專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)談話(huà)記錄

專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)談話(huà)記錄日期：XXXX年XX月XX日時(shí)間：上午10:00-11:30地點(diǎn)：公司會(huì)議室一、參與人員主審人員：張經(jīng)理被審計(jì)部門(mén)負(fù)責(zé)人：李主任記錄人員：王秘書(shū)二、談話(huà)內(nèi)容張經(jīng)理：李主任，您好。今天我們來(lái)主要是就近期我們進(jìn)行的專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)進(jìn)行溝通和交流。首先，請(qǐng)您簡(jiǎn)要介紹一下被審計(jì)部門(mén)的基本情況。李主任：好的，張經(jīng)理。我們部門(mén)主要負(fù)責(zé)公司的財(cái)務(wù)管理和會(huì)計(jì)核算工作，目前共有員工XX人，日常工作涵蓋了會(huì)計(jì)記錄、財(cái)務(wù)報(bào)表編制、稅務(wù)申報(bào)等方面。張經(jīng)理：在審計(jì)過(guò)程中，我們發(fā)現(xiàn)了一些問(wèn)題，主要集中在以下幾個(gè)方面：一是部分票據(jù)管理不規(guī)范，存在丟失和損壞的情況；二是部分會(huì)計(jì)憑證填寫(xiě)不完整，缺少必要的附件；三是部分財(cái)務(wù)報(bào)表的數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性有待提高。請(qǐng)您針對(duì)這些問(wèn)題談?wù)勀目捶ê痛蛩?。李主任：非常感謝您的反饋。對(duì)于票據(jù)管理問(wèn)題，我們將加強(qiáng)內(nèi)部控制，完善票據(jù)的保管和領(lǐng)用制度，確保票據(jù)的安全和完整。對(duì)于會(huì)計(jì)憑證填寫(xiě)不完整的問(wèn)題，我們將加強(qiáng)培訓(xùn)，提高員工的業(yè)務(wù)水平和責(zé)任心，確保憑證填寫(xiě)的準(zhǔn)確性和完整性。對(duì)于財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性問(wèn)題，我們將加強(qiáng)數(shù)據(jù)核對(duì)和復(fù)核工作，確保報(bào)表數(shù)據(jù)的真實(shí)性和準(zhǔn)確性。張經(jīng)理：這些措施都很有針對(duì)性，我們也很期待看到改進(jìn)的效果。同時(shí)，我們還想了解一下，針對(duì)這些問(wèn)題，您部門(mén)是否有一些具體的整改計(jì)劃和時(shí)間表？李主任：是的，我們已經(jīng)制定了詳細(xì)的整改計(jì)劃和時(shí)間表。在票據(jù)管理方面，我們將在本周內(nèi)完成制度的修訂和培訓(xùn)工作；在會(huì)計(jì)憑證方面，我們將在下月初完成所有憑證的復(fù)核和補(bǔ)充工作；在財(cái)務(wù)報(bào)表方面，我們將從本月起加強(qiáng)數(shù)據(jù)核對(duì)和復(fù)核工作，確保每月報(bào)表的準(zhǔn)確性和及時(shí)性。張經(jīng)理：非常好，我們期待看到您的整改成果。同時(shí)，我們也想強(qiáng)調(diào)一點(diǎn)，審計(jì)不僅僅是為了發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，更重要的是為了推動(dòng)問(wèn)題的整改和提升管理水平。希望我們能夠共同努力，確保公司的財(cái)務(wù)管理工作更加規(guī)范、高效。李主任：非常感謝您的指導(dǎo)和支持，我們會(huì)全力以赴進(jìn)行整改和提升。三、結(jié)束語(yǔ)張經(jīng)理：好的，今天的談話(huà)