公司報(bào)銷制度

1、報(bào)銷細(xì)則1.1白天乘車10小時(shí)內(nèi)或夜間乘車6小時(shí)內(nèi)，皆不許乘坐火車臥鋪，超過(guò)可乘坐硬臥，乘坐軟臥按票面金額的80%報(bào)銷1.2出差路途票據(jù)應(yīng)以微機(jī)票為主，原則上微機(jī)打印票據(jù)不得少于80%；，離濟(jì)南、返濟(jì)南票據(jù)必須是微機(jī)票，非微機(jī)票必須由主管領(lǐng)導(dǎo)在每張票據(jù)上簽章審核。1.3出濟(jì)南和回濟(jì)南可乘坐飛機(jī)，業(yè)務(wù)人員按全價(jià)機(jī)票的3.5折（含3.5折）以下?lián)?shí)報(bào)銷；區(qū)域經(jīng)理、副經(jīng)理、市場(chǎng)部經(jīng)理、副經(jīng)理、服務(wù)主管按全價(jià)機(jī)票的5折（含5折）以下?lián)?shí)報(bào)銷。特殊情況事前需經(jīng)總經(jīng)理同意，報(bào)銷時(shí)由主管領(lǐng)導(dǎo)審核，總經(jīng)理簽批“同意全報(bào)”字樣后準(zhǔn)報(bào)。2、出差補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)2.1營(yíng)銷公司副總經(jīng)理、分公司經(jīng)理、副經(jīng)理、市場(chǎng)部經(jīng)理、副經(jīng)理、服務(wù)主管及等同級(jí)別的營(yíng)銷公司人員出差，住宿補(bǔ)助按每日240元，市內(nèi)交通補(bǔ)助、餐飲補(bǔ)助同一般人員。2.2一般業(yè)務(wù)人員、服務(wù)人員及公司其它人員出差補(bǔ)助采取包干辦法按以下標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行：人員類別住宿補(bǔ)助餐飲補(bǔ)助市內(nèi)交通合計(jì)區(qū)域副經(jīng)理及以上240元/日30元/日30元/日300元/日業(yè)務(wù)人員200元/日30元/日30元/日260元/日服務(wù)人員200元/日30元/日30元/日260元/日其它人員200元/日30元/日30元/日260元/日2.3對(duì)營(yíng)銷人員在外發(fā)生的市場(chǎng)開發(fā)及維護(hù)費(fèi)用，按銷售收入的8‰以內(nèi)據(jù)實(shí)報(bào)銷（業(yè)務(wù)人員按6‰，區(qū)域經(jīng)理、副經(jīng)理、市場(chǎng)部經(jīng)理、副經(jīng)理共按2‰，），如銷售收入不足以報(bào)銷上述費(fèi)用，按公司規(guī)定的最低標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷（區(qū)域經(jīng)理按5000元/月，市場(chǎng)部經(jīng)理按4000元/月，副職按正職標(biāo)準(zhǔn)的80%，業(yè)務(wù)人員按2000元/月執(zhí)行)，年末統(tǒng)一核算。2.4走訪客戶時(shí)，原則不允許乘坐出租車，服務(wù)人員因需攜帶配件等特殊情況時(shí)需乘坐出租車市，要向分管領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)示，經(jīng)批準(zhǔn)后方可乘坐，否則不予報(bào)銷。自帶交通工具時(shí)，需將行車路線及車輛信息（包括駕駛證、行駛證復(fù)印件、里程數(shù)等）提前報(bào)公司備案，以備核查，報(bào)銷時(shí)按實(shí)際行駛公里數(shù)，每百公里給予10升油的補(bǔ)貼（以加油票報(bào)銷），過(guò)路過(guò)橋票實(shí)報(bào)實(shí)銷，不再發(fā)放交通補(bǔ)貼，但每月的交通費(fèi)用最高不能超出以下標(biāo)準(zhǔn)，超出部分自理。（大區(qū)經(jīng)理5000元/月，市場(chǎng)部經(jīng)理4000元/月，副職按正職的80%，業(yè)務(wù)人員按2000元/月執(zhí)行）3營(yíng)銷公司員工出差時(shí)，下列費(fèi)用不予報(bào)銷：3.1自帶交通工具時(shí)，因違章被罰款。3.2技術(shù)服務(wù)人員出差所發(fā)生的招待費(fèi)。3.3員工出差，到達(dá)目的地非必經(jīng)之路的車票、機(jī)票、船票一律不予報(bào)銷。3.4員工出差到家庭居住地時(shí)，住宿費(fèi)用不予報(bào)銷。4、出差借款規(guī)定4.1借款額度：區(qū)域經(jīng)理10000元，業(yè)務(wù)員（省外）、區(qū)域副經(jīng)理、市場(chǎng)部正、副經(jīng)理、服務(wù)主管8000元，一般服務(wù)人員、業(yè)務(wù)員（省內(nèi)）5000元。每年年初營(yíng)銷公司將人員名單及職務(wù)提供給財(cái)務(wù)部，若有人員變動(dòng)，需及時(shí)將變動(dòng)情況提供給財(cái)務(wù)部。4.2借款、還款時(shí)間：年初營(yíng)銷公司根據(jù)人員出差情況，填寫請(qǐng)款審批單，由各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)簽字后交到財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)部根據(jù)請(qǐng)款審批單，直接將款打到個(gè)人的費(fèi)用卡上，每年的12月25號(hào)之前將所有款項(xiàng)一次還清，逾期不歸還將從工資里扣除，同時(shí)對(duì)責(zé)任人及上一級(jí)分管領(lǐng)導(dǎo)同時(shí)進(jìn)行考核，考核標(biāo)準(zhǔn)不低于逾期未還借款額。5、注意事項(xiàng)5.1員工出差，住宿標(biāo)準(zhǔn)原則上按上述規(guī)定實(shí)行包干管理，但必須有相應(yīng)的住宿發(fā)票；為定額住宿發(fā)票的必須填寫住宿日期。不符合該項(xiàng)規(guī)定的，不再給予住宿補(bǔ)助，只給予50元/夜的補(bǔ)貼。在家庭所在地及濟(jì)南市區(qū)從事業(yè)務(wù)活動(dòng)的，根據(jù)營(yíng)銷日志的出勤情況給予每天30元的交通和30元的伙食補(bǔ)貼。5.2營(yíng)銷公司員工出差，出差前必須填寫《出差審批表》，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)簽批后交營(yíng)銷公司銷售管理部備案。出差回濟(jì)南后，憑《出差審批表》和有關(guān)單據(jù)到財(cái)務(wù)部報(bào)銷。技術(shù)服務(wù)人員的《出差審批表》由售后服務(wù)部備案，憑《出差審批表》和有關(guān)單據(jù)到財(cái)務(wù)部報(bào)銷。5.3報(bào)銷票據(jù)必須按下列順序分類粘貼：乘車票據(jù)（長(zhǎng)途車票、飛機(jī)票、船票）、住宿票據(jù)、乘車票據(jù)、住宿票據(jù)必須按乘車日期及住宿日期的先后順序粘貼。5.4差旅費(fèi)用審核分工①銷售管理部意見：記錄、考核市場(chǎng)人員的出差天數(shù)，在業(yè)務(wù)員返濟(jì)南車票上審核簽章；②區(qū)域經(jīng)理意見：審核業(yè)務(wù)員書面的出差總結(jié)報(bào)告、下期出差工作計(jì)劃，審核簽署批示意見；③財(cái)務(wù)部意見：依據(jù)營(yíng)銷公司管理制度，核對(duì)單據(jù)準(zhǔn)確性、規(guī)范性；5.5營(yíng)銷公司根據(jù)人員回濟(jì)情況，事先將單據(jù)按出差報(bào)銷規(guī)定粘貼整理好，每月集中由財(cái)務(wù)人員到營(yíng)銷公司審核單據(jù)。報(bào)銷時(shí)間統(tǒng)一規(guī)定為每個(gè)月第三周周五，如遇法定節(jié)假日則提前至前一個(gè)工作日。逾期由個(gè)人直接到財(cái)務(wù)部報(bào)銷，每月25號(hào)到次月7號(hào)的報(bào)表期間內(nèi)財(cái)務(wù)部不予辦理報(bào)銷事宜。5.6業(yè)務(wù)人員當(dāng)月的費(fèi)用盡量在次月月底前報(bào)銷完畢，跨年度發(fā)票一律不允許報(bào)銷。5.7差旅費(fèi)借款采取前帳不清，后賬不借的原則5.7各類銷售人員享受補(bǔ)貼、借款額度標(biāo)準(zhǔn)自公司正式簽訂合同或任命之日起相應(yīng)進(jìn)行調(diào)整。5.8鼓勵(lì)出差人員支付時(shí)使用信用卡，出差人員需辦理銀行信用卡的，財(cái)務(wù)部可協(xié)助予以辦理。6、差旅費(fèi)用審核流程6.1業(yè)務(wù)員單據(jù)審核①業(yè)務(wù)員依據(jù)實(shí)際出差情況，粘貼原始單據(jù)，區(qū)域經(jīng)理簽署意見；②差旅費(fèi)用單據(jù)報(bào)由銷售管理部審核后，簽署意見；③財(cái)務(wù)部依據(jù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律、公司制度、授權(quán)范圍對(duì)手續(xù)齊備性、發(fā)票的真實(shí)性及報(bào)銷金額進(jìn)行審核，并簽署意見。④營(yíng)銷公司經(jīng)理結(jié)合部門審核意見，綜合市場(chǎng)評(píng)價(jià)等因素，進(jìn)行審批；⑤經(jīng)財(cái)務(wù)總監(jiān)簽字后到財(cái)務(wù)部報(bào)銷。6.2一般人員、服務(wù)人員、區(qū)域副經(jīng)理級(jí)別及以上人員的單據(jù)審核①上一級(jí)分管領(lǐng)導(dǎo)審核；②財(cái)務(wù)部依據(jù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律、公司制度、授權(quán)范圍對(duì)過(guò)程審核手續(xù)齊備性、發(fā)票的真實(shí)性及報(bào)銷金額進(jìn)行審核，并簽署意見。③營(yíng)銷公司經(jīng)理結(jié)合部門審核意見，綜合市場(chǎng)評(píng)價(jià)等因素，進(jìn)行審批；④經(jīng)財(cái)務(wù)總監(jiān)簽字后到財(cái)務(wù)部報(bào)銷。6.3出差時(shí)所發(fā)生的郵政費(fèi)用及因工作需要支付的各項(xiàng)手續(xù)費(fèi)用，開具正規(guī)發(fā)票并經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)簽字后按流程據(jù)實(shí)報(bào)銷。6.4出差前填寫《出差審批表》，經(jīng)上一級(jí)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，于第二天出發(fā)（特殊變動(dòng)要辦理銷假）；回濟(jì)南后必須于次日上午持返濟(jì)南車票到銷售管理部登記。自登記日起，五天內(nèi)辦理報(bào)銷完畢，逾期未報(bào)，單據(jù)必須由銷售管理部落實(shí)考核意見后方予報(bào)銷。6.5各種費(fèi)用實(shí)行每月報(bào)銷制度，每月10日前，各業(yè)務(wù)經(jīng)理必須將上月費(fèi)用單據(jù)粘貼完畢，并經(jīng)區(qū)域經(jīng)理簽