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文檔簡介

20101第第PAGE1017 第一部分總 第二部分一般原第三部分財務基本管理制度及流程第一節(jié)現(xiàn)金的管理規(guī)定第二節(jié)銀行資金及支票管理規(guī)定第三節(jié)費用報銷管理規(guī)定第四節(jié)差旅費及市內(nèi)交通費、工作餐費管理規(guī)定第五節(jié)辦公費管理規(guī)定第六節(jié)通訊費管理規(guī)定第七節(jié)發(fā)票管理規(guī)定第八節(jié)固定資產(chǎn)管理規(guī)定第九節(jié) 第一部分 度（11－1231，即每月的結(jié)賬日期為每月末的最后一1231COO201011日起開始實施，第二部分第三部分第二節(jié)1000元的支出都必須使用轉(zhuǎn)賬的方式，如有例外，應寫明原因，經(jīng)財?shù)谌?jié)1. 審核費用的真實性（報銷人報銷的費用是因公務發(fā)生審核費用的真實性（報銷人報銷的費用是否因公務發(fā)生審核金額的合理性（報銷金額與業(yè)務內(nèi)容是否配比合理5（）/243； 限額（元/天 ； 1022第五節(jié)第六節(jié)80％給予報銷，30020％給予報銷。舉例：公司某員工450300*80%+（450-300）*20%=27050（80）。通訊費報銷遵循“一人一號，24第七節(jié)（在財務部開票申請簿上登記即可）17%第八節(jié)第一條為了規(guī)范企業(yè)固定資產(chǎn)的確認、計量和相關(guān)信息的披露，根據(jù)《企業(yè)會第二條固定資產(chǎn)是指使用壽命超過一個會計年度，為生產(chǎn)商品、提供勞務、出第三條財務負責固定資產(chǎn)的賬務管理,并按規(guī)定提取折舊，每季度末會同行政人第四條財務部根據(jù)固定資產(chǎn)的性質(zhì)和消耗方式，合理地確認固定資產(chǎn)的預計使第五條固定資產(chǎn)采購后，由財務部負責登記固定資產(chǎn)，使用人員填寫《固定資第九節(jié)第十節(jié)應收賬款及中介服務費的管理28%第十一節(jié)二、預算組織與職能34三、預算編制的內(nèi)容2財務總監(jiān)負責制定規(guī)范的預算編制基礎表格模版及填寫說明下發(fā)至各編制預算，即自上而下分解目標，明確任務。231211215預

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