儀隴縣投資計劃方案

1、儀隴縣xx建設(shè)投資項目建設(shè)實施方案一、項目名稱及建設(shè)性質(zhì)（一）項目名稱儀隴縣xx建設(shè)投資項目（二）項目建設(shè)性質(zhì)該項目屬于新建項目，依托xx良好的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)和創(chuàng)新氛圍，充分發(fā)揮區(qū)位優(yōu)勢，全力打造以xx為核心的綜合性產(chǎn)業(yè)基地，年產(chǎn)值可達(dá)21000.00萬元。二、項目建設(shè)單位xxx科技發(fā)展公司三、報告咨詢機(jī)構(gòu)泓域咨詢機(jī)構(gòu)四、項目提出的理由我國人造輕骨料（陶粒）的生產(chǎn)和應(yīng)用得到了快速發(fā)展，陶粒的品種和質(zhì)量有了很大的提高。我國的陶粒正朝著高性能、高產(chǎn)量以及低能耗的方向發(fā)展。五、項目選址及用地綜述（一）項目選址方案項目選址位于xx,地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備，建設(shè)條件良

2、好。儀隴縣隸屬四川省南充市，位于四川省南充市東北部，南朝置縣，244國道、245國道，205省道、206省道、207省道、304省道，成巴高速公路和巴廣渝高速公路貫穿或過境儀隴縣縣境。儀隴縣境內(nèi)山巒起伏，溝壑縱橫，地勢復(fù)雜，氣候溫和，四季分明，熱量充足，雨量充沛，雨熱同季，總面積1791平方公里，轄29個鎮(zhèn)，7個鄉(xiāng)，1個街道。儀隴縣是以種養(yǎng)業(yè)為主的農(nóng)業(yè)縣，是全國兔業(yè)第一縣、全省現(xiàn)代畜牧業(yè)重點縣、全省高標(biāo)準(zhǔn)糧田建設(shè)重點縣、全國農(nóng)技推廣示范縣、全國測土配方施肥示范縣，盛產(chǎn)小麥、油菜、水稻、紅苕、柑橘等。儀隴是川陜革命老根據(jù)地，“（朱德）元帥出儀隴，旌旗滿大千”。第二次國內(nèi)革命戰(zhàn)爭時期，以張思德為代

3、表的7000多名儀隴兒女隨中國工農(nóng)紅軍第四方面軍長征，其中5000多人為中國人民的解放事業(yè)獻(xiàn)出了寶貴生命。2018年7月31日，四川省政府批準(zhǔn)儀隴縣退出貧困縣序列。2019年3月，位列第一批革命文物保護(hù)利用片區(qū)分縣名單。2018年，儀隴縣地方生產(chǎn)總值203.8億元，比上年增長8.8%，其中，第一產(chǎn)業(yè)增加值62.3億，增長3.9%；第二產(chǎn)業(yè)增加值60.4億元，增長9.9%；第三產(chǎn)業(yè)增加值分別為81.1億元，增長12.2%。2020年1月22日，被住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部命名為國家園林縣城。（二）項目用地規(guī)模項目總用地面積25372.68平方米（折合約38.04畝），土地綜合利用率100.00%；項目建設(shè)

4、遵循“合理和集約用地”的原則，按照xx行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范和要求進(jìn)行科學(xué)設(shè)計、合理布局，符合規(guī)劃建設(shè)要求。六、土建工程建設(shè)指標(biāo)項目凈用地面積25372.68平方米，建筑物基底占地面積13670.80平方米，總建筑面積26641.31平方米，其中：規(guī)劃建設(shè)主體工程16285.17平方米，項目規(guī)劃綠化面積2108.19平方米。七、設(shè)備購置項目計劃購置設(shè)備共計114臺（套），主要包括：xxx生產(chǎn)線、xx設(shè)備、xx機(jī)、xx機(jī)、xxx儀等，設(shè)備購置費3080.20萬元。八、產(chǎn)品規(guī)劃方案根據(jù)項目建設(shè)規(guī)劃，達(dá)產(chǎn)年產(chǎn)品規(guī)劃設(shè)計方案為：xxxxx單位/年。綜合考xxx科技發(fā)展公司企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、產(chǎn)品市場定位、資金籌措能力

5、、產(chǎn)能發(fā)展需要、技術(shù)條件、銷售渠道和策略、管理經(jīng)驗以及相應(yīng)配套設(shè)備、人員素質(zhì)以及項目所在地建設(shè)條件與運輸條件、xxx科技發(fā)展公司的投資能力和原輔材料的供應(yīng)保障能力等諸多因素，項目按照規(guī)?；?、流水線生產(chǎn)方式布局，本著“循序漸進(jìn)、量入而出”原則提出產(chǎn)能發(fā)展目標(biāo)。九、原材料供應(yīng)項目所需的主要原材料及輔助材料有：xxx、xxx、xx、xxx、xx等，xxx科技發(fā)展公司所選擇的供貨單位完全能夠穩(wěn)定供應(yīng)上述所需原料，供貨商可以完全保障項目正常經(jīng)營所需要的原輔材料供應(yīng)，同時能夠滿足xxx科技發(fā)展公司今后進(jìn)一步擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模的預(yù)期要求。十、項目能耗分析1、項目年用電量1157756.81千瓦時，折合142.29

6、噸標(biāo)準(zhǔn)煤，滿足儀隴縣xx建設(shè)投資項目項目生產(chǎn)、辦公和公用設(shè)施等用電需要2、項目年總用水量19797.13立方米，折合1.69噸標(biāo)準(zhǔn)煤,主要是生產(chǎn)補給水和辦公及生活用水。項目用水由xx市政管網(wǎng)供給。3、儀隴縣xx建設(shè)投資項目項目年用電量1157756.81千瓦時，年總用水量19797.13立方米，項目年綜合總耗能量（當(dāng)量值）143.98噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年。達(dá)產(chǎn)年綜合節(jié)能量53.25噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年，項目總節(jié)能率21.40%，能源利用效果良好。十一、環(huán)境保護(hù)項目符合xx發(fā)展規(guī)劃，符合xx產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整規(guī)劃和國家的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策；對產(chǎn)生的各類污染物都采取了切實可行的治理措施，嚴(yán)格控制在國家規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)，項目建

7、設(shè)不會對區(qū)域生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生明顯的影響。項目設(shè)計中采用了清潔生產(chǎn)工藝，應(yīng)用清潔原材料，生產(chǎn)清潔產(chǎn)品，同時采取完善和有效的清潔生產(chǎn)措施，能夠切實起到消除和減少污染的作用。項目建成投產(chǎn)后，各項環(huán)境指標(biāo)均符合國家和地方清潔生產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)要求。十二、項目建設(shè)符合性（一）產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策符合性由xxx科技發(fā)展公司承辦的“儀隴縣xx建設(shè)投資項目”主要從事xx項目投資經(jīng)營，其不屬于國家發(fā)展改革委產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2011年本）（2013年修正）有關(guān)條款限制類及淘汰類項目。（二）項目選址與用地規(guī)劃相容性儀隴縣xx建設(shè)投資項目選址于xx，項目所占用地為規(guī)劃工業(yè)用地，符合用地規(guī)劃要求，此外，項目建設(shè)前后，未改變項目建設(shè)區(qū)

8、域環(huán)境功能區(qū)劃；在落實該項目提出的各項污染防治措施后，可確保污染物達(dá)標(biāo)排放，滿足xx環(huán)境保護(hù)規(guī)劃要求。因此，建設(shè)項目符合項目建設(shè)區(qū)域用地規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、環(huán)境保護(hù)規(guī)劃等規(guī)劃要求。（三）“三線一單”符合性1、生態(tài)保護(hù)紅線：儀隴縣xx建設(shè)投資項目用地性質(zhì)為建設(shè)用地，不在主導(dǎo)生態(tài)功能區(qū)范圍內(nèi)，且不在當(dāng)?shù)仫嬘盟磪^(qū)、風(fēng)景區(qū)、自然保護(hù)區(qū)等生態(tài)保護(hù)區(qū)內(nèi)，符合生態(tài)保護(hù)紅線要求。2、環(huán)境質(zhì)量底線：該項目建設(shè)區(qū)域環(huán)境質(zhì)量不低于項目所在地環(huán)境功能區(qū)劃要求，有一定的環(huán)境容量，符合環(huán)境質(zhì)量底線要求。3、資源利用上線：項目營運過程消耗一定的電能、水，資源消耗量相對于區(qū)域資源利用總量較少，符合資源利用上線要求。4、環(huán)境準(zhǔn)

9、入負(fù)面清單：該項目所在地?zé)o環(huán)境準(zhǔn)入負(fù)面清單，項目采取環(huán)境保護(hù)措施后，廢氣、廢水、噪聲均可達(dá)標(biāo)排放，固體廢物能夠得到合理處置，不會產(chǎn)生二次污染。十三、項目進(jìn)度規(guī)劃本期工程項目建設(shè)期限規(guī)劃12個月。項目承辦單位要在技術(shù)準(zhǔn)備、人員配備、施工機(jī)械、材料供應(yīng)等方面給予充分保證。認(rèn)真做好施工技術(shù)準(zhǔn)備工作，預(yù)測分析施工過程中可能出現(xiàn)的技術(shù)難點，提前進(jìn)行技術(shù)準(zhǔn)備，確保施工順利進(jìn)行。十四、投資估算及經(jīng)濟(jì)效益分析（一）項目總投資及資金構(gòu)成項目預(yù)計總投資9381.45萬元，其中：固定資產(chǎn)投資6294.48萬元，占項目總投資的67.09%；流動資金3086.97萬元，占項目總投資的32.91%。（二）資金籌措該項目現(xiàn)

10、階段投資均由企業(yè)自籌。（三）項目預(yù)期經(jīng)濟(jì)效益規(guī)劃目標(biāo)項目預(yù)期達(dá)產(chǎn)年營業(yè)收入21064.00萬元，總成本費用16405.32萬元，稅金及附加178.60萬元，利潤總額4658.68萬元，利稅總額5479.86萬元，稅后凈利潤3494.01萬元，達(dá)產(chǎn)年納稅總額1985.85萬元；達(dá)產(chǎn)年投資利潤率49.66%，投資利稅率58.41%，投資回報率37.24%，全部投資回收期4.19年，提供就業(yè)職位393個。十五、報告說明報告有五大用途：可用于企業(yè)融資、對外招商合作；用于國家發(fā)展和改革委(以前的計委)立項；用于銀行貸款告；用于申請進(jìn)口設(shè)備免稅；用于境外投資項目核準(zhǔn)。十六、項目評價1、本期工程項目符合國家

11、產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策和規(guī)劃要求，符合xx及xxxx行業(yè)布局和結(jié)構(gòu)調(diào)整政策；項目的建設(shè)對促進(jìn)xxxx產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、技術(shù)結(jié)構(gòu)、組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整優(yōu)化有著積極的推動意義。2、xxx公司為適應(yīng)國內(nèi)外市場需求，擬建“儀隴縣xx建設(shè)投資項目”，本期工程項目的建設(shè)能夠有力促進(jìn)xx經(jīng)濟(jì)發(fā)展，為社會提供就業(yè)職位393個，達(dá)產(chǎn)年納稅總額1985.85萬元，可以促進(jìn)xx區(qū)域經(jīng)濟(jì)的繁榮發(fā)展和社會穩(wěn)定，為地方財政收入做出積極的貢獻(xiàn)。3、項目達(dá)產(chǎn)年投資利潤率49.66%，投資利稅率58.41%，全部投資回報率37.24%，全部投資回收期4.19年，固定資產(chǎn)投資回收期4.19年（含建設(shè)期），項目具有較強(qiáng)的盈利能力和抗風(fēng)險能力。4

12、、改革開放以來，我國非公有制經(jīng)濟(jì)發(fā)展迅速，在支撐增長、促進(jìn)就業(yè)、擴(kuò)大創(chuàng)新、增加稅收，推動社會主義市場經(jīng)濟(jì)制度完善等方面發(fā)揮了重要作用，已成為我國經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的重要基礎(chǔ)。但部分民營企業(yè)經(jīng)營管理方式和發(fā)展模式粗放，管理方式、管理理念落后，風(fēng)險防范機(jī)制不健全，先進(jìn)管理模式和管理手段應(yīng)用不夠廣泛，企業(yè)文化和社會責(zé)任缺乏，難以適應(yīng)我國經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的新常態(tài)和新要求。公有制為主體、多種所有制經(jīng)濟(jì)共同發(fā)展,是我國的基本經(jīng)濟(jì)制度；毫不動搖鞏固和發(fā)展公有制經(jīng)濟(jì)，毫不動搖鼓勵、支持和引導(dǎo)非公有制經(jīng)濟(jì)發(fā)展，是黨和國家的大政方針。今天，我們對民營經(jīng)濟(jì)的包容與支持始終如一，人們在市場經(jīng)濟(jì)中創(chuàng)造未來的激情也澎湃如昨。民營企

13、業(yè)貼近市場、嗅覺敏銳、機(jī)制靈活，在推進(jìn)企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新能力建設(shè)方面起到重要作用。認(rèn)定國家技術(shù)創(chuàng)新示范企業(yè)和培育工業(yè)設(shè)計企業(yè)，有助于企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新能力進(jìn)一步升級。同時，大量民營企業(yè)走在科技、產(chǎn)業(yè)、時尚的最前沿，能夠綜合運用科技成果和工學(xué)、美學(xué)、心理學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)等知識，對工業(yè)產(chǎn)品的功能、結(jié)構(gòu)、形態(tài)及包裝等進(jìn)行整合優(yōu)化創(chuàng)新，服務(wù)于工業(yè)設(shè)計，豐富產(chǎn)品品種、提升產(chǎn)品附加值，進(jìn)而創(chuàng)造出新技術(shù)、新模式、新業(yè)態(tài)。綜上所述，項目的建設(shè)和實施無論是經(jīng)濟(jì)效益、社會效益還是環(huán)境保護(hù)、清潔生產(chǎn)都是積極可行的。十七、主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)附表1：主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表序號項目單位指標(biāo)備注1占地面積平方米25372.6838.04畝1.1容積率

14、1.051.2建筑系數(shù)53.88%1.3投資強(qiáng)度萬元/畝165.471.4基底面積平方米13670.801.5總建筑面積平方米26641.311.6綠化面積平方米2108.19綠化率7.91%2總投資萬元9381.452.1固定資產(chǎn)投資萬元6294.482.1.1土建工程投資萬元2171.902.1.1.1土建工程投資占比萬元23.15%2.1.2設(shè)備投資萬元3080.202.1.2.1設(shè)備投資占比32.83%2.1.3其它投資萬元1042.382.1.3.1其它投資占比11.11%2.1.4固定資產(chǎn)投資占比67.09%2.2流動資金萬元3086.972.2.1流動資金占比32.91%3收入萬

15、元21064.004總成本萬元16405.325利潤總額萬元4658.686凈利潤萬元3494.017所得稅萬元1.058增值稅萬元642.589稅金及附加萬元178.6010納稅總額萬元1985.8511利稅總額萬元5479.8612投資利潤率49.66%13投資利稅率58.41%14投資回報率37.24%15回收期年4.1916設(shè)備數(shù)量臺（套）11417年用電量千瓦時1157756.8118年用水量立方米19797.1319總能耗噸標(biāo)準(zhǔn)煤143.9820節(jié)能率21.40%21節(jié)能量噸標(biāo)準(zhǔn)煤53.2522員工數(shù)量人393附表2：土建工程投資一覽表序號項目占地面積（）基底面積（）建筑面積（）計

16、容面積（）投資（萬元）1主體生產(chǎn)工程9665.269665.2616285.1716285.171460.391.1主要生產(chǎn)車間5799.165799.169771.109771.10905.441.2輔助生產(chǎn)車間3092.883092.885211.255211.25467.321.3其他生產(chǎn)車間773.22773.22944.54944.5487.622倉儲工程2050.622050.626731.496731.49439.022.1成品貯存512.65512.651682.871682.87109.752.2原料倉儲1066.321066.323500.373500.37228.292.

17、3輔助材料倉庫471.64471.641548.241548.24100.973供配電工程109.37109.37109.37109.378.023.1供配電室109.37109.37109.37109.378.024給排水工程125.77125.77125.77125.777.184.1給排水125.77125.77125.77125.777.185服務(wù)性工程1298.731298.731298.731298.7384.705.1辦公用房575.64575.64575.64575.6449.055.2生活服務(wù)723.09723.09723.09723.0950.126消防及環(huán)保工程366.3

18、8366.38366.38366.3826.886.1消防環(huán)保工程366.38366.38366.38366.3826.887項目總圖工程54.6854.6854.6854.68106.397.1場地及道路硬化3793.34730.37730.377.2場區(qū)圍墻730.373793.343793.347.3安全保衛(wèi)室54.6854.6854.6854.688綠化工程1123.4339.32合計13670.8026641.3126641.312171.90附表3：節(jié)能分析一覽表序號項目單位指標(biāo)備注1總能耗噸標(biāo)準(zhǔn)煤143.981.1年用電量千瓦時1157756.811.2年用電量噸標(biāo)準(zhǔn)煤142.2

19、91.3年用水量立方米19797.131.4年用水量噸標(biāo)準(zhǔn)煤1.692年節(jié)能量噸標(biāo)準(zhǔn)煤53.253節(jié)能率21.40%附表4：項目建設(shè)進(jìn)度一覽表序號項目單位指標(biāo)1完成投資萬元6588.901.1完成比例70.23%2完成固定資產(chǎn)投資萬元5153.682.1完成比例78.22%3完成流動資金投資萬元1435.223.1完成比例21.78%附表5：人力資源配置一覽表序號項目單位指標(biāo)1一線產(chǎn)業(yè)工人工資1.1平均人數(shù)人2671.2人均年工資萬元5.011.3年工資額萬元1583.152工程技術(shù)人員工資2.1平均人數(shù)人592.2人均年工資萬元5.262.3年工資額萬元319.983企業(yè)管理人員工資3.1平

20、均人數(shù)人163.2人均年工資萬元7.403.3年工資額萬元125.174品質(zhì)管理人員工資4.1平均人數(shù)人314.2人均年工資萬元5.744.3年工資額萬元185.415其他人員工資5.1平均人數(shù)人205.2人均年工資萬元6.075.3年工資額萬元123.726職工工資總額萬元2337.43附表6：固定資產(chǎn)投資估算表序號項目單位建筑工程費設(shè)備購置及安裝費其它費用合計占總投資比例1項目建設(shè)投資萬元2171.903080.20165.476294.481.1工程費用萬元2171.903080.2013741.611.1.1建筑工程費用萬元2171.902171.9023.15%1.1.2設(shè)備購置及安

21、裝費萬元3080.203080.2032.83%1.2工程建設(shè)其他費用萬元1042.381042.3811.11%1.2.1無形資產(chǎn)萬元568.42568.421.3預(yù)備費萬元473.96473.961.3.1基本預(yù)備費萬元233.64233.641.3.2漲價預(yù)備費萬元240.32240.322建設(shè)期利息萬元3固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元6294.486294.48附表7：流動資金投資估算表序號項目單位達(dá)產(chǎn)年指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1流動資產(chǎn)萬元13741.615560.8110606.9413741.6113741.6113741.611.1應(yīng)收賬款萬元4122.481648.99288

22、5.744122.484122.484122.481.2存貨萬元6183.722473.494328.616183.726183.726183.721.2.1原輔材料萬元1855.12742.051298.581855.121855.121855.121.2.2燃料動力萬元92.7637.1064.9392.7692.7692.761.2.3在產(chǎn)品萬元2844.511137.801991.162844.512844.512844.511.2.4產(chǎn)成品萬元1391.34556.53973.941391.341391.341391.341.3現(xiàn)金萬元3435.401374.162404.78343

23、5.403435.403435.402流動負(fù)債萬元10654.644261.867458.2510654.6410654.6410654.642.1應(yīng)付賬款萬元10654.644261.867458.2510654.6410654.6410654.643流動資金萬元3086.971234.792160.883086.973086.973086.974鋪底流動資金萬元1028.98411.60720.291028.981028.981028.98附表8：總投資構(gòu)成估算表序號項目單位指標(biāo)占建設(shè)投資比例占固定投資比例占總投資比例1項目總投資萬元9381.45149.04%149.04%100.00%

24、2項目建設(shè)投資萬元6294.48100.00%100.00%67.09%2.1工程費用萬元5252.1083.44%83.44%55.98%2.1.1建筑工程費萬元2171.9034.50%34.50%23.15%2.1.2設(shè)備購置及安裝費萬元3080.2048.93%48.93%32.83%2.2工程建設(shè)其他費用萬元568.429.03%9.03%6.06%2.2.1無形資產(chǎn)萬元568.429.03%9.03%6.06%2.3預(yù)備費萬元473.967.53%7.53%5.05%2.3.1基本預(yù)備費萬元233.643.71%3.71%2.49%2.3.2漲價預(yù)備費萬元240.323.82%3.

25、82%2.56%3建設(shè)期利息萬元4固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元6294.48100.00%100.00%67.09%5建設(shè)期間費用萬元6流動資金萬元3086.9749.04%49.04%32.91%7鋪底流動資金萬元1028.9916.35%16.35%10.97%附表9：營業(yè)收入稅金及附加和增值稅估算表序號項目單位第一年第二年第三年第四年第五年1營業(yè)收入萬元8425.6014744.8021064.0021064.0021064.001.1萬元8425.6014744.8021064.0021064.0021064.002現(xiàn)價增加值萬元2696.194718.346740.486740.486740

26、.483增值稅萬元257.03449.81642.58642.58642.583.1銷項稅額萬元3370.243370.243370.243370.243370.243.2進(jìn)項稅額萬元1091.061909.362727.662727.662727.664城市維護(hù)建設(shè)稅萬元17.9931.4944.9844.9844.985教育費附加萬元7.7113.4919.2819.2819.286地方教育費附加萬元5.149.0012.8512.8512.859土地使用稅萬元101.49101.49101.49101.49101.4910稅金及附加萬元132.33155.47178.60178.6017

27、8.60附表10：折舊及攤銷一覽表序號項目運營期合計第一年第二年第三年第四年第五年1建(構(gòu))筑物原值2171.902171.90當(dāng)期折舊額1737.5286.8886.8886.8886.8886.88凈值434.382085.021998.151911.271824.401737.522機(jī)器設(shè)備原值3080.203080.20當(dāng)期折舊額2464.16164.28164.28164.28164.28164.28凈值2915.922751.652587.372423.092258.813建筑物及設(shè)備原值5252.10當(dāng)期折舊額4201.68251.15251.15251.15251.15251.

28、15建筑物及設(shè)備凈值1050.425000.954749.804498.654247.503996.354無形資產(chǎn)原值568.42568.42當(dāng)期攤銷額568.4214.2114.2114.2114.2114.21凈值554.21540.00525.79511.58497.375合計：折舊及攤銷4770.10265.36265.36265.36265.36265.36附表11：總成本費用估算一覽表序號項目單位達(dá)產(chǎn)年指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1外購原材料費萬元10388.874155.557272.2110388.8710388.8710388.872外購燃料動力費萬元747.51299

29、.00523.26747.51747.51747.513工資及福利費萬元2337.432337.432337.432337.432337.432337.434修理費萬元30.1412.0621.1030.1430.1430.145其它成本費用萬元2636.011054.401845.212636.012636.012636.015.1其他制造費用萬元1313.85525.54919.691313.851313.851313.855.2其他管理費用萬元388.69155.48272.08388.69388.69388.695.3其他銷售費用萬元1227.42490.97859.191227.42

30、1227.421227.426經(jīng)營成本萬元16139.966455.9811297.9716139.9616139.9616139.967折舊費萬元251.15251.15251.15251.15251.15251.158攤銷費萬元14.2114.2114.2114.2114.2114.219利息支出萬元-10總成本費用萬元16405.328123.8012264.5616405.3216405.3216405.3210.1可變成本萬元13802.535521.019661.7713802.5313802.5313802.5310.2固定成本萬元2602.792602.792602.792602.792602.792602.7911盈虧平衡點52.15%52.15%附表12：利潤及利潤分配表序號項目單位達(dá)產(chǎn)指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1營業(yè)收入萬元21064.008425.6014744.8021064.0021064.0021064.002稅金及附加萬元178.60132.33155.47178.60178.60178.603總成本費用萬元16405.328123.8012264.5616405.3216405.3