實(shí)驗(yàn)中學(xué)財(cái)務(wù)報銷規(guī)定和流程

第第頁試驗(yàn)中學(xué)財(cái)務(wù)報銷規(guī)定和流程海星試驗(yàn)中學(xué)財(cái)務(wù)報銷規(guī)定和流程為進(jìn)一步規(guī)范學(xué)校的財(cái)務(wù)管理，加強(qiáng)財(cái)務(wù)的實(shí)時審核，特?cái)M定學(xué)校各類費(fèi)用報銷的流程和規(guī)定，請各部門、全體教職員工按要求遵奉執(zhí)行。一、物品報銷采購業(yè)務(wù)完成后，各部門、老師填寫用款核銷單，將購買物品發(fā)票、明細(xì)附后（總金額超出500元的，需事先填寫物品申購單報校長室書面審批，報銷時將審批表同時附在核銷單位后）實(shí)在流程如下：經(jīng)辦人填寫用款核銷單部門負(fù)責(zé)人驗(yàn)收或證明財(cái)務(wù)室審核校長室審批返還財(cái)務(wù)室辦理劃款手續(xù)二、老師外出培訓(xùn)費(fèi)用報銷外出培訓(xùn)結(jié)束回校后，將相關(guān)票據(jù)連同校長室審批的外出培訓(xùn)通知、培訓(xùn)小結(jié)交財(cái)務(wù)室，由財(cái)務(wù)室填寫外埠出差報銷單，流程如下：培訓(xùn)老師持相關(guān)票據(jù)、外出培訓(xùn)通知、培訓(xùn)小結(jié)財(cái)務(wù)室填寫外埠出差報銷單培訓(xùn)中心負(fù)責(zé)人審核校長室審批返還財(cái)會室辦理報銷手續(xù)。三、專家引導(dǎo)、講課費(fèi)由部門負(fù)責(zé)人事先填寫付款憑證（自制表格式由財(cái)務(wù)室統(tǒng)一制作發(fā)至各部門負(fù)責(zé)人）、注明用途、金額，相關(guān)聯(lián)的老師兩人以上簽字確認(rèn)，報校長室審批后交財(cái)會室領(lǐng)取費(fèi)用。四、其他各類費(fèi)用報銷除了出差費(fèi)用使用出差報銷單、引導(dǎo)講課費(fèi)使用自制表外，其他費(fèi)用的報銷一概填寫用款核銷單。實(shí)在流程如下：經(jīng)辦人填寫用款核銷單部門負(fù)責(zé)人驗(yàn)收或證明財(cái)會室審核校長室審批返還財(cái)會室辦理報銷手續(xù)。五、教職工獨(dú)生子女的幼托費(fèi)用報銷流程需報銷老師填寫用款核銷單財(cái)會室審核校長室審批返還財(cái)會室辦理報銷手續(xù)。六、教職工醫(yī)藥費(fèi)超支部分補(bǔ)助辦理流程老師將有自負(fù)金額的醫(yī)藥費(fèi)發(fā)票交醫(yī)務(wù)室匯總登記醫(yī)務(wù)室登記后將累計(jì)自負(fù)金額不滿300元的發(fā)票退回老師，自負(fù)金額超出300元的發(fā)票由醫(yī)務(wù)室留存，填寫醫(yī)藥費(fèi)報銷清單財(cái)務(wù)室審核校長室審批返還財(cái)會室辦理報銷手續(xù)教職工子女醫(yī)藥費(fèi)超支部分補(bǔ)助手續(xù)參照上述流程（第六條）辦理。七、報銷時間：請報銷的老師事先填寫用款核銷單（出差報銷單），于星期二到財(cái)務(wù)室辦理報銷劃款手續(xù)八、報銷說明除專家引導(dǎo)、講課費(fèi)采用現(xiàn)金報銷外，其他費(fèi)用一律使用POS報銷，請老師們盡量使用公務(wù)卡或銀行卡刷卡辦理相關(guān)業(yè)務(wù)九、附注：1．大額費(fèi)用（一般是單筆2000元以上的）需事先填寫用款申請單，報校長室審批同意。報銷時將審批通過的用款申請單一并附后辦理核銷手續(xù)。2．采購非一次性使用的服裝、道具等專用物品，在報銷時需總務(wù)處按使用部門進(jìn)行登記備忘，指定相關(guān)物品的保管負(fù)責(zé)人，定期進(jìn)行物品保管抽查，加強(qiáng)事后監(jiān)管和校產(chǎn)的管理。十、未盡事項(xiàng)由財(cái)會室負(fù)責(zé)作好解釋工作。篇2:第二中學(xué)教職工差旅費(fèi)報銷標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定第二中學(xué)教職工差旅費(fèi)報銷標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定為規(guī)范學(xué)校出差、差旅費(fèi)報銷等相關(guān)工作，杜絕不合理開支，提高學(xué)校辦學(xué)經(jīng)費(fèi)的使用效率，經(jīng)校長辦公會研究，對出差差旅費(fèi)報銷等作出如下規(guī)定：一、公務(wù)出差的認(rèn)定：1、上級教育主管部門組織的外出會議、學(xué)習(xí)和培訓(xùn)活動。2、學(xué)校統(tǒng)一組織的外出學(xué)習(xí)和培訓(xùn)活動。3、上級教育主管部門組織的教學(xué)競賽、其他競賽活動。二、公務(wù)出差的費(fèi)用：（一）交通費(fèi)：1、集體出差：依據(jù)出差人數(shù)多少，由學(xué)校辦公室統(tǒng)一布置車輛；不方便布置車輛的，依照坐車車票實(shí)報實(shí)銷（僅限于有出差任務(wù)的人員）2、私車公用：因工作需要私車公用的，在動用前需辦理有關(guān)審批手續(xù)。出差當(dāng)天的過路費(fèi)憑據(jù)實(shí)報，油費(fèi)憑加油發(fā)票按1元/公里定額標(biāo)準(zhǔn)報銷。3、學(xué)校派出公務(wù)人員在出差地原則上不允許打的，特殊情況如緊急事務(wù)處理確需打的，應(yīng)事先向分管校長匯報得到同意后方可履行報銷手續(xù)。（二）留宿費(fèi)：1、公務(wù)主辦方統(tǒng)一布置留宿的，依照相關(guān)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)報銷。2、其他情況：（1）省級城市：每人每晚不超出80元；（2）市級城市：每人每晚不超出60元（原則上本市出差不布置留宿）；（3）縣級城市：每人每晚不超出50元。3、凡規(guī)定出差時間之外的留宿，費(fèi)用一律自理。（三）生活補(bǔ)助：1、公務(wù)主辦方統(tǒng)一布置食宿的，依照相關(guān)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)報銷。2、其他情況：（1）省級城市：每人每天40元；（2）市級城市：每人每天30元（本市之外的市級城市每人每天40元）；（3）縣級城市：每人每天20元（本市之外的縣級城市每人每天30元）。三、藝考帶考：1、帶考期間的車費(fèi)實(shí)報實(shí)銷，但必需是藝體處統(tǒng)一布置的帶考線路。2、生活費(fèi)及留宿費(fèi)依照每人每天80元執(zhí)行。四、出差費(fèi)報銷程序：1、出差人到辦公室填出差派遣單，由科室主任、分管校長、校長簽字確認(rèn)。2、持出差派遣單及相關(guān)票據(jù)到財(cái)科辦理票據(jù)粘貼及填寫手續(xù)。3、持填寫完整的票據(jù)到分管校長及校優(yōu)點(diǎn)簽字審批。4、將審批后的票據(jù)交財(cái)科報銷。篇3:學(xué)院出租車費(fèi)報銷規(guī)定學(xué)院出租車費(fèi)報銷規(guī)定第一條為既便于工作，又有效節(jié)省交通費(fèi)用，特訂立本規(guī)定。第二條嚴(yán)格掌控出租車費(fèi)支出，杜絕揮霍。員工因公有下列情況之一者允許報銷出租車費(fèi)：1、因公攜帶寶貴或大宗物品或現(xiàn)金在5000元以上（含5000元）的；2、迎送客人（有客人同行的）；3、任務(wù)緊迫，不乘出租車難以完成任務(wù)的；4、由于工作，夜間無其他交通工具或可能影響人身安全的；5、其它緊急情況。第三條員工報銷出租車費(fèi)，應(yīng)供應(yīng)有效出租車票，并認(rèn)真注明坐車日期、事由、始落點(diǎn)、實(shí)際費(fèi)用，按財(cái)務(wù)報銷程序報銷。出租車費(fèi)不得混雜在其它費(fèi)用內(nèi)報銷