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文檔簡(jiǎn)介
公募基金合同協(xié)議書(shū)這是小編精心編寫(xiě)的合同文檔,其中清晰明確的闡述了合同的各項(xiàng)重要內(nèi)容與條款,請(qǐng)基于您自己的需求,在此基礎(chǔ)上再修改以得到最終合同版本,謝謝!
標(biāo)題:公募基金合同協(xié)議書(shū)
一、前言
為保護(hù)投資者合法權(quán)益,規(guī)范基金合同簽訂和履行,根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》、《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》等相關(guān)法律法規(guī),甲乙雙方本著平等、自愿、公平、誠(chéng)實(shí)信用的原則,就甲方投資乙方管理的公募基金事宜,達(dá)成以下協(xié)議。
二、定義與解釋
1.公募基金:指由乙方作為基金管理人,向不特定投資者公開(kāi)募集資金,按照基金合同約定運(yùn)作,投資于股票、債券等金融工具,以期實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)增值的證券投資基金。
2.投資者:指符合法律法規(guī)規(guī)定,自愿簽訂本合同,投資于公募基金的個(gè)人或機(jī)構(gòu)。
3.基金份額:指投資者持有的基金資產(chǎn)份額,代表投資者在基金資產(chǎn)中的所有權(quán)。
4.基金凈值:指基金資產(chǎn)總值減去基金負(fù)債后的余額,除以基金總份額得出的每份基金的凈資產(chǎn)價(jià)值。
三、基金投資范圍與投資策略
1.投資范圍:基金資產(chǎn)投資范圍包括但不限于股票、債券、貨幣市場(chǎng)工具、金融衍生品等金融工具。
2.投資策略:乙方將根據(jù)市場(chǎng)情況、宏觀經(jīng)濟(jì)政策、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)等因素,采用積極投資策略,靈活調(diào)整投資組合,以實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)定增值。
四、基金份額的認(rèn)購(gòu)、贖回與轉(zhuǎn)讓
1.認(rèn)購(gòu):投資者通過(guò)乙方指定的銷售機(jī)構(gòu),按照基金合同約定的價(jià)格和方式購(gòu)買(mǎi)基金份額。
2.贖回:投資者通過(guò)乙方指定的銷售機(jī)構(gòu),按照基金合同約定的價(jià)格和方式,將持有的基金份額變現(xiàn)。
3.轉(zhuǎn)讓:投資者之間可以按照基金合同約定的條件和程序,辦理基金份額的轉(zhuǎn)讓。
五、基金費(fèi)用
1.認(rèn)購(gòu)費(fèi):投資者認(rèn)購(gòu)基金份額時(shí),需支付一定比例的認(rèn)購(gòu)費(fèi)。
2.贖回費(fèi):投資者贖回基金份額時(shí),需支付一定比例的贖回費(fèi)。
3.管理費(fèi):乙方按照基金資產(chǎn)凈值的一定比例,提取基金管理費(fèi)。
4.托管費(fèi):甲方按照基金資產(chǎn)凈值的一定比例,提取基金托管費(fèi)。
六、風(fēng)險(xiǎn)揭示
1.基金投資存在風(fēng)險(xiǎn),投資者應(yīng)充分了解并承擔(dān)投資風(fēng)險(xiǎn)。
2.基金凈值波動(dòng)可能導(dǎo)致投資者損失,投資者應(yīng)在風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)的前提下投資。
3.乙方將根據(jù)市場(chǎng)情況調(diào)整投資策略,但無(wú)法保證基金凈值不發(fā)生虧損。
七、違約責(zé)任
1.甲乙雙方應(yīng)嚴(yán)格按照本合同的約定履行各自義務(wù)。
2.如一方違約,應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任,賠償對(duì)方因此造成的損失。
八、爭(zhēng)議解決
本合同的簽訂、履行、解釋及爭(zhēng)議解決均適用中華人民共和國(guó)法律。如發(fā)生爭(zhēng)議,雙方應(yīng)友好協(xié)商解決;協(xié)商不成的,可以向合同簽訂地人民法院提起訴訟。
九、其他約定
1.本合同一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份。
2.本合同自雙方簽字(或蓋章)之日起生效。
3.本合同未盡事宜,可由甲乙雙方另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議。
甲方(投資者):_____
溫馨提示
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