2024年公司各部門管理規(guī)章制度樣本（四篇）

第10頁共10頁2024年公司各部門管理規(guī)章制度樣本發(fā)放、管理工作及責(zé)任制度一、嚴(yán)格執(zhí)行發(fā)放、管理工作流程，并對執(zhí)行過程中的各項(xiàng)情況負(fù)全責(zé)。二、緊密配合公司領(lǐng)導(dǎo)的工作安排，積極協(xié)助技術(shù)部長，全面化、系統(tǒng)化、規(guī)范化地推進(jìn)公司內(nèi)職工及技術(shù)人員的培訓(xùn)工作，確保培訓(xùn)活動持續(xù)有效地開展。三、高度重視本部室的環(huán)境衛(wèi)生及日常管理，積極參與廠內(nèi)組織的各項(xiàng)活動及會議，確保自身負(fù)責(zé)的任務(wù)不折不扣地完成。同時，嚴(yán)格遵守廠紀(jì)廠規(guī)，不斷學(xué)習(xí)先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，積極改進(jìn)不足之處。四、對于領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)，將全力以赴，確保高質(zhì)量完成。財務(wù)部工作制度一、財務(wù)部應(yīng)嚴(yán)格遵守財務(wù)管理制度和會計(jì)法規(guī)，確保財務(wù)工作的規(guī)范性和準(zhǔn)確性。主管會計(jì)需承擔(dān)以下職責(zé)：1.負(fù)責(zé)財務(wù)的資金、票據(jù)、憑證、費(fèi)用和利潤計(jì)劃的編制、控制、考核和分析工作。2.協(xié)助總經(jīng)理做好資金籌集、調(diào)度管理工作。3.負(fù)責(zé)企業(yè)的財務(wù)核算、監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問題并提出改進(jìn)意見。4.負(fù)責(zé)對外報表、報價及有關(guān)繳納業(yè)務(wù)、返還稅款等處理工作。5.負(fù)責(zé)合同的審核、管理。6.負(fù)責(zé)財務(wù)制度的制定、修訂工作。7.負(fù)責(zé)企業(yè)工商、稅務(wù)等年檢工作。二、現(xiàn)金出納需妥善保管資金，大額資金應(yīng)及時上交公司財務(wù)部。對報銷原始單據(jù)需細(xì)心核查，符合財務(wù)規(guī)定要求方可報銷。外出人員借款需及時清算，嚴(yán)禁挪用公款，違者將追究并加重處理。三、統(tǒng)計(jì)員需及時、準(zhǔn)確地整理、收集、匯總資料，反映全廠各項(xiàng)計(jì)劃及技術(shù)指標(biāo)的完成情況，并向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)提供經(jīng)濟(jì)指標(biāo)數(shù)據(jù)。同時，需編制生產(chǎn)計(jì)劃，負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)報表的歸檔管理和填寫統(tǒng)計(jì)資料數(shù)字，監(jiān)督車間生產(chǎn)日報原始憑證的正確性，確保票物相符。四、保管員需對倉庫原材料、產(chǎn)成品、機(jī)物件等安全存放負(fù)責(zé)，憑票發(fā)貨，以舊換新。對存放材料需心中有數(shù)，特別是原材料需細(xì)心結(jié)帳入庫。不得隨意讓客戶打欠條和私自提高紙價，每月需按時盤存并上交庫存表至財務(wù)部，確保帳、物、卡三對照。物品擺放需整齊，庫內(nèi)衛(wèi)生需整潔，并加強(qiáng)安全防范工作。五、費(fèi)用報銷需填寫費(fèi)用報銷單，并經(jīng)部門主管領(lǐng)導(dǎo)簽字、財務(wù)審核、總經(jīng)理簽字認(rèn)可后方可報銷。六、購貨需由倉庫保管員入庫并簽字確認(rèn)，再由財務(wù)室審核及總經(jīng)理批準(zhǔn)。七、確認(rèn)工作單款已清或收到有效貨款憑證后，方可開出提貨單統(tǒng)一發(fā)貨。特殊情況需經(jīng)主管業(yè)務(wù)經(jīng)理批準(zhǔn)。八、每月月底需會同采購人員進(jìn)行倉庫監(jiān)督核查工作。九、確保支票最快進(jìn)帳、貨款及時入帳并結(jié)算，做到錢貨兩清。十、業(yè)務(wù)招待費(fèi)用需經(jīng)業(yè)務(wù)經(jīng)理同意并報總經(jīng)理簽字后方可報銷。費(fèi)用達(dá)到一定金額者需提前請示領(lǐng)導(dǎo)方可支出。十一、辦公室所購物品需先寫出清單并報總經(jīng)理同意后方可購買報銷。十二、職工負(fù)傷就醫(yī)費(fèi)用需經(jīng)車間主管、總經(jīng)理批準(zhǔn)后由公司墊付并向保險公司索賠。十三、到財務(wù)部報銷者需符合財務(wù)手續(xù)，不得無理取鬧。十四、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他財務(wù)任務(wù)。業(yè)務(wù)人員建賬對賬制度一、業(yè)務(wù)人員需隨時關(guān)注和掌握自己所分管業(yè)務(wù)的往來賬目情況，確保往來賬目清楚、數(shù)額相符。二、每月需將各業(yè)務(wù)單位的銷售品種、數(shù)量、發(fā)票號、票面金額、應(yīng)收款額、已收款額等以書面形式告知財務(wù)部人員進(jìn)行核對。三、一旦發(fā)現(xiàn)賬目不符情況需及時匯報并盡快核對清楚。四、業(yè)務(wù)人員需對本人所管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的賬目不符情況承擔(dān)責(zé)任。公司將視情況對責(zé)任者進(jìn)行批評及經(jīng)濟(jì)處罰；對構(gòu)成犯罪者將依法追究責(zé)任。發(fā)貨制度一、成品保管員需見手續(xù)齊全的提貨單后方可發(fā)貨，嚴(yán)禁無單發(fā)貨。二、由生產(chǎn)廠長安排送貨車輛（除客戶自提貨）并出具派車單安排裝貨事宜。三、保管人員需嚴(yán)格按提貨單要求發(fā)貨并填寫發(fā)貨單確保數(shù)目準(zhǔn)確、配套貨物齊全無誤發(fā)及遺漏情況。若有差錯將追究保管人相應(yīng)責(zé)任。四、若為提貨付款時發(fā)貨人需在發(fā)貨單財務(wù)聯(lián)注明收款人及數(shù)額并及時將此單據(jù)傳至財務(wù)部。五、其他提貨方式時保管員需交給業(yè)務(wù)人員或其授權(quán)人已填寫好由我方填寫內(nèi)容的“交貨驗(yàn)收單”及“收到證明條”由收貨方簽收確認(rèn)收貨情況。六、業(yè)務(wù)人員或其授權(quán)人需在送貨后規(guī)定時間內(nèi)將已簽收單據(jù)交回財務(wù)部并說明相關(guān)事項(xiàng)以確保貨款及時回收和賬目清晰無誤。七、業(yè)務(wù)人員有義務(wù)催收所管業(yè)務(wù)款項(xiàng)直至款項(xiàng)結(jié)清義務(wù)解除為止以確保公司資金回籠和財務(wù)2024年公司各部門管理規(guī)章制度樣本（二）一、工作責(zé)任與任務(wù)管理1.負(fù)責(zé)發(fā)放及管理工作，并對相關(guān)情況承擔(dān)全面責(zé)任。2.緊密配合公司領(lǐng)導(dǎo)的工作安排，積極協(xié)助技術(shù)部長推進(jìn)公司內(nèi)職工及技術(shù)人員的培訓(xùn)工作，確保其全面化、系統(tǒng)化、規(guī)范化。同時，進(jìn)行統(tǒng)籌安排，確保培訓(xùn)活動持續(xù)有效進(jìn)行。3.認(rèn)真維護(hù)本部室的環(huán)境衛(wèi)生，扎實(shí)做好日常管理工作。積極參與并落實(shí)廠內(nèi)組織的各類活動及會議，對于自身職責(zé)范圍內(nèi)的工作，必須不折不扣地完成。同時，嚴(yán)格遵守廠紀(jì)廠規(guī)，積極學(xué)習(xí)先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，不斷改進(jìn)自身不足。4.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他各項(xiàng)任務(wù)。二、財務(wù)部工作制度1.財務(wù)部必須嚴(yán)格遵守財務(wù)管理制度和會計(jì)法規(guī)。主管會計(jì)的具體職責(zé)包括：a.編制、控制、考核和分析財務(wù)的資金、票據(jù)、憑證、費(fèi)用和利潤計(jì)劃。b.協(xié)助總經(jīng)理進(jìn)行資金籌集與調(diào)度管理。c.負(fù)責(zé)企業(yè)的財務(wù)核算與監(jiān)督，針對管理問題提出改進(jìn)建議。d.處理對外報表、報價、稅款繳納及返還等相關(guān)業(yè)務(wù)。e.審核與管理合同。f.制定與修訂財務(wù)制度。g.負(fù)責(zé)企業(yè)工商、稅務(wù)等年檢工作。2.現(xiàn)金出納需妥善保管資金，大額資金應(yīng)及時上交公司財務(wù)部。對報銷原始單據(jù)需細(xì)心核查，符合財務(wù)規(guī)定方可報銷。外出人員借款需及時清算，嚴(yán)禁挪用公款，違者將依法追究并加重處理。3.統(tǒng)計(jì)員需及時、準(zhǔn)確地整理、收集、匯總資料，反映全廠各項(xiàng)計(jì)劃及技術(shù)指標(biāo)的完成情況，并向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)提供經(jīng)濟(jì)指標(biāo)數(shù)據(jù)。同時，需編制生產(chǎn)計(jì)劃，管理統(tǒng)計(jì)報表與原始記錄，監(jiān)督車間生產(chǎn)日報的原始憑證記錄是否正確，票物是否相符。統(tǒng)計(jì)工作中需嚴(yán)守紀(jì)律，不弄虛作假，不瞞報。4.保管員需確保倉庫原材料、產(chǎn)成品、機(jī)物件等的安全存放，憑票發(fā)貨，以舊換新。對存放材料需做到心中有數(shù)，特別是原材料，結(jié)賬打入庫時需細(xì)心，不得隨意讓客戶打欠條或私自提高紙價。每月需進(jìn)行盤存，將庫存表上交財務(wù)部，確保帳、物、卡三對照。同時，需保持庫內(nèi)整潔，加強(qiáng)安全防范。5.費(fèi)用報銷需填寫費(fèi)用報銷單，并經(jīng)部門主管領(lǐng)導(dǎo)簽字、財務(wù)審核、總經(jīng)理簽字認(rèn)可后方可報銷。6.購貨需由倉庫保管員入庫，承辦人簽字，財務(wù)室審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。7.發(fā)貨前需確認(rèn)工作單款已清或已收到對方索取貨款的有效憑證。如有特殊情況需由主管業(yè)務(wù)經(jīng)理批準(zhǔn)后方可發(fā)貨。8.每月月底需會同采購人員進(jìn)行倉庫監(jiān)督核查。9.確保支票快速進(jìn)賬，貨款及時入賬并結(jié)算，實(shí)現(xiàn)錢貨兩清。10.業(yè)務(wù)招待費(fèi)用需經(jīng)業(yè)務(wù)經(jīng)理同意并報總經(jīng)理簽字后方可報銷。費(fèi)用達(dá)到一定金額時，需提前請示領(lǐng)導(dǎo)。11.辦公室購物需先列出清單并報總經(jīng)理同意后方可購買報銷。12.職工在生產(chǎn)過程中負(fù)傷就醫(yī)時，需由車間主管、總經(jīng)理批準(zhǔn)，并持正規(guī)有效票據(jù)由公司墊付后向保險公司索賠。13.到財務(wù)部報銷者必須符合財務(wù)手續(xù)，不得無理取鬧。14.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他財務(wù)任務(wù)。三、業(yè)務(wù)人員建賬對賬制度1.業(yè)務(wù)人員需隨時掌握自己分管業(yè)務(wù)的往來賬目情況，確保賬目清晰、數(shù)額相符。2.每月固定日期前將各業(yè)務(wù)單位的銷售信息（包括銷售品種、數(shù)量、發(fā)票號、票面金額、應(yīng)收款額、已收款額等）以書面形式告知財務(wù)部人員進(jìn)行核對與對賬。3.一旦發(fā)現(xiàn)賬目不符情況需及時匯報并盡快核對清楚。4.業(yè)務(wù)人員對自己管理范圍內(nèi)的賬目不符情況需承擔(dān)一定責(zé)任。公司將根據(jù)具體情況對責(zé)任者進(jìn)行批評及經(jīng)濟(jì)處罰；構(gòu)成犯罪的將依法追究責(zé)任。四、發(fā)貨制度1.成品保管員在手續(xù)齊全的情況下方可發(fā)貨，嚴(yán)禁無單發(fā)貨。2.生產(chǎn)廠長負(fù)責(zé)安排送貨車輛（客戶自提貨除外），并向司機(jī)出具派車單安排裝貨。3.保管人員需嚴(yán)格按照提貨單要求發(fā)貨并填寫發(fā)貨單確保數(shù)量準(zhǔn)確、配套貨物齊全無誤。如有差錯將追究保管人責(zé)任。4.提貨付款時發(fā)貨人需在發(fā)貨單財務(wù)聯(lián)注明收款人及數(shù)額并及時將此單據(jù)傳至財務(wù)部。5.其他提貨方式下保管員需將“交貨驗(yàn)收單”及“收到證明條”交給業(yè)務(wù)人員或其授權(quán)人（已填寫我方應(yīng)填內(nèi)容）由收貨方簽收。6.業(yè)務(wù)人員或其授權(quán)人需在送貨后規(guī)定時間內(nèi)將已簽收單據(jù)交回財務(wù)部并說明相關(guān)事項(xiàng)。7.業(yè)務(wù)人員有義務(wù)催收2024年公司各部門管理規(guī)章制度樣本（三）1.綜合管理部（辦公室、保衛(wèi)、公司管理）1.1負(fù)責(zé)內(nèi)部文件與外部文件的收取、編號、傳遞、催辦及歸檔工作。1.2負(fù)責(zé)公司文件的打印、復(fù)印、傳真發(fā)送，以及各類會議的通知、安排、記錄與紀(jì)要制發(fā)，并跟蹤檢查實(shí)施情況，及時向總經(jīng)理匯報。1.3負(fù)責(zé)公司對外公關(guān)接待事務(wù)。1.4為總經(jīng)理起草相關(guān)文字材料及各類報告。1.5保管公司行政印鑒，并負(fù)責(zé)公司對外證明的開具及介紹信的出具。1.6協(xié)助總經(jīng)理促進(jìn)各部門間的業(yè)務(wù)溝通與工作協(xié)調(diào)。1.7負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)值班及節(jié)假日值班的安排與落實(shí)。1.8處理公司對外經(jīng)濟(jì)糾紛的訴訟及相關(guān)法律事務(wù)。1.9調(diào)查并處理員工投訴意見及相關(guān)問題。1.10負(fù)責(zé)公司公務(wù)車輛的管理。1.11管理公司員工食堂與員工宿舍。1.12管理公司辦公用品。1.13負(fù)責(zé)公司內(nèi)部的清潔衛(wèi)生管理、門衛(wèi)及廠區(qū)治安管理工作。1.14分析公司經(jīng)濟(jì)活動狀況，識別管理隱患與漏洞，并提出整改方案。1.15負(fù)責(zé)填報政府相關(guān)部門下發(fā)的各類報表，并處理公司章程、營業(yè)執(zhí)照變更等工作。1.16負(fù)責(zé)公司人員招聘、員工培訓(xùn)、考勤管理。1.17負(fù)責(zé)員工績效考核與薪酬管理。1.18管理員工社會保險相關(guān)事務(wù)。1.19根據(jù)公司經(jīng)營情況提出獎懲方案，核準(zhǔn)并執(zhí)行各部門獎懲決定。1.20管理人員檔案及進(jìn)行人事背景調(diào)查。2.技術(shù)研發(fā)部2.1負(fù)責(zé)新產(chǎn)品的開發(fā)研制、樣件制作、鑒定與審核。2.2制定并管理技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)參數(shù)、工藝圖紙、工藝定額、材料消耗定額及產(chǎn)品說明書等技術(shù)文件。2.3研究開發(fā)新技術(shù)、新材料、新工藝、新設(shè)備，推動公司技術(shù)進(jìn)步。2.4在生產(chǎn)過程中提供技術(shù)指導(dǎo)，并進(jìn)行工藝技術(shù)監(jiān)控，確保生產(chǎn)順利進(jìn)行。2.5向相關(guān)部門提供技術(shù)服務(wù)，并收集、處理來自各方的技術(shù)反饋信息。2.6建立并維護(hù)公司技術(shù)資料庫。2.7收集并分析客戶對公司產(chǎn)品使用情況的反饋信息，提出產(chǎn)品改進(jìn)方案。2.8編寫工序作業(yè)指導(dǎo)書，依據(jù)技術(shù)工藝流程進(jìn)行規(guī)范。3.生產(chǎn)部3.1根據(jù)公司計(jì)劃及市場營銷部需求計(jì)劃，制定并編制生產(chǎn)計(jì)劃與作業(yè)計(jì)劃。3.2協(xié)調(diào)各部門按計(jì)劃進(jìn)度完成生產(chǎn)任務(wù)。3.3合理設(shè)定生產(chǎn)節(jié)拍，確保生產(chǎn)工作有序進(jìn)行。3.4監(jiān)控生產(chǎn)進(jìn)度，平衡各工序，提高生產(chǎn)效率。3.5合理使用設(shè)備，提高設(shè)備利用率，并負(fù)責(zé)設(shè)備管理。3.6在保證產(chǎn)品質(zhì)量的前提下，優(yōu)化資源配置，降低物資消耗，減少浪費(fèi)。3.7嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)程序，把好產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)。3.8負(fù)責(zé)公司安全與消防管理工作。3.9依據(jù)5S標(biāo)準(zhǔn)制定并實(shí)施現(xiàn)場綜合管理標(biāo)準(zhǔn)。3.10制定設(shè)備操作規(guī)范，指導(dǎo)員工規(guī)范操作。3.11管理、設(shè)計(jì)、制造、使用及維護(hù)生產(chǎn)工位器具。3.12負(fù)責(zé)公司水、電、氣的管理。4.采購部4.1制訂公司物資采購需求計(jì)劃，并監(jiān)督實(shí)施。4.2制定并管理公司物資管理相關(guān)制度。4.3確立物資采購原則，實(shí)施統(tǒng)一采購。4.4建立物資采購渠道，優(yōu)選供應(yīng)商，并開發(fā)新供應(yīng)商。4.5監(jiān)控物資狀況，控制不合理采購與消費(fèi)。4.6建立并維護(hù)物資比價體系。4.7確定科學(xué)的庫存儲備量標(biāo)準(zhǔn)，優(yōu)化流動資金占用。4.8制定并嚴(yán)格執(zhí)行物資消耗定額管理。4.9采用科學(xué)倉儲管理辦法，確保物資有效利用，并建立綜合利用與廢品利用制度。4.10加強(qiáng)倉儲管理，特別是對有毒、有害、易燃、易爆、危險物品的管理，預(yù)防事故發(fā)生。5.質(zhì)量部5.1建立并推進(jìn)公司質(zhì)量管理保證體系，實(shí)施并監(jiān)督。5.2對產(chǎn)品品質(zhì)實(shí)施全過程管理。5.3對原材料及外協(xié)零部件進(jìn)行入庫前質(zhì)量檢驗(yàn)。5.4對質(zhì)量異常情況進(jìn)行追蹤、分析及處理。5.5對產(chǎn)品進(jìn)行功能性檢測。5.6加強(qiáng)檢測與試驗(yàn)設(shè)備、器具的使用與保管。5.7負(fù)責(zé)公司計(jì)量管理工作。5.8收集并分析客戶對產(chǎn)品質(zhì)量的信息反饋，提出改進(jìn)方案。5.9妥善處理客戶對質(zhì)量異常的投訴。2024年公司各部門管理規(guī)章制度樣本（四）1.綜合管理部（涵蓋辦公室、保衛(wèi)及公司管理）1.1文件管理：負(fù)責(zé)內(nèi)部及外部文件的收取、編號、傳遞、催辦及歸檔工作。1.2會議與文檔管理：負(fù)責(zé)公司文件的打印、復(fù)印、傳真函件的發(fā)送；組織、安排各類會議，記錄會議內(nèi)容并制發(fā)紀(jì)要，跟蹤檢查實(shí)施情況，及時向總經(jīng)理匯報。1.3對外公關(guān)接待：負(fù)責(zé)公司對外公關(guān)接待工作。1.4文字材料撰寫：為總經(jīng)理起草相關(guān)文字材料及各種報告。1.5印鑒與證明管理：保管公司行政印鑒，開具公司對外證明及介紹信。1.6業(yè)務(wù)協(xié)調(diào)：協(xié)助總經(jīng)理進(jìn)行各部門間的業(yè)務(wù)溝通與工作協(xié)調(diào)。1.7值班安排：負(fù)責(zé)安排領(lǐng)導(dǎo)及節(jié)假日的值班工作。1.8法律事務(wù)處理：處理公司對外經(jīng)濟(jì)糾紛的訴訟及相關(guān)法律事務(wù)。1.9員工投訴處理：調(diào)查并處理員工各類投訴意見及檢舉信。1.10公務(wù)車輛管理：負(fù)責(zé)公司公務(wù)車輛的管理。1.11員工生活管理：負(fù)責(zé)員工食堂、宿舍的管理。1.12辦公用品管理：負(fù)責(zé)公司辦公用品的采購與管理。1.13環(huán)境與治安管理：負(fù)責(zé)公司內(nèi)清潔衛(wèi)生管理、門衛(wèi)及廠區(qū)治安管理。1.14經(jīng)濟(jì)活動分析：分析公司經(jīng)濟(jì)活動狀況，識別管理隱患與漏洞，并提出整改方案。1.15政府報表與文件處理：負(fù)責(zé)填報政府有關(guān)部門下發(fā)的報表，及公司章程、營業(yè)執(zhí)照變更等工作。1.16人力資源管理：負(fù)責(zé)公司人員招聘、員工培訓(xùn)、考勤管理、績效考核、薪酬管理、社會保險管理及人員檔案管理與背景調(diào)查。1.17獎懲制度執(zhí)行：針對公司經(jīng)營情況提出獎懲方案，核準(zhǔn)并執(zhí)行各部門獎懲決定。2.技術(shù)部4.2新產(chǎn)品開發(fā)：負(fù)責(zé)新產(chǎn)品的開發(fā)研制、樣件制作、鑒定與審核。4.3技術(shù)文件管理：制定并管理產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)參數(shù)、工藝圖紙、工藝定額、材料消耗定額、產(chǎn)品說明書等技術(shù)文件。4.4技術(shù)研發(fā)：對新技術(shù)、新材料、新工藝、新設(shè)備進(jìn)行研究開發(fā)，推動公司技術(shù)進(jìn)步。4.5生產(chǎn)技術(shù)指導(dǎo)：在生產(chǎn)過程中提供技術(shù)指導(dǎo)，并進(jìn)行工藝技術(shù)監(jiān)控，確保生