財稅-企業(yè)財務(wù)體系診斷規(guī)劃表

企業(yè)財務(wù)體系狀況評估規(guī)劃表一、企業(yè)基本情況 1 3三、公司稅務(wù)情況 4四.公司財務(wù)核算情況 5五.公司財務(wù)管控情況 6六.公司財務(wù)其他情況 7七、企業(yè)財務(wù)系統(tǒng)升級規(guī)劃 錯誤!未定義書簽。1、本問卷用于并且僅用于客戶企業(yè)財務(wù)系統(tǒng)的了解及診斷，我公司承諾對問卷所涉及的內(nèi)容保密2、請真實、完整地填列問卷的內(nèi)容，以便對企業(yè)財務(wù)系統(tǒng)情況做更為精準的分析，以此進行具有針對性的診斷；企業(yè)基本情況表成立的時間企業(yè)性質(zhì)□獨資□合資□民營□國企□股份□10億以上□1-10億□5000-1億□1000-5000萬□1000以下□電子制造□家具及裝飾材料□農(nóng)林牧漁□石油化工及冶金□紡織服裝□建筑及建筑材料□輕工食品□通信□機械、機電一體化□交通運輸□生物技術(shù)□五金□新材料新能源□醫(yī)療衛(wèi)生及醫(yī)療器械口儀器儀表自動化□其他(若為其他，請?zhí)顚?企業(yè)產(chǎn)品或服務(wù)□生產(chǎn)企業(yè)□商貿(mào)企業(yè)□服務(wù)企業(yè)□其它營銷區(qū)域：□國內(nèi)區(qū)域(產(chǎn)品覆蓋區(qū)域)□國外區(qū)域營銷模式：□大客戶銷售□店面銷售□展會銷售□渠道銷售□網(wǎng)絡(luò)□招投標□其它客戶類型(可多選)□個人消費者□代理商□企業(yè)□批發(fā)商□現(xiàn)結(jié)現(xiàn)付□欠款式營銷□先款后貨下屬企業(yè)數(shù)量去年培訓(xùn)費用企業(yè)總?cè)藬?shù)管理人員財務(wù)人員營銷人員生產(chǎn)人員技術(shù)人員其它人員20歲以下20-25歲25-30歲30-35歲35-40歲□投融資管理□現(xiàn)金流管理□稅務(wù)稽查應(yīng)對與風險防范□財務(wù)人員管理□預(yù)算管理□應(yīng)收款管理□成本管控□稅務(wù)籌劃降低稅負□運營財務(wù)管理□內(nèi)部控制防止職業(yè)舞弊□財務(wù)流程升級，賬務(wù)核算準確□采購、銷售、生產(chǎn)、人力資源等業(yè)務(wù)部門的財務(wù)管理1.管理層是否以財務(wù)報表數(shù)據(jù)作為決策信息的一個主要來源?口否2.財務(wù)部門是否能夠為業(yè)務(wù)部門提供足夠的支持?口否3.財務(wù)部門是否參加業(yè)務(wù)部門業(yè)績報告會議?口是□否6.財務(wù)部門是否有明確的規(guī)劃目標和明確的崗位分工?口否7.財務(wù)負責人是否有權(quán)審批一定金額內(nèi)的支出?8.財務(wù)人員在公司工作2年內(nèi)流失率是否很低?口是9.公司管理層在管理公司上是否感覺人手足夠?口否10.公司是否聘有長期財務(wù)顧問或稅務(wù)顧問?口否11.公司是否對稅務(wù)稽查及面臨的稅務(wù)風險問題很自信?口否12.公司老板是否可以長時間離開公司出國度假?口否13.上一年度上繳稅費總金額是多少?14.公司涉及哪些稅種?15.公司主要采購業(yè)務(wù)流程16.公司主要銷售業(yè)務(wù)流程17.目前享受的稅收優(yōu)惠政策18.你認為公司上繳的哪種稅偏重?19.與當?shù)囟悇?wù)局關(guān)系如何?20.風險承受能力(上市、非上市等)21.公司是否聘請專業(yè)機構(gòu)進行過稅務(wù)規(guī)劃?22.您是否對公司的主要稅種的稅負率認真測算過?23.公司在招聘會計人員時，是否測試其辦稅能力?24.您所從事行業(yè)的相關(guān)稅收優(yōu)惠政策，是否了解?25.公司是否對采購人員索要發(fā)票事項進行過培訓(xùn)?26.對外簽訂相關(guān)經(jīng)濟合同是否考慮過對納稅影響?口否27.租賃、融資、購房或投資是否考慮納稅的事項?28.新業(yè)務(wù)發(fā)生時是否系統(tǒng)地咨詢過相關(guān)財稅專家?29.新頒布的稅收政策法規(guī)是否在30日內(nèi)學(xué)習(xí)掌握?口是口否30.稅務(wù)局的評估、約談或稽查您是否了解其意圖?口是口否31.是否聘請過財稅專家定期進行財稅風險的診斷?口是口否32.您公司是否存在抽逃資本的情況?口是口否33.您公司是否存在貨幣資金賬實不符的現(xiàn)象?包括發(fā)生額及余額口是□否34.您公司是否存在存貨賬實嚴重不符的現(xiàn)象?口是口否35.您公司是否存在著非經(jīng)營性往來?如其他應(yīng)收款、其他應(yīng)付款口是口否36.您公司是否按開票時間計稅?確認收入?口是口否致?38.您公司是否存在大金額的現(xiàn)金支付費用?39.您公司是否存在較大金額的應(yīng)付賬款長期掛賬問題?口否40.您公司“資本公積”科目是否經(jīng)常變動?口否41.您公司是否存在較大金額或比例的現(xiàn)金銷售?口否42.公司財務(wù)核算是否能夠兼顧對外、對內(nèi)報告?口是口否43.公司是否有報告報出節(jié)點日期，并能夠嚴格執(zhí)行?口是口否44.公司管理層是否能夠及時的獲得自己想要的財務(wù)數(shù)據(jù)?口是口否45.公司財務(wù)核算是否能夠與業(yè)務(wù)發(fā)生保持同步，每一筆業(yè)務(wù)有與之相應(yīng)的會計核算，并未出現(xiàn)脫節(jié)現(xiàn)象?口是口否46.公司是否能夠在每月五個工作日內(nèi)完成結(jié)賬?并無拖延項目?□是□否47.公司是否能夠準確的完成結(jié)賬?并不經(jīng)常出現(xiàn)漏記項目?口是口否48.您是否相信財務(wù)人員可以合法的將利潤上下浮動5%-30%?口是口否49.公司是否有過年度企業(yè)所得稅年終匯算結(jié)束后退稅的情況?□是口否50.財務(wù)部是否能夠提供某一產(chǎn)品或者某一事業(yè)部的收入、成本利潤情況的分析報告?口是口否51.老板是否很清楚公司報銷費用前十名人員?口是口否52.財務(wù)部門是否能夠及時提醒銷售部門要求客戶盡早回款?口是口否53.財務(wù)部門是否能夠把控公司已發(fā)生的現(xiàn)金流?口是口否54.財務(wù)部門是否能夠準確地預(yù)測企業(yè)資金的流入流出情況?并且能夠為之采取措施?口是口否55.財務(wù)部門或老板是否對應(yīng)收賬款和存貨有特殊的管控要求?□是口否56.銷售前，財務(wù)部門是否審核客戶的信用狀況和付款能力?口是口否57.您是否相信紅星美凱龍其實是一家房地產(chǎn)公司?口是口否58.公司是否有完善的預(yù)算制度?口是口否59.老板是否能夠靠經(jīng)驗得出公司的盈虧平衡的銷售額是多少?口是口否60.財務(wù)部門是否能夠提供公司的盈虧平衡的銷售額是多少?口是口否61.公司是否有成本改善思路?并有相應(yīng)的措施推動執(zhí)行?口是口否62.公司是否存在內(nèi)部人員舞弊的現(xiàn)象?口是口否63.公司是否有完善的內(nèi)控流程?老板簽完字后，財務(wù)是否仍可以拒絕付款?64.公司中層領(lǐng)導(dǎo)是否很在意本部門人員的費用支出?口是口否65.老板是否認可民營企業(yè)(復(fù)雜性生產(chǎn)企業(yè))5000萬營業(yè)額是公司一道坎?公67.請畫出新的股權(quán)架構(gòu)圖(可能考慮把X公司與Y公司、Z公司設(shè)計進去),并69.現(xiàn)階段公司財務(wù)狀況描述(有什么不足或者擔憂):首先，感謝中信實業(yè)銀行各級領(lǐng)導(dǎo)多年來給予神馬電子有限公司 (以下簡稱“神馬電子”)的大力支持和幫助!同時，神馬電子自成立為了神馬電子的繼續(xù)發(fā)展，并與中信實業(yè)銀行繼續(xù)進行良好的合作，神馬電子特向貴行申請5000萬元流動資金貸款額度和5000萬元銀一、神馬電子2012年經(jīng)營情況神馬電子2012年累計銷售收入17億，公司整體虧損3.7億元；公司累計生產(chǎn)電子相框142萬臺，累計銷售148萬臺。年庫存C6、C8整機40萬臺、材料46萬臺，變現(xiàn)的資金量約為6億，造成虧損約5.6億。2、2012年生產(chǎn)計劃冒進(6月底前300萬臺),大方面產(chǎn)生巨大的材料損失(僅C8使用的OLED套屏，64美元/套就采購價值1億，目前尚存8千萬，目前價值只有4000萬)企業(yè)已計提了跌價占用大量資金，庫存最高時14億，拋貨解決資金問題造成利潤巨額虧以上這些損失產(chǎn)生的根本原因是神馬電子的前任公司管理層對市三、2013年的改革措施少損失，經(jīng)過一系列的整改措施，2013年3月庫存降至6.6億。另外公生產(chǎn)、研發(fā)等業(yè)務(wù)進行了估計和預(yù)測，將2013年的生產(chǎn)目標定在130萬臺，銷售目標定在148萬臺，預(yù)計完成銷售收入18億元，當期利潤應(yīng)2、公司努力提高產(chǎn)品規(guī)劃的前瞻性和產(chǎn)品規(guī)劃質(zhì)量，繼續(xù)堅持電個公司經(jīng)營費用和管理費用控制在2000萬/月之下(2012為5700萬/月)。具體