2024年度債券質保借款合同規(guī)范文本

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2024年度債券質保借款合同規(guī)范文本本合同目錄一覽第一條借款金額與用途1.1借款金額1.2借款用途第二條借款期限2.1借款期限2.2還款期限第三條借款利率3.1借款利率3.2利率調整機制第四條擔保方式4.1擔保方式4.2擔保物第五條還款方式5.1還款方式5.2還款計劃第六條費用承擔6.1相關費用6.2費用支付方式第七條合同的生效、變更與解除7.1合同生效條件7.2合同變更7.3合同解除第八條違約責任8.1違約情形8.2違約責任第九條爭議解決9.1爭議解決方式9.2爭議解決機構第十條合同的履行與監(jiān)督10.1履行監(jiān)督10.2履行報告第十一條保密條款11.1保密內容11.2保密期限第十二條法律適用與爭議解決12.1法律適用12.2爭議解決第十三條其他條款13.1其他內容13.2附加協(xié)議第十四條合同的簽署與生效14.1簽署方式14.2生效日期第一部分：合同如下：第一條借款金額與用途1.1借款金額：借款金額為人民幣億元整（大寫：人民幣壹拾億元整），上述借款金額為最高限額，實際借款金額及用途以雙方簽署的《借款憑證》為準。1.2借款用途：借款主要用于滿足借款人在債券發(fā)行期間對流動資金的需求，包括但不限于債券發(fā)行費用、債券還本付息、以及其他經(jīng)借款人董事會決議認可的用途。第二條借款期限2.1借款期限：借款期限為自借款金額實際到賬之日起至《借款憑證》約定的還款日期止。2.2還款期限：還款期限為借款期限屆滿之日起個工作日內，借款人應將全部借款本金及利息支付給貸款人。第三條借款利率3.1借款利率：借款利率為年利率，具體利率水平雙方協(xié)商確定，并在《借款憑證》中予以約定。3.2利率調整機制：如遇市場利率變動，雙方可在《借款憑證》約定的期限內協(xié)商調整借款利率。第四條擔保方式4.1擔保方式：借款人須提供合法有效的擔保，包括但不限于抵押、質押、保證等方式。4.2擔保物：擔保物包括但不限于借款人的固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)、股權等，具體擔保物及擔保比例由雙方在《借款憑證》中約定。第五條還款方式5.1還款方式：借款人應按照《借款憑證》約定的還款計劃進行還款，還款方式包括但不限于一次性還款、分期還款等方式。5.2還款計劃：還款計劃由借款人在借款期限內制定，并提交給貸款人審核。還款計劃應包括每期還款金額、還款日期等信息。第六條費用承擔6.1相關費用：包括但不限于借款手續(xù)費、擔保費用、評估費用等。6.2費用支付方式：借款人應按照《借款憑證》約定的方式支付相關費用。第七條合同的生效、變更與解除7.1合同生效條件：本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。7.2合同變更：合同的變更須經(jīng)雙方協(xié)商一致，并簽訂書面協(xié)議。7.3合同解除：在合同履行期間，除非合同另有約定，任何一方不得單方面解除合同。如因特殊情況需解除合同，須經(jīng)雙方協(xié)商一致，并簽訂書面協(xié)議。第八條違約責任8.1違約情形：包括但不限于借款人未按約定用途使用借款、未按約定還款期限和方式還款、未按約定支付相關費用等。8.2違約責任：借款人應按照合同約定承擔違約責任，包括但不限于支付逾期利息、賠償損失、支付違約金等。第九條爭議解決9.1爭議解決方式：雙方發(fā)生爭議時，應通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權向合同簽訂地人民法院提起訴訟。9.2爭議解決機構：合同簽訂地人民法院。第十條合同的履行與監(jiān)督10.1履行監(jiān)督：雙方應嚴格按照本合同的約定履行各自的權利和義務，并相互監(jiān)督合同的履行情況。10.2履行報告：借款人應按季度向貸款人提交履行合同情況的報告。第十一條保密條款11.1保密內容：雙方在合同履行過程中知悉的對方的商業(yè)秘密、技術秘密、市場信息等。11.2保密期限：自本合同簽訂之日起至合同解除或終止之日起貳拾年。第十二條法律適用與爭議解決12.1法律適用：本合同的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。12.2爭議解決：如雙方在合同履行過程中發(fā)生爭議，應通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第十三條其他條款13.1其他內容：本合同未盡事宜，雙方可簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。13.2附加協(xié)議：雙方可以在本合同有效期內簽訂附加協(xié)議，附加協(xié)議與本合同具有同等法律效力。第十四條合同的簽署與生效14.1簽署方式：本合同一式肆份，雙方各執(zhí)壹份，具有同等法律效力。14.2生效日期：本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。第二部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：附件一：《借款憑證》詳細要求：借款憑證應詳細記錄借款金額、借款用途、還款計劃等信息，并由雙方簽字（或蓋章）確認。附件的說明：借款憑證是雙方確認借款金額、用途和還款計劃的書面文件，是本合同的重要組成部分。附件二：擔保協(xié)議詳細要求：擔保協(xié)議應明確約定擔保方式、擔保物、擔保比例等信息，并由雙方簽字（或蓋章）確認。附件的說明：擔保協(xié)議是雙方確認擔保方式和擔保物的書面文件，是本合同的重要組成部分。附件三：還款計劃詳細要求：還款計劃應詳細記錄每期還款金額、還款日期等信息，并由雙方簽字（或蓋章）確認。附件的說明：還款計劃是雙方確認還款金額和還款日期的書面文件，是本合同的重要組成部分。附件四：費用支付憑證詳細要求：費用支付憑證應詳細記錄費用名稱、費用金額等信息，并由雙方簽字（或蓋章）確認。附件的說明：費用支付憑證是雙方確認費用金額和支付方式的書面文件，是本合同的重要組成部分。說明二：違約行為及責任認定：違約行為：包括但不限于未按約定用途使用借款、未按約定還款期限和方式還款、未按約定支付相關費用等。違約責任認定標準：借款人應按照合同約定承擔違約責任，包括但不限于支付逾期利息、賠償損失、支付違約金等。示例說明：如借款人未按約定用途使用借款，貸款人可以要求借款人立即改正，并支付逾期利息；如借款人未按約定還款期限和方式還款，貸款人可以要求借款人立即償還借款本金及逾期利息，并支付違約金。說明三：法律名詞及解釋：1.借款金額：指本合同項下借款人從貸款人處借用的最高限額，具體金額以《借款憑證》為準。2.借款用途：指借款人借用的資金主要用于滿足其在債券發(fā)行期間對流動資金的需求，包括但不限于債券發(fā)行費用、債券還本付息、以及其他經(jīng)借款人董事會決議認可的用途。3.借款期限：指借款金額實際到賬之日起至《借款憑證》約定的還款日期止的時間段。4.還款期限：指借款期限屆滿之日起個工作日內，借款人應將全部借款本金及利息支付給貸款人的時間段。5.借款利率：指借款人應按照約定的年利率支付利息。6.利率調整機制：指如遇市場利率變動，雙方可在《借款憑證》約定的期限內協(xié)商調整借款利率的機制。7.擔保方式：指借款人提供合法有效的