》《業(yè)務(wù)流程診斷報告》《IT應(yīng)用診斷報告》3業(yè)務(wù)梳理根據(jù)調(diào)研分析結(jié)論，對共享組織、制度、流程、IT等模塊進行業(yè)務(wù)梳理，出具對應(yīng)的咨詢落地方案。《財務(wù)共享中心職責(zé)說明書初稿》《財務(wù)共享中心崗位操作手冊初稿》《財務(wù)共享中心管理制度初稿》《財務(wù)共享中心管理制度初稿》《財務(wù)共享中心系統(tǒng)實施計劃初稿》4匯報修訂分模塊匯報咨詢方案，并根據(jù)意見修訂方案?！稌h紀(jì)要》《初稿修改意見》5匯報方案終稿確認(rèn)《財務(wù)共享中心職責(zé)說明書初稿》《財務(wù)共享中心崗位操作手冊初稿》《財務(wù)共享中心管理制度初稿》《財務(wù)共享中心管理制度初稿》《財務(wù)共享中心系統(tǒng)實施計劃初稿》詳細計劃，請查看附件：本期項目咨詢期為3個月財務(wù)共享服務(wù)業(yè)務(wù)咨詢構(gòu)建的PDE方法自身實踐與最佳實踐戰(zhàn)略定位變革管理/信息化支撐組織人力組織架構(gòu)設(shè)計人員配置及冗余安置組織與個人績效體系信息系統(tǒng)流程優(yōu)化信息系統(tǒng)架構(gòu)設(shè)計硬件及網(wǎng)絡(luò)配置網(wǎng)絡(luò)報賬銀企互聯(lián)影像掃描系統(tǒng)集成方案

設(shè)計充分測試充分改進持續(xù)優(yōu)化運營管理變革管理后勤運營管理人員溝通人員培訓(xùn)利益方溝通辦公場地憑證快遞外包資源標(biāo)準(zhǔn)化質(zhì)量服務(wù)水平績效培訓(xùn)效

果

評

估整體變革PracticeDesignEvaluate選定業(yè)務(wù)范圍我們采用整體性的方法，通過專有的PDE（案例實踐、方案設(shè)計、效果后評估）方法，關(guān)注方案的落地性與客戶變革收益的實現(xiàn)。XXX業(yè)務(wù)咨詢實施與IT系統(tǒng)實施是連續(xù)的，項目經(jīng)理全程參與整個項目過程財務(wù)共享的落地不僅體現(xiàn)在人員的物理遷移或流程遷移，同時體現(xiàn)在系統(tǒng)實現(xiàn)上為了確保設(shè)計方向的明確性，通常在解決方案設(shè)計的初始階段進行概念設(shè)計作為業(yè)務(wù)模式設(shè)計的一部分階段1(解決方案設(shè)計)：愿景/業(yè)務(wù)案例(效益/成本分析)/實施計劃/概念設(shè)計階段2(解決方案交付)：詳細設(shè)計和驗證,實施和遷移概念設(shè)計啟動評估&確定愿景設(shè)計商業(yè)案例1.

評估&定義2.設(shè)計3.

解決方案&執(zhí)行項目和變更管理

設(shè)計業(yè)務(wù)模式試點開發(fā)并驗證詳細設(shè)計高級流程推廣支持穩(wěn)定&持續(xù)改進T0T1.1T1.2T1.4T2.1T2.5T3.1T3.2組織結(jié)構(gòu)T2.2T2.3T2.4收集業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)提供培訓(xùn)文檔準(zhǔn)備設(shè)定技術(shù)和工作環(huán)境T3.3T3.4T3.5T3.64.運營&優(yōu)化T1.3T4服務(wù)管理框架技術(shù)&工作環(huán)境實施高階遷移計劃T3詳細設(shè)計組織

流程服務(wù)管理技術(shù)遷移計劃T2.6~T2.10階段1階段2業(yè)務(wù)咨詢方案IT建設(shè)方案IT實施建設(shè)XX房地產(chǎn)財務(wù)共享服務(wù)項目背景分析1XX房地產(chǎn)財務(wù)共享業(yè)務(wù)咨詢整體方案2XX房地產(chǎn)財務(wù)共享信息化整體方案3XX房地產(chǎn)財務(wù)共享服務(wù)項目實施方案4XXX承擔(dān)XX房地產(chǎn)財務(wù)共享中心建設(shè)的優(yōu)勢5目錄XX房地產(chǎn)財務(wù)共享信息化整體方案31XXXNC財務(wù)共享平臺整體架構(gòu)2財務(wù)共享平臺IT建設(shè)方案介紹3共享平臺實施對現(xiàn)有系統(tǒng)的影響共享業(yè)務(wù)方案2.組織建設(shè)3.人員配置4.流程設(shè)計5.運營設(shè)計6.業(yè)務(wù)接收7.人才培養(yǎng)1.財務(wù)共享服務(wù)中心的總體規(guī)劃設(shè)計及實施重點支撐手段生命周期風(fēng)險管理項目管理變革管理與培訓(xùn)持續(xù)優(yōu)化實施搭建測試設(shè)計評估規(guī)劃XX房地產(chǎn)財務(wù)共享中心總體規(guī)劃建議—建設(shè)方法為有力支撐財務(wù)共享建設(shè)，我們建議將咨詢與實施有效結(jié)合，建議共享業(yè)務(wù)方案、共享IT方案總體設(shè)計如下：共享IT方案1.財務(wù)共享IT整體架構(gòu)2.共享服務(wù)平臺3.管理控制接入4.服務(wù)績效管理5.原始單據(jù)管理6.系統(tǒng)集成整合共享IT方案要解決落地的問題：給出合理的產(chǎn)品購買范圍，滿足企業(yè)分步實施的組織及業(yè)務(wù)范圍推廣要求結(jié)合共享業(yè)務(wù)咨詢的成果，指出信息化實施時要注意的數(shù)據(jù)準(zhǔn)備基礎(chǔ)預(yù)算控制的做法要梳理清楚共享服務(wù)影像掃描系統(tǒng)接入后引起的流程變化及相應(yīng)接口進一步明確本期項目中財務(wù)共享服務(wù)中心平臺與業(yè)務(wù)系統(tǒng)之間的接口關(guān)系制訂詳細的信息化落地實施計劃…….7.移動應(yīng)用服務(wù)XXXNC6財務(wù)共享服務(wù)平臺的整體功能架構(gòu)圖財務(wù)專業(yè)門戶（Portal）業(yè)務(wù)報賬共享運營平臺服務(wù)受理任務(wù)分配作業(yè)管理組員工作臺組長工作臺績效看板質(zhì)量稽核管理員工信用管理運營考核管理共享配

置管

理配單規(guī)則搶單規(guī)則委托管理流程配置管理掃描配置管理信用配置管理接口

平臺數(shù)據(jù)映射管理數(shù)據(jù)交互管理接口任務(wù)報表待辦集成接口報賬APPNC-UAP共享服務(wù)平臺個人中心工作流動態(tài)建模預(yù)警平臺國際化搜索引擎權(quán)限管理知識庫二維碼數(shù)字簽名任務(wù)池影

像

掃

描

平

臺影像管理條形碼管理原始單據(jù)跟蹤管理會計全面預(yù)算責(zé)任會計成本管理財

務(wù)系統(tǒng)收

付

款

合

同合同臺賬合同查詢支付反饋應(yīng)收管理應(yīng)付管理費用管理財務(wù)報告薪酬發(fā)放固定資產(chǎn)總賬核算稅金管理合并報表資金管理財務(wù)公司銀企直連員工個人類報賬單日常支出管理類報賬單資產(chǎn)類報賬單稅金類報賬單收入類報賬單暫收類報賬單資金類報賬單不明收款認(rèn)領(lǐng)單自定義工單電子發(fā)票上傳結(jié)算進度查詢決策&報表分析（BI）NC6與NC5的總賬接口商旅服務(wù)系統(tǒng)電子檔案系統(tǒng)呼叫中心系統(tǒng)NC6財務(wù)共享服務(wù)產(chǎn)品推薦列表分類產(chǎn)品領(lǐng)域模塊名稱計價類型NC產(chǎn)品動態(tài)建模平臺動態(tài)建模平臺平臺(不限許可）共享服務(wù)共享服務(wù)作業(yè)平臺

共享服務(wù)績效管理（原型版）NC65新增功能工單NC65新增功能財務(wù)會計總賬并發(fā)應(yīng)收管理應(yīng)付管理固定資產(chǎn)收付款合同費用管理費用管理費用預(yù)算費用預(yù)算資金管理賬戶管理

現(xiàn)金管理

銀企直聯(lián)

網(wǎng)上報賬網(wǎng)上報賬網(wǎng)上報賬對應(yīng)原網(wǎng)上報銷模塊，在本版產(chǎn)品顯示名稱仍然是網(wǎng)上報銷，咨詢與實施項目實施實施人天現(xiàn)場項目實施投入集成開發(fā)開發(fā)人天NC5與NC6集成方案咨詢咨詢?nèi)颂熵攧?wù)共享中心組織設(shè)計、制度及業(yè)務(wù)梳理影像產(chǎn)品影像平臺影像平臺實施人天現(xiàn)場聯(lián)調(diào)合計

目錄XX房地產(chǎn)財務(wù)共享信息化整體方案31XXXNC財務(wù)共享平臺整體架構(gòu)2財務(wù)共享平臺IT建設(shè)方案介紹3共享平臺實施對現(xiàn)有系統(tǒng)的影響NC6財務(wù)共享解決方案架構(gòu)圖-充分利用原NC強大后臺功能共享平臺管理控制服務(wù)績效系統(tǒng)集成移動應(yīng)用整體架構(gòu)單據(jù)管理員工經(jīng)理客戶/經(jīng)銷商供應(yīng)商后臺共享服務(wù)中心服務(wù)請求服務(wù)請求服務(wù)請求服務(wù)請求前端全員化多終端角色化網(wǎng)上報賬/移動報賬客戶門戶報賬人門戶審核人門戶作業(yè)人員門戶組長管理門戶供應(yīng)商門戶管理層看板呼叫中心基礎(chǔ)應(yīng)用平臺數(shù)據(jù)共享中心國際化權(quán)限管理條碼數(shù)字簽名搜索引擎外管局商業(yè)銀行稅務(wù)其他商旅會計檔案管理總賬核算財務(wù)報告收付款合同網(wǎng)上報銷應(yīng)收管理應(yīng)付管理影像管理資產(chǎn)管理資金管理(部分)運營管理信用管理知識管理績效管理(部分)企業(yè)社交質(zhì)量管理V633支持V65支持動態(tài)建模工作流XX房地產(chǎn)現(xiàn)有NC系統(tǒng)版本為NC633近期（技術(shù)層面）：NC633擴展應(yīng)用遠期（業(yè)務(wù)層面）：財務(wù)共享服務(wù)平臺獨立部署，便于接口標(biāo)準(zhǔn)化及性能優(yōu)化獨享關(guān)鍵技術(shù)支撐企業(yè)+門戶移動審批XXX云報銷資金了如執(zhí)掌影像掃描OCR識別電子檔案影像安全服務(wù)委托作業(yè)門戶任務(wù)池派單一機雙屏共享平臺管理控制服務(wù)績效系統(tǒng)集成移動應(yīng)用整體架構(gòu)單據(jù)管理XXX財務(wù)共享服務(wù)平臺影像系統(tǒng)有兩個：OEM廠商（內(nèi)嵌NC）國信合成（獨立系統(tǒng)）XX房地產(chǎn)項目我們推薦國信的影像系統(tǒng)（高端、成熟）規(guī)劃共享服務(wù)組織、協(xié)助咨詢進行不規(guī)范流程和基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的整理共享平臺管理控制服務(wù)績效系統(tǒng)集成移動應(yīng)用整體架構(gòu)單據(jù)管理XX房地產(chǎn)集團集團總部房產(chǎn)板塊區(qū)域公司項目公司職能中心財務(wù)資金中心分子公司區(qū)域公司項目公司物業(yè)板塊……板塊設(shè)置共享服務(wù)屬性基礎(chǔ)數(shù)據(jù)不統(tǒng)一（科目、客商、人員、用戶、組織）同一業(yè)務(wù)不同的財務(wù)人員的處理方式不一樣共享業(yè)務(wù)流程中存在眾多小的個性流程預(yù)算按月申報，次月中下旬集團預(yù)算確認(rèn)預(yù)算數(shù)演變成計劃數(shù)，無事前控制與計劃特殊的流程控制變成常規(guī)現(xiàn)象接受新型事務(wù)需要過程，過渡階段堅持原有紙質(zhì)簽字流程報賬模板統(tǒng)一迭代過程長，上線后不斷優(yōu)化與調(diào)整檔案仍舊集中在各單位保管，歸檔與稽核工作存在脫節(jié)資金權(quán)力上收阻礙大，對模式的轉(zhuǎn)變需客戶方有勇有謀的方略一般客戶轉(zhuǎn)型過渡期的現(xiàn)狀財務(wù)共享服務(wù)中心的內(nèi)部作業(yè)關(guān)系圖共享平臺管理控制服務(wù)績效系統(tǒng)集成移動應(yīng)用整體架構(gòu)單據(jù)管理ERP系統(tǒng)財務(wù)系統(tǒng)財務(wù)共享服務(wù)平臺作業(yè)流程建立以“業(yè)務(wù)池”、“應(yīng)付池”和“待付池”為依托的“財務(wù)共享報賬、營運服務(wù)受理、會計核算、計劃管控和資金結(jié)算”為主線的業(yè)務(wù)流程體系。銷售系統(tǒng)項目管理采購共享平臺管理控制服務(wù)績效系統(tǒng)集成移動應(yīng)用整體架構(gòu)單據(jù)管理財務(wù)共享服務(wù)平臺——網(wǎng)上報賬服務(wù)請求系統(tǒng)面向業(yè)務(wù)人員、公司員工，根據(jù)統(tǒng)一的業(yè)務(wù)表單采集業(yè)務(wù)信息，按照規(guī)范的審批流程進行審批，提交至相應(yīng)的共享中心。共享平臺管理控制服務(wù)績效系統(tǒng)集成移動應(yīng)用整體架構(gòu)單據(jù)管理財務(wù)共享服務(wù)平臺報賬端是NC網(wǎng)上報銷功能的擴展共享平臺管理控制服務(wù)績效系統(tǒng)集成移動應(yīng)用整體架構(gòu)單據(jù)管理報賬人門戶審批人門戶財務(wù)共享服務(wù)平臺財務(wù)處理端是全新的功能共享平臺管理控制服務(wù)績效系統(tǒng)集成移動應(yīng)用整體架構(gòu)單據(jù)管理作業(yè)人員門戶組長管理門戶財務(wù)共享服務(wù)中心作業(yè)平臺——基本配置共享服務(wù)委托關(guān)系配單規(guī)則提取規(guī)則掃描方式設(shè)置共享平臺管理控制服務(wù)績效系統(tǒng)集成移動應(yīng)用整體架構(gòu)單據(jù)管理費用預(yù)算控制共享平臺管理控制服務(wù)績效系統(tǒng)集成移動應(yīng)用整體架構(gòu)單據(jù)管理手工支付、網(wǎng)銀支付、委托結(jié)算中心支付報銷借款費用申請預(yù)算預(yù)占預(yù)算預(yù)占預(yù)算預(yù)占費用預(yù)算，報銷流程和標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置預(yù)算控制策略通信費借款3000元，目前預(yù)算余額2000元通信費報銷1500元，預(yù)算釋放占用1500通信費報銷60000元，超預(yù)算，剛性控制通信費報銷60000元，超預(yù)算，柔性控制預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控剛性控制柔性控制總額控制分項控制付款排程的資金計劃控制共享平臺管理控制服務(wù)績效系統(tǒng)集成移動應(yīng)用整體架構(gòu)單據(jù)管理提高付款工作效率付款申請和付款計劃在不同公司、不同崗位間，通過系統(tǒng)內(nèi)實現(xiàn)自動流轉(zhuǎn)、審批，提高工作效率。將采購業(yè)務(wù)、付款申請、計劃編制、計劃匯總、計劃審批、資金下?lián)堋⒂媱潏?zhí)行在系統(tǒng)可批量自動完成，大幅提高工作效率。規(guī)范付款流程以合同、訂單、應(yīng)付賬款為依據(jù)，付款對象、金額、周期依據(jù)付款協(xié)議自動生成，避免手工編制付款計劃的人為錯誤和舞弊，降低合同違約率，提高供應(yīng)商滿意度。將企業(yè)的付款、資金下?lián)芗{入計劃管理，保證需審批才能執(zhí)行，確保付款業(yè)務(wù)的規(guī)范性。控制付款風(fēng)險保證成員單位的付款在審批范圍內(nèi)執(zhí)行，杜絕非法付款。付款申請在系統(tǒng)自動生成，系統(tǒng)自動記錄付款計劃結(jié)果，自動檢查往來款項，避免人為重復(fù)支付、遺漏支付、延期支付。通過付款計劃多維度匯總，統(tǒng)籌安排資金，防范資金缺口風(fēng)險，保證支付。執(zhí)行付款付款申請付款排程采購合同采購\訂單采購業(yè)務(wù)員系統(tǒng)計劃員出納合同金額：1000付款協(xié)議：預(yù)付10%到貨50%發(fā)票40%本期付款要求：500資金安排：本期付300下期付200執(zhí)行付款300根據(jù)咨詢意見設(shè)置績效統(tǒng)計量化指標(biāo)，并出具相應(yīng)的統(tǒng)計分析圖表共享平臺管理控制服務(wù)績效系統(tǒng)集成移動應(yīng)用整體架構(gòu)單據(jù)管理核算入賬正確率分析員工平均報銷周期分析（天）月人均處理單據(jù)量分析人員占比分析績效看板統(tǒng)計示例NC65已基本具備，NC633需客開NC65財務(wù)共享服務(wù)中心作業(yè)平臺——已有績效監(jiān)控報表共享平臺管理控制服務(wù)績效系統(tǒng)集成移動應(yīng)用整體架構(gòu)單據(jù)管理通過電子影像實現(xiàn)全電子化的審批流程經(jīng)辦人/報賬員初核掃描業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)審批總經(jīng)理審批報賬系統(tǒng)影像系統(tǒng)共享服務(wù)作業(yè)平臺實物單據(jù)報賬員在財務(wù)輔助系統(tǒng)報賬接受到影像掃描任務(wù)實物單據(jù)票據(jù)初核實物單據(jù)掃描員對票據(jù)進行掃描上傳生成影像票據(jù)文件業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)見影像單據(jù)審批總經(jīng)理見影像單據(jù)審批會計審核/制證（見影像單據(jù)）會計復(fù)核過賬歸檔出納支付實物單據(jù)財務(wù)審批歸檔處理派單池銀企接口共享平臺管理控制服務(wù)績效系統(tǒng)集成移動應(yīng)用整體架構(gòu)單據(jù)管理影像掃描上傳旋轉(zhuǎn)、縮放、合并等影像處理功能提供替換掃描、補充掃描自動將掃描影像進行分組分組管理、上傳等功能掃描中同步顯示影像，并可進行標(biāo)記靜默式掃描，隔離復(fù)雜的參數(shù)補充掃描、替換掃描功能共享平臺管理控制服務(wù)績效系統(tǒng)集成移動應(yīng)用整體架構(gòu)單據(jù)管理影像掃描上傳集中掃描單據(jù)時，疊放時將帶條碼的報銷單放在首頁，其余粘貼單按順序附加到報銷單后面。掃描時，先掃描報銷單，然后按順序掃描粘貼單，系統(tǒng)自動按照報銷單進行歸集。第一頁第二頁……尾頁共享平臺管理控制服務(wù)績效系統(tǒng)集成移動應(yīng)用整體架構(gòu)單據(jù)管理粘貼規(guī)范-規(guī)范說明（一）1、粘貼規(guī)范：原始憑證應(yīng)平整的粘貼在粘貼單上。單張金額在500元（含500元）以上的票據(jù)和火車票、船票、飛機票等交通工具票據(jù)，粘貼時應(yīng)顯示票面所有內(nèi)容，票據(jù)邊緣不得重疊；其余單張金額在500元以下的票據(jù)可以重疊粘貼。原始憑證粘貼方向應(yīng)保持單據(jù)文字橫向顯示。按照從右至左、從上到下的順序粘貼，保持粘貼單左側(cè)2厘米左右空白以備裝訂。原始憑證粘貼順序應(yīng)與報銷申請單填寫順序保持一致。原始憑證有附加證明材料如出庫單、驗收單、會議通知時，附加證明材料應(yīng)順序粘貼在該張原始憑證后。共享平臺管理控制服務(wù)績效系統(tǒng)集成移動應(yīng)用整體架構(gòu)單據(jù)管理粘貼規(guī)范-實例1邊緣不得重疊

原始憑證應(yīng)平整的粘貼在粘貼單上。單張金額在500元（含500元）以上的票據(jù)和火車票、船票、飛機票等交通工具票據(jù)，粘貼時應(yīng)顯示票面所有內(nèi)容，票據(jù)邊緣不得重疊。掃描的進紙方向膠水粘貼端膠水粘貼端共享平臺管理控制服務(wù)績效系統(tǒng)集成移動應(yīng)用整體架構(gòu)單據(jù)管理粘貼規(guī)范-實例2、3單張金額在500元以下的票據(jù)可以重疊粘貼，原始憑證粘貼方向應(yīng)保持單據(jù)文字橫向顯示。按照從右至左、從上到下的順序粘貼，保持粘貼單左側(cè)2厘米左右空白以備裝訂。文字必須保持橫項顯示從右至左、從上到下順序粘貼膠水粘貼端2CM膠水粘貼端從右至左、從上到下順序粘貼共享平臺管理控制服務(wù)績效系統(tǒng)集成移動應(yīng)用整體架構(gòu)單據(jù)管理影像系統(tǒng)高附加值特性信息識別行號：31300051票號：20648266運用公司自主研發(fā)的OCR識別技術(shù)自動識別行號、票號實現(xiàn)銀行承兌匯票的智能管理與央行數(shù)據(jù)庫進行比對，識別假票、廢票銀行承兌匯票管理（高附加值可選模塊）共享平臺管理控制服務(wù)績效系統(tǒng)集成移動應(yīng)用整體架構(gòu)單據(jù)管理影像系統(tǒng)高附加值特性信息識別海量票據(jù)中智能定位增值稅發(fā)票自動識別增值稅專用發(fā)票的發(fā)票號碼和發(fā)票代碼，提高工作效率提供智能校對模塊，確保進入系統(tǒng)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性有效監(jiān)管增值稅發(fā)票的各種業(yè)務(wù)風(fēng)險增值稅專用發(fā)票識別管理模塊（高附加值可選模塊）發(fā)票代碼：4400121620發(fā)票號碼：01710193開票日期：2013年2月25日增值稅發(fā)票金額:64615.38增值稅發(fā)票稅額:10984.62大寫金額：柒萬伍仟陸佰圓整合計小寫金額：75600購貨單位納稅人識別號銷貨單位納稅人識別號共享平臺管理控制服務(wù)績效系統(tǒng)集成移動應(yīng)用整體架構(gòu)單據(jù)管理影像系統(tǒng)高附加值特性

安全控件及防拍水印查看影像憑證時，將當(dāng)前用戶信息作為水印顯示，防截屏防拍攝。共享平臺管理控制服務(wù)績效系統(tǒng)集成移動應(yīng)用整體架構(gòu)單據(jù)管理影像系統(tǒng)高附加值特性

績效管理（高附加值可選模塊）參考影像數(shù)量對各個環(huán)節(jié)的工作量進行計算

動態(tài)管理每個掃描站點每天掃描影像頁數(shù)可作為內(nèi)部工作量評估依據(jù)提供對各個服務(wù)單位的工作量參考指標(biāo)

各個環(huán)節(jié)的系統(tǒng)可靈活配置共享平臺管理控制服務(wù)績效系統(tǒng)集成移動應(yīng)用整體架構(gòu)單據(jù)管理財務(wù)共享關(guān)鍵技術(shù)—系統(tǒng)集成XXXNC財務(wù)共享服務(wù)報賬平臺借助XXXNC-ESB產(chǎn)品，能夠加快項目實施中的集成效率和質(zhì)量，更便于日后持續(xù)推廣和擴展共享平臺管理控制服務(wù)績效系統(tǒng)集成移動應(yīng)用整體架構(gòu)單據(jù)管理XX房地產(chǎn)財務(wù)共享本期項目可借助現(xiàn)有的主數(shù)據(jù)系統(tǒng)進行外圍系統(tǒng)的對接共享平臺管理控制服務(wù)績效系統(tǒng)集成移動應(yīng)用整體架構(gòu)單據(jù)管理財務(wù)共享新增系統(tǒng)安全認(rèn)證接口管理明源成本系統(tǒng)流程管理影像系統(tǒng)影像掃描影像查詢影像存儲XXXNC財務(wù)系統(tǒng)資金集中管理銷售系統(tǒng)共享管理派工管理跟蹤/查詢績效/質(zhì)量文檔管理財務(wù)共享報賬系統(tǒng)單據(jù)模板預(yù)算調(diào)整審批授權(quán)報賬管理基礎(chǔ)數(shù)據(jù)預(yù)算控制審批支持填寫/導(dǎo)入申請管理狀態(tài)通知業(yè)務(wù)集成總賬報表管理費用預(yù)算管理基礎(chǔ)服務(wù)主數(shù)據(jù)管理消息管理借用現(xiàn)有NC設(shè)備搭建財務(wù)共享報賬系統(tǒng)，與現(xiàn)有財務(wù)及業(yè)務(wù)系統(tǒng)進行逐步對接NC供應(yīng)鏈管理NC人力資源管理應(yīng)收管理應(yīng)付管理費用管理固定資產(chǎn)移動應(yīng)用可以增加領(lǐng)導(dǎo)對系統(tǒng)的參加度共享平臺管理控制服務(wù)績效系統(tǒng)集成移動應(yīng)用整體架構(gòu)單據(jù)管理企業(yè)+門戶云報銷移動審批資金了如指掌移動報賬新增了費用類報銷、借款、費用預(yù)提的功能主界面借款費用計提報銷共享平臺管理控制服務(wù)績效系統(tǒng)集成移動應(yīng)用整體架構(gòu)單據(jù)管理目前移動報賬產(chǎn)品可以支持手機填單共享平臺管理控制服務(wù)績效系統(tǒng)集成移動應(yīng)用整體架構(gòu)單據(jù)管理目錄XX房地產(chǎn)財務(wù)共享信息化整體方案31XXXNC財務(wù)共享平臺整體架構(gòu)2財務(wù)共享平臺IT建設(shè)方案介紹3共享平臺實施對現(xiàn)有系統(tǒng)的影響影像管理平臺網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)XXXNC6財務(wù)共享服務(wù)平臺有效地提升了現(xiàn)有業(yè)務(wù)與財務(wù)的一體化契合度進一步整合并優(yōu)化現(xiàn)有的網(wǎng)上報銷業(yè)務(wù)借助咨詢梳理，進一步明確現(xiàn)有的財務(wù)審核流程及資金收支流程促進現(xiàn)有全面預(yù)算系統(tǒng)的執(zhí)行落地，為日后預(yù)算管理能力提升提供基礎(chǔ)財務(wù)共享服務(wù)系統(tǒng)引進，將強化集團對下屬企業(yè)的財務(wù)管控及基礎(chǔ)財務(wù)服務(wù)能力結(jié)合咨詢梳理，優(yōu)化現(xiàn)有決策支持分析系統(tǒng)的數(shù)據(jù)來源及分析維度XX房地產(chǎn)財務(wù)共享服務(wù)項目背景分析1XX房地產(chǎn)財務(wù)共享業(yè)務(wù)咨詢整體方案2XX房地產(chǎn)財務(wù)共享信息化整體方案3XX房地產(chǎn)財務(wù)共享服務(wù)項目實施方案4XXX承擔(dān)XX房地產(chǎn)財務(wù)共享中心建設(shè)的優(yōu)勢5目錄XX房地產(chǎn)財務(wù)共享服務(wù)項目實施方案41項目實施整體策略2業(yè)務(wù)咨詢實施策略及與專業(yè)咨詢的區(qū)別3項目組織保障及團隊核心成員介紹4項目風(fēng)險及應(yīng)對策略項目實施整體策略“整體設(shè)計，分步實施”的系統(tǒng)實施規(guī)劃企業(yè)信息系統(tǒng)的實施從IT戰(zhàn)略、應(yīng)用架構(gòu)、基礎(chǔ)架構(gòu)到治理架構(gòu)的一次全面設(shè)計和優(yōu)化，而不是對局部需求的實現(xiàn)。采用“先優(yōu)化，再固化”的業(yè)務(wù)流程改造方案流程架構(gòu)流程清單流程文件流程優(yōu)化流程固化采用成熟的技術(shù)平臺，借鑒行業(yè)先進應(yīng)用解決方案采用成熟的應(yīng)用開發(fā)平臺、業(yè)務(wù)集成平臺、通用報表分析系統(tǒng)等開發(fā)技術(shù)和參考先進的行