《出納業(yè)務(wù)操作》 課后實(shí)訓(xùn)任務(wù)單 答案3.3 現(xiàn)金存取業(yè)務(wù)處理

項(xiàng)目三現(xiàn)金結(jié)算業(yè)務(wù)處理實(shí)操3.3現(xiàn)金存取業(yè)務(wù)處理企業(yè)基本信息企業(yè)名稱：湖南施邑服飾有限公司地址：湖南省湘潭市年岳塘區(qū)建設(shè)南路83號(hào)法人代表：孫豐注冊(cè)資金：1000萬元企業(yè)基本信息企業(yè)名稱：湖南施邑服飾有限公司地址：湖南省湘潭市年岳塘區(qū)建設(shè)南路83號(hào)法人代表：孫豐注冊(cè)資金：1000萬元企業(yè)類型：有限責(zé)任公司（增值稅一般納稅人）聯(lián)系電話：0731－53559806經(jīng)營(yíng)范圍：服裝設(shè)計(jì)、制造、加工和銷售開戶許可證號(hào)：J1920002491601企業(yè)統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：9143016014598A1489開戶銀行（基本戶）：中國(guó)工商銀行湖南省湘潭市建設(shè)南路支行，2902850014587401563，行號(hào)：230648開戶銀行（一般結(jié)算戶）：中國(guó)建設(shè)銀行湖南省湘潭市建設(shè)南路支行，33013928509420011，行號(hào)：211322）會(huì)計(jì)部門人員安排：出納——李雅會(huì)計(jì)——趙桂燃、李亦芳會(huì)計(jì)主管：劉利明會(huì)計(jì)主管——張宏貨幣資金賬戶期初余額：貨幣資金賬戶期初余額：庫(kù)存現(xiàn)金：￥9.508.00元；銀行存款：基本戶：￥4,706,227.17元；一般結(jié)算戶：￥552,791.00元；支付寶賬戶：￥34,572.45實(shí)訓(xùn)任務(wù)1.2023年4月1日，出納員李雅與開戶銀行協(xié)商核定本企業(yè)庫(kù)存現(xiàn)金的保留天數(shù)為5天。企業(yè)日?，F(xiàn)金支出范圍主要包括采購(gòu)零星支出、零星勞務(wù)支出、辦公費(fèi)和其他現(xiàn)金使用范圍內(nèi)的其他支出，其月度平均現(xiàn)金支出總額（但不包括定期的大額現(xiàn)金支出和不定期的大額現(xiàn)金支出）分別為22000元、8000元、8600元、16000元。要求：核定施邑公司庫(kù)存現(xiàn)金限額。庫(kù)存現(xiàn)金限額申請(qǐng)批準(zhǔn)書申請(qǐng)單位：湖南施邑服飾有限公司單位：元開戶銀行：工行湖南省湘潭市建設(shè)南路支行賬號(hào)：2902850014587401563每日現(xiàn)金支付項(xiàng)目保留現(xiàn)金理由申請(qǐng)金額批準(zhǔn)金額備注與開戶銀行協(xié)商核定本企業(yè)庫(kù)存現(xiàn)金的保留天數(shù)：5天采購(gòu)零星支出每月預(yù)計(jì)領(lǐng)星采購(gòu)零星支出22000元3667零星勞務(wù)支出每月預(yù)計(jì)領(lǐng)星采購(gòu)零星支出8000元1333辦公費(fèi)支出每月預(yù)計(jì)領(lǐng)星采購(gòu)零星支出8600元1433其他支出每月預(yù)計(jì)領(lǐng)星采購(gòu)零星支出16000元2667合計(jì)￥9100.00之孫印豐財(cái)務(wù)專用章之孫印豐財(cái)務(wù)專用章蓋章2023年04月01日銀行審查意見蓋章年月日申請(qǐng)主管部門意見蓋章年月日2.2023年4月10日，出納人員李雅將湖南施邑服飾有限公司庫(kù)存多余備用金現(xiàn)金存入銀行，金額為6000元，其中100元面額的45張，50元面額的10張，10元面額的100張。請(qǐng)以出納身份辦理現(xiàn)金存入業(yè)務(wù)。中國(guó)工商銀行現(xiàn)金進(jìn)賬單（回單或收賬通知）①2023年04月10日第號(hào)收款人全稱湖南施邑服飾有限公司開戶銀行中國(guó)工商銀行湖南省湘潭市建設(shè)南路支行賬號(hào)2902850014587401563款項(xiàng)來源多余備用金人民幣(大寫)陸仟元整十萬千百十元角分￥600000票面張數(shù)十萬千百十元角分票面張數(shù)百十元角分（收款銀行蓋章）壹佰元45￥450000五角伍拾元10￥50000貳角拾元100￥100000壹角五元伍分貳元貳分壹元壹分收銀員復(fù)核員3.2023年4月11日，湖南施邑服飾有限公司因零星支付需要，出納人員李雅從開戶銀行提取8000元現(xiàn)金。請(qǐng)以出納員自份辦理現(xiàn)金提取業(yè)務(wù)。中國(guó)工商銀行財(cái)務(wù)專用章現(xiàn)金支票存根（湘）財(cái)務(wù)專用章DH20232324附加信息————————————————————————出票日期2023年04月11日收款人：湖南施邑服飾有限公司金額：￥8000.00用途：備用金單位主管:XXX會(huì)計(jì)XXX本支票付款期十天中國(guó)工商銀行現(xiàn)金支票（湘）DH20232324出票日期（大寫）貳零貳叁年零肆月壹拾壹日付款行名稱：工行湖南省湘潭建設(shè)南路支行收款人：湖南施邑服飾有限公司出票人賬號(hào)：2902850014587401563人民幣（大寫）之孫印豐財(cái)務(wù)專用章之孫印豐財(cái)務(wù)專用章百十萬仟百十元角分￥800000用途備用金上列款項(xiàng)請(qǐng)從我賬戶內(nèi)支付出票人簽章復(fù)核