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出納資金安全責任書合同編號:__________名稱:____________________地址:____________________法定代表人:________________聯(lián)系電話:________________名稱:____________________地址:____________________法定代表人:________________聯(lián)系電話:________________鑒于甲方為乙方提供資金管理服務,為確保資金安全,明確雙方在資金管理中的權利、義務和責任,雙方本著平等、自愿、公平、誠信的原則,訂立本合同。第一條資金管理范圍1.1本合同項下的資金管理范圍包括:甲方根據(jù)乙方的委托,負責管理和監(jiān)督乙方的資金收支、存款、取款、轉(zhuǎn)賬等業(yè)務。第二條甲方的權利和義務2.1甲方的權利:(1)按照乙方的委托,對乙方的資金進行管理和監(jiān)督;(2)按照乙方的要求,辦理乙方的資金收支、存款、取款、轉(zhuǎn)賬等業(yè)務;(3)對乙方的資金使用情況進行監(jiān)督,確保乙方的資金安全。2.2甲方的義務:(1)保證乙方的資金安全,不得挪用、侵吞乙方的資金;(2)按照乙方的要求,及時、準確、完整地辦理乙方的資金業(yè)務;(3)對乙方的資金使用情況進行定期檢查,發(fā)現(xiàn)問題及時告知乙方并采取措施解決。第三條乙方的權利和義務3.1乙方的權利:(1)要求甲方按照乙方的要求辦理資金業(yè)務;(2)要求甲方定期提供資金管理報告;(3)對甲方的資金管理情況進行監(jiān)督,并提出意見和建議。3.2乙方的義務:(1)提供真實、準確、完整的資金信息,不得故意提供虛假信息;(2)按照甲方的要求,及時、準確、完整地提供相關證件和資料;(3)按照約定的時間和方式支付資金管理費用。第四條資金管理費用4.1甲方按照乙方提供的資金管理服務,收取約定的資金管理費用。具體費用標準和支付方式詳見附件。第五條違約責任5.1任何一方違反本合同的約定,導致合同無法履行或者造成對方損失的,應承擔違約責任,向?qū)Ψ街Ц哆`約金,并賠償因此給對方造成的損失。第六條爭議解決6.1對于本合同的解釋或履行發(fā)生的任何爭議,雙方應協(xié)商解決;協(xié)商不成的,任何一方均有權將爭議提交我國有管轄權的人民法院解決。第七條其他約定7.1本合同自雙方簽字(或蓋章)之日起生效,有效期為______年,自合同生效之日起計算。7.2本合同一式兩份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,具有同等法律效力。甲方(蓋章):____________________乙方(蓋章):____________________甲方代表(簽字):______________乙方代表(簽字):______________簽訂日期:________________附件:資金管理費用標準及支付方式一、附件列表:1.資金管理費用標準及支付方式二、違約行為及認定:1.甲方挪用、侵吞乙方資金;2.甲方未按照乙方要求辦理資金業(yè)務;3.甲方未及時、準確、完整地提供資金管理報告;4.甲方未對乙方的資金使用情況進行定期檢查;5.乙方故意提供虛假資金信息;6.乙方未按照甲方要求提供相關證件和資料;7.乙方未按照約定的時間和方式支付資金管理費用。三、法律名詞及解釋:1.出納:指負責管理和監(jiān)督資金收支、存款、取款、轉(zhuǎn)賬等業(yè)務的人員。2.資金管理服務:指甲方根據(jù)乙方的委托,負責管理和監(jiān)督乙方的資金收支、存款、取款、轉(zhuǎn)賬等業(yè)務。3.違約金:指違約方按照合同約定向守約方支付的賠償金。4.有管轄權的人民法院:指具有處理合同爭議案件權限的人民法院。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法:1.資金安全問題:定期進行資金安全檢查,加強對資金的監(jiān)控和管理。2.業(yè)務辦理不及時問題:加強內(nèi)部溝通和協(xié)調(diào),確保業(yè)務及時、準確、完整地辦理。3.甲方未履行報告義務問題:甲方應定期提供資金管理報告,乙方有權要求甲方及時提供。4.乙方提供虛假信息問題:乙方應提供真實、準確、完整的資金信息,不得故意提供虛假信息。5.乙方未支付管理費用問題:乙方應按照約定的時間和方式支付資金管理費用,甲方有權催告乙方支付。五、所有應用場景:1.乙方委托甲方進行
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