生產(chǎn)“牛來香”牌100T年保健酒生產(chǎn)“大瀑布”基礎(chǔ)窖酒100T年可行性方案研究報告

“大瀑布”基礎(chǔ)窖酒的技術(shù)改造項目項目主要經(jīng)濟指標(biāo)1、項目的規(guī)模：生產(chǎn)“牛來香”牌100T/年保健酒生產(chǎn)“大瀑布”基礎(chǔ)窖酒100T/年。6、項目達(dá)產(chǎn)后的總規(guī)模：年產(chǎn)“牛來香”保健酒100噸，年產(chǎn)“大瀑布”基礎(chǔ)窖酒100噸。銷售收入：1900萬10、成本利稅率：42%。 1 1 1 21.3項目立項及可行性報告的依據(jù)、容和原則 31.4項目的經(jīng)濟效益和社會效益 5 6 7 7第三章投資概算及資金籌措 7 8 8 8第四章生產(chǎn)工藝流程及環(huán)保治理 8 84.2環(huán)保治理 9 9 7.2銷售收入及稅金 瀑布基礎(chǔ)窖酒技改項目屬于國家、省、市、縣鼓勵發(fā)展 8.2項目實施對振興鎮(zhèn)寧縣經(jīng)濟、社會發(fā)展意義深 8.3項目經(jīng)濟效益可觀、財務(wù)分析可行 瀑布基礎(chǔ)窖酒技術(shù)改造項目。承辦單位：X牛來香實業(yè)、X大瀑布酒業(yè)。項目負(fù)責(zé)人：金波，職務(wù)：董事長（法人代表）嚴(yán)安富，職務(wù)：總經(jīng)理（法人代表）以白酒和保健酒的工業(yè)是X傳統(tǒng)支柱產(chǎn)業(yè)，根據(jù)我省工業(yè)經(jīng)濟發(fā)展戰(zhàn)略部署“十一五”期間釀酒工業(yè)的振興是我省食品工業(yè)發(fā)展的重要容，全省“十一五”期間經(jīng)濟社會發(fā)展總體規(guī)模綱要及有關(guān)專項規(guī)劃、省經(jīng)委《關(guān)于印發(fā)（關(guān)于加快食品工香實業(yè)是本地區(qū)較著名的保健食品生產(chǎn)企業(yè)、X大瀑布酒業(yè)也是本地區(qū)較為知名的白酒生產(chǎn)企業(yè)，兩家企業(yè)在以政策的鼓勵下，經(jīng)過友好、真誠的交談與協(xié)商，最終達(dá)成聯(lián)合生產(chǎn)年生產(chǎn)并得到當(dāng)?shù)卣吆陀嘘P(guān)部門的大力支持。本項目就是在這種背景下提出來的，兩家公司共同擬定發(fā)展目標(biāo)是：立足高起點，依托傳統(tǒng)工藝優(yōu)勢和先進(jìn)技術(shù)設(shè)備，力爭一年達(dá)到年產(chǎn)100T“牛來香”牌保健酒和年產(chǎn)100T大瀑布基礎(chǔ)窖酒，實現(xiàn)年銷售收入：1900萬元，利稅：1092萬元，持續(xù)為縣域非公制經(jīng)濟發(fā)展作出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。2005年又被國務(wù)院扶貧辦確認(rèn)為國家扶貧龍頭企業(yè)、公司位于X省鎮(zhèn)寧自治縣大山鄉(xiāng)，公司生產(chǎn)經(jīng)營圍：商品牛屠宰、加工及銷售，主要產(chǎn)品“牛來香”牌牛肉干系列和真空軟包裝鹵汁牛肉系列以及罐頭和保健酒?，F(xiàn)已形成28個品種，68個規(guī)模的系列產(chǎn)品，先后被評為“X省名牌產(chǎn)品“全國食品行業(yè)質(zhì)量信得過產(chǎn)品”，連續(xù)四次獲“中國國際農(nóng)業(yè)博覽會名牌產(chǎn)品”等專項榮譽稱號。公司全面通過了中國質(zhì)量認(rèn)證中心ISO9001:2000國際質(zhì)量體系認(rèn)證和HACCP國際食品安全控制體系認(rèn)證。專文化16人，中專文化10人，常年招用周邊地區(qū)經(jīng)培訓(xùn)合格的農(nóng)民工300人次。公司生產(chǎn)設(shè)備、相關(guān)證照齊全。公司部管業(yè)，公司位于X省鎮(zhèn)寧自治縣城關(guān)鎮(zhèn)犀牛路60號（原安酒集團(tuán)鎮(zhèn)寧酒分廠）公司經(jīng)營圍：白酒、飲料制造、銷售；塑料制品、旅游產(chǎn)品加工、組合、銷售等等。主營業(yè)務(wù)為：生產(chǎn)銷售），年-2008年“大瀑布”和“黃果樹大瀑布”先后榮獲X省著名X牛來香實業(yè)，X大瀑布酒業(yè)本著“以人為本，以質(zhì)求存，信譽第一，用戶至上”的理念，在具備資金、人才及本土資源的基礎(chǔ)上完全有能力實施年產(chǎn)年產(chǎn)100T“牛來香”牌保健酒和1.3項目可行性報告研究的依據(jù)、容和原則。1.3.1項目可行性報告研究的依據(jù)號）及X省關(guān)于貫徹落實國務(wù)院鼓勵支持和引導(dǎo)個體私營等非導(dǎo)個體私營等非公有制經(jīng)濟發(fā)展的實施意見》等促進(jìn)中小企業(yè)4、省、市、縣“十一五”發(fā)展規(guī)劃及省、市、縣工業(yè)發(fā)6、鎮(zhèn)寧自治縣經(jīng)貿(mào)局對本項目備案的相關(guān)文件；7、X牛來香實業(yè)限公司、X大瀑布酒業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃。該項目的技術(shù)、品牌來自X牛來香實業(yè)和X大瀑布酒業(yè)自有的知識產(chǎn)權(quán)，同時為了確保二家公司的知識產(chǎn)權(quán)不受侵犯，故本報告僅涉及市場預(yù)測分析，投資概算及資金籌措，財務(wù)可行性分析等容，其余均作簡介，并提供平面布置圖。1.3.3項目實施的有利條件同時市、縣黨委、政府及有關(guān)部門給予大力支持和幫助，為項并有自己獨特的配方和工藝，X大瀑布酒業(yè)，既有白酒生產(chǎn)許可證，又有獨特的傳統(tǒng)的，民族的生產(chǎn)工藝和技術(shù)。因而二家共同生產(chǎn)出的保健酒和窖酒，具有其它同類產(chǎn)品不可比擬的優(yōu)項目實施地（X牛來香實業(yè)）位于黃果樹、龍宮兩個國家5A級風(fēng)景名勝區(qū)之間，省道、國道高速道三條路，都從公司門前通過，交通極為便宜。該項目部份產(chǎn)品定位屬旅游商品疇，產(chǎn)品定位明晰，與市場同質(zhì)區(qū)分度、錯位度較好。同時擴大了項目實施地（X牛來香實業(yè)）環(huán)境優(yōu)美、交通便捷。兩家公司都擁有一支專業(yè)性強，素質(zhì)優(yōu)秀的技術(shù)人員、管理人員、營銷策劃人員和技術(shù)人組成的團(tuán)隊，為項目實施創(chuàng)造了必要條件。同時既解決了上百人的就業(yè)問題，也帶動了相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)本著先進(jìn)、獨特、適用、節(jié)約、節(jié)能、環(huán)保及充分提高產(chǎn)品質(zhì)量、保持市場競爭優(yōu)勢的原則實施項目。項目成敗的關(guān)鍵在于人，故本項目著力培育人力資源，著力科學(xué)管理，在實施中完善建立現(xiàn)代企業(yè)制度，民主決策、著力科技創(chuàng)新，注重技術(shù)開發(fā)，務(wù)求實效的原則。1.4項目的經(jīng)濟和社會效益白酒、保健酒行業(yè)是高風(fēng)險、高效益行業(yè)，項目的實施對今后縣域企業(yè)的經(jīng)濟效益、社會效益都會產(chǎn)生較大的影響。本萬元的稅源，企業(yè)獲利712萬元，同時可為100多人提供就業(yè)機會，拉動相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。本項目對構(gòu)建社會主義和諧社會，促進(jìn)社會主義新農(nóng)村建設(shè)，加快縣域經(jīng)濟發(fā)展及振興民族地區(qū)經(jīng)濟起到積極的推動作用。符合省、市、縣“十一五”期間發(fā)展規(guī)劃和專項規(guī)劃，是市鎮(zhèn)寧自治縣主要重點發(fā)展的產(chǎn)業(yè)，兩家公司都是全縣規(guī)模以上的非公有制企業(yè)，具有堅實的發(fā)展基礎(chǔ)和條件。窖酒及系列產(chǎn)品，在省外市場具有較高的知名度和美譽度（特別是“牛來香”系列產(chǎn)品）并占有一定的市場份額，為項目實施達(dá)產(chǎn)創(chuàng)造了有利條件和保證。靈活、組織結(jié)構(gòu)合理、管理層堅強有力，為該項目的實施提供酒技術(shù)改造項目，經(jīng)濟效益顯著、財務(wù)分析可行。項目建設(shè)期半年，當(dāng)年投資，當(dāng)年建成，當(dāng)年見效，項目達(dá)產(chǎn)后，將實現(xiàn)380萬元，稅后利潤：712萬元，投入產(chǎn)出比：1:9，財務(wù)分析隨著經(jīng)濟社會的不斷發(fā)展，人民生活水平不斷提高，我省來香實業(yè)和X大瀑布酒業(yè)聯(lián)合生產(chǎn)的“牛來香”牌保健酒和年產(chǎn)100T大瀑布基礎(chǔ)窖酒，由于市場定位準(zhǔn)確，產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定、外項包裝設(shè)計獨特、價格合理，市場需求量日益增大，產(chǎn)品除在省少量銷售外，主要銷售到全國各地，在市場上早已形成固定的銷售網(wǎng)絡(luò)，銷售容納量遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過200T，因而只要我們保證美酒獨有等民族，民間文化的統(tǒng)一，既是很好的美酒，又是身體健康不可缺少的必須品，該產(chǎn)品市場定位符合X釀酒產(chǎn)業(yè)持第三章投資概算及資金籌措本項目本著市場開發(fā)度決定投資規(guī)劃的原則，確定技改規(guī)模，現(xiàn)兩家公司聯(lián)合具有擴大到年產(chǎn)300T“牛來香”牌保健酒和年產(chǎn)1000T大瀑布系列礎(chǔ)窖酒的生產(chǎn)條件的能力。據(jù)目前市場的開發(fā)量和資金問題，確定首期技術(shù)改造目標(biāo)是實現(xiàn)年產(chǎn)銷3.1主體工程技改：總價130.58萬元，其中：100萬元為主體廠房修建。30.58萬元為部工程。3.2.1車間生產(chǎn)設(shè)備投資：70.8萬元。3.2.2因配電系統(tǒng)、運輸設(shè)備及供電系統(tǒng)等3.3.1本項目共需資金210萬元，其中企業(yè)自籌：70萬工藝流程圖涼糧處理→攤涼→接種大曲→入池發(fā)酵→蒸餾→檢驗→入庫存化窖酒浸泡→秘方勾兌→檢驗→灌裝→包裝→檢驗→入庫。水處理，制曲工藝等流程略。4.2環(huán)保治理本項目生產(chǎn)廢水經(jīng)有效處理后，使用原排水口排放，不另增加新排水口，嚴(yán)格按照環(huán)保部門有關(guān)環(huán)保的政策和法規(guī)進(jìn)行在生產(chǎn)過程中，主要產(chǎn)生的廢物如下：——酒糟，每年約為200噸，是喂牛、養(yǎng)豬的好飼料，可——廢水，每天約5噸生產(chǎn)用水（洗瓶水、冷卻水和蒸煮的鍋底水）洗瓶水、冷卻水均可循環(huán)使用，鍋底水微量既可作鍋爐（4噸/時）采用目前國較先進(jìn)的燃?xì)忮仩t設(shè)備，嚴(yán)格按“三同時”進(jìn)行環(huán)保工藝，設(shè)計實施，因而粉塵和廢氣排放X牛來香實業(yè)和X大瀑布酒業(yè)組織管理系統(tǒng)和崗位設(shè)置都導(dǎo)入現(xiàn)代企業(yè)制度的管理模式：精簡、加強生產(chǎn)、技術(shù)管理。企業(yè)組織設(shè)董事會，實行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，組織董事會總經(jīng)理副總經(jīng)理總工程師總會計師辦公室質(zhì)檢科辦公室質(zhì)檢科生產(chǎn)技術(shù)部門財務(wù)部供銷科純水車間制曲車間窖酒車間勾兌與包裝車間保衛(wèi)庫房人，生產(chǎn)工人80人。待聯(lián)合建立后，將制定崗位任職標(biāo)準(zhǔn)，工作職責(zé)、工作權(quán)限、工作制度及操作規(guī)程等，按任職標(biāo)準(zhǔn)選能進(jìn)能出，加強對員工的培訓(xùn)，不斷提高員工素質(zhì)，按《勞動培養(yǎng)一支適應(yīng)市場發(fā)展的員工隊伍，不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量，持續(xù)改進(jìn)工作，不斷增強顧客的滿意度，提高企業(yè)競爭力。6.1土建改造：項目正式啟動后計劃半年完成。6.2設(shè)備改造：包括新設(shè)備購置安裝（在以上的時間完原材料購進(jìn)計劃一個月完成，所有的工程計劃半年完成，各工作可交叉進(jìn)行，半年可全面生產(chǎn)。年產(chǎn)100T“牛來香”牌保健酒及年產(chǎn)100T“大瀑布”基16、以上不含稅收和銀行利息等。18、以上總計：67469.5元。14、以上不含稅收和銀行利息。15、以上總計：2169.5元。7.2銷售收入及稅金項目達(dá)產(chǎn)后，由于各類產(chǎn)品售價不等，“牛來香”保健酒合計算：年銷售收入1900萬元，總成本888.39萬元，年納稅投資產(chǎn)出比：1:9。通過測算，項目終止時，現(xiàn)金流入量18360萬元，流出總項目總投資：210萬元，其中固定資產(chǎn)210萬元，流動資現(xiàn)值6554萬元，相當(dāng)于項目原始總投入的32.1倍，部收益率261%，項目效益可觀，固定資金資產(chǎn)半年可收回。當(dāng)經(jīng)營成本不變，銷售收入下跌10%時，項目終止時，現(xiàn)益160%，高于基準(zhǔn)折現(xiàn)。項目效益顯著，財務(wù)分析可行，抗風(fēng)當(dāng)銷售收入不變，經(jīng)營成本上升10%時，項目終止時，現(xiàn)通過上述分析表明，項目抗風(fēng)險能力強，項目可行?；A(chǔ)窖酒技改項目，屬于國家鼓勵發(fā)展的食品產(chǎn)業(yè)項目，符合我省輕工業(yè)優(yōu)化結(jié)構(gòu)調(diào)整發(fā)展導(dǎo)向，符合鎮(zhèn)寧自治縣的實際，符合省、市、縣的“十一五”發(fā)展規(guī)劃，是一個投資小、見效8.2項目實施后對振興鎮(zhèn)寧經(jīng)濟意義深遠(yuǎn)，項目建成達(dá)產(chǎn)后，年納稅總額380萬元，將是鎮(zhèn)寧縣納稅大戶之一，必將成為鎮(zhèn)寧縣的又一支柱行業(yè)，同時將解決上百人的就業(yè)問題。對振興鎮(zhèn)寧縣域經(jīng)濟，構(gòu)建社會主義和諧社會意義深遠(yuǎn)。8.3該項目經(jīng)濟效益可觀，財務(wù)分析可行，具有較強的本項目各種條件已具備，項目可行性高，是投資小，見效快，效益高的好項目，特別是在經(jīng)濟欠發(fā)達(dá)，發(fā)展門路少的鎮(zhèn)寧自治縣，具有濃郁的地方特色及民族風(fēng)情和釀酒工業(yè)及傳統(tǒng)項目具有堅實的社會基礎(chǔ)和很強的可行性。12