廣州市荔灣區(qū)科技計劃項目可行性報告編制提綱.doc

知識水壩（豆丁網pologoogle）傾心為您整理（雙擊刪除）廣州市荔灣區(qū)科技計劃項目可行性報告編制提綱項目名稱：項目名稱應簡潔、概括、突出創(chuàng)新性，最好結合今后生產銷售情況確定項目名稱，盡量使項目名稱與銷售發(fā)票名稱一致。一、項目申請的必要性包括：項目的重要意義、項目與“廣州市荔灣區(qū)重點發(fā)展技術領域”的符合程度、技術的先進性及創(chuàng)新性（與國內外同類研究的比較）、項目所研究的技術在本領域的關鍵程度，以及本項目技術對相關領域技術進步的推動作用。論述開發(fā)本項目的必要性:簡明扼要（但要全面、真實）地敘述國內、國外同類或相關項目發(fā)展現狀、水平、主要技術經濟指標、存在的主要問題以及近期發(fā)展趨勢。項目具有持續(xù)創(chuàng)新能力和帶動本行業(yè)技術進步，是闡述亮點?，F今經常提到增加稅收和就業(yè)，敘述當中適當闡述。項目符合國家和基金的產業(yè)扶持政策，對社會有較大意義，同時，項目屬于基金重點支持的范疇；能促進或帶動本行業(yè)或相關行業(yè)技術發(fā)展；項目研制已取得重大進展；研究過程受到資金制約、急需得到技術創(chuàng)新基金的認可與資助等。技術水平的表述詞一般為：“國內先進、國內領先、國際先進、國際領先”等字樣?；蛘呔哂袊鴥认冗M水平、具有國際先進水平。技術的創(chuàng)新點；（創(chuàng)新是創(chuàng)新基金項目的基礎和關鍵，如該項目沒有創(chuàng)新，則該項目會被否決）權威部門的技術鑒定、產品檢測、查新等情況；例：xxxx為xxxxx生物，是新型的類藥物，臨床上用于治療。它是一個能夠快速而有效抑，目前，也是治療的唯一藥物。本研究按照國家食品藥品監(jiān)督管理局規(guī)定的相關新藥的研究技術要求，進行該產品的臨床前各學科研究，并于2004年3月12日獲得國家食品藥品監(jiān)督管理局批準的的臨床實驗研究批件。在完成臨床實驗的基礎上，申報新藥證書及生產批文。（提供附件給予佐證）關鍵技術及主要創(chuàng)新點：一、臨床試驗方案嚴格按照gcp規(guī)范進行，采用隨機、雙盲、對照、多中心研究。研究.的療效和安全性。.目前無論國內或國外均無.方面的資料。本研究對這一難題，特別設計了的研究。二、對xxx的合成工藝進行了重大改革，建立了適合工業(yè)生產的新工藝。1、對鍵中間體的制備方法進行了改革，.；2、新工藝成本只有xxxxx元公斤，只有原工藝的13， 而且減少了污染。4、該工藝已申請中國專利：于2006年5月24日獲得批準。專利號：xxxxxx。因此該項目擁有自主知識產權。（提供附件給予佐證）該項目于2005年立為廣州市xxxxx項目，獲得無償資助xxx萬元，項目編號：xxxx。（提供附件給予佐證）本項目的研發(fā)、生產過程不產生污染，對環(huán)保不構成任何威脅。二、承擔單位情況1、承擔單位基本情況包括單位性質、人員、資產等。企業(yè)經營管理團隊：主要考慮企業(yè)是否在企業(yè)管理、技術開發(fā)、市場開拓等方面已形成具有一定經驗的經營管理團隊，并根據過去的業(yè)績或經歷，評價經營管理團隊是否能繼續(xù)友好合作，確保企業(yè)正常開展生產、經營活動并獲取盈利。核心團隊：（核心團隊的成員最好以本項目技術領域專業(yè)的為主）團隊包括總經理、分管技術、市場、財務等方面的副總經理和同類職務的人員，在此填寫核心團隊成員的基本情況，包括學歷、所學專業(yè)、教育背景、主要工作經歷、技術專長、管理能力、創(chuàng)新意識、開拓能力及主要工作業(yè)績。例：總經理 xxx 女 教育背景：19xx19xx年 xxx大學生命科學院生化專業(yè)，獲得xxx學位 在校期間承擔研究，獲得（獎勵）。19xx19xx年 xxx大學生命科學院生化專業(yè)，獲得xxx學位 在校期間承擔研究，獲得（獎勵）。 工作經歷及業(yè)績：20xx20xx年 在研究院生化教研室從事生物化學教學和研究工作10余年，xxxx年評為副教授，在方面有深入研究，為本項目開展打下堅實的基礎。20xx年出任公司總工程師。先后主持完成了等項目的開發(fā)和研制；并有多項成果轉化及專利授權。曾承擔2000年國火炬計劃一項，2002年參與國家863項目“”以及2004年國家科技成果重點推廣項目“”。200x年投資 xxx萬元創(chuàng)辦公司，監(jiān)管公司的國內，國際市場運作和財務。知識面廣，思路靈活，具有創(chuàng)新精神、開拓能力，專業(yè)基礎扎實，實踐經驗豐富，市場意識敏銳，組織協(xié)調能力強，工作態(tài)度嚴謹，具有很強的科研、開發(fā)能力和大型項目的組織能力。2、研究開發(fā)能力承擔單位的研究開發(fā)情況，包括研究開發(fā)人員、設備、資金投入、主要成果和自有知識產權狀況等，特別介紹本項目可依托的前期研究成果；項目負責人簡歷及主要承擔人員簡介，重點介紹與本項目相關的技術經歷。研發(fā)能力：包括企業(yè)研發(fā)隊伍的構成、人員數量情況、研發(fā)資金投入及近年來取得的研發(fā)成果、獲得的專利情況、新產品開發(fā)情況等；企業(yè)上一年研究開發(fā)投入占企業(yè)年銷售收入比例；與本項目相關的技術儲備情況等。企業(yè)人員基本情況，包括企業(yè)人員總數、員工知識結構（大專以上人員數）；主要管理人員數、文化水平、年齡結構；研發(fā)、生產、市場人員比例等。企業(yè)的技術、資金、市場和人員的保障措施和計劃的合理性、充分性。例：本企業(yè)技術負責人、技術骨干均有較強的專業(yè)技術能力和多年的研發(fā)、項目管理經驗。企業(yè)職工總數為xxx人，大專以上學歷xx人，占企業(yè)職工總數的xx%，其中博士xx人，研究生xx人，本科xx人，大專xx人；管理人員xx人，占企業(yè)職工總數的xx%；生產人員xx人，占企業(yè)職工總數的xx%；市場銷售人員xx人，占企業(yè)職工總數的xx%；其他xx人，占企業(yè)職工總數的xx%；從事研發(fā)工作的人員為xx人，年齡均在xx xx歲之間，平均年齡為xx歲，分別來自xx、xx、xx等專業(yè)，占企業(yè)職工總數的xx%；其中博士xx人、碩士xx人、本科生xx人,有職稱的工程技術人員共xx人，其中教授xx人，副教授xx人，高級職稱xx人，中級職稱xx人,初級職稱xx人。另有項目兼職教授xx人，博士xx人。自20xx年來，新產品開發(fā)累計投入資金xxx多萬元，占銷售收入的xx%。到目前為止公司已研發(fā)一批具有先進水平的國際專利新產品。自2004年7月份至今已向國家專利局申報專利達xx個,其中發(fā)明xx 項,實用新型xx 項,外觀專利xx 項。授權xx 項,其中發(fā)明xx 項,實用新型xx 項,外觀專利xx 項。企業(yè)先后承擔過的各類科技計劃類別,說明計劃類別、項目名稱和完成情況；國際域名、網絡實名及公司網站各1個。3、財務、經濟狀況重點說明單位財務、經濟和管理情況對實施本項目的支撐能力。承擔科技產業(yè)化示范計劃項目的企業(yè)單位要提供上年末總資產、總負債、銷售收入、利稅等財務數據。資金管理能力：包括：企業(yè)財務主管、會計的專業(yè)背景、專業(yè)證書獲得情況；企業(yè)財務管理狀況及采取的相應措施、制度；應收賬款、應付賬款的管理策略和回收及支付能力等財務政策執(zhí)行能力；是否得到過銀行貸款并能夠按期償還，是否有銀行頒發(fā)的資信等級證書；其他融資能力。例：2008年，企業(yè)的資產規(guī)模為xxxx萬元，產值為xxxx萬元，銷售收入為xxxx萬元，利潤總額為xxx萬元，繳稅總額為xxx萬元，負債總額為xxxx萬元，負債率為xx%，2006年，企業(yè)的資產規(guī)模為xxxx萬元，產值為xxxx萬元，銷售收入為xxxx萬元，利潤總額為xxx萬元，繳稅總額為xxx萬元，負債總額為xxxx萬元，負債率為xx%，目前，到2007年xx月（申報前一個月），企業(yè)的資產規(guī)模為xxxx萬元，產值為xxxx萬元，銷售收入為xxxx萬元，利潤總額為xxx萬元，繳稅總額為xxx萬元，負債總額為xxxx萬元，負債率為xx%。公司自成立之初，就從資金集中管理入手，建立、完善企業(yè)結算制度，強化資金集中統(tǒng)一管理，并積極推行全面預算管理制度，保障企業(yè)資金有序流動，企業(yè)建立了健全的預算管理機制，對生產經營各個環(huán)節(jié)實施預算的編制、分析、考核制度。強化對于公司現金流量的監(jiān)控，嚴格限制非預算的資金支出，實施大額資金的跟蹤監(jiān)控，以保證公司資金的流動性、安全性、盈利性，提高資金的周轉速度。公司屬于初建期，隨著生產正常化，公司將從財務監(jiān)控、資金調配及運作入手嚴格執(zhí)行財務內控制度。目前公司沒有向銀行貸款，未進行信用等級評定。4、承擔單位的科研及生產經營管理狀況生產及營銷能力：包括企業(yè)具備的生產條件（人員、設備、場地、檢測手段等）、經營模式和市場策劃能力、銷售渠道、企業(yè)對項目產品市場的分析判斷能力、市場運行模式設計的可行性和市場組織能力等。例：企業(yè)配備了xx余萬元的研制設備，包括等，共有xx臺套檢測設備，包括等。生產車間總面積xxxm2，20xx年車間通過了gmp認證，生產人員共xx人。擁有一批高素質的xx營銷人員和市場管理人員，采用獨特的經營模式和靈活的營銷策略，在全國范圍內建立起了健全的銷售網絡和服務體系。其中已建立全國銷售網絡，占同品種市場份額的xx%，預計2007年xx的銷售額將達到xxxx萬元。三、項目實施方案1、項目的目標、研究范圍和主要內容項目目標的確定及其主要依據；項目范圍的選擇及其主要依據；項目的主要內容。2、項目的技術方案包括主要技術內容及基礎原理、工藝流程、擬解決的關鍵問題、主要創(chuàng)新點、主要技術參數指標與國內、國外同類先進技術的比較等。闡述本項目的研究開發(fā)目的，在克服現存主要問題方面所做的主要研究內容、方法。解決的主要問題、達到的主要技術經濟指標。要特別注意本項目與國內、國外同類產品的現行指標進行比較詳細的比較，最好采用數據圖表方式加以對比說明。例：本項目的研究內容：（1）、。（2）、。所涉及的關鍵技術：（關鍵技術當中需有屬于企業(yè)自己的知識產權內容，項目采用的核心技術，詳細說明幾條）（1）、。（2）、。主要技術指標：（1）、。（2）、。項目創(chuàng)新內容根據行業(yè)的不同來判斷在該領域中項目的創(chuàng)新程度，主要判斷其新穎性和獨創(chuàng)性?？梢允窃瓌?chuàng)性、綜合技術集成、技術延展或應用領域的開拓。可以分為重大創(chuàng)新、較大創(chuàng)新、一定創(chuàng)新和略有創(chuàng)新。創(chuàng)新類別（可多選）：包括理論創(chuàng)新、應用創(chuàng)新、技術創(chuàng)新、工藝創(chuàng)新、結構創(chuàng)新；按創(chuàng)新點分條目描述創(chuàng)新內容：創(chuàng)新點是主要技術內容的高度濃縮和提練，是指項目實現技術指標先進性的技術措施和途徑。不要把項目技術指標的先進性作為創(chuàng)新點！創(chuàng)新點不要太多，選13個即可，最多不要超過5點。要用技術語言描述，盡可能多用實驗數據。申報企業(yè)應在不泄露商業(yè)秘密的前提下，盡可能詳細地說明本項目的創(chuàng)新點、創(chuàng)新程度、創(chuàng)新難度，并附上權威機構出示的近期查新報告、檢測報告、實驗報告或其它能說明項目技術水平的證明材料，已有產品或樣品的可附照片或樣本。如果是技術創(chuàng)新，請說明目前一般采用什么技術，申報項目對什么技術進行了創(chuàng)新，需進行新舊技術的對比；“技術創(chuàng)新”是指一個新的技術思想的形成到研究開發(fā)、生產，進而到第一次商業(yè)應用等有關的技術經濟活動。技術創(chuàng)新有三大突出的特征：是一個過程、系統(tǒng)；追求市場滿足和商業(yè)利潤；主體是企業(yè)。創(chuàng)新點的內容也就是自主開發(fā)技術的內容。這里一定要注意重點寫的是創(chuàng)新點的技術，而不是經過其技術創(chuàng)新所得到的功能。當然功能也可以寫一些，但不是重點。很多企業(yè)在這里都會犯這樣的錯誤，功能寫的多，喧賓奪主，所以要特別注意。如果是結構創(chuàng)新、工藝創(chuàng)新，需進行新舊結構或工藝對比，并畫出新舊結構圖和工藝流程圖（請用圖片格式上傳）。對于電子信息產品（特別是軟件類產品）的創(chuàng)新，主要是通過集成現有技術，提出一個新的解決方案，因此更多是一種應用創(chuàng)新，是高新技術的實用化。因此，需要企業(yè)提供：1、產品方案的先進性、實用性、新穎性；2、產品使用要求。對于新材料領域，項目創(chuàng)新內容描述應當詳實，做了什么實驗，有何數據，有何曲線，要有數據對比，而不能只有純文字的描述。創(chuàng)新程度：項目技術在本行業(yè)領域中的創(chuàng)新程度，主要是新穎性和獨創(chuàng)性，要說明是開創(chuàng)性的、是綜合技術的集成、是技術延展還是應用領域的開拓等等。項目技術的主要創(chuàng)新點論述；詳細說明幾條，并在每一條當中，要進一步說明技術的創(chuàng)新程度和難度說明以及需要進一步解決的問題等。（要實事求是地撰寫需要解決的問題、難點，有進一步要解決的問題才證明項目的開發(fā)價值，證明基金資助的重要性。）例：創(chuàng)新點1：概括創(chuàng)新內涵； 敘述創(chuàng)新點的內容及創(chuàng)新程度、創(chuàng)新難度；（結合查新報告、檢測報告、實驗報告）并說明需進一步解決的問題。創(chuàng)新點2：概括創(chuàng)新內涵； 敘述創(chuàng)新點的內容及創(chuàng)新程度、創(chuàng)新難度；（結合查新報告、檢測報告、實驗報告）并說明需進一步解決的問題。創(chuàng)新點3：概括創(chuàng)新內涵；敘述創(chuàng)新點的內容及創(chuàng)新程度、創(chuàng)新難度；（結合查新報告、檢測報告、實驗報告）并說明需進一步解決的問題。創(chuàng)新點4：概括創(chuàng)新內涵； 敘述創(chuàng)新點的內容及創(chuàng)新程度、創(chuàng)新難度；（結合查新報告、檢測報告、實驗報告）并說明需進一步解決的問題。上述敘述中，可以大量引用原理圖、結構圖等。3、生產方案（科技產業(yè)化示范計劃項目填寫）生產場地、公用工程、輔助設施等的具備情況和需要新增加的基本建設內容；生產設備、原輔材料的來源與供應等。生產方式：1自我加工；2委托加工生產工藝流程（軟件除外）中必備的生產條件：產品的生產工藝流程（可以通過附件上傳相關圖表）；生產條件接線員保證生產正常進行所具備或處于的狀況。論述生產設備及原輔材料的來源、供應渠道、給排水工程方案、電汽熱的供應及工程方案、生產場地的選擇等；本項目在生產場地、生產/檢測設備、公用工程、輔助設施等方面已具備的條件和需新增加的基本建設內容。環(huán)保條件若不需要，請說明；若需要，是否取得環(huán)境評介報告書（項目環(huán)保評價表）。電子信息領域一般為開發(fā)工具，數據庫服務器，高性能計算機，電子產品檢測設備，軟件測試平臺，環(huán)境測試實驗室。項目現有生產、加工條件：項目產業(yè)化還需要完備的設備、儀器：最好列表說明類別名稱狀態(tài)（已具備/需新增）生產場地工藝及檢測設備給排水電熱汽，動力燃料環(huán)保設施4、項目的階段與進度項目各階段的目標、進度安排以及完成目標的主要措施等。具體進度安排、階段目標及主要工作內容:這里的項目階段性目標當中，必須有量上的指標。將項目的產品化過程劃分為若干階段,以半年時間為一階段較好,定性定量詳細描述每個目標的主要工作內容及該階段計劃達到的具體目標(研發(fā)工作、生產準備工作、市場開拓工作的進展計劃)，包括：進度指標、技術開發(fā)指標、資金落實額、生產建設情況、實現的銷售收入等。以甘特圖的形式列出，并明確標出完成各項工作預計所需時間及達到的階段目標。階段目標完成時，指標應與“總體技術方案”條款中的“主要技術與性能指標”一致。此處的階段目標要注意與后面的資金使用情況的時間要統(tǒng)一！例：本項目產品化實施進度如下：概念形成技術開發(fā)小試中試關鍵技術開發(fā)階段中試中試產品研制開發(fā)階段 中 試中試產品測試、試生產及試用中試驗收階段正式上市2004 200520062007200820092010本項目執(zhí)行期為：2007年6月至2009年6月，持續(xù)時間2年。根據項目開發(fā)過程，具體劃分四個階段：第一階段：關鍵技術開發(fā)階段目標：（1）（2）（3）時間：2007年6月至2007年12月資金投入xx萬元，其中自有資金xx萬元，主要用于添置固定資產xx萬元,其它作為流動資金，用于xxx方面。第二階段：產品研制開發(fā)階段目標：（1）（2）（3）完成時間： 2008年6月資金投入xx萬元，其中自有資金xx萬元；用于費用。第三階段：產品測試、試生產及試用階段目標：（1）（2）（3）完成時間： 2008年12月 資金投入xx萬元，其中自有資金xx萬元；用于 等各項費用。第四階段：驗收階段（1）報請創(chuàng)新基金進行項目驗收，完成本項目各項經濟指標和技術指標。（2）完成時間： 2009年6月資金投入 萬元，其中自有資金xx萬元；用于等各項費用。5、資金籌措及使用包括投資估算、資金籌措（包括配套資金數額及來源）和資金使用計劃。新增投資預算以及依據。包括固定資產投資預算和流動資金預算，提供測算依據，新增資金用途，計劃投入時間。 例：新增固定資產投入計劃表設備名稱型號單價(萬)數量(臺)總計(萬)已投入(萬)第一年(萬)第二年(萬)交換機tp-482510442新增流動資金投入計劃表序號項目測算依據第一年(萬)第二年(萬)1周轉次數360/最低周轉天數162應收帳款年銷售收入/周轉次數83523現金(工資福利+其他管理費用)/周轉次數67174流動資產應收帳款+現金+存貨150695流動資金流動資產-流動負債15069四、經濟及社會效益分析1、市場前景包括本項目技術轉讓的前景和產業(yè)化后產品的市場銷售情況預測。 行業(yè)及市場概述：簡要介紹國內外行業(yè)狀況、市場容量，分析該產品在市場中的增加趨勢。要有數據分析、對比。 項目產品的市場需求程度：分析該產品市場可接受的容量。國內、國外市場在哪里？主要市場在哪里？ 目標市場：結合產品優(yōu)勢、企業(yè)優(yōu)勢，確定該產品的細分市場定位。清晰闡述目標市場狀況（規(guī)模、趨勢、影響因素）2、產品單位售價與盈利預測（科技攻關計劃項目填寫）根據產品的成本和市場分析，預測本項目產品進入市場的單位銷售價格，并編制該項目五年的盈利預測，包括收入預測、成本預測、利潤預測。在分析說明項目產品的價格上可分析在不同銷售階段影響項目產品單位總成本的因素包括生產成本比如原材料，直接人工（生產工人的工資等），期間費用（維修，提折舊等）；銷售成本比如人工工資，期間費用，折扣；國際、國內同類或功能相近產品的定價。例：預計當本項目產品產銷量達到x萬只時，固定成本費用xxx萬元，可變成本費用xx萬元，總成本費用xx萬元。由于單位產品出廠成本為x元, 本項目產品的單位總成本為x元。 影響本項目產品單位總成本的因素主要是出廠價格和單位期間費用。一方面預測本產品原材料價格將逐年上升，漲幅在x%左右。未來3年內單位成本變動范圍在5%以內將由工廠自行消化，保持單位出廠價格不變；另一方面，單位期間費用隨著總產銷量的增加將呈逐年下降的趨勢。因此，我們預測該項目產品單位成本在未來五六年內可保持在x元。 該項目產品的單位生產總成本為x元/只，在保證新產品利潤在x%以上的前提下，對照目前市場上銷售的國內外主要競爭產品的價格，本項目產品單位定價為x元。3經濟效益分析（科技產業(yè)化示范計劃項目填寫）根據銷售價格和市場占有情況的分析，預測本項目在三年內累計可實現的銷售收入、凈利潤、繳稅總額、創(chuàng)匯或替代進口情況，并以投資回收期、投資利潤率等作為主要評價指標對項目的獲利能力和債務償還能力進行分析。同時，還可作間接經濟效益分析。明確說明是哪一年開始投產、哪一年達產，并預測投產后連續(xù)3年的生產規(guī)模及銷售量，并做相關分析。相關分析可包括對產品的利潤，銷售收入，市場容量的分析。如：項目產品三年預測利潤表（按項目年度預測） 單位：萬元序號項目第一年第二年第三年1主營業(yè)務收入合計2 其中:銷售收入3技術服務收入(=1*20%)4主營業(yè)務稅金及附加(=1*17%*4%+2*5.5%)5總成本費用6利潤總額(=3-4-5)7所得稅(=6*15%)8凈利潤(=6-7)項目產品三年預測銷售收入表（按項目年度預測） 單位：萬元序號項目第一年第二年第三年1數據網關（省內銷售）2銷售數量3銷售單價4銷售收入（=2*3）5數據網關（省外銷售）6銷售數量7銷售單價8銷售收入（=6*7）9合計4、社會效益分析包括對促進經濟社會持續(xù)協(xié)調發(fā)展、對本地區(qū)產業(yè)帶動作用、對增進人民身體健康和增加就業(yè)等方面效益的分析。其中對環(huán)境的影響應單獨說明。五、風險分析1、技術風險從技術成熟性